[公告]广汇能源：资产评估明细表
资产评估明细表 企业填写以下内容： 被评估单位（或者产权持有单位）： 新疆广汇化工建材有限责任公司 评估基准日： 2012 年 12 月 31 日 被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 陶勇 填表日期： 2013 年 6 月 5 日 评估机构填写以下内容： 项目负责人： 陈健 签字注册资产评估师： 流动资产评估人员： 陈健、屈玲玲 长期投资评估人员： 房 屋 类评估人员： 尹文军 设 备 类评估人员： 田源 土 地评估人员： 生物资产评估人员： 油气资产评估人员 其他无形评估人员： 其他资产评估人员： 陈健、屈玲玲 负 债 类评估人员： 陈健、屈玲玲 序号 科目 被评估单位填表人： 一 流动资产： 陶勇 1 货币资金 陶勇 2 交易性金融资产 陶勇 2-1 交易性金融资产--股票投资 陶勇 2-2 交易性金融资产--债券投资 陶勇 2-3 交易性金融资产--基金投资 陶勇 3 应收票据 陶勇 4 应收账款 陶勇 5 预付款项 陶勇 6 应收利息 陶勇 7 应收股利 陶勇 8 其他应收款 陶勇 9 存货 陶勇 10 一年内到期的非流动资产 陶勇 11 其他流动资产 陶勇 二 非流动资产： 陶勇 1 可供出售金融资产 陶勇 1-1 可供出售金融资产-股票投资 陶勇 1-2 可供出售金融资产-债券投资 陶勇 1-3 可供出售金融资产-其他投资 陶勇 2 持有至到期投资 陶勇 3 长期应收款 陶勇 4 长期股权投资 陶勇 5 投资性房地产 陶勇 6 固定资产 陶勇 7 在建工程 陶勇 8 工程物资 陶勇 9 固定资产清理 陶勇 10 生产性生物资产 陶勇 11 油气资产 陶勇 12 无形资产 陶勇 13 开发支出 陶勇 14 商誉 陶勇 15 长期待摊费用 陶勇 16 递延所得税资产 陶勇 17 其他非流动资产 陶勇 三 流动负债： 陶勇 1 短期借款 陶勇 2 交易性金融负债 陶勇 3 应付票据 陶勇 4 应付账款 陶勇 5 预收款项 陶勇 6 应付职工薪酬 陶勇 7 应交税费 陶勇 8 应付利息 陶勇 9 应付股利 陶勇 10 其他应付款 陶勇 11 一年内到期的非流动负债 陶勇 12 其他流动负债 陶勇 四 非流动负债： 陶勇 1 长期借款 陶勇 2 应付债券 陶勇 3 长期应付款 陶勇 4 专项应付款 陶勇 5 预计负债 陶勇 6 递延所得税负债 陶勇 7 其他非流动负债 陶勇 基本情况表 企业填写以 下内容: 金额单位：人民币元 被评估单位 （或资产占 有单位）名称: 中文 新疆广汇化工建材有限责任公司 法定代表人 贾建军 手机 英文 法定地址 乌鲁木齐经济技术开发区厦门路1号 邮政编码 830011 总经理 贾建军 手机 办公地址 乌鲁木齐广汇美居物流园O座3楼 邮政编码 830011 财务负责人 丁建辉 手机 办公电话 6680775 传真 项目联系人 手机 经营范围 许可经营项目：无。 一般经营项目：农塑钢门窗的制造及附件。零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性冷弯 型钢、中空玻璃的制作和销售；钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工；铝合金门窗制作及安装； PVC产品及附件、零配件、化工原料、化工产品、建筑材料、消防器材、通讯产品、机电产 品销售；仓储服务；商品展览服务。 注册日期 1999.05.19 经营期 限 经济性质 民营 总资产 额 198,944,560.50 营业收入 152,775.50 主管工商 机关 开发区工商 局 营业执照号码 6500002300313 所属行业 商业 净资产 额 193,441,634.37 税后利润 -133,939.21 主管税务 机关 开发区国地 税 批准机关及证书号码 开发区工商局6500002300313 开业日期 休假日 财务结账 日 执行会计 制度 前五名投资者（股东）名称 注册资本 实收资本 金额 出资比例 金额 出资比例 1 2 3 4 5 合计 主要长期投资单位（或异地分支机构）名称 地址 注册资金 持股比 核算方式 例 1 2 8 9 10 前注册会计师审计结论 前评估情况 评估机构填 写以下内容: 委托项目 类别 项目编号 作业日期 目的 报告编号 填表日期 范围 项目负责人： 0 法定代表人： 评估机构： 中威正信（北京）资产评估有限公司 签字注册资产评估师： 流动资产 设备 房屋 土地 无形资 产 资产占有单 位填表人: 评估人员: 资产负债表 2012年12月31日 编制单位: 金额单位：人民币元 资产 序 号 期初数 期末数 备 注 负债及所有者权益 序 号 期初数 期末数 备 注 流动资产： 1 流动负债： 34 货币资金 2 13,485,415.43 8,205,770.37 短期借款 35 交易性金融资产 3 交易性金融负债 36 应收票据 4 应付票据 37 应收账款 5 24,022,047.27 22,783,167.99 应付账款 38 6,627,358.03 3,218,695.07 预付款项 6 69,343.35 65,371.22 预收款项 39 7,110.32 7,110.32 应收利息 7 应付职工薪酬 40 1,061,782.12 1,039,038.35 应收股利 8 5,644,477.96 100,310,539.37 应交税费 41 