[中报]金路集团：2013年半年度报告
二○一三年八月二十二日 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘汉董事个人原因 刘镝董事个人原因 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨寿军先生、主管会计工作负责人魏仁才先生及会计机构负责人(会计主管人 员)张东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 1 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节公司简介 ............................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6 第四节董事会报告 ............................................................. 7 第五节重要事项 .............................................................. 13 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 19 第七节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 23 第八节财务报告 .............................................................. 23 第九节备查文件目录 ......................................................... 105 2 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指四川金路集团股份有限公司 集团、金路集团指四川金路集团股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、万元 3 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称金路集团股票代码 000510 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称四川金路集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）金路集团 公司的外文名称（如有） SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人刘汉 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘邦洪刘邦洪 联系地址四川省德阳市岷江西路二段 57号四川省德阳市岷江西路二段 57号 电话 0838-2207936 0838-2301092 传真 0838-2207936 0838-2301092 电子信箱 lbh808@163.com lbh808@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 4 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 5 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 935,366,753.03 1,077,535,394.02 -13.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -78,772,785.84 -86,225,533.03 ― 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -85,242,296.36 -89,314,806.99－ 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,526,761.21 91,332,410.01 -187.07% 基本每股收益（元/股） -0.1293 -0.1415 － 稀释每股收益（元/股） -0.1293 -0.1415 － 加权平均净资产收益率（%） -7.74% -8.69% 0.95% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,070,017,878.92 2,301,272,694.68 -10.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 978,593,795.75 1,057,396,540.76 -7.45% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,844,043.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,776,774.88 债务重组损益 101,563.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,879.19 减：所得税影响额 10,074.12 少数股东权益影响额（税后） 204,918.01 合计 6,469,510.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 6 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 公司主营业务是生产销售 PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品等。 报告期内，国内经济形势复杂多变，经济运行下行和物价上涨压力并存，氯碱市场竞争 激烈，公司主导产品 PVC树脂市场延续上年的低迷态势，销售价格持续低位运行且与生产成 本倒挂，导致公司出现亏损。 面对复杂多变的经济形势，面对重重困难和压力，公司以“优化整合，挖潜调整”为工 作指导方针，对集团资产、财务、管理、业务流程等进行整合，实行资金统一收支管理、大 宗原燃材料集中采购，优化集团内部资源配置，降低集团管理成本，提升集团运营效率；深 入开展内部控制规范、“8S”管理等活动，提升集团精细化管理水平；积极探索推进产品、产 业结构调整进程，提高适应市场的能力，促进公司平稳、持续发展。 二、主营业务分析 1.概述 报告期内，公司生产 PVC树脂 121,873.28吨，较上年同期下降 12.33%；实现营业收入 93,536.68万元，较上年同期减少 13.19%；亏损 7,877.28万元。 2.财务数据分析： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减（%）变动原因 营业收入 935,366,753.03 1,077,535,394.02 -13.19% 营业成本 942,588,282.18 1,086,059,046.71 -13.21% 销售费用 15,126,859.89 11,959,030.92 26.49% 管理费用 46,891,574.97 46,535,832.81 0.76% 财务费用 21,562,713.17 21,477,484.73 0.4% 所得税费用 研发投入 经营活动产生的现金流 513,410.93 2,314,905.34 -79,526,761.21 305,700.86 3,859,179.59 91,332,410.01 67.95% -40.02% -187.07% 主要是下属子公司房地 产公司利润同比上升， 相应计缴的企业所得税 上升所致。 主要是去年上半年支付 中国科学院金属研究所 300万科研费所致。 