[中报]天利高新：2013年半年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 600339 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计 主管人员）李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .............................................................................................. 4 第二节 公司简介 ...................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................ 18 第八节 财务报告（未经审计） ............................................................ 19 第九节 备查文件目录 ............................................................................ 84 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股 份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 MTBE 指 甲基叔丁基醚 上海星科 指 上海星科实业有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.， Ltd，P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 付德新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利 高新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利 高新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 -10.86 归属于上市公司股东的净利润 -22,871,954.65 -87,734,062.13 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -23,763,648.30 -88,479,521.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -48.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,155,383,197.95 1,175,699,380.34 -1.73 总资产 4,017,446,531.14 4,210,411,898.47 -4.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0396 -0.1517 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0396 -0.1517 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0411 -0.1530 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.96 -6.40 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -2.04 -6.45 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 31,525.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,102,252.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,930.69 少数股东权益影响额 -379,165.36 所得税影响额 -230,988.84 合计 891,693.65 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对严峻的国内外经济形势和低迷的化工市场环境，公司经理层和 全体员工在董事会的领导下，坚持以人为本、科学发展、提升盈力能力的总体思路， 积极工作，深入挖潜，齐心协力应对市场持续低迷的不利局面，在较大程度上缓解 了市场需求不足，产品销售价格下跌带来的经营压力。 公司根据年初制定的生产经营目标，积极做好内部管理提升，加强体系建设， 狠抓产品质量和生产效率，在保证装置安全平稳运行的前提下，努力提高各生产装 置运行水平，围绕增收、节支两条主线下大力气开展“节本增效”工作，取得了一 定的成效：各盈利装置上半年保持了大负荷、平稳生产，同时尽量延长装置开工周 期实现增产增效，公司主要盈利产品均较去年同期实现超产；密切掌握产品市场变 化，做好销售安排，下大力气做好市场推价工作，加大盈利产品的销售力度，及时 调整排产计划以实现产品效益最大化；大力开展原料多元化工作，煤制甲醇、煤制 液氨、橡胶液体抗氧剂等原辅料、三剂替代工作己见成效，原料、三剂采购成本较 上年同期明显下降；严格预算执行，强化节约意识，节本成效显著。公司在主要化 工产品销售市场未有明显好转、产品销售价格低于上年同期的情况下，上半年经营 指标与去年同期相比有了一定的改善。 2013年上半年，公司实现营业收入155,648.47万元，较上年同期减少10.86%； 营业利润-2,449.98万元，较上年同期减亏76.04%；归属于母公司所有者的净利润 -2,287.20万元，较上年同期减亏73.93%。 （一）主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 -10.86 营业成本 1,403,816,964.76 1,660,623,312.74 -15.46 销售费用 44,956,217.98 43,472,933.95 3.41 管理费用 47,958,145.42 54,356,950.98 -11.77 财务费用 68,852,025.09 74,564,205.98 -7.66 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -48.77 投资活动产生的现金流量净额 -24,223,049.44 -53,369,387.64 54.61 筹资活动产生的现金流量净额 -196,874,897.30 -164,296,522.49 -19.83 研发支出 1,207,147.81 1,237,148.47 -2.42 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成同比变化情况 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 投资收益 6,072,687.33 4,140,866.60 1,931,820.73 46.65 营业外收入 2,276,722.66 1,310,765.71 965,956.95 73.69 营业外支出 774,874.81 366,919.72 407,955.09 111.18 投资收益本期较上年同期增加46.65%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任 公司本期净利润较上年同期增加所致。 营业外收入本期较上年同期增加73.69%，主要系公司本期摊销挖潜改造资金增 加所致。 营业外支出本期较上年同期增加40.80万元，主要系公司本期支付赔偿款所致。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2011年9月1日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资 券。