[年报]ST东海Ａ：2012年年度报告
证券代码：000613、200613证券简称：ST东海A、ST东海 B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2012年度报告全文 披露日期：2013年4月27日 2012 年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示、 、、、、目 目目目目录 录录录录和 和和和和释 释释释释义 义义义义 重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示： ：：：： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员) 李智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 目目目目录 录录录录 2012年度报告 ....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义 ..............................................................................................................2 二、公司简介 .....................................................................................................................................4 三、会计数据和财务指标摘要 ..........................................................................................................6 四、董事会报告 .................................................................................................................................8 五、重要事项 ...................................................................................................................................18 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................23 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................28 八、公司治理 ...................................................................................................................................32 九、内部控制 ...................................................................................................................................36 十、财务报告 ...................................................................................................................................38 十一、备查文件目录 ........................................................................................................................96 2 海南大东海旅游中心股份有限公司海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文 释 释释释释义 义义义义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司、本公司指海南大东海旅游中心股份有限公司 《公司章程》指海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会指海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会指海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会指海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 风 风风风风险 险险险险提 提提提提示 示示示示 本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略， 敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2013年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 3 简称股 股票 票上市证券交易所中 中简（如有）公 公公公 司 司司司 的 的的的 外文 外文文文 名 名名 称 称称称缩写（如有）公司的法定代表人注 注册 册的邮政编码 ST 东海 A 、 ST 东海 B 股票代码 000613 、 200613 深圳证券交易所海南大东海旅游中心股份有限公司大东海Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. DADONGHAI 、 DADONGHAI-B 黎愿斌572021572021http://www.cninfo.com.cnhnddhhn@21cn.com 姓名董事会秘书证券事务代表汪宏娟汪宏娟0898-88219921 0898-882199210898-88212298 0898-88212298hnddhhn@21cn.com hnddhhn@21cn.com 2012 年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司 第 第第第第二 二二二二节 节节节节公 公公公公司 司司司司简 简简简简介 介介介介 一 一一一一、 、、、、公 公公公公司 司司司司信 信信信信息 息息息息 二 二二二二、 、、、、联 联联联联系 系系系系人 人人人人和 和和和和联 联联联联系 系系系系方 方方方方式 式式式式 三 三亚 亚市 市大 大东 东海 海 办 办公地 地地 公地的邮政编码 公司网址 址址址址 三亚市大东海 电话 传真 电子信箱 三 三三三三、 、、、、信 信信信信息 息息息息披 披披披披露 露露露露及 及及及及备 备备备备置 置置置置地 地地地地点 点点点点 网址选定的信息披露报纸的名称 三亚市大东海 电子信箱 联系地址 《证券时报》、《香港商报》 登载的中国证监会指定网站的http://www.cninfo.com.cn 公 公公司 司司年 年年度 度度报 报报告 告告备置地点公司证券部 4 报告期末注册 2009年 年年 05月 月月 13日 日日 公司上市以来主营业务的变化情况 历次控股股东的变更情况 注册登记日期首次注册 海南大东海旅游中心股份有限公司1993 04 26 三 三亚 亚市 市河 河东 东区 区大 大东 东海 海无变更。