[中报]新疆浩源：2013年半年度报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告 2013年 08月 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 06月 30日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人许榕及会计机构负责人 (会计主管 人员)刘爱丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................................................. 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 7 第四节董事会报告 .............................................................................................................................................................................. 9 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 20 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 27 第七节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 30 第八节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 31 第九节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 107 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司/公司指新疆浩源天然气股份有限公司 发改委指发展和改革委员会 中石油指中国石油天然气股份有限公司 南疆指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿 克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州指克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县指乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县指乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县指阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 经济开发区指阿克苏经济技术开发区 纺织工业城指阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目指阿克苏市天然气综合利用工程二期 CNG 指压缩天然气 LNG 指液化天然气 民用燃气指居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户指餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户 高压管道指设计压力 1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道 中压管道指设计压力为 0.01-0.4MPa的城市燃气管道 报告期、本报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称新疆浩源股票代码 002700 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称（如有）新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd 公司的法定代表人周举东 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吐尔洪·艾麦尔暂缺 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 电话 0997-6888585 传真 0997-6888585 0997-2285202 电子信箱 hytrq_tuerhong@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2012年年报。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 127,522,135.69 101,982,963.70 25.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,753,685.27 28,808,058.65 41.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 39,866,673.97 28,467,173.57 40.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,635,636.12 26,273,800.19 88.92% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.52 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.52 7.69% 加权平均净资产收益率（%） 6.72% 17.75% -11.03% 本报告期末上年度末本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 714,696,195.68 681,322,088.79 4.9% 归属于上市公司股东的净资产（元） 617,908,629.75 587,336,788.03 5.21% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 40,753,685.27 28,808,058.65 617,908,629.75 587,336,788.03 按国际会计准则调整的项目及金额 按中国会计准则 40,753,685.27 28,808,058.65 617,908,629.75 587,336,788.03 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 按中国会计准则 40,753,685.27 28,808,058.65 617,908,629.75 587,336,788.03 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,617.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,901,256.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -881,894.09 减：所得税影响额 133,967.95 合计 887,011.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优势，积极开拓市场，强化安全运营管理，用心 服务用户，加快包括募集资金项目在内的天然气工程建设步伐。上半年销售天然气 5569万立方米，民用户安装 6415户，实现 营业收入1.28亿元。分别完成年计划的 46.4%、42.8%和46.5%，完成的比例虽然没有过半，但符合公司业务发展特点。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入12,752.21万元，同比增长 25.04%；归属于上市公司股东的净利润 4,075.37万元，同比增长 41.47%；基本每股收益0.56元，同比增长 7.69%。 1.营业收入：报告期公司实现营业收入 12,752.21万元，较上年同期增长 25.04%。主要基于下列因素的综合影响：随着城 市的发展，阿克苏市城区及外三县管网延伸，各类用户的天然气销量增加；对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增 加； 2.