2012年6月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中 市协注[2012]CP132号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元， 注册额度2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日 完成2012年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币2亿元，期限365天，票面 利率4.45%，到期一次还本付息。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年 6月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。 截止本报告期末，公司己按期完成上述短期融资券本金偿还及利息支付。 (3)经营计划进展说明 公司2013年计划完成主营业务收入34亿元，成本控制在31亿元，力争实现全 年盈利。 2013年上半年，国内整体经济形势没有明显好转，公司主要化工产品受市场需 求不振、产能过剩的影响，整体盈利能力仍处于偏低水平，己二酸产品在售价降低 的情况下，原料价格上涨，生产成本增加，使得产品毛利大幅下降，对公司经营业 绩造成较大影响。下半年公司将继续加大工作力度，通过持续开展降本增效工作、 增强产品竞争力、寻找新的增长点等措施积极解决亏损的问题，提高公司的盈利能 力，努力实现年初经营目标 。 报告期公司实现营业收入15.56亿元，营业成本14.04亿元，归属于母公司所有 者净利润-2,287.20万元。 (4)其他 报告期内公司现金流量变化情况： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -139,025,436.02 -48.77 投资活动产生的现金流量净额 -24,223,049.44 -53,369,387.64 29,146,338.20 54.61 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139,025,436.02元，主要系 本期销售商品收到的现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,146,338.20元，主要系 购建固定资产支出减少所致。 公司财务报表相关科目其他变化情况详见第八节财务报告“合并财务报表附注” 相关说明。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 1,251,113,810.81 1,116,141,465.87 10.79 -15.55 -19.76 增加4.68个百分点 商业 213,872,536.05 209,095,293.41 2.23 17.57 15.82 增加1.47个百分点 餐饮服务 20,700,890.24 34,585,666.94 -67.07 -8.05 -10.02 增加3.66个百分点 期货手续费 5,536,994.11 -17.17 工程 2,142,702.32 560,413.39 73.85 225.44 99.48 增加16.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 顺丁橡胶类 301,361,912.74 290,717,559.62 3.53 -44.30 -45.68 增加2.46个百分点 己二酸类 321,419,186.36 365,920,665.19 -13.85 -12.84 -1.29 减少13.33个百分点 塑料类 317,208,073.11 242,192,185.08 23.65 -3.14 -18.42 增加14.30个百分点 甲乙酮类 206,436,674.53 127,272,985.37 38.35 17.29 3.03 增加8.53个百分点 沥青类 104,145,075.18 89,584,620.58 13.98 102.88 87.37 增加7.12个百分点 说明：（1）顺丁橡胶产品的营业收入和营业成本较去年同期分别减少44.30%和 45.68%，主要由于报告期顺丁橡胶产品的销售价格以及顺丁橡胶主要原材料丁二烯 的价格和去年同期相比下降所致。 （2）己二酸类产品毛利率较上年同期减少13.33个百分点，主要由于报告期内产品 销售价格低于上年同期，同时产品产量降低，单位加工费高于上年同期，且原料价 格上涨，使产品成本增加所致。 （3）塑料类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别增加14.30、8.53个百分点， 主要因为报告期内甲乙酮、MTBE、聚丙烯粉料等产品原料成本及单位加工费降低， 使得产品成本下降所致。 （4）沥青类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加102.88%、87.37%，主要 是因为报告期内沥青类产品销售量增幅较大，同时产品单位成本低于上年同期所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,493,366,933.53 -11.81 国外 0 0 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 2,800,000.00 投资额增减变动数 2,800,000.00 上年同期投资额 0 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 上海星科实业有限 公司 电脑、仪器仪表，电子产品，机电产品，办公 用品，化工原料，建材，百货，自营和代理各 类商品和技术的进出口业务。 84.62 本期新增投 资比例 30.77% 2013年4月22日，公司与子公司上海星科自然人股东签订《股权转让协议》， 按照评估价格购买上海星科公司30.77%股权，购买价格280万元。截止本报告期末， 公司持有上海星科公司股权比例为84.62%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份来 源 新疆天利期货 经纪有限公司 20,000,000.00 66.67 66.67 19,977,615.95 -373,592.38 长期股 权投资 受让 昆仑银行股份 有限公司 10,000,000.00 0.15 0.15 10,138,208.87 857,237.63 长期股 权投资 发起设 立投资 合计 30,000,000.00 / / 30,115,824.82 483,645.25 / / 根据昆仑银行股份有限公司2013年3月28日召开的2012年度股东大会的决议， 昆仑银行股份有限公司2012年度利润分配实施方案为：以2012年12月31日总股 本为基数，按每10股派发现金股利人民币0.85元（含税）。 截止报告期末，公司己 收到昆仑银行股份有限公司派发的现金股利共计人民币857,237.63元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 型 注册资本 主要产品或服务 持股比例 (%) 净利润 新疆天虹实业有限公 司 控股子 公司 10,000.00 新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工 产品生产与销售、住宿、餐饮服务。 71.36 -1,995.58 新疆蓝德精细石油化 工股份有限公司 控股子 公司 24,000.00 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场 地及设备的租赁等。 55.00 799.26 新疆天北能源有限责 任公司 参股公 司 6,000.00 天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术 开发与技术服务等。 43.00 1,157.78 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势，预计年初至下一报告 期期末的累计净利润仍为亏损。 