主要是由于报告期应收 7 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 量净额票据与上年同期相比增 加导致经营活动现金多 流出 58,247,289.65元； 以及应付票据与上年同 期相比到期兑付增加导 致经营活动现金多流出 87,100,000.00元所致。 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 -14,331,781.39 -54,942,713.17 -81,661,670.53 -4,323,600.90 -82.45% -1,170.76% 主要是由于上年同期控 股子公司岷江电化公司 正在实施 30万吨/年电 石二期项目所致。 主要是由于报告期收到 的银行借款较上年同期 减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -148,801,255.77 5,347,138.58 -2,882.82% 主要是由于经营活动产 生的现金流量净额本期 数较上年同期多流出 170,859,171.22元、投资 活动产生的现金流量净 额本期数较上年同期少 流出 67,329,889.14元以 及筹资活动产生的现金 流量净额本期数较上年 同期多流出 50,619,112.27元所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规 划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）优化内部资源配置，提升集团运营效率 8 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 报告期，公司对下属四家全资子公司进行了吸收合并，进一步优化整合集团内部产业， 合理配置内部资源，降低管理成本，提高运营效率。 （2）加强资金收支统筹管理，实行大宗原材料集中采购，降低运营成本 报告期，通过采用集团统一收支及主要大宗原材料集中采购等方式，进一步提高集团资 金的运营效率及采购效率，有效降低运营成本。 （3）以市场为导向，积极推动产业、产品结构调整 报告期，公司为调整产品结构，提高企业市场适应能力，增强企业盈利和抗风险能力， 决定投资实施氢氧化钾项目和甲酸钠（甲酸钾）项目。 （4）推进内控规范工作，提升公司治理水平 报告期，公司在总结前期内控规范工作经验的基础上，结合公司实际情况，按计划有序 推进公司内控规范各项工作，进一步提升公司治理水平。 （5）继续深化 8S管理，完善 8S管理标准体系 报告期，公司继续深化 8S管理，完善 8S管理标准体系，构建具有企业自身特色的制度 化、标准化管理模式，使之成为提升企业核心竞争能力的重要内在动力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工-树脂及烧 碱 1,223,364,290.14 1,237,083,618.72 -1.12% -5.61% -5.66% 0.06% 纺织 9,492,447.72 7,791,954.72 17.91% -20.97% -20.6% -0.38% 房地产 22,465,399.00 17,786,116.86 20.83% 2,106.07% 3,870.77% -35.18% 内部抵销 -328,282,244.57 -328,282,244.57 分产品 树脂 663,450,860.97 738,525,762.10 -11.32% -14.12% -16.57% 3.27% 烧碱 185,630,657.65 121,788,692.15 34.39% -17.92% -7.8% -7.2% 其他 77,958,373.67 74,064,991.48 4.99% 18.04% 23.63% -4.3% 分地区 西南地区 1,162,847,532.76 1,169,632,238.58 -0.58% 12.53% 12.54% -0.01% 东南地区 84,288,649.74 84,794,381.64 -0.6% -68.1% -68.67% 1.82% 其他地区 8,185,954.36 8,235,070.08 -0.6% -28.79% -29.57% 1.12% 公司内各业务分 -328,282,244.57 -328,282,244.57 9 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 部间抵销 四、核心竞争力分析 经过多年的积累和发展，目前，公司生产规模居于同行业中等以上水平，管理能力、技 术水平、能源消耗水平、品牌价值等处于同行业先进地位。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 3,672,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川金跃化工有限公司化工产品生产销售 51% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 四川省金路 树脂有限公 司 公司类型 子公司 所处行业 化工 主要产品或 服务 PVC树脂、 烧碱 注册资本 380,000,000 .00 总资产 1,273,342,9 10.30 净资产 515,557,418 .36 营业收入 856,339,534 .82 营业利润 -64,539,410 .38 净利润 -62,201,899 .47 四川岷江电 化有限公司 子公司化工 电石生产、 销售 150,000,000 .00 467,682,745 .52 100,160,789 .00 243,908,021 .50 -16,193,542 .85 -15,681,247 .82 四川金路高 新材料有限 公司 子公司塑料加工 人造革、膜、 墙革 77,075,000. 00 93,479,133. 06 -3,075,314. 96 55,640,723. 64 -3,084,724. 02 -3,196,900. 93 中江县金仓 化工原料有 限公司 子公司运输盐卤输送 52,000.000. 00 44,776,759. 44 56,066,481. 44 13,461,901. 63 -486,292.36 -486,292.36 广州市川金 路物流有限 公司 子公司仓储仓储 20,000.000. 00 16,797,684. 91 16,965,164. 54 68,538.74 -289,702.05 -289,702.05 四川美侬纺 织科技有限 子公司纺织纬编面料 10,000.000. 00 65,548,185. 38 -39,875,020 .87 9,528,719.7 3 -1,043,819. 36 -1,043,819. 36 10 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 责任公司 四川金路房 产开发有限 责任公司 子公司房地产开发房地产 8,000.000.0 0 45,812,621. 42 21,740,783. 26 22,465,399. 00 2,133,723.2 1 1,646,990.0 1 四川金路仓 储有限公司 子公司仓储仓储 2,000.000.0 0 7,788,129.1 1 2,569,335.8 5 41,624,681. 71 -213,472.60 -199,853.85 四川金路商 贸有限责任 公司 子公司化工贸易化工产品 2,000.000.0 0 3,319,335.2 0 3,318,219.5 1 17,423,796. 97 -126,236.71 -268,149.56 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额 8万吨/年氢氧化钾 项目 4000 本报告期投入金额 191.98 截至报告期末累计 实际投入金额 191.98 项目进度 正在进行之中 项目收益情况 暂无收益 5万吨/年甲酸钠（甲 酸钾）项目 5000 在前期准备中暂无收益 合计 9000 191.98 191.98 ---- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详情见 2013年 5月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网所载公司公告 详情见 2013年 5月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网所载公司公告 六、对 2013年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2013年半年度报告未经审计。 