[中报]利尔化学：2013年半年度报告
利尔化学股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周林林 董事 因公出差 李立群 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管 人员)陈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 19 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 22 第八节 财务报告 ....................................................................................................... 23 第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 94 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利尔化学、公司、本公司 指 利尔化学股份有限公司 久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 化材所 指 中国工程物理研究院化工材料研究所 中物院 指 中国工程物理研究院 江苏快达 指 江苏快达农化股份有限公司 启明星氯碱 指 江油启明星氯碱化工有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 利尔化学 股票代码 002258 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利尔化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利尔化学 公司的外文名称（如有） Lier Chemical Co.,LTD. 公司的法定代表人 高文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 军 靳永恒 联系地址 四川省绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司 电话 0816-2841069 传真 0816-2845140 电子信箱 tzfzb@lierchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第二十七次会议选举高文先生为董事长，同时担任法定代表人，公司据此就企业法人营业执照、税务登记 证及组织机构代码证的法定代表人信息进行了相应变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 763,978,984.82 605,685,859.68 26.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,382,744.88 44,814,773.86 54.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 72,020,591.82 45,384,121.40 58.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,097,320.58 -8,536,702.40 / 基本每股收益（元/股） 0.34 0.22 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.22 54.55% 加权平均净资产收益率（%） 6.65% 4.76% 1.89% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 1,638,539,272.51 1,492,026,522.16 9.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,053,795,689.02 1,007,915,994.20 4.55% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,181,225.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,052,963.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -514,804.34 减：所得税影响额 -399,754.20 少数股东权益影响额（税后） 394,534.11 合计 -2,637,846.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，国内外经济形势依旧低迷，农药市场竞争格局仍然激烈，但公司积极克 服各种不利因素，抓住主要产品市场需求保持良好的机遇，完成了主要产品技改扩能，较好 的提高了供应保障能力，并进一步提升产品品质，实现了主营业务收入和净利润的稳步增长。 报告期内，公司继续推进草铵膦项目的技改，实现小批量产品的生产和销售；持续改进 安全环保和职业健康工作，新建废水站已全面投入运行，员工工作环境得到改善；控股子公 司江苏快达全力推进光气及光气化产品的搬迁技改工作，基本达到预期目标。 二、主营业务分析 概述 报告期内公司实现营业收入7.64亿元，同比增长26.13%，实现归属上市公司股东净利润 6938.27万元，同比增加54.82%，主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 763,978,984.82 605,685,859.68 26.13% 主要系市场需求良好，销售增加所致 营业成本 587,678,688.76 469,979,946.19 25.04% 主要系营业收入增加，相应引起营业 成本增加所致； 销售费用 17,726,038.53 17,646,730.59 0.45% 管理费用 52,838,497.56 49,761,438.52 6.18% 财务费用 8,589,956.35 -2,794,458.36 / 主要系人民币对美元升值的导致汇 兑损益增加 所得税费用 14,148,049.46 11,455,387.96 23.51% 主要系利润总额增加，税费相应增加 所致 研发投入 15,867,217.04 21,733,918.50 -26.99% 主要系公司根据市场情况对部分研 发计划调整所致 经营活动产生的现金流量净额 66,097,320.58 -8,536,702.40 / 主要系销售收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -147,519,429.11 -63,976,692.60 130.58% 主要系技改投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 42,671,074.93 -6,030,085.31 / 主要系本期江苏快达银行借款增加 现金及现金等价物净增加额 -42,701,533.85 -78,180,599.31 -45.38% 主要系本期销售收入以及银行贷款 增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年，公司主要进行了以下工作： （1）基本完成了毕克草、毒莠定的技改扩能及公用工程配套建设工作，增强了供应保障 能力和市场竞争力；进一步优化了草铵膦、氟环唑的工艺技术，实现了草铵膦产品的小批量 生产和销售。 （2）江苏快达的光气及光气化产品搬迁技改项目稳步实施，部分原药项目已进入安装阶 段；鉴于市场状况，江苏快达在洋口一期恢复启动了1万吨/年草甘膦原药生产装置建设，预 计4季度投入运行。 （3）公司加强了企业文化建设，持续提高员工收入，定期召开员工沟通会，改善工作环 境，增强了员工的满意度和凝聚力，员工流失率大幅下降。 （4）持续加大环保投入，陆续启动对其它生产线的技改，提升工艺水平，实现清污分流， 降低了三废排放。