[中报]国栋建设：2013年半年度报告
四川国栋建设股份有限公司 600321 2013年半年度报告 2013年8月15日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、公司全体董事亲自出席了审议本半年度报告的董事会。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人侯小燕女士及会计机构负责人曾 莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 目 录 第一节、释义……………………………………………………………………4 第二节、公司简介………………………………………………………………5 第三节、会计数据和财务指标摘要……………………………………………7 第四节、董事会报告……………………………………………………………9 第五节、重要事项………………………………………………………………13 第六节、股份变动及股东情况…………………………………………………18 第七节、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………20 第八节、财务报告（未经审计）…………………………………………………21 第九节、备查文件目录…………………………………………………………85 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2013年半年度 《公司章程》 指 《四川国栋建设股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川国栋建设股份有限公司 公司的中文名称简称 国栋建设 公司的英文名称 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 公司的法定代表人 王春鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾莉 贾雪 联系地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 电话 028-86119148 028-86119148 传真 028-86154162 028-86154162 电子信箱 zl@guodong.cn wshijiaxue@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市双流县板桥 公司注册地址的邮政编码 610020 公司的办公地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.guodong.cn 电子信箱 executive@guodong.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报刊名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简称 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国栋建设 600321 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期 增减（％） 营业收入 420,306,893.45 193,880,481.29 116.79% 归属于上市公司股东的净利润 19,111,932.13 15,041,814.75 27.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 16,545,583.01 11,537,096.27 43.41% 经营活动产生的现金流量净额 3,950,980.15 1,039,999.58 279.90% 报告期（1－6月） 上年度末 本报告期比上年度末增 减（％） 归属于上市公司股东的净资产 2,101,198,728.47 2,082,086,796.34 0.92% 总资产 3,407,730,043.17 3,469,456,171.33 -1.78% （二）、主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期 增减（％） 基本每股收益（元） 0.016 0.013 23.08% 稀释每股收益（元） 0.016 0.013 23.08% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元） 0.014 0.010 40.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.91 0.72 增加0.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.78 0.72 增加0.06个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 281,711.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,003,546.62 除上述各项之外的其它营业外收支净额 1,281,091.50 合计 2,566,349.12 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年是公司新建生产线全面投产后的第一个重要时点。由于在新生产线建设期间，公司 面临了设备主供应商受2008年金融危机影响造成设备交货期和安装验收期拖延长达两年多时间的困 难，拖延了新建项目效益的如期实现。公司采取了大量的挽救措施，排除万难，终于在2012年底前完 成了新建三条纤维板生产线的投产。本报告期内，新建的三条纤维板生产线已初显成效。同时，公司 销售部门应对报告期公司纤维板产量的大幅释放做了充分的市场准备，完成了报告期公司纤维板产品 产销率95%的目标任务，市场销售渠道得以稳固和拓宽，为下半年板材行业销售旺季打下了坚实基础。 报告期内，公司主营业务实现销售收入40,899.34万元，较2012年同期增长127.76%，公司实现营 业总收入42,030.69万元，较上年同期增长116.79%；实现营业利润803.28万元，较上年同期下降30.35%； 实现净利润1,909.97万元，较上年同期增长27.01%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 116,330,080.78 273,617,271.85 -57.48% 应收票据 55,086,733.38 28,500,000.00 93.29% 应收账款 55,179,322.73 72,594,132.96 -23.99% 其他应收款 11,937,758.59 2,291,246.76 421.02% 存货 304,719,850.70 229,280,370.91 32.90% 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 420,306,893.45 193,880,481.29 116.79% 营业成本 368,530,279.06 164,920,571.37 123.46% 财务费用 27,371,144.47 2,148,784.39 1173.80% 营业外收入 11,091,459.38 3,530,152.15 214.19% 经营活动产生的现金净额 3,950,980.15 1,039,999.58 279.90% 投资活动产生的现金净额 -69,685,611.78 -109,790,311.31 -36.53% 筹资活动产生的现金净额 -88,952,559.44 28,656,611.47 -410.41% 变动原因分析： （1）、货币资金同比减少157,287,191.07元，变动比例为-57.48%，主要系本期归还银行贷款6000 万元以及生产规模扩大，材料采购、生产费用和其他支出增加共同影响； （2）、应收票据同比增加26,586,733.38元，变动比例为93.29%，主要系公司销售规模扩大，改 变销售收款模式，扩大银行承兑汇票收取货款的客户范围所致； （3）、应收账款同比减少17,414,810.23元，变动比例为-23.99%，主要系报告期公司增加了客户 使用银行票据结算的金额，减少了信用期销售额度所致。 （4）、其他应收款同比增加9,646,511.83元，变动比例为421.02%，主要系公司本期销售收入增 加，前期增值税留抵抵扣完毕，本期缴纳增值税税款，应返还的增值税即征即退款尚未收到所致； （5）、存货同比增加75,439,479.79元，变动比例为32.90%，主要系公司生产规模扩大，导致在 产品、产成品及备用材料增加所致； （6）、营业收入同比增加226,426,412.16元，变动比例为116.79%，主要原因系报告期公司新建 生产线投产后产量大幅增加带来销售收入的增加所致； （7）、营业成本同比增加203,609,707.69元，变动比例为123.46%，主要原因系报告期公司销售 收入增加导致成本增加所致； （8）、财务费用同比增加25,222,360.08元，变动比例为1173.80%，主要系子公司南充公司新建 的生产线项目、林产公司项目转固停止利息资本化，以及公司发行4亿中期票据导致利息支出增加； （9）、营业外收入同比增加7,561,307.23元，变动比例为214.19%，主要原因系报告期公司产品 享受增值税即征即返退税收入所致； （10）、经营活动产生的现金净额同比增加2,910,980.57元，变动比例为279.90%，主要原因系报 告期实现的销售收入大幅增加，而用于经营性的支出增加额小于销售收入的增加额所致； （11）、投资活动产生的现金净额同比减少40,104,699.53元，变动比例为-36.53%，主要原因系报 告期内公司生产线建设完毕后没有新增投资所致； （12）、筹资活动产生的现金净额同比减少117,609,170.91元，变动比例为-410.41%,主要原因系 报告期内公司归还了部分银行贷款所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （％） 营业成本比 上年同期增 减（％） 毛利率比上年同期 增减(%) 板材销售 397,159,071.89 358,742,492.76 9.67% 135.84% 127.72% 增加3.22个百分点 物业管理收入 1,893,472.61 1,968,465.41 -3.96% 5.28% 36.99% 减少24.07个百分 点 宾馆客房收入 8,258,555.00 3,672,855.12 55.53% -11.86% -12.78% 增加0.47个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 四川省内 303,340,584.85 120.63% 四川省外 105,652,832.90 151.06% (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2013年6月30日，公司共有4家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国 栋南园投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司、盐亭国栋林产品有限公司，2家控股子公司分 别为成都升泰物业管理有限公司、四川广元国栋建设新材有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限 公司。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司净利润 比例（%） 四川广元国栋新 材有限公司 人造板 7,800.00 8,131.89 7,471.22 -0.04 -0.002 成都升泰物业管 理有限公司 物业管 理 500.00 1,315.19 511.02 -24.31 -1.27 四川南充国栋林 产科技有限公司 人造板 15,000.00 76,127.02 15,526.41 493.71 25.85 成都国栋南园投 资有限公司 酒店 7,414.30 16,361.64 15,525.45 529.79 27.74 四川国栋营造林 有限责任公司 林业 100.00 0.10 0.21 -0.10 -0.005 盐亭国栋林产品 有限公司 林业 100.00 276.38 102.60 2.60 0.14 5、 非募集资金项目情况 √ 不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行情况 2013年5月15日公司召开了2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配方案：以2012 年12月31日公司总股本118,088万股为基数，每10股派送现金红利0.20元(含税)，扣税后每10股派发现 金红利0.19元，共计派发股利23,617,600.00元，尚未分配利润75,146,110.19元结转以后年度分配。 2013年6月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司2012 年度利润分配实施公告。并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利 划付给全体流通股股东，股权登记日为：2013年7月4日，现金红利发放日为2013年7月10日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 报告期内，公司第七届董事会第二十一次会议和公司2012年年度股东大会审议通过了关于转让 公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案。具有证券期货业务资格的北京中同华资 产评估有限公司已对广元国栋股权进行了重新评估，公司已委托拍卖公司正式启动了广元国栋股权拍 卖的相关工作。 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）关联债权债务往来 截至本报告期末，公司欠四川国栋建设集团有限公司非经营性款项6,191,052.69元； （二）其他重大关联交易 1、2013年1月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其 拥有的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内17,439平方米厂房租赁给乙方用于生产经营，租赁期限为 2012年1月1日至2012年12月31日，每平方米租金为20元/月，报告期内共收到租金4,185,360.00 元。 2、2012年5月16日，公司与国栋集团签订《建设工程施工合同》。项目名称为国栋南园2号（原 项目名称为国栋静园1号），工程地点位于双流县东升镇广都大道。公司将清包（包工不包料）该项 目的工程施工，包括土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容。合同总工期500天。合同总价由 工程施工劳务费（参照国家建筑定额收费标准以及同期市场价格）外加该工程施工总投入的11.5%的 管理费用构成。 本次关联交易已经公司2011年年度股东大会审议通过，预计可为公司带来4,000万元的施工毛利。 截至2013年6月30日，该工程尚未开始施工。 3、公司控股股东国栋集团开发建设的位于双流县城广都大道高铁站旁的国栋·南园二号高层精装 修电梯住宅及配套商铺项目，总建筑面积212,526.81平方米。按照设计方案要求，该精装修电梯住宅 及商铺需要对外采购地板、饰面板等装饰、装修材料。公司现有的地板、饰面板等产品的规格、型号 符合上述精装房装修设计要求，因此，经公司与国栋集团协商，确定由公司按市场公允价格向国栋集 团上述精装电梯住宅及商铺项目提供地板、饰面板等装饰、装修材料。 上述关联交易经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。