八、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 11 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 □适用 √不适用 公司 2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 2013年 04月 23日 接待地点 公司 12楼会议厅 接待方式 实地调研 接待对象类型 个人 接待对象 部分媒体记者及公 司部分股东 谈论的主要内容及提供的 资料 参加公司 2012年度股东大 会，提供《 2012年度报告》 2013年 05月 10日公司董事局办公室实地调研个人个人投资者 公司生产经营情况，未提 供资料 2013年 05月 16日公司董事局办公室实地调研其他 深圳市特发集团有 限公司代表 公司生产经营情况，未提 供资料 12 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，在总 结公司前期内控规范工作经验的基础上，结合公司制定的《内部控制规范实施工作方案》及 公司实际情况，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度，持续提升公司规范运作水 平。 报告期内，公司股东大会、董事局、监事局及经理层为架构的决策、执行及监督体系， 权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好，未有违反深交所《内部控制指引》及公司相关 内控管理制度的情形发生。公司董事局认为，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 2013年 3月，有关媒体关于公司董事长 的传闻。 2013年 03月 21日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 三、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 德阳经公司位 400.44 根据资 否是是 2013年 《中国 济技术于德阳产评估02月 28证券 13 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 开发区市区图报告书日报》、 管理委门江路确定《证券 员会南侧的 1宗国 时报》、 《上海 有土地证券 报》、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 德阳经 济技术 开发区 管理委 员会 公司下 属全资 子公司 四川美 侬纺织 科技有 限责任 公司位 于德阳 市区沱 江西路 九号的 一宗国 有建设 用地 1,421.5 根据资 产评估 报告书 确定 否否否 2013年 05月 29 日 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 2、企业合并情况 报告期内，公司为进一步优化整合内部产业，合理配置内部资源，降低管理成本 ,提高运 营效率,决定对4家全资子公司进行了整合，由德阳金路高新材料有限公司吸收合并四川金路 塑胶有限公司,四川金路仓储有限公司吸收合并四川金路商贸有限责任公司（详见2013年2月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公 司公告）。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 北川卓兴联营企业购买原材购买石灰市场价 566.19 37.95%转账支付 2013年中国证券 14 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 矿业有限 公司 料石 04月 24 日 报》、《证 券时报》、 《上海证 券报》、 《证券日 报》及巨 潮资讯网 合计 ----566.19 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履不适用 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用 因（如适用） 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 关联方关联关系债权债务类型 形成原 因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 北川卓兴矿业有限公司联营企业应收关联方债权 采购原 材料 否 236.63 157.72 394.35 北川卓兴矿业有限公司联营企业应付关联方债务保证金否 20 20 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 2009年5月25日，公司与广东联塑科技实业有限公司（以下简称“广东联塑”）签订协议， 决定将位于德阳市经济开发区的土地及控股子公司四川金路塑胶有限公司（以下简称“金路 塑胶”）的厂房、设备、设施等出租给广东联塑使用，租期3年，租金240万元/年，2012年5 月租赁期满。 2011年12月26日，经公司与广东联塑协商，金路塑胶、四川联塑科技实业有限公司（以 下简称“四川联塑”）分别代表公司和广东联塑，签署《租赁合同》，将位于德阳市经济技 15 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 术开发区的土地及金路塑胶厂房、设备、设施等继续租赁给四川联塑使用，租期 3年，自 2012 年6月1日起至2015年5月31日止，租金 240万元/年。（详情见2011年12月30日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告） 因公司与四川联塑科技实业有限公司《租赁合同》所涉及的土地被德阳经济技术开发区 管理委员会收回，租赁事项发生变更，经双方友好协商，重新签订《租赁合同》，公司继续 将金路塑胶的厂房、设备及其他设施等出租给四川联塑使用，租赁期限为 2年，自 2013年1月1 日至2014年12月31日止，租金 6.8万元/月。（详情见 2013年2月28日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 2,000 2012年 09月 14日 2,000 连带责任保 证 2012.09.142013.09- 14 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 4,000 2012年 08月 03日 4,000 连带责任保 证 2012.08.032013.08.03 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 2,800 2012年 11月 26日 2,800 连带责任保 证 2012.11.26-2 013.11.25 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 1,250 2012年 12月 19日 1,250 连带责任保 证 2012.12.192013.12.19 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 3,600 2013年 01月 17日 3,600 连带责任保 证 2013.01.172014.01.16 