[中报]楚天高速：2013年半年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司 600035 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗 敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 20 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 96 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 湖北楚天高速公路股份有限公司 省交投 指 湖北省交通投资有限公司 盘龙公司 指 湖北盘龙高速公路管理咨询有限 公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限 公司 鄂北公司 指 湖北楚天鄂北高速公路有限公司 鄂西北公司 指 湖北楚天鄂西北高速公路有限公 司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司 十房高速 指 十堰至房县高速公路 楚天传媒 指 湖北楚天高速文化传媒有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司的中文名称简称 楚天高速 公司的外文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 公司的法定代表人 肖跃文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭生辉 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 电话 027—84863942 传真 027—84863942 电子信箱 600035@hbctgs.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 公司办公地址的邮政编码 430051 公司网址 www.hbctgs.com 电子信箱 600035@hbctgs.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 楚天高速 600035 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2000年11月22日 注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 企业法人营业执照注册号 420000000028079 税务登记号码 鄂国地税武字420105722084584 组织机构代码 72208458-4 七、其他有关资料 公司首次注册情况详见2004年年度报告公司基本情况。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 495,628,650.07 496,108,162.75 -0.10 归属于上市公司股东的净利润 139,153,888.00 135,192,118.82 2.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 139,276,334.80 135,183,103.01 3.03 经营活动产生的现金流量净额 285,664,912.76 337,571,187.85 -15.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,471,377,461.72 3,332,223,573.72 4.18 总资产 12,119,001,118.98 11,808,728,373.53 2.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.15 0 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.15 0 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.15 0.15 0 加权平均净资产收益率（%） 4.09 4.12 减少0.03个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.09 4.12 减少0.03个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 251,250.14 处置非流动资产利得 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 300.00 空调以旧换新补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -463,234.03 盘龙公司注销 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 48,421.50 所得税影响额 40,815.59 合计 -122,446.80 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。受国家重大节假日小客 车免费政策及汉宜高铁分流影响，报告期内公司实现车辆通行费收入4.76亿元，同比下降 1.94%。公司实现营业收入4.96亿元，利润总额2.09亿元，归属于母公司的净利润1.39亿元。 截至2013年6月30日，公司资产总额为121.19亿元，归属于母公司的所有者权益为34.71亿 元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 495,628,650.07 496,108,162.75 -0.10 营业成本 154,827,789.47 152,999,589.20 1.19 销售费用 625,640.00 653,262.00 -4.23 管理费用 17,507,927.79 14,423,436.53 21.39 财务费用 96,629,088.46 108,243,271.50 -10.73 经营活动产生的现金流量净额 285,664,912.76 337,571,187.85 -15.38 投资活动产生的现金流量净额 -517,855,656.39 -695,783,872.87 25.57 筹资活动产生的现金流量净额 -229,079,483.95 1,940,667,102.62 -111.80 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 交通运输 业 476,413,037.00 144,731,558.92 69.62 -1.94 -1.98 增加0.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 交通运输 业 476,413,037.00 144,731,558.92 69.62 -1.94 -1.98 增加0.01 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 鄂中地区（汉宜段） 463,905,134.13 -2.92 鄂北地区（大随段） 12,507,902.87 56.41 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。 