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 天利高新2013年日常关联交 易 详见公司于2013年4月20日在上海证券交易所网站（公告编号： 临2013-005）、上海证券报76版，证券时报B51版上披露的《新疆 独山子天利高新技术股份有限公司2013年日常关联交易的公告》及 在上海证券交易所网站披露的2012年度股东大会会议资料。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易结 算方式 新疆独山子天利实业总公司 控股股东 购买商品 劳保 市价 646,550.00 9.81 现金结算 提供劳务 工程 市价 1,500,000.00 44.96 现金结算 新疆独山子石油化工总厂 参股股东 接受劳务 运输 协议价 1,577,388.75 2.33 现金结算 购买商品 暖气费 协议价 852,332.83 0.88 现金结算 提供劳务 劳务费 协议价 907,921.20 2.68 现金结算 新疆鑫奥国际贸易有限公司 联营公司 购买商品 材料及原料 市价 7,841,016.00 1.34 现金结算 阿拉山口天利高新工贸有限 责任公司 联营公司 购买商品 材料及原料 市价 39,380.33 0.01 现金结算 新疆天北能源有限责任公司 联营公司 购买商品 天然气 市价 6,787,056.63 7.04 现金结算 销售商品 产品 市价 1,145.29 0.26 现金结算 克拉玛依独山子天利天元化 工厂 股东的子 公司 购买商品 材料及原料 市价 68,836.98 0.01 现金结算 销售商品 产品 市价 316,025.64 0.21 现金结算 克拉玛依市天力达劳务有限 责任公司 股东的子 公司 接受劳务 装卸费 协议价 334,419.41 0.49 现金结算 合计 / 20,872,073.06 / / 公司关联交易主要为利用关联公司现有的销售市场网络、供应渠道和服务资源 优势，本着降低成本，优势互补原则，向关联方销售产品、采购材料、能源，提供 和接受相关劳务，上述关联交易未来仍将持续。 各项交易定价结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现公平交易、协商一 致的原则，不存在转移利润及其他损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以 及未来财务状况、经营成果产生影响。 公司相对控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面 独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖。 报告期内关联交易总额为2,087.21万元，与上年同期交易总额5,154.61万元相 比，减少59.51%。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受 中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善公 司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。公司治理实际情 况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内，公司持续推进内部控制体系建设、评价、审计等相关工作，根据《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部 控制指引》等有关规定，制定《内部控制评价管理办法》，同时对《董事会审计委员 会议事规则》进行了修订，规范公司内部控制评价程序、评价报告及内部控制审查、 审议程序。公司进一步完善法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，制定《内 部问责制度》，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水 平。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份。 二、 股东情况 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 61,466 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 新疆独山子天利实业总公 司 国有法人 22.86 132,140,164 0 0 质押66,000,000 新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 94,471,638 0 0 无 宋文宝 境内自然人 0.61 3,497,893 2,597,565 0 未知 蒋雅英 境内自然人 0.28 1,615,012 未知 0 未知 计科平 境内自然人 0.24 1,400,900 1,030,900 0 未知 夏伟德 境内自然人 0.24 1,381,098 163,998 0 未知 李华 境内自然人 0.22 1,263,663 0 0 未知 中国建设银行股份有限公 司－信诚中证500指数分级 证券投资基金 其他 0.22 1,251,558 未知 0 未知 张武 境内自然人 0.19 1,120,000 未知 0 未知 中融国际信托有限公司－ 融新348号 其他 0.19 1,110,700 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 新疆独山子天利实业总公司 132,140,164 人民币普通股 132,140,164 新疆独山子石油化工总厂 94,471,638 人民币普通股 94,471,638 宋文宝 3,497,893 人民币普通股 3,497,893 蒋雅英 1,615,012 人民币普通股 1,615,012 计科平 1,400,900 人民币普通股 1,400,900 夏伟德 1,381,098 人民币普通股 1,381,098 李华 1,263,663 人民币普通股 1,263,663 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级 1,251,558 人民币普通股 1,251,558 证券投资基金 张武 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 中融国际信托有限公司－融新348号 1,110,700 人民币普通股 1,110,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山 子石油化工总厂之间，及上述法人股东与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的 一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的 一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈方红 副董事长 离任 因工作变动原因辞职 肖永胜 董事 离任 因工作变动原因辞职 屈艺 董事 离任 因工作变动原因辞职 张国臣 董事 选举 股东大会选举 肖江 董事 选举 股东大会选举 陈继南 董事 选举 股东大会选举 尼玛教 监事 离任 因工作变动原因辞职 肖永胜 监事 选举 股东大会选举 三、 其他说明 公司副董事长陈方红女士、董事肖永胜先生、屈艺先生、监事尼玛教先生因工 作变动原因辞去公司副董事长及董事、监事职务，经2013年5月16日召开的公司 2012年度股东大会审议通过，选举张国臣先生、肖江先生、陈继南先生为公司第五 届董事会董事，肖永胜先生为公司第五届监事会监事，相关公告刊登在2013年5 月17日的《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6.1 138,572,671.97 213,610,379.