[中报]铁龙物流：2013年半年度报告
2013年半年度报告 铁龙物流 600125 2013年8月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员） 刘其学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 3 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 4 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 8 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 10 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 13 第八节 财务报告（未经审计） ............................................................................... 14 第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 90 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及 相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与 控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个6.6米（20英尺）的 国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文名称简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 朱友文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozuolong@chinacrt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 公司注册地址的邮政编码 116085 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年5月23日 注册登记地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 2102001100148 税务登记号码 210211241272744 组织机构代码 24127274-4 报告期内注册变更情况查 询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-28/ 600125_20130329_7.pdf 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,237,205,285.20 1,981,897,688.22 12.88 归属于上市公司股东的净利润 240,453,827.87 239,876,505.60 0.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 234,927,744.11 232,085,203.24 1.22 经营活动产生的现金流量净额 -112,866,548.56 173,228,674.42 -165.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,167,594,920.48 4,071,474,498.75 2.36 总资产 5,066,976,754.73 4,753,548,402.85 6.59 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1842 0.1840 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.1842 0.1840 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1799 0.1778 1.18 加权平均净资产收益率（%） 5.737 6.301 减少0.564个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.605 6.097 减少0.492个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,243,665.11 主要为处置报废特种箱收入 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 4,105,677.87 主要为大连铁龙混凝土公司拆 迁补偿转入金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 21,310.33 所得税影响额 -1,844,569.55 合计 5,526,083.76 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 面对报告期复杂的经济形势，公司按照董事会确定的发展思路，把握经济走势和 市场趋势，坚持稳中求进的工作总基调，以盈利为核心，以低成本运作，高质量服务 为主线，进一步优化资源配置，推进科学管理，努力降低不利因素对公司经营的影响。 通过不懈努力，报告期公司铁路特种箱业务利润实现了较大幅度的增长，基本弥补了 铁路货运、客运业务利润减少的缺口。报告期公司实现主营业务收入22.37亿元，同 比增长12.88%，实现净利润2.40亿元，同比增长0.24%。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,237,205,285.20 1,981,897,688.22 12.88 营业成本 1,851,562,998.79 1,606,799,486.12 15.23 销售费用 11,777,539.82 10,102,774.18 16.58 管理费用 37,489,011.18 30,422,307.32 23.23 财务费用 214,143.92 -5,422,496.25 103.95 经营活动产生的现金流量净额 -112,866,548.56 173,228,674.42 -165.15 投资活动产生的现金流量净额 -128,484,336.45 -137,227,838.57 6.37 筹资活动产生的现金流量净额 31,403,110.57 -73,970,478.14 142.45 研发支出 1,699,255.62 1,937,039.11 -12.28 财务费用变动原因说明：本报告期利息收入减少、利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期运贸业务占用资金量增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期银行借款增加。 2、其它 (1)经营计划进展说明 公司2012年度报告中披露公司2013年度收入及成本费用计划分别为52亿元与 45.8亿元。面对报告期复杂的经营形势，公司把握经济走势和市场趋势，审慎经营， 特别是对商贸业务采取总量控制、客户风险控制等措施，以防范控制经营风险。报告 期实际完成营业收入22.37亿元，发生成本费用19.27亿元，分别为年度计划的43.02% 和42.07%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年同期增 减(%) 铁路特种集装箱业务 46,635.65 36,140.17 22.51 -5.71 -12.92 增加6.42个百分点 铁路货运及临港物流业务 162,029.27 139,546.98 13.88 20.07 25.80 减少3.92个百分点 铁路客运业务 3,834.39 1,360.60 64.52 -16.67 0.39 减少6.03个百分点 房地产业务 8,891.36 6,135.99 30.99 50.68 52.26 减少0.71个百分点 其它 2,329.86 1,972.56 15.34 -28.92 -31.20 增加2.81个百分点 合计 223,720.53 185,156.30 17.24 12.88 15.23 减少1.69个百分点 报告期内公司各行业的主要经营情况如下： （1）铁路特种集装箱业务 报告期公司部分箱型的发送量受宏观经济影响，有一定幅度的减少，累计完成特 箱发送量29.25万TEU，较上年同期的30.73万TEU略减4.82%。 为了应对不利因素对特箱业务的影响，报告期公司采取积极措施努力提高特箱业 务的盈利能力。一是继续加快组织新造箱的上线运营，报告期内不锈钢罐箱的发送量 较上年同期及去年下半年均有大幅度增长；二是继续积极拓展全程物流业务，优化经 营模式，开发新的优质全程物流客户资源。通过以上措施，报告期特箱业务实现毛利 同比增长31.89%，毛利率同比增加了6.42个百分点。