1 、 1997 年 1 月公司上市 A 股，海南大东海旅游中心集团有限公司持有公司 9632.7 万股 A 股，占公司总股本的 26.46% ，为公司的第一大股东。2 、 1998 年 12 月 25 日，海南大东海旅游中心集团限公司持有的上述股权被法划转至三亚农行名下，三亚农行 1998 年 12 月取得上述股权后委托全资下属企业三亚银农实业开发总公司持有 有，三亚银农实业开发总公司 司成为公司的第一大股东。3 2000 12 月 12 日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公司名下，中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。4、 、2001年 年9 月 19 日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公司签署《股权转让协议书》，转让标的为 6000 万股，于 2002 年 10 月 18 日获得财政部 [2002]430 号文批准，海口食品有限公司成为公司的 注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码20135718-8 460200201357188 20135718-8460000000145145 460200201357188 20135718-8 2012 年度报告全文 四 四四四四、 、、、、注 注注注注册 册册册册变 变变变变更 更更更更情 情情情情况 况况况况 五 五五五五、 、、、、其 其其其其他 他他他他有 有有有有关 关关关关资 资资资资料 料料料料 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 5公 公公司 司司聘 聘聘请 请请的 的的报 报报告 告告期 期期内 内内履 履履行 行行持 持持续 续续督 督督导 导导职 职职责 责责的 的的财务顾问 会 会会 计 计计 师 师师 事 事事 务 务务 所 所所办公地址适 适适用 用用 6不 不不适 适适用 用用 称上海市南京东路朱建清、朱美荣保荐机构 61 号 4 楼 5 、 2008 年 4 月 24 日，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司签署《声明书》，确认海口食品有限公司持 6000 贸（罗牛山）股份有限公司持有，并于 2010 年 1 月 29 日完成过户。自 公司聘请的会计师事务所 此，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司成为公司的第一大股东。 签字会计师姓名 名名 56 5 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节第三节第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据5 是 6 否2012 年 2011 年本年比上年增减 (%)2010 年营业收入（元） 32,184,700.5032,990,680.70-2.44%35,205,218.23 净利润（元） 2,126,042.00-5,281,228.50140.26%680,955.65（元）元（额净量元本基元 / ）股益收股每释稀）（率益收净减增末年上比末年末年 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润） -68,230.26-7,384,419.9199.08%-3,028,143.35 经营活动产生的现金流 1,392,506.269,532,564.92-85.39%3,034,204.90 每股收益（ / 股） 0.0058-0.0145140%0.0019（ 0.0058-0.0145140%0.0019 资产 %2.56%-6.24%8.8%0.78% 2012 年末 2011 年末本 (%)2010 总资产（元） 115,785,974.55118,036,774.80-1.91% 119,382,660.10 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 84,111,167.8281,985,125.822.59%87,266,354.32 二二二二、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 、、、、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准与按中国会计准披露的财务报告中润和净资产差异况 本期数上期数期末数期初数按中国会计准则按国际会计准则调整的目及金额按国际会计准则2 、、、、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 2,126,042.00 -5,281,228.50归属于上市公司股东的净利润2,126,042.00 -5,281,228.50 84,111,167.82 单位：元81,985,125.82归属于上市公司股东的净资产84,111,167.82 81,985,125.82 2012 年度报告全文 2,126,042.00-5,281,228.5084,111,167.8281,985,125.82 按会计准则按境外会计准则调整的按境外会计准则 2,126,042.00-5,281,228.5084,111,167.8281,985,125.82 无差异。3 、、、、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明无差异。三三三三、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 对合计公司根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界 除收回换上述各项之地权 定为 益 益益 外的书 经常性损益 面值其他转 营业外回的资产的 的的项目 收入和支出减值 ，应说 准备 明原因 单位：元项目 2012 年金额 2011 年额金 2010 年额金说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 894,927.42-463,460.66-3,618.15- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,000.00- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 38,166.20- 债务重组损 349,581.693,294,298.25- 911,596.95369,171.81418,418.90- 益 2,167,480.26- 2,194,272.262,103,191.413,709,099.00-- 5 适用 6 不适用 7 海南大东海旅游中心股份有限公司 年度报告全文 第 第第第第四 四四四四节 节节节节董 董董董董事 事事事事会 会会会会报 报报报报告 告告告告 一 一一一一、 、、、、概 概概概概述 述述述述 为 87.36报告期内，公司实万元，较去年同期现增加主营业务609.05收入万元 3,218.47，增幅万为元116.75%，较去；年营业外同期减少收支净额 80.6 万为元125,24，减幅万为元 2.44% ，较去；营业年同利润期增 加 131.67 万元，增幅为 2,047.74% ；净利润为 212.60 万元，较去年同期增加 740.72 万元，增幅为 140.26% 。 