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6.2 8,850,924.53 820,000.00 应收账款 6.3 98,350,994.31 29,245,247.47 预付款项 6.4 25,943,472.36 38,425,185.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6.5 7,693,993.82 11,049,002.98 买入返售金融资产 存货 6.6 283,255,686.59 339,219,692.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6.7 37,644,762.86 58,197,233.96 流动资产合计 600,312,506.44 690,566,741.76 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.9 91,569,473.62 86,354,023.92 投资性房地产 6.10 62,215,324.05 63,321,364.11 固定资产 6.11 3,057,121,515.18 3,163,706,987.53 在建工程 6.12 103,060,178.59 100,679,240.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.13 54,123,523.72 56,111,205.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 6.14 3,316,403.71 3,944,729.19 递延所得税资产 6.15 45,727,605.83 45,727,605.83 其他非流动资产 非流动资产合计 3,417,134,024.70 3,519,845,156.71 资产总计 4,017,446,531.14 4,210,411,898.47 流动负债： 短期借款 6.17 1,819,000,000.00 1,630,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6.18 88,320,281.20 131,029,275.60 应付账款 6.19 261,469,514.74 204,531,348.95 预收款项 6.20 49,682,848.65 51,889,663.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6.21 37,679,998.21 54,031,974.46 应交税费 6.22 5,398,962.18 4,342,871.54 应付利息 6.23 335,416.63 4,721,944.46 应付股利 6.24 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 6.25 70,202,034.98 88,212,426.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6.26 221,571,324.22 221,946,236.60 其他流动负债 6.27 44,411,029.79 268,862,212.75 流动负债合计 2,620,848,881.89 2,682,345,425.64 非流动负债： 长期借款 6.28 175,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 长期应付款 6.29 16,210,419.65 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6.30 -27,502,123.67 -31,271,983.07 非流动负债合计 147,497,876.33 254,938,436.58 负债合计 2,768,346,758.22 2,937,283,862.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6.31 578,154,688 578,154,688.00 资本公积 6.32 450,292,765.62 450,626,222.78 减：库存股 专项储备 6.33 10,625,986.32 7,736,756.90 盈余公积 6.34 103,725,970.37 103,725,970.37 一般风险准备 未分配利润 6.35 12,583,787.64 35,455,742.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,155,383,197.95 1,175,699,380.34 少数股东权益 93,716,574.97 97,428,655.91 所有者权益合计 1,249,099,772.92 1,273,128,036.25 负债和所有者权益总计 4,017,446,531.14 4,210,411,898.47 法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 64,838,343.53 103,441,706.27 交易性金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 12.1 24,758,937.66 12,353,240.68 预付款项 5,820,695.52 17,997,394.64 应收利息 应收股利 其他应收款 12.2 404,402,641.06 400,908,329.19 存货 183,142,202.14 221,942,036.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 683,162,819.91 756,642,707.66 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12.3 334,754,137.02 326,738,687.32 投资性房地产 46,406,239.96 47,088,900.22 固定资产 1,995,748,488.15 2,071,834,318.52 在建工程 94,852,291.81 93,171,851.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,370,492.52 21,412,570.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,700,714.32 1,964,933.28 递延所得税资产 52,689,223.74 52,689,223.74 其他非流动资产 非流动资产合计 2,546,521,587.52 2,614,900,485.16 资产总计 3,229,684,407.43 3,371,543,192.82 流动负债： 短期借款 1,560,000,000.00 1,420,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 58,170,281.20 116,909,275.60 应付账款 163,201,349.35 108,732,695.07 预收款项 20,352,049.45 13,461,116.73 应付职工薪酬 26,807,628.66 36,678,239.53 应交税费 8,800,680.60 -662,995.99 应付利息 335,416.63 4,721,944.46 应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 44,940,162.05 39,605,332.97 一年内到期的非流动负债 125,364,128.05 126,018,318.84 其他流动负债 1,408,702.79 202,317,405.61 流动负债合计 2,032,157,870.07 2,090,558,804.11 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 16,210,419.65 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 -53,180,552.85 -56,950,412.25 非流动负债合计 -53,180,552.85 9,260,007.40 负债合计 1,978,977,317.22 2,099,818,811.