[公告]金鸿能源：财务报告
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 571,400,201.74 682,371,045.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,970,000.00 39,306,753.29 应收账款 167,666,211.18 115,096,147.58 预付款项 142,313,127.84 180,126,722.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 98,986,274.31 62,949,110.57 买入返售金融资产 存货 11,641,813.33 5,023,783.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,551,638.24 174,745,885.98 流动资产合计 1,045,529,266.64 1,259,619,449.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,480,080.75 投资性房地产 16,389,029.10 16,718,895.46 固定资产 2,514,646,799.66 1,500,095,849.51 在建工程 868,833,343.31 1,541,509,664.57 工程物资 66,886,843.37 72,870,129.48 固定资产清理 2,137,750.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 126,497,201.07 94,438,642.57 开发支出 商誉 36,419,712.55 1,211,557.69 长期待摊费用 5,337,821.60 4,445,673.40 递延所得税资产 7,727,428.74 6,758,713.97 其他非流动资产 563,461,160.26 363,872,426.19 非流动资产合计 4,208,337,090.03 3,627,401,633.59 资产总计 5,253,866,356.67 4,887,021,082.72 流动负债： 短期借款 808,980,000.00 709,480,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,331,000.00 22,070,000.00 应付账款 257,042,039.65 181,576,442.44 预收款项 51,570,322.96 61,781,684.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,570,215.35 4,977,383.26 应交税费 45,170,831.89 62,523,138.53 应付利息 11,424,452.05 1,749,452.05 应付股利 11,240,251.96 11,240,251.96 其他应付款 67,906,259.93 70,440,274.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 207,129,084.32 199,899,084.32 其他流动负债 309,806,501.73 311,039,003.81 流动负债合计 1,785,170,959.84 1,636,776,715.32 非流动负债： 长期借款 1,169,980,000.00 1,116,900,000.00 应付债券 长期应付款 118,298,339.34 130,298,339.36 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,415,751.93 21,114,834.02 其他非流动负债 12,658,333.33 10,358,333.33 非流动负债合计 1,320,352,424.60 1,278,671,506.71 负债合计 3,105,523,384.44 2,915,448,222.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,027,887.00 269,027,887.00 资本公积 673,458,443.17 673,458,443.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,164,962.74 35,164,962.74 一般风险准备 未分配利润 937,070,875.65 787,260,390.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,914,722,168.56 1,764,911,683.62 少数股东权益 233,620,803.67 206,661,177.07 所有者权益（或股东权益）合计 2,148,342,972.23 1,971,572,860.69 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 5,253,866,356.67 4,887,021,082.72 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 2、母公司资产负债表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,440,127.44 12,867,861.54 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,151,053.40 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,591,180.84 12,867,861.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,366,714,700.00 2,366,714,700.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,366,714,700.00 2,366,714,700.00 资产总计 2,378,305,880.84 2,379,582,561.54 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 45,251.29 28,536.60 应交税费 -74,760.55 25,778.84 应付利息 应付股利 其他应付款 19,341,899.77 15,367,189.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,806,501.73 11,039,003.81 流动负债合计 29,118,892.24 26,460,508.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 29,118,892.24 26,460,508.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,027,887.00 269,027,887.00 资本公积 2,089,250,115.51 2,089,250,115.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,926,054.77 12,926,054.77 一般风险准备 未分配利润 -22,017,068.68 -18,082,004.41 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,349,186,988.60 2,353,122,052.87 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,378,305,880.84 2,379,582,561.54 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 3、合并利润表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 753,747,666.08 7,153,405.44 其中：营业收入 753,747,666.08 7,153,405.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 536,535,904.03 9,706,723.64 其中：营业成本 444,270,055.60 6,710,499.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,012,453.37 47,813.95 销售费用 8,574,624.04 193,736.79 管理费用 37,165,167.50 2,870,896.04 财务费用 32,457,138.18 -131,014.13 资产减值损失 4,056,465.34 14,791.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,551,503.11 0.