本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是 湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后，车流量及通行费收入 稳步增长，公司的竞争优势得到进一步体现。 本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 "651" 骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路相邻路段 未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自2011年6月28日通车运营以来车流量及收 入均有限。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。 同时，公司近年来坚持以创收增效为重点，推行标准化收费站所建设，全力打造运营管理 标杆，建立并总结了一套涵盖养护、路政、收费、监控、综合管理等方面的高速公路运营管理 标准，运营管理水平不断提升。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 湖北盘龙高速公路管理咨 询有限公司 咨询培训服务 51 湖北楚天高速公路经营开 发有限公司 汉宜高速公路沿线服务设施的管理和 物业服务 100 湖北楚天鄂北高速公路有 限公司 麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项 目的建设和管理运营工作 100 湖北楚天鄂西北高速公路 有限公司 十堰至房县高速公路及附属设施的投 资、建设、经营、管理 62.77 湖北楚天鄂东高速公路有 限公司 组织实施项目高速公路的投资、设计、 建设；项目高速路养护、项目高速公路 沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 加油、车辆维修、商店、旅游、广告、 仓储、租赁等附属设施的的项目开发 90 湖北楚天高速咸宁有限公 司 组织实施项目高速公路的投资、设计、 建设；项目高速路养护、项目高速公路 沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 加油、车辆维修、商店、旅游、广告、 仓储、租赁等附属设施的的项目开发 100 湖北楚天高速文化传媒有 限公司 文化艺术交流活动的策划与咨询；对文 化行业投资；广告设计、制作、代理、 发布；图文设计制作；会务及展览服务； 企业形象策划；企业营销策划；商务咨 询服务 100 根据公司第四届董事会第十三次会议决议，盘龙公司已于2013年3月7日办理注销手续。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股 公司名称名称 主要经营活动 占被投 资公司 权益的 比例 (%) 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 湖北盘龙高速公 路管理咨询有限 公司 咨询培训服务 51 100 ———— ———— ———— 湖北楚天高速公 路经营开发有限 公司 汉宜高速公路沿线服务 设施的管理和物业服务 100 300 65,534,782.39 10,691,441.92 3,331,418.05 湖北楚天鄂北高 速公路有限公司 麻城至竹溪高速公路大 悟至随州段项目的建设 和管理运营工作 100 20000 3,466,420,933.64 1,326,575,449.13 -67,973,756.92 湖北楚天鄂西北 高速公路有限公 司 十堰至房县高速公路及 附属设施的投资、建设、 经营、管理 62.77 42790 3,981,005,297.79 1,047,090,000.00 湖北楚天鄂东高 速公路有限公司 组织实施项目高速公路 的投资、设计、建设；项 目高速路养护、项目高速 公路沿线规定区域内的 饮食、娱乐、住宿、加油、 车辆维修、商店、旅游、 广告、仓储、租赁等附属 设施的项目开发 90 30782 1,300,603,207.81 307,820,000.00 湖北楚天高速咸 宁有限公司 组织实施项目高速公路 的投资、设计、建设；项 目高速路养护、项目高速 公路沿线规定区域内的 饮食、娱乐、住宿、加油、 车辆维修、商店、旅游、 广告、仓储、租赁等附属 设施的的项目开发 100 10000 597,525,478.23 145,000,000.00 湖北楚天高速文 化传媒有限公司 文化艺术交流活动的策 划与咨询；对文化行业投 资；广告设计、制作、代 理、发布；图文设计制作； 会务及展览服务；企业形 象策划；企业营销策划； 商务咨询服务 100 1000 9,909,605.93 9,909,605.93 -90,394.07 根据公司第四届董事会第十三次会议决议，盘龙公司已于2013年3月7日办理注销手续。 5、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 十堰至房县高 速公路 52.58 截至6月30 日，十房高速 公路完成投资 3.8235亿元， 工程开工以来 累计完成投资 46.2905亿元， 占项目投资总 概算的88.03%。 武汉城市圈环 线高速公路黄 石市大冶段 14.60 截至2013年6 月底，黄石大 冶段累计完成 货币产值 128489万元， 占概算总额 145989万元 的88%。 武汉城市圈环 线高速公路咸 宁东段 8.99 截至2013年6 月底，咸宁段 累计完成货币 产值75192万 元，占概算总 额89941万元 的83.6%。 汉宜高速公路 潜江互通及服 务区改扩建项 目 3.11 截至2013年6 月底，累计完 成投资6555 万元，占项目 投资总概算的 21.08%。 合计 79.28 / / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2012年年度股东大会决议，董事会组织实施了2012年年度利润分配方案：以2012年 12月31日总股本931,652,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派 发现金红利总额65,215,674.65元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 的33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润272,468,552.90元的23.94%。公司不 实施转赠股本。 本次分红派息的股权登记日为2013年7月30日，除息日为2013年7月31日，红利发放 日为2013年8月5日。上述利润分配公告已于2013年7月25日刊登于中国证券报、上海证券 报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 为加强与投资者的沟通，提高公司透明度，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》为2013年度信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速 公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江 服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方 确定，以资产评估机构评估的资产价值为依据进 行置换，公司置出资产的价格为2806.66万元， 置入资产的价格为2848.81万元，置出资产与置 入资产产生的差额为42.15万元，由公司向湖北 省高速公路管理局支付等额的现金。 