完成了报告期内，公司1、公司年积极拓展初制营定的销渠道积极拓展经营，目灵活标，实营销渠道调整营现了扭亏、调整销策略为经，盈营酒店客房收入再。主思路、要加强工作企业内部控如下上：新台阶制。报告期内，管理及优化财务酒店加强结构等，与旅行基本 社的合作，邀请国内外新老旅行社客户前来酒店实地参观洽谈，积极听取和客户的合理化建议。有效 巩固了老客户，开拓了国内外新市场，特别是俄罗斯市场。同时，及时更新酒店页内容，充分利用互联 网向全世界展示酒店的全新面貌和动态信息以及全面改版升级营销网络，完 完完善 善善网 网网络营销服务平台，为客 户提供最便捷的网络预订和咨询服务。另外， ，，酒店根据旅游市场情况适时灵活调整销售策略针对不同节 日、季节或目标市场推出系列促销方案和价格体系，有效的增加了境内外旅游市场客源份额， ，，增加了客房 营业收入。 范》及2、其配套加强管理，指引等降险降耗规定和要求，全，面提高酒店服充分利用酒店星评务水平工。报告期内，作契机，对酒店酒店严格按管理体系、业务照《企业内部控流程、企业文化、制基本规 节能减排、创新经营等方面进行了系统的梳理和初步整改，大力加强内部控制风险管理，积极采取措施应 确保了酒店经营收入的稳步增长。并不断加强酒店员工岗前基础知识岗后业务能力提高的技能培训，增 对各种风险强员增加工业务3、及时调整等因 。大 素影响酒店餐饮经水平力提倡节能降耗、经服务营意识和思路，责减亏增效营业任意识、开 绩 源节流 一， ，，实有直效不理现，有的企业提高了酒店服想 效降低了经 。报告期内为利益最大化。营成本，务质量和 和和近几了彻底扭年以来，提高了经管理转水平酒店餐饮受物价营，效益增强了酒店上， 业年年涨增加了、用工成本大亏损的营业竞争能力的 收入 局面幅，。， 提高酒店总体经营盈利水平，在不影响酒店整体经营管理格局， ，，不损坏酒店整体形象的前提下公司审时 度 度度势，紧抓市场机遇，及时调整经营思路，对酒店餐饮经营项目和经营场所实行对外承包经营， ，，有效规避 了餐饮业亏损风险， ，，实现了经营效益最大化。 努力，取得4、优化财务债权人的理结构，整合解和支持，成源，提高功豁免资产债利务用约效益35万。报告期内，公司元。同时，根据公司积极经与营债需权人要，沟对通协商，公司原持有的经不懈其 它流动资产即换地权益书进行了处置，并收回对外股权投资，即海南罗牛山农业科技有限公司的股权投资， 均获得20相应收益13年，公司，有将继效提高了续积极进资 资资产取，利用加强效益企业内部控。使公司报告期内制管理，投努资力收益和做精主业，不营业外收支净额断探索创新大幅增加管理进，一对公步 司报告期内利润数额产生积极影响。 提质增效，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，努力提高公司综合竞争能力和持续经营能力， ，，继续为 实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。 20128 二 二二二二、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务分 分分分分析 析析析析 1、 、、、、概 概概概概述 述述述述公司以旅游 海南大东海旅游中心股份有限公司 服务业为主业，主要经营住宿和餐饮。报告期内公司主营业务收入3,212012847 年度报告全文 与去 年同期相比减少80.60万元，减幅为2.44%；营业成本302.65万元， ，，与去年同期相比减少397. ..30万 万万元 元元， ，，减幅 为56.76%；销售费用1,4834与去年同期相比减少387.14万元，减幅为20.70%；管理费1,234.89万 元，与去年同期相比减少. ..06减幅为0.65%；财务费用23.64万元，与去年同期相比减少9.5万元， 减幅为28.67%；营业利润8 887.3 336万 万万万元 元元元， ，，，与去年同期相比增加609.05万元，增幅为116.75%；营业外收支净额 125.24万元，与去年同期相比增加131.67万元增幅为2,047.74%；利润总额212.60万元，与去年同期相 比增加740.72万元，增幅为140.26%。报告期内， ，，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 步提高了酒店报告期内，公司软硬件设积极拓展备设施和营内外部销渠道经、调整营环境经，实营思现了扭亏路、加强为企业内部控盈，有效增强了制管理及公司优唯化财务一主业的持续结构等，进经一营 能力及竞争力。2013年，公司将继续努力拓展融资渠道，引入优良项目。继续加强内部控制规范管理，完 善法人治理结构。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 5 适用 6 不适用 2 、 、、、、收 收收收收入 入入入入报告期内，公司合并范围未发生变化，主营业务收入实现3,218.47万元，与去年同期相比减少80.60 万元，下降幅度为2.44%，其主要原因是酒店审时度势，及时外包餐饮业务，改变了餐饮业经营长期亏损的局面。若按可比口径计算，餐饮业营业收入有一定幅度增加。单位：人民币万元2,753.39 85.55% 2,392.11 72.51% 465.08 14.45% 906.96 27.49% 3,218.47 100% 3,299.07 100% 5适 适适用 用用 6不 不不适 适适用 用用 公 公公司 司司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司主前五名要销售客客户合计户情况销售金额（元） 本期数上期数产品分类占比重 (%) 主营收入占比重 (%) 11,761,383.00 公司实物销售收入 客房合计是否大于劳 主营 务收入 收入 5 是重大的 6 否 餐饮 在手订单情况 56 9 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 36.54% 公司前 5 大客户资料6 适用 5 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（ % ）1 PEGAS 郑清波 7,489,443.00 23.27% 2 海南辰达 1,471,411.00 4.57% 31,087,963.00 3.38% 4942,719.00 2.93% 5769,847.00 2.39% —— 11,761,383.00 36.54% 本成、 额金购采计合商应供名五前 3 行业、 、、、成 成成成本 本本本合计 分类 三亚三亚钟国百顺盛达涛 客 国 国国 户、 际 际际 项目 旅 旅行 行 旅行 餐饮 社 社社 有 有限 限公 公司 司 有限公司 金额20122012 年 占营业成本年（ % ）比重 3,026,517.87 100% 6,999,461.93 0% - 3,026,517.87 100% 6,999,461.93 100% 0% 同比增减 (%) 9,604.07 0.32% 13,523.44 0.19% 0.13% 3,016,913.80 99.68% 6,985,938.49 99.81% -0.13% 3,026,517.87 100% 6,999,461.93 100% 0% 产品 说公司主 旅游合计 客房合计餐饮明 产品 行业 分 ： 饮类 2012 要供应 食 分 分服 类 类务业 年度，公司商情况 客房-餐饮项目 各项（成本占总成本元）比 占营业成本 例 重（ 同比 % 上年无 ）比 较大变化。 