[中报]粤电力Ａ：2013年半年度报告
广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 1 广东电力发展股份有限公司 2013 半年度报告 2013 年08 月 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘力 董事长 因事 刘谦 李灼贤 董事 因事 高仕强 孔惠天 董事 因事 洪荣坤 李明亮 董事 因事 林诗庄 张雪球 董事 因事 宋献中 王珺 独立董事 因事 张华 朱卫平 独立董事 因事 宋献中 刘涛 独立董事 因事 冯晓明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管 人员)秦敬东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，本半年度报告中如有涉及未来计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 3 目录 2013 半年度报告............................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 25 第八节 财务报告 ....................................................................................................................... 122 第九节 备查文件目录 ............................................................................................................... 122 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司 湛江公司 指 湛江电力有限公司 粤嘉公司 指 广东粤嘉电力有限公司 粤江公司 指 广东韶关粤江发电有限责任公司 臻能公司 指 茂名臻能热电有限公司 靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司 湛江风能公司 指 广东粤电湛江风力发电有限公司 中粤公司 指 湛江中粤能源有限公司 博贺公司 指 广东粤电博贺煤电有限公司 广前公司 指 深圳市广前电力有限公司 惠州天然气公司 指 广东惠州天然气发电有限公司 石碑山风能公司 指 广东粤电石碑山风能开发有限公司 红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司 平海电厂 指 广东惠州平海发电厂有限公司 虎门发电公司 指 广东粤电虎门发电有限公司 安信检修公司 指 广东粤电安信检修安装有限公司 国华台山 指 广东国华粤电台山发电有限公司 粤电燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司 花都天然气公司 指 广东粤电花都天然气热电有限公司 大埔公司 指 广东粤电大埔发电有限公司 电白风电公司 指 广东粤电电白风电有限公司 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 粤电力Ａ、粤电力B 股票代码 000539、200539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东电力发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 粤电力 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GED 公司的法定代表人 潘力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维 张少敏 联系地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 电话 (020)87570276 (020)87570251 传真 (020)85138084 (020)85138084 电子信箱 liuw@ged.com.cn zhangsm@ged.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012 年年报。 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 14,547,027,472.00 7,826,479,881.00 14,497,823,581.00 0.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,357,484,280.00 292,168,221.00 577,436,462.00 135.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,346,200,677.00 250,524,005.00 244,643,660.00 450.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,323,290,861.00 1,948,724,416.00 3,939,884,455.00 35.11% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.11 0.15 106.67% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.11 0.15 106.67% 加权平均净资产收益率（%） 8.02% 2.83% 4.24% 3.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 67,875,048,962.00 40,496,085,419.00 65,708,659,470.00 3.3% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,274,732,546.00 10,333,482,304.00 16,255,322,328.00 6.27% 注：本公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项。因2012 年12 月31 日公司完成重大资产重组，出现同一 控制下的企业合并，公司重述了2012 年上半年的会计数据和财务指标。如剔除重组因素对公司业绩的影响，公司2013 年半 年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅为364.62%。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,357,484,280.00 577,436,462.00 17,274,732,546.00 16,255,322,328.00 按国际会计准则调整的项目及金额 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 8 土地使用权摊销 -972,000.00 -373,600.00 0.00 972,000.00 同一控制下的企业合并对商 誉确认的差异 0.00 0.00 64,623,000.00 64,623,000.00 企业合并对土地使用权价值 确认的差异 -315,000.00 -315,000.00 21,065,000.00 21,380,000.00 对少数股东权益影响 110,559.00 348,000.00 4,512,559.00 4,402,000.00 按国际会计准则 1,356,307,839.00 573,733,462.00 17,364,105.00 16,346,699,328.00 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 (1)土地使用权摊销土地使用权摊销年限不同产生的差异。 (2)同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业 合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准则下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确 认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项 资产应当按照公允价值计量。 (3)少数股东影响上述的土地使用权摊销在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -151,445.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,477,089.00 对外委托贷款取得的损益 9,914,014.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,527,075.00 计提的各项资产减值准备 -17,500,000.00 本年上半年湛江公司计提存货 减值准备1000 万元、固定资产 减值准备750 万元。 减：所得税影响额 60,832.00 少数股东权益影响额（税后） 1,922,298.00 合计 11,283,603.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国民经济增速放缓，广东省电力需求低于预期，同时受西电增送的不利影响，发电企业经营环境仍不容乐 观。