详见公司2010年11月17日公司第四届董事会第 六次会议决议公告和公司关联交易公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 资产置换情况 单位:元 币种:人民币 置 换 方 名 称 置入资 产名称 置出资 产名称 置 换 日 资 产 置 换 价 格 置 换 产 生 的 损 益 置 入 资 产 自 置 入 日 起 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 置入资 产自本 年初至 本期末 为上市 公司贡 献的净 利润 （适用 于同一 控制下 的企业 合并） 置 出 资 产 自 年 初 起 至 置 出 日 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资 产 置 换 定 价 原 则 置 入 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 入 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 置 出 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 出 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资产 置换 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例 (%) 关 联 关 系 湖 北 省 沪渝高 速公路 湖北汉 北京市 东城区 大雅宝 是 以 资 产 否 否 否 否 其 他 高 速 公 路 管 理 局 宜段潜 江服务 区2.811 公顷土 地使用 权和 8858.8 平方米 房屋及 建筑物 胡同8 号的共 689.87 平方米 的房产 及附属 设施 评 估 机 构 评 估 的 资 产 价 格 为 依 据 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一)资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速 公路项目投资的议案》。公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接 公司对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北 省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产 项目的承诺事项相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计371522089.07元， 相关变更手续正在办理之中。（详见公司2013年3月14日湖北楚天高速公路股份有限公司关联 交易公告） 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -3.8 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17.2 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17.2 担保总额占公司净资产的比例(%) 45.89 (三) 其他重大合同或交易 序号 施工方 合同内容 合同金额（元） 1 中交一公局桥隧工程有限公司 十房高速公路建安工程 309,850,382.00 2 中铁十二局集团有限公司 十房高速公路建安工程 224,160,047.00 3 中天路桥有限公司 十房高速公路建安工程 228,195,594.00 4 中铁十二局集团第三工程有限公司 十房高速公路建安工程 285,407,838.00 5 中铁十五局集团第五工程有限公司 十房高速公路建安工程 178,901,000.00 6 湖北中南路桥有限公司 十房高速公路建安工程 230,619,490.00 7 中铁三局集团第六工程有限公司 十房高速公路建安工程 170,805,893.00 8 湖北省路桥集团公司 十房高速公路建安工程 260,934,884.00 9 中铁七局第三工程公司 十房高速公路建安工程 183,143,143.00 10 中铁十七局集团公司 十房高速公路建安工程 219,045,829.00 11 湖北天浩公路工程有限公司 十房高速公路建安工程 273,305,437.00 12 湖北省路桥集团有限公司 十房高速公路建安工程 321,920,551.00 13 十堰双环公路建设公司 十房高速公路建安工程 217,893,668.00 14 贵州省公路桥梁工程总公司 大随高速公路建安工程 323,947,824.00 15 武汉市市政建设集团有限公司 大随高速公路建安工程 451,175,858.00 16 湖北兴达路桥股份有限公司 大随高速公路建安工程 113,310,272.00 17 江西省公路机械工程局 大随高速公路建安工程 109,589,270.00 18 武汉东交路桥工程有限公司 大随高速公路建安工程 137,834,316.00 19 江苏恒基路桥有限公司 大随高速公路建安工程 117,473,136.00 20 中铁十六局集团第三工程有限公司 大随高速公路建安工程 116,797,709.00 21 湖北省路桥集团有限公司 大随高速公路建安工程 315,830,738.00 22 湖北省路桥集团有限公司 黄咸高速大冶段建安工程 338,684,932.00 23 中铁十七局集团第五工程有限公司 黄咸高速大冶段建安工程 156,910,000.00 24 中交第二公路工程局有限公司 黄咸高速大冶段建安工程 213,190,000.00 25 中交第四公路工程局有限公司 黄咸高速咸宁段建安工程 256,016,060.00 26 江西际洲建设工程集团有限公司 黄咸高速咸宁段建安工程 216,986,075.00 序号1-13为十房高速公路建设合同，14-21为大随高速公路建设合同，22-24为黄咸高速大冶段建设合 同，25-26为黄咸高速咸宁段建设合同，均由子公司与施工单位签订。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 承 诺 解决 同业 竞争 湖北省交 通投资有 限公司 省交投在楚天高速收购报告书、 关于申请豁免要约收购义务的相 关文件中作出承诺：1、将楚天高 速作为省交投及其下属公司所属 的高速公路及相关的桥梁、隧道 项目的优质资产的最终整合平 台。2、对于省交投及下属公司建 设、投资的高速公路项目，如果 建成后将来与楚天高速构成同业 否 竞争关系，省交投在项目建成投 入使用后，将符合注入上市公司 条件的项目通过符合法律法规、 楚天高速及双方股东权益的方式 注入楚天高速。3、省交投将履行 之前对楚天高速所作出的承诺， 并竭力支持楚天高速的后续发 展。 资产 注入 湖北省交 通投资有 限公司 公司原控股股东湖北交投高速公 路发展有限公司2009年承诺：在 2—3年内，取得湖北省交通运输 厅支持，向我公司注入优质公路 资产项目。现控股股东省交投在 原控股股东股权划转时，在楚天 高速收购报告书、关于申请豁免 要约收购义务的相关文件中作出 承诺：将履行之前对楚天高速所 作出的承诺，并竭力支持楚天高 速的后续发展。 