该关联交易合同定价政策及方法为： 以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场 变化及时调整。 本次关联交易已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，预计可为公司带来1200-1500万 元的商品销售毛利润。截至2013年6月30日，该关联交易已签订购买合同，但尚未销售商品。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 （一）公司于2010年9月11日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注 于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主 业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地 产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广 场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。 截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。 （二）2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋 中央商务大厦1至5层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下： 公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经 营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该资产未来30年平均年收入为 18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从 2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补 足该资产预期利润与实际利润之间的差额。 截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。 （三）2011年4月29日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的书面承诺，国栋集团 从即日起的24个月内不减持其持有的无限售流通股。 截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚 及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规 规定及要求，进一步优化公司治理结构，规范公司日常的经营运作，提高信息披露质量。 报告期内， 公司严格按照《公司章程》的要求及规定召开股东大会、董事会和监事会，公司独立董事勤勉尽责， 极大的维护了公司中小股东的利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在 差异。 十、其他重大事项的说明 （一）在建工程情况 1、双流县国栋国际酒店工程 双流县国栋国际酒店系2008年12月通过以资抵债由控股股东国栋集团转让给公司，截至本报告 期末，由于该酒店因国家重点地下10万伏电缆的搬迁工作的延误影响尚未完工，无法办理竣工验收 和相关产权证。但该酒店在建工程及土地使用权已为公司注册发行4亿元中期票据进行了反担保，一 旦酒店工程竣工验收立即办理产权过户手续。该酒店目前正在进行内部装修，预计将于2014年初开 始试营业。 2、秸秆板生产线技改项目 2011年12月29日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于将公司位于成都市双流县板桥 的秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁至工业开发区，并将搬迁前所在的土地按照规划要求及相关 政策进行退二进三(即从第二产业退出，进入第三产业发展)的议案。根据该议案，公司将秸秆板及其 配套深加工生产线相关的资产149,080,793.43元于2011年12月转入固定资产清理。公司于2012年 7月向成都市经济和信息化委员会就该项目进行了备案，并于2012年9月获得成都市经济和信息化委 员会(成经信审投﹝2012﹞16号)同意公司技改购买的进口设备免税报告。同时，2012年7月公司与 意大利帕尔公司签订98.7万欧元的技改合同，并在2012年9月支付了第一笔款19.74万欧元。2013 年1月，公司第七届董事会第十九次会议审议通过关于异地技改土地无法落实，公司决定不再搬迁并 在原址进行技改的议案。2013年3月，公司完成了国内设备的招投标，从意大利帕尔公司购买的技改 进口设备已运抵技改现场，截至本报告期末，该技改项目正在进行全面的安装调试，预计2014年6 月完成技改并投产。 （二）公司2013年非公开发行股票方案再融资情况 2013年1月，公司第七届董事会第十九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了关于公 司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价 格不低于2.44元/股，发行股票数量为不超过35,000万股，募集资金总额不超过70,000万元，拟投 资建设四川南充国栋林产科技有限公司年产50万立方米木质刨花板节材代木项目和补充公司流动资 金。 2013年8月5日，公司七届董事会第二十三次会议重新审议了关于公司非公开发行股票的方案， 鉴于公司新建刨花板生产线建设周期过长和目前国内及西部地区刨花板生产线建设投资过快、过多、 过乱的行业现状,以及国内资本市场环境发生较大变化等新情况，公司终止实施七届董事会第十九次 会议审议通过的非公开发行的相关议案，公司非公开发行股票方案变更为：非公开发行股票的发行价 格为1.84元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日）前20个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%；发行股票数量为不超过32,608万股；本次非 公开发行的股票全部由发行对象公司控股股东国栋集团以现金方式认购；非公开发行股票募集资金总 额为不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 公司本次调整后的非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议通过后经中国证监会核准后 实施。 （三）意大利海外并购情况 公司于2013年 5月23日发布了《重大事项提示性公告》（2013-016号公告），公司正在与意大 利 GRUPPO TROMBINI 股份公司的实际控制人就收购其名下 GRUPPO TROMBINI 股份公司股份的事项进 行商务谈判。 2013年6月，公司聘请了律师、审计、保荐机构等中介机构对GRUPPO TROMBINI 股份公司进行 尽职调查和第一轮交易谈判。截至第一轮交易谈判结束，公司尚未与GRUPPO TROMBINI股份公司的实 际控制人达成任何收购协议。GRUPPO TROMBINI股份公司目前已向具有管辖权的意大利法院提交破产 重整方案，并正式宣布其下部分生产基地停产。公司将根据GRUPPO TROMBINI股份公司的破产重整进 程及对价再考虑是否参与GRUPPO TROMBINI股份公司的股份收购或资产收购。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份变动情况。 