[公告]濮耐股份：郑州华威耐火材料股份有限公司审计报告
审计报告 上会师报字(2013)第0300号 郑州华威耐火材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的郑州华威耐火材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报 表，包括2011年12月31日、2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2011 年度、2012年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动 表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司2011年12月31日、2012年12月31日的财务状况以及2011年度、 2012年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 上海 二○一三年四月八日 合并资产负债表 2012年12月31日 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 项目 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 6,963,738.25 8,213,465.50 短期借款 五、12 25,000,000.00 - 结算备付金 - - 向中央银行借款 - - 拆出资金 - - 吸收存款及同业存放 - - 交易性金融资产 - - 拆入资金 - - 应收票据 五、2 10,651,655.41 9,250,000.00 交易性金融负债 - - 应收账款 五、3 110,848,741.16 85,898,037.12 应付票据 - - 预付款项 五、4 5,858,007.63 13,755,771.46 应付账款 五、13 67,155,832.09 37,768,833.46 应收保费 - - 预收款项 五、14 7,477,856.16 22,776,264.98 应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款 - - 应收分保合同准备金 - - 应付手续费及佣金 - - 应收利息 - - 应付职工薪酬 五、15 1,073,943.54 1,094,638.82 应收股利 - - 应交税费 五、16 -2,377,127.16 7,029,383.14 其他应收款 五、5 1,822,563.53 3,055,702.65 应付利息 - - 买入返售金融资产 - - 应付股利 五、17 7,843,800.00 - 存货 五、6 84,958,211.44 60,697,995.56 其他应付款 五、18 15,189,589.78 47,333,519.78 一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款 - - 其他流动资产 - - 保险合同准备金 - - 流动资产合计 221,102,917.42 180,870,972.29 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 121,363,894.41 116,002,640.18 发放贷款及垫款 - - 非流动负债： 可供出售金融资产 - - 长期借款 - - 持有至到期投资 - - 应付债券 - - 长期应收款 - - 长期应付款 - - 长期股权投资 - - 专项应付款 - - 投资性房地产 - - 预计负债 - - 固定资产 五、7 35,985,337.97 41,139,803.35 递延所得税负债 - - 在建工程 五、8 - 379,983.80 其他非流动负债 五、19 2,629,000.00 2,977,000.00 工程物资 - - 非流动负债合计 2,629,000.00 2,977,000.00 固定资产清理 - - 负债合计 123,992,894.41 118,979,640.18 生产性生物资产 - - 所有者权益(或股东权益)： 油气资产 - - 实收资本(或股本) 五、20 26,146,000.00 26,146,000.00 无形资产 五、9 11,429,274.87 10,380,004.26 资本公积 - - 开发支出 - - 减：库存股 - - 商誉 - - 专项储备 - - 长期待摊费用 - - 盈余公积 五、21 14,043,732.96 10,166,451.04 递延所得税资产 五、10 1,463,594.37 1,274,520.13 一般风险准备 - - 其他非流动资产 - - 未分配利润 五、22 105,798,497.26 78,753,192.61 非流动资产合计 48,878,207.21 53,174,311.54 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 145,988,230.22 115,065,643.65 少数股东权益 - - 所有者权益合计 145,988,230.22 115,065,643.65 资产总计 269,981,124.63 234,045,283.83 负债和所有者权益总计 269,981,124.63 234,045,283.83 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 附注 2012年度 2011年度 项目 附注 2012年度 2011年度 一、营业总收入 297,857,439.60 288,123,041.64 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 36,907,051.84 32,765,568.84 其中：营业收入 五、23 297,857,439.60 288,123,041.64 加：营业外收入 五、29 9,002,136.00 1,061,215.78 利息收入 - - 减：营业外支出 五、30 210,216.27 701,171.91 已赚保费 - - 其中：非流动资产处置损失 - - 手续费及佣金收入 - - 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 45,698,971.57 33,125,612.71 二、营业总成本 260,950,387.76 255,357,472.80 减：所得税费用 五、31 6,932,585.00 5,236,938.16 其中：营业成本 五、23 206,922,529.58 196,424,295.68 利息支出 - - 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 38,766,386.57 27,888,674.55 手续费及佣金支出 - - 归属于母公司所有者的净利润 38,766,386.57 27,888,674.55 退保金 - - 少数股东损益 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 六、每股收益： 分保费用 - - (一)基本每股收益 - - 营业税金及附加 五、24 1,195,229.87 1,246,929.40 (二)稀释每股收益 - - 销售费用 五、25 32,012,225.17 35,039,734.61 管理费用 五、26 19,053,068.02 19,122,228.70 财务费用 五、27 158,840.22 1,299,537.71 七、其他综合收益 - - 资产减值损失 五、28 1,608,494.90 2,224,746.70 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - 投资收益(损失以“－”号填列) - - 八、综合收益总额 38,766,386.57 27,888,674.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,766,386.57 27,888,674.55 汇兑收益(损失以“-”号填列) 归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 附注 2012年度 2011年度 项目 附注 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,884,461.83 3,736,496.06 销售商品、提供劳务收到的现金 299,714,140.31 307,867,023.47 投资支付的现金 - - 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 质押贷款净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,884,461.83 3,736,496.06 收到再保险业务现金净额 - - 投资活动产生的现金流量净额 -1,884,461.83 -3,736,496.06 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 三、筹资活动产生的现金流量： 收到的税费返还 - - 吸收投资收到的现金 - 3,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 五、32 9,026,946.50 2,361,901.35 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 经营活动现金流入小计 308,741,086.81 310,228,924.82 取得借款收到的现金 25,000,000.00 - 购买商品、接受劳务支付的现金 235,623,324.49 