是 否 1、根据《省 人民政府办 公厅关于印 发全省省级 部分交通资 产划转实施 方案的通 知》（鄂政办 函【2011】 81号）文件 精神，控股 股东资产状 况于2011年 10月发生重 大变化（详 见公司2011 年10月10 日公告）。相 关过户变更 手续尚在完 善之中。 2、根据交通 运输部、国 家发改委、 财政部等五 部委联合下 发的《关于 开展收费公 路专项治理 工作的通 知》，在专项 治理活动期 间，暂停受 理收费公路 资产上市审 批事项。 针对上 述情况， 省交投 将密切 关注相 关政策 动向，继 续研究 履行承 诺、注入 资产的 途径和 方法，在 未来24 个月内 履行上 述承诺。 资产 注入 湖北省交 通投资有 公司于2012年8月31日收到控 股股东省交投《关于未能及时履 是 限公司 行公开承诺的说明》（鄂交投函 【2012】76号），省交投将密切 关注相关政策动向，继续研究履 行承诺、注入资产的途径和方法， 在未来24个月内履行原控股股 东优质资产注入承诺，相关内容 详见2012年9月4日公司公告。 2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路 项目投资的议案》。公司决定退出十房高速公路项目投资。由湖北省交通投资有限公司承接公司 对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出后，湖北省交 通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目 的承诺事项相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计371522089.07元，相 关变更手续正在办理之中。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 众环海华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 60 60 境内会计师事务所审计年限 13 13 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,814 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 湖北省交通投 资有限公司 国 有 法 人 40.37 376,066,930 无 招商局华建公路 投资有限公司 国 有 法 人 23.02 214,500,637 无 中银国际证券 有限责任公司 客户信用交易 担保证券账户 其 他 2.11 19,655,046 未知 中国建设银行 －鹏华价值优 势股票型证券 投资基金 其 他 2.06 19,234,881 未知 李亮 其 他 0.72 6,673,401 未知 王淑萍 其 他 0.51 4,750,091 未知 张佛连 其 他 0.49 4,562,100 未知 倪沁玲 其 他 0.49 4,531,900 未知 姚海燕 其 他 0.47 4,396,500 未知 李有渭 其 他 0.42 3,900,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 湖北省交通投资有限公司 376,066,930 人民币普通股 376,066,930 招商局华建公路投资有限 公司 214,500,637 人民币普通股 214,500,637 中银国际证券有限责任公 司客户信用交易担保证券 账户 19,655,046 人民币普通股 19,655,046 中国建设银行－鹏华价值 优势股票型证券投资基金 19,234,881 人民币普通股 19,234,881 李亮 6,673,401 人民币普通股 6,673,401 王淑萍 4,750,091 人民币普通股 4,750,091 张佛连 4,562,100 人民币普通股 4,562,100 倪沁玲 4,531,900 人民币普通股 4,531,900 姚海燕 4,396,500 人民币普通股 4,396,500 李有渭 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 1,225,993,750.64 1,687,263,978.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （六）2 0 1,401,867.00 应收账款 （六）3 7,912,190.94 717,278.72 预付款项 （六）5 592,111,084.83 489,570,470.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）4 18,186,480.30 9,863,024.17 买入返售金融资产 存货 （六）6 0 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,844,203,506.71 2,188,816,618.46 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 （六）7 485,750,665.62 517,700,504.91 在建工程 （六）8 4,557,315,865.31 3,815,566,081.60 工程物资 （六）9 277,197.20 568,907.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）10 5,216,437,783.42 5,270,810,446.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 （六）11 8,765,468.85 8,765,468.85 递延所得税资产 （六）12 6,250,631.87 6,500,345.62 其他非流动资产 非流动资产合计 10,274,797,612.27 9,619,911,755.07 资产总计 12,119,001,118.98 11,808,728,373.53 流动负债： 短期借款 （六）14 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （六）15 351,612,066.86 513,115,620.40 预收款项 （六）16 171,059,833.95 173,044,358.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）17 28,311,547.04 29,172,586.44 应交税费 （六）18 30,756,322.42 41,584,946.95 应付利息 （六）19 18,635,537.79 34,130,757.10 应付股利 其他应付款 （六）20 760,088,865.60 409,955,197.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （六）21 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 499,860,000.00 499,437,500.02 流动负债合计 2,360,324,173.66 1,800,440,966.92 非流动负债： 长期借款 （六）23 5,866,727,483.60 6,255,633,171.