二、股东情况 (一)股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 66,130 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 四川国栋建设集团 有限公司 境内非国有法人 30.32% 358,060,570 0 质押 239,000,000 国泰君安证券股份有 限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 未知 1.26% 14,810,000 0 未知 海通证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 1.12% 13,220,025 0 未知 许青桥 境内自然人 0.60% 7,025,210 0 未知 王春鸣 境内自然人 0.58% 6,865,568 0 未知 招商证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.53% 6,164,733 0 未知 国信证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.51% 5,979,235 0 未知 华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.48% 5,586,815 0 未知 方正证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.45% 5,316,800 0 未知 上海力利投资管理合 境内非国有法人 0.44% 5,149,000 0 未知 伙企业（有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 四川国栋建设集团有限公司 358,060,570 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户 14,810,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 13,220,025 人民币普通股 许青桥 7,025,210 人民币普通股 王春鸣 6,865,568 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 6,164,733 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 5,979,235 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 5,586,815 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 5,316,800 人民币普通股 上海力利投资管理合伙企业（有限合伙） 5,149,000 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司 董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前 10 位 股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属 一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公 司股份的质押、冻结情况。 (二)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 116,330,080.78 273,617,271.85 交易性金融资产 应收票据 55,086,733.38 28,500,000.00 应收帐款 52,531,809.36 72,594,132.96 预付款项 7,360,092.89 7,838,746.10 应收利息 应收股利 其他应收款 11,937,758.59 2,291,246.76 存货 304,719,850.70 229,280,370.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,323,690.55 43,795,062.40 流动资产合计 590,290,016.25 657,916,830.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 63,996,954.14 64,854,135.64 固定资产 2,043,317,037.17 2,093,307,889.08 在建工程 455,380,048.47 401,744,577.36 工程物资 113,977.40 113,977.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 243,216,933.81 245,724,153.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 140,067.08 140,067.08 其他非流动资产 9,275,008.85 3,654,539.86 非流动资产合计 2,817,440,026.92 2,811,539,340.35 资产总计 3,407,730,043.17 3,469,456,171.33 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 合并资产负债表（续） 2013年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 496,000,000.00 556,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 24,704,155.71 38,141,062.65 预收款项 6,221,532.68 14,759,716.97 应付职工薪酬 3,672,918.60 2,465,930.82 应交税费 25,117,779.77 23,770,915.18 应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 应付股利 其他应付款 24,246,308.03 36,210,414.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 596,562,694.79 678,948,040.33 非流动负债： 长期借款 309,900,000.00 309,900,000.00 应付债券 392,354,043.45 390,794,562.47 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 702,254,043.45 700,694,562.47 负债合计 1,298,816,738.24 1,379,642,602.80 所有者权益： 实收资本 1,180,880,000.00 1,180,880,000.00 资本公积 723,348,167.88 723,348,167.88 减：库存股 0.00 盈余公积 88,901,598.65 88,901,598.65 未分配利润 108,068,961.94 88,957,029.81 外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 2,101,198,728.47 2,082,086,796.34 少数股东权益 7,714,576.46 7,726,772.19 所有者权益合计 2,108,913,304.93 2,089,813,568.53 负债和所有者权益总计 3,407,730,043.17 3,469,456,171.33 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 母公司资产负债表 2013年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 59,772,160.50 215,454,294.50 交易性金融资产 应收票据 55,086,733.38 28,500,000.00 应收帐款 49,545,710.34 72,518,430.23 预付款项 3,966,445.89 4,190,125.81 应收利息 应收股利 其他应收款 550,871,057.74 480,698,216.18 存货 217,038,809.42 181,347,372.