[中报]嘉宝集团：2013年半年度报告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 600622 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员） 金红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司2013年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 16 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 70 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、嘉宝集团 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 报告期 指 2013年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 嘉宝集团 公司的外文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD． 公司的外文名称缩写 JB 公司的法定代表人 钱明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 874,347,612.10 1,405,995,256.74 -37.81 归属于上市公司股东的净利润 169,404,894.43 189,886,599.86 -10.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 164,559,715.93 175,152,367.84 -6.05 经营活动产生的现金流量净额 -362,111,573.95 -546,102,684.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,498,176,187.15 2,420,563,781.00 3.21 总资产 7,441,274,666.52 7,166,333,198.74 3.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.329 0.369 -10.84 稀释每股收益（元／股） 0.329 0.369 -10.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.320 0.341 -6.16 加权平均净资产收益率（%） 6.761 8.296 减少1.535个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.568 7.653 减少1.085个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,604.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,904,026.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,802,899.81 少数股东权益影响额 -213,451.930 所得税影响额 -1,640,691.38 合计 4,845,178.50 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在股东大会和董事会的正确领导下，坚持稳中求进，重在持续发展，努力克服国 内外经济增速放缓所带来的不利影响，进一步加强内部管理，推进各项工作，取得良好成绩。上半年， 公司实现营业收入8.74亿元、净利润1.69亿元，完成了时间过半、任务过半的经营目标。 报告期内，公司继续秉承“诚信铸业、求实求精”的核心价值观，以地产项目建设为中心，进一步提 升“四项专业能力”（即设计管理的引领能力、目标成本的管控能力、项目建设的把控能力、营销目标的 实现能力）。报告期内，公司各在建项目进展顺利，进度总体符合预期；在售项目销售情况良好，资金 回笼正常；待建项目准备有序，土地储备适度增加；盈利能力稳中有升，主业地位更加突出。 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数(期末数) 上年同期数（年初数） 变动比例（%） 营业收入 874,347,612.10 1,405,995,256.74 -37.81 营业成本 538,637,414.73 1,075,968,260.48 -49.94 销售费用 15,391,811.80 35,360,511.43 -56.47 管理费用 24,728,259.46 24,208,682.93 2.15 财务费用 499,034.18 -1,117,240.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -362,111,573.95 -546,102,684.56 不适用 投资活动产生的现金流量净额 54,540,313.18 134,652,797.87 -59.50 筹资活动产生的现金流量净额 382,389,092.84 162,129,310.26 135.85 交易性金融资产 74,421,486.09 56,362,724.98 32.05 其他应收款 224,056,020.11 35,390,929.90 533.09 应付帐款 144,601,257.18 322,882,328.74 -55.22 应交税费 41,035,216.13 62,581,821.36 -34.43 应付股利 98,201,687.01 5,627,002.65 1,645.19 一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 43,000,000.00 -58.15 长期借款 536,973,029.00 419,250,000.00 28.08 少数股东权益 430,346,574.91 136,743,387.00 214.71 （1）营业收入与上年同期相比减少37.81%，主要是本期工业贸易业务销售收入减少； （2）营业成本与上年同期相比减少49.94%，主要是工业贸易业务销售收入减少，对应成本减少； （3）销售费用与上年同期相比减少56.47%，主要是房地产业务营销费用减少； （4）经营活动产生的现金流量净额为-36,211万元，主要是支付往来款及土地投标保证金； （5）投资活动产生的现金流量净额为5,454万元，主要是到期收回的保本型银行理财产品投资； （6）筹资活动产生的现金流量净额为38,239万元，主要是收到的少数股权投资款及房产项目贷款； （7）交易性金融资产期末数与年初数相比增加32.05%，主要是本期增加的基金投资； （8）其他应收款期末数与年初数相比增加了533.09%，主要是本期支付的土地投标保证金； （9）应付帐款期末数与年初数相比减少55.22%，主要是房地产业务支付的项目工程款； （10）应交税费期末数与年初数相比减少34.43%，主要是报告期支付的各项税费； （11）应付股利期末数与年初数相比增加1645.19%，主要是股东大会已通过但尚未发放的红利； （12）一年内到期的非流动负债期末数与年初数相比减少58.15%，主要是归还到期的长期借款； （13）长期借款期末数与年初数相比增加28.08%，主要是本期新增的房地产业务项目贷款； （14）少数股东权益期末数与年初数相比增加214.71%，主要是本期收到的少数股权投资款。 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润构成主要来源于主营业务房地产，公司利润来源未发生重大变化。