[中报]中弘股份：2013年半年度报告
中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李亚平 独立董事 个人安排原因 吕晓金 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 06月 30日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.25元（含税），送红股 9 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主 管人员)刘祖明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7 第四节 董事会报告............................................................................................................................9 第五节 重要事项..............................................................................................................................13 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................21 第八节 财务报告..............................................................................................................................22 第九节 备查文件目录......................................................................................................................98 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中弘股份 指 中弘控股股份有限公司 本报告 指 中弘控股股份有限公司 2013年半年度报告 中弘卓业 指 中弘卓业集团有限公司 中弘投资/中弘投资公司 指 北京中弘投资有限公司 中弘矿业/中弘矿业公司 指 中弘矿业投资有限公司 中弘文昌/文昌物业公司 指 北京中弘文昌物业管理有限公司 安源煤业 指 安源煤业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中弘股份 股票代码 000979 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中弘控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中弘股份 公司的外文名称（如有） ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGHONG STOCKS 公司的法定代表人 王永红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金洁 马刚 联系地址 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号 院25号楼 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号 院25号楼 电话 010－59279999转 9979 010－59279999转 9979 传真 010－59279979 010－59279979 电子信箱 jinjie139@126.com magang@vip.163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年 06月 25日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-25/62609150.PDF 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%）本报告期 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 848,949,490.13 1,757,966,589.44 1,777,813,997.16 -52.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 239,137,928.77 420,663,341.05 436,745,322.14 -45.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 150,418,180.65 356,419,372.72 447,702,241.90 -66.4% 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,139,979.40 1,074,485,323.67 1,076,927,318.77 -67.86% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.42 0.43 -44.19% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.42 0.43 -44.19% 加权平均净资产收益率（%） 8.40% 14.34% 15.19% -6.79% 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%）本报告期末 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,965,463,900.19 8,974,084,058.49 8,988,229,386.08 -0.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,624,522,006.70 2,808,614,762.42 2,809,738,924.29 -6.59% 对以前年度财务数据追溯调整原因说明： 本期本公司通过向控股股东中弘卓业集团有限公司收购其持有的北京中弘文昌物业管理有限公司及其下属子公司北京 九泓龙翔餐饮有限公司100%的股权，形成同一控制下企业合并，合并后北京中弘文昌物业管理有限公司及其下属子公司北 京九泓龙翔餐饮有限公司成为本公司的全资子公司。 本期由于同一控制下企业合并，在编制 2013年半年度财务报表时，根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企 业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》以及《企业会计准则解释第2号》的规定，对公司 2013年年 初和 2012年的同期数据相应进行追溯调整。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,132,523.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 79,357,711.67 财政奖励资金及重组时宿州市 政府给予的相关财政奖励政策 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 13,710,123.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,546,804.00 减：所得税影响额 6,050,474.00 少数股东权益影响额（税后） -116,666.67 合计 88,719,748.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，我国经济运行总体平稳，房地产市场表现稳定，调控方向上更加强调市场化调节为主。 面对新的宏观局势，公司深刻剖析自身情况，积极推进营销战略，加快对现有地产项目的销售，海口西岸 首府项目销售增长明显。在新项目拓展上，北京平谷夏各庄新城项目是公司未来几年主营利润的主要来源， 该项目兼颐居、养老、休闲、教育、商业等于一体，很契合政府提出的城镇化进程的要求，目前土地的一 级整理已基本完毕。融资方面，公司积极拓宽融资渠道，不断降低融资成本，同时强化资金管理，有步骤 推进旅游地产项目进度，各大旅游地产项目陆续进入开工准备阶段，正式实施时公司将采取分项目与各金 融机构，投资基金、投资公司等进行合作以债权加股权的模式共同开发，以保证项目资金需求。内部管理 方面，公司规范运作，完善内控体系建设，在管理制度、组织机构等方面得到了进一步完善，公司管理水 平得到有效提升。 