[中报]百利电气：2013年半年度报告
天津百利特精电气股份有限公司 600468 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 戴金平 出差 盛斌 独立董事 张立民 出差 盛斌 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李 军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 20 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 111 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械（集团）有限公司 百利机电、公司实际控制人 指 天津百利机电控股集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 报告期 指 2013半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 天津百利特精电气股份有限公司 公司的中文名称简称 百利电气 公司的外文名称 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BENEFO 公司的法定代表人 张文利 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道 12号 天津市西青经济开发区民和道 12号 电话 022-23979181、83963876 022-23979181、83963876 传真 022-83963876 022-83963876 电子信箱 benefo600468@126.com benefo600468@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D 公司注册地址的邮政编码 300052 公司办公地址 天津市西青经济开发区民和道12号 公司办公地址的邮政编码 300385 公司网址 http://www.benefo.tj.cn 电子信箱 benefo600468@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市西青经济开发区民和道12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 百利电气 600468 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 356,447,294.30 346,498,226.18 2.87 归属于上市公司股东的净利润 14,244,193.46 23,591,724.52 -39.62 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,317,300.91 11,283,199.40 -26.29 经营活动产生的现金流量净额 -5,997,340.43 12,645,403.96 -147.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 576,576,357.86 568,635,273.74 1.40 总资产 1,291,512,449.29 1,203,380,693.23 7.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0312 0.0517 -39.65 稀释每股收益（元／股） 0.0312 0.0517 -39.65 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0182 0.0247 -26.32 加权平均净资产收益率（%） 2.47 4.32 减少1.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.44 2.06 减少0.62个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,769,695.52 主要为处置联营企业天津岛 津液压有限公司股权收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 631,180.00 贷款贴息及突出贡献奖等 债务重组损益 25,423.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 16,703.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,267,733.64 无法支付的债务等 少数股东权益影响额 -336,247.68 所得税影响额 -447,596.17 合计 5,926,892.55 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，中国经济整体稳中求进，投资、工业增速、物价等主要经济指标依然稳健，但经济 放缓压力加剧。公司所处输配电、泵、稀有金属加工行业就整体情况看，市场需求不足、重点 产品产量增长缓慢、行业盈利能力仍然疲弱，形势并不乐观。 报告期内，公司紧紧围绕以科技创新为先导，以质量稳定为基石，以人才建设为保障，以品牌 价值为导向，立足输配电产业，充分利用资源整合平台，优化产业结构，完善产业链条，做强 主营业务的发展战略，通过积极完善产品结构，提升产品质量，加强企业装备水平，深化技术 创新，完善风险控制促进公司健康发展。 1、收购戴顿（重庆）高压开关有限公司，弥补公司部分中高压产品空白。重庆戴顿公司产品结 构较为完备，具备多项中高压产品生产资质和能力，是重庆市高新技术企业，在西南地区有较 为稳定的市场，其所拥有的产品研发能力、核心技术优势、市场拓展能力，为本公司带来良好 的经济效益和盈利能力。 2、提高工艺装备水平，促进产品质量提升。公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公 司主营生产互感器产品，互感器是电力系统中主要的保护和监测设备之一。百利纽泰克公司具 有良好的品牌基础，是天津市高新技术企业，天津市企业技术中心，但面对激烈的市场竞争态 势，公司生产工艺装备水平亟待提升。报告期内公司加大了对百利纽泰克的投资，促进其完善 工艺装备水平，该公司引进环氧树脂压注设备，较好的实现了单人单机、管道式密闭循环操作, 提升了环氧件生产过程中质量优化控制，使互感器的生产水平跃上了新的台阶。 3、深化企业技术创新。报告期内，公司加快低压元件新产品研发工作，推进了 TM60-100/250/400/630项目，TM40-160/250/400/630简配项目，TW60-4000项目，TW30-4000 增容项目，TJ40简配(TJ30)项目，TR40简配(TR30)项目，小型化高分断万能式断路器项目和 DM-H智能脱扣器研发项目。并对互感器产品局部放电水平、一次击穿率进行技术提升改造， 设计完成了带有间隙补偿功能的10KV套管产品专用新的内触盘结构，攻克了公司间隙补偿的 技术难题。