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期铁路货运及临港物流业务受经济结构调整、煤炭发送量减少等因素影响， 完成铁路到发量2,535.94 万吨，较上年同期2,938.67万吨同比减少13.70%。 为降低不利因素对经营的影响，报告期公司努力克服货源不足等困难，加强装车 组织，铁路装车量实现了同比正增长；同时公司充分发挥去年下半年成立的营口国际 物流贸易有限公司的作用，积极稳健地开展运贸一体化经营业务，以增补欠，取得了 良好效果。报告期铁路货运及临港物流业务实现营业收入16.20亿元，较上年同期同 比增长20.07%，毛利同比减少6.42%，大大低于到发量的降幅。 （3）铁路客运业务 报告期铁路客运业务实现营业收入3,834.39万元，受部分客车车辆陆续下线因素 影响，较上年同期同比减少16.67%。 （4）房地产业务 报告期房地产业务实现营业收入8,891.36万元，较上年同期同比增加50.68%。 （5）其它业务 公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等。报告期其它业 务共计实现营业收入2,329.86万元，较上年同期同比减少28.92%。 (三)核心竞争力分析 报告期公司按照战略发展方向，继续加快特种箱核心业务的发展。一是在报告期 内加快推进新造不锈钢罐箱的上线运营，在报告期木材箱、水泥罐箱受宏观经济环境 影响发送量出现下滑的情况下，不锈钢罐箱的发送量持续增加并开始成为公司特箱业 务新的利润增长点，特种箱资产结构优化的效果逐渐显现。二是在报告继续积极拓展 特箱种全程物流业务并优化经营模式，加强对新的优质全程物流客户的服务，特箱业 务的盈利能力进一步增强。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本报告期公司未发生新增对外股权投资，报告期末公司对外股权投资金额为 6,998.87万元，较上年期末同比增加1.45%，未发生重大变化。 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持股 比例（％） 期末持股 比例（％） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 601818 光大银行 1,072.50 0.015 0.015 1,748.45 35.10 -72.6 可供出售 金融资产 发起人股 份 合计 1,072.50 / / 1,748.45 35.10 -72.6 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限 公司 物流 货运、货代等 20,000 38,002.09 21,847.82 1,847.78 铁龙营口实业有限责任公司 临港物流 仓储运输 9,363 25,315.56 24,406.98 6,186.87 中铁铁龙（营口）国际物流 贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、 仓储 8,000 51,806.46 9,502.48 1,771.58 大连铁龙混凝土有限公司 建材生产 混凝土搅拌与 销售 2,200 10,310.68 2,808.54 71.75 大连铁龙房地产开发有限公 司 房地产 房屋开发与销 售 2,000 181,087.83 6,483.28 864.96 沈阳市华榕出租汽车有限公 司 汽车出租 汽车客运出租 1,000 1,117.57 1,015.33 0.09 营口市鲅鱼圈区华铁铁路称 重公正计量有限责任公司 铁路称重 铁路称重公正 计量 100 1,292.47 1,233.23 640.68 江西铁龙集装箱物流有限公 司 铁路运输物 流 铁路集装箱运 输 200 413.91 405.53 -17.98 中铁铁龙（大连）置业代理 有限公司 代理业 房屋租售代 理；物业管理 100 119.12 93.78 -6.48 大连铁龙安居物业管理有限 公司 物业 物业管理 300 479.23 353.44 53.17 北京嘉铁多式联运咨询服务 有限公司 咨询 咨询服务 160 98.24 96.48 -26.77 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 23,410.18 100% 23,410.18 23,410.18 未单独核算 沙鲅铁路二期扩能工程 16,000.00 100% 3,363.57 15,663.57 未单独核算 合计 39,410.18 / 26,773.75 39,073.75 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期公司按照《公司章程》中现金分红的相关利润分配政策及上海证券交易所 现金分红指引的相关要求，拟定并组织实施了公司2012年度利润分配方案，以公司总 股本1,305,521,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期公司根据与中铁集装箱签订的《铁路特种集装箱运输及综合 服务协议》，就中铁集装箱公司在铁路特种箱的运营管理向公司提 供运输及综合服务支付了综合服务费用1,840.93万元，占报告期内 公司从铁路清算系统获得的铁路特种箱使用费总额的20%。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-28/600125_20130329_6.pdf 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 股份限售 第一大股东中铁集装 箱运输有限责任公司 延长股份 限售期限 注 是 是 股份限售 第二大股东大连铁路 经济技术开发总公司 延长股份 限售期限 注 是 是 注：承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易 日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易。 在上述所述的六十个月锁定期之后的十二个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的 百分之十。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴 责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 149,358,084 11.44 -149,358,084 -149,358,084 1、国家持股 2、国有法人持 股 149,358,084 11.44 -149,358,084 -149,358,084 3、其他内资持 股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 1,156,163,790 88.56 149,358,084 149,358,084 1,305,521,874 100.00 1、人民币普通 股 1,156,163,790 88.56 149,358,084 149,358,084 1,305,521,874 100.00 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,305,521,874 100.00 1,305,521,874 100.00 2、 股份变动情况说明 根据2006年3月17日召开的公司相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方 案，2013年3月27日公司149,358,084股有限售条件的流通股份上市。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 中铁集装箱运输有 限责任公司 86,359,840 86,359,840 股改锁定 2013年3月27日 大连铁路经济技术 开发总公司 62,998,244 62,998,244 股改锁定 2013年3月27日 合计 149,358,084 149,358,084 / / 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 96,649 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 207,554,700 无 大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 184,193,104 无 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪 其他 2.54 33,099,113 无 中国建设银行－交银施罗德稳健 配置混合型证券投资基金 其他 1.28 16,678,709 无 中国民生银行股份有限公司－华 商策略精选灵活配置混合型证券 投资基金 其他 1.15 15,000,000 无 全国社保基金一零九组合 其他 0.69 9,000,226 无 国信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.69 8,981,235 无 光大证券股份有限公司 境内非国 有法人 0.67 8,712,140 无 