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 936,280,917.27 982,708,439.65 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 387,488,757.16 386,488,757.16 投资性房地产 44,778,529.32 45,475,899.86 固定资产 1,413,309,888.67 1,450,260,246.97 在建工程 445,489,801.94 395,761,916.21 工程物资 113,977.40 113,977.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 169,698,426.59 171,476,662.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 8,945,008.85 3,324,539.86 非流动资产合计 2,469,824,389.93 2,452,902,000.43 资产总计 3,406,105,307.20 3,435,610,440.08 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 母公司资产负债表（续） 2013年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 496,000,000.00 496,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 14,344,726.32 21,242,681.92 预收款项 6,213,602.66 14,751,786.95 应付职工薪酬 1,976,709.27 1,744,308.46 应交税费 15,745,125.09 15,745,834.81 应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 应付股利 其他应付款 117,892,290.61 151,835,731.59 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 668,772,453.95 708,920,343.73 非流动负债： 长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00 应付债券 392,354,043.45 390,794,562.47 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 637,354,043.45 635,794,562.47 负债合计 1,306,126,497.40 1,344,714,906.20 所有者权益： 实收资本 1,180,880,000.00 1,180,880,000.00 资本公积 722,350,225.04 722,350,225.04 减：库存股 盈余公积 88,901,598.65 88,901,598.65 未分配利润 107,846,986.11 98,763,710.19 外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 2,099,978,809.80 2,090,895,533.88 负债和所有者权益总计 3,406,105,307.20 3,435,610,440.08 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 合并利润表 2013年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 年初至报告期期末金额 （1-6月） 上年年初至报告期期末金额 （1-6月） 一、营业收入 420,306,893.45 193,880,481.29 减：营业成本 368,530,279.06 164,920,571.37 营业税金及附加 1,337,574.29 1,680,936.22 营业费用 2,436,557.80 1,520,367.27 管理费用 13,602,092.65 12,076,357.73 财务费用 27,371,144.47 2,148,784.39 资产减值损失 -1,003,546.62 加：公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 二、营业利润 8,032,791.80 11,533,464.31 加：营业外收入 11,091,459.38 3,530,152.15 减：营业外支出 24,514.78 25,433.67 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 19,099,736.40 15,038,182.79 减：所得税费用 四、净利润 19,099,736.40 15,038,182.79 归属母公司所有者的净利润 19,111,932.13 15,041,814.75 少数股东损益 -12,195.73 -3,631.96 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.016 0.013 （二）稀释每股收益 0.016 0.013 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 母公司利润表 2013年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 年初至报告期期末金额 （1-6月） 上年年初至报告期期末金 额（1-6月） 一、营业收入 405,846,665.61 181,580,474.15 减：营业成本 370,332,550.56 160,536,388.52 营业税金及附加 655,850.01 984,306.51 营业费用 2,269,801.08 1,497,887.27 管理费用 10,702,379.40 11,632,462.37 财务费用 25,022,036.86 2,141,625.50 资产减值损失 -1,186,997.22 加：公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 二、营业利润 -1,948,955.08 4,787,803.98 加：营业外收入 11,045,498.38 3,497,272.15 减：营业外支出 13,267.38 12,993.67 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 9,083,275.92 8,272,082.46 减：所得税费用 四、净利润 9,083,275.92 8,272,082.46 归属母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 合并现金流量表 2013年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期期末金 额（1-6月） 上年年初至报告期 期末金额（1-6月） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 470,399,822.33 221,833,559.56 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 3,031,749.72 3,122,792.50 现金流入小计 473,431,572.05 224,956,352.06 购买商品接受劳务支付的现金 417,078,858.39 196,519,325.55 支付给职工以及为职工支付的现金 21,554,471.23 18,130,380.74 支付的各项税费 13,660,320.85 5,908,172.41 支付的其它与经营活动有关的现金 17,186,941.43 3,358,473.78 现金流出小计 469,480,591.90 223,916,352.48 经营活动产生的现金净额 3,950,980.15 1,039,999.58 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 69,185,611.78 109,790,311.31 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 500,000.00 现金流出小计 69,685,611.78 109,790,311.31 投资活动产生的现金净额 -69,685,611.78 -109,790,311.