全省全社会用电量2223.64亿千瓦时，同比增长2.87%，增幅同比回落4.35个百分点，其中购西电电量496.47亿千瓦时， 同比增长31.76%，省内发电机组市场份额收到严重挤压，全省发电量1788.74亿千瓦时，同比减少3.43%。 报告期内，公司由于完成重大资产重组，合并报表范围新增加5家子公司，按照会计准则规定，在编制合并报表时对去 年同期数进行追溯调整。受益于燃煤价格同比大幅回落，以及重大资产重组完成后发挥的整体效益，实现营业收入145.47亿 元，同比增长85.88%（追溯调整后同比增长0.34%），公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为23.96亿元和13.57 亿元，同比分别增长554.64%和364.62%（追溯调整后同比分别增长120.13%和135.09%）。 报告期内，公司继续推进新项目建设和开发。公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司建设经营的惠来电厂#3、#4 机组（2×1000MW）已于1月份投产发电。茂名电厂#7机组项目（1×600MW）、茂名博贺煤电码头项目（2×1000MW）、惠 州LNG电厂二期热电联产项目（3×460MW）、以及韶关、梅县“上大压小”等项目正在按计划推进。公司将继续通过主业规 模扩张，提升市场竞争力和综合实力，努力打造能源结构合理、区域优势明显的大型专业化电力上市公司。 为满足投资项目资金需要，优化公司资本结构，报告期内，完成6亿元短期融资券的注册发行以及12亿元公司债的发行 工作，充分发挥上市公司融资平台，实现公司跨越式发展。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务范围是投资、建设、经营管理电力项目及进行电力的生产和销售的大型发电公司。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 营业收入 14,547,027,472.00 14,497,823,581.00 0.34% 营业成本 11,025,868,327.00 12,182,528,843.00 -9.49% 销售费用 1,753,357.00 956,644.00 83.28% 电力营销力度加大。 管理费用 401,370,835.00 381,031,604.00 5.34% 财务费用 983,330,573.00 950,536,536.00 3.45% 所得税费用 493,910,564.00 263,926,877.00 87.14% 盈利增加导致负担的所得税 费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 5,323,290,861.00 3,939,884,455.00 35.11% 燃料价格下跌使得购买燃料 款支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -351,913,463.00 -1,307,700,413.00 -74.09% 投资活动现金流入增加及购 建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金减少。 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 10 筹资活动产生的现金流量净额 -2,183,559,164.00 -2,567,018,278.00 -14.94% 现金及现金等价物净增加额 2,787,818,234.00 65,165,764.00 4,178.04% 主要是公司经营活动现金流 量增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）报告期内，公司完成合并报表口径发电量339.47亿千瓦时，同比下降0.21%；完成上网电量319.21亿千瓦时，同比 下降0.3%，完成全年上网电量计划的43.23%，未完成电量计划进度的主要原因是市场需求增长低于预期，同时西电增送对 省内机组发电造成负面影响。 （2）报告期内，公司实际完成对外投资53000万元，完成年度对外投资计划的26.4%，投资完成率偏低的主要原因是部 分开展前期工作的项目尚未取得政府部门核准，未进行大规模投入。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 电力销售、供 热及提供劳务 14,459,447,415.00 10,991,429,768.00 23.98% 0.44% -9.62% 8.46% 分产品 电力销售 14,409,858,983.00 10,949,388,014.00 24.01% 0.48% -9.6% 8.47% 供热 36,352,088.00 30,989,583.00 14.75% -9.83% -7.68% -1.99% 提供劳务 13,236,344.00 11,052,171.00 16.5% -9.78% -31.49% 26.46% 分地区 广东省 14,459,447,415.00 10,991,429,768.00 23.98% 0.44% -9.62% 8.46% 报告期内，由于燃料成本下降，公司发电业务毛利率水平有所上升。 四、核心竞争力分析 公司作为华南地区最大的独立发电企业之一，也是广东省内最大的电力上市公司，经营范围是电力项目的投资、建设和 经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。公司坚持“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业， 电源结构呈多元化发展，除燃煤发电项目外，还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目，公司以先进的技术 和管理为经济和社会的发展提供安全、环保的能源支撑。目前，公司实现了电力主业规模化、能源结构多元化、企业管理规 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 11 范化，成为主营业务鲜明、规模效益突出、财务实力雄厚、持续发展能力强的优质电力上市公司。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 530,000,000.00 271,650,000.00 95.1% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例（%） 广东粤电博贺煤电有限公司 煤炭码头建设，电厂建设，电力项目技术咨询和服务。 100% 广东粤电花都天然气热电有限公司 电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品 的生产和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务 和培训等。 65% 广东粤电大埔发电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售； 电力行业的承包工程、技术咨询和技术服务。 100% 广东粤电电白风电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售； 电力项目技术咨询和服务。 100% 南方海上风电联合开发有限公司 海上风电项目的投资、建设、运营；电、热、冷等综合能 源的生产经营和销售；海岛供电、智能电网、新能源等领 域的科学研究、技术开发、设备研制、生产和销售、工程 承包、技术合作等业务。 10% 广东粤电雷州风力发电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售； 电力项目技术咨询和服务。 70% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 深圳能源 其他 15,890,628 .00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 42,252,000 .00 7,980,000. 00 可供出售 金融资产 发行取得 申能股份 其他 235,837,98 7.50 55,532,250 1.28% 55,532,250 1.28% 211,022,55 0.00 34,429,995 .00 可供出售 金融资产 受让取得 合计 251,728,61 5.50 63,932,250 -- 63,932,250 -- 253,274,55 0.00 42,409,995 .00 -- -- 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 12 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 威信云投粤电扎西能源有限公司 否 9,500 8.3% 无 补充流动资金 合计 -- 9,500 -- -- -- 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 120,000 报告期投入募集资金总额 120,000 已累计投入募集资金总额 120,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司通过发行公司债券（7 年期，票面年利率4.95%）募集资金12 亿元人民币，该部分资金已按募集用途用于 偿还公司短期贷款及补充公司流动资金。