中国民生银行股份有限公司－华 商领先企业混合型证券投资基金 其他 0.54 7,001,517 无 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 其他 0.54 6,999,988 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 33,099,113 人民币普通股 33,099,113 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券 投资基金 16,678,709 人民币普通股 16,678,709 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 全国社保基金一零九组合 9,000,226 人民币普通股 9,000,226 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 8,981,235 人民币普通股 8,981,235 户 光大证券股份有限公司 8,712,140 人民币普通股 8,712,140 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合 型证券投资基金 7,001,517 人民币普通股 7,001,517 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分 红 6,999,988 人民币普通股 6,999,988 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公 司均为铁路系统国有股东；中国民生银行股份有限公司－华 商领先企业混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公 司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商 基金管理有限公司管理的基金。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 新实际控制人名称 中国铁路总公司 变更日期 2013年3月17日 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 燕岚峰 监事 选举 报告期内王敬孝先生因工作变动原因辞去本公司监事 职务，监事会根据公司第二大股东大连铁路经济技术开 发总公司的提名推举燕岚峰先生为本公司监事候选人 并经公司2012年度股东大会表决通过。 尹中升 副总经理 聘任 报告期内董事会聘任 第八节 财务报告（未经审计） 七、财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 344,297,373.48 532,520,553.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 54,670,000.00 29,766,028.40 应收账款 五、3 92,155,793.07 44,640,341.75 预付款项 五、4 591,951,770.94 573,871,443.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五、5 1,950,000.00 其他应收款 五、6 32,642,335.92 25,678,746.93 买入返售金融资产 存货 五、7 1,774,043,067.15 1,713,824,560.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、8 60,993,578.54 28,521,648.59 流动资产合计 2,950,753,919.10 2,950,773,322.66 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五、9 17,484,500.00 18,452,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、11 69,988,664.04 68,990,278.16 投资性房地产 固定资产 五、12 1,860,094,903.20 1,468,739,242.63 在建工程 五、13 97,740,884.00 170,924,252.36 工程物资 固定资产清理 五、14 449,618.39 4,353,050.93 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、15 47,171,402.19 47,972,954.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、16 14,527,145.23 15,441,022.35 递延所得税资产 五、17 8,765,718.58 7,901,779.07 其他非流动资产 非流动资产合计 2,116,222,835.63 1,802,775,080.19 资产总计 5,066,976,754.73 4,753,548,402.85 流动负债： 短期借款 五、19 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、20 327,125,607.25 272,561,512.70 应付账款 五、21 96,903,611.41 79,719,075.49 预收款项 五、22 70,687,152.75 118,948,832.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、23 2,012,057.77 1,820,154.67 应交税费 五、24 49,717,597.31 28,150,025.41 应付利息 应付股利 五、25 43,127,868.44 185,610.00 其他应付款 五、26 76,032,834.42 73,333,472.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 795,606,729.35 574,718,683.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五、17 2,201,844.05 2,444,924.19 其他非流动负债 五、27 97,667,134.08 101,772,811.95 非流动负债合计 99,868,978.13 104,217,736.14 负债合计 895,475,707.48 678,936,419.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、28 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 资本公积 五、29 162,859,287.64 163,585,287.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、30 391,353,789.18 391,353,789.18 一般风险准备 未分配利润 五、31 2,307,859,969.66 2,211,013,547.93 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,167,594,920.48 4,071,474,498.75 少数股东权益 3,906,126.77 3,137,484.24 所有者权益合计 4,171,501,047.25 4,074,611,982.99 负债和所有者权益总计 5,066,976,754.73 4,753,548,402.85 法定代表人：朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 291,783,384.69 458,522,585.64 交易性金融资产 应收票据 6,590,000.00 3,066,028.40 应收账款 十一.1 43,917,413.63 24,304,784.72 预付款项 86,735,411.43 163,385,607.51 应收利息 应收股利 42,615,632.54 其他应收款 十一.2 1,931,611,892.65 1,581,745,543.48 存货 4,306,033.95 4,456,892.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,732,349.25 14,049,637.78 流动资产合计 2,376,676,485.60 2,292,146,712.08 非流动资产： 可供出售金融资产 17,484,500.00 18,452,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一.3 505,896,392.47 334,898,006.59 投资性房地产 固定资产 1,565,758,755.67 1,334,854,173.07 在建工程 39,867,123.77 168,924,252.36 工程物资 固定资产清理 449,618.39 4,353,050.93 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,477,469.72 22,893,273.