1,158,951.83 -233,089.29 其他应收款 9 30,727,621.92 31,536,910.30 应付利息 42 存货 10 应付股利 43 一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 44 1,978,145.44 1,471,171.68 其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 45 流动资产合计 13 73,948,905.93 162,901,759.25 其他流动负债 46 非流动资产： 14 流动负债合计 47 10,833,347.74 5,502,926.13 可供出售金融资产 15 非流动负债： 48 持有至到期投资 16 长期借款 49 长期应收款 17 应付债券 50 长期股权投资 18 33,439,621.59 33,439,621.59 长期应付款 51 投资性房地产 19 专项应付款 52 固定资产 20 12,330.24 5,877.49 预计负债 53 在建工程 21 递延所得税负债 54 工程物资 22 其他非流动负债 55 固定资产清理 23 非流动负债合计 56 0.00 0.00 生产性生物资产 24 负债合计 57 10,833,347.74 5,502,926.13 油气资产 25 所有者权益： 58 无形资产 26 18,041.23 16,090.87 实收资本 59 50,000,000.00 50,000,000.00 开发支出 27 资本公积 60 747,531.00 747,531.00 专项储备 商誉 28 减：库存股 61 长期待摊费用 29 盈余公积 62 18,368,269.59 18,368,269.59 递延所得税资产 30 2,323,960.92 2,581,211.30 未分配利润 63 29,793,711.58 124,325,833.78 其他非流动资产 31 所有者权益合计 64 98,909,512.17 193,441,634.37 非流动资产合计 32 35,793,953.98 36,042,801.25 资产总计 33 109,742,859.91 198,944,560.50 负债及所有者权益合计 65 109,742,859.91 198,944,560.50 与总资产相差 66 填表人：王军 财务主管：丁建辉 负责人：贾建军 资产评估结果汇总表 评估基准日：2012年12月31日 表1 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％ A B C=B-A D=C/A×100% 1 流动资产 16,290.18 16,712.19 422.01 2.59 2 非流动资产 3,604.28 14,352.06 10,747.78 298.19 3 其中：可供出售金融资 产 - - - 4 持有至到期投资 - - - 5 长期应收款 - - - 6 长期股权投资 3,343.96 14,091.41 10,747.45 321.40 7 投资性房地产 - - - 8 固定资产 0.59 0.93 0.34 57.63 9 在建工程 - - - 10 工程物资 - - - 11 固定资产清理 - - - 12 生产性生物资产 - - - 13 油气资产 - - - 14 无形资产 1.61 1.60 -0.01 -0.62 15 开发支出 - - - 16 商誉 - - - 17 长期待摊费用 - - - 18 递延所得税资产 258.12 258.12 0.00 0.00 19 其他非流动资产 - - - 20 资产总计 19,894.46 31,064.25 11,169.79 56.15 21 流动负债 550.29 550.29 0.00 0.00 22 非流动负债 - - - 23 负债合计 550.29 550.29 0.00 0.00 24 净资产（所有者权益） 19,344.17 30,513.96 11,169.79 57.74 评估机构：中威正信（北 京）资产评估有限公司 资产评估结果分类汇总表 评估基准日：2012年12月31日 表2 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元 序 号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 1 一、流动资产合计 162,901,759.25 167,121,892.53 4,220,133.28 2.59 2 货币资金 8,205,770.37 8,205,770.37 0.00 0.00 3 交易性金融资产 - - - 4 应收票据 - - - 5 应收账款 22,783,167.99 27,064,953.68 4,281,785.69 18.79 6 预付款项 65,371.22 1,903.44 -63,467.78 -97.09 7 应收利息 - - - 8 应收股利 100,310,539.37 100,310,539.37 0.00 0.00 9 其他应收款 31,536,910.30 31,538,725.67 1,815.37 0.01 10 存货 - - - 11 一年内到期的非流动资产 - - - 12 其他流动资产 - - - 13 二、非流动资产合计 36,042,801.25 143,520,618.29 