营业成本：报告期公司营业成本为 6,503.69万元，较上年同期增长30.84%，主要系由于营业收入增加，人工成本增加 和材料价格波动所致； 3.销售费用：报告期公司销售费用为 1,131.69万元，较上年同期增长33.08%，主要基于下列因素的综合影响：加气站数 量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加及各加气站压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加； 4.管理费用：报告期公司管理费用为 654.67万元，较上年同期增长 40.01%，主要基于下列因素的综合影响：整体提升员 工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；公司募集资金的实收资本 及资本溢价增加导致贴花印花税增加； 5. 财务费用：报告期公司财务费用为 -385.06万元，较上年同期下降 217.33%，主要系公司上市募集资金到位所致利息收 入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致； 6.经营活动产生的现金流量净额：报告期 "经营活动产生的现金流量净额"为4,963.56万元，较上年同期增长 88.92%，主 要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致； 7.投资活动产生的现金流量净额：报告期 "投资活动产生的现金流量净额"为17,357.48万元，较上年同期增长 577.07%， 主要系到期的定期存款(会计处理视为投资收入)； 8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期 "筹资活动产生的现金流量净额"为-357.57万元，较上年同期下降 6.21%，主要 系分配现金股利所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减（%）变动原因 营业收入 127,522,135.69 101,982,963.70 25.04% 营业成本 65,036,924.03 49,707,753.54 30.84% 主要系由于营业收入增 加，人工成本增加和材 料价格波动所致。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 销售费用 11,316,855.95 8,503,537.04 33.08% 主要基于下列因素的综 合影响：加气站数量增 加，加气站人员增加， 导致员工薪酬增加；伴 随销售量的增加长输管 线及各加气站压缩机运 荷增加导致水电暖气费 大幅增加。 管理费用 6,546,707.57 4,675,847.70 40.01% 主要基于下列因素的综 合影响：整体提升员工 的工资水平，导致职工 薪酬增加；公司上市后 行政管理事务增多导致 办公费和业务招待费增 加；公司募集资金的实 收资本及资本溢价增加 导致贴花印花税增加。 财务费用 -3,850,563.22 3,281,745.55 -217.33% 主要系公司上市募集资 金到位所致利息收入增 加，且偿还了银行借款 使利息支出减少共同影 响所致。 所得税费用 7,247,564.79 5,809,737.60 24.75% 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 49,635,636.12 173,574,783.70 26,273,800.19 -36,383,239.46 88.92% 577.07% 主要系销售商品、提供 劳务收到的现金大幅增 加所致。 主要系到期的定期存款 (会计处理视为投资收 入)。 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,575,700.00 -3,366,487.08 -6.21% 现金及现金等价物净增 加额 219,634,719.82 -13,475,926.35 1,729.83% 主要系经营活动产生的 现金流量净额以及投资 活动产生的现金流量净 额大幅增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年销售天然气5569万立方米，民用户安装 6415户，实现营业收入 1.28亿元。分别完成 2012年报披露的年度经营计划 的46.4%、42.8%和46.5%，完成的比例虽然没有过半，但符合公司业务发展特点。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 城市燃气行业 127,482,748.18 65,013,101.54 49% 25.02% 30.81% -2.26% 分产品 车用燃气销售业 务 64,809,601.13 29,722,802.57 54.14% 13.88% 18.22% -1.68% 民用燃气销售业 务 38,681,929.43 24,610,622.88 36.38% 26.53% 32.58% -2.9% 入户安装业务 23,991,217.62 10,679,676.09 55.49% 65.64% 78.19% -3.13% 分地区 西北-新疆阿克 苏市 111,902,788.19 60,806,428.68 45.66% 24.41% 30.81% -2.66% 西北-新疆克孜 勒苏柯尔克孜自1,959,595.39 535,313.30 72.68% 70.51% 71.11% -0.1% 治州阿合奇县 西北-新疆阿克 苏地区阿瓦提县 7,880,992.98 2,135,078.93 72.91% 32.78% 31.64% 0.23% 西北-新疆阿克 苏地区乌什县 5,739,371.62 1,536,280.63 73.23% 16.3% 20.03% -0.83% 四、核心竞争力分析 1、自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148公里天然气长输管线 2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了 公司过往通过 CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特 的资源优势，有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低， 从而提高公司的盈利水平。 2、气源稳定和业务链完整优势 阿克苏地区位于塔里木盆地中北部，是我国 “西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，已经探明 的天然气资源总量10万亿立方米，其中阿克苏地区占 90%以上。西气东输一线的 “一大五中 ”六个气田中，阿克苏地区占有 “一 大四中”五个气田，其中英买力气田探明天然气地质储量 656.28亿立方米，可为阿克苏市及周边县市提供气源。（数据来源： 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 中石油塔里木油田分公司网址） 公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。 供气期限为20年，自2009年12月开始计算。供气数量为：保证城市燃气足量供应。 公司运营模式为天然气产业的 “中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市 燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高了竞争能力、增强了抗风险能力。 3、特许经营优势 国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在阿克苏地区的阿 克苏市、乌什县、阿瓦提县、拜城县重化工工业园区、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城（开发区）、喀什地区的 巴楚县及克州的阿合奇县等县市取得30年的城市燃气特许经营权，在相当长的时期内，新疆浩源在特许经营区域范围内都将 独家经营城市管道燃气业务。 4、业务增长和市场开拓优势 新疆经济的快速发展、新疆城镇化率较低等因素为公司城市天然气业务增长带来了难得的发展机遇。根据公开的统计资 料，2011年新疆城镇化率为43.5%，公司现已取得经营权的一市四县平均为35.3%，分别低于全国平均水平 7.7个百分点和 15.9 个百分点。