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 4,000 2012年 11月 30日 4,000 连带责任保 证 2012.11.30-2 013.11.30 否是 16 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 3,000 2012年 11月 15日 3,000 连带责任保 证 2012.11.15-2 013.11.15 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 3,000 2012年 11月 21日 3,000 连带责任保 证 2012.11.21-2 013.11.21 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 2,000 2012年 11月 26日 2,000 连带责任保 证 2012.11.26-2 013.11.26 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 3,000 2012年 09月 06日 3,000 连带责任保 证 2012.09.062013.09.06 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 2,000 2012年 12月 11日 2,000 连带责任保 证 2012.12.11-2 013.12.11 否是 中江金仓化工原料 有限公司 2013年 04 月 24日 600 2012年 05月 10日 连带责任保 证 否是 四川省金路树脂有 限公司 2013年 04 月 24日 20,000 2013年 05月 10日 650 连带责任保 证 2012.05.102013.05.10 否是 四川岷江电化有限 公司 2013年 04 月 24日 10,000 2012年 06月 04日 9,000 连带责任保 证 2012.06.042017.06.03 否是 四川岷江电化有限 公司 2013年 04 月 24日 10,000 2013年 04月 24日 连带责任保 证 否是 四川金路仓储有限 责任公司 2013年 04 月 24日 700 2013年 04月 24日 连带责任保 证 否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 71,950 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 40,300 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 71,950 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 40,300 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 71,950 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 40,300 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 71,950 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 40,300 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 41.18% 其中： 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 合同涉及 资产的评 估价值 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 17 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 （万元）（万元） （如有）（如有） 四川金路 集团股份 有限公司 中国科学 院金属研 究所 2011年 06月 10 日 1,500 协商否 正在履行 之中 六、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 七、其他重大事项的说明 （1）报告期，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司为调整产品结构，提高企业 市场适应能力，增强企业盈利和抗风险能力，决定投资实施8万吨/年氢氧化钾项目，项目计 划总投资4000万元。（详情见2013年5月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告）。 （2）报告期，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司为满足企业生产需要，优化 产业布局，缓解碱产品销售压力，与茂县跃发化工有限公司签署了《电石炉尾气综合利用生 产5万吨/年甲酸钠（甲酸钾）项目投资合作协议书》，决定共同出资设立四川金跃化工有限 公司并投资建设5万吨/年甲酸钠（甲酸钾）项目，项目计划总投资5000万元。（详情见2013 年5月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所 载公司公告）。 18 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 62,409 0.01% -1,406 -1,406 61,003 0.01% 3、其他内资持股 62,409 0.01% -1,406 -1,406 61,003 0.01% 其中：境内法人持股 56,784 0.01% 56,784 0.01% 境内自然人持股 5,625 0% -1,406 -1,406 4,219 0% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 609,119,8 45 609,119,8 45 609,182,2 54 99.99% 99.99% 100% 1,406 1,406 1,406 1,406 609,121,2 51 609,121,2 51 609,182,2 54 99.99% 99.99% 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司董事刘枫女士按照《公司法》《证券法》等有关规定对其解除限售的股 份 1406股进行了出售。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 19 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 76,720 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 四川宏达（集团）有 限公司 境内非国有 法人 5.14 31,336,614不变 0 31,336,614 德阳市国有资产经 营有限公司 国家 3.54 21,556,124不变 0 21,556,124 汉龙实业发展有限 公司 境内非国有 法人 2.06 12,560,365不变 12,560,365 质押 11,000,000 深圳市特发集团有 限公司 国有法人 1.31 7,985,809不变 0 7,985,809 刘晓辉境内自然人 0.89 5,443,535不变 0 5,443,535 陈奕辉境内自然人 0.41 2,486,155 +2,486,155 0 2,486,155 张景江境内自然人 0.39 2,390,000 +590,000 0 2,390,000 李世广境内自然人 0.3 1,808,460 +1,808,460 0 1,808,460 姚建平境内自然人 0.29 1,775,301 +1,775,301 0 1,775,301 陈珠钦境内自然人 0.29 1,756,888 +181,189 