公司规划的旅游文化地产项目将涵盖分时度假公寓、高端酒店、主题游乐场、滑雪场、体育公园、大 型购物中心、演艺中心等，为配合旅游项目运营产业链需求，未来几年公司将陆续投资10亿元左右资金用 于投资文化版块。通过设立网络游戏公司，开发手机游戏、网络游戏的方式，将旅游地产营销渗入到游戏 各环节，公司为此或将通过资产并购的方式，收购行内优秀企业，迅速抢占市场。另外，为充分发挥旅游 地产项目中演艺中心、小剧场、游乐场等设施作用，公司未来将并购或设立影视传媒公司，与业内优秀企 业寻求合作，在满足项目自身演艺需求的同时，参与影视产品的制作和开发，也可以通过动漫影视制作的 方式，积极开发与旅游相关的衍生产品，使整个旅游地产项目成为一条完整的产业链，充分寻求每一个利 润增长点。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入848,949,490.13元，比上年同期下降了52.25%；实现营业利润 251,618,110.16元，比上年同期下降了48.63%；实现归属于母公司所有者的净利润239,137,928.77元，比 上年同期下降了45.25%；摊薄后每股收益0.24元，比上年同期下降了45.25%；每股净资产2.59，加权平均 净资产收益率8.40%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 848,949,490.13 1,777,813,997.16 -52.25% 本期销售收入减少所致 营业成本 324,527,100.54 744,334,288.88 -56.4% 本期销售收入减少对应 成本减少所致 销售费用 25,276,861.27 29,884,056.51 -15.42% 管理费用 94,968,157.47 94,374,032.10 0.63% 财务费用 所得税费用 67,424,294.69 90,411,685.32 154,478,663.01 171,038,003.80 -56.35% -47.14% 归还借款利息支出减少 所致 本期应税下降，对应应 纳税所得额减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 346,139,979.40 1,076,927,318.77 -67.86% 本期销售收入减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -130,526,034.78 -1,099,012,546.13 88.12% 本期对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -375,427,580.80 150,079,273.22 -350.15% 本期分红所致 现金及现金等价物净增 加额 -159,813,636.18 127,994,045.86 -224.86% 上述三项累计所致 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房地产业 822,935,536.13 292,519,287.65 64.45% -53.07% -60.48% 6.66% 分产品 房产销售收入 822,935,536.13 292,519,287.65 64.45% -53.07% -60.48% 6.66% 分地区 北京 655,554,510.00 192,881,964.41 70.58% -62.62% -73.94% 12.79% 海南 167,381,026.13 99,637,323.24 40.47% 四、核心竞争力分析 公司主业明确，北京像素项目的成功运作在带给公司优良业绩的同时，塑造了优秀的管理团队，积累 了丰富的开发经验；旅游度假地产项目在全国的整体布局为公司的长期可持续发展打下了坚实的基础；公 司财务状况良好，资产负债率保持在较为合理水平，财务结构比较稳健；公司拥有完善的治理结构和决策 议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 30,000,000.00 30,000,000.00 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 昆山歌斐鸿乾股权投资中心（有限合伙）投资公司 4.8% （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权。 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 （3）证券投资情况 证券品种 股票 证券代码 600397 证券简称 安源煤业 最初投资成本（元） 1,280,000,000.00 期初持股数 量（股） 133,674,169 期初持股比 例（%） 27.01% 期末持股数量 （股） 217,848,338 期末持股 比例（%） 22.01% 期末账面值（元） 1,307,799,645.34 报告期损益 （元） 30,242,964.66 会计核算科目 长期股权投资 股份来源 股权收购间接持有 合计 1,280,000,000.00 133,674,169 --217,848,338 --1,307,799,645.34 30,242,964.66 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期初，中弘矿业持有安源煤业股份133,674,169股，占安源煤业总股本的27.01%。2013年5月20日，安源煤业实施完成了2012年度权益分派方案，以资本公积金转增股本， 每10股转增10股，中弘矿业持有的安源煤业股份增加到267,348,338股。 报告期内，中弘矿业通过大宗交易出售安源煤业股份4950万股。截止报告期末，中弘矿业实际持有安源煤业股份合计217,848,338股，占安源煤业总股本的22.01%。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型所处行业主要产品注册资本总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元)净利润（元） 北京中弘投资有限公司 子公司 房地产业 房产销售 55,040万 7,067,308,765.13 878,338,656.09 661,364,564.85 288,167,453.40 233,794,525.73 海南日升投资有限公司 子公司 房地产业 房产销售 20,000万 893,640,534.42 223,825,563.31 167,381,026.13 48,632,157.12 36,395,295.47 中弘矿业投资有限公司 子公司 项目投资 项目投资 65,000万 2,287,901,774.07 645,686,703.89 0.00 -32,419,108.67 -32,419,108.67 北京中弘文昌物业管理有限公司 子公司 物业管理 物业管理 3,000万 22,920,059.03 11,636,384.47 43,244,359.84 8,304,495.48 8,435,809.90 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无新增非募集资金投资的重大项目。 六、对 2013年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度权益分派方案：以公司总股 本1,012,092,607股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。 报告期内，公司已实施完毕2012年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日， 除权除息日为：2013年6月18日。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 9 每 10股派息数（元）（含税） 2.25 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,012,092,607 现金分红总额（元）（含税） 227,720,836.58 可分配利润（元） 1,612,429,399.70 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年8月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司 2103年半年度利润分配预案》：拟以 2013年 06 月 30日的公司总股本 1,012,092,607股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.25元（含税），送红股 9股（含税）， 不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等 规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工 作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司 其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董 事会及各专门委员会、监事会及公司管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作；公司对关联交易、担保事项、出售资产、重大 投资以及信息披露等事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并及时履行信息披露 义务。