根据新疆维吾尔自治区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：十二五期间，新疆要加快连接气源地至 县市天然气主干管网建设，加快南疆天然气利民工程建设进度， “十二五 ”期间基本解决城镇居民用气问题，到 2015年，燃气 普及率达到94%。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 无无 0% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 .0.00 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00无 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 无无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00无 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 无无无 0无 0 0 0 0 合计 0 ------0 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值金额占公报告期实 是否关联衍生品投期初投资期末投资 资操作方关联关系资初始投起始日期终止日期准备金额司报告期际损益金 交易资类型金额金额 名称资金额（如有）末净资产额 比例（ %） 无无无 0 0 0 0 0% 0 合计 0 ----0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源无 涉诉情况（如适用）无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 无 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 无 0 0% 0 0 合计 --0 ------ 展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 37,392.6 报告期投入募集资金总额 1,145.98 已累计投入募集资金总额 10,909.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 9,763.12万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.41万元；2013 年 1-6月实际使用募集资金 1,145.98万元，2013年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 369.01万元；累 计已使用募集资金 10,909.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 404.42万元。截止 2013年 6月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 26,887.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 资金投向更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额累计投入 金额(2) 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合 利用二期工程项目 否 12,633.27 12,633.27 609.29 5,249.75 41.55% 2014年 07月 31 日 0 否否 阿克苏纺织工业城天 然气利用工程项目 否 5,314.84 5,314.84 9.57 264.67 4.98% 2013年 10月 31 日 0 否否 喀什地区巴楚县天然 气利用工程项目 否 5,578.11 5,578.11 527.12 1,694.68 30.38% 2013年 09月 30 日 0 否否 承诺投资项目小计 --23,526.22 23,526.22 1,145.98 7,209.1 ----0 ---- 超募资金投向 补充流动资金（如有） --3,700 -------- 超募资金投向小计 --3,700 ----0 ---- 合计 --23,526.22 23,526.22 1,145.98 10,909.1 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计划进度。原因是：该项目区内的市政基础设施建设 滞后，园区产业发展规模没有实现预定目标，影响本募投项目的进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3座 CNG汽车加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干其乡 依尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为 3468 平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、 阿塔公路（207 省道）及阿温大道，用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 11月 30 日 召开了第一届董事会第 11次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的 议案》。 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年 11月 30日公司第一届董事会 2012第 11次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入 募集资金投资项目。截至 2012年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额 为 5,302.72万元，置换完毕。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无无 0 0 0 0% 0 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 《2013年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 2013年 08月 16日 公司《2013年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号： 2013-025: 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 无无无 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 无 计划投资总额 0 本报告期投入金额 0 截至报告期末累计 实际投入金额 0 项目进度 0% 项目收益情况 0 合计 0 0 0 ---- 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 无 六、对 2013年 1-9月经营业绩的预计 2013年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 20%至 50% 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,314.21至 6,642.77 2012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,428.51 业绩变动的原因说明公司销售业绩增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2013年4月15日，公司第一届董事会第十二次会议拟订了公司 2012年度利润分配预案：以截至 2012年12月31日公司总股 本73,338,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.5元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。 2013年5月 20日，公司2012年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。