[一季报]皖能电力：2013年第一季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-21 2013年 04月 1 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人 (会计主管人员)盛胜利声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √是 □否 2012年1-3月 本报告期比上年同 期增减（%）2013年1-3月 调整前调整后调整后 营业收入（元）2,040,392,260.24 1,568,836,771.92 1,568,836,771.92 30.06% 归属于上市公司股东的净利润（元）155,102,524.38 48,424,347.89 48,306,146.42 221.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 152,680,280.69 48,517,633.38 48,399,431.91 215.46% 经营活动产生的现金流量净额（元）656,384,072.77 44,775,350.19 44,691,995.67 1,368.68% 基本每股收益（元/股）0.2 0.06 0.06 233.33% 稀释每股收益（元/股）0.2 0.06 0.06 233.33% 加权平均净资产收益率（%）3.73% 1.33% 1.31% 2.42% 2012年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 2013年3月31日 调整前调整后调整后 总资产（元）18,514,949,193.30 0.00 17,238,123,665.10 7.41% 归属于上市公司股东的净资产（元）5,787,015,793.16 0.00 4,060,149,729.83 42.53% 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是 □否 用最新股本计算的每股收益（元 /股） 0.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,368.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,657,493.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -760,719.10 所得税影响额 -86,343.30 少数股东权益影响额（税后） 2,651,242.42 合计 2,422,243.69 - 3 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 60,198 前 10名股东持股情况 股东名称 安徽省能源集团 有限公司 股东性质 国有法人 持股比例（ %） 42.69% 持股数量 449,604,070 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 28,016,529 安徽省铁路建设 投资基金有限公 司 国有法人 5.96% 62,809,917 62,809,917 红塔红土基金公 司－工行－广州 农村商业银行股 份有限公司 其他 5.34% 56,198,347 56,198,347 安徽皖能置业发 展有限责任公司 境内非国有法人 2.95% 31,060,000 0 上海证大投资管 理有限公司 境内非国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173 安徽省皖投融资 担保有限责任公 司 国有法人 2.67% 28,099,173 28,099,173 江信基金公司工 行－中江国际 信托·金狮 205号 证券投资集合资 金信托 其他 2.67% 28,099,173 28,099,173 安徽省能源物资 供销公司 境内非国有法人 2.63% 27,700,000 0 兴业全球基金公 司－兴业－兴全 定增 8号分级特 定多客户资产管 理计划 其他 2.61% 27,438,062 27,438,062 国金证券股份有 限公司 境内非国有法人 1.95% 20,578,515 20,578,515 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 4 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 安徽省能源集团有限公司 421,587,541人民币普通股 安徽皖能置业发展有限责任公司 31,060,000人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光 大保德信量化核心证券投资基金 5,685,725人民币普通股 广发证券股份有限公司 5,546,197人民币普通股 安徽省新能创业投资有限责任公 司 4,420,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 3,600,000人民币普通股 云南建盛投资有限公司 2,966,899人民币普通股 金元证券股份有限公司 2,699,096人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF) 2,299,857人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限 责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一 致行动不详。 5 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 期末货币资金较期初增加121.49%，主要系 3月份收到增发股票筹资款所致。 期末预付款项余额较期初增加4058.55%，主要系支付收购能源集团持有的资产款及子公司预付燃煤款所致。 期末存货金额较期初金额增加58.29%，主要系子公司燃煤采购量增加所致。 期末应付票据余额较期初增加了155.22%，主要系子公司采购燃煤增加了票据结算方式所致。 预收款项期末金额较期初增加31.91%，主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少38.57%，主要系子公司一年内到期的长期借款金额减少所致。 实收资本期末余额较期初增加36.24%，主要是 3月份增发股票280,165,289股所致。 资本公积期末余额较期初增加63.57%，主要是 3月份增发股票280,165,289股形成的股本溢价所致。 营业收入本期较去年同期增长30.06%，主要系上网电量较去年同期增加 33.24%所致。 财务费用本期较去年同期增长了 41.17%,主要系本报告期内本公司的子公司皖能马鞍山两台 60万等级机组的借款费用全部费 用化所致。 投资收益本期较去年同期增长 40.25%，主要系本期权益法核算的阜阳华润电力公司净利润增加及本期确认了应收国元证券 2012年分红收益所致。 营业外收入本期较去年同期增加1218.19%，主要系子公司皖能合肥收到政府补助资金 485万元所致。 营业外支出本期较去年同期增加98.77%，主要系子公司淮北国安计提灰场补偿费 45万元所致。 所得税费用本期较去年同期增加119.99%，主要系子公司淮北国安、皖能马鞍山应纳税所得额较去年同期增加所致。 经营活动现金流入量较去年同期增长35.90%,主要系上网电量同比增长 33.24%，营业收入同比增长 30.06%所致。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1368.68%，主要系经营活动现金流入量同比增幅 35.90%大于经营活动现金流 出量同比增幅3.49%所致。 投资活动现金流入较去年同期减少97.43%，主要系本期收回投资收到的现金较去年同期减少 8750万元所致。 