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所 处 行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东粤电 靖海发电 有限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 2,919,272,00 0 13,557,948,3 83 3,426,398,54 3 3,144,970,1 45 536,482,261 403,993,853 广东惠州 平海发电 厂有限公 司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 1,370,000,00 0 8,134,835,91 6 2,119,003,66 4 2,214,158,8 86 691,065,277 518,311,781 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 13 湛江电力 有限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 2,875,440,00 0 4,524,550,83 5 3,979,635,12 3 1,320,927,8 89 276,548,350 203,909,113 广东红海 湾发电有 限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 2,749,750,00 0 11,041,909,3 67 3,029,465,01 9 2,189,764,5 14 209,440,327 156,648,032 湛江中粤 能源有限 公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 1,454,300,00 0 5,938,472,74 7 1,320,580,30 3 1,276,507,0 38 148,850,725 112,086,193 深圳市广 前电力有 限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 1,030,292,50 0 2,507,884,93 9 1,233,006,29 4 656,215,66 1 36,227,530 30,401,924 茂名臻能 热电有限 公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 1,019,535,50 0 3,663,505,79 3 1,045,692,16 4 564,837,67 2 36,308,942 26,930,292 广东粤电 湛江风力 发电有限 公司 子公 司 电 力 风力发 电及电 站建设 346,110,000 971,321,877 380,328,518 60,676,062 17,345,863 16,706,343 广东惠州 天然气发 电有限公 司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 963,000,000 2,628,481,71 3 1,278,617,03 4 582,527,62 7 9,468,191 16,159,354 广东粤嘉 电力有限 公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 1,200,000,00 0 827,908,430 611,666,019 303,514,61 0 3,939,990 5,561,990 广东省韶 关粤江发 电有限责 任公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 770,000,000 3,757,005,15 8 269,236,342 696,142,84 1 2,673,935 4,643,935 广东粤电 安信检修 安装有限 公司 子公 司 电 力 电力生 产检修 20,000,000 53,306,575 43,157,429 44,871,229 2,810,142 2,106,108 广东粤电 花都天然 气热电有 限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 120,000,000 119,660,285 119,660,285 0 -339,715 -339,715 广东粤电 虎门发电 有限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 150,000,000 149,129,184 144,226,651 0 -416,202 -416,561 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 14 广东粤电 石碑山风 能开发有 限公司 子公 司 电 力 风力发 电及电 站建设 231,700,000 486,978,197 241,366,217 34,044,496 -1,860,488 -2,724,470 广东粤电 博贺煤电 有限公司 子公 司 电 力 煤炭码 头及电 站建设 485,000,000 502,053,467 453,074,194 0 -3,310,569 -3,310,569 广东粤电 大埔发电 有限公司 子公 司 电 力 电力生 产及电 站建设 300,000,000 512,383,172 300,000,000 0 0 0 广东粤电 电白风电 有限公司 子公 司 电 力 风力发 电及电 站建设 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0 广东国华 粤电台山 发电有限 公司 参股 公司 电 力 电力生 产及电 站建设 2,700,000,00 0 15,365,880,3 89 4,937,259,39 6 5,309,711,6 21 1,390,206,2 41 1,043,087,3 20 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 广东粤电博贺煤 电有限公司 222,957 20,000 48,500 工程建设阶段 尚未有收益 合计 222,957 20,000 48,500 -- -- 六、对2013 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2012年度利润分配方案已经2013年5月21日公司2012年年度股东大会审议通过，并于2013年6月26日在指定媒体刊登 了《2012年度权益分派实施公告》。2013年7月2日（B股为7月5日）进行股权登记，除息日为2013年7月3日，并于7月3日（A 股）、7月5日（B股）派发了现金股息。 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 15 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年02 月05 日 公司办公地 实地调研 机构 国信证券 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月21 日 公司办公地 实地调研 机构 嘉实基金 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月22 日 公司办公地 实地调研 机构 南方基金等联合调研 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月27 日 公司办公地 实地调研 机构 兴业证券 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2013 年02 月27 日 公司办公地 实地调研 机构 博时基金 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 16 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件的要求规范运作，不断完善公司内控控制制度和法人治理结构，保证制度落实和有效执行，提高公司治理水平。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 2013 年半年度日常关联交易经2012 年年度股东大会审议批准执行，详细内容参见本报告的财务报告“九关联方关系及 其交易（5）关联方交易”。 本公司与关联方主要在采购燃料和材料、公共生产费用分摊、接受劳务和服务、提供劳务和服务、销售产品、场地租赁、 存款和收取存款利息等存在关联交易。 上述关联交易的定价政策：1、燃料采购价格执行供需双方签订合同的中长期协议价格或者市场价格，关联方承诺提供 价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格；2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实 际开支情况进行分摊；3、材料价格、接受与提供劳务/服务、销售产品和租赁费用是根据成本和市场同类服务价格为参考， 按双方约定价格为准；4、存款和收取存款利息是按中国人民银行相关规定执行。 上述关联交易均以现金方式结算，对公司利润无不利影响，与预计情况不存在显著差异。 2、其他重大关联交易 （1）公司与控股股东广东省粤电集团有限公司全资的超康投资有限公司共同向本公司控股的广东粤电湛江风力发电有 限公司增资，由湛江风电公司设立广东粤电雷州风力发电有限公司的议案，经第七届董事会2013年第一次通讯会议审议批准 执行。 （2）公司控股子公司湛江中粤能源有限公司、茂名臻能热电有限公司向关联方申请3亿元借款的议案，经第七届董事会 2013年第三次通讯会议审议批准执行。 （3）公司全资控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司收购关联方关停机组容量指标的议案，经第七届董事会2013年第 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 17 三次通讯会议审议批准执行。