[一季报]中国建筑：2013年第一季度报告
股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2013年第一季度报告 2013年4月26日 目 录 §1重要提示 ............................................................................................................. 2 §2公司基本情况 ..................................................................................................... 2 §3公司经营情况 ..................................................................................................... 4 §4重要事项 ............................................................................................................. 4 §5附录 ..................................................................................................................... 8 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2本报告于2013年4月25日经公司第一届董事会第57次会议审议通过。 1.3本报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报 告中的财务报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位 2013.3.31 2013.1.1 增减(%) 总资产 千元 671,532,888 651,694,165 3.0 归属于上市公司股东权益 千元 105,261,576 101,858,378 3.3 股本 千股 30,000,000 30,000,000 0.0 归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 3.51 3.40 3.3 2013年1-3月 2012年1-3月 增减(%) 营业收入 千元 126,684,839 105,476,298 20.1 归属于上市公司股东的净利润 千元 3,568,923 2,469,536 44.5 扣除非经常性损益后归属上市公司 股东净利润 千元 3,438,732 2,396,478 43.5 基本每股收益 元/股 0.12 0.08 44.5 稀释每股收益 元/股 0.12 0.08 44.5 扣除非经常性损益后基本每股收益 元/股 0.11 0.08 43.5 加权平均净资产收益率 % 3.45 2.72 +0.73个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率 % 3.32 2.64 +0.68个百分点 经营活动产生的现金流量净额 千元 -16,042,520 -13,179,452 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.53 -0.44 不适用 注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。 2.2扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 归属上市公司股东的净利润 3,568,923 2,469,536 加/减：非经常性损益项目 非流动资产处理损益 16,951 12,733 其中：长期投资处置损益 0 0 其他非流动资产处置损益 16,951 12,733 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 65 政府补贴 60,014 41,877 委托贷款收益 46,764 45,160 企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益 0 17,514 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0 19,000 无法支付的应付款项 4,982 389 与公司主营业务无关的公允价值变动损益 5,467 51,683 与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 79,878 16,885 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 150 除上述各项之外的其他营业外收支净额 77,834 93,124 同一控制下企业合并取得的子公司合并日前的当期净亏损 0 -124,549 小计 291,890 174,031 非经常性损益的所得税影响数 -41,523 -34,405 非经常性损益对少数股东损益的影响 -120,176 -66,568 非经常性损益对上市公司股东损益的影响 130,191 73,058 扣除非经常性损益后对归属上市公司股东的净利润 3,438,732 2,396,478 注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。 2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 750,673 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 持有无限售条件 流通股数量（股） 股份种类 1 中国建筑工程总公司 16,532,072,142 人民币普通股 2 全国社会保障基金理事会转持三户 1,128,000,000 人民币普通股 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 345,706,538 人民币普通股 4 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股 5 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股 6 宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 7 全国社保基金一零八组合 261,004,050 人民币普通股 8 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 225,953,464 人民币普通股 9 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 204,999,988 人民币普通股 10 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 191,249,112 人民币普通股 合计 19,896,985,294 - 注：报告期内，控股股东中建总公司继续履行增持计划，期内累计增持11,006,924 股。 §3公司经营情况 报告期内，公司运行开局良好，经营规模持续稳定增长，成本费用控制能力提升，盈利规 模同比增长较快。 . 实现营业收入1,267亿元，增长20.1%；实现毛利152.2亿元，增长21.8%；毛利率为 12.0%，同比上升0.2个百分点；实现营业利润66.8亿元，增长47.4%；百元收入管 理费2.9元，同比下降0.1元；归属上市公司股东净利润35.7亿元，增长44.5%。基 本每股收益0.12元；归属上市公司股东净资产1,053亿元，增长3.3%。每股净资产 3.51元。 . 公司建筑业务新签合同额约2,147亿元，增长10.1%。施工面积52,820万平方米，增 长20.0%。新开工面积3,940万平方米，下降2.0%。竣工面积705万平米，增长36.7%。 . 公司地产业务销售额约445亿元（包括合约销售及认购销售，其中：中海地产为340 亿元，中建地产为105亿元），增长99.6%；销售面积382万平方米（包括合约销售 及认购销售，其中：中海地产为256万平米，中建地产为126万平米），增长148.1%。 报告期内，公司新增土地储备约211万平方米，期末拥有土地储备约6,935万平方米。 §4重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 占比较大且大幅度变动项目的情况及原因如下所示： 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013-03-31 2013-01-01 变动幅度 说 明 已结算尚未完工款 18,749,936 14,407,966 30.1% 主要系公司预收工程款的增加所致 其他流动负债 5,659,293 4,206,229 34.6% 主要系下属子公司发行短期融资券 所致 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动幅度 说 明 销售费用 342,613 205,047 67.1% 主要系公司相关业务取得较大进展所致 财务费用 598,451 868,861 -31.1% 主要系公司融资成本降低、融资结构变化所致 投资收益 700,164 451,429 55.1% 主要系下属子公司来自合营、联营公司投资收 益增长所致 营业利润 6,682,936 4,533,824 47.4% 主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致 利润总额 6,842,717 4,706,790 45.4% 主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致 所得税费用 1,759,789 1,065,160 65.2% 主要系公司利润总额增长所致 净利润 5,082,928 3,641,630 39.6% 主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致 归属上市公司 股东净利润 3,568,923 2,469,536 44.5% 主要系公司规模扩大、成本控制能力增强所致 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 重大资产重组事项 根据公司所属子公司西部建设与公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工 程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑 第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司及中国建筑第八工程局有限公司（以 下合称“交易对方”）签订的发行股份购买资产之协议，西部建设拟发行股份向交易对方购 买其持有的中建商品混凝土有限公司100%的股权、天津中建新纪元商品混凝土有限公司 100%的股权以及山东建泽混凝土有限公司55%的股权。 本次交易已于2013年1月7日获西部建设董事会审议批准，并已经获得中国证券监督管 理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]191号）核准。截至本报告披露之日，相 关股权交割手续已经办理完毕。本次交易的具体情况请参见西部建设于2013年3月公告 的《新疆西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订稿）摘要》。 2. 公司股权激励计划进展情况 公司第一届董事会第56次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励 计划》的修订方案，待相关监管机构审批通过后，提请公司股东大会审议。股东大会审议 通过后30日内，公司将按有关规定程序召开董事会进行首次授予，并完成相关登记、公 告等程序。 股权激励计划修订方案的相关内容，敬请参阅公司于2013年4月22日在上海证券交易所 网站发布的公告。 3. 其他 公司下属子公司于期后发行债券等融资工具的情况，敬请参阅公司于2013年4月22日在 上海证券交易所网站发布的2012年度报告中财务报告部分。 4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1. 控股股东中建总公司关于作为出资投入本公司的房地产项目相关承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，公司披露：中建总公司承诺，对于中建 总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如 未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。考虑到本公司设立时， 对下属子公司中国海外采用的评估方法，中国海外及其下属公司开发的房地产项目不在上 述范围内。此项承诺为长期承诺，无履行期限。 截至报告期末，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经公司与控股股东中建总公司确认， 中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺。 2. 控股股东中建总公司关于出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房 产的相关承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，公司披露：对于中建总公司作为出资投 入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中建总公司曾做出承诺，其应本 公司要求并在本公司的配合下，将于2008年12月31日前完成登记至本公司或本公司相 关附属企业现有名称之下的相关手续。同时，本公司还披露：截至2009年3月31日，本 公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的《国有土地使用证》的土地 209宗，总面积约为3,141,541平方米；已经登记部门确认受理相关登记手续，或根据所 在地城市规划拟由政府土地储备机构收购的土地共11宗，总面积约为164,065平方米； 上述土地总面积约为3,305,606平方米，占中建总公司投入的全部土地使用权对应土地面 积的比例为97.54%。