投资活动现金流出较去年同期增加98.74%，主要系支付收购能源集团持有的资产款所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加275.10%，主要系 3月份收到增发股票筹资款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 6 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 安徽省能源集 团有限公司 1、支持皖能电 力做大做强主 营业务； 2、关 于现有尚不具 备注入上市公 司条件的资产 和权益的解决 措施及承诺； 3、 关于避免新增 同业竞争情形 的承诺 2012年 05月 31 日 无期限正在履行 安徽省能源集 团有限公司 关于减少及规 范关联交易的 承诺 2012年 02月 23 日 无期限正在履行 安徽省能源集 团有限公司 拟认购的发行 人 2012年非公 开发行的股票 的锁定事项 2012年 02月 23 日 自发行人 2012 年非公开发行 股票发行结束 之日起三十六 个月内 正在履行 安徽省能源集 团有限公司 关于安徽大段 家煤业有限公 司注入皖能电 力的承诺 2012年 05月 31 日 在大段家煤业 项目建成投产 盈利能力和规 范运作等各项 条件符合注入 上市公司相关 要求的 2年之 内，公司将启动 大段家煤业的 资产注入工作 正在履行 安徽省新能创 业投资有限责 任公司 关于避免及解 决同业竞争事 宜的承诺 2012年 05月 22 日 无期限正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限无期限 解决方式无 7 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 承诺的履行情况严格执行 四、对 2013年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票000728国元证券 149,000,0 00.00 98,303,30 0 5.01% 98,303,30 0 5.01% 974,185,7 03.00 9,830,330 .00 可供出售 金融资产 出资 合计 149,000,0 00.00 98,303,30 0 -98,303,30 0 -974,185,7 03.00 9,830,330 .00 -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2001年08月16日 持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 01日 至 3月 29日 公司办公室电话沟通个人个人公司生产经营状况 8 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,107,579,374.95 500,059,416.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,331,506.63 4,334,750.00 应收账款 790,714,748.78 928,742,667.96 预付款项 1,158,492,110.42 27,858,098.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9,830,330.00 其他应收款 47,882,181.38 62,597,874.64 买入返售金融资产 存货 248,138,272.83 156,766,030.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 990,986.76 990,986.76 流动资产合计 3,367,959,511.75 1,681,349,824.79 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 974,185,703.00 1,095,098,762.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,129,417,160.07 1,066,575,099.55 9 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资性房地产 5,765,267.50 5,807,069.62 固定资产 11,206,049,997.99 11,382,255,756.62 在建工程 1,209,848,275.07 1,445,363,499.90 工程物资 固定资产清理 5,417,650.52 5,367,621.24 生产性生物资产 油气资产 无形资产 548,519,316.08 488,271,973.37 开发支出 商誉 19,250,201.22 19,250,201.22 长期待摊费用 递延所得税资产 35,245,474.39 35,245,474.39 其他非流动资产 13,290,635.71 13,538,382.40 非流动资产合计 15,146,989,681.55 15,556,773,840.31 资产总计 18,514,949,193.30 17,238,123,665.10 流动负债： 短期借款 1,610,000,000.00 1,960,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 577,059,290.00 226,099,000.00 应付账款 1,114,380,186.02 1,525,587,318.13 预收款项 17,845,374.84 13,528,497.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,773,750.58 48,385,465.26 应交税费 -216,944,586.86 -202,207,858.91 应付利息 21,979,843.97 30,062,874.99 应付股利 4,932,580.21 4,932,580.21 其他应付款 242,843,991.12 243,868,167.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 268,497,369.77 437,045,398.87 其他流动负债 2,701,653.54 2,701,653.54 流动负债合计 3,687,069,453.19 4,290,003,096.36 非流动负债： 长期借款 6,606,262,500.00 6,494,137,500.00 应付债券 长期应付款 360,413,254.31 408,582,143.80 专项应付款 4,500,000.00 4,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 258,762,974.18 288,991,238.93 其他非流动负债 67,252,342.18 67,611,035.29 非流动负债合计 7,297,191,070.67 7,263,821,918.02 负债合计 10,984,260,523.86 11,553,825,014.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,053,174,105.00 773,008,816.00 资本公积 3,323,220,777.14 2,031,622,527.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 737,268,025.80 737,268,025.80 一般风险准备 未分配利润 673,352,885.22 518,250,360.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,787,015,793.16 4,060,149,729.83 少数股东权益 1,743,672,876.28 1,624,148,920.89 所有者权益（或股东权益）合计 7,530,688,669.44 5,684,298,650.72 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 18,514,949,193.30 17,238,123,665.10 11 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 2、母公司资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 805,944,940.70 383,302,553.25 交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,652.03 52,703.89 预付款项 855,864,121.62 3,021.62 应收利息 888,720.00 1,096,200.00 应收股利 9,830,330.00 其他应收款 447,693,598.99 55,301,823.02 存货 1,194,321.48 1,209,013.52 一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 