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 第七届董事会2013 年第一次通讯会议关联交易公告 2013 年01 月10 日 巨潮资讯网 日常关联交易公告 2013 年03 月08 日 巨潮资讯网 第七届董事会2013 年第三次通讯会议关联交易公告 2013 年03 月27 日 巨潮资讯网 五、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 3,430 2006 年12 月 25 日 2,058 连带责任保 证 15 年 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 1,372 2008 年07 月 29 日 823 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 2,900 2007 年11 月 30 日 2,900 连带责任保 证 13 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 1,305 2007 年11 月 30 日 1,305 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 1,450 2007 年11 月 30 日 1,450 连带责任保 证 8 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 4,350 2007 年12 月 19 日 4,350 连带责任保 证 15 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 4,350 2007 年12 月 25 日 4,350 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 12,000 2008 年03 月 18 日 12,000 连带责任保 证 20 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年08 月22 日 5,800 2008 年10 月 31 日 5,800 连带责任保 证 19 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年11 月12 日 7,250 2008 年11 月 14 日 7,250 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 17,400 2009 年05 月 27 日 7,250 连带责任保 证 14 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 18 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 11,600 2009 年06 月 22 日 9,367 连带责任保 证 20 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2009 年08 月29 日 20,000 2009 年09 月 22 日 20,000 连带责任保 证 7 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2010 年05 月27 日 7,250 2010 年06 月 23 日 7,250 连带责任保 证 5 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2010 年09 月10 日 14,500 2010 年12 月 16 日 14,500 连带责任保 证 10 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 93,680 2012 年03 月 27 日 33,480 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2011 年11 月11 日 35,280 2012 年11 月 28 日 12,250 连带责任保 证 20 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 93,680 2013 年04 月 11 日 19,400 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 9,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 243,917 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 165,783 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 广东粤电湛江风力 发电有限公司 2009 年04 月29 日 15,700 2010 年10 月 09 日 13,200 连带责任保 证 20 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2011 年06 月29 日 32,500 2011 年07 月 28 日 26,000 连带责任保 证 7 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2012 年08 月15 日 19,500 2012 年12 月 06 日 19,500 连带责任保 证 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 16,900 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） -78,075 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 67,700 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 58,700 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 16,900 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） -69,075 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 311,617 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 224,483 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 19 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 12.99% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 196,152 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 196,152 采用复合方式担保的具体情况说明 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 广东省粤 电集团有 限公司 ①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上 市平台。②本次重组完成后，除粤电力及其控制的 发电资产外，粤电集团所控制的剩余境内发电资 产，由于存在审批手续不完善、盈利情况、合作协 议约定以及土地使用等各种问题，尚不适合注入粤 电力。粤电集团将根据上述问题的解决情况，在未 来5 年内，通过资产并购、重组等方式逐步将符合 上市条件的资产注入粤电力，最终实现粤电集团境 内发电资产整体上市。③在将发电资产注入粤电力 过程中，粤电集团在电源项目开发、资本运作、资 产并购等方面优先支持粤电力。④粤电集团将继续 履行之前做出的支持粤电力发展的各项承诺。 2011 年11 月03 日 5 年 履行中 首次公开发行或再融资 时所作承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 20 八、其他重大事项的说明 1、公司于2008年3月10日发行了20亿元人民币公司债券，票面利率5.5%，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省 分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司债券于2008年3月27日在深圳证券交易所上市交易，证券代码 112001，证券简称为08粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2015年3月3日为交易终止日（以公司公告为准）。 报告期内，公司新增发行了12亿元人民币公司债券，票面利率4.95%。公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上 市交易，证券代码112162，证券简称为12粤电债，存续期7年并附有回售条款，2020年3月18日为交易终止日（以公司公告为 准）。 