公司于 2013年5月23日在《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司2012年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2013年5月29日， 除权除息日为2013年5月30日。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 截至报告末，公司已实施完成2012年度利润分配方案。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 73,338,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 152,122,208.75 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 董事会拟提出的 2013年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2013年 6月 30日总股本 73,338,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 44,002,800股，不另行进行利润分配，转增后 公司资本公积尚余 328,840,911.89元，总股本将增加至 117,340,800股。本预案是根据公司股本规模、利润增长 状况、发展前景提出的，充分考虑了中小投资者的利益。审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公 司 2 名独立董事一致同意本预案并发表了独立意见。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 28日本公司电话沟通个人 公司的业绩增长是否稳 定。 2013年 02月 25日本公司电话沟通个人 公司本年度是否有利润分 配计划。 2013年 03月 04日本公司电话沟通个人 新疆的城镇化进程情况； 公司 2013年有无重大的投 资战略。 2013年 03月 05日本公司电话沟通机构上海中信投资 近期公司业绩是否有变 化；阿克苏地区的城市供 热能源以什么为主，燃气 化大概占比多少。 2013年 03月 13日本公司电话沟通个人 公司的运营情况是否稳 定；新疆的局势是否稳定。 2013年 04月 18日本公司电话沟通个人巴楚县以前的气价。 2013年 04月 18日本公司实地调研机构 中信证劵股份有限 公司，中信建投证 券股份有限公司， 大成基金管理有限 公司 公司一季报同比净利润下 降，但上半年业绩预测增 幅较大的原因；汽车用户 车改气成本、车用气未来 市场前景；工业用户发展 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 情况。 2013年 04月 19日本公司电话沟通机构招商证券 2013年预算报告管理费用 下降的原因。 2013年 04月 19日本公司电话沟通机构证券日报 近期天然气是否会调价； 东电公司的应收账款。 2013年 04月 24日本公司电话沟通个人媒体质疑情况。 2013年 05月 20日本公司电话沟通个人 南疆天然气利民工程的建 设期。 2013年 06月 20日本公司电话沟通个人中报披露时间。 2013年 06月 20日本公司电话沟通机构招商证券 近期公司股价走得较好， 公司发展是否有变化。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法 人治理制度，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及公司管理层各尽其责、恪尽职守、 规范运作。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计17份。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会、深交所等制定有关上市公司治理规范性文件的要求不存 在差异 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 《中国资本证券网》发表《新疆浩 源违规提价仍未纠正高毛利前景堪忧》 和《招股书避谈违规提价新疆浩源被指 涉嫌信披违规》的报道 2013年 04月 26日 公司《澄清及更正公告》刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号： 2013-014 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注 2） 对公司经营的 影响（注 3） 对公司损益 的影响（注 4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 无 0 0 无无无 0%否无 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 3、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 无无无无无 0 0 0%无 0 无 合计 ----0 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履无 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 转让资 产的账 转让资 产的评 市场公 允价值 转让价 格（万 关联交 易结算 交易损 益（万 披露日 期 披露索 引 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 原则面价值 （万元） 估价值 （万元） （万元）元）方式元） 无无无无无 0 0 0 0无 0 无 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（若有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 无 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 无无无无无 0 0 0 0 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 不适用。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 不适用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司担保总额（即前两大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 4、其他重大交易 不适用。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 周举东、阿克苏 盛威实业投资 有限公司、胡中 友 不转让其所持 有的发行人股 份。阿克苏盛威 实业投资有限 公司承诺：自发 行人股票上市 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理其本次发 行前已持有的 发行人股份，也 不向发行人回 售其所持有的 发行人股份。胡 中友承诺：自发 行人股票上市 之日起十二个 月内，不转让或 者委托他人管 理本人本次发 行前已直接和 间接持有的发 行人股份，也不 向发行人回售 本人持有的上 述股份。并承 诺：前述锁定期 满后，在胡中友 担任发行人董 事、监事或高级 管理人员期间， 每年转让的股 份不超过其所 持有发行人股 份总数的百分 2011年 09月 11 日 12-36月严格履行 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 之二十五；离职 后半年内，不转 让其所持有的 发行人股份。 其他对公司中小股东所作承诺周举东 公司实际控制 人周举东向公 司出具了《关于 避免同业竞争 的承诺函》，明 确声明其目前 不存在与本公 司的同业竞争； 未来直接或间 接持有本公司 股份期间，不会 以任何方式从 事与本公司发 生同业竞争的 业务；并就出现 同业竞争的情 形时，其应采取 的消除和避免 同业竞争的措 施，以及赔偿因 同业竞争给本 公司造成的损 失等事项作出 了承诺。 