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,284,522.19 15,137,966.11 递延所得税资产 6,408,758.87 6,240,988.31 其他非流动资产 非流动资产合计 2,172,627,141.08 1,905,754,211.33 资产总计 4,549,303,626.68 4,197,900,923.41 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 125,149,500.00 应付账款 26,260,211.17 35,899,595.77 预收款项 45,019,352.88 35,070,276.32 应付职工薪酬 1,719,966.40 1,533,669.22 应交税费 29,741,033.34 11,632,557.41 应付利息 应付股利 43,127,868.44 35,610.00 其他应付款 276,777,416.70 231,279,245.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 677,795,348.93 315,450,953.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,201,844.05 2,444,924.19 其他非流动负债 26,416,782.34 28,029,826.30 非流动负债合计 28,618,626.39 30,474,750.49 负债合计 706,413,975.32 345,925,704.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 资本公积 176,893,325.63 177,619,325.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 391,353,789.18 391,353,789.18 一般风险准备 未分配利润 1,969,120,662.55 1,977,480,230.34 所有者权益（或股东权益）合计 3,842,889,651.36 3,851,975,219.15 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,549,303,626.68 4,197,900,923.41 法定代表人：朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、32 2,237,205,285.20 1,981,897,688.22 其中：营业收入 五、32 2,237,205,285.20 1,981,897,688.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,926,793,468.31 1,671,214,741.05 其中：营业成本 五、32 1,851,562,998.79 1,606,799,486.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、33 22,932,651.45 29,365,833.61 销售费用 五、34 11,777,539.82 10,102,774.18 管理费用 五、35 37,489,011.18 30,422,307.32 财务费用 五、36 214,143.92 -5,422,496.25 资产减值损失 五、37 2,817,123.15 -53,163.93 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五、38 4,005,616.87 -997,840.56 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 3,585,830.02 -1,938,043.08 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,417,433.76 309,685,106.61 加：营业外收入 五、39 8,947,550.81 10,472,805.43 减：营业外支出 五、40 1,576,897.50 84,402.27 其中：非流动资产处置损失 1,568,776.62 45,607.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 321,788,087.07 320,073,509.77 减：所得税费用 五、41 80,565,616.67 78,877,831.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,222,470.40 241,195,678.67 归属于母公司所有者的净利润 240,453,827.87 239,876,505.60 少数股东损益 768,642.53 1,319,173.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、42 0.1842 0.1840 （二）稀释每股收益 五、42 0.1842 0.1840 七、其他综合收益 五、43 -726,000.00 -181,500.00 八、综合收益总额 240,496,470.40 241,014,178.67 归属于母公司所有者的综合收益总 额 239,727,827.87 239,695,005.60 归属于少数股东的综合收益总额 768,642.53 1,319,173.07 法定代表人：朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一.4 1,031,800,417.16 1,486,762,957.70 减：营业成本 十一.4 808,739,974.27 1,229,338,556.23 营业税金及附加 11,958,473.29 20,385,008.20 销售费用 7,900,254.60 7,942,712.24 管理费用 30,410,793.52 26,337,444.32 财务费用 297,709.65 -5,423,237.04 资产减值损失 1,805,887.04 4,606,716.88 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十一.5 4,005,616.87 -997,840.56 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 3,585,830.02 -1,938,043.08 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,692,941.66 202,577,916.31 加：营业外收入 6,416,101.08 7,902,222.49 减：营业外支出 1,569,475.34 74,177.67 其中：非流动资产处置损失 1,567,832.72 38,071.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,539,567.40 210,405,961.13 减：所得税费用 44,291,729.05 53,242,973.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,247,838.35 157,162,987.39 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -726,000.00 -181,500.00 七、综合收益总额 134,521,838.35 156,981,487.39 法定代表人：朱友文 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘其学 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,673,795,675.43 1,880,002,777.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五.44 46,506,783.74 47,224,072.50 经营活动现金流入小计 1,720,302,459.17 1,927,226,850.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,548,863,213.18 1,543,158,530.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 （未完）  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