公司前十名债券股东持有数量 债券简称及代码 股东名称 持股数量（份） 08粤电债 （112001） 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,450,000 中国人寿保险股份有限公司 2,388,140 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 2,200,000 中英人寿保险有限公司 2,114,775 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,000,000 中油财务有限责任公司 1,336,678 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001深 1,000,000 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 999,800 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 800,000 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 500,000 12粤电债 （112162） 中国建设银行股份有限公司 3,600,000 中国人寿保险股份有限公司 2,400,000 招商银行股份有限公司 2,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,400,000 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,200,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 中信证券股份有限公司 393,110 王斌 1,000 薛虹 1,000 工银如意养老1号企业年金集合计划－中国光大银行 900 2、其他重大事项信息披露说明 序 号 事件内容 披露日期 披露索引 1 关于设立广东粤电雷州风力发电有限公司的公告 2013年01月10日 《中国证券 报》、《证券时 报》、《香港商 报》（境外英 文）、巨潮资讯 （www.cninfo.c om. cn） 2 关于组建花都天然气热电冷联供项目公司开展项目前期工作的对外投资公告 2013年01月30日 3 关于2013年第一期短期融资券发行完成的公告 2013年01月30日 4 关于2012年公司债券发行公告 2013年03月14日 5 关于投资成立广东粤电电白风电有限公司的公告 2013年03月27日 6 关于投资惠州LNG电厂二期热电联产项目的公告 2013年04月26日 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 21 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1,720,739,907 39.33 % 1,720,739,907 39.33% 2、国有法人持股 1,715,872,525 39.22 % 1,715,872,525 39.22% 3、其他内资持股 4,863,685 0.11% 4,863,685 0.11% 其中：境内法人持股 4,620,370 0.11% 4,620,370 0.11% 境内自然人持股 243,315 0.01% 243,315 0.01% 5、高管股份 3,697 0% 3,697 0% 二、无限售条件股份 2,654,496,748 60.67 % 2,654,496,748 60.67% 1、人民币普通股 1,989,156,748 45.46 % 1,989,156,748 45.46% 2、境内上市的外资股 665,340,000 15.21 % 665,340,000 15.21% 三、股份总数 4,375,236,655 100% 4,375,236,655 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 22 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 119,701 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 广东省粤电集团有限 公司 国有法人 67.39% 2,948,297,867 0 1,715,872,525 1,232,425,342 深圳广发电力投资有 限公司 国有法人 2.33% 101,777,185 0 0 101,777,185 广东省电力开发公司 国有法人 1.8% 78,639,451 0 0 78,639,451 中国建设银行－鹏华 价值优势股票型证券 投资基金 境内非国 有法人 0.74% 32,242,039 15,257,668 0 32,242,039 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红-005L-FH002 深 境内非国 有法人 0.67% 29,396,791 -1,758,177 0 29,396,791 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGK ONG) LIMITED 境外法人 0.46% 20,146,756 3,471,654 0 20,146,756 GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.39% 17,169,316 1,000,000 0 17,169,316 雷国权 境内自然 人 0.37% 16,128,612 16,128,612 0 16,128,612 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.32% 14,149,537 7,960,159 0 14,149,537 NORGES BANK 境外法人 0.3% 12,958,132 12,958,132 0 12,958,132 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司， 两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 23 广东省粤电集团有限公司 1,232,425,342 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股 票型证券投资基金 32,242,039 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深 29,396,791 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 20,146,756 境内上市外资股 GOLDEN CHINA MASTER FUND 17,169,316 境内上市外资股 雷国权 16,128,612 人民币普通股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14,149,537 境内上市外资股 NORGES BANK 12,958,132 境内上市外资股 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东和 前10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司， 两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012 年年报。 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 25 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,661,716,771.00 2,870,764,537.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,183,775,508.00 3,059,549,427.00 预付款项 1,357,169,513.00 1,109,012,578.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,979,424.00 1,818,495.00 应收股利 52,366,200.00 其他应收款 281,120,281.00 710,718,239.00 买入返售金融资产 存货 1,959,319,749.00 1,839,022,991.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,363,504,073.00 1,571,152,356.00 流动资产合计 13,861,951,519.00 11,162,038,623.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 26 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 253,274,550.00 295,684,545.00 持有至到期投资 长期应收款 103,898,949.00 360,202,625.00 长期股权投资 6,274,089,810.00 5,998,133,180.00 投资性房地产 11,156,829.00 11,474,629.00 固定资产 40,497,294,904.00 38,449,069,665.00 在建工程 4,586,169,165.00 7,300,925,262.00 工程物资 300,948,106.00 303,125,786.00 固定资产清理 83,976,826.00 1,462,082.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,175,300,778.00 1,193,080,413.