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,763,265.16 -2,553,318.20 加：营业外收入 341,301.67 3,964.82 减：营业外支出 194,888.57 1,684,879.86 其中：非流动资产处置损 失 2,721.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 218,909,678.26 -4,234,233.24 减：所得税费用 55,062,310.92 2,125.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,847,367.34 -4,236,359.22 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 149,810,484.94 -4,236,359.22 少数股东损益 14,036,882.40 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.5569 -0.0458 （二）稀释每股收益 0.5569 -0.0458 七、其他综合收益 八、综合收益总额 163,847,367.34 -4,236,359.22 归属于母公司所有者的综合收益 总额 149,810,484.94 -4,236,359.22 归属于少数股东的综合收益总额 14,036,882.40 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 4、母公司利润表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 7,153,405.44 减：营业成本 0.00 6,710,499.16 营业税金及附加 47,813.95 销售费用 193,736.79 管理费用 4,032,425.26 2,870,896.04 财务费用 -48,146.22 -131,014.13 资产减值损失 14,791.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,984,279.04 -2,553,318.20 加：营业外收入 50,000.00 3,964.82 减：营业外支出 785.23 1,684,879.86 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -3,935,064.27 -4,234,233.24 减：所得税费用 2,125.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,935,064.27 -4,236,359.22 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0146 -0.0458 （二）稀释每股收益 -0.0146 -0.0458 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -3,935,064.27 -4,236,359.22 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 5、合并现金流量表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 672,963,499.39 15,693,486.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 110,097,833.44 39,016,219.61 经营活动现金流入小计 783,061,332.83 54,709,706.06 购买商品、接受劳务支付的现金 378,973,196.44 6,123,693.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 45,634,259.59 1,902,791.50 支付的各项税费 105,997,641.25 3,129,486.67 支付其他与经营活动有关的现金 152,279,002.40 8,203,292.17 经营活动现金流出小计 682,884,099.68 19,359,264.12 经营活动产生的现金流量净额 100,177,233.15 35,350,441.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,316,800.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00 投资活动现金流入小计 168,316,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 443,218,025.26 2,650.00 投资支付的现金 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 10,319,651.54 支付其他与投资活动有关的现金 1,992.61 投资活动现金流出小计 453,539,669.41 2,650.00 投资活动产生的现金流量净额 -285,222,869.41 -2,650.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 11,500,000.00 取得借款收到的现金 494,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 78,521,233.49 筹资活动现金流入小计 584,021,233.49 偿还债务支付的现金 381,207,408.00 2,609,740.53 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 69,924,794.68 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 88,364,542.16 筹资活动现金流出小计 539,496,744.84 2,609,740.53 筹资活动产生的现金流量净额 44,524,488.65 -2,609,740.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1.44 五、现金及现金等价物净增加额 -140,521,149.05 32,738,051.41 加：期初现金及现金等价物余额 592,039,217.13 22,406,693.28 六、期末现金及现金等价物余额 451,518,068.08 55,144,744.69 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 6、母公司现金流量表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,693,486.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,833,383.81 39,016,219.61 经营活动现金流入小计 2,833,383.81 54,709,706.06 购买商品、接受劳务支付的现金 6,123,693.78 支付给职工以及为职工支付的现 金 682,363.56 1,902,791.50 支付的各项税费 1,753,063.08 3,129,486.67 支付其他与经营活动有关的现金 1,576,183.76 8,203,292.17 经营活动现金流出小计 4,011,610.40 19,359,264.12 经营活动产生的现金流量净额 -1,178,226.59 35,350,441.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,650.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,650.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,650.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 517,408.00 2,609,740.53 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 732,099.51 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,249,507.51 2,609,740.53 筹资活动产生的现金流量净额 -1,249,507.51 -2,609,740.