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 578,154,688.00 578,154,688.00 资本公积 451,477,161.76 451,477,161.76 减：库存股 专项储备 10,605,177.77 7,736,756.90 盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37 一般风险准备 未分配利润 106,744,092.31 130,629,804.28 所有者权益（或股东权益）合计 1,250,707,090.21 1,271,724,381.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,229,684,407.43 3,371,543,192.82 法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 其中：营业收入 6.36 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,587,057,171.89 1,852,521,790.31 其中：营业成本 6.36 1,403,816,964.76 1,660,623,312.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6.37 11,671,372.06 9,468,765.42 销售费用 6.38 44,956,217.98 43,472,933.95 管理费用 6.39 47,958,145.42 54,356,950.98 财务费用 6.40 68,852,025.09 74,564,205.98 资产减值损失 6.41 9,802,446.58 10,035,621.24 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6.42 6,072,687.33 4,140,866.60 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 5,215,449.70 3,596,268.57 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,499,795.43 -102,267,817.00 加：营业外收入 6.43 2,276,722.66 1,310,765.71 减：营业外支出 6.44 774,874.81 366,919.72 其中：非流动资产处置损失 50,058.50 316,952.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,997,947.58 -101,323,971.01 减：所得税费用 6.45 1,119,545.17 1,282,693.88 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,117,492.75 -102,606,664.89 归属于母公司所有者的净利润 -22,871,954.65 -87,734,062.13 少数股东损益 -1,245,538.10 -14,872,602.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 6.46 -0.0396 -0.1517 （二）稀释每股收益 6.46 -0.0396 -0.1517 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -24,117,492.75 -102,606,664.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,871,954.65 -87,734,062.13 归属于少数股东的综合收益总额 -1,245,538.10 -14,872,602.76 法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 12.4 1,038,557,342.17 966,724,567.17 减：营业成本 12.4 921,335,970.50 889,851,490.55 营业税金及附加 7,452,652.86 7,493,092.09 销售费用 31,452,185.80 28,859,815.57 管理费用 38,873,532.01 46,826,179.08 财务费用 51,956,322.58 53,962,100.68 资产减值损失 17,950,944.16 28,799,219.76 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 12.5 6,072,687.33 4,140,866.60 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 5,215,449.70 3,596,268.57 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,391,578.41 -84,926,463.96 加：营业外收入 1,216,351.32 1,137,682.53 减：营业外支出 710,484.88 353,214.35 其中：非流动资产处置损失 50,058.50 309,919.93 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,885,711.97 -84,141,995.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,885,711.97 -84,141,995.78 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -23,885,711.97 -84,141,995.78 法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,955,316.01 1,136,941,988.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6.48 74,771,705.60 84,597,394.48 经营活动现金流入小计 1,132,727,021.61 1,221,539,382.76 购买商品、接受劳务支付的现金 578,037,528.15 524,000,795.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 203,814,902.33 215,983,406.46 支付的各项税费 84,727,484.34 55,056,381.92 支付其他与经营活动有关的现金 6.48 120,086,867.87 141,413,123.82 经营活动现金流出小计 986,666,782.69 936,453,707.82 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 28,085.12 取得投资收益收到的现金 857,237.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 139,525.00 3,749,932.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 （未完）  |