另外，本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下 的房产所有权证的房产715处，总面积约为832,071平方米；已经登记部门确认受理相关 登记手续的房产共3处，总面积约为4,644平方米；上述房产总面积约为836,715平方米， 占中建总公司投入的全部房产的总面积的比例为84.23%。 截至报告期末，公司总部尚有位于北京的两宗土地和两宗房产的过户手续正在办理之中， 主要系相关审批或规划问题需要协调导致推延。此外，公司相关附属企业尚有部分少量土 地和房产未完成过户手续，控股股东中建总公司正在持续推进相关工作。该等土地和房产 对公司业务没有重大影响，目前，根据公司与中建总公司的相关协议安排，公司对该等土 地和房产享有占用、使用和收益的权利，公司将进一步催促控股股东中建总公司加快推进 过户手续的办理。 3. 控股股东中建总公司关于原由中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转 至本公司名下重大合同的相关承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，公司披露：对于中建总公司作为当事方 签署的且根据《重组协议》需转至本公司名下的重大合同，中建总公司曾做出承诺，应本 公司要求并在本公司的配合下，将于2008 年12月31日前取得合同他方签署的关于同意 将合同主体由中建总公司变更为本公司的同意函，或使合同他方与本公司签署更新的合同 以取代原合同。 截至报告期末，公司尚有一份海外合同未履行完变更手续。经公司与控股股东中建总公司 确认，由于业主资金支付等问题，目前正在履行终止该合同的程序，合同产生的相关经济 利益已确认在公司名下。 4. 控股股东中建总公司在增持期间及法定期限内不减持其持有中国建筑股份的承诺 于2009年12月24日，公司披露：控股股东中建总公司于2009年12月23日首次通过上 交所交易系统增持公司股份，中建总公司承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有 的中国建筑股份。目前，中建总公司未减持，且增持计划正在实施过程中。 截至报告期末，不存在控股股东违反该项承诺的情况，经公司与控股股东中建总公司确认， 中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺。 4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年4月19 日，公司第一届董事会第56次会议审议通过2012年度利润分配方案：以 2012年末总股本300亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税）， 共计分配利润31.5亿元，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 20.02%。该利润分配方案将于2013年5月31日提请公司2012年度股东大会审议。 中国建筑股份有限公司 董事长： 易 军 2013年 4月26 日 §5附录 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数 货币资金 111,468,834 117,359,567 短期借款 30,996,894 27,709,946 交易性金融资产 919,705 1,005,682 吸收存款 0 0 应收票据 5,336,963 7,188,206 应付票据 13,342,264 11,080,466 应收账款 82,084,779 81,164,495 应付账款 159,777,620 182,562,983 预付款项 36,184,348 31,547,131 预收款项 100,583,133 80,836,627 应收利息 145,051 109,796 其中：已结算未完工 18,749,936 14,407,966 应收股利 136,099 136,099 应付职工薪酬 2,694,464 3,738,218 其他应收款 19,976,455 16,548,368 应交税费 26,439,362 26,101,208 存货 272,355,071 254,382,050 应付利息 1,285,569 1,171,495 其中：已完工未结算 86,264,783 78,616,398 应付股利 499,452 72,538 一年内到期的非流动资产 8,299,851 8,285,321 其他应付款 27,547,983 25,896,171 其他流动资产 4,592,785 4,254,692 一年内到期的非流动负债 23,807,466 22,353,704 买入返售票据 0 0 其他流动负债 5,659,293 4,206,229 流动资产合计 541,499,941 521,981,407 流动负债合计 392,633,500 385,729,585 可供出售金融资产 1,331,870 1,389,031 长期借款 74,570,330 66,984,190 持有至到期投资 0 0 应付债券 47,744,498 46,750,974 长期应收款 55,851,981 56,152,093 长期应付款 10,194,555 10,896,859 长期股权投资 23,025,125 23,026,043 专项应付款 38,746 40,284 投资性房地产 11,660,582 11,565,444 递延收益 632,668 631,288 固定资产 16,973,738 16,864,392 预计负债 291,142 352,767 在建工程 4,223,299 4,000,716 递延所得税负债 782,576 743,578 工程物资 0 0 其他非流动负债 10,474 10,474 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 134,264,989 126,410,414 无形资产 8,250,337 8,223,272 负债合计 526,898,489 512,139,999 开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000 商誉 1,961,366 1,917,273 资本公积 30,228,135 30,297,634 长期待摊费用 737,934 1,036,481 减：库存股 0 0 递延所得税资产 4,556,014 4,409,290 盈余公积 1,023,576 1,023,576 其他非流动资产 1,460,701 1,128,723 专项储备 32,367 38,740 非流动资产合计 130,032,947 129,712,758 未分配利润 43,125,755 39,556,832 外币报表折算差额 851,743 941,596 归属于母公司股东权益合计 105,261,576 101,858,378 少数股东权益 39,372,823 37,695,788 股东权益合计 144,634,399 139,554,166 资产总计 671,532,888 651,694,165 负债和股东权益总计 671,532,888 651,694,165 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司资产负债表 2013年3月31日 