[公告]炼石有色：2013年半年度财务报告
陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年半年度财务报告 (未经审计) 2013年8月 资产负债表 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年06月30日 单位：（人民币）元 项目 附注 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 112,086,753.61 29,996,703.66 50,670,883.41 31,977,971.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五、3 116,973,880.00 129,831,750.00 预付款项 五、5 12,620,215.82 230,720.00 9,740,060.51 29,700.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 954,528.77 52,004,390.72 756,219.43 51,983,306.50 买入返售金融资产 存货 五、6 41,532,450.70 39,088,971.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 284,167,828.90 82,231,814.38 230,087,884.39 83,990,977.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 906,596,000.00 906,596,000.00 投资性房地产 固定资产 五、7 349,627,851.30 718,761.10 343,280,904.73 789,226.48 在建工程 五、8 586,709.45 586,034.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、9 17,727,742.77 4,558.39 18,225,292.95 5,105.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、10 6,765,259.36 6,316,789.61 递延所得税资产 五、11 1,005,024.15 1,087,469.40 其他非流动资产 非流动资产合计 375,712,587.03 907,319,319.49 369,496,490.82 907,390,331.89 资产总计 659,880,415.93 989,551,133.87 599,584,375.21 991,381,309.78 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 资产负债表(续) 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年06月30日 单位：（人民币）元 项目 附注 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、13 30,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、14 38,370,605.23 2,924,414.00 应付账款 五、15 50,693,039.49 75,892,098.04 预收款项 628,756.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、16 803,596.31 128,643.73 939,864.41 72,592.77 应交税费 五、17 8,616,261.68 -31,587.44 11,130,314.59 -31,314.83 应付利息 应付股利 其他应付款 五、18 6,464,571.79 510,477.65 6,635,149.83 360,599.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 135,576,831.07 607,533.94 102,521,840.87 401,877.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 135,576,831.07 607,533.94 102,521,840.87 401,877.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、19 481,094,588.00 481,094,588.00 481,094,588.00 481,094,588.00 资本公积 五、20 -143,594,588.00 562,342,889.64 -143,594,588.00 562,342,889.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、22 15,634,169.73 119,716,786.69 15,634,169.73 119,716,786.69 一般风险准备 未分配利润 五、23 169,011,722.21 -174,210,664.40 142,190,380.12 -172,174,832.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 522,145,891.94 495,324,549.85 少数股东权益 2,157,692.92 1,737,984.49 所有者权益合计 524,303,584.86 988,943,599.93 497,062,534.34 990,979,432.17 负债和所有者权益总计 659,880,415.93 989,551,133.87 599,584,375.21 991,381,309.78 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 利润表 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年1-6月 单位：（人民币）元 项目 附注 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 97,826,298.44 97,527,729.33 其中：营业收入 五、24 97,826,298.44 97,527,729.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 64,776,269.17 4,071,664.48 73,578,311.11 11,609,118.05 其中：营业成本 五、24 45,798,409.51 2,035,832.24 47,237,475.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、25 5,813,797.57 5,450,049.30 销售费用 五、26 120,509.56 114,417.78 管理费用 五、27 12,887,869.34 2,074,021.39 17,788,451.47 12,072,827.18 财务费用 五、28 716,855.16 -39,298.85 890,158.92 -463,709.13 资产减值损失 五、29 -561,171.97 1,109.70 2,097,758.23 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,050,029.27 -2,035,832.24 23,949,418.22 -11,609,118.05 加：营业外收入 五、30 110,000.00 27,281.31 27,281.31 减：营业外支出 五、31 2,762.39 1,603.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 33,157,266.88 -2,035,832.24 23,975,095.73 -11,581,836.74 减：所得税费用 五、32 5,916,216.36 5,266,329.