2011年 09月 11 日 长期严格履行 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √是 □否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 15 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称 （如有） 不适用 审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬 0 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 （万元）（如有） 半年度财务报告的审计是否较2012年年报审计是否改聘会计师事务所 □是√否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序 □是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 不适用。 十一、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 整改情况说明 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 无。 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 一、有限售条件股份 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 55,000,00 0 比例(%) 75% 发行新股送股 公积金转 股 其他小计 0 数量 55,000,00 0 比例(%) 75% 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 55,000,00 0 19,250,00 0 35,750,00 0 75% 26.25% 48.75% 0 0 0 55,000,00 0 19,250,00 0 35,750,00 0 75% 26.25% 48.75% 4、外资持股 0 0 其中：境外法人持股 0 0 境外自然人持股 0 0 5、高管股份 0 0 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 18,338,00 0 18,338,00 0 25% 25% 0 0 18,338,00 0 18,338,00 0 25% 25% 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 三、股份总数 73,338,00 0 100% 0 73,338,00 0 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数9,921 持股5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 周举东境内自然人28.5% 20,900, 000 20,900, 000 阿克苏盛威实业 投资有限公司 境内非国有法人22.5% 16,500, 000 16,500, 000 胡中友境内自然人6% 4,400,0 00 4,400,0 00 质押4,400,000 胡珊境内自然人3.75% 2,750,0 00 2,750,0 00 阿克苏众和投资 管理有限公司 境内非国有法人3.75% 2,750,0 00 2,750,0 00 张文江境内自然人3.6% 2,640,0 00 2,640,0 00 曹早侠境内自然人3.15% 2,310,0 00 2,310,0 00 张跃伟境内自然人3% 2,200,0 00 2,200,0 00 吴美刚境内自然人0.75% 550,000 550,000 中信万通证券有 限责任公司客户 信用交易担保证 券账户 其他0.5% 369,253 369,253 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） 不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业 投资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外各 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中信万通证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 369,253人民币普通股 369,253 华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托 R2007ZX078 233,000人民币普通股 233,000 华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托 R2007ZX099 230,799人民币普通股 230,799 钱美新 210,000人民币普通股 210,000 红塔证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 205,405人民币普通股 205,405 海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 183,592人民币普通股 183,592 罗连知 179,590人民币普通股 179,590 吴志强 150,000人民币普通股 150,000 高延明 143,300人民币普通股 143,300 太平养老保险股份有限公司－自 有资金 120,000人民币普通股 120,000 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10名无限售流通股股东之间，以及其与前 10名股东之间有无关联关系本公司 不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 不适用。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 周举东总经理聘任 2013年 04月 16 日 董事会聘任 周立华常务副总经理聘任 2013年 04月 16 日 董事会聘任 田永革总经理离职 2013年 04月 15 日 工作原因辞职 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 第八节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √是 □否 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013年 08月 15日 审计机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号天健审〔2013〕3-260号 注册会计师姓名金顺兴、李志光 半年度审计报告是否非标准审计报告 □是 √否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 355,517,391.68 330,882,671.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 19,731,471.86 19,038,938.79 预付款项 1,795,911.05 2,052,312.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 233,161.11 294,466.67 应收股利 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 其他应收款 569,517.82 1,085,759.31 买入返售金融资产 存货 11,308,895.93 14,703,489.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 754,378.33 1,072,958.11 流动资产合计 389,910,727.78 369,130,596.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 279,261,848.27 247,238,775.60 在建工程 28,410,547.59 50,634,441.77 工程物资 1,829,537.90 2,145,933.47 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,743,839.68 10,386,751.