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 农药行业 743,460,350.36 567,397,839.39 23.68% 23.28% 20.94% 1.47% 分产品 农药原药 475,070,175.76 348,337,999.56 26.68% 13.68% 8.12% 3.78% 农药制剂及其他 268,390,174.60 219,059,839.83 18.38% 44.95% 49.07% -2.25% 分地区 国际销售 398,335,037.25 294,448,676.45 26.08% 5.14% 4.77% 0.26% 国内销售 345,125,313.11 272,949,162.94 20.91% 53.94% 45.11% 4.81% 四、核心竞争力分析 1、技术优势：公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集 成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的 产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司拥有国家级 企业技术中心，配备了先进的研发设施。2012年，公司被科技部认定为“火炬计划重点高新技 术企业”。 2、市场先行优势：与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，有一个遍及四 大洲十几个国家的客户群，主要客户为行业内国际知名农化企业，并且与之合作多年，建立 了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。 3、资本运作优势：公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有 良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。 五、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否 关联 交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 中国建设银行股 份有限公司四川 省分行 非关联 关系 否 保本浮 动收益 2,000 2012年12 月12日 2013年01 月14日 保本浮 动收益 2,000 6.51 6.51 中国农业银行股 份有限公司 非关联 关系 否 保本浮 动收益 1,000 2013年02 月19日 2013年03 月20日 保本浮 动收益 1,000 3.34 3.34 中国农业银行股 份有限公司 非关联 关系 否 保本浮 动收益 2,000 2013年02 月06日 2013年03 月07日 保本浮 动收益 2,000 6.67 6.67 中国农业银行股 份有限公司 非关联 关系 否 保本浮 动收益 2,000 2013年06 月20日 2013年07 月11日 保本浮 动收益 4.83 合计 7,000 -- -- -- 5,000 21.35 16.52 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏快达农 化股份有限 公司 子公 司 农药 行业 研发、生产、销售农药 原药、制剂、化工产品 126,244,898.00 711,583,129.87 509,230,007.49 368,951,362.80 17,638,019.45 15,761,673.26 四川福尔森 国际贸易有 限公司 子公 司 商贸 业 化工原料、化工产品、 化工设备的销售 5,000,000 16,051,064.95 8,006,616.03 17,175,377.72 685,553.67 514,165.25 成都福尔森 国际贸易有 限公司 子公 司 商贸 业 批发及佣金代理化工 原料、化学产品和化工 设备，并提供上述产品 的相关配套服务 5,000,000 3,341,471.87 3,536,608.18 0.00 10,659.22 10,659.22 绵阳康博斯 化学有限公 司 子公 司 化工 业 精细化学品及其他化 工中间体合成技术的 开发、推广 1,000,000 831,013.73 818,629.77 0.00 -80,573.24 -80,573.24 江油启明星 氯碱化工有 限责任公司 参股 公司 化工 行业 生产、销售盐酸、液氯、 氢氧化钠 85,000,000 133,377,382.60 63,240,511.38 30,703,653.67 -12,381,495.19 -12,332,009.00 注: 截止报告期末，公司收购启明星氯碱7.5%股权的工商变更手续尚未完成，公司仍按原有持股比例进行会计处理。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 洋口二期生产基地项目（光气及光气化产 品搬迁技改项目） 38,474 6,033 13,596.04 35.34% 尚在建设中 5800T农药、解毒剂生产线及配套设施建 设（含毕克草、毒莠定等老产品技改扩能） 18,000 5,215.4 11,622.66 64.57% 主要项目已建成投运，实现毛 利4445.85万元，剩余项目尚 在建设中。 合计 56,474 11,248.4 25,218.7 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2012年06月19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2012-024 《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的公告》，巨 潮资讯网 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 2013年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 30% 至 60% 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,104.06 至 11,204.99 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,003.12 业绩变动的原因说明 公司主要产品产销量增长所致 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司2012年年度股东大会审议批准的公司2012年度权益分派方案为：以2012 年12月31日的公司总股本202,444,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次权益分派股权登 记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日，公司于报告期内完成了本次权益分 派工作。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 202,444,033 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 282,031,112.92 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01 月11日 公司董秘办 公室 实地调研 机构 广发基金、长江证券 公司产品情况、募投项目、 快达搬迁等 2013年01 月23日 公司二楼会 议室 实地调研 机构 东方证券、华西证券、民生证券、东吴基金、国 投瑞银、信达澳银基金、招商基金 公司产品情况、快达搬迁 等 2013年01 月30日 公司一楼会 议室 实地调研 机构 光大证券、宝盈基金、平安证券、国金证券、东 方证券、中金公司、中银基金、中国人寿资产公 司、光大证券资产公司 公司产品情况等 2013年02 月05日 公司董秘办 公室 实地调研 机构 银河证券 公司产品情况、募投项目、 快达搬迁等 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相 关法律法规的要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，严格执行各项公司内部控制制度， 注重加强并提升控股子公司规范运作意识和水平，持续优化法人治理结构，积极完善投资者 关系管理，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，不断提高公司的治理水 平。 