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数 货币资金 17,860,158 17,437,593 短期借款 0 0 交易性金融资产 0 0 吸收存款 0 0 应收票据 44,800 111,580 应付票据 207,313 127,357 应收账款 6,412,102 8,652,024 应付账款 13,282,225 15,207,389 预付款项 4,002,716 3,252,955 预收款项 10,543,004 9,104,619 应收利息 1,076,391 1,197,990 其中：已结算未完工 2,218,982 1,468,496 应收股利 4,261,332 4,261,332 应付职工薪酬 179,517 267,060 其他应收款 26,016,365 25,660,570 应交税费 1,255,037 1,417,150 存货 7,697,166 6,948,029 应付利息 681,702 649,577 其中：已完工未结算 7,438,171 6,839,376 应付股利 0 0 一年内到期的非流动资产 5,349,291 5,385,387 其他应付款 12,797,380 11,584,168 其他流动资产 2,742,951 2,036,009 一年内到期的非流动负债 6,588,624 6,583,061 买入返售票据 0 0 其他流动负债 3,666,546 3,171,811 流动资产合计 75,463,272 74,943,469 流动负债合计 49,201,348 48,112,192 可供出售金融资产 1,744,675 832,129 长期借款 0 0 持有至到期投资 0 0 应付债券 23,015,181 23,009,147 长期应收款 11,652,032 12,520,119 长期应付款 4,256,946 4,376,877 长期股权投资 65,024,930 63,726,840 专项应付款 3,779 2,911 投资性房地产 386,129 388,424 递延收益 0 0 固定资产 612,925 629,810 预计负债 7,656 6,953 在建工程 27,027 131,732 递延所得税负债 0 0 工程物资 0 0 其他非流动负债 0 0 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 27,283,562 27,395,888 无形资产 122,385 123,335 负债合计 76,484,910 75,508,080 开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000 商誉 0 0 资本公积 44,443,781 44,473,500 长期待摊费用 574,554 870,355 减：库存股 0 0 递延所得税资产 498,471 498,471 盈余公积 1,023,576 1,023,576 其他非流动资产 0 20,000 专项储备 4,253 4,235 非流动资产合计 80,643,128 79,741,215 未分配利润 4,158,391 3,686,180 外币报表折算差额 (8,511) (10,887) 归属于母公司股东权益合计 79,621,490 79,176,604 少数股东权益 0 0 股东权益合计 79,621,490 79,176,604 资产总计 156,106,400 154,684,684 负债和股东权益总计 156,106,400 154,684,684 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并利润表 2013年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期数 上年同期数 一、营业总收入 126,684,839 105,476,298 减：营业总成本 (111,467,313) (92,986,160) 营业税金及附加 (4,541,057) (3,995,205) 销售费用 (342,613) (205,047) 管理费用 (3,663,862) (3,170,142) 财务费用 (598,451) (868,861) 资产减值损失 (83,304) (191,389) 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (5,467) 22,901 投资收益（损失以“-”号填列） 700,164 451,429 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 567,530 256,702 二、营业利润 6,682,936 4,533,824 加：营业外收入 172,311 183,274 减：营业外支出 (12,530) (10,308) 其中：非流动资产处置损失 (1,849) (2,042) 三、利润总额（损失以“-”号填列） 6,842,717 4,706,790 减：所得税费用 (1,759,789) (1,065,160) 四、净利润（损失以“-”号填列） 5,082,928 3,641,630 归属于母公司股东的净利润 3,568,923 2,469,536 少数股东损益 1,514,005 1,172,094 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.08 （二）稀释每股收益 0.12 0.08 六、其他综合收益 (225,819) 71,816 七、综合收益总额 4,857,109 3,713,446 归属于母公司股东的综合收益总额 3,403,634 2,488,521 少数股东综合收益 1,453,475 1,224,925 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司利润表 2013年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期数 上年同期数 一、营业总收入 6,916,370 5,739,273 减：营业总成本 (6,490,209) (5,462,049) 营业税金及附加 (97,708) (121,161) 销售费用 0 0 管理费用 (209,991) (156,125) 财务费用 (133,108) (1,214) 资产减值损失 5,771 4,524 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0 0 投资收益（损失以“-”号填列） 510,850 148,386 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 474,854 54,771 二、营业利润 501,975 151,634 加：营业外收入 293 2,909 减：营业外支出 (142) (1,808) 其中：非流动资产处置损失 (57) (374) 三、利润总额（损失以“-”号填列） 502,126 152,735 减：所得税费用 (29,914) (17,203) 四、净利润（损失以“-”号填列） 472,212 135,532 归属于母公司股东的净利润 472,212 135,532 少数股东损益 0 0 五、每股收益： （一）基本每股收益 不适用 不适用 （二）稀释每股收益 不适用 不适用 六、其他综合收益 (4,700) (1,163) 