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入8.74亿元、净利润1.69亿元，分别完成年度预算目标的54.68%、56.47%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产 685,839,070.01 361,212,584.14 47.33 0.94 -2.39 增加1.80 个百分点 商 业 146,932,809.74 142,941,881.79 2.72 -78.38 -78.55 增加0.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房产销售 658,936,034.50 354,188,446.97 46.25 0.18 -2.73 增加1.61 个百分点 工业产品 179,955,549.27 170,229,794.77 5.40 -75.03 -75.69 增加2.60 个百分点 报告期公司商业业务营业收入和营业成本与上年同期相比大幅下降，主要是本期公司贸易业务收入 大幅减少。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 716,095,442.18 0.46 华南地区 5,436,012.19 -23.21 华北地区 64,955.03 0.90 海外地区 149,564,962.39 -78.12 报告期公司海外地区主营业务收入大幅减少，主要原因是公司贸易业务收入大幅下降。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力（主要包括良好的品牌、成熟的管理团队、清晰的发展战略和具有公 司特质的企业文化等）未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期公司对外投资额为19,600万元，与上年同期的3,900万元相比增加15,700万元，增幅为 402.56%，原因是公司按持股比例增资上海嘉宝联友房地产有限公司。 投资的公司名称 主营业务 占被投资公司的权益比例% 备注 上海嘉宝联友房地产有限公司 房地产开发 40.00 增资 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 基金投资 519888 添富快线 40,000,000.00 4,000,000,000 40,591,085.06 54.54 648,445.92 2 股票投资 600383 金地集团 19,636,593.92 2,800,704 19,212,829.44 25.82 -112,028.16 3 股票投资 000783 长江证券 6,364,558.55 500,000 3,955,000.00 5.31 -745,000.00 4 基金投资 040040 华安纯债 2,500,000.00 2,500,000 2,515,000.00 3.38 15,000.00 5 股票投资 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 1,826,400.00 2.45 -343,200.00 6 基金投资 450008 国富沪深 300 1,900,000.00 2,090,663.93 1,735,251.06 2.33 -242,517.02 7 基金投资 470028 汇添富社会 责任基金 1,500,000.00 1,489,126.49 1,417,648.42 1.90 134,021.39 8 基金投资 660005 农行中小盘 股票 1,100,000.00 1,094,330 1,326,328.40 1.78 159,115.64 9 基金投资 163407 兴业沪深 300 600,000.00 596,526.47 442,205.07 0.59 -61,322.92 10 股票投资 601866 中海集运 1,032,720.00 156,000 299,520.00 0.40 -76,440.00 期末持有的其他证券投资 2,987,328.50 / 1,100,218.64 1.49 -178,703.54 报告期已出售证券投资损益 / / / / -430.87 合计 83,548,000.97 / 74,421,486.09 100.00 -803,059.56 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 600647 同达创业 1,456,500.00 20,865,600.00 888,300.00 600610 SST 中纺 2,045,000.00 15,830,100.00 2,668,380.00 600631 友谊股份 3,435,086.75 6,366,106.11 -778,388.52 601727 上海电气 679,635.70 4,531,712.00 -827,648.00 600629 棱光股份 656,000.00 5,191,779.81 -1,219,087.87 600618 氯碱化工 2,480,000.00 4,031,720.00 -1,233,232.00 600626 申达股份 471,440.00 1,478,252.16 48,787.20 -312,238.08 600633 浙报传媒 577,000.00 3,131,964.00 36,300.00 910,404.00 600614 鼎立股份 70,000.00 1,379,185.06 288,576.86 600637 百视通 49,500.00 2,029,216.00 768,203.20 合计 11,920,162.45 64,835,635.14 85,087.20 1,153,269.59 注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股。 (3) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 上海农村商业银行股份 有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 260,000.00 可供出售金融 资产 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 中国农业银 行股份有限 公司上海嘉 定支行 结构性 存款 10,000.00 2013年6 月8日 2013年7 月18日 保本浮动 收益型 中国农业银 行股份有限 公司上海嘉 定支行 自营 10,000.00 2013年4 月19日 2013年5 月24日 保本保收 益型 10,000.00 34.52 中国农业银 行股份有限 公司上海嘉 定支行 结构性 存款 10,000.00 2012年12 月25日 2013年1 月4日 保本浮动 收益型 10,000.00 13.15 其他 106,350.00 91,350.00 483.22 合计 / 136,350.00 / / / 111,350.00 530.89 合作方名称为"其他"的委托理财为公司购买的单项金额1亿元以下的保本型银行理财产品合计数。 (2) 委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托 贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或担保人 是否 逾期 是否 展期 是否 涉诉 备注 昆山嘉宝网 尚文化投资 有限公司 11,000 24个 月 6.15%/年 土地 款 昆国用（2012） 第12012111192 号土地使用权证 否 否 否 公司持有 该公司 65%股份 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5、主要子公司、参股公司分析 （1） 主要子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品/服务 注册 资本 持股 比例 总资产 净资产 净利润 上海嘉宝神马房地产 有限公司 房地产开发 经营 紫提湾项目 3,000 100.00 117,978 21,812 9,195 上海嘉宝奇伊房地产 经营有限公司 房地产开发 经营 永翔佳苑项目 9,000 100.00 45,777 18,712 5,701 上海嘉宝新菊房地产 有限公司 房地产开发 经营 梦之湾项目 56,000 100.00 200,060 55,696 -197 上海盛创科技园发展 有限公司 科技园建设 实业投资等 盛创企业家园二期 8,000 51.00 37,350 9,740 -52 上海嘉宝联友房地产 有限公司 房地产开发 经营 梦之缘项目 54,000 40.00 105,053 54,088 -1 上海嘉宏房地产有限 责任公司 房地产开发 经营 物业租赁 3,000 90.00 39,661 7,329 691 昆山嘉宝网尚置业有 限公司 房地产开发 经营 花桥梦世界电影文 化综合体配套住宅 项目 3,000 65.00 22,031 3,017 -3 昆山嘉宝网尚文化投 资有限公司 房地产开发 经营 花桥梦世界电影文 化综合体项目 3,000 65.00 16,338 2,830 -112 上海嘉宝贸易发展有 限公司 国内贸易 贸易代理 2,900 100 10,313 2,596 29 （2） 主要参股公司情况 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 上海格林风范房地产发展有限 公司 房地产开发 经营 20,000 30.00% 369,080 221,386 4,591 二、 利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况：2013年7月30 日，公司实施了2012年度利润分配方案， 即每10股派发现金1.8元（含税）。 三、 其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 关联债权债务往来如下： 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 关于公司向上海嘉宝公益基金会借款2,000万元之事，详见公司临时公告2013_001。 (2) 关于公司和关联方按持股比例对上海嘉宝联友房地产有限公司增资之事，详见公司临时公告 2013_007 。 (3) 根据公司七届三次董事会决议（详见公司临时公告2011_016号），上海嘉定新城发展有限公司按 持股比例向上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称“联友公司”）提供借款34,983.90万元，向本公司提 供委托贷款2亿元；上海嘉定区房地产（集团）有限公司按持股比例向联友公司提供借款24,988.50万元。 报告期内，联友公司分别向该两个公司归还借款17,150万元、12,250万元。 2、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 上海格林风范房地产 发展有限公司 参股子公司 92,774.70 -4,100.00 88,674.70 合计 92,774.70 -4,100.00 88,674.70 2007年12月，公司与金地（集团）股份有限公司以及上海格林风范房地产发展有限公司达成协议， 在开发“格林世界”项目过程中，在出现阶段性资金盈余后，上海格林风范房地产发展有限公司按照其股东 持股比例向公司和金地（集团）股份有限公司提供资金。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保起 始日 担保 到期日 担保类型 担保是 否已经 履行完 毕 是否存 在反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上海嘉定工业区 开发有限公司 5,000.00 2011年6 月21日 2011年6 月21日 2016年6 月20日 连带责任 担保 否 是 否 西上海（集团）有 限公司 5,200.00 2012年8 月17日 2012年8 月17日 2013年8 月16日 连带责任 担保 否 是 否 西上海（集团）有 限公司 4,400.00 2013年1 月16日 2013年1 月16日 2014年1 月15日 连带责任 担保 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,400.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 14,600.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 14,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.84 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 注：担保方均为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司，担保方与上市公司的关系均为公司本部,。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司继续推进内部控制规范工作，不断提升公司治理水平。公司董事会认为，公司法人 治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 单位：股 报告期末股东总数 77,880 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 嘉定建业投资开发公司 国有法人 12.13 62,397,456 0 上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国有法人 8.37 43,031,582 0 上海嘉加（集团）有限公司 境内非国有法人 3.55 18,240,088 0 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法人 2.53 12,988,500 0 上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有法人 2.22 11,431,437 0 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.65 3,342,048 -1,230,000 陈景庚 境内自然人 0.45 2,329,478 2,329,478 杭州市财开投资集团公司 境内非国有法人 0.32 1,660,000 0 中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券 投资基金 境内非国有法人 0.26 1,348,800 1,348,800 杜利飞 境内自然人 0.22 1,147,300 1,147,300 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 嘉定建业投资开发公司 62,397,456 人民币普通股 上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 人民币普通股 上海嘉加（集团）有限公司 18,240,088 人民币普通股 上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 人民币普通股 上海嘉定缘和贸易有限公司 11,431,437 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,342,048 人民币普通股 陈景庚 2,329,478 人民币普通股 杭州市财开投资集团公司 1,660,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 1,348,800 人民币普通股 杜利飞 1,147,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关 系或一致行动人的情况 注：报告期末公司前十名股东无持有有限售条件股份、无质押或冻结的股份。