金额 金额20112011 占营业成本 年 年（ % ）100%比重同比增减单位：元 单位：元 (%) 4,712,860.39 公司前前 前例 五 五（名 名% ）供 供应 应5 名供应商 商合 合计 计商资采 采料购 购金 金额 额占年度 金额 采购总额比 占营业成本（ % ）比重 50.71% 5 适用 6 不适用 10 流金现、 营经投计小流金现动活资 流金现、 营经投计小流金现动活资 海南大东海旅游中心股份有限公司4 、 、、、、费 费费费费用 用用用用项目 2012 年销售 14,834,301.97 管理 12,348,853.72 财务费 费费费 用 用用用 236,382.95 资产减值损失 18,240.39 961,833.80 1,252,442.87 2,126,042.00 2011 年18,705,739.03 12,429,520.66 331,372.85 -2,117,471.44 0.00 -64,288.85 -5,281,228.50 同比增减额-3,871,437.06 -80,666.94 -94,989.90 2,135,711.83 961,833.80 1,316,731.72 7,407,270.50 2012 年度报告全文单位：元同比增减幅度 (%) -20.70% -0.65% -28.67% 100.86% 100% 2,048.15% 140.26% 响所345 致、 、、 、、、营业外。投资产资收益减值损收支净额大 大大 大幅 幅幅幅增加失大大幅增加的 的的的 主 主主主 幅增加要原 原要原要要 原原 的主的主因 因因因因 ， ，，， 是 是是是 公 公公 司 司司 要原要原因，是上年度有因，是公司收回投资海南罗牛山农业债务重组收回其他流动 2011 收益和处 年 资产（科置技其他流动有限公司的股权。换地权资产的益书）收益减值所准备的致。影 5 相关 公司主 投归的营业外 经、 、、、、 经经 研 研研研研发 发发发发支 支支支支出 出出出出 资净利润属于上市公司股东 营 营营 产 1销售2数字 收益 要 收支净额 财务同比 业务为 生 费 费费 项目 发 的 用 用用 生 酒店服 入出现金流量净额 变化下减少 30% 务业， 降餐饮以上的 未设置单2012 说 独 明 的 ： 年 研发部 外报告期内包 门 ， ，报告期内 减少没 人有 员贷款成本 未 利 投入新 和相关息支出 的 费的 研 用原 发 支出因所 项目 等致 同比增减 。 原。因所致 （ 。 单位：元% ） 6 、 、、、现 现现现金 金金金流 流流流 31,899,321.82 38,543,143.38 -17.24% 30,506,815.56 29,010,578.46 5.16% 1,392,506.26 9,532,564.92 -85.39% 11,534,720.00 11,025,749.26 4.62% 10,107,140.05 10,196,009.89 -0.87% 1,427,579.95 829,739.37 72.05% 投 投投产生的入出现金流量净额 0% 筹资活 活活活资资资活活活动 动动动动动动现 现现现现金 金金金金流 流流流流入小 小小小小 现金流出小 计 计计计计 计 1,092,000.00 -100% -1,092,000.00 -100% 筹 筹筹资 资资活 活活动 动动产生的现金流量净额 11 行业旅游饮食服务业分 分产品 营业收入32,184,700.50 27,533,867.70 4,650,832.80 32,184,700.50 营业成本3,026,517.87 9,604.07 3,016,913.80 3,026,517.87 毛利率 (%) 90.6% 99.97% 35.13% 90.57% 营业收入比上年同期增减（ % ）-2.44% 14.25% -47.69% -2.44% 营业成本比上年同期增减（ % ）-56.76% -28.98% -56.81% -56.76% 单位：元毛利率比上年同期增减（ % ）11.82% 0.03% 13.7% 11.82% √适用□不适用 2012 年度报告全文 海南大东海旅游中心股份有限公司2,820,086.219,270,304.29-69.58% 相关现金数及据同比现金等发价物净增加额生变动 30% 以上的原因说明 1入减少 17.24% ，其主要原因是餐厅外包，下半年没有餐饮收入 的原因所致。 2现 现现 金 金金 流 流流出较 较较 去 去去 年 年年 同 同同 期 期期增加 5.16% ，其主要原因是支付上年度货款的原因所致。 而支出增3、 、、、 报 报报报 告 告告告 期 期期期 多的原经 经经经 因所营 营营营 活 活活活 动 动动动 致。产生的现金流量净额较去年同期大幅下降了 85.39% ，其主要原因是以上收入减少 流入增加45 、 、、报 报报告 告告期 期期，而投投现金资资活动现金流出减少活动及现金产生等的价物净增加额现金流量净额较去的原因所大幅减少了致。年同期大69.58%幅增，长其了主 72.05% 要原因是，其经主营要原活动因是产生投的资现金流量净活动现金 额大幅下降的原因所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三 三三三三、 、、、、主 主主主主营 营营营营业 业业业业务 务务务务构 构构构构成 成成成成情 情情情情况 况况况况 公司主营业务数□ 客房分海南地区地区 适用√不适用据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数 餐饮 据 四 四四四四、 、、、、资 资资资资产 产产产产、 、、、、负 负负负负债 债债债债状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 1 、 、、、、资 资资资资产 产产产产项 项项项项目 目目目目重 重重重重大 大大大大变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 12 海南大东海旅游中心股份有限公司2012 年末金额占总资产比例（ % ）货币资金 15,194,668.69 13.12% 应收账款 2,523,510.68 2.18% 存货 291,524.72 0.25% 固定资产 65,533,275.02 56.6% 预付款项 86,579.35 0.08% 2,221,769.24 1.92% -- 28,957,572.00 25.01% 977,074.85 0.84% 2011 年末金额占总资产比例（ % ）12,374,582.48 10.48% 1,174,352.45 0.99% 624,519.07 0.53% 71,010,730.88 60.16% 376,368.53 0.32% 467,419.30 0.4% 810,900.00 0.69% 29,826,299.16 25.27% 1,371,602.93 1.16% 2012 年度报告全文单位：元比重增减（ % ）重大变动说明2.64% - 1.19% - -0.28% - -3.56% - -0.25% - 1.52% - -0.69% - -0.26% - -0.32% - 应付 2012 年金额占总资产比例（ % ）1,981,833.63 1.71% 2,031,429.61 1.75% 3,638,558.05 3.14% -1,131,657.47 -0.98% 25,154,642.91 21.73% 2011 年金额占总资产比例（ % ）3,872,102.24 3.28% 3,646,722.01 3.09% 3,550,106.28 3.01% -963,476.59 -0.82% 25,946,195.04 21.98% 比重增减（ % ）-1.57% -1.34% 0.13% -0.16% -0.25% 单位：元重大变动说明- - - - - 2其他应收 长期无其他流动 、 、、、负 负负负债 债债债项 项项项目 目目目重 重重重大 大大大变 变变变动 动动动情 情情情况 况况况形待摊费资产款资产用 3 、 、、、、以 以以以以公 公公公公允 允允允允价 价价价价值 值值值值计 计计计计量 量量量量的 的的的的资 资资资资产 产产产产和 和和和和负 负负负负债 债债债债 □ 预收 其他应应 应 适用 付交税 账 账款 款员工付款金 √ 薪酬 不适用 五 五五五五、 、、、、核 核核核核心 心心心心竞 竞竞竞竞争 争争争争力 力力力力分 分分分分析 析析析析 旅游业发随着海南国展形势向际旅游好。