[公告]岳阳兴长：2013半年度财务报告
岳阳兴长石化股份有限公司 2013半年度财务报告 2013年08月17日 一、审计报告 半年度报告未经审计 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 349,156,584.96 373,571,209.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 300,000.00 2,041,500.00 应收账款 1,271,538.35 1,357,964.92 预付款项 27,021,048.41 28,206,816.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 495,138.09 3,190,969.42 应收股利 其他应收款 7,876,023.37 7,155,880.68 买入返售金融资产 存货 51,337,842.48 27,524,241.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 437,458,175.66 443,048,581.23 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,733,452.14 51,309,533.26 投资性房地产 固定资产 126,649,347.55 135,337,892.32 在建工程 17,675,540.17 4,577,139.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,243,130.17 33,838,668.40 开发支出 商誉 225,000.00 225,000.00 长期待摊费用 1,935,850.04 2,094,800.02 递延所得税资产 1,807,108.37 1,792,289.28 其他非流动资产 非流动资产合计 238,269,428.44 229,175,322.58 资产总计 675,727,604.10 672,223,903.81 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,944,767.54 22,814,480.96 预收款项 5,500,215.00 11,925,748.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,101,197.61 11,185,526.64 应交税费 -1,012,121.92 2,793,886.36 应付利息 应付股利 8,137,288.05 其他应付款 28,597,379.75 13,866,986.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 64,268,726.03 62,586,629.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 64,268,726.03 62,586,629.02 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 213,083,687.00 213,083,687.00 资本公积 82,710,437.44 82,710,437.44 减：库存股 专项储备 盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90 一般风险准备 未分配利润 145,964,178.20 150,078,721.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 573,902,199.54 578,016,742.37 少数股东权益 37,556,678.53 31,620,532.42 所有者权益(或股东权益)合计 611,458,878.07 609,637,274.79 负债和所有者权益(或股东权益)总计 675,727,604.10 672,223,903.81 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 2、母公司资产负债表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 318,555,929.31 336,516,826.56 交易性金融资产 应收票据 300,000.00 1,841,500.00 应收账款 1,270,423.28 1,355,353.30 预付款项 14,320,514.21 18,435,208.18 应收利息 495,138.09 3,190,969.42 应收股利 其他应收款 22,050,150.67 21,720,233.50 存货 48,755,209.37 23,210,918.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 405,747,364.93 406,271,009.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 120,581,852.14 109,917,933.26 投资性房地产 固定资产 111,784,961.52 119,171,561.44 在建工程 4,053,469.28 790,771.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,174,517.86 17,407,418.40 开发支出 商誉 225,000.00 225,000.00 长期待摊费用 120,000.00 200,000.00 递延所得税资产 1,807,108.37 1,792,289.28 其他非流动资产 非流动资产合计 255,746,909.17 249,504,973.38 资产总计 661,494,274.10 655,775,982.46 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,245,700.86 20,913,495.59 预收款项 10,492,181.46 15,721,914.76 应付职工薪酬 8,634,493.93 10,798,307.95 应交税费 -608,051.25 2,929,267.62 应付利息 应付股利 8,137,288.05 其他应付款 32,312,545.37 13,103,813.33 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 71,214,158.42 63,466,799.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 71,214,158.42 63,466,799.25 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 213,083,687.00 213,083,687.00 资本公积 82,822,044.76 82,822,044.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 132,143,896.90 132,143,896.90 一般风险准备 未分配利润 162,230,487.02 164,259,554.55 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 590,280,115.68 592,309,183.21 负债和所有者权益(或股东权益)总计 661,494,274.10 655,775,982.46 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 3、合并利润表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 892,783,732.38 1,043,197,413.16 其中：营业收入 892,783,732.38 1,043,197,413.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 853,706,930.77 1,005,446,862.57 其中：营业成本 821,566,908.72 975,312,068.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,625,711.72 3,632,394.18 销售费用 6,693,153.31 6,288,374.81 管理费用 23,156,016.50 20,010,028.57 财务费用 -814,695.81 -423,666.78 资产减值损失 -520,163.67 627,663.54 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) -1,576,081.12 -1,260,738.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,576,081.12 -1,789,938.71 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 37,500,720.49 36,489,811.88 加：营业外收入 96,294.00 363,887.36 减：营业外支出 64,126.44 1,200.00 其中：非流动资产处置损失 4,420.00 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 37,532,888.05 36,852,499.24 减：所得税费用 10,198,731.72 9,919,310.35 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 27,334,156.33 26,933,188.89 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 27,848,010.22 26,933,188.89 少数股东损益 -513,853.89 六、每股收益： -- -- (一)基本每股收益 0.131 0.126 (二)稀释每股收益 0.131 0.126 七、其他综合收益 八、综合收益总额 27,334,156.33 26,933,188.