报告期内，公司组织申报专利47项，其中发明专利10项，实用新型专利37项。 4、控制企业运营风险，报告期内，公司继续贯彻《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》的有关要求，进一步加强风险控制，实施全面预算管理，降低生产运行成本，强化应 收账款催收与合同审核管理，通过企业内部审计、重大事项报批等制度，降低企业运营风险。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 356,447,294.30 346,498,226.18 2.87 营业成本 269,075,039.88 252,404,842.36 6.60 销售费用 24,725,907.58 27,367,120.33 -9.65 管理费用 49,455,789.38 50,513,267.37 -2.09 财务费用 2,690,487.75 3,496,871.30 -23.06 经营活动产生的现金流量净额 -5,997,340.43 12,645,403.96 -147.43 投资活动产生的现金流量净额 -14,932,763.74 -14,754,395.87 -1.21 筹资活动产生的现金流量净额 7,365,930.53 -16,614,634.99 144.33 研发支出 11,368,224.12 12,169,276.65 -6.58 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司之子公司赣州特精钨钼业有限公司销 售收入增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司拟扩大生产经营规模，增加了项目贷款。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期公司实现净利润17,540,566.22元，较上年同期27,602,608.63元下降10,062,042.41元， 下降幅度为36.45%。主要因为上年同期子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司收到扶持企业发 展资金，取得营业外收入760万元。 (2) 经营计划进展说明 公司拟非公开发行募集不超过十一亿元人民币投入到包括高温超导、智能电网、稀有金属深加 工三大类别七个子项目中。目前非公开发行工作所要求的可研报告、项目立项、环境评价等诸 多基本工作均已完成。鉴于，天津市电力公司在超导限流器220kV电压等级中享有25%权益， 为妥善解决产业化中的知识产权问题，公司拟待与之达成书面协议后向证监会递交增发材料， 申请核准非公开发行。目前公司实际控制人正在积极与天津市电力公司就此进行商谈，以尽快 达成书面协议，尽快完成增发工作。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 323,232,317.34 238,442,774.65 26.23 -4.43 -4.25 减少0.14 个百分点 贸易业 28,961,732.08 28,955,707.38 0.02 增加0.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 高中低压 电器 112,013,711.20 78,504,369.76 29.92 -4.29 -2.29 减少1.43 个百分点 钨钼制品 81,799,082.71 78,805,896.17 3.66 17.55 16.75 增加0.66 个百分点 泵类产品 100,966,824.01 58,329,304.07 42.23 -24.13 -32.10 增加6.79 个百分点 观光梯及 配套产品 28,452,699.42 22,803,204.65 19.86 53.70 49.40 增加2.31 个百分点 贸易 28,961,732.08 28,955,707.38 0.02 增加0.02 个百分点 本报告期，公司主营业务收入同比增加13,990,470.49元，增加幅度为4.14%。其中高中低压输 配电元器件制造主营业务收入下降5,015,537.90元,降幅为4.29%；因不断加大市场开拓力度， 钨钼制品收入增加12,212,530.16元，增幅为17.55%；观光梯及配套产品收入增加9,941,276.51 元，增幅达53.70%；受船舶市场的影响，泵类产品销售同比下降32,109,530.36元，降幅为24.13%； 同时公司报告期内贸易业务收入为28,961,732.08元，相对于上年同期贸易业务收入为0的情况 有较大增长。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 342,141,261.38 9.39 国外 10,052,788.04 -60.47 本报告期内由于受国际市场行情低迷的影响，国外市场的主营业务收入同比减少15,375,818.97 元，降幅达60.47%。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司通过完善产品结构，提升工艺装备水平，深化技术创新，加强内部控制等措施， 进一步强化了企业的技术、市场、产品质量和品牌优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：人民币元 对外股权投资期末余额 212,001,272.53 报告期增减变动数 1,361,907.35 对外股权投资期初余额 210,639,365.18 增减幅度（%） 0.65 主要被投资单位 投资额 期初余额 本期增减变动 期末余额 主要业务 期末持股比例 天津市特变电工变压器有限公司 101,892,419.42 165,331,862.36 4,688,291.37 170,020,153.73 变压器制造 45% 天津岛津液压有限公司 5,901,985.81 8,761,619.65 -8,761,619.65 0 液压齿轮泵，比例、伺服液压阀 及其相关的液压产品 0 天津百利资产管理有限公司 1,862,669.78 22,538,908.09 4,463,142.66 27,002,050.75 资产管理、投资管理、投资咨询 45% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股子公司 单位：万元 公司名称 主要产品 服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津市百利电气有 限公司 电器设备 元件 4,330.00 100% 20,326.44 7,983.11 4,081.83 357.10 天津市百利开关设 备有限公司 开关设备 制造、高 低压电器 成套设 备、高压 电器元件 8,318.44 70.44% 13,413.89 8,717.49 3,784.69 110.55 天津市百利高压电 气有限公司 高压开关 设备、控 制设备及 