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 50,080,294.00 76,814,134.00 其他非流动资产 676,907,232.00 556,648,526.00 非流动资产合计 54,013,097,443.00 54,546,620,847.00 资产总计 67,875,048,962.00 65,708,659,470.00 流动负债： 短期借款 10,756,268,375.00 13,573,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,997,303,196.00 1,308,493,869.00 应付账款 3,700,003,866.00 3,233,698,785.00 预收款项 5,411,690.00 1,142,996.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 245,749,078.00 186,520,319.00 应交税费 525,795,526.00 550,331,980.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 27 应付利息 244,252,188.00 143,696,116.00 应付股利 114,489,632.00 12,488,428.00 其他应付款 3,510,197,738.00 3,456,801,202.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,949,288,355.00 1,850,200,316.00 其他流动负债 1,313,418,889.00 流动负债合计 24,362,178,533.00 24,316,474,011.00 非流动负债： 长期借款 14,670,188,380.00 14,786,327,736.00 应付债券 3,188,453,075.00 1,994,144,734.00 长期应付款 2,250,277,696.00 2,515,664,982.00 专项应付款 15,008,161.00 16,904,604.00 预计负债 递延所得税负债 9,262,365.00 2,057,101.00 其他非流动负债 98,072,701.00 102,329,774.00 非流动负债合计 20,231,262,378.00 19,417,428,931.00 负债合计 44,593,440,911.00 43,733,902,942.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00 资本公积 4,993,481,560.00 5,025,289,056.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,203,571,277.00 3,955,568,618.00 一般风险准备 未分配利润 3,702,443,054.00 2,899,227,999.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 17,274,732,546.00 16,255,322,328.00 少数股东权益 6,006,875,505.00 5,719,434,200.00 所有者权益（或股东权益）合计 23,281,608,051.00 21,974,756,528.00 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 67,875,048,962.00 65,708,659,470.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 28 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 2、母公司资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,102,960,809.00 373,626,540.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 302,358,189.00 269,908,526.00 预付款项 221,285,912.00 222,709,377.00 应收利息 661,407.00 1,282,187.00 应收股利 250,822,326.00 9,155,096.00 其他应收款 131,236,804.00 571,884,980.00 存货 168,362,267.00 142,126,173.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 86,670,258.00 99,887,231.00 流动资产合计 2,264,357,972.00 1,690,580,110.00 非流动资产： 可供出售金融资产 253,274,550.00 295,684,545.00 持有至到期投资 长期应收款 258,780,000.00 长期股权投资 19,539,173,637.00 18,675,217,008.00 投资性房地产 11,156,829.00 11,474,629.00 固定资产 1,166,070,865.00 1,111,673,900.00 在建工程 72,651,614.00 128,218,795.00 工程物资 固定资产清理 19,542,844.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 104,446,429.00 104,363,622.00 开发支出 商誉 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 29 长期待摊费用 递延所得税资产 8,545,398.00 其他非流动资产 102,000,000.00 非流动资产合计 21,174,862,166.00 20,687,412,499.00 资产总计 23,439,220,138.00 22,377,992,609.00 流动负债： 短期借款 1,415,000,000.00 2,464,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 100,000,000.00 180,000,000.00 应付账款 528,468,692.00 425,185,891.00 预收款项 应付职工薪酬 33,577,741.00 35,754,954.00 应交税费 10,072,697.00 15,624,389.00 应付利息 67,767,941.00 107,224,999.00 应付股利 7,628,640.00 7,558,762.00 其他应付款 156,319,840.00 120,858,146.00 一年内到期的非流动负债 560,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 610,882,667.00 流动负债合计 3,489,718,218.00 3,396,307,141.00 非流动负债： 长期借款 129,000,000.00 1,229,000,000.00 应付债券 3,188,453,075.00 1,994,144,734.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,057,101.00 其他非流动负债 27,864,241.00 27,066,924.00 非流动负债合计 3,345,317,316.00 3,252,268,759.00 负债合计 6,835,035,534.00 6,648,575,900.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00 资本公积 5,586,052,039.00 5,617,859,535.00 减：库存股 专项储备 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 30 盈余公积 4,203,571,277.00 3,955,568,618.00 一般风险准备 未分配利润 2,439,324,633.00 1,780,751,901.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 16,604,184,604.00 15,729,416,709.00 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 23,439,220,138.00 22,377,992,609.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 3、合并利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 14,547,027,472.00 14,497,823,581.00 其中：营业收入 14,547,027,472.00 14,497,823,581.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,529,956,769.00 13,572,155,627.00 其中：营业成本 11,025,868,327.00 12,182,528,843.00 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 100,133,677.00 57,102,000.00 销售费用 1,753,357.00 956,644.00 管理费用 401,370,835.00 381,031,604.00 财务费用 983,330,573.00 950,536,536.00 资产减值损失 17,500,000.