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,241,050.52 -2,035,832.24 18,708,765.81 -11,581,836.74 归属于母公司所有者的净利润 26,821,342.09 19,010,869.46 少数股东损益 419,708.43 -302,103.65 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.056 0.044 （二）稀释每股收益 0.056 0.044 七、其他综合收益 八、综合收益总额 27,241,050.52 -2,035,832.24 18,708,765.81 -11,581,836.74 归属于母公司所有者的综合收益 总额 26,821,342.09 19,010,869.46 归属于少数股东的综合收益总额 419,708.43 -302,103.65 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 现金流量表 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,248,163.70 102,752,061.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,000,471.07 44,558.35 642,358.53 592,358.53 经营活动现金流入小计 134,248,634.77 44,558.35 103,394,420.13 592,358.53 购买商品、接受劳务支付的现金 30,927,269.83 84,240.00 62,681,282.48 1,345,670.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,534,538.48 765,806.97 3,701,125.67 108,553.58 支付的各项税费 28,605,389.55 81,429.25 36,401,199.60 3,448,589.92 支付其他与经营活动有关的现金 8,271,904.00 1,094,349.86 24,087,619.39 32,932,134.99 经营活动现金流出小计 73,339,101.86 2,025,826.08 126,871,227.14 37,834,949.11 经营活动产生的现金流量净额 60,909,532.91 -1,981,267.73 -23,476,807.01 -36,489,278.49 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 现金流量表(续) 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年1-6月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流入小计 100,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 23,715,152.71 1,544,420.45 865,120.45 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 32,416,873.21 投资活动现金流出小计 23,715,152.71 1,544,420.45 33,281,993.66 投资活动产生的现金流量净额 -23,715,152.71 98,455,579.55 -33,281,993.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 15,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 778,510.00 541,692.10 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,778,510.00 541,692.10 筹资活动产生的现金流量净额 24,221,490.00 14,458,307.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,415,870.20 -1,981,267.73 89,437,080.44 -70,524,584.24 加：期初现金及现金等价物余额 50,670,883.41 31,977,971.39 37,904,236.43 132,416,873.21 六、期末现金及现金等价物余额 112,086,753.61 29,996,703.66 127,341,316.87 61,892,288.97 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 合并所有者权益变动表 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年06月30日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 其 他 一、上年年末余额 481,094,588.00 -143,594,588.00 15,634,169.73 142,190,380.12 1,737,984.49 497,062,534.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 481,094,588.00 -143,594,588.00 15,634,169.73 142,190,380.12 1,737,984.49 497,062,534.34 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 26,821,342.09 419,708.43 27,241,050.52 （一）净利润 26,821,342.09 419,708.43 27,241,050.52 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 26,821,342.09 419,708.43 27,241,050.52 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 10,944,754.75 10,944,754.75 2．本期使用 10,944,754.75 10,944,754.75 （七）其他 四、本期期末余额 481,094,588.00 -143,594,588.00 0.00 15,634,169.73 169,011,722.21 2,157,692.92 524,303,584.86 上年金额 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 其 他 一、上年年末余额 186,612,758.00 50,887,242.00 10,871,482.43 102,473,506.45 1,068,652.74 351,913,641.62 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 186,612,758.00 50,887,242.00 10,871,482.43 102,473,506.45 1,068,652.74 351,913,641.62 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 294,481,830.00 -194,481,830.00 19,010,869.46 -302,103.65 118,708,765.81 （一）净利润 19,010,869.46 -302,103.65 18,708,765.81 （二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 19,010,869.46 -302,103.65 18,708,765.81 （三）所有者投入和减少 资本 294,481,830.00 -194,481,830.00 100,000,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 294,481,830.00 -194,481,830.00 100,000,000.00 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 5,818,817.84 5,818,817.84 2．