[中报]风神股份：2013年半年度报告
风神股份股份有限公司 600469 2013年半年度报告 二○一三年七月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁 荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 公司简介 ............................................................................................................................ 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第三节 董事会报告 ........................................................................................................................ 5 第四节 重要事项 .......................................................................................................................... 10 第五节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第七节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 16 第八节 备查文件目录 .................................................................................................................. 84 第一节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 风神股份股份有限公司 公司的中文名称简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 王锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩法强 李鸿 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 hfq@aeolustyre.com lihong@aeolustyre.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的邮政编码 454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码 454003 公司网址 http://www.aeolustyre.com 电子信箱 company@aeolustyre.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,151,883,624.18 5,010,899,997.47 -17.14 归属于上市公司股东的净利润 163,005,102.81 173,790,128.38 -6.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 161,412,284.56 171,293,099.51 -5.77 经营活动产生的现金流量净额 226,807,343.74 282,265,915.71 -19.65 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,354,142,573.60 2,233,719,234.39 5.39 总资产 7,793,961,953.84 6,964,693,246.83 11.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.435 0.464 -6.25 稀释每股收益（元／股） 0.435 0.464 -6.25 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.430 0.457 -5.91 加权平均净资产收益率（%） 7.05 8.28 减少1.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 6.98 8.16 减少1.18个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,947,857.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,953.34 所得税影响额 -281,085.57 合计 1,592,818.25 第三节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年上半年，国际金融危机影响继续，世界经济复苏艰难曲折。同时，受国内经济走势整 体疲弱及固定资产投资增速减缓等因素影响，汽车及工程机械行业增长乏力，轮胎行业市场需 求不足、产品同质化严重，行业竞争激烈。面对复杂局面和严峻形势，公司在"三个满意"（客 户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕"聚焦产品、关爱产品"年度工作主题，深入 推进以"6+3"为核心的具有风神特色的精益化管理模式（APW），广泛开展以世界级制造/持续改 进（AWCM/CI）为主线、以季度创先争优擂台赛为载体的持续改进活动，坚持以质取胜，奋力 开拓市场，加快管理变革，努力提升发展的质量和效益。 由于受大宗原辅材料天然橡胶等价格下行带来的产品价格下降影响，公司销售收入较去年 同期有一定幅度下降。报告期内公司实现销售收入41.52亿元，同比降低17.14%；实现利润2.04 亿元，同比降低0.79%；归属于母公司所有者的净利润1.63亿元，同比降低6.21%；实现每股 收益0.435，同比降低6.25%。截至2013年6月末，公司总资产为77.94亿元，归属于母公司所 有者权益合计23.54亿元，经营活动产生的现金流量净额2.27亿元。 公司行业影响力和社会形象进一步提升。"风神"品牌连续十年入围世界品牌实验室发布的" 中国500最具价值品牌"，品牌价值达87.52亿元。继被国家工信部评为国内轮胎行业首家也是 目前唯一一家"两型"企业试点单位之后，公司又被国家工信部评为国内轮胎行业首家"全国工业 企业质量标杆"，被中国质量协会评为国内轮胎行业首家"全国质量管理创新基地"，智能轮胎全 价值链管理项目和能源管理中心建设项目通过国家工信部审批获得立项支持；公司被中国石油 和化学工业联合会评定为"石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者企业"，被河南省环保厅评 定为"河南省清洁生产实施优秀单位"，被河南省科技厅评定为"河南省'十二五'制造业信息化科技 工程数字化企业培育单位"，公司党委被中共焦作市委评为"焦作市先进基层党组织"。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,151,883,624.18 5,010,899,997.47 -17.14 营业成本 3,345,907,840.20 4,194,501,802.30 -20.23 销售费用 191,581,225.75 176,719,413.60 8.41 管理费用 226,761,338.81 203,345,338.36 11.52 财务费用 89,516,772.53 151,718,342.75 -41.00 经营活动产生的现金流量净额 226,807,343.74 282,265,915.71 -19.65 投资活动产生的现金流量净额 -63,944,241.05 -84,697,121.46 -24.50 筹资活动产生的现金流量净额 174,598,879.05 -55,747,813.71 413.19 研发支出 173,089,280.02 133,926,513.40 29.24 营业收入变动原因说明：主要是受原材料天然橡胶价格下行影响，产品价格下降所致； 营业成本变动原因说明：主要是由于收入下滑及主要原材料成本下降所致； 销售费用变动原因说明：主要是本期品牌建设投入增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收入下降，现金流入减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期项目建设支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款及利息支出减少所致； 研发支出变动原因说明：主要是本期新产品开发等研发项目投入增加所致。 