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,382,361.71 1,630,979.64 递延所得税资产 157,332.75 154,610.41 其他非流动资产 非流动资产合计 324,785,467.90 312,191,492.40 资产总计 714,696,195.68 681,322,088.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 应付账款 31,266,883.16 36,694,557.80 预收款项 47,878,127.41 45,384,777.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,946,191.50 3,093,052.05 应交税费 3,204,037.65 5,021,306.89 应付利息 应付股利 7,425,000.00 其他应付款 1,813,496.77 1,336,521.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,533,736.49 91,530,215.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,253,829.44 2,455,085.52 非流动负债合计 2,253,829.44 2,455,085.52 负债合计 96,787,565.93 93,985,300.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 73,338,000.00 73,338,000.00 资本公积 372,843,711.89 372,843,711.89 减：库存股 专项储备 6,008,128.72 5,189,272.27 盈余公积 13,596,580.39 13,596,580.39 一般风险准备 未分配利润 152,122,208.75 122,369,223.48 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 617,908,629.75 587,336,788.03 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 617,908,629.75 587,336,788.03 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 714,696,195.68 681,322,088.79 法定代表人：周举东主管会计工作负责人：许榕会计机构负责人：刘爱丽 2、利润表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 127,522,135.69 101,982,963.70 其中：营业收入 127,522,135.69 101,982,963.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 80,541,864.88 67,766,208.72 其中：营业成本 65,036,924.03 49,707,753.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,512,153.11 1,117,623.17 销售费用 11,316,855.95 8,503,537.04 管理费用 6,546,707.57 4,675,847.70 财务费用 -3,850,563.22 3,281,745.55 资产减值损失 -20,212.56 479,701.72 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,980,270.81 34,216,754.98 加：营业外收入 2,111,486.92 689,610.49 减：营业外支出 1,090,507.67 288,569.22 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 48,001,250.06 34,617,796.25 减：所得税费用 7,247,564.79 5,809,737.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,753,685.27 28,808,058.65 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 40,753,685.27 28,808,058.65 少数股东损益 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.56 0.52（二）稀释每股收益 0.56 0.52 七、其他综合收益 八、综合收益总额 40,753,685.27 28,808,058.65 归属于母公司所有者的综合收益 总额 40,753,685.27 28,808,058.65 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：周举东主管会计工作负责人：许榕会计机构负责人：刘爱丽 3、现金流量表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,984,743.82 105,744,097.17 客户存款和同业存放款项净增加 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,218,956.75 1,078,207.74 经营活动现金流入小计 147,203,700.57 106,822,304.91 购买商品、接受劳务支付的现金 62,291,260.32 49,294,478.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 9,206,003.83 6,781,356.04 支付的各项税费 17,269,365.78 17,217,416.89 支付其他与经营活动有关的现金 8,801,434.52 7,255,253.60 经营活动现金流出小计 97,568,064.45 80,548,504.72 经营活动产生的现金流量净额 49,635,636.12 26,273,800.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 238,656,381.46 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 投资活动现金流入小计 238,656,381.46 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 25,081,597.76 36,383,239.46 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 65,081,597.76 36,383,239.46 投资活动产生的现金流量净额 173,574,783.70 -36,383,239.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 3,575,700.00 3,366,487.08 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,575,700.00 3,366,487.08 筹资活动产生的现金流量净额 -3,575,700.00 -3,366,487.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 219,634,719.82 -13,475,926.35 加：期初现金及现金等价物余额 95,882,671.86 54,801,864.55 六、期末现金及现金等价物余额 315,517,391.68 41,325,938.20 法定代表人：周举东主管会计工作负责人：许榕会计机构负责人：刘爱丽 4、所有者权益变动表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 37 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 73,338, 000.00 372,843, 711.89 5,189,27 2.27 13,596, 580.39 122,369, 223.48 587,336,78 8.03 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 73,338, 000.00 372,843, 711.89 5,189,27 2.27 13,596, 580.39 122,369, 223.48 587,336,78 8.03 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 818,856. 