0 1,756,888 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名股东中，汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达（集团）有 限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属 于一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 20 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 四川宏达（集团）有限公司 31,336,614人民币普通股 31,336,614 德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124人民币普通股 21,556,124 汉龙实业发展有限公司 12,560,365人民币普通股 12,560,365 深圳市特发集团有限公司 7,985,809人民币普通股 7,985,809 刘晓辉 5,443,535人民币普通股 5,443,535 陈奕辉 2,486,155人民币普通股 2,486,155 张景江 2,390,000人民币普通股 2,390,000 李世广 1,808,460人民币普通股 1,808,460 姚建平 1,775,301人民币普通股 1,775,301 陈珠钦 1,756,888人民币普通股 1,756,888 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10名股东中，汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达（集团）有 限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属 于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 姚建平通过信用交易担保账户持有公司股票 1,655,900股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 21 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 姓名 刘枫 职务 董事 任职状态 现任 期初持股数 （股） 5,625 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 1,406 期末持股数 （股） 4,219 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 0 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 0 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 0 合计 ----5,625 0 1,406 4,219 0 0 0 22 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 第八节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 190,048,848.26 338,850,104.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 101,253,494.49 148,908,891.88 应收账款 25,912,591.04 3,150,748.50 预付款项 83,690,286.59 88,444,778.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,638,783.04 4,390,529.57 买入返售金融资产 存货 193,585,056.55 193,507,190.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 373,345.16 流动资产合计 602,502,405.13 777,252,242.21 非流动资产： 23 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,737,866.21 12,025,189.72 投资性房地产 固定资产 1,302,987,719.81 1,369,826,891.25 在建工程 25,286,197.86 16,817,555.12 工程物资 2,555,869.54 1,686,862.35 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,233,790.43 77,295,621.60 开发支出 商誉 1,897,684.46 1,897,684.46 长期待摊费用 2,886,357.04 3,117,390.17 递延所得税资产 78,447.42 78,447.42 其他非流动资产 39,851,541.02 41,274,810.38 非流动资产合计 1,467,515,473.79 1,524,020,452.47 资产总计 2,070,017,878.92 2,301,272,694.68 流动负债： 短期借款 454,400,000.00 452,780,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 68,100,000.00 应付账款 240,024,905.61 283,567,448.82 预收款项 77,722,070.91 64,613,479.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,086,113.58 28,401,059.35 应交税费 -8,186,781.40 -1,458,279.27 应付利息 64,295.33 1,059,768.14 24 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51 其他应付款 23,119,684.79 19,013,061.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 67,000,000.00 65,000,000.00 其他流动负债 2,652,328.65 2,652,328.65 流动负债合计 875,900,413.98 986,746,662.88 非流动负债： 长期借款 37,000,000.00 64,000,000.00 应付债券 长期应付款 73,270,879.25 83,213,100.62 专项应付款 3,169,225.12 3,100,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 36,214,145.75 34,294,145.75 非流动负债合计 149,654,250.12 184,607,246.37 负债合计 1,025,554,664.10 1,171,353,909.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 资本公积 44,533,676.24 44,533,676.24 减：库存股 专项储备 6,491,089.37 6,521,048.54 盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88 一般风险准备 未分配利润 213,779,932.26 292,552,718.