2、 其它 (1) 其他 （1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动率（%） 货币资金 861,082,780.74 535,260,356.67 60.87 应收票据 374,887,568.81 645,150,838.54 -41.89 应收账款 1,536,222,985.38 981,505,979.44 56.52 一年内到期的非流动资产 1,689,110.02 4,072,602.37 -58.53 在建工程 341,985,352.89 563,136,065.60 -39.27 短期借款 872,213,926.00 544,267,500.00 60.25 应付账款 1,661,916,409.75 1,163,624,342.30 42.82 预收款项 58,397,869.37 132,731,397.46 -56.00 应交税费 35,582,730.36 55,105,427.68 -35.43 一年内到期非流动负债 202,000,000.00 1,084,000,000.00 -81.37 长期借款 1,833,294,546.00 1,023,706,364.00 79.08 递延所得税负债 907,164.18 1,804,966.90 -49.74 少数股东权益 0 2,010,289.49 -100.00 重大变化分析： 1）货币资金增加主要是本期期末收到银行借款所致； 2）应收票据减少主要是公司期末收到的票据减少所致； 3）应收账款增加主要是销售结构变化及销售政策调整所致； 4）一年内到期的非流动资产减少主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致； 5) 在建工程减少主要是本期500万套高性能乘用胎项目转固所致； 6) 短期借款增加主要是本期银行借款较年初增加所致； 7) 应付账款增加主要是本期供应商结算方式调整所致； 8) 预收款项减少主要是年初预收客户款项本期发出商品所致； 9) 应交税费减少主要是期末未交增值税较年初减少所致； 10) 一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致； 11) 长期借款增加主要是本期借款结构调整所致； 12) 递延所得税负债减少主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致； 13) 少数股东权益减少主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致。 （2）截至报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 变动率（%） 财务费用 89,516,772.53 151,718,342.75 -41.00 资产减值损失 51,710,999.76 28,772,304.24 79.72 投资收益 703,676.84 1,463,000.00 -51.90 营业外收入 2,407,325.31 4,609,570.43 -47.78 营业外支出 533,421.49 1,660,108.71 -67.87 重大变化分析： 1）财务费用减少主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致； 2）资产减值损失增加主要是本期计提的存货跌价准备增加所致； 3）投资收益减少主要是本期光大银行分红减少所致； 4）营业外收入减少主要是本期收到的政府补助减少所致； 5）营业外支出减少主要是由于本期固定资产处置损失减少所致。 （3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 变动率（%） 筹资活动产生的现金流量净额 174,598,879.05 -55,747,813.71 413.19 重大变化分析： 1）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还借款及利息支出减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 轮胎制造 加工业 4,121,802,574.71 3,330,463,150.58 19.20 -17.15 -20.32 增加3.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 子午胎 2,911,535,308.60 2,255,171,291.94 22.54 -20.16 -25.01 增加5.01 个百分点 斜交胎 1,110,853,779.90 979,299,479.60 11.84 -16.39 -16.50 增加0.12 个百分点 半钢子午 胎 99,413,486.21 95,992,379.04 3.44 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2,612,954,538.75 -17.62 国外 1,508,848,035.96 -16.32 (三) 核心竞争力分析 （一）品牌 公司近年来大力实施品牌战略，积极推进品牌建设，公司是轮胎行业第一家实行国内外统 一环保标准，实现子午胎绿色制造的企业。"风神"商标是中国驰名商标，主导产品"风神"牌全钢 载重子午胎蝉联中国名牌产品，产品畅销世界140多个国家和地区。风神品牌价值不断增值， 连续10年被世界品牌实验室评为中国500最具价值品牌，品牌价值已达87.52亿元。 （二）管理 公司在行业内率先导入了以精益六西格玛为载体的持续改进活动，并荣获"2011年度全国六 西格玛管理推进先进企业"称号。公司"实施六西格玛管理的实践经验"被中国石油和化学工业联 合会授予"中国石油和化学行业质量标杆"，被国家工信部评为"全国工业企业质量标杆"，被中国 质量协会评为"全国质量管理创新基地"。公司以"6+3"为核心的具有风神特色的精益化管理模式 （APW）被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类）。 （三）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心,主持、参与国家标准制定16项。2013 年上半年，公司共申报专利20项，授权16项。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 年初余额 增减变动（%） 长期股权投资 81,791,760.01 81,791,760.01 0 可供出售金融资产 39,525,494.64 46,152,846.16 -14.36 合计 121,317,254.65 127,944,606.17 -5.18 (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 A股 股 票 600155 *ST宝 硕 594,952.00 1,671,815.12 4.23 -255,829.36 2 A股 股 票 601818 光大银 行 19,500,000.00 11,000,000.00 31,790,000.00 80.43 -1,760,000.00 3 A股 股 票 600815 厦工股 份 10,675,201.68 1,562,804.00 6,063,679.52 15.34 -3,969,522.16 合计 / 39,525,494.64 100 -5,985,351.52 2008年5月19日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及《河 北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册》，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通 股股票，作为担保损失的补偿。