239,657,517.98 发行债券收到的现金 - - 客户贷款及垫款净增加额 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五、32 5,000,000.00 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 3,000,000.00 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 偿还债务支付的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,500.00 - 支付保单红利的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付给职工以及为职工支付的现金 19,657,651.97 17,845,282.78 支付其他与筹资活动有关的现金 五、32 29,190,180.00 - 支付的各项税费 40,725,000.83 29,387,408.71 筹资活动现金流出小计 29,312,680.00 - 支付其他与经营活动有关的现金 五、32 12,735,032.25 16,382,487.22 筹资活动产生的现金流量净额 687,320.00 3,000,000.00 经营活动现金流出小计 308,741,009.54 303,272,696.69 经营活动产生的现金流量净额 77.27 6,956,228.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,662.69 -685,329.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -1,249,727.25 5,534,402.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 加：期初现金及现金等价物余额 8,213,465.50 2,679,062.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 六、期末现金及现金等价物余额 6,963,738.25 8,213,465.50 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并所有者权益变动表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 2012年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 3,877,281.92 - 27,045,304.65 - - 30,922,586.57 （一）净利润 - - - - 38,766,386.57 38,766,386.57 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和（二）小计 - - - - - - 38,766,386.57 - - 38,766,386.57 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四)利润分配 - - - - 3,877,281.92 - -11,721,081.92 - - -7,843,800.00 1.提取盈余公积 - - - 3,877,281.92 -3,877,281.92 - - - 2.提取一般风险准备 - 3.对所有者（股东）的分配 - - - - -7,843,800.00 - - -7,843,800.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 26,146,000.00 - - - 14,043,732.96 - 105,798,497.26 - - 145,988,230.22 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并所有者权益变动表(续) 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 2011年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 23,146,000.00 - - - 7,377,583.59 - 53,653,385.51 - - 84,176,969.10 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 23,146,000.00 - - - 7,377,583.59 - 53,653,385.51 - - 84,176,969.10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,000,000.00 - - - 2,788,867.45 - 25,099,807.10 - - 30,888,674.55 （一）净利润 - - - - 27,888,674.55 27,888,674.55 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和（二）小计 - - - - - - 27,888,674.55 - - 27,888,674.55 （三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 - - - - - - - - 3,000,000.00 1.所有者投入资本 3,000,000.00 - - - - - - 3,000,000.00 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四)利润分配 - - - - 2,788,867.45 - -2,788,867.45 - - - 1.提取盈余公积 - - - 2,788,867.45 -2,788,867.45 - - - 2.提取一般风险准备 - 3.对所有者（股东）的分配 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表 2012年12月31日 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 123,992,894.41 单位：元 项目 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 项目 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 5,970,170.87 8,213,465.50 短期借款 25,000,000.00 - 结算备付金 - - 向中央银行借款 - - 拆出资金 - - 吸收存款及同业存放 - - 交易性金融资产 - - 拆入资金 - - 应收票据 10,651,655.41 9,250,000.00 交易性金融负债 - - 应收账款 七、1 110,848,741.16 85,898,037.12 应付票据 - - 预付款项 5,858,007.63 13,755,771.46 应付账款 67,155,832.09 37,768,833.46 应收保费 - - 预收款项 7,477,856.16 22,776,264.98 应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款 - - 应收分保合同准备金 - - 应付手续费及佣金 - - 应收利息 - - 应付职工薪酬 1,073,943.54 1,094,638.82 应收股利 - - 应交税费 -2,377,127.16 7,029,383.14 其他应收款 七、2 1,822,563.53 3,055,702.65 应付利息 - - 买入返售金融资产 - - 应付股利 7,843,800.00 - 存货 84,958,211.44 60,697,995.56 其他应付款 15,189,589.78 47,333,519.78 一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款 - - 其他流动资产 保险合同准备金 - - 流动资产合计 220,109,350.04 180,870,972.29 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 121,363,894.41 116,002,640.18 发放贷款及垫款 - - 非流动负债： 可供出售金融资产 - - 长期借款 - - 持有至到期投资 - - 应付债券 - - 长期应收款 - - 长期应付款 - - 长期股权投资 七、3 1,000,000.00 - 专项应付款 - - 投资性房地产 预计负债 - - 固定资产 35,985,337.97 41,139,803.35 递延所得税负债 - - 在建工程 - 379,983.80 其他非流动负债 2,629,000.00 2,977,000.00 工程物资 - - 非流动负债合计 2,629,000.00 2,977,000.00 固定资产清理 - - 负债合计 123,992,894.41 118,979,640.18 生产性生物资产 - - 所有者权益(或股东权益)： 油气资产 - - 实收资本(或股本) 26,146,000.00 26,146,000.00 无形资产 11,429,274.87 10,380,004.26 资本公积 - - 开发支出 - - 减：库存股 - - 商誉 - - 专项储备 - - 长期待摊费用 - - 盈余公积 14,043,732.96 10,166,451.04 递延所得税资产 1,463,594.37 1,274,520.13 一般风险准备 - - 其他非流动资产 - - 未分配利润 105,804,929.88 