45 29,752,9 85.27 30,571,841 .72（一）净利润 40,753,6 85.27 40,753,685 .27（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 40,753,6 85.27 40,753,685 .27（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -11,000, 700.00 -11,000,70 0.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -11,000, 700.00 -11,000,70 0.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 818,856. 45 818,856.45 1．本期提取 2．本期使用 2,217,45 7.65 1,398,60 1.20 2,217,457. 65 1,398,601. 20（七）其他 四、本期期末余额 73,338, 000.00 372,843, 711.89 6,008,12 8.72 13,596, 580.39 152,122, 208.75 617,908,62 9.75 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 55,000, 000.00 17,255,7 08.13 4,465,57 7.34 7,118,07 2.00 64,062,6 47.97 147,902,00 5.44 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 55,000, 000.00 17,255,7 08.13 4,465,57 7.34 7,118,07 2.00 64,062,6 47.97 147,902,00 5.44 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 18,338, 000.00 355,588, 003.76 723,694. 93 6,478,5 08.39 58,306,5 75.51 439,434,78 2.59（一）净利润 64,785,0 83.90 64,785,083 .90（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 18,338, 000.00 18,338, 000.00 355,588, 003.76 355,588, 003.76 64,785,0 83.90 64,785,083 .90373,926,00 3.76 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 6,478,5 08.39 -6,478,5 08.39 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 723,694. 93 723,694.93 1．本期提取 2．本期使用 2,634,00 0.10 1,910,30 5.17 2,634,000. 10 1,910,305. 17（七）其他 四、本期期末余额 73,338, 000.00 372,843, 711.89 5,189,27 2.27 13,596, 580.39 122,369, 223.48 587,336,78 8.03 法定代表人：周举东主管会计工作负责人：许榕会计机构负责人：刘爱丽 三、公司基本情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为阿克苏浩源天然气有限责任公司，系由胡准成、胡中友 和阿克苏盛威实业投资有限公司共同出资设立，并于 2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册， 取得注册号为6529002300706的《企业法人营业执照》。 2010年8月，根据发起人协议，公司整体改制为股份有限公司，公司 名称变更为新疆浩源天然气股份有限公司。 公司现有注册资本73,338,000.00元，股份总数 73,338,000股（每股面值 1元）。其中，有限售条件的流通股份为 55,000,000 股；无限售条件的流通股份为 18,338,000股。公司股票已于 2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2012年12月 14日在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局办理了变更登记，取得注册号为 652900050001481的《企业法人营业执 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 照》。 本公司所属行业：城市燃气行业。 本公司经营范围：天然气销售、运输。一般经营项目：管道工程专业承包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、 天然气业务中介咨询及技术服务。 不适用 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司执行财政部 2006年2月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企 业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合 并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根 据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33号——合并财务报表》编 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 制。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 不适用。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按 资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当 期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采 用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 （2）外币财务报表的折算 9、金融工具 （1）金融工具的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (包括交易性金融负债和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： ①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损 新疆浩源天然气股份有限公司 2013半年度报告全文 益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于 市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊 销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取 得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整 公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益； 可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣 除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金（未完）  |