2,121,427,684.82 640,965,315.30 非流动资产： 可供出售金融资产 974,185,703.00 1,095,098,762.00 持有至到期投资 长期应收款 123,691,423.80 123,691,423.80 长期股权投资 2,909,641,413.85 2,674,023,853.33 投资性房地产 3,742,580.99 3,768,869.00 固定资产 54,685,334.40 55,727,372.77 在建工程 工程物资 固定资产清理 380,994.58 380,994.58 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,923,842.82 28,923,842.82 其他非流动资产 非流动资产合计 4,095,251,293.44 3,981,615,118.30 资产总计 6,216,678,978.26 4,622,580,433.60 流动负债： 12 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 375,108.58 382,788.58 预收款项 应付职工薪酬 25,331,684.03 25,614,361.16 应交税费 6,573,262.95 6,123,864.70 应付利息 应付股利 4,932,580.21 4,932,580.21 其他应付款 3,717,375.39 4,671,818.14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 102,993,812.46 88,877,867.26 流动负债合计 143,923,823.62 130,603,280.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 212,916,108.22 243,144,372.97 其他非流动负债 非流动负债合计 212,916,108.22 243,144,372.97 负债合计 356,839,931.84 373,747,653.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,053,174,105.00 773,008,816.00 资本公积 2,987,884,924.62 1,696,286,674.67 减：库存股 专项储备 盈余公积 725,659,919.27 725,659,919.27 一般风险准备 未分配利润 1,093,120,097.53 1,053,877,370.64 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,859,839,046.42 4,248,832,780.58 负债和所有者权益（或股东权益）总 6,216,678,978.26 4,622,580,433.60 13 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 计 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 3、合并利润表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,040,392,260.24 1,568,836,771.92 其中：营业收入 2,040,392,260.24 1,568,836,771.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,798,773,928.37 1,531,062,127.54 其中：营业成本 1,655,545,743.46 1,427,345,940.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,868,204.98 3,666,133.22 销售费用 20,000.00 管理费用 9,542,718.50 7,212,195.42 财务费用 130,817,261.43 92,668,132.42 资产减值损失 0.00 149,726.22 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 47,266,686.37 33,676,882.26 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 36,442,060.52 33,376,968.46 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 288,885,018.24 71,451,526.64 14 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：营业外收入 5,922,266.06 449,272.68 减：营业外支出 935,123.25 470,450.12 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） 293,872,161.05 71,430,349.20 减：所得税费用 19,245,681.28 8,748,399.95 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 274,626,479.77 62,681,949.25 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 0.00 -118,201.47 归属于母公司所有者的净利润 155,102,524.38 48,306,146.42 少数股东损益 119,523,955.39 14,375,802.83 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.2 0.06（二）稀释每股收益 0.2 0.06 七、其他综合收益 1,291,598,249.95 121,650,333.75 八、综合收益总额 1,566,224,729.72 184,332,283.00 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,446,700,774.33 169,956,480.17 归属于少数股东的综合收益总额 119,523,955.39 14,375,802.83 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 4、母公司利润表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 2,474,215.53 1,102,806.20 减：营业成本 1,199,980.00 347,171.35 营业税金及附加 110,977.08 22,548.45 销售费用 20,000.00 管理费用 9,542,718.50 6,936,550.29 财务费用 -744,523.82 129,980.79 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 15 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资收益（损失以 “－”号填 列） 47,266,686.37 45,544,565.57 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 36,442,060.52 33,376,968.46 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 39,631,750.14 39,191,120.89 加：营业外收入 减：营业外支出 389,023.25 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） 39,242,726.89 39,191,120.89 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 39,242,726.89 39,191,120.89 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.05 0.05（二）稀释每股收益 0.05 0.05 六、其他综合收益 1,291,598,249.95 121,650,333.75 七、综合收益总额 1,330,840,976.84 160,841,454.64 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 5、合并现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,514,433,164.79 1,870,366,094.28 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 43,718,416.23 11,945,654.35 经营活动现金流入小计 2,558,151,581.02 1,882,311,748.63 购买商品、接受劳务支付的现金 1,707,386,383.93 1,671,057,956.