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,427,734.10 32,738,051.41 加：期初现金及现金等价物余额 12,867,861.54 22,406,693.28 六、期末现金及现金等价物余额 10,440,127.44 55,144,744.69 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 7、合并所有者权益变动表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 269,027,887.00 673,458,443.17 35,164,962.74 787,260,390.71 206,661,177.07 1,971,572,860.69 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,027,887.00 673,458,443.17 35,164,962.74 787,260,390.71 206,661,177.07 1,971,572,860.69 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 149,810,484.94 26,959,626.60 176,770,111.54 （一）净利润 149,810,484.94 14,036,882.40 163,847,367.34 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 149,810,484.94 14,036,882.40 163,847,367.34 （三）所有者投入和减少资本 12,922,74 12,922,744 4.20 .20 1．所有者投入资本 12,922,744.20 12,922,744.20 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 793,452.44 2．本期使用 -793,452.44 （七）其他 四、本期期末余额 269,027,887.00 673,458,443.17 35,164,962.74 937,070,875.65 233,620,803.67 2,148,342,972.23 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 92,505,000.00 54,273,240.75 12,926,054.77 -11,435,479.88 148,268,815.64 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 92,505,000.00 54,273,240.75 12,926,054.77 -11,435,479.88 148,268,815.64 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -4,236,359.22 -4,236,359.22 （一）净利润 -4,236,359.22 -4,236,359.22 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -4,236,359.22 -4,236,359.22 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 92,505, 54,273,2 12,926, -15,671, 144,032,45 000.00 40.75 054.77 839.10 6.42 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 269,027,887.00 2,089,250,115.51 12,926,054.77 -18,082,004.41 2,353,122,052.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,027,887.00 2,089,250,115.51 12,926,054.77 -18,082,004.41 2,353,122,052.87 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -3,935,064.27 -3,935,064.27 （一）净利润 -3,935,064.27 -3,935,064.27 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -3,935,064.27 -3,935,064.27 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 269,027,887.00 2,089,250,115.51 12,926,054.77 -22,017,068.68 2,349,186,988.60 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 92,505,000.00 54,273,240.75 12,926,054.77 -11,435,479.88 148,268,815.64 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 92,505,000.00 54,273,240.75 12,926,054.77 -11,435,479.88 148,268,815.64 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -4,236,359.22 -4,236,359.22 （一）净利润 -4,236,359.22 -4,236,359.22 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -4,236,359.22 -4,236,359.22 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 92,505,000.00 54,273,240.75 12,926,054.77 -15,671,839.10 144,032,456.42 法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：禹广慧 会计机构负责人：张少冰 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金鸿能源”） 前身为吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“领先科技”），领先科技成立 于1992年12月25日，是经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理 局吉改联批[1992]31号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限 公司、万宝集团冷机制作工业公司、内部职工作为发起人发起设立的股份有限公 司，总股本为7,748万股，注册资本为7,748万元。 1996年2月，经领先科技第一届第四次临时股东大会决议、省体改委吉改股批 [1995]47号文和省计委吉计财金字[1996]60号文的批准，将内部职工股超比例部分 即3,880万股中的2,948万股转为企业债券。此次转债后，总股本变更为4,800万 股。 1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]343号文和证监发字 [1996]344号文批准，领先科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,367万股， 并经深交所深证发（1996）463号文件同意，领先科技1,600万股人民币普通股于 1996 年12月在深交所上市交易。发行上市后，领先科技总股本变更为6,167万 股，每股面值人民币1元，股票代码为000669。 根据2006 年5 月29 日股权分臵改革相关股东会议决议，公司全体非流通股股 东提供589.6 万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托 受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务----1996 年1 月经批准公司内 部职工股2,948 万股转为公司负债，截至2005 年12 月31 日，该笔债务本息合 计52,803,265.48 元。同时，公司全体非流通股股东再向方案实施股权登记日登记 在册的流通股股东每10 股支付1.24 股，计支付285.076 万股股份给流通股股东， 自股权分臵改革方案实施后首个交易日可上市流通。上述两项合计874.676 万股， 由公司全体非流通股股东按各自持股比例提供，作为非流通股股东用于股权分臵 改革的对价安排。 经2008 年5 月5 日股东大会审议通过，以公司总股本61,670,000 为基数，用资 本公积金向全体股东每10 股转增5 股，转增后，本公司总股本增加至92,505,000 股。 2012年10月29日，中国证监会核发《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司 向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1394号）， 核准领先科技重大资产臵换并发行176,522,887股股份向中油金鸿天然气输送有 限公司全体股东购买中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）100% 股权。 2012年11月，中油金鸿100%股权已过户至领先科技名下，领先科技取得中油金 鸿100%股权。领先科技向中油金鸿全体股东发行人民币普通股（A股）176,522,887 股，增加注册资本176,522,887元，变更后的注册资本为269,027,887.00元。本次（未完）  |