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 290,000,000.00 421,500,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 290,000,000.00 421,500,000.00 偿还债务所支付的现金 350,000,000.00 361,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,774,959.44 31,343,388.53 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其它与筹资活动有关的现金 4,177,600.00 现金流出小计 378,952,559.44 392,843,388.53 筹资活动产生的现金净额 -88,952,559.44 28,656,611.47 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -154,687,191.07 -80,093,700.26 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 母公司现金流量表 2013年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期期末 金额（1-6月） 上年年初至报告期 期末金额（1-6月） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 458,748,179.91 210,045,757.44 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 2,795,498.38 3,122,792.50 现金流入小计 461,543,678.29 213,168,549.94 购买商品接受劳务支付的现金 289,210,647.96 180,294,560.59 支付给职工以及为职工支付的现金 15,939,357.89 15,293,098.37 支付的各项税费 12,713,811.38 5,329,321.04 支付的其它与经营活动有关的现金 203,735,693.61 3,195,732.69 现金流出小计 521,599,510.84 204,112,712.69 经营活动产生的现金净额 -60,055,832.55 9,055,837.25 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 64,929,473.41 62,928,094.79 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 500,000.00 现金流出小计 66,429,473.41 62,928,094.79 投资活动产生的现金净额 -66,429,473.41 -62,928,094.79 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 290,000,000.00 361,500,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 290,000,000.00 361,500,000.00 偿还债务所支付的现金 290,000,000.00 301,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,419,228.04 26,941,632.29 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其它与筹资活动有关的现金 4,177,600.00 现金流出小计 316,596,828.04 328,441,632.29 筹资活动产生的现金净额 -26,596,828.04 33,058,367.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -153,082,134.00 -20,813,889.83 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 合并所有者权益变动表 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2013年1-6月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,180,880,000.00 723,348,167.88 - - 88,901,598.65 - 88,957,029.81 - 7,726,772.19 2,089,813,568.53 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,180,880,000.00 723,348,167.88 - - 88,901,598.65 - 88,957,029.81 - 7,726,772.19 2,089,813,568.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 19,111,932.13 - -12,195.73 19,099,736.40 （一）净利润 19,111,932.13 -12,195.73 19,099,736.40 （二）其他综合收益 - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 19,111,932.13 - -12,195.73 19,099,736.40 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 - 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用 - 四、本期期末余额 1,180,880,000.00 723,348,167.88 - - 88,901,598.65 - 108,068,961.94 - 7,714,576.46 2,108,913,304.93 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：曾莉 合并所有者权益变动表 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2013年1-6月 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 590,440,000.00 1,302,072,950.85 - - 88,584,056.26 - 85,887,775.00 - 7,735,696.91 2,074,720,479.02 加：会计政策变更 - 前期差错更正 （未完）  |