78,753,192.61 非流动资产合计 49,878,207.21 53,174,311.54 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 145,994,662.84 115,065,643.65 少数股东权益 - - 所有者权益合计 145,994,662.84 115,065,643.65 资产总计 269,987,557.25 234,045,283.83 负债和所有者权益总计 269,987,557.25 234,045,283.83 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司利润表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 附注 2012年度 2011年度 项目 附注 2012年度 2011年度 一、营业总收入 297,857,439.60 288,123,041.64 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 36,913,484.46 32,765,568.84 其中：营业收入 七、4 297,857,439.60 288,123,041.64 加：营业外收入 9,002,136.00 1,061,215.78 利息收入 - - 减：营业外支出 210,216.27 701,171.91 已赚保费 - - 其中：非流动资产处置损失 - - 手续费及佣金收入 - - 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 45,705,404.19 33,125,612.71 二、营业总成本 260,943,955.14 255,357,472.80 减：所得税费用 6,932,585.00 5,236,938.16 其中：营业成本 七、4 206,922,529.58 196,424,295.68 利息支出 - - 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 38,772,819.19 27,888,674.55 手续费及佣金支出 - - 归属于母公司所有者的净利润 38,772,819.19 27,888,674.55 退保金 - - 少数股东损益 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 六、每股收益： 分保费用 - - (一)基本每股收益 - - 营业税金及附加 1,195,229.87 1,246,929.40 (二)稀释每股收益 - - 销售费用 32,012,225.17 35,039,734.61 管理费用 19,044,666.52 19,122,228.70 财务费用 160,809.10 1,299,537.71 七、其他综合收益 - - 资产减值损失 1,608,494.90 2,224,746.70 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - 投资收益(损失以“－”号填列) - - 八、综合收益总额 38,772,819.19 27,888,674.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,772,819.19 27,888,674.55 汇兑收益(损失以“-”号填列) 归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司所有者权益变动表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 2012年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 3,877,281.92 - 27,051,737.27 - - 30,929,019.19 （一）净利润 - - - - 38,772,819.19 38,772,819.19 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和（二）小计 - - - - - - 38,772,819.19 - - 38,772,819.19 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四)利润分配 - - - - 3,877,281.92 - -11,721,081.92 - - -7,843,800.00 1.提取盈余公积 - - - 3,877,281.92 -3,877,281.92 - - - 2.提取一般风险准备 - 3.对所有者（股东）的分配 - - - - -7,843,800.00 - - -7,843,800.00 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 26,146,000.00 - - - 14,043,732.96 - 105,804,929.88 - - 145,994,662.84 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司所有者权益变动表(续) 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 2011年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 23,146,000.00 - - - 7,377,583.59 - 53,653,385.51 - - 84,176,969.10 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 23,146,000.00 - - - 7,377,583.59 - 53,653,385.51 - - 84,176,969.10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,000,000.00 - - - 2,788,867.45 - 25,099,807.10 - - 30,888,674.55 （一）净利润 - - - - 27,888,674.55 27,888,674.55 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和（二）小计 - - - - - - 27,888,674.55 - - 27,888,674.55 （三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 - - - - - - - - 3,000,000.00 1.所有者投入资本 3,000,000.00 - - - - - - 3,000,000.00 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - （四)利润分配 - - - - 2,788,867.45 - -2,788,867.45 - - - 1.提取盈余公积 - - - 2,788,867.45 -2,788,867.45 - - - 2.提取一般风险准备 - 3.对所有者（股东）的分配 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - 四、本期期末余额 26,146,000.00 - - - 10,166,451.04 - 78,753,192.61 - - 115,065,643.65 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司现金流量表 2012年度 编制单位：郑州华威耐火材料股份有限公司 单位：元 项目 附注 2012年度 2011年度 项目 附注 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,884,461.83 3,736,496.06 销售商品、提供劳务收到的现金 299,714,140.31 307,867,023.47 投资支付的现金 1,000,000.00 - 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 质押贷款净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,884,461.83 3,736,496.06 收到再保险业务现金净额 - - 投资活动产生的现金流量净额 -2,884,461.83 -3,736,496.06 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 三、筹资活动产生的现金流量： 收到的税费返还 - - 吸收投资收到的现金 - 3,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 9,024,977.62 2,361,901.35 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 经营活动现金流入小计 308,739,117.93 310,228,924.82 取得借款收到的现金 25,000,000.00 - 购买商品、接受劳务支付的现金 235,614,922.99 239,657,517.98 发行债券收到的现金 - - 客户贷款及垫款净增加额 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 3,000,000.00 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 偿还债务支付的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - （未完）  |