[中报]安彩高科：2013年半年度报告
河南安彩高科股份有限公司 600207 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员） 王珊珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：截止本报告期末，公司 尚未弥补完以前年度亏损，因此本报告期不进行利润分配。 六、 如公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 16 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 77 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 河南投资集团 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司、安彩高科 指 河南安彩高科股份有限公司 安彩太阳能 指 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司 安彩能源 指 河南安彩能源股份有限公司 安彩液晶 指 安彩液晶显示器件有限责任公司 新能硅业 指 河南新能硅业科技有限责任公司 华飞公司 指 华飞彩色显示系统有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南安彩高科股份有限公司 公司的中文名称简称 安彩高科 公司的外文名称 HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ACHT 公司的法定代表人 蔡志端 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 张伟 联系地址 河南省安阳市中州路南段 河南省安阳市中州路南段 电话 0372—3732533 0372—3732533 传真 0372—3938035 0372—3938035 电子信箱 achtzqb@acbc.com.cn achtzqb@acbc.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省安阳市中州路南段 公司注册地址的邮政编码 455000 公司办公地址 河南省安阳市中州路南段 公司办公地址的邮政编码 455000 公司网址 http//:www.acht.com.cn 电子信箱 achtzqb@acbc.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 河南省安阳市中州路南段 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安彩高科 600207 六、 公司报告期内的注册变更情况 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司完成非公开发行股票，股本由 44000万元增加为69000万元，公司已进行工商 登记注册变更。具体情况详见2013年5月18日 公司在《上海证券报》及上交所网站披露的临时 公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 773,128,317.28 657,791,620.96 17.53 归属于上市公司股东的净利润 -82,537,964.93 -129,477,482.54 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -130,862,680.65 -129,808,189.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -38,078,034.22 -190,411,835.11 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 946,144,081.15 36,182,046.08 2,514.95 总资产 2,873,314,364.24 2,427,896,046.92 18.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.1714 -0.2943 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.1714 -0.2943 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.2717 -0.2950 不适用 加权平均净资产收益率（%） -51.4801 -37.3746 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -81.6210 -37.4701 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 273,372.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,917.89 少数股东权益影响额 -488.81 所得税影响额 -1,086.25 合计 48,324,715.72 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年公司经营和发展面临的形势比较复杂，有喜有忧。一方面，光伏玻璃和浮法 玻璃的市场形势略有好转，但依旧严峻；经营亏损有所减少但金额仍然较大。另一方面，公司 非公开发行工作顺利完成，约10亿元增发资金今年5月份到位，对改善公司资金情况，资产负 债结构，降低财务费用作用很大。公司天然气业务稳步发展，有望成为公司今后扭亏增盈的重 点。 综合来讲，本报告期公司实现销售收入7.7亿元，净利润仍为亏损，主要原因为国内光伏 发电市场尚未正式启动，浮法玻璃市场竞争环境依旧严峻，光伏玻璃、浮法玻璃业务亏损幅度 较大，公司燃气业务盈利能力稳定增长，但由于光伏玻璃、浮法玻璃等业务亏损金额较大，造 成公司整体亏损。本报告期通过公司大量扎实有效的具体工作，亏损幅度已逐月降低。 具体工作方面，本报告期公司主要开展了以下工作：一是优化光伏玻璃产品结构，强化市 场营销。利用技术优势，开发光伏玻璃差异化产品，上半年开发出2.0mm-2.8mm光伏玻璃产品， 并形成一定量的销售；稳步提升盈利能力较高的光伏玻璃镀膜产品销量；积极开发国际市场， 拓展光伏玻璃海外销售客户。二是提高浮法玻璃工序控制能力，提升生产效率。通过强化内部 管理，稳定生产工艺，提高浮法玻璃窑炉稳定性和高、超白浮法玻璃一等品率，上半年高、超 白浮法玻璃产量、质量和销量均得到较大幅度提高，生产效率得到提升。三是抢抓燃气市场机 遇，提升盈利水平。加快推进燃气板块各项业务进展，筹划扩大西气东输豫北支线输气量工作， 积极推动LNG零售站点布点工作，加大CNG工业用户开发力度，提升燃气板块盈利水平。四 是降低采购成本，节约物流费用。通过与供应商谈判、公开招标、取消中间商等办法，降低原 材料、辅助材料的采购成本，节约物流运输费用。五是提升管理水平，改善公司经营。优化审 批流程，提高事业部采购、销售业务运转效率。深化和推行资金预算管理、人力资源优化配置、 生产成本控制等工作，不断提升公司管理水平。