[一季报]绵世股份：2013年第一季度报告正文
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2013-21 北京绵世投资集团股份有限公司2013年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人刘海英声明：保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,526,237.90 3,548,359.99 -0.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,799,566.87 13,021,837.29 -144.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） -4,451,799.84 -10,133,255.16 56.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,814,185.74 70,017,188.52 -60.28% 基本每股收益（元/股） -0.0195 0.0437 -144.62% 稀释每股收益（元/股） -0.0195 0.0437 -144.62% 加权平均净资产收益率（%） -0.55% 1.29% -1.84% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,663,464,474.33 1,581,303,439.52 5.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,058,427,460.72 1,064,227,027.59 -0.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -881,236.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,523,546.17 本报告期内：①持有交易性金融资 产产生的公允价值变动损益 -284.92万元；②处置交易性金融 资产取得的投资收益132.57万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,572.66 所得税影响额 -712,283.11 少数股东权益影响额（税后） -8,159.66 合 计 -1,347,767.03 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 34,263 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人 26% 77,504,854 0 北京燕化联营开发总公司 国有法人 4.79% 14,269,503 0 北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 刘巍建 境内自然人 0.86% 2,560,000 0 北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 陈善清 境内自然人 0.69% 2,050,000 0 中国石油化工科技开发有限公司 国有法人 0.69% 2,044,200 0 国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.63% 1,877,308 0 中融国际信托有限公司-稳赢二号 其他 0.51% 1,521,701 0 陈添财 境内自然人 0.51% 1,518,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 北京中北能能源科技有限责任公司 77,504,854 人民币普通股 77,504,854 北京燕化联营开发总公司 14,269,503 人民币普通股 14,269,503 刘巍建 2,560,000 人民币普通股 2,560,000 陈善清 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股 2,044,200 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,877,308 人民币普通股 1,877,308 中融国际信托有限公司-稳赢二号 1,521,701 人民币普通股 1,521,701 陈添财 1,518,800 人民币普通股 1,518,800 郑培芳 1,446,940 人民币普通股 1,446,940 柯柬初 1,360,000 人民币普通股 1,360,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前述公司前十名无限售流通股股东中的第2、5 名股东同时直 接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 2、其他股东间的关联关系未知。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东国泰君安证券股份有限公司通过其所有的客户信用交易 担保证券账户持有本公司1,877,308股股份。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 公司本报告期报表项目、财务指标均较上年同期有所变化，主要是由于本报告期内，公司下属的房地产开发项目仍处 于预售过程之中，但尚不满足利润结转的条件，公司本报告期的利润构成主要是来源于餐饮业务和利用闲置资金进行的理财 收益。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 报告期内，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了 关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案,决 定由公司全资子公司与恒泰证券股份有限公司、兴业银行 股份有限公司签订《恒泰创富2号限额特定集合资产管理 计划管理合同》，动用闲置资金参与恒泰创富2号限额特 定集合资产管理计划，认购其中20000万元的优先级份额。 2013年01月12日 《关于认购恒泰证券股份有限公司 理财计划的公告》（公告编号 2013-2）刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 三、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 四、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科目 股份来源 基金 CBF011 恒泰创富2号限额特定集合资 产管理 200,000,000.00 202,760,000.00 2,760,000.00 持有至到期投资 直接购入 银行理财产品 东亚银行北京分行结构性理财 产品 80,000,000.00 80,966,666.67 966,666.67 持有至到期投资 银行购入 银行理财产品 民生银行结构性理财产品 50,000,000.00 50,319,452.05 319,452.05 持有至到期投资 银行购入 银行理财产品 0191120108 “蕴通财富 日增利S款”集合 理财计划 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 交易性金融资产 银行购入 基金 789003 红塔红土基金·绵世分级一号 30,000,000.00 30,364,931.51 364,931.51 持有至到期投资 二级市场购入 信托产品 中信稳健分层型资金信托产品 28,000,000.00 28,000,000.00 43,555.56 持有至到期投资 二级市场购入 基金 050003 博时现金 12,700,000.00 12,818,903.54 118,903.54 交易性金融资产 二级市场购入 基金 202301 南方现金A 7,000,000.00 7,237,079.31 237,079.31 交易性金融资产 二级市场购入 基金 121007 国投瑞银瑞福分级基金 5,607,375.50 5,644,430.25 37,054.75 持有至到期投资 银行购入 基金 CB0002 恒泰稳健回报集合计划 5,001,000.00 5,321,028.49 320,028.49 交易性金融资产 二级市场购入 期末持有的其他证券投资 35,768,685.10 -- -- 33,668,331.02 -2,100,354.08 -- -- 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 2,859,421.78 -- -- 合计 494,077,060.60 -- -- 497,100,822.84 5,926,739.58 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年02月28日 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 五、衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所 进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成 立时间较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度， 严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用 风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风 险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主 要目的是适度对冲在国内A股市场所持股票的下跌风险，持 仓风险在与所持股票对冲后减小。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所 股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司衍生 品交易事项的议案。依据前述决议内容，2013年第一季度内 公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资。该事项严格 依照董事会授权及公司《证券投资管理办法》的规定进行， 本着审慎稳妥的原则，科学研究、决策，完成相关投资工作。 公司已制定股指期货投资事项相关的工作制度，符合《公司 法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法 律法规、政策性文件的要求。 据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法， 风险控制措施有效。 经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控 制措施表示一致认可。 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报 告期末净资产比例（%） 股指期货 0.00 0.00 -89,477.94 0% 合计 0.00 0.00 -- 0% 说明 公司用于进行衍生品投资工作的资金全部为公司自有资金。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月23日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司2012年度经营情况 2013年01月28日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司2012年度经营情况 2013年03月13日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司2012年度经营情况， 及公司业务进展的情况 2013年03月21日 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司新项目开展情况及股 票二级市场走势的情况 北京绵世投资集团股份有限公司 董事长：郑宽 二〇一三年四月二十六日 中财网
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