2008年5月15日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司将594,952.00股股票划转至本公司提供的证券账户内。本报告期末， 公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持*ST宝硕股票市值为1,671,815.12元。 2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股。 2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至 1,100万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 本报告期末，公司所持股权市值为31,790,000.00元。 2012年12月27日，公司出资10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A 股1,662,804股。报告期内，公司通过二级市场出售厦工股份股票10万股。本报告期末，公司 仍持有厦工股份股票1,562,804股，市值为6,063,679.52元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 焦作三和利众 动力有限公司 电力、热力 生产和供应 业 蒸汽、电力 5,276 30,325.31 4,446.17 注：2012年3月30日风神股份召开董事会五届二次会议，审议通过注销全资子公司焦作三和 利众动力有限公司，风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、 债权、债务整体并入本公司。截止报告期末，合并注销程序尚未完成。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 500万套高性 能乘用胎 1,006,200,000.00 98% 118,458,352.43 925,430,752.43 合计 1,006,200,000.00 / 118,458,352.43 925,430,752.43 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月2日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配预案，拟以2012 年12月31日总股本374,942,148股为基数，向全体股东按每10股派1.00元（含税）现金红利， 共计37,494,214.80元。2013年6月21日，上述利润分配方案已实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第四节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司五届董事会七次会议审议通过了《关于公司 预估2013年度日常关联交易的议案》，并提交公 司2012年第二次临时股东大会审议通过。 《风神轮胎股份有限公司预估2013年度日常关 联交易公告》已于2012年11月17日披露于《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn)。 公司五届董事会九次会议审议通过了《关于为中 国化工橡胶桂林有限公司加工轮胎的关联交易的 议案》。 《风神轮胎股份有限公司日常关联交易公告》已 于2013年4月2日披露于《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金额 担 保 发 生 日 期 (协 议 签 署 日) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 风 神 轮 胎 股 份 有 限 公 司 公 司 经 销 商 85,608,660.00 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 经公司五届四次董事会和2012年度股东大会批准，公司为与公司合作的经销商开展保兑 仓、动产融资差额回购业务提供担保。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司2013年半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司2013年半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第五节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,216 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 中国化工 橡胶有限 公司 国 有 法 人 26.67 100,000,000 0 无 中国昊华 化工集团 股份有限 公司 国 有 法 人 15.91 59,642,148 0 无 河南轮胎 集团有限 责任公司 国 有 法 人 4.29 16,071,659 -1,111,200 无 焦作通良 资产经营 有限公司 国 有 法 人 1.16 4,349,828 0 无 厦门海翼 国际贸易 有限公司 境 内 非 国 有 法 人 0.74 2,760,000 0 无 中国银行 未 0.53 1,999,949 1,999,949 无 －华宝兴 业动力组 合股票型 证券投资 基金 知 焦作市投 资公司 国 有 法 人 0.43 1,625,910 0 质押 812,955 中意人寿 保险有限 公司－传 统保险产 品－股票 账户 未 知 0.40 1,499,909 1,499,909 无 中国工商 银行股份 有限公司 －建信核 心精选股 票型证券 投资基金 未 知 0.36 1,332,737 1,332,737 无 交通银行 股份有限 公司－泰 达宏利价 值优化型 周期类行 业证券投 资基金 未 知 0.34 1,287,275 1,287,275 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国化工橡胶有限 公司 100,000,000 人民币普通股 中国昊华化工集团 股份有限公司 59,642,148 人民币普通股 河南轮胎集团有限 责任公司 16,071,659 人民币普通股 焦作通良资产经营 有限公司 4,349,828 人民币普通股 厦门海翼国际贸易 有限公司 2,760,000 人民币普通股 中国银行－华宝兴 业动力组合股票型 证券投资基金 1,999,949 人民币普通股 焦作市投资公司 1,625,910 人民币普通股 中意人寿保险有限 公司－传统保险产 品－股票账户 1,499,909 人民币普通股 中国工商银行股份 有限公司－建信核 心精选股票型证券 投资基金 1,332,737 人民币普通股 交通银行股份有限 公司－泰达宏利价 值优化型周期类行 业证券投资基金 1,287,275 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，中国化工橡胶有限公司和中国昊华化工集团股份有限公司属 于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 2013年5月16日，公司第一大股东中国化工橡胶有限公司与公司第二大 股东中国昊华化工集团股份有限公司签署了《股权划转补充协议书二》。