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 108,775,894.77 98,736,554.82 支付的各项税费 39,810,220.99 48,173,931.48 支付其他与经营活动有关的现金 45,795,008.56 19,651,310.01 经营活动现金流出小计 1,901,767,508.25 1,837,619,752.96 经营活动产生的现金流量净额 656,384,072.77 44,691,995.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 87,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 994,295.85 964,504.05 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,043,185.74 1,095,893.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 280,772.65 485,699.13 投资活动现金流入小计 2,318,254.24 90,046,097.11 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 258,452,508.97 425,530,372.80 投资支付的现金 882,261,100.00 148,441,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,525.10 23,377.34 投资活动现金流出小计 1,140,734,134.07 573,994,750.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,138,415,879.83 -483,948,653.03 17 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,666,693,498.49 98,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 660,000,000.00 960,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 168,091,849.79 筹资活动现金流入小计 2,350,693,498.49 1,226,091,849.79 偿还债务支付的现金 1,081,875,000.00 599,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 136,807,994.57 116,277,416.15 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 42,738,938.15 220,419,513.70 筹资活动现金流出小计 1,261,421,932.72 935,696,929.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,089,271,565.77 290,394,919.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 607,239,758.71 -148,861,737.42 加：期初现金及现金等价物余额 482,042,116.24 311,203,356.07 六、期末现金及现金等价物余额 1,089,281,874.95 162,341,618.65 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 6、母公司现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,245.63 1,289,881.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 90,178,733.03 565,724.42 经营活动现金流入小计 90,236,978.66 1,855,605.42 购买商品、接受劳务支付的现金 7,680.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 6,598,931.76 5,961,326.46 18 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 支付的各项税费 2,245,351.67 1,801,832.30 支付其他与经营活动有关的现金 76,641,606.83 1,442,548.57 经营活动现金流出小计 85,493,570.26 9,205,707.33 经营活动产生的现金流量净额 4,743,408.40 -7,350,101.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 624,000,000.00 287,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,594,295.85 12,832,187.36 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 265,360.55 投资活动现金流入小计 626,594,295.85 300,597,547.91 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 72,050.00 投资支付的现金 1,875,036,600.00 523,710,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,875,108,650.00 523,710,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,248,514,354.15 -223,112,452.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,666,693,498.49 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 263,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,666,693,498.49 263,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 394,001.34 支付其他与筹资活动有关的现金 280,165.29 47,099,159.26 筹资活动现金流出小计 280,165.29 47,493,160.60 筹资活动产生的现金流量净额 1,666,413,333.20 215,506,839.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 422,642,387.45 -14,955,714.60 19 安徽省皖能股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 383,302,553.25 145,369,662.76 六、期末现金及现金等价物余额 805,944,940.70 130,413,948.16 法定代表人：张飞飞主管会计工作负责人：施大福会计机构负责人：盛胜利 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 安徽省皖能股份有限公司 董事长张飞飞 二 O一三年四月二十六日 20 中财网
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