公司以旅游岛建设进程服的务业为主业，推进，以及海南经营独酒店特的自地处然环三亚大东海海境优势和黎、湾苗，距等离海少数面民族仅数风十米情，海南，面 朝大海，经营区一年四季鲜花盛开，鸟语花香，享有得天独厚的地理、自然环境优势，被国家旅游局评为 中国“四十佳”旅游景点之一。且公司酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过 国内外很多国家元首及国家级领导人物，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近几年，公司对酒 店软硬件设备设施进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。 13 目前，公司海南大东海旅游中心股份有限公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列在以后的工作中，公司 2012 年度报告全文将继续努 （ （（（（ 1） ））））对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 1 、 、、、、对 对对对对外 外外外外股 股股股股权 权权权权投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 （ （（（（ 2） ））））持 持持持持有 有有有有金 金金金金融 融融融融企 企企企企业 业业业业股 股股股股权 权权权权情 情情情情况 况况况况销售（以上（种项目畜禽奶畜涉及 及及许可经除外），营的凭许污水处可证理经运营）行管理。 14 对外投资情况2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）变动幅度9,000,000.000.00100% 被投资公司情况公司名称主要业务农业开发，农业种植，农产品上市公司占被投资公司权益比例（ % ）销售，畜禽养殖及31.03% 力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，进一步提高经营能力。 。。 六 六六六六、 、、、、投 投投投投资 资资资资状 状状状状况 况况况况分 分分分分析 析析析析 □ 海南罗牛山农业 适用√不适用 科技有限公司 （ （（（（ 3） ））））证 证证证证券 券券券券投 投投投投资 资资资资情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 2 、 、、、、委 委委委委托 托托托托理 理理理理财 财财财财、 、、、、衍 衍衍衍衍生 生生生生品 品品品品投 投投投投资 资资资资和 和和和和委 委委委委托 托托托托贷 贷贷贷贷款 款款款款情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 3 、 、、、、募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金使 使使使使用 用用用用情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用 4 、 、、、、主 主主主主要 要要要要子 子子子子公 公公公公司 司司司司、 、、、、参 参参参参股 股股股股公 公公公公司 司司司司分 分分分分析 析析析析 □适用√不适用 5 、 、、、、非 非非非非募 募募募募集 集集集集资 资资资资金 金金金金投 投投投投资 资资资资的 的的的的重 重重重重大 大大大大项 项项项项目 目目目目情 情情情情况 况况况况 □适用√不适用单位：万元 无。海南大东海旅游中心股份有限公司 年度报告全文 七 七七七七、 、、、、公 公公公公司 司司司司控 控控控控制 制制制制的 的的的的特 特特特特殊 殊殊殊殊目 目目目目的 的的的的主 主主主主体 体体体体情 情情情情况 况况况况 八 八八八八、 、、、、公 公公公公司 司司司司未 未未未未来 来来来来发 发发发发展 展展展展的 的的的的展 展展展展望 望望望望 海南国1 近、公司所际年来全国旅游业旅游岛处建行业的发设的推进伴随展，得国趋民势天独厚经及公司济的的腾飞而快速面气候环临的市境和场竞争格局发自展然环，老境百，海南旅 旅旅游 游游业发姓外出度假展形势向、观光需好求。越但来是，越高随着，以及全 球旅游产业的普遍开发旅游客源的分流，海南高中低档酒店快速扩张，旅游服务业市场现状远远不能 满足酒店行业的需求，加上我国旅游业依然处在展水平较低的 的的现状，旅游业及旅游服务业外部经营环境 目前仍处于不成熟阶段， ，，恶性削价等事件仍时有发 发发生，发展前景不容乐观。近年来，为了提高公司唯一主 业的持续经营能力及竞争力，公司已投入资金对酒店设备设施进行了全面更新和改造，使得酒店目前的经 营竞争力2、公司得到未了来的发一定的展规提升划及，但2是为013年度的了更好经的适营计划应当前和未来地方行业竞争激烈的不良生存环境，酒店的 软硬件设备设施和内外部经营环境仍需要得到进一步的提高和完善。 提高市（场12 积极拓展）占有进一率步加强酒店，做融大资做渠道强软硬件设主业品，结合公司实牌备。设施质量际情况管理，寻找提升酒店有利于公司发品牌形象展的，项目进一或步者扩合大国、内外作机遇，适销售当引入优网络， 良资产，有选（ （（3） ））继续择加强的发内部控展、扩制规范充企业管理，建立经营项目，健扩全公司大企业各项规模管理。制度，完善法人治理结构，规范经营运作， 控制风险3公司主4（、 、、1 公司可能对）宏 。要利未观 来发公司政策用自有资展未风险 所来发需 金的资展或战者金略和经融需资求方及营式筹使目 用计划标的实集发展现所产需生要不的资利影响金，完成公司的发的风险因素展规划。 政策的公司以旅游对出台策：在加，在短大服时销售力务业为主，为间内可能度的会同制时，规范优约、 、、进影响一步提高酒店化旅游市地方旅游业的发场软硬设环境，国展备家相关，设从而施，以部影响优质门可能公司主营业务的服会务出台和舒一适的些收入相关环。境政策。来赢这些得更 多的市（场2）份受额自，然灾害从而保证一定的主营业务的风险收入水平。 成为台风近对年来，全策的登：公司陆地，球频将加强基础将发可能各类会自设 对然灾害施公司的建，海南设 设设施和造维护成岛较属于海，大的继续破洋购买坏性，因气候财产保而，特可能影响险别，是积极采夏季较公司的正取有多发效预生 常经灾害防措施营。性天气，提高。如三亚抵御自 然灾害（的3）人能力力。资源风险 强，故同公司的 的的人行业不力断资兴起源战和高略显速得发非常展对酒店重要。业的虽然销售公司、管理等人在人力资源才需机制求建与日设方面比较俱增，而且完酒店善，行业人但公司才仍流动较会面临 201215 海南大东海旅游中心股份有限公司 年度报告全文 因人才流失制约公司发展的风险。 培育人对才策和：留住公司人将继才。续完同时，善人加强才引进企业、培训和现有员激励工在素质机制，完、技善员术、管理工薪酬能力、福等利方面及保的险培训待遇。，另力求外，公司吸引人将才进、 一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。 行业竞争（对随着4 策 ）主营业务日：全 益公司球激烈旅游产业的不将继。