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 978,593,795.75 1,057,396,540.76 少数股东权益 65,869,419.07 72,522,244.67 所有者权益（或股东权益）合计 1,044,463,214.82 1,129,918,785.43 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,070,017,878.92 2,301,272,694.68 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 25 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 19,195,887.44 13,705,726.35 交易性金融资产 应收票据 6,060,000.00 100,000.00 应收账款 预付款项 1,021,899.07 1,105,319.21 应收利息 应收股利 其他应收款 353,446,904.21 362,371,556.80 存货 137,392.18 73,004.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 379,862,082.90 377,355,607.05 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 622,384,631.08 619,634,631.08 投资性房地产 固定资产 57,344,858.37 58,651,479.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,780,254.50 3,835,890.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 830,193.08 675,737.53 递延所得税资产 26 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 684,339,937.03 682,797,739.05 资产总计 1,064,202,019.93 1,060,153,346.10 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 3,580,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 781,140.38 876,672.48 预收款项 20,084.00 22.00 应付职工薪酬 394,450.78 6,558,233.04 应交税费 -178,736.23 -813,216.64 应付利息 64,295.33 31,978.45 应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51 其他应付款 19,764,943.26 11,584,328.29 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 41,863,974.03 34,835,814.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,091,623.33 8,491,623.33 非流动负债合计 9,091,623.33 8,491,623.33 负债合计 50,955,597.36 43,327,437.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 资本公积 38,715,725.54 38,715,725.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88 一般风险准备 27 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 未分配利润 260,741,599.15 264,321,085.22 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,013,246,422.57 1,016,825,908.64 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,064,202,019.93 1,060,153,346.10 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 3、合并利润表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 935,366,753.03 1,077,535,394.02 其中：营业收入 935,366,753.03 1,077,535,394.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,027,093,246.85 1,168,756,365.01 其中：营业成本 942,588,282.18 1,086,059,046.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,137,164.40 2,620,363.83 销售费用 15,126,859.89 11,959,030.92 管理费用 46,891,574.97 46,535,832.81 财务费用 21,562,713.17 21,477,484.73 资产减值损失 -2,213,347.76 104,606.01 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 272,041.21 26,414.78 28 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 40,676.49 26,414.78 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -91,454,452.61 -91,194,556.21 加：营业外收入 7,526,937.06 3,456,077.78 减：营业外支出 842,434.41 333,419.55 其中：非流动资产处置损 失 160,310.00 32,066.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -84,769,949.96 -88,071,897.98 减：所得税费用 513,410.93 305,700.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,283,360.89 -88,377,598.84 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -78,772,785.84 -86,225,533.03 少数股东损益 -6,510,575.05 -2,152,065.81 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 -0.1293 -0.1415（二）稀释每股收益 -0.1293 -0.1415 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -85,283,360.89 -88,377,598.84 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -78,772,785.84 -86,225,533.03 归属于少数股东的综合收益总额 -6,510,575.05 -2,152,065.81 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 4、母公司利润表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 3,187,679.86 440,691.00 减：营业成本 2,288,526.73 28,299.77 营业税金及附加 3,760.38 销售费用 153,327.91 29 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 管理费用 8,226,704.55 8,713,309.07 财务费用 324,127.89 -1,184,634.09 资产减值损失 6,436.69 -377,056.26 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 231,364.72 50,696.79 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 50,696.