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计49份。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所等制定有关上市公司治理规范性文 件的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展 情况 对公司经 营的影响 对公司损益 的影响 该资产为上市 公司贡献的净 利润占净利润 总额的比率 (%) 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露 日期 披露索引 中弘卓业 中弘文 昌 100% 股权 2,500 股权过 户已完 成 844.75万元 3.53%是 本公司控 股股东 2013年 02月0 7 日 《中国证券报》、 《证券时报》和巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号 2013－08公告 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 2、出售资产情况 2013年5月22日，第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于授权经营层择机出售安源煤业股票的议案》， 公司董事会授权公司经营层择机出售持有的安源煤业可流通股83,546,356股。（详见2013年5月23《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2013－38公告） 报告期内，中弘矿业通过大宗交易累计出售安源煤业股份4,950万股，带来净利润773.37万元。 3、企业合并情况 根据本公司与中弘卓业于2013年2月6日签订的《股权转让协议》，本公司以2,500万元受让中弘卓业持有的中弘文昌100% 股权。由于本公司和中弘文昌同受中弘卓业最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2013年2月6日支付股权转让款2,500万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年3月起将其纳入合并财务报表范围， 并相应调整了合并财务报表的比较数据。中弘文昌下属全资子公司北京九泓龙翔餐饮有限公司因上述股权转让事项，同时纳 入合并财务报表范围。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 市场公 允价值 (万元) 转让 价格 (万元) 关联交 易结算 方式 交易 损益 (万元) 披露 日期 披露索引 中弘卓业 本公司 控股股 东 收购股 权 收购中 弘卓业 持有的 中弘文 昌 100% 股权 评估值 为依据， 协商定 价 319.09 2,505.08 2,500 货币 资金 2013年 02月0 7 日 《中国证券 报》、《证券时 报》和巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)，公 告编号 2013－08公告 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（若有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 报告期内中弘文昌实现净利润 844.75万元。 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 报告期内，公司未发生其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产所涉及的重大合同情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 北京中弘投资有限 公司 2013年 03 月28日 50,000 2013年04月 15日 50,000 连带责任保 证 合同生效之 日起至主合 同项下债务 履行期限届 满之日后两 年止 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 50,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 50,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 243,000 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 50,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 50,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 243,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 92.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 111,773.90 上述三项担保金额合计（C+D+E） 111,773.90 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 报告期内，公司无其他需要披露的重大合同。 4、其他重大交易 报告期内，公司不存在其他需要披露的重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 中弘卓业集团 有限公司 持有的公司股份 在 2013年 2月 8 日之前不转让 2010年02月0 5 日 三年 已履行完毕。所 持股份已于 2013年2月2 5 日上市流通 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 80 半年度财务报告的审计是否较 2012年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 报告期内，公司及公司董事、监事及其他高级管理人员没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证 券交易所公开谴责等情形。 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项的说明 报告期内，公司未发生其他需要披露的重大事项的情形。 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、 股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 716,099,969 70.75% -716,088,579 -716,088,579 11,390 0% 3、其他内资持股 716,088,579 70.75% -716,088,579 -716,088,579 其中：境内法人持股 716,088,579 70.75% -716,088,579 -716,088,579 5、高管股份 11,390 0% 11,390 0% 二、无限售条件股份 295,992,638 29.25% 716,088,579 716,088,579 1,012,081,217 100% 1、人民币普通股 295,992,638 29.25% 716,088,579 716,088,579 1,012,081,217 100% 三、股份总数 1,012,092,607 100% 1,012,092,607 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据重组时的承诺，控股股东中弘卓业集团有限公司持有的公司股份锁定36个月。报告期内锁定期已满，其所持公司股份 716,088,579股已于2013年2月25日上市流通。