经而续 营 积极进 风险主业断取，开发，仅是致经力高营一于宏中低家规观档筹酒店模划不大的的不进行断酒店科学兴起， ，，主业管理全国旅游和单科学决一，客源经策，营的不范加强风险意识围断分流局限， ，，旅游市三亚旅游，建立或完场情况服务 好坏、游客数量多少对公 公公司 司司业绩直接产生较大影响。 善相应制 报告期内，公司会计师事务所 度避免风险发生。并加大销售力 未出具“ 度， 非 在原 标准 有 审 销售 计报告 网络 ” 的 的 基础 审计报告。 上，凭借优越的地理环境优势，不断 开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外， ，，将积极寻找有利于公司发展的项目或者合作机遇，扩 充经营项目，扩大企业规模。 九 九九九九、 、、、、董 董董董董事 事事事事会 会会会会对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告”的 的的的的说 说说说说明 明明明明 十 十十十十、 、、、、与 与与与与上 上上上上年 年年年年度 度度度度财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告相 相相相相比 比比比比， ，，，，会 会会会会计 计计计计政 政政政政策 策策策策、 、、、、会 会会会会计 计计计计估 估估估估计 计计计计和 和和和和核 核核核核算 算算算算方 方方方方法 法法法法发 发发发发生 生生生生变 变变变变化 化化化化的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 无。 报告期内，公司 报告期内，公司 未未 发发 生生 会计政策、会计 重大会计差错更正 估计需 和追溯重述的情况。 核算方法发生变化的情况。 十 十十十十一 一一一一、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内发 发发发发生 生生生生重 重重重重大 大大大大会 会会会会计 计计计计差 差差差差错 错错错错更 更更更更正 正正正正需 需需需需追 追追追追溯 溯溯溯溯重 重重重重述 述述述述的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 十 十十十十二 二二二二、 、、、、与 与与与与上 上上上上年 年年年年度 度度度度财 财财财财务 务务务务报 报报报报告 告告告告相 相相相相比 比比比比， ，，，，合 合合合合并 并并并并报 报报报报表 表表表表范 范范范范围 围围围围发 发发发发生 生生生生变 变变变变化 化化化化的 的的的的情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 十 十十十十三 三三三三、 、、、、公 公公公公司 司司司司利 利利利利润 润润润润分 分分分分配 配配配配及 及及及及分 分分分分红 红红红红派 派派派派息 息息息息情 情情情情况 况况况况 报告期内根据利润分配中国证监会《上市公司政策特别是现金分章程红指政策的引》、《制定、执行或调整情况关于进一步落实上市公司：现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）等文件的要求，结合公司经营发展情况，2012年8月6日，公司召开了第七届董事会第 六次会议，独审立董事议通过陈了日《进关于李光忠修改<、公司冯大章安就程>公司的议修案改》，《公司对《公司章程》中的章程》中利润分配利润分配政策事政策等部项发表的分条款独立进意 行了修改、补充。 见：公 公公司 司司的利润分配原则、 、、条件和比例重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展；利润分配方案及分配政策调整的审议程序，重视听取独立董事和中小 股东的意见，充分维护了中小股东的合法权益；均符合法律、法规等相关规定。同意公司董事会将该议案 提交公司股东大本次董事会会 会会议审议。决议公告内容刊登于2012年8月7日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网。 201216 公司近三年现金分红情况表：2012 0.00 2,126,042.00 2011 0.00 -5,281,228.50 0.00 680,955.65 单位：元0% 0% 0% 公司近32012年（ 分 年 红 08含 年度 月 报告期）的 22日，公司 利润分配预案 召开了2012年第一次 或方案 于上市公司股东的 及资本公 临时东大会， 积金转 净利润 增股本 审议通过 预案或 了 方案 上述《 情况 关于修改<公司章程> 的议案》。会议决议公告内容刊登于2012年8月23日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网 本报告期末 报告期内，公司 根据 海南大东海旅游中心股份有限公司 会计师事务所未分配利润 利润分配预案 仍出为具负现金分 的数。本报告期公司不 （ 审 含 计报告，公司 红税） 及资本公 金额 积金 分 近3 红 转 年度合并报表中 年（进 增 行 股 股股本 含利润分配报告期）实 预案符 ， 合《公司 归也属 现不的进占合并报表中 净利润行资本公 章 东的 程》等 均 净利润 用于积金 相关规 归 弥 的 转属于上市公司股 补 比率 2012 增 定。 。。 以前年度股本。 （ 年度报告全文 % ） 亏损， 公司报告期内 2010年 年年年盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用√不适用 十 十十十十四 四四四四、 、、、、社 社社社社会 会会会会责 责责责责任 任任任任情 情情情情况 况况况况 务发有展效的过履行程社中，以会责增效任，是公司、降耗可、节能持续发、减展污的为核环心，境保超越护原则了把利润作，顺应国为家和社唯一目会的 的的全标理面念发。公司展，努在经力做营到和经业 济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、 公司与环境的健康和谐发展。 十 十十十十五 五五五五、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内接 接接接接待 待待待待调 调调调调研 研研研研、 、、、、沟 沟沟沟沟通 通通通通、 、、、、采 采采采采访 访访访访等 等等等等活 活活活活动 动动动动登 登登登登记 记记记记表 表表表表 无。 17 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文 第 第第第第五 五五五五节 节节节节重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 一 一一一一、 、、、、重 重重重重大 大大大大诉 诉诉诉诉讼 讼讼讼讼仲 仲仲仲仲裁 裁裁裁裁事 事事事事项 项项项项 5 媒体质适用疑 6 情况不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 5 适用 6 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二 二二二二、 、、、、上 上上上上市 市市市市公 公公公公司 司司司司发 发发发发生 生生生生控 控控控控股 股股股股股 股股股股东 东东东东及 及及及及其 其其其其关 关关关关联 联联联联方 方方方方非 非非非非经 经经经经营 营营营营性 性性性性占 占占占占用 用用用用资 资资资资金 金金金金情 情情情情况 况况况况 5 适用 6 不适用 三 三三三三、 、、、、破 破破破破产 产产产产重 重重重重整 整整整整相 相相相相关 关关关关事 事事事事项 项项项项 无。 