总体来看，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 要求。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购或 置入资产 交易价 格（万 元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司 损益的 影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 上海华 钜投资 集团有 限公司 上海市浦 东新区张 江科技园 伽利略路 11号5幢 全幢房屋 2,650 公司已完成房屋交 割，并于2013年6 月14日取得上海市 房地产权证（沪房 地浦字2013第 044513号） 有利于公 司建立上 海业务平 台，加强 国际市场 营销工作 不适用 0% 否 江油华 兴电力 有限责 任公司 江油启明 星氯碱有 限责任公 司7.5% 的股权 298 2013年7月18日启 明星氯碱完成工商 变更登记手续，因 而截止报告期末公 司并未对其进行并 表的财务处理。 截止报告期末，公 司收购启明星氯碱 7.5%股权的工商 变更手续尚未完 成，公司仍按原有 持股比例进行会计 处理，未对公司经 营及业绩带来影 响。 不适用 否 2013年06 月27日 2013-020 《第二届董 事会第二十 八次会议决 议公告》，巨 潮资讯网 注：根据《公司章程》第112条的规定，上述购买房产事宜由公司董事长批准同意，并出具了《关于公司在上海浦东新区购 置办公楼的决定》。 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 江油启明星 氯碱化工有 限责任公司 联营 企业 采购 商品 采购液 氯、液碱、 盐酸等原 料 市场价格 1225元 1,655.69 97.62% 银行转账 1225元 2013年 03月30 日 2013-005 号公告， 巨潮资讯 网 合计 -- -- 1,655.69 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2013年度经公司董事会批准并公告的与启明星氯碱发生的采购原材料的日常关联交 易总额为不超过3000万元，实际发生1,655.69万元，占预计金额的55.19%，在控制 的范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 2013年上半年度关联交易的价格以市场成交价为基础，未发生较大的差异。 八、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 江油启明星氯碱化 工有限责任公司 2011年07 月23日 1,020 2011年09月 13日 1,020 连带责任保 证 3-5年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,020 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 950 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 江苏快达农化股份 有限公司 2012年07 月27日 20,000 0 连带责任保 证 否 四川福尔森国际贸 易公司 2013年04 月20日 1,000 2012年06月 07日 327.22 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 327.22 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 21,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 327.22 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 327.22 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 22,020 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,277.22 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 1.21% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 2、其他重大合同 不适用 3、其他重大交易 不适用 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 持有本公司发行前5% 以上股份的发起人股东 避免同业竞争 的承诺 2008年05月20 日 长期 报告期内严格 履行了承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项的说明 经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自身信用为控股子公司江苏快 达向中国建设银行如东支行申请的2亿元项目授信贷款提供担保，截止报告期末，公司尚未为 此签署担保协议。关于本次担保的具体内容详见2012年7月27日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 6,104,262 3.01% -4,057,968 -4,057,968 2,046,294 1.01% 5、高管股份 6,104,262 3.01% -4,057,968 -4,057,968 2,046,294 1.01% 二、无限售条件股份 196,339,771 96.98% 4,057,968 4,057,968 200,397,739 98.98% 1、人民币普通股 196,339,771 96.98% 4,057,968 4,057,968 200,397,739 98.98% 三、股份总数 202,444,033 100% 202,444,033 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 原公司高管陈学林于2011年11月离任，其离任时被锁定股份已于报告期内全部解锁。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 19,343 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限 公司 国有法人 27.26% 55,186,206 0 55,186,206 冻结 3,750,636 中通投资有限公司 境外法人 25.73% 52,084,632 0 52,084,632 中国工程物理研究院化工材 料研究所 国有法人 9.14% 18,504,949 0 18,504,949 陈学林 境内自然人 2% 4,057,968 -808070 0 4,057,968 张成显 境内自然人 1.35% 2,725,992 2,044,494 681,498 张俊 境内自然人 1.06% 2,142,892 0 2,142,892 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 境内非国有 法人 0.83% 1,687,996 0 1,687,996 云南国际信托有限公司－云 信成长2007-2第八期集合资 金信托 境内非国有 法人 0.81% 1,649,532 0 1,649,532 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002深 境内非国有 法人 0.77% 1,549,590 0 1,549,590 全国社会保障基金理事会转 持二户 国有法人 0.67% 1,349,364 0 1,349,364 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在 关联关系，为一致行动人。 