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 31 投资收益（损失以“－”号 填列） 379,355,414.00 162,957,368.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 348,882,444.00 127,642,527.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,396,426,117.00 1,088,625,322.00 加：营业外收入 22,045,003.00 55,383,319.00 减：营业外支出 1,192,282.00 1,231,410.00 其中：非流动资产处置损 失 190,368.00 27,562.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,417,278,838.00 1,142,777,231.00 减：所得税费用 493,910,564.00 263,926,877.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,923,368,274.00 878,850,354.00 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,357,484,280.00 577,436,462.00 少数股东损益 565,883,994.00 301,413,892.00 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.31 0.15 （二）稀释每股收益 0.31 0.15 七、其他综合收益 -31,807,496.00 3,163,984.00 八、综合收益总额 1,891,560,778.00 882,014,338.00 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,325,676,784.00 580,600,446.00 归属于少数股东的综合收益总额 565,883,994.00 301,413,892.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 4、母公司利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,494,929,807.00 1,544,981,110.00 减：营业成本 1,190,666,864.00 1,387,282,791.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 32 营业税金及附加 9,292,875.00 5,994,320.00 销售费用 191,849.00 263,005.00 管理费用 74,898,654.00 68,732,493.00 财务费用 172,176,352.00 196,319,231.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,163,629,634.00 476,013,186.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 348,882,444.00 234,407,052.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,211,332,847.00 362,402,456.00 加：营业外收入 1,786,767.00 1,991,782.00 减：营业外支出 277,657.00 1,027,797.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,212,841,957.00 363,366,441.00 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,212,841,957.00 363,366,441.00 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -31,807,496.00 3,163,984.00 七、综合收益总额 1,181,034,461.00 366,530,425.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 5、合并现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,886,304,978.00 16,804,909,948.00 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 33 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,677,089.00 4,814,380.00 收到其他与经营活动有关的现金 65,219,924.00 107,886,580.00 经营活动现金流入小计 16,960,201,991.00 16,917,610,908.00 购买商品、接受劳务支付的现金 9,110,963,679.00 11,177,576,657.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 667,731,364.00 572,797,637.00 支付的各项税费 1,595,629,720.00 981,089,256.00 支付其他与经营活动有关的现金 262,586,367.00 246,262,903.00 经营活动现金流出小计 11,636,911,130.00 12,977,726,453.00 经营活动产生的现金流量净额 5,323,290,861.00 3,939,884,455.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 258,780,000.00 32,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 73,871,656.00 169,206,416.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,853,086.00 64,956,714.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 422,451,302.00 投资活动现金流入小计 757,956,044.00 266,163,130.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,085,719,507.00 1,558,939,257.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 34 投资支付的现金 24,000,000.00 14,781,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00 142,686.00 投资活动现金流出小计 1,109,869,507.00 1,573,863,543.00 投资活动产生的现金流量净额 -351,913,463.00 -1,307,700,413.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 42,000,000.00 90,332,375.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 42,000,000.00 90,332,375.00 取得借款收到的现金 13,518,405,946.00 12,237,771,989.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,560,405,946.00 12,328,104,364.00 偿还债务支付的现金 14,125,818,695.00 12,735,102,617.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,612,454,756.00 2,072,024,801.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,691,659.00 87,995,224.00 筹资活动现金流出小计 15,743,965,110.00 14,895,122,642.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,183,559,164.00 -2,567,018,278.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,787,818,234.00 65,165,764.00 加：期初现金及现金等价物余额 2,813,898,537.00 4,040,520,194.00 六、期末现金及现金等价物余额 5,601,716,771.00 4,105,685,958.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 6、母公司现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 35 销售商品、提供劳务收到的现金 1,724,451,124.00 1,864,051,062.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 52,590,539.00 22,682,205.00 经营活动现金流入小计 1,777,041,663.00 1,886,733,267.