双方 商定将中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司59,642,148股股份（占总股 本的15.91%）无偿划转给中国化工橡胶有限公司。上述股权划转过户登记手 续已于2013年7月5日全部办理完毕。本次股权划转完成后，中国化工橡胶 有限公司持有风神股份的股份数量由100,000,000股增加到159,642,148股，持 股比例由26.67%增加到42.58%，中国昊华化工集团股份有限公司不再持有公 司股票，公司控股股东仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第七节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:风神股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 861,082,780.74 535,260,356.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 374,887,568.81 645,150,838.54 应收账款 1,536,222,985.38 981,505,979.44 预付款项 248,254,606.12 248,250,144.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,051,325.48 6,988,425.06 买入返售金融资产 存货 998,533,184.28 824,629,540.01 一年内到期的非流动 资产 1,689,110.02 4,072,602.37 其他流动资产 流动资产合计 4,029,721,560.83 3,245,857,887.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 39,525,494.64 46,152,846.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 3,180,204,465.73 2,915,325,803.54 在建工程 341,985,352.89 563,136,065.60 工程物资 129,180.50 118,260.15 固定资产清理 1,451,059.61 1,172,974.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,914,189.63 28,394,717.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,777,104.82 63,724,295.24 递延所得税资产 50,580,200.28 49,865,742.74 其他非流动资产 47,673,344.91 50,944,654.42 非流动资产合计 3,764,240,393.01 3,718,835,359.79 资产总计 7,793,961,953.84 6,964,693,246.83 流动负债： 短期借款 872,213,926.00 544,267,500.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 310,290,699.78 328,495,002.00 应付账款 1,661,916,409.75 1,163,624,342.30 预收款项 58,397,869.37 132,731,397.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 63,454,804.42 62,423,507.28 应交税费 35,582,730.36 55,105,427.68 应付利息 4,144,184.75 4,154,972.19 应付股利 其他应付款 334,361,331.43 263,446,671.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 202,000,000.00 1,084,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,542,361,955.86 3,638,248,820.69 非流动负债： 长期借款 1,833,294,546.00 1,023,706,364.00 应付债券 长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 907,164.18 1,804,966.90 其他非流动负债 43,255,714.20 45,203,571.36 非流动负债合计 1,897,457,424.38 1,090,714,902.26 负债合计 5,439,819,380.24 4,728,963,722.95 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 374,942,148.00 374,942,148.00 资本公积 799,909,683.13 804,997,231.93 减：库存股 专项储备 盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53 一般风险准备 未分配利润 1,022,491,142.94 896,980,254.93 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,354,142,573.60 2,233,719,234.39 少数股东权益 2,010,289.49 所有者权益合计 2,354,142,573.60 2,235,729,523.88 负债和所有者权益 总计 7,793,961,953.84 6,964,693,246.83 法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:风神股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 860,537,257.23 532,337,947.98 交易性金融资产 应收票据 374,887,568.81 645,150,838.54 应收账款 1,534,212,207.59 979,495,201.65 预付款项 495,255,294.95 481,995,456.94 应收利息 应收股利 其他应收款 8,889,470.84 6,826,570.42 存货 997,183,390.67 823,279,746.40 一年内到期的非流动 资产 1,689,110.02 4,072,602.37 其他流动资产 流动资产合计 4,272,654,300.11 3,473,158,364.30 非流动资产： 可供出售金融资产 39,525,494.64 46,152,846.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,791,760.01 81,791,760.01 投资性房地产 固定资产 2,897,044,923.94 2,624,111,650.43 在建工程 341,985,352.89 563,136,065.60 工程物资 129,180.50 118,260.15 固定资产清理 1,451,059.61 1,172,974.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,914,189.63 28,394,717.