2..对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 55,186,206 人民币普通股 55,186,206 中通投资有限公司 52,084,632 人民币普通股 52,084,632 中国工程物理研究院化工材料研究所 18,504,949 人民币普通股 18,504,949 陈学林 4,057,968 人民币普通股 4,057,968 张俊 2,142,892 人民币普通股 2,142,892 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 1,687,996 人民币普通股 1,687,996 云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2第八期集合资金信托 1,649,532 人民币普通股 1,649,532 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 1,549,590 人民币普通股 1,549,590 全国社会保障基金理事会转持二户 1,349,364 人民币普通股 1,349,364 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投 资基金(LOF) 1,318,106 人民币普通股 1,318,106 前10名无限售流通股股东之间，以及前 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在 10名无限售流通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 关联关系，为一致行动人。 2..对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 黄晓忠 董事长 离职 2013年05月14日 工作安排原因 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 116,539,500.61 168,864,677.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 129,800.00 应收票据 27,988,865.97 44,499,728.45 应收账款 248,565,620.39 218,438,434.11 预付款项 46,207,838.32 28,659,356.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,628,360.12 2,146,994.56 买入返售金融资产 存货 308,116,887.15 276,235,057.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 流动资产合计 770,176,872.56 758,844,248.74 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,251,586.19 19,683,298.34 投资性房地产 固定资产 549,354,431.50 440,381,055.78 在建工程 161,917,902.14 133,160,651.32 工程物资 2,293,546.44 37,603.86 固定资产清理 916,154.75 916,154.75 生产性生物资产 油气资产 无形资产 115,372,464.12 116,746,517.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,320,314.81 9,320,991.91 其他非流动资产 12,936,000.00 12,936,000.00 非流动资产合计 868,362,399.95 733,182,273.42 资产总计 1,638,539,272.51 1,492,026,522.16 流动负债： 短期借款 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,527,679.50 45,400,406.00 应付账款 120,779,327.09 105,247,401.09 预收款项 36,011,798.75 23,565,243.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,650,203.94 20,936,140.91 应交税费 -17,980,097.47 -9,649,678.66 应付利息 793,055.71 应付股利 其他应付款 7,117,908.36 5,657,358.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 41,730,270.00 36,986,000.00 流动负债合计 320,630,145.88 228,142,871.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,699,429.83 2,963,703.91 其他非流动负债 12,453,037.00 12,453,037.00 非流动负债合计 15,152,466.83 15,416,740.91 负债合计 335,782,612.71 243,559,612.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 202,444,033.00 202,444,033.00 资本公积 424,602,566.76 424,602,566.76 减：库存股 专项储备 10,023,495.79 7,208,821.56 盈余公积 60,699,526.90 60,699,526.90 一般风险准备 未分配利润 356,026,066.57 312,961,045.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,053,795,689.02 1,007,915,994.20 少数股东权益 248,960,970.78 240,550,915.08 所有者权益（或股东权益）合计 1,302,756,659.80 1,248,466,909.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,638,539,272.51 1,492,026,522.16 法定代表人：高文 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊 2、母公司资产负债表 编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 48,546,911.28 83,343,706.16 交易性金融资产 129,800.00 应收票据 506,845.74 390,000.00 应收账款 152,978,686.43 166,363,799.90 预付款项 23,474,893.78 16,590,242.52 应收利息 应收股利 其他应收款 4,255,906.70 435,677.47 存货 131,958,969.00 111,790,450.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 流动资产合计 381,852,012.93 398,913,876.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 197,251,586.19 200,683,298.34 投资性房地产 固定资产 466,661,881.74 354,249,730.98 在建工程 20,352,514.05 57,039,275.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,453,040.02 37,952,850.