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,441 持股5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 股份状态 数量 中弘卓业集团有限 公司 境内非国有法人 45.94% 464,978,579 -201,110,000 464,978,579 质押 464,741,452 中信建投证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 4.96% 50,223,923 +50,223,923 50,223,923 国泰君安证券股份 有限公司约定购回 专用账户 其他 4.94% 50,000,000 +50,000,000 50,000,000 汇添富基金公司光 大－陕国投·盛 其他 4.94% 50,000,000 +50,000,000 50,000,000 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 唐 6号证券投资集 合资金信托计划 汇添富基金公司－ 工行－华融信 托·添富 2号权益 投资集合资金信托 计划 其他 3.89% 39,399,916 +39,399,916 39,399,916 中国国际金融有限 公司约定购回专用 账户 其他 3.36% 34,000,000 +34,000,000 34,000,000 华安证券股份有限 公司约定购回专用 账户 其他 2.94% 29,710,000 +29,710,000 29,710,000 中国银行－工银瑞 信核心价值股票型 证券投资基金 其他 2.01% 20,312,474 -24,296,559 20,312,474 交通银行股份有限 公司上海浦东分行 国有法人 1.2% 12,132,350 -315,500 12,132,350 中国工商银行－富 国沪深 300增强证 券投资基金 其他 0.65% 6,554,900 +6,554,900 6,554,900 中融国际信托有限 公司－诺亚大成Ａ 股精选一号 其他 0.41% 4,183,900 +4,183,900 4,183,900 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和 是否属于规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中弘卓业集团有限公司 464,978,579 人民币普通股 464,978,57 9 中信建投证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 50,223,923 人民币普通股 50,223,923 国泰君安证券股份有限公司约定购 回专用账户 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 汇添富基金公司－光大－陕国投·盛 唐 6号证券投资集合资金信托计划 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 汇添富基金公司－工行－华融信 托·添富 2号权益投资集合资金信托 39,399,916 人民币普通股 39,399,916 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 计划 中国国际金融有限公司约定购回专 用账户 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 华安证券股份有限公司约定购回专 用账户 29,710,000 人民币普通股 29,710,000 中国银行－工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金 20,312,474 人民币普通股 20,312,474 交通银行股份有限公司上海浦东分 行 12,132,350 人民币普通股 12,132,350 中国工商银行－富国沪深 300增强证 券投资基金 6,554,900 人民币普通股 6,554,900 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是 否属于规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注4） 公司控股股东中弘卓业集团有限公司除通过普通证券账户持有 464,978,579股外，还通过 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000,000股，实际合计持 有 514,978,579股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）进行了约定购回交易，具体情 况如下： 1、2013年3月15日－2013年3月21日，中弘卓业将其持有的中弘股份50,610,000股（占上市公司总股 本的5.00%）进行约定购回式证券交易，上述交易详见2013年3月19日、20日和22日《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上“关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告”。 2、2013年5月6日，中弘卓业将其持有的中弘股份13,100,000股（占上市公司总股本的1.29%）进行 约定购回式证券交易。本次交易详见2013年5月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上本公司 “2013－33”公告。 3、2013年5月14日，中弘卓业将其持有的中弘股份50,000,000股（占上市公司总股本的4.94%）进行 约定购回式证券交易。本次交易详见2013年5月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上本公 司“2013－35”公告。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王永红 董事长 任免 2013年 03月 28日任期满连任 赵宝辉 董事、总经理 任免 2013年 03月 28日任期满连任 金 洁 董事、副总经理、 董事会秘书 任免 2013年 03月 28日任期满连任 刘祖明 董事、财务总监 任免 2013年 03月 28日董事为任期满新当选，财务总监为任期满董事会续聘 周春生 独立董事 任免 2013年 03月 28日任期满连任 吕晓金 独立董事 任免 2013年 03月 28日任期满连任 李亚平 独立董事 任免 2013年 03月 28日任期满连任 符 婧 职工监事 任免 2013年 03月 28日任期满连任 龙丽飞 监事 任免 2013年 03月 28日任期满连任 吴学军 监事会主席 任免 2013年 03月 28日换届新当选 张继伟 副总经理 任免 2013年 03月 28日任期满董事会续聘 李 林 副总经理 任免 2013年 03月 28日任期满董事会续聘 康 喜 董事、副总经理 任期满离任 2013年 03月 28日任期满离任 赵 恒 董事、副总经理 任期满离任 2013年 03月 28日任期满离任 刘 奇 监事会主席 任期满离任 2013年 03月 28日任期满离任 秦海斌 副总经理 任期满离任 2013年 03月 28日任期满离任 王绍合 副总经理 任免 2013年 03月 28日董事会换届新聘 赵 毅 副总经理 任免 2013年 03月 28日董事会换届新聘 杨卫东 副总经理 任免 2013年 03月 28日董事会换届新聘 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √ 是 □ 否 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013年 08月 01日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2013〕5-37号 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 审计报告正文 中弘控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中弘控股股份有限公司（以下简称中弘股份公司）财务报表，包括 2013年 6月 30日的合并及母公司 资产负债表，2013年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公 允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中弘股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中弘股份公司 2013年6 月30日的合并及母公司财务状况以及 2013年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 中国注册会计师 中国 .. 杭州 马章松 2013年8月1日中国注册会计师 杨文志 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,804,250.56 327,600,111.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 69,107,278.44 224,030,036.96 预付款项 1,530,909,391.37 1,950,105,216.