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 773,128,317.28 657,791,620.96 17.53 营业成本 739,166,976.84 649,220,941.50 13.85 销售费用 24,245,835.37 27,870,876.99 -13.01 管理费用 64,376,964.17 45,784,503.21 40.61 财务费用 64,124,326.89 51,988,815.34 23.34 经营活动产生的现金流量净额 -38,078,034.22 -190,411,835.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -118,115,747.07 -129,533,566.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 481,543,472.19 448,756,141.35 7.31 研发支出 11,882,206.71 3,700,882.44 221.06 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期计入营业外收入的政府补助增加。 (2)经营计划进展说明 公司2012年报披露的发展战略及经营计划：加大天然气领域的投资，积极布局零售终端， 拉长产业链条；围绕光伏玻璃和节能玻璃业务，持续优化产品结构，并择机进入高端玻璃制造 领域，提高玻璃业务的核心竞争力。 本报告期，公司发展战略及经营计划进展：在天然气领域，公司以LNG液化工厂为依托， 积极推动LNG零售站点布点工作，LNG零售将成为公司燃气业务新的利润增长点。在光伏玻 璃和节能玻璃领域，公司优化产品结构，快速提升高毛利率光伏镀膜玻璃和高、超白节能浮法 玻璃产品的销量，这两块业务毛利率均得到明显提高。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 天然气、管 道运输 376,793,317.78 342,039,699.76 9.22 16.12 18.79 减少2.04 个百分点 光伏玻璃 249,659,918.70 244,315,177.40 2.14 2.77 1.11 增加1.61 个百分点 浮法玻璃 144,286,982.97 151,315,561.01 -4.87 122.76 56.42 增加44.48 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 745,058,005.69 16.36 国外 25,682,213.76 144.00 (三) 核心竞争力分析 1、资源、能源优势 公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线天然气管道运输业务，在自身盈利能力得 到稳定增长的同时也保障了公司玻璃窑炉稳定优质的气源及公司拓展LNG、CNG业务气源的 供应。 公司与控股股东河南投资集团签订托管协议，托管其控股子公司新能硅业，本报告期，新 能硅业完成基建及设备安装工作，已经进入试生产阶段，其产品低铁石英砂可作为公司生产光 伏玻璃的重要原材料。 2、技术创新能力 公司具有20多年玻璃制造经验和技术发展历程，拥有博士后科研工作站、国家级企业技术 中心。在公司发展历程中，公司不断研究和探索，在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建 筑节能玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利308件，拥有核心技术优势。 3、人才竞争优势 公司在多年玻璃生产制造历程中，经过技术的积累，人员的沉淀，培养了一批吃苦耐劳、 奉献、敬业、技术水平较高的人才队伍，在玻璃制造领域具有较强的人才竞争优势。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 公司募集资金使用情况详见2013年8月17日在《上海证券报》及上交所网站与本报告同 期披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司，经营范围为：天然气长输管线、城市 管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气 储运安全管理;能源技术服务及咨询，目前经营管理西气东输豫北支线。公司注册资本8,000.00 万元，截止2013年6月30日总资产20,315.75万元、净资产16,163.27万元，2013年上半年销 售收入44,944.13万元、净利润1,660.84万元。 （2）河南安彩太阳能玻璃有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：太阳能玻璃、节 能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售，目前投资建设超白浮法玻璃及其深加工项目。 公司注册资本24,000.00万元，截止2013年6月30日总资产80,653.41万元、净资产10,903.95 万元，2013年上半年销售收入14,456.19万元、净利润-4,037.36万元。 （3）安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司，经营范围为：销售液晶基板玻璃 及显示器件。由于技术、资金问题，投资建设的液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。公 司注册资本23,300.00万元，截止2013年6月30日总资产18,093.10万元、净资产18,084.67万 元，净利润-11万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 截止本报告期末，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此本报告期不分配股利。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 本报告期，在董事会的科学决策、管理层正确的领导及全体员工的共同努力下，公司燃气 业务盈利稳定，光伏玻璃、浮法玻璃经营逐渐好转，但由于上半年归属于母公司的净利润为 -82,537,964.93元，亏损幅度较大，预测年初至2013年三季度报告期期末的累计净利润仍然可 能为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 因华飞公司违约拖欠我公司货款，公司向安阳市中级人民法院提起诉讼并 胜诉。2012年4月23日，南京市中级人民法院作出裁定，宣告华飞公司 破产。2012年12月28日，南京市中级人民法院裁定终结华飞公司破产清 算程序。公司收到华飞公司两次破产财产分配款共4821万元，公司对华飞 公司应收账款账面余额20189万元，已计提坏账准备20189万元，账面价 值为零。 在华飞公司破产过程中，公司认为华飞公司管理人未尽到勤勉尽责、忠实 执行职务的义务，侵犯了我公司的合法权益，给我公司造成重大损失。公 司向南京市中级人民法院提起诉讼，起诉华飞公司管理人，请求法院依法 判令华飞公司管理人赔偿我公司损失共计1203万元。2013年8月初，公 司收到南京市中级人民法院民事判决书，判决驳回我公司的诉讼请求。 具体情况详见《上海证券 报》及上交所网站在2011 年1月20日、6月4日、 9月20日披露的公司重 大诉讼进展公告、2012 年8月11日披露的公司 2012年半年报、2012年 10月9日及2013年1月 8日、1月29日、8月3 日披露的公司重大诉讼 进展公告。