四 四四四四、 、、、、资 资资资资产 产产产产交 交交交交易 易易易易事 事事事事项 项项项项 定 比净总占 例额利 利润 润(%)的 的 是否部转移 是否部过户 交易被出售出售 交易价格 本期初起至出售日该资产为上市公出售产生的损资产出售为上市公司贡献利润 资产出售是否为关 与交易对方的关联关系（适用关所涉及的资产产权所涉及的债权债务披露披露索引 1 、 、、、、收 收收收收购 购购购购资 资资资资产 产产产产情 情情情情况 况况况况 已全 已全 联 价 利润司贡献（万的元净）元（万益） 元（万） 5 2 对方 、 、、、、出 出出出出售 售售售售资 资资资资产 产产产产情 情情情况 况况况况适用 6 不适用 资产 交 原 日期 日 联交易情形） 易 则 18 海南罗牛山农业科技海南罗牛山控股集团有限公司海口农工贸（罗 100海南大东海旅游中心股份有限公司201 2 年11 月26 1,00 0 012 21 年153 47.04%100 市场原则 是 71.9 市 海南罗牛山控集团有限公司为本公司第一大股 股东海口农工贸办理中是 2012 年度报告全文2012 年 11 月 27内容刊登于2012 年 11 月27 日的证券时、《 《香有限公司股权 编号为71.91 33.82% 1 （罗牛山）股份有限公司的第一大股东 海口农工贸（罗 日- 港商报 报》 》和巨潮网。- 场 出售权转让协议》。公司 牛公司山）有限股份 1资产情况、0000407权1 换 2 益012书 地 年概 月日 1 13111 述月：26将日，公司与海南罗牛山控股集团有限公司（以下简称持有海南罗牛山农业科技有限公司（以下简称 原则 是公司为本公司第牛山）股份有限一大股东 “农业“ 是 罗牛山控股集团科技公司 是 ”）31”.0）签署《股3%股权， 协议转让2012给年 罗牛山控股集团，转让总11月26日，召开第七届价董会第款为人民币五次1000临时会议，万元。审议通过了《于转让海南罗牛山农业科 技有限公司股权的议公司持有农业科案技 》，公司公 公公司 司司31.03独%的股权，公司立董事事 事事前认账可了面原值此项关900联交易，并万元，转让后就此共项关 关关获得联交易发表收益100万元了，占报告期独立意见。 利润上述事总额的47.04%项公告内。容刊登于212年11月27日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网。 3 、 、、、、企 企企企企业 业业业业合 合合合合并 并并并并情 情情情情况 况况况况 2、2012年11月13日，公司与股东海口农工贸（罗牛山）股份有限公司签订《换地权 益书转让合同》，将编号为0000 004071换地权益书以其面值1,530,0.00元为对价，转让给海口农工贸（罗 牛山）股份有限公司。该转让系关联方交易，获转让收益719,100 00.0 000元。 无。 五 五五五五、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股权 权权权权激 激激激激励 励励励励的 的的的的实 实实实实施 施施施施情 情情情情况 况况况况及 及及及及其 其其其其影 影影影影响 响响响响 公司未实行股权激励。 19 2012 年度报告全文 六 六六六六、 、、、、重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 1 、 、、、、与 与与与与日 日日日日常 常常常常经 经经经经营 营营营营相 相相相相关 关关关关的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 4 、 、、、、关 关关关关联 联联联联债 债债债债权 权权权权债 债债债债务 务务务务往 往往往来 来来来 6 关及财务 是 联债 5 权状否 债况的务对影响公司经营成果 是否存在非经营性关联债权债务往来往 关联方 来 关联关系债权债务类型形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额（万元）本期发生额（万元）期末余额（万元）海口农工贸 ( 罗牛山 ) 股份有限公司第一大股东应付关联方债务往来款是 80080 5 交易 适用 价格 6 与市 不适用 场参考价格差异较大的原因 2 、 、、、、资 资资资资产 产产产产收 收收收收购 购购购购、 、、、、出 出出出出售 售售售售发 发发发发生 生生生生的 的的的的关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易 5 3计的， 、 、、、、共 共共共共同 同同同同对 对对对对外 外外外外投 投投投投资 资资资资的 的的的的重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易适用 在6报告期内的实 不适用 际履行情况无 无无差异。 海南大东海旅游中心股份有限公司 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场价格 披露日期 披露索引海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第一大消费住宿和餐饮市价 股东市场价市场价 27.830.86%与非关联方交易一致场 -不适用合计 ----27.83---------- 大额销货退回的详细情况无。关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因无。关联交易对上市公司独立性的影响公司发生的日常关联交易属市场正常交易，对公司无影响。公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预。无 无。 20 承诺事项 1 、 、、、公 公公公司 司司司或 或或或持 持持持股 股股股 5% 以 以以以上 上上上股 股股股东 东东东在 在在在报 报报报告 告告告期 期期期内 内内内或 或或或持 持持持续 续续续到 到到到报 报报报告 告告告期 期期期内 内内内的 的的的承 承承承诺 诺诺诺事 事事事项 项项项 股改承诺持股 5% 以上股东将寻求重组方在适当时候对公司进行资产重组。目前，尚未找到合适的重组方。-- -- -- 承诺方承诺内容承诺时间2008 年06 月 20 日- - - 承诺期限适当时候- - - 履行情况履行中- - -收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行具体原因及下一步计划 - 否不适用 ---- 5 、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大关 关关关关联 联联联联交 交交交交易 易易易易海南大东海旅游中心股份有限公司 无。 