本期使用 5,818,817.84 5,818,817.84 （七）其他 四、本期期末余额 481,094,588.00 -143,594,588.00 10,871,482.43 121,484,375.91 766,549.09 470,622,407.43 法定代表人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 母公司所有者权益变动表 编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 2013年06月30日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 实收资 本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 481,094,588.00 562,342,889.64 119,716,786.69 -172,174,832.16 990,979,432.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 481,094,588.00 562,342,889.64 119,716,786.69 -172,174,832.16 990,979,432.17 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -2,035,832.24 -2,035,832.24 （一）净利润 -2,035,832.24 -2,035,832.24 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 481,094,588.00 562,342,889.64 119,716,786.69 -174,210,664.40 988,943,599.93 上年金额 项目 上年金额 实收资 本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 186,612,758.00 170,236,025.36 119,716,786.69 -202,151,297.61 274,414,272.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 186,612,758.00 170,236,025.36 119,716,786.69 -202,151,297.61 274,414,272.44 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 294,481,830.00 392,106,864.28 34,011,196.54 720,599,890.82 （一）净利润 -11,581,836.74 -11,581,836.74 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -11,581,836.74 -11,581,836.74 （三）所有者投入和减少资 本 294,481,830.00 392,106,864.28 686,588,694.28 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 294,481,830.00 392,106,864.28 686,588,694.28 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 45,593,033.28 45,593,033.28 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 45,593,033.28 45,593,033.28 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 481,094,588.00 562,342,889.64 119,716,786.69 -168,140,101.07 995,014,163.26 单位负责人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆 财务报表附注 （除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元） 一、公司基本情况 陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为咸阳偏转股份有限 公司（以下简称“咸阳偏转”），咸阳偏转于1993年经陕西省经济体制改革委员会【陕改发（1993） 105号】文批准，同年采用定向募集方式设立，1997年元月经中国证监会【证监发字（1997）11 号】、【证监发字（1997）12号】文批准公开发行股票，1997年3月25日公司股票在深圳证券交易 所上市，股票代码“000697”。 2011年3月18日，咸阳偏转与陕西炼石矿业有限公司全体股东签署《关于咸阳偏转股份有限 公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》，进行重大资产重组。 根据咸阳偏转与陕西炼石矿业有限公司（以下简称炼石矿业）全体股东签署的《咸阳偏转股份 有限公司与陕西炼石矿业有限公司全体股东关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发 行股份购买资产的协议》，咸阳偏转以截至评估基准日（2010年12月31日）的扣除现金人民币一亿 元外的其余全部资产和负债与张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、深 圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、 楼允、王林、徐跃东等持有的炼石矿业100%股权进行置换，置入资产的交易价值超出置出资产的交 易价格的差额部分由咸阳偏转发行股份购买。 2011年2月10日，北京天健兴业资产评估有限公司对炼石矿业评估基准日的净资产进行了评估 并出具了天兴评报字（2011）第54号评估报告，炼石矿业置入净资产账面价值为30,891.42万元， 净资产评估值为90,659.60万元，评估方法为资产基础法；2011年1月31日，北京中企华资产评估有 限责任公司对咸阳偏转置出资产进行了评估并出具了中企华评报评字（2011）第43号评估报告，咸 阳偏转置出净资产账面价值为22,000.73万元，净资产评估值为24,695.67万元；置入资产和置出资 产的差额65,963.93万元咸阳偏转通过向张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有 限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、 浦伟杰、楼允、王林、徐跃东等定向发行股份购买，增发股份的对价为每股2.24元，增发股份数量 294,481,830股，股份增发后的总股本481,094,588元。 2011年12月30日，公司重大资产置换及发行股份购看机会买资产暨关联交易事项经中国证券监 督管理委员会核准。 2011年12月31日本公司收到张政、四川恒康资产管理有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、 深圳市奥格立电子科技有限公司、陕西力加投资有限公司、咸阳市能源开发投资有限公司、浦伟杰、 楼允、王林、徐跃东所持有的炼石矿业100%股权。2012年1月16日，咸阳偏转向陕西炼石矿业有 限公司全体股东非公开发行的294,481,830股人民币普通股完成了股份登记手续。重组完成后，公 司总股本为481,094,588股。 2012年3月31日，公司名称由咸阳偏转股份有限公司变更为陕西炼石有色资源股份有限公司。 变更后,公司注册资本481,094,588元；注册地址：陕西省咸阳市西咸新区世纪大道55号；法定代 表人：张政；经营范围：钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的 研发；投资（上述经营范围中涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营）。所（未完）  |