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 （六）22 5,866,727,483.60 6,255,633,171.00 负债合计 8,227,051,657.26 8,056,074,137.92 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （六）24 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 （六）25 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 （六）26 573,527,681.37 573,527,681.37 一般风险准备 未分配利润 （六）27 1,085,846,239.09 946,692,351.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 3,471,377,461.72 3,332,223,573.72 少数股东权益 420,572,000.00 420,430,661.89 所有者权益合计 3,891,949,461.72 3,752,654,235.61 负债和所有者权益 总计 12,119,001,118.98 11,808,728,373.53 法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 303,793,723.01 363,165,097.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 38,307,801.00 24,832,597.07 应收利息 应收股利 其他应收款 （十一）2 15,424,646.16 9,025,473.47 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 357,526,170.17 397,023,168.21 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十一）3 2,702,748,000.00 2,172,848,000.00 投资性房地产 固定资产 477,401,362.76 507,719,101.72 在建工程 506,745.38 工程物资 277,197.20 568,907.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,887,822,213.37 1,939,541,443.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,763,150.59 6,146,377.09 其他非流动资产 非流动资产合计 5,074,518,669.30 4,626,823,829.63 资产总计 5,432,044,839.47 5,023,846,997.84 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,145,674.55 90,316,751.84 预收款项 163,100,000.00 163,100,000.00 应付职工薪酬 22,886,687.25 24,379,319.44 应交税费 27,001,786.44 39,051,531.37 应付利息 8,216,944.43 21,026,597.21 应付股利 其他应付款 412,925,521.46 41,838,419.76 一年内到期的非流动 负债 100,000,000.00 其他流动负债 499,860,000.00 499,437,500.02 流动负债合计 1,184,136,614.13 979,150,119.64 非流动负债： 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 500,000,000.00 500,000,000.00 负债合计 1,684,136,614.13 1,479,150,119.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 573,527,681.37 573,527,681.37 一般风险准备 未分配利润 1,362,377,002.71 1,159,165,655.57 所有者权益（或股东权益） 合计 3,747,908,225.34 3,544,696,878.20 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 5,432,044,839.47 5,023,846,997.84 法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 495,628,650.07 496,108,162.75 其中：营业收入 （六）28 495,628,650.07 496,108,162.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 286,927,512.59 293,515,825.98 其中：营业成本 （六）28 154,827,789.47 152,999,589.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六）29 17,337,066.87 17,196,266.75 销售费用 （六）30 625,640.00 653,262.00 管理费用 （六）31 17,507,927.79 14,423,436.53 财务费用 （六）32 96,629,088.46 108,243,271.50 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） （六）33 -463,234.03 30,890.96 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,237,903.45 202,623,227.73 加：营业外收入 （六）34 299,971.64 28,815.00 减：营业外支出 （六）35 16,793.92 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 208,537,875.09 202,635,248.81 减：所得税费用 （六）36 69,383,987.09 67,456,232.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,153,888.00 135,179,016.27 归属于母公司所有者的净利润 139,153,888.00 135,192,118.82 少数股东损益 -13,102.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 （六）37 0.15 0.15 （二）稀释每股收益 （六）37 0.15 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 139,153,888.00 135,179,016.27 归属于母公司所有者的综合收益 总额 139,153,888.00 135,192,118.82 （未完）  |