七 七七七七、 、、、、重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同及 及及及及其 其其其其履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 1 、 、、、、托 托托托托管 管管管管、 、、、、承 承承承承包 包包包包、 、、、、租 租租租租赁 赁赁赁赁事 事事事事项 项项项项情 情情情情况 况况况况 5 适用 6 不适用 2 、 、、、、担 担担担担保 保保保保情 情情情情况 况况况况 5 适用 6 不适用 3 、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大合 合合合合同 同同同同 5 适用 6 不适用 八 八八八八、 、、、、承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事项 项项项项履 履履履履行 行行行行情 情情情情况 况况况况 是否就导致的 的同业竞争和关联交易问题作出承 诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 2012 年度报告全文 否 不 不适 适用 用 不适用 21 2 、 、、、、公 公公公公司 司司司司资 资资资资产 产产产产或 或或或或项 项项项项目 目目目目存 存存存存在 在在在在盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测， ，，，，且 且且且且报 报报报报告 告告告告期 期期期期仍 仍仍仍仍处 处处处处在 在在在在盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测期 期期期期间 间间间间， ，，，，公 公公公公司 司司司司就 就就就就资 资资资资产 产产产产或 或或或或项 项项项项目 目目目目达 达达达达到 到到到到原 原原原原盈 盈盈盈盈利 利利利利预 预预预预测 测测测测及 及及及及 5 适用 6 不适用 九 九九九九、 、、、、聘 聘聘聘聘任 任任任任、 、、、、解 解解解解聘 聘聘聘聘会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所情 情情情情况 况况况况 现聘任的会计师事务所名称报酬（万元） 其 其其其其原 原原原原因 因因因因做 做做做做出 出出出出说 说说说说明 明明明明海南大东海旅游中心股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 年度报告全文 2 当期是否改聘会师事务所朱建清、朱美荣 聘请内部控是√否制审计 计计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ □□ 适用√不适用 十 十十十十、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会、 、、、、独 独独独独立 立立立立董 董董董董事 事事事事（ （（（（如 如如如如适 适适适适用 用用用用） ））））对 对对对对会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所本 本本本本报 报报报报告 告告告告期 期期期期“ ““““非 非非非非标 标标标标准 准准准准审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告” ””””的 的的的的说 说说说说明 明明明明 报告期内，会计师事务所 境 境境境境 内 内内内内 会 会会会会 计 计计计计 师 师师师师 事 事事事事 务 务务务务 所 所所所所注册会计师姓名审计服 对 务的 公司 连 未 续年限 出具“非 28 标准审计报告”的审计报告。 十 十十十十一 一一一一、 、、、、处 处处处处罚 罚罚罚罚及 及及及及整 整整整整改 改改改改情 情情情情况 况况况况 无。 董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □适用√不适用 十 十十十十二 二二二二、 、、、、年 年年年年度 度度度度报 报报报报告 告告告告披 披披披披露 露露露露后 后后后后面 面面面面临 临临临临暂 暂暂暂暂停 停停停停上 上上上上市 市市市市和 和和和和终 终终终终止 止止止止上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 无。 十 十十十十三 三三三三、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项的 的的的的说 说说说说明 明明明明 无。 十 十十十十四 四四四四、 、、、、公 公公公公司 司司司司子 子子子子公 公公公公司 司司司司重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 无。 十 十十十十五 五五五五、 、、、、公 公公公公司 司司司司发 发发发发行 行行行行公 公公公公司 司司司司债 债债债债券 券券券券的 的的的的情 情情情情况 况况况况 无。 201222 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文 第 第第第第六 六六六六节 节节节节股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动及 及及及及股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、股 股股股股份 份份份份变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况 本次变送股 公动增减转股积金（其他＋，－）小计 新发行股 数本次变量动比前例 (%) 数本次变量动比后例 (%) 17,308,000 4.75% -132,000 -132,000 17,176,000 4.72% 12 一、有限家持股售条件股份 5,922,000 1.63% 5,922,000 1.63% 11,386,000 3.13% -132,000 -132,000 11,254,000 3.09% 11,254,000 3.09% -132,000 -132,000 11,122,000 3.05% 132,000 0.04% 132,000 0.04% 346,792,000 其中：境境内自内法然 人 人持 持股 股 95.25% 132,000 132,000 346,924,000 95.28% 1 258,792,000 71.08% 132,000 132,000 258,924,000 71.11% 88,000,000 24.17% 88,000,000 24.17% 364,100,000 5 2、 、 适用 境人内上市的外资股民币 6 普通股 不适用 364,100,000 股份变致使 3 三、股份总数 二 、 、、 、无限 国 国有法人其他 公 公公司 司司 股 股股份动 内资持 持股 股 的 售 原权批准 条件 因分在 ：置本报告期内股份 股份 改革后续工作过结 程构发中，100% 生了按照变化，相关规但定是总股本不变。要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫 100% 等， 股 股股 份 份份 变 变变 动 动动 的 的的过户情 情情 况 况况 ： ：： 无。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 23 无。 海南大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度报告全文 二 二二二二、 、、、、证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行与 与与与与上 上上上上市 市市市市情 情情情情况 况况况况 1 、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期末 末末末末近 近近近近三 三三三三年 年年年年历 历历历历次 次次次次证 证证证证券 券券券券发 发发发发行 行行行行情 情情情情况 况况况况 2 、 、、、、公 公公公公司 司司司司股 股股股股份 份份份份总 总总总总数 数数数数及 及及及及股 股股股股东 东东东东结 结结结结构 构构构构的 的的的的变 变变变变动 动动动动、 、、、、公 公公公公司 司司司司资 资资资资产 产产产产和 和和和和负 负负负负债 债债债债结 结结结结构 构构构构的 的的的的变 变变变变动 动动动动情 情情情情况 况况况况说 说说说说明 明明明明 无。 3 、（未完）  |