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 182,310,716.20 403,265,763.77 买入返售金融资产 存货 5,281,343,246.69 4,150,748,675.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,678,800.75 6,448,912.92 流动资产合计 7,241,153,684.01 7,062,198,717.86 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,456,224,806.04 1,718,570,454.47 投资性房地产 83,909,445.12 89,627,725.88 固定资产 94,971,437.83 98,976,676.57 在建工程 2,575,229.50 808,987.30 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,216,063.68 4,649,607.36 开发支出 商誉 8,105,885.58 8,105,885.58 长期待摊费用 273,936.67 377,676.67 递延所得税资产 3,823,411.76 4,913,654.39 其他非流动资产 69,210,000.00 非流动资产合计 1,724,310,216.18 1,926,030,668.22 资产总计 8,965,463,900.19 8,988,229,386.08 流动负债： 短期借款 841,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 355,334,102.45 515,970,141.73 预收款项 39,395,681.61 15,517,721.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,858,715.36 8,427,882.15 应交税费 114,395,316.62 210,414,245.74 应付利息 124,912,913.43 125,215,856.71 应付股利 其他应付款 132,311,372.46 100,645,196.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 598,000,000.00 840,000,000.00 其他流动负债 1,070,870,273.20 1,016,632,022.27 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 流动负债合计 3,285,078,375.13 3,332,823,066.23 非流动负债： 长期借款 3,011,969,357.80 2,789,697,560.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,011,969,357.80 2,789,697,560.00 负债合计 6,297,047,732.93 6,122,520,626.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,012,092,607.00 1,012,092,607.00 资本公积 30,000,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 49,097,995.45 一般风险准备 未分配利润 1,612,429,399.70 1,718,548,321.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,624,522,006.70 2,809,738,924.29 少数股东权益 43,894,160.56 55,969,835.56 所有者权益（或股东权益）合计 2,668,416,167.26 2,865,708,759.85 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 8,965,463,900.19 8,988,229,386.08 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 2、母公司资产负债表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 303,413.74 8,539,153.94 交易性金融资产 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 应收票据 应收账款 预付款项 19,520,000.00 19,520,000.00 应收利息 应收股利 1,120,000,000.00 其他应收款 1,365,022,997.08 1,436,885,015.39 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,448,912.92 6,448,912.92 流动资产合计 2,511,295,323.74 1,471,393,082.25 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,889,258,818.63 1,864,800,532.53 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,203,285.67 2,228,610.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,891,462,104.30 1,867,029,143.30 资产总计 4,402,757,428.04 3,338,422,225.55 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,938,708.79 4,006,003.25 应交税费 18,473,529.13 68,703,179.73 应付利息 1,145,833.33 应付股利 其他应付款 1,673,480,257.09 1,110,813,483.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,695,892,495.01 1,184,668,499.36 非流动负债： 长期借款 250,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 250,000,000.00 负债合计 1,695,892,495.01 1,434,668,499.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,012,092,607.00 1,012,092,607.00 资本公积 321,362,891.91 331,528,606.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,381,527.56 77,381,527.56 一般风险准备 未分配利润 1,296,027,906.56 482,750,985.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,706,864,933.03 1,903,753,726.19 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 4,402,757,428.04 3,338,422,225.55 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 3、合并利润表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 848,949,490.13 1,777,813,997.16 其中：营业收入 848,949,490.13 1,777,813,997.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 626,598,344.98 1,353,494,794.31 其中：营业成本 324,527,100.54 744,334,288.