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况： 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六(一) 566,853,606.62 492,086,455.00 交易性金融资产 六(二 74,421,486.09 56,362,724.98 应收票据 六(三) 1,438,516.07 225,283.03 应收账款 六(五) 40,936,739.20 33,889,743.39 预付款项 六(七) 43,872,053.66 36,390,770.12 应收利息 应收股利 六(四) 718,036.09 0.00 其他应收款 六(六) 224,056,020.11 35,390,929.90 存货 六(八) 4,965,438,187.34 4,953,927,026.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六(九) 397,564,203.75 440,119,519.21 流动资产合计 6,315,298,848.93 6,048,392,452.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 六(十) 66,835,635.14 65,792,707.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六(十二) 778,106,192.25 763,045,343.35 投资性房地产 六(十三) 216,031,945.02 222,408,616.71 固定资产 六(十四) 35,605,663.21 37,705,495.77 在建工程 六(十五) 1,589,024.00 1,561,315.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 六(十六) 124,389.00 133,995.00 递延所得税资产 六(十七) 27,682,968.97 27,293,273.81 其他非流动资产 非流动资产合计 1,125,975,817.59 1,117,940,746.67 资产总计 7,441,274,666.52 7,166,333,198.74 流动负债： 短期借款 六(十九) 108,000,000.00 118,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 六(二十) 144,601,257.18 322,882,328.74 预收款项 六(二十一) 1,360,736,989.69 1,194,009,605.32 应付职工薪酬 六(二十二) 28,389,468.78 29,922,498.48 应交税费 六(二十三) 41,035,216.13 62,581,821.36 应付利息 六(二十四) 173,916.67 236,524.44 应付股利 六(二十五) 98,201,687.01 5,627,002.65 其他应付款 六(二十六) 2,161,563,581.09 2,398,911,450.55 一年内到期的非流动负债 六(二十八) 18,000,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,960,702,116.55 4,175,171,231.54 非流动负债： 长期借款 六(二十九) 536,973,029.00 419,250,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 六(二十七) 1,133,019.42 1,069,563.01 递延所得税负债 13,943,739.49 13,535,236.19 其他非流动负债 非流动负债合计 552,049,787.91 433,854,799.20 负债合计 4,512,751,904.46 4,609,026,030.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六(三十) 514,303,802.00 514,303,802.00 资本公积 六(三十一) 689,086,787.68 688,304,591.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 六(三十二) 169,896,038.80 169,896,038.80 一般风险准备 未分配利润 六(三十三) 1,124,889,558.67 1,048,059,348.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,498,176,187.15 2,420,563,781.00 少数股东权益 430,346,574.91 136,743,387.00 所有者权益合计 2,928,522,762.06 2,557,307,168.00 负债和所有者权益总计 7,441,274,666.52 7,166,333,198.74 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：金红 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,168,936.87 147,128,414.81 交易性金融资产 33,057,498.63 33,163,868.88 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 187,916.67 206,708.33 应收股利 718,036.09 其他应收款 十二（一） 1,291,104,527.87 1,387,895,642.32 存货 136,003.95 133,363.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,400,382.00 370,000,000.00 流动资产合计 1,754,773,302.08 1,938,527,998.29 非流动资产： 可供出售金融资产 65,835,635.14 64,792,707.03 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二（二） 1,892,534,439.81 1,680,785,447.70 投资性房地产 108,094,923.52 110,897,378.62 固定资产 2,088,047.79 2,389,437.01 在建工程 1,589,024.00 1,561,315.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,529,194.96 19,973,267.84 其他非流动资产 110,000,000.00 110,000,000.00 非流动资产合计 2,198,671,265.22 1,990,399,553.20 资产总计 3,953,444,567.30 3,928,927,551.49 流动负债： 短期借款 108,000,000.00 118,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 2,054,084.33 应付职工薪酬 26,228,823.64 26,309,188.17 应交税费 3,663,563.14 6,571,439.89 应付利息 173,916.67 236,524.44 应付股利 98,201,687.01 5,627,002.65 其他应付款 1,336,071,888.99 1,320,483,291.34 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,572,339,879.45 1,479,281,530.82 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 13,795,968.22 13,535,236.19 其他非流动负债 非流动负债合计 213,795,968.22 213,535,236.19 负债合计 1,786,135,847.67 1,692,816,767.