107,477,817.04 298.19 14 可供出售金融资产 - - - 15 持有至到期投资 - - - 16 长期应收款 - - - 17 长期股权投资 33,439,621.59 140,914,095.59 107,474,474.00 321.40 18 投资性房地产 - - - 19 固定资产 5,877.49 9,311.40 3,433.91 58.42 20 在建工程 - - - 21 工程物资 - - - 22 固定资产清理 - - - 23 生产性生物资产 - - - 24 油气资产 - - - 25 无形资产 16,090.87 16,000.00 -90.87 -0.56 26 开发支出 - - - 27 商誉 - - - 28 长期待摊费用 - - - 29 递延所得税资产 0.00 0.00 2,581,211.30 2,581,211.30 30 其他非流动资产 - - - 31 三、资产总计 198,944,560.50 310,642,510.82 111,697,950.32 56.15 32 四、流动负债合计 5,502,926.13 5,502,926.13 0.00 0.00 33 短期借款 - - - 34 交易性金融负债 - - - 35 应付票据 - - - 36 应付账款 3,218,695.07 3,218,695.07 0.00 0.00 37 预收款项 7,110.32 7,110.32 0.00 0.00 38 应付职工薪酬 1,039,038.35 1,039,038.35 0.00 0.00 39 应交税费 -233,089.29 -233,089.29 0.00 0.00 40 应付利息 - - - 41 应付股利 - - - 42 其他应付款 1,471,171.68 1,471,171.68 0.00 0.00 43 一年内到期的非流动负债 - - - 44 其他流动负债 - - - 45 五、非流动负债合计 - - - 46 长期借款 - - - 47 应付债券 - - - 48 长期应付款 - - - 49 专项应付款 - - - 50 预计负债 - - - 51 递延所得税负债 - - - 52 其他非流动负债 - - - 53 六、负债总计 5,502,926.13 5,502,926.13 0.00 0.00 54 七、净资产（所有者权益） 193,441,634.37 305,139,584.69 111,697,950.32 57.74 评估机构：中威正信（北京）资 产评估有限公司 流动资产评估汇总表 评估基准日：2012年12月31日 表3 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任 公司 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 3-1 货币资金 8,205,770.37 8,205,770.37 0.00 0.00 3-2 交易性金融资产 - - - 3-3 应收票据 - - - 3-4 应收账款 22,783,167.99 27,064,953.68 4,281,785.69 18.79 3-5 预付账款 65,371.22 1,903.44 -63,467.78 -97.09 3-6 应收利息 - - - 3-7 应收股利 100,310,539.37 100,310,539.37 0.00 0.00 3-8 其他应收款 31,536,910.30 31,538,725.67 1,815.37 0.01 3-9 存货 - - - 3-10 一年内到期的非流动资 产 - - - 3-11 其他流动资产 - - - 流动资产合计 162,901,759.25 167,121,892.53 4,220,133.28 2.59 被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲 货币资金评估汇总表 评估基准日：2012年12月31日 表3-1 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值 率% 备注 3-1-1 现金 - - - 3-1-2 银行存款 8,205,770.37 8,205,770.37 0.00 0.00 3-1-3 其他货币资金 - - - 合 计 8,205,770.37 8,205,770.37 0.00 0.00 被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 陶勇 评估人员：陈健、屈玲玲 填表日期：2013年6月5日 货币资金—银行存款评估明细表 评估基准日：2012年12月31日 表3-1-2 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币 元 序 号 开户银行 账号 币 种 外 币 账 面 金 额 评 估 基 准 日 汇 率 账面价值 评估价值 增 减 值 增值 率% 备注 1 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行 363254426768091001（107601441081） RMB 7,995,289.85 7,995,289.85 0.00 0.00 2 中国银行新疆维吾尔自治区区分行营业部 360054426768092001（107000008691） RMB 