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 公司与控股股东河南投资集团签订《股权委托管理协议》，委托公司对其在三门峡市卢氏县 投资设立的全资子公司新能硅业进行管理。2013年5月，新能硅业年产20万吨低铁石英砂项 目土建施工和设备安装完毕，进入试生产状态。后续新能硅业将对生产设备进一步调试完善， 尽快实现达标达产（具体情况详见2012年8月3日、2013年6月4日在《上海证券报》及上 交所网站披露的公告）。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 2012年3月，公司与河南国控宇飞电子玻璃有限公司签订《贵金属制品租赁协议》，租赁 物为原河南安飞电子玻璃有限公司租赁我公司的81件贵金属制品，河南国控宇飞电子玻璃有限 公司大股东承担连带担保责任。2013年6月，河南国控宇飞电子玻璃有限公司停止生产，公司 正在积极协调取回81件贵金属制品。 (二) 担保情况 截至2013年6月30日，公司控股股东河南投资集团向公司提供委托贷款余额共计6.5亿 元，公司将持有的安彩太阳能股权、安彩能源股权、一批贵金属及部分光伏资产抵、质押给河 南投资集团；河南投资集团为公司在国家开发银行河南省分行的贷款提供了担保，公司将持有 安彩液晶股权质押给河南投资集团提供反担保。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披 露。 除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违背有关法律、 法规规定的情形。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 解决土 地等产 权瑕疵 控 股 股 东 2011年6月，河南投资集团 与公司签订土地使用权租 赁协议，双方约定公司可免 费使用河南投资集团拥有 的位于公司厂区内的476亩 工业用地使用权，期限一 年。2012年5月，河南投资 集团承诺在公司厂区内土 地问题彻底解决之前，该工 业用地继续供公司无偿使 用，并积极帮助公司解决土 地房产等产权瑕疵。 2012 年5 月 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 250,000,000 250,000,000 250,000,000 36.23 1、国家持股 2、国有法人持股 250,000,000 250,000,000 250,000,000 36.23 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 440,000,000 100 440,000,000 63.77 1、人民币普通股 440,000,000 100 440,000,000 63.77 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 440,000,000 100 250,000,000 250,000,000 690,000,000 100 2、 股份变动情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000 万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。 2013年5月7日,中勤万信会计师事务所有限公司对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有 限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该 募集资金实行专户管理。 公司股份总数由44000万股增加为69000万股。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 河南投资集 团有限公司 0 0 250,000,000 250,000,000 非公开发行， 锁定36个月 2016年5 月13日 合计 0 0 250,000,000 250,000,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,904 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 河南投资集团有限公司 国有 法人 59.00 407,091,949 250,000,000 250,000,000 无 廖强 未知 1.38 9,501,238 514,002 未知 吴锡君 未知 0.65 4,481,547 4,481,547 未知 李晓静 未知 0.57 3,948,169 3,948,169 未知 中国农业银行－华夏复兴 股票型证券投资基金 未知 0.51 3,499,975 3,499,975 未知 陈济雪 未知 0.39 2,703,340 2,703,340 未知 宁波奥克斯空调有限公司 未知 0.38 2,608,682 2,608,682 未知 中国银行股份有限公司－ 华夏策略精选灵活配置混 合型证券投资基金 未知 0.36 2,499,978 2,499,978 未知 张斌 未知 0.24 1,653,232 0 未知 中国对外经济贸易信托有 限公司－昀沣证券投资集 合资金信托计划 未知 0.23 1,570,000 1,570,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 河南投资集团有限公司 157,091,949 人民币普通股 廖强 9,501,238 人民币普通股 吴锡君 4,481,547 人民币普通股 李晓静 3,948,169 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投 资基金 3,499,975 人民币普通股 陈济雪 2,703,340 人民币普通股 宁波奥克斯空调有限公司 2,608,682 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏策略精选 灵活配置混合型证券投资基金 2,499,978 人民币普通股 张斌 1,653,232 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣 证券投资集合资金信托计划 1,570,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 河南投资集团有限公 司 250,000,000 2016年5月13日 250,000,000 锁定36个月 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 常山林 总经理 聘任 新一届董事会聘任 陈志刚 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 荣建军 副总经理、财务负责人 聘任 新一届董事会聘任 苍利民 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 马学海 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 李 明 董事会秘书 聘任 新一届董事会聘任 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 410,151,392.28 85,022,627.