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,888,534.00 1,183,908,500.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 163,137,690.00 137,424,003.00 支付的各项税费 112,610,103.00 82,941,412.00 支付其他与经营活动有关的现金 49,545,061.00 58,631,685.00 经营活动现金流出小计 1,438,181,388.00 1,462,905,600.00 经营活动产生的现金流量净额 338,860,275.00 423,827,667.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 366,200,000.00 32,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 671,864,697.00 506,549,752.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 9,746,181.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 422,451,302.00 投资活动现金流入小计 1,470,262,180.00 538,549,752.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 90,348,412.00 86,788,014.00 投资支付的现金 610,000,000.00 471,726,621.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 700,348,412.00 558,514,635.00 投资活动产生的现金流量净额 769,913,768.00 -19,964,883.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,011,000,000.00 1,594,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,011,000,000.00 1,594,100,000.00 偿还债务支付的现金 2,834,100,000.00 1,480,000,000.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 36 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 506,907,377.00 356,084,890.00 支付其他与筹资活动有关的现金 9,432,397.00 383,348.00 筹资活动现金流出小计 3,350,439,774.00 1,836,468,238.00 筹资活动产生的现金流量净额 -339,439,774.00 -242,368,238.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 769,334,269.00 161,494,546.00 加：期初现金及现金等价物余额 333,626,540.00 417,749,940.00 六、期末现金及现金等价物余额 1,102,960,809.00 579,244,486.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 7、合并所有者权益变动表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 4,375,2 36,655. 00 5,025,28 9,056.00 3,955,5 68,618. 00 2,899,22 7,999.00 5,719,434 ,200.00 21,974,756 ,528.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 4,375,2 36,655. 00 5,025,28 9,056.00 3,955,5 68,618. 00 2,899,22 7,999.00 5,719,434 ,200.00 21,974,756 ,528.00 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -31,807, 496.00 248,002 ,659.00 803,215, 055.00 287,441,3 05.00 1,306,851, 523.00 （一）净利润 1,357,48 4,280.00 565,883,9 94.00 1,923,368, 274.00 （二）其他综合收益 -31,807, 496.00 -31,807,49 6.00 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 37 上述（一）和（二）小计 -31,807, 496.00 1,357,48 4,280.00 565,883,9 94.00 1,891,560, 778.00 （三）所有者投入和减少资本 42,000,00 0.00 42,000,000 .00 1．所有者投入资本 42,000,00 0.00 42,000,000 .00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 248,002 ,659.00 -554,26 9,225.00 -320,442, 689.00 -626,709,2 55.00 1．提取盈余公积 248,002 ,659.00 -248,00 2,659.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -306,26 6,566.00 -320,442, 689.00 -626,709,2 55.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 4,375,2 36,655. 00 4,993,48 1,560.00 4,203,5 71,277. 00 3,702,44 3,054.00 6,006,875 ,505.00 23,281,608 ,051.00 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 38 股本） 一、上年年末余额 2,797,4 51,138. 00 1,848,71 8,571.00 3,775,4 81,032. 00 1,784,97 2,625.00 3,044,879 ,534.00 13,251,502 ,900.00 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 2,770,32 0,959.00 412,566, 757.00 2,423,575 ,230.00 5,606,462, 946.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,797,4 51,138. 00 4,619,03 9,530.00 3,775,4 81,032. 00 2,197,53 9,382.00 5,468,454 ,764.00 18,857,965 ,846.00 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 2,537,78 7.00 180,087 ,586.00 -70,177, 782.00 42,611,89 3.00 155,059,48 4.00 （一）净利润 577,436, 462.00 301,413,8 92.00 878,850,35 4.00 （二）其他综合收益 3,163,98 4.00 3,163,984. 00 上述（一）和（二）小计 3,163,98 4.00 577,436, 462.00 301,413,8 92.00 882,014,33 8.00 （三）所有者投入和减少资本 -626,19 7.00 90,958,57 2.00 90,332,375 .00 1．所有者投入资本 -626,19 7.00 90,958,57 2.00 90,332,375 .00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 180,087 ,586.00 -647,61 4,244.00 -349,760, 571.00 -817,287,2 29.00 1．提取盈余公积 180,087 ,586.00 -180,08 7,586.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -467,52 6,658.00 -349,760, 571.00 -817,287,2 29.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 广东电力发展股份有限公司2013 半年度报告全文 39 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,797,4 51,138. 00 4,621,57 7,317.00 3,955,5 68,618. 00 2,127,36 1,600.00 5,511,066, 657.00 19,013,025 ,330.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 4,375,236, 655.00 （未完）  |