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 132,559,964.08 305,394,532.05 销售费用 25,276,861.27 29,884,056.51 管理费用 94,968,157.47 94,374,032.10 财务费用 67,424,294.69 154,478,663.01 资产减值损失 -18,158,033.07 25,029,221.76 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 30,266,965.01 67,477,009.20 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 22,133,285.53 67,477,009.20 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,618,110.16 491,796,212.05 加：营业外收入 79,359,011.67 75,346,208.00 减：营业外支出 6,549,259.58 1,407,126.46 其中：非流动资产处置损 1,155.58 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 325,427,862.25 565,735,293.59 减：所得税费用 90,411,685.32 171,038,003.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 235,016,176.93 394,697,289.79 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 13,710,123.88 -75,200,888.09 归属于母公司所有者的净利润 239,137,928.77 436,745,322.14 少数股东损益 -4,121,751.84 -42,048,032.35 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.24 0.43（二）稀释每股收益 0.24 0.43 七、其他综合收益 八、综合收益总额 235,016,176.93 394,697,289.79 归属于母公司所有者的综合收益 总额 239,137,928.77 436,745,322.14 归属于少数股东的综合收益总额 -4,121,751.84 -42,048,032.35 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 4、母公司利润表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 22,999.98 销售费用 管理费用 42,146,648.50 34,130,847.92 财务费用 9,126,980.69 -107,419.81 资产减值损失 1,649,209.68 -13,721,800.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,119,624,000.35 -467,255.44 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -375,999.65 -467,255.44 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,066,678,161.50 -20,768,883.55 加：营业外收入 55,226,541.67 25,066,040.00 减：营业外支出 5,000,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,116,904,703.17 4,297,156.45 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,116,904,703.17 4,297,156.45 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,116,904,703.17 4,297,156.45 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 5、合并现金流量表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,353,765.89 1,732,104,108.95 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 112,833,620.78 84,277,712.09 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,310,187,386.67 1,816,381,821.04 购买商品、接受劳务支付的现金 556,249,790.17 202,087,080.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 71,819,381.81 41,870,850.10 支付的各项税费 272,961,906.01 344,219,258.54 支付其他与经营活动有关的现金 63,016,329.28 151,277,312.75 经营活动现金流出小计 964,047,407.27 739,454,502.27 经营活动产生的现金流量净额 346,139,979.40 1,076,927,318.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 314,478,933.96 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,482,692.04 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,344.42 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,287,181.43 投资活动现金流入小计 318,964,970.42 3,287,181.43 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 205,251,005.20 11,979,727.56 投资支付的现金 244,240,000.00 1,090,320,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 449,491,005.20 1,102,299,727.56 投资活动产生的现金流量净额 -130,526,034.78 -1,099,012,546.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,741,000,000.00 2,057,697,560.00 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 取得借款收到的现金 1,741,000,000.00 2,057,697,560.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,741,000,000.00 2,057,697,560.00 偿还债务支付的现金 1,419,728,202.20 1,637,697,560.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 623,656,542.72 269,190,726.78 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 73,042,835.88 730,000.00 筹资活动现金流出小计 2,116,427,580.80 1,907,618,286.78 筹资活动产生的现金流量净额 -375,427,580.80 150,079,273.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -159,813,636.18 127,994,045.86 加：期初现金及现金等价物余额 318,217,619.26 277,081,517.40 六、期末现金及现金等价物余额 158,403,983.08 405,075,563.26 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 6、母公司现金流量表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 717,309,580.09 25,066,040.00 经营活动现金流入小计 717,309,580.09 25,066,040.00 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 35,150,465.86 17,751,122.05 支付的各项税费 60,565,138.00 37,754,720.00 支付其他与经营活动有关的现金 11,996,182.54 236,909,291.62 经营活动现金流出小计 107,711,786.40 292,415,133.67 经营活动产生的现金流量净额 609,597,793.69 -267,349,093.67 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,864,773,227.55 投资活动现金流入小计 1,864,773,227.55 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 35,000,000.00 1,240,320,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 401,590,000.00 投资活动现金流出小计 35,000,000.00 1,641,910,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -35,000,000.00 222,863,227.