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,777,104.82 63,724,295.24 递延所得税资产 42,920,204.27 42,205,746.73 其他非流动资产 47,673,344.91 50,944,654.42 非流动资产合计 3,555,212,615.22 3,501,752,970.68 资产总计 7,827,866,915.33 6,974,911,334.98 流动负债： 短期借款 872,213,926.00 544,267,500.00 交易性金融负债 应付票据 310,290,699.78 328,495,002.00 应付账款 1,637,321,237.81 1,139,029,170.36 预收款项 79,297,869.37 132,731,397.46 应付职工薪酬 63,107,343.15 62,076,046.01 应交税费 38,962,211.77 58,202,322.34 应付利息 4,144,184.75 4,154,972.19 应付股利 其他应付款 331,191,225.98 260,202,536.97 一年内到期的非流动 负债 202,000,000.00 1,084,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,538,528,698.61 3,613,158,947.33 非流动负债： 长期借款 1,833,294,546.00 1,023,706,364.00 应付债券 长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 907,164.18 1,804,966.90 其他非流动负债 43,255,714.20 45,203,571.36 非流动负债合计 1,897,457,424.38 1,090,714,902.26 负债合计 5,435,986,122.99 4,703,873,849.59 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 374,942,148.00 374,942,148.00 资本公积 799,909,683.13 804,997,231.93 减：库存股 专项储备 盈余公积 156,799,599.53 156,799,599.53 一般风险准备 未分配利润 1,060,229,361.68 934,298,505.93 所有者权益（或股东权益） 合计 2,391,880,792.34 2,271,037,485.39 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 7,827,866,915.33 6,974,911,334.98 法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,151,883,624.18 5,010,899,997.47 其中：营业收入 4,151,883,624.18 5,010,899,997.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,950,069,006.78 4,809,289,592.66 其中：营业成本 3,345,907,840.20 4,194,501,802.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 44,590,829.73 54,232,391.41 销售费用 191,581,225.75 176,719,413.60 管理费用 226,761,338.81 203,345,338.36 财务费用 89,516,772.53 151,718,342.75 资产减值损失 51,710,999.76 28,772,304.24 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 703,676.84 1,463,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,518,294.24 203,073,404.81 加：营业外收入 2,407,325.31 4,609,570.43 减：营业外支出 533,421.49 1,660,108.71 其中：非流动资产处置损失 1,067,011.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 204,392,198.06 206,022,866.53 减：所得税费用 41,387,095.25 32,220,433.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,005,102.81 173,802,433.13 归属于母公司所有者的净利润 163,005,102.81 173,790,128.38 少数股东损益 12,304.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.435 0.464 （二）稀释每股收益 0.435 0.464 七、其他综合收益 -5,087,548.80 -303,200.71 八、综合收益总额 157,917,554.01 173,499,232.42 归属于母公司所有者的综合收益 总额 157,917,554.01 173,486,927.67 归属于少数股东的综合收益总额 12,304.75 法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,151,883,624.18 5,012,854,291.48 减：营业成本 3,345,497,852.04 4,199,793,238.71 营业税金及附加 44,590,829.73 54,231,770.17 销售费用 191,581,225.75 176,719,413.60 管理费用 226,763,118.49 201,376,430.74 财务费用 89,516,772.53 145,885,713.04 资产减值损失 51,710,999.76 28,772,304.24 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 715,436.10 1,463,000.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,938,261.98 207,538,420.98 加：营业外收入 2,407,325.31 3,722,720.43 减：营业外支出 533,421.49 873,394.59 其中：非流动资产处置损失 286,658.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 204,812,165.80 210,387,746.82 减：所得税费用 41,387,095.25 32,211,644.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,425,070.55 178,176,102.54 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.436 0.475 （二）稀释每股收益 0.436 0.475 六、其他综合收益 -5,087,548.80 -303,200.71 七、综合收益总额 158,337,521.75 177,872,901.83 法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：郭春风 会计机构负责人：祁荣 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 3,014,139,709.92 3,852,284,916.77 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 5,194,285.25 734,342.78 收到其他与经营活动 有关的现金 20,952,583.35 102,338,228.42 经营活动现金流入 小计 3,040,286,578.52 3,955,357,487.97 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,180,608,630.09 3,162,371,545.40 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 （未完）  |