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,848,010.22 26,933,188.89 归属于少数股东的综合收益总额 -513,853.89 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 4、母公司利润表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 883,915,515.39 1,035,752,174.66 减：营业成本 813,154,678.66 968,333,113.60 营业税金及附加 3,536,730.22 3,605,477.39 销售费用 6,205,046.37 5,401,927.01 管理费用 20,518,246.20 18,842,889.10 财务费用 -644,384.20 -418,232.47 资产减值损失 -626,412.66 378,062.62 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) -1,576,081.12 -1,260,738.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,576,081.12 -1,789,938.71 二、营业利润(亏损以“－”号填列) 40,195,529.68 38,348,198.70 加：营业外收入 814.00 363,887.36 减：营业外支出 64,126.44 1,000.00 其中：非流动资产处置损失 4,420.00 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 40,132,217.24 38,711,086.06 减：所得税费用 10,198,731.72 9,915,163.71 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 29,933,485.52 28,795,922.35 五、每股收益： -- -- (一)基本每股收益 0.14 0.135 (二)稀释每股收益 0.14 0.135 六、其他综合收益 七、综合收益总额 29,933,485.52 28,795,922.35 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 5、合并现金流量表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 651,494,323.93 883,053,319.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,396,661.79 600,526.47 经营活动现金流入小计 656,890,985.72 883,653,846.46 购买商品、接受劳务支付的现金 535,615,337.82 791,744,702.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,998,428.53 34,152,027.97 支付的各项税费 46,586,110.56 42,372,323.50 支付其他与经营活动有关的现金 21,091,943.87 12,264,727.68 经营活动现金流出小计 638,291,820.78 880,533,781.20 经营活动产生的现金流量净额 18,599,164.94 3,120,065.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 164,155.00 取得投资收益所收到的现金 529,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 164,855.00 529,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,803,379.06 2,592,985.38 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,165,000.00 投资活动现金流出小计 25,803,379.06 5,757,985.38 投资活动产生的现金流量净额 -25,638,524.06 -5,228,785.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,450,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,825,265.00 16,203,001.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 23,825,265.00 16,203,001.45 筹资活动产生的现金流量净额 -17,375,265.00 -16,203,001.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,414,624.12 -18,311,721.57 加：期初现金及现金等价物余额 373,571,209.08 319,993,148.88 六、期末现金及现金等价物余额 349,156,584.96 301,681,427.31 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 6、母公司现金流量表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 642,504,700.92 873,443,703.38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,465,530.11 535,655.68 经营活动现金流入小计 645,970,231.03 873,979,359.06 购买商品、接受劳务支付的现金 528,787,656.11 784,383,960.23 支付给职工以及为职工支付的现金 32,779,782.18 32,926,869.47 支付的各项税费 46,049,488.86 41,765,770.67 支付其他与经营活动有关的现金 13,508,378.01 10,238,671.45 经营活动现金流出小计 621,125,305.16 869,315,271.82 经营活动产生的现金流量净额 24,844,925.87 4,664,087.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 164,155.00 取得投资收益所收到的现金 529,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 164,855.00 529,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,905,413.12 2,590,091.38 投资支付的现金 12,240,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,165,000.00 投资活动现金流出小计 19,145,413.12 5,755,091.38 投资活动产生的现金流量净额 -18,980,558.12 -5,225,891.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,825,265.00 16,203,001.45 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 23,825,265.00 16,203,001.45 筹资活动产生的现金流量净额 -23,825,265.00 -16,203,001.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,960,897.25 -16,764,805.59 加：期初现金及现金等价物余额 336,516,826.56 311,844,474.22 六、期末现金及现金等价物余额 318,555,929.31 295,079,668.63 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 7、合并所有者权益变动表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 213,083,687.00 82,710,437.44 132,143,896.90 150,078,721.03 31,620,532.42 609,637,274.