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,305,479.49 6,305,479.49 其他非流动资产 非流动资产合计 728,024,501.49 656,230,634.89 资产总计 1,109,876,514.42 1,055,144,511.60 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 37,255,439.50 38,799,106.00 应付账款 41,699,102.33 33,033,853.70 预收款项 3,224,314.35 3,810,177.64 应付职工薪酬 14,035,445.59 13,786,283.93 应交税费 -4,085,139.34 -8,715,126.25 应付利息 应付股利 其他应付款 2,906,504.33 1,348,259.33 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 41,730,270.00 36,986,000.00 流动负债合计 136,765,936.76 119,048,554.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 136,765,936.76 119,048,554.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 202,444,033.00 202,444,033.00 资本公积 424,602,566.76 424,602,566.76 减：库存股 专项储备 3,333,338.08 1,561,475.66 盈余公积 60,699,526.90 60,699,526.90 一般风险准备 未分配利润 282,031,112.92 246,788,354.93 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 973,110,577.66 936,095,957.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,109,876,514.42 1,055,144,511.60 法定代表人：高文 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊 3、合并利润表 编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 763,978,984.82 605,685,859.68 其中：营业收入 763,978,984.82 605,685,859.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 666,782,773.27 535,986,086.36 其中：营业成本 587,678,688.76 469,979,946.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 261,475.40 435,863.52 销售费用 17,726,038.53 17,646,730.59 管理费用 52,838,497.56 49,761,438.52 财务费用 8,589,956.35 -2,794,458.36 资产减值损失 -311,883.33 956,565.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 129,800.00 -25,668.00 投资收益（损失以“－”号填列） -3,266,493.01 -1,656,617.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,431,712.15 -1,810,590.18 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,059,518.54 68,017,487.74 加：营业外收入 3,640,837.90 5,782,585.85 减：营业外支出 6,283,904.93 5,114,744.57 其中：非流动资产处置损失 5,181,225.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,416,451.51 68,685,329.02 减：所得税费用 14,148,049.46 11,455,387.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,268,402.05 57,229,941.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 69,382,744.88 44,814,773.86 少数股东损益 7,885,657.17 12,415,167.20 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.34 0.22 （二）稀释每股收益 0.34 0.22 七、其他综合收益 八、综合收益总额 77,268,402.05 57,229,941.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 69,382,744.88 44,814,773.86 归属于少数股东的综合收益总额 7,885,657.17 12,415,167.20 法定代表人：高文 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊 4、母公司利润表 编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 410,299,300.97 307,049,686.90 减：营业成本 277,117,778.05 222,962,180.67 营业税金及附加 4,373.05 352,540.07 销售费用 9,767,749.50 7,599,578.43 管理费用 37,801,502.61 36,390,850.64 财务费用 6,530,482.35 -2,641,465.09 资产减值损失 -363,155.43 -105,631.79 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 129,800.00 -25,668.00 投资收益（损失以“－”号填列） -3,266,506.68 3,325,793.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,431,712.15 -1,810,590.18 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,303,864.16 45,791,759.35 加：营业外收入 1,906,633.65 2,567,734.99 减：营业外支出 5,507,894.52 4,637,938.69 其中：非流动资产处置损失 5,253,664.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,702,603.29 43,721,555.65 减：所得税费用 11,142,121.01 6,054,198.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,560,482.28 37,667,356.72 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.3041 0.1861 （二）稀释每股收益 0.3041 0.1861 六、其他综合收益 七、综合收益总额 61,560,482.28 37,667,356.72 法定代表人：高文 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊 5、合并现金流量表 编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：元 （未完）  |