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 332,833,533.89 101,209,260.70 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 582,833,533.89 101,209,260.70 筹资活动产生的现金流量净额 -582,833,533.89 -101,209,260.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,235,740.20 -145,695,126.82 加：期初现金及现金等价物余额 8,539,153.94 155,553,274.41 六、期末现金及现金等价物余额 303,413.74 9,858,147.59 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 55,969,835.56 所有者权益合计 2,864,584,597.98 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,012,092,607.00 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 1,747,424,159.97 0.00 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 30,000,000.00 -28,875,838.13 1,124,161.87 二、本年年初余额 1,012,092,607.00 30,000,000.00 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 1,718,548,321.84 0.00 55,969,835.56 2,865,708,759.85 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 0.00 -30,000,000.00 0.00 0.00 -49,097,995.45 0.00 -106,118,922.14 0.00 -12,075,675.00 -197,292,592.59 （一）净利润 239,137,928.77 -4,121,751.84 235,016,176.93 （二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,137,928.77 0.00 -4,121,751.84 235,016,176.93 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 0.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3．其他 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -303,627,782.10 0.00 0.00 -303,627,782.10 1．提取盈余公积 0.00 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -303,627,782.10 -303,627,782.10 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 （七）其他 -30,000,000.00 -49,097,995.45 -41,629,068.81 -7,953,923.16 -128,680,987.42 四、本期期末余额 1,012,092,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612,429,399.70 0.00 43,894,160.56 2,668,416,167.26 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 项目 一、上年年末余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 110,875,689.49 所有者权益合计 2,334,675,410.73 实收资本（或股本） 1,012,092,607.00 资本公积 84,701,645.15 减：库存股 0.00 专项 储备 0.00 盈余公积 67,333,387.13 一般风 险准备 0.00 未分配利润 1,059,672,081.96 其他 0.00 加：同一控制下企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 442,145,009.49 8,714,247.53 33,715,038.00 312,034,394.94 796,608,689.96 二、本年年初余额 1,012,092,607.00 526,846,654.64 0.00 0.00 76,047,634.66 0.00 1,093,387,119.96 0.00 422,910,084.43 3,131,284,100.69 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 0.00 -496,846,654.64 0.00 0.00 -26,949,639.21 0.00 625,161,201.88 0.00 -366,940,248.87 -265,575,340.84 （一）净利润 1,087,275,992.39 -53,322,072.53 1,033,953,919.86 （二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,275,992.39 0.00 -53,322,072.53 1,033,953,919.86 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -313,618,176.34 -313,618,176.34 1．所有者投入资本 20,000,000.00 20,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 3．其他 -333,618,176.34 -333,618,176.34 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 -150,307,256.15 0.00 0.00 -101,209,260.70 1．提取盈余公积 49,097,995.45 -49,097,995.45 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -101,209,260.70 -101,209,260.70 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00 （七）其他 -496,846,654.64 -76,047,634.66 -311,807,534.36 -884,701,823.66 四、本期期末余额 1,012,092,607.00 30,000,000.00 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 1,718,548,321.84 0.00 55,969,835.56 2,865,708,759.85 法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：中弘控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,012,092,607.00 331,528,606.16 0.00 0.00 77,381,527.56 0.00 482,750,985.47 1,903,753,726.