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （二） 93,155,990.21 72,147,183.37 应收账款 （三） 293,583,454.16 200,539,108.47 预付款项 （五） 199,264,825.84 126,957,734.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （四） 20,422,979.92 19,489,914.49 买入返售金融资产 存货 （六） 165,976,780.48 193,787,765.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,182,555,422.89 697,944,333.43 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七） 2,628,213.37 投资性房地产 固定资产 （八） 1,641,315,392.90 1,510,676,276.96 在建工程 （九） 42,053,900.93 212,005,690.76 工程物资 （十） 1,018,771.53 855,858.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十一） 3,331,624.26 3,703,145.55 开发支出 商誉 （十二） 2,952,747.99 长期待摊费用 递延所得税资产 （十三） 86,503.74 82,528.73 其他非流动资产 非流动资产合计 1,690,758,941.35 1,729,951,713.49 资产总计 2,873,314,364.24 2,427,896,046.92 流动负债： 短期借款 （十五） 219,000,000.00 470,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （十六） 252,836,683.17 269,663,326.22 预收款项 （十七） 26,754,312.99 33,620,895.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十八） 19,597,321.47 19,753,310.82 应交税费 （十九） -78,191,307.04 -80,365,230.10 应付利息 （二十） 2,701,208.32 4,109,584.73 应付股利 其他应付款 （二十一） 16,243,107.63 16,078,582.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （二十二） 220,000,000.00 435,000,000.00 其他流动负债 （二十三） 400,000.00 800,000.00 流动负债合计 679,341,326.54 1,168,660,469.48 非流动负债： 长期借款 （二十四） 1,140,000,000.00 1,120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 （二十五） 26,490,000.00 28,490,000.00 非流动负债合计 1,166,490,000.00 1,148,490,000.00 负债合计 1,845,831,326.54 2,317,150,469.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （二十六） 690,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 （二十七） 1,958,786,829.30 1,216,286,829.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 （二十八） 388,088,125.96 388,088,125.96 一般风险准备 未分配利润 （二十九） -2,090,730,874.11 -2,008,192,909.18 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 946,144,081.15 36,182,046.08 少数股东权益 81,338,956.55 74,563,531.36 所有者权益合计 1,027,483,037.70 110,745,577.44 负债和所有者权益总计 2,873,314,364.24 2,427,896,046.92 法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河南安彩高科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 352,183,481.98 42,851,954.88 交易性金融资产 应收票据 47,805,990.21 10,839,898.71 应收账款 （一） 265,048,844.51 188,959,355.14 预付款项 177,315,327.14 99,523,992.87 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 194,583,772.36 113,991,807.83 存货 116,389,423.14 150,427,658.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,153,326,839.34 606,594,668.11 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 478,452,408.68 478,452,408.68 投资性房地产 固定资产 882,748,525.73 913,023,396.93 在建工程 22,041,838.57 8,644,276.22 工程物资 870,384.62 855,858.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,947,927.40 2,183,114.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,386,061,085.00 1,403,159,054.12 资产总计 2,539,387,924.34 2,009,753,722.23 流动负债： 短期借款 219,000,000.00 470,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 182,704,883.49 174,063,976.36 预收款项 7,658,897.31 8,257,247.49 应付职工薪酬 19,365,358.30 19,618,789.18 应交税费 7,237,141.64 4,601,807.66 应付利息 1,782,388.89 2,997,973.62 应付股利 其他应付款 175,612,732.27 171,075,191.91 一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 365,000,000.00 其他流动负债 400,000.00 800,000.00 流动负债合计 753,761,401.90 1,216,414,986.22 非流动负债： 长期借款 715,000,000.00 655,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 22,490,000.00 24,490,000.00 非流动负债合计 737,490,000.00 679,490,000.00 负债合计 1,491,251,401.90 1,895,904,986.