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,083,687.00 82,710,437.44 132,143,896.90 150,078,721.03 31,620,532.42 609,637,274.79 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -4,114,542.83 5,936,146.11 1,821,603.28 (一)净利润 27,848,010.22 -513,853.89 27,334,156.33 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 27,848,010.22 -513,853.89 27,334,156.33 (三)所有者投入和减少资本 6,450,000.00 6,450,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 6,450,000.00 6,450,000.00 (四)利润分配 -31,962,553.05 -31,962,553.05 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -31,962,553.05 -31,962,553.05 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 213,083,687.00 82,710,437.44 132,143,896.90 145,964,178.20 37,556,678.53 611,458,878.07 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 213,083,687.00 82,710,437.44 125,646,749.30 116,075,464.94 537,516,338.68 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,083,687.00 82,710,437.44 125,646,749.30 116,075,464.94 537,516,338.68 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) 6,497,147.60 34,003,256.09 31,620,532.42 72,120,936.11 (一)净利润 61,808,772.39 -229,467.58 61,579,304.81 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 61,808,772.39 -229,467.58 61,579,304.81 (三)所有者投入和减少资本 31,850,000.00 31,850,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 31,850,000.00 31,850,000.00 (四)利润分配 6,497,147.60 -27,805,516.30 -21,308,368.70 1．提取盈余公积 6,497,147.60 -6,497,147.60 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -21,308,368.70 -21,308,368.70 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 213,083,687.00 82,710,437.44 132,143,896.90 150,078,721.03 31,620,532.42 609,637,274.79 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 213,083,687.00 82,822,044.76 132,143,896.90 164,259,554.55 592,309,183.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,083,687.00 82,822,044.76 132,143,896.90 164,259,554.55 592,309,183.21 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) -2,029,067.53 -2,029,067.53 (一)净利润 29,933,485.52 29,933,485.52 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 29,933,485.52 29,933,485.52 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 (四)利润分配 -31,962,553.05 -31,962,553.05 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -31,962,553.05 -31,962,553.05 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 213,083,687.00 82,822,044.76 132,143,896.90 162,230,487.02 590,280,115.68 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 213,083,687.00 82,822,044.76 125,646,749.30 127,093,594.85 548,646,075.91 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 213,083,687.00 82,822,044.76 125,646,749.30 127,093,594.85 548,646,075.91 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) 6,497,147.60 37,165,959.70 43,663,107.30 (一)净利润 64,971,476.00 64,971,476.00 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 64,971,476.00 64,971,476.00 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 (四)利润分配 6,497,147.60 -27,805,516.30 -21,308,368.70 1．提取盈余公积 6,497,147.60 -6,497,147.60 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -21,308,368.70 -21,308,368.70 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 213,083,687.00 82,822,044.76 132,143,896.90 164,259,554.55 592,309,183.21 法定代表人：侯 勇 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗 三、公司基本情况 (一)公司简介 公司名称：岳阳兴长石化股份有限公司 注册地址：湖南省岳阳市云溪区 注册资本：人民币 213,083,687.00元 营业执照注册号：430600000069369 组织机构代码：18620187-0 法定代表人：侯勇 (二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：石油化工行业。 公司经营范围：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其他石 油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业根据《中华人民共和国进出口企业经营资 格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)。 主要产品：聚丙烯树脂粉料、工业甲醇、甲基叔丁基醚、石油液化气、工业用氢气、丙烯、非织造布、 编制袋等。 (三)公司历史沿革 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称本公司、公司)是1989年1月31日经岳阳市体改办批准由长岭炼油化 工总厂劳动服务公司独家发起设立的股份有限公司，1989年3月经中国人民银行湖南省分行湘银字[1989]第55 号文批准公开发行首期股票850万元。1990年9月经岳阳市体改委岳体改字[1990]第18号文批复，向原股东按1:1 平价配售新股1,500万元，实际配售到位金额800万元。1992年12月，经湖南省体改委湘体改字[1992]178号文 批准，向社会法人按1:1平价增资扩股2,000万元。1993年12月经岳阳市国有资产管理局岳市国资[1993]第37 号文批准，以公积金1,550万元转增股本。1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]357号文批准，本 公司社会公众股1,447.31万股于1997年6月25日在深圳证券交易所上市流通。 1997年8月26日经公司第9次股东大会决议，并经湖南省证监会[1997]117号文批准，1997年中期实施每10 股送10股红股，公司股本总额增至10,400万元。 1999年4月28日经公司股东大会决议，公司于1999年5月每10股派送5股红股，至此公司股本总额为15,600 元，其中：法人股11,258.07万元，社会公众股4,341.93万元。 1999年经公司第12次股东大会决议，湖南省证监会湘证监字[1999]14号文同意，中国证券监督管理委员 会证监公司字[1999]57号文核准，公司实施配股，配股后公司股本为165,133,860元，其中：法人股113,030,700 元，社会公众股52,103,160元。 2007年3月12日经公司第二十八次(临时)股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，并经国务院国 有资产监督管理委员会[2007]173号文件批准，本公司以现有流通股总数52,103,160股为基数，用资本公积金 向实施股权分置登记日登记在册的全体流通股股东定向转增28,578,583股，并于2007年3月27日实施完毕。股 权分置改革完成后公司股份为193,712,443股。 （未完）  |