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 514,303,802.00 514,303,802.00 资本公积 688,973,183.45 688,190,987.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,896,038.80 169,896,038.80 一般风险准备 未分配利润 794,135,695.38 863,719,956.31 所有者权益（或股东权益）合计 2,167,308,719.63 2,236,110,784.48 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,953,444,567.30 3,928,927,551.49 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：金红 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 六(三十四) 874,347,612.10 1,405,995,256.74 其中：营业收入 874,347,612.10 1,405,995,256.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 677,335,419.47 1,221,515,050.38 其中：营业成本 六(三十四) 538,637,414.73 1,075,968,260.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六(三十五) 97,557,226.95 83,782,092.88 销售费用 六(三十六) 15,391,811.80 35,360,511.43 管理费用 六(三十七) 24,728,259.46 24,208,682.93 财务费用 六(三十八) 499,034.18 -1,117,240.28 资产减值损失 六(四十一) 521,672.35 3,312,742.94 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 六(三十九) -1,126,039.39 4,303,951.12 投资收益（损失以“－”号填列） 六(四十) 23,900,011.94 47,340,033.93 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 17,778,885.00 35,031,830.15 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,786,165.18 236,124,191.41 加：营业外收入 六(四十二) 1,950,579.81 4,636,772.05 减：营业外支出 六(四十三) 155,284.92 485.92 其中：非流动资产处置损失 7,604.92 485.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 221,581,460.07 240,760,477.54 减：所得税费用 六(四十四) 52,573,377.73 50,556,855.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,008,082.34 190,203,621.55 归属于母公司所有者的净利润 169,404,894.43 189,886,599.86 少数股东损益 -396,812.09 317,021.69 六、每股收益： （一）基本每股收益 六(四十五) 0.329 0.369 （二）稀释每股收益 六(四十五) 0.329 0.369 七、其他综合收益 六(四十六) 782,196.08 2,681,322.12 八、综合收益总额 169,790,278.42 192,884,943.67 归属于母公司所有者的综合收益总 额 170,187,090.51 192,567,921.98 归属于少数股东的综合收益总额 -396,812.09 317,021.69 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：金红 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（三） 7,994,941.90 9,247,017.00 减：营业成本 2,925,196.43 2,804,239.05 营业税金及附加 774,973.05 864,563.43 销售费用 管理费用 7,162,531.78 6,564,282.08 财务费用 -4,571,230.42 366,492.09 资产减值损失 -52,441.38 3,047,160.94 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -1,587,520.25 4,386,781.62 投资收益（损失以“－”号填 列） 十二（四） 24,266,931.72 48,032,830.39 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 18,467,028.20 36,522,848.30 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,435,323.91 48,019,891.42 加：营业外收入 1,170.00 15,333.24 减：营业外支出 1,997.60 其中：非流动资产处置损失 1,997.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 24,434,496.31 48,035,224.66 减：所得税费用 1,444,072.88 1,096,695.41 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,990,423.43 46,938,529.25 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.045 0.091 （二）稀释每股收益 0.045 0.091 六、其他综合收益 782,196.08 2,681,322.12 七、综合收益总额 23,772,619.51 49,619,851.37 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：金红 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,512,543.72 1,046,545,323.07 收到的税费返还 25,235,317.74 76,341,091.13 收到其他与经营活动有关的现金 六(四十七) 126,394,577.07 104,123,449.33 经营活动现金流入小计 1,191,142,438.53 1,227,009,863.53 购买商品、接受劳务支付的现金 725,160,084.37 1,415,010,323.31 支付给职工以及为职工支付的现金 （未完）  |