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,583,839.57 -6,688,530.70 加：营业外收入 4,004,353.50 490,302.72 减：营业外支出 33,677.52 其中：非流动资产处置损失 30,677.52 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -3,579,486.07 -6,231,905.50 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,579,486.07 -6,231,905.50 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 -0.0059 -0.0102（二）稀释每股收益 -0.0059 -0.0102 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -3,579,486.07 -6,231,905.50 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 5、合并现金流量表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,969,793.42 1,353,053,159.39 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 30 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,021,008.76 15,200,340.89 经营活动现金流入小计 1,137,990,802.18 1,368,253,500.28 购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,411,750.47 1,100,580,431.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 94,390,714.71 79,862,019.15 支付的各项税费 36,192,817.08 70,102,707.57 支付其他与经营活动有关的现金 26,522,281.13 26,375,932.40 经营活动现金流出小计 1,217,517,563.39 1,276,921,090.27 经营活动产生的现金流量净额 -79,526,761.21 91,332,410.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,006,353.50 206,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,006,353.50 206,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,666,134.89 81,868,470.53 投资支付的现金 3,672,000.00 31 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,338,134.89 81,868,470.53 投资活动产生的现金流量净额 -14,331,781.39 -81,661,670.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 128,200,000.00 412,328,445.51 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 128,200,000.00 412,328,445.51 偿还债务支付的现金 151,580,000.00 388,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 21,562,713.17 27,772,046.41 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 183,142,713.17 416,652,046.41 筹资活动产生的现金流量净额 -54,942,713.17 -4,323,600.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -148,801,255.77 5,347,138.58 加：期初现金及现金等价物余额 338,850,104.03 324,422,314.13 六、期末现金及现金等价物余额 190,048,848.26 329,769,452.71 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 6、母公司现金流量表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,475,160.64 440,691.00 32 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,144,386.36 21,875,729.01 经营活动现金流入小计 24,619,547.00 22,316,420.01 购买商品、接受劳务支付的现金 2,841,806.73 28,299.77 支付给职工以及为职工支付的现 金 10,582,599.71 10,430,164.20 支付的各项税费 1,076,391.01 1,107,908.36 支付其他与经营活动有关的现金 12,247,516.51 2,764,962.12 经营活动现金流出小计 26,748,313.96 14,331,334.45 经营活动产生的现金流量净额 -2,128,766.96 7,985,085.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,004,353.50 6,800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,004,353.50 6,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 325,948.30 1,628,034.36 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 325,948.30 1,628,034.36 投资活动产生的现金流量净额 3,678,405.20 -1,621,234.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,000,000.00 3,580,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 3,580,000.00 偿还债务支付的现金 3,580,000.00 4,780,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 479,477.15 860,180.01 33 主管会计工作负责人：魏仁才先生 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 所有者权 益合计 本期金额 归属于母公司所有者权益 所有者权 益合计 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,059,477.15 5,640,180.01 筹资活动产生的现金流量净额 3,940,522.85 -2,060,180.