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,012,092,607.00 331,528,606.16 0.00 0.00 77,381,527.56 0.00 482,750,985.47 1,903,753,726.19 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 0.00 -10,165,714.25 0.00 0.00 0.00 0.00 813,276,921.09 803,111,206.84 （一）净利润 1,116,904,703.17 1,116,904,703.17 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116,904,703.17 1,116,904,703.17 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 0.00 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -303,627,782.08 -303,627,782.08 1．提取盈余公积 0.00 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -303,627,782.08 -303,627,782.08 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.001．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -10,165,714.25 -10,165,714.25 四、本期期末余额 1,012,092,607.00 321,362,891.91 0.00 0.00 77,381,527.56 0.00 1,296,027,906.56 2,706,864,933.03 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,012,092,607.00 465,378,378.54 28,283,532.11 142,078,287.10 1,647,832,804.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,012,092,607.00 465,378,378.54 0.00 0.00 28,283,532.11 0.00 142,078,287.10 1,647,832,804.75 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 0.00 -133,849,772.38 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 340,672,698.37 255,920,921.44 （一）净利润 490,979,954.52 490,979,954.52 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,979,954.52 490,979,954.52 （三）所有者投入和减少资本 0.00 -133,849,772.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -133,849,772.38 1．所有者投入资本 -133,849,772.38 -133,849,772.38 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 49,097,995.45 0.00 -150,307,256.15 -101,209,260.70 1．提取盈余公积 49,097,995.45 -49,097,995.45 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -101,209,260.70 -101,209,260.70 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.001．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,012,092,607.00 331,528,606.16 0.00 0.00 77,381,527.56 0.00 482,750,985.47 1,903,753,726.19 法定代表人：王永红主管会计工作负责人：刘祖明会计机构负责人：刘祖明 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 中弘控股股份有限公司 财务报表附注 2013年1-6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 中弘控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名安徽省科苑（集团）股份有限公司，系经安徽省人民政府皖府 股字[1997]50号文批准，由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 1997年8月18日在安徽省 工商行政管理局登记注册。经中国证监会证监发行字[2000]第53号文批准，本公司发行的人民币普通股股票（A股）于2000 年 6月在深圳证券交易所挂牌交易。2010年 1月，经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，本公司实施了重大资产 出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案，并更名为中弘地产股份有限公司。2011年9月，公司更名为中弘控股股份 有限公司。公司现有注册资本 101,209.26万元，股份总数 101,209.26万股(每股面值 1元)，其中有限售条件的流通股 A 股1.14万股，无限售条件的流通股 A股101,208.12万股。 本公司属房地产开发与经营业。经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售， 物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项目投资。 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1月 1日起至12月31日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账 面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会 计准则第 33号——合并财务报表》编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应 收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或 有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊 销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金 融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测 试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现 金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或 衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的 差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一 并转出计入减值损失。 (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 标准 金额 500万元以上（含） 单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备 中弘控股股份有限公司 2013半年度报告全文 2．按组合计提坏账准备的应收款项 (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含 1年，以下同） 6 6 1-2年 8 82-3年 10 10 3-5年 15 15 5年以上 100 100 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特 征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开 发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。 2. 发出存货的计价方法 (1) 发出材料、设备采用个别计价法。 (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入项目的开（未完）  |