七、综合收益总额 467,512 134,369 归属于母公司股东的综合收益总额 467,512 134,369 少数股东综合收益 0 0 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并现金流量表 2013年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,918,516 103,684,892 收到的税费返还 0 2 收到其他与经营活动有关的现金 7,614,922 3,191,434 经营活动现金流入小计 132,533,438 106,876,328 购买商品、接受劳务支付的现金 (128,293,134) (108,344,609) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,451,147) (4,458,464) 支付的各项税费 (7,786,699) (3,943,965) 支付其他与经营活动有关的现金 (6,044,978) (3,308,742) 经营活动现金流出小计 (148,575,958) (120,055,780) 经营活动产生的现金流量净额 (16,042,520) (13,179,452) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 126,764 950,336 取得投资收益收到的现金 909,632 125,020 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 425,724 124,566 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 399,247 349,006 投资活动现金流入小计 1,861,367 1,548,928 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (2,343,887) (3,930,521) 投资支付的现金 (616,058) (662,035) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (345,449) (421,921) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (342,606) (891,934) 投资活动现金流出小计 (3,648,000) (5,906,411) 投资活动产生的现金流量净额 (1,786,633) (4,357,483) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 2,400 取得借款收到的现金 19,060,393 18,557,163 发行债券收到的现金 1,800,000 5,152,493 收到其他与筹资活动有关的现金 164,178 168,892 筹资活动现金流入小计 21,024,571 23,880,948 偿还债务支付的现金 (6,984,804) (14,993,389) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,504,552) (1,148,573) 支付其他与筹资活动有关的现金 (252,738) (113,607) 筹资活动现金流出小计 (8,742,094) (16,255,569) 筹资活动产生的现金流量净额 12,282,477 7,625,379 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (70,154) 48,961 五、现金及现金等价物净增加额 (5,616,830) (9,862,595) 加：期初现金及现金等价物余额 111,801,105 87,150,841 六、期末现金及现金等价物余额 106,184,275 77,288,246 法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司现金流量表 2013年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,788,432 6,908,301 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 11,460,825 401,471 经营活动现金流入小计 21,249,257 7,309,772 购买商品、接受劳务支付的现金 (8,918,496) (7,036,877) 支付给职工以及为职工支付的现金 (364,727) (353,356) 支付的各项税费 (275,015) (271,405) 支付其他与经营活动有关的现金 (9,784,232) (896,317) 经营活动现金流出小计 (19,342,470) (8,557,955) 经营活动产生的现金流量净额 1,906,787 (1,248,183) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000 3,734,680 取得投资收益收到的现金 50,475 86,554 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127 968 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82,990 0 收到其他与投资活动有关的现金 1,214,850 0 投资活动现金流入小计 1,448,442 3,822,202 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (55,346) (9,801) 投资支付的现金 (2,214,491) (2,786,134) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (214,330) (500) 投资活动现金流出小计 (2,484,167) (2,796,435) 投资活动产生的现金流量净额 (1,035,725) 1,025,767 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 (300,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (389,212) (342,978) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,100) 0 筹资活动现金流出小计 (391,312) (642,978) 筹资活动产生的现金流量净额 (391,312) (642,978) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (57,185) 13,032 五、现金及现金等价物净增加额 422,565 (852,362) 加：期初现金及现金等价物余额 17,437,593 15,631,578 六、期末现金及现金等价物余额 17,860,158 14,779,216 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 中财网
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