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,490,161.09 4,303,671.19 加：期初现金及现金等价物余额 13,705,726.35 5,377,178.47 六、期末现金及现金等价物余额 19,195,887.44 9,680,849.66 法定代表人：刘汉 7、合并所有者权益变动表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 本期金额 项目 实收资 本（或 股本） 609,182 一、上年年末余额 ,254.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 609,182 二、本年年初余额 ,254.00 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 积 股 备 积 险准备 44,533,6 6,521,04 104,606 76.24 8.54 ,843.88 44,533,6 6,521,04 104,606 76.24 8.54 ,843.88 -29,959. 17 未分配 利润 292,552, 718.10 292,552, 718.10 -78,772, 785.84 -78,772, 785.84 -78,772, 785.84 会计机构负责人：张东先生 少数股东 权益 其他 72,522,24 4.67 72,522,24 4.67 -6,652,82 5.60 -6,510,57 5.05 -6,510,57 5.05 1,129,918, 785.43 1,129,918, 785.43 -85,455,57 0.61 -85,283,36 0.89 -85,283,36 0.89 34 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -29,959. 17 4,463,20 3.76 4,493,16 2.93 -142,250. 55 142,250.5 5 -172,209.7 2 4,463,203. 76 4,635,413. 48（七）其他 四、本期期末余额 609,182 ,254.00 44,533,6 76.24 6,491,08 9.37 104,606 ,843.88 213,779, 932.26 65,869,41 9.07 1,044,463, 214.82 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一、上年年末余额 609,182 ,254.00 44,533,6 76.24 876,705. 37 99,500, 633.00 281,664, 631.87 82,651,95 7.47 1,118,409, 857.95 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 35 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 其他 二、本年年初余额 609,182 ,254.00 44,533,6 76.24 876,705. 37 99,500, 633.00 281,664, 631.87 82,651,95 7.47 1,118,409, 857.95 三、本期增减变动金额（减少5,644,34 5,106,2 10,888,0 -10,129,7 11,508,927 以“－”号填列） 3.17 10.88 86.23 12.80 .48（一）净利润 15,994,2 97.11 -11,671,4 05.05 4,322,892. 06（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 15,994,2 97.11 -11,671,4 05.05 4,322,892. 06（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 5,106,2 10.88 5,106,2 10.88 -5,106,2 10.88 -5,106,2 10.88 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 5,644,34 3.17 11,827,0 38.37 6,182,69 5.20 1,541,692 .25 1,541,692 .25 7,186,035. 42 13,368,730 .62 6,182,695. 20（七）其他 36 法定代表人：刘汉主管会计工作负责人：魏仁才先生会计机构负责人：张东先生 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 本期金额 项目实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 四、本期期末余额 609,182 44,533,6 6,521,04 104,606 292,552, 72,522,24 1,129,918, ,254.00 76.24 8.54 ,843.88 718.10 4.67 785.43 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 609,182,25 38,715,725 104,606,84 264,321,08 1,016,825, 4.00 .54 3.88 5.22 609,182,25 38,715,725 104,606,84 264,321,08 1,016,825, 4.00 .54 3.88 5.22 908.64 -3,579,486. -3,579,486. 07 07 -3,579,486. -3,579,486. 07 07 -3,579,486. -3,579,486. 07 37 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 609,182,25 4.00 38,715,725 .54 104,606,84 3.88 260,741,59 9.15 1,013,246, 422.57 上年金额 单位：元 上年金额 项目实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 609,182,25 4.00 38,715,725 .54 99,500,633 .00 193,945,45 0.05 941,344,06 2.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 609,182,25 4.00 38,715,725 .54 99,500,633 .00 193,945,45 0.05 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 5,106,210. 88 70,375,635 .17 （一）净利润 75,481,846 .05 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 75,481,846 .05 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 5,106,210. 88 -5,106,210. 88 941,344,06 2.59 75,481,846 .05 75,481,846 .05 75,481,846 .05 38 四川金路集团股份有限公司 2013半年度报告全文 （未完）  |