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 690,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 1,985,350,631.11 1,242,850,631.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 387,548,075.51 387,548,075.51 一般风险准备 未分配利润 -2,014,762,184.18 -1,956,549,970.61 所有者权益（或股东权益）合计 1,048,136,522.44 113,848,736.01 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,539,387,924.34 2,009,753,722.23 法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 773,128,317.28 657,791,620.96 其中：营业收入 （三十） 773,128,317.28 657,791,620.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 899,807,857.10 779,170,557.76 其中：营业成本 （三十） 739,166,976.84 649,220,941.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十一） 3,396,620.72 1,323,820.39 销售费用 （三十二） 24,245,835.37 27,870,876.99 管理费用 （三十三） 64,376,964.17 45,784,503.21 财务费用 （三十四） 64,124,326.89 51,988,815.34 资产减值损失 （三十六） 4,497,133.11 2,981,600.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十五） 2,520,000.00 -169,280.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -169,280.78 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -124,159,539.82 -121,548,217.58 加：营业外收入 （三十七） 48,393,101.99 681,885.38 减：营业外支出 （三十八） 66,811.21 351,177.97 其中：非流动资产处置损失 （三十八） 33,420.61 25,185.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -75,833,249.04 -121,217,510.17 减：所得税费用 （三十九） 3,991,476.21 3,831,865.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,824,725.25 -125,049,375.91 归属于母公司所有者的净利润 -82,537,964.93 -129,477,482.54 少数股东损益 2,713,239.68 4,428,106.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 （四十） -0.1714 -0.2943 （二）稀释每股收益 （四十） -0.1714 -0.2943 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -79,824,725.25 -125,049,375.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 -82,537,964.93 -129,477,482.54 归属于少数股东的综合收益总额 2,713,239.68 4,428,106.63 法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 371,271,888.10 385,155,152.80 减：营业成本 （四） 358,236,508.41 374,796,329.03 营业税金及附加 2,028,216.26 116,789.61 销售费用 21,752,621.90 26,908,972.64 管理费用 46,018,831.53 40,629,284.60 财务费用 46,259,875.99 45,065,871.33 资产减值损失 3,477,641.12 2,601,989.02 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -106,501,807.11 -104,964,083.43 加：营业外收入 48,356,104.75 651,385.38 减：营业外支出 66,511.21 323,377.00 其中：非流动资产处置损失 33,420.61 25,185.24 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -58,212,213.57 -104,636,075.05 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,212,213.57 -104,636,075.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -58,212,213.57 -104,636,075.05 法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 489,603,660.16 499,176,672.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 65,590.80 2,393,685.12 收到其他与经营活动有关的现金 （四十一） 52,517,732.66 47,847,548.23 经营活动现金流入小计 542,186,983.62 549,417,905.61 购买商品、接受劳务支付的现金 459,332,427.67 537,857,944.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 68,565,163.82 90,131,657.40 支付的各项税费 38,062,222.38 41,620,617.11 支付其他与经营活动有关的现金 （四十一） 14,305,203.97 70,219,521.59 经营活动现金流出小计 580,265,017.84 739,829,740.72 经营活动产生的现金流量净额 -38,078,034.22 -190,411,835.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 （未完）  |