2,360.27 2,360.27 0.00 0.00 3 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区 支行 65001611600050003437 RMB 111,613.03 111,613.03 0.00 0.00 4 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行 65001611200050005372 RMB 89,036.40 89,036.40 0.00 0.00 5 乌鲁木齐市商业银行营业部 0000020010110020626560 RMB 950.80 950.80 0.00 0.00 6 中信银行乌鲁木齐分行营业部 7501110182100000694 RMB 6,520.02 6,520.02 0.00 0.00 合 计 8,205,770.37 8,205,770.37 0.00 0.00 被评估单位（或者产权持有单位）填表人：陶勇 评估人员：陈健、 屈玲玲 填表日期：2013年6月5日 应收账款评估明细表 评估基准日：2012年12月31日 表3-4 被评估单位（或者产权持有单位）：新疆广汇化工建材有限责任公司 金额单位：人民币元 序 号 欠款单位名称（结算对象) 业务内 容 发生日 期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 1 新疆广汇温宿建材有限责任公司 货款 2003-09 5年以上 251,282.61 251,282.61 0.00 0.00 关联方 2 新疆兵团第四建筑安装有限公司 货款 2008-09 4-5年 175,501.09 122,850.76 -52,650.33 -30.00 3 程冬生 货款 2006-03 5年以上 92,757.48 46,378.74 -46,378.74 -50.00 4 鼎利鑫建筑工程公司 货款 2006-11 5年以上 451,763.34 225,881.67 -225,881.67 -50.00 5 广元第一建筑工程公司 货款 2008-11 4-5年 514,929.97 360,450.98 -154,478.99 -30.00 6 广元第一建筑工程公司905项目部 货款 2008-06 4-5年 1,062,361.93 743,653.35 -318,708.58 -30.00 7 广元市宏利建筑有限公司 货款 2008-12 4-5年 44,585.06 31,209.54 -13,375.52 -30.00 8 河南省安阳市豫北建筑安装公司 货款 2008-08 4-5年 326,405.97 228,484.18 -97,921.79 -30.00 9 湖南华夏建筑公司 货款 2003-07 5年以上 9,218.02 4,609.01 -4,609.01 -50.00 10 湖南沅江新宇建筑工程有限公司 货款 2004-01 5年以上 9,611.68 4,805.84 -4,805.84 -50.00 11 湖北武穴二建新疆工区 货款 2006-03 5年以上 68,734.80 34,367.40 -34,367.40 -50.00 12 湖北鹏祥建筑安装工程有限公司 货款 2006-06 5年以上 172,890.12 86,445.06 -86,445.06 -50.00 13 湖北花桥建筑安装工程公司 货款 2008-10 4-5年 3,051.96 2,136.37 -915.59 -30.00 14 湖北郑公塔建筑安装工程有限公司新疆办事处 货款 2006-08 5年以上 283,644.74 141,822.37 -141,822.37 -50.00 15 河南省天地建筑防水工程有限公司 货款 2008-07 4-5年 90,507.18 63,355.03 -27,152.15 -30.00 16 湖北黄凤市玉环建筑安装有限公司 货款 2008-07 4-5年 352,019.38 246,413.57 -105,605.81 -30.00 17 江苏省泗阳县建筑工程公司 货款 2006-07 5年以上 899,064.10 449,532.05 -449,532.05 -50.00 18 江苏中兴建设有限公司 货款 2006-03 5年以上 162,406.22 81,203.11 -81,203.11 -50.00 19 江苏瞧宁建筑总公司 货款 2007-08 5年以上 414,314.68 207,157.34 -207,157.34 -50.00 20 南通华安建筑装饰工程公司新疆分公司 货款 2008-06 4-5年 330,884.66 231,619.26 -99,265.40 -30.00 21 南洋福鑫建筑公司 货款 2008-07 4-5年 248,161.84 173,713.29 -74,448.55 -30.00 22 南昌长江建筑公司 货款 2008-09 4-5年 48,136.68 33,695.68 -14,441.00 -30.00 23 庆阳市宏展装饰公司 货款 2007-03 5年以上 205,085.70 102,542.85 -102,542.85 -50.00 24 遂宁市万方建筑工程劳务有限公司 货款 2005-06 5年以上 37,302.50 18,651.25 -18,651.25 -50.00 （未完）  |