其配件 1,000.00 100% 2,418.34 268.42 3,473.08 59.40 天津市百利纽泰克 电气科技有限公司 互感器 1,799.60 98.92% 6,960.64 3,229.21 2,371.17 -216.13 天津泵业机械集团 有限公司 泵制造 8,137.93 58.74% 27,049.61 15,162.78 10,154.15 725.38 戴顿（重庆）高压 开关有限公司(注） 中压电器 产品 3000.00 100% 5,797.52 3,340.70 1,105.73 240.32 赣州特精钨钼业有 限公司 钨钼加 工；矿产 品 5,131.65 100% 16,342.22 8,138.66 8,217.84 -179.75 百利康诚机电设备 (天津)有限公司 电梯、自 动扶梯、 自动人行 道及相关 产品 1815.46 100% 8,661.85 3,378.71 2,855.47 195.94 赣州百利(天津）钨 钼有限公司 钨酸纳、 仲钨酸 铵、蓝钨、 黄钨等 2,000.00 100% 9,153.75 2,369.76 0.00 -48.01 天津百利超导设备 有限公司 超导设备 制造、研 发、销售 1,000.00 100% 1,023.58 1,003.44 0.00 2.47 天津百利通海商贸 有限公司 商贸 1,000.00 100% 1,000.41 999.44 0.00 -0.56 注：戴顿（重庆）高压开关有限公司本报告期内的营业收入与净利润为自合并日至本报告期末 的累计额（自2013年5月1日至2013年6月30日）。 其中天津市百利电气有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司、百利康诚机电设备(天津) 有限公司、天津泵业机械集团有限公司、赣州特精钨钼业有限公司、天津市百利纽泰克电气科 技有限公司对公司净利润影响达到10%以上。 (2)主要参股子公司 单位：万元 公司名称 主要产品服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津市特变电工变压 器有限公司 变压器 24,350.00 45% 66,405.15 37,782.26 20,338.59 1,034.30 天津百利资产管理有 限公司 资产管理、投资管理、 投资咨询 1,052.23 45% 7,690.37 1,976.02 0.00 991.81 其中天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到 10%以上。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 赣州百利新厂 区建设 11,348.35 土建基本完工 1,331.13 6,829.27 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月17日召开的公司2012年年度股东大会审议通过公司2012年度利润分配方案，以 2012年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派 发现金9,123,840.00元（含税）。2012年度利润分配股权登记日为2013年6月18日，除权（除 息）日为2013年6月19日，现金红利发放日为2013年6月24日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被收 购资 产 购买 日 资产 收购 价格 自收购日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（注1） 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关联关 系 戴 顿 能 源 技 术 公 司 戴顿 （重 庆） 高压 开关 有限 公司 2013 年5 月1 日 2,000 240.32 否 以不高 于经具 有证券 从业资 格资产 评估机 构出具 的评估 价值为 定价原 则 是 是 16.87 公司董事会五届十四次会议审议通过《关于收购戴顿公司股权的议案》，同意公司向 DAYTON POWER TECHNOLOGY CO.,LTD（戴顿能源技术公司）收购其所持有的戴顿（重庆） 高压开关有限公司100%股权。本次收购完成后，戴顿（重庆）高压开关有限公司成为本公司全 资子公司。详见公司于2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露的公告。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年4月26日召开董事会五届十六次 会议,审议通过《关于控股子公司日常关联交易的 议案》，同意公司控股子公司天津市百利开关设备 有限公司向公司实际控制人下属企业天津国际机 械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司销 售高低压配电柜设备，合同金额分别为466万元、 111.42万元。 详见公司于2013年4月27日在上海证券交易所 网站www.sse.com.cn披露的公告。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,700 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.67 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 公司董事会五届十三次会议审议通过《关于固定资产会计估计变更的议案》。根据房屋建筑物和 电子设备的最新使用状况，为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业 会计准则》和相关法律规定调整固定资产折旧年限。同时，为了更加清晰地反映固定资产情况， 将办公设备从其他设备中分离单独披露，自2013年1月1日起执行。 根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次固定资产 折旧年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整；固定资产分类 变更只改变了公司的会计报表附注披露格式。因此，上述变更均不会对以往各年度财务状况和 经营成果产生影响。 详见公司于2013年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。 单位：万元人民币 序号 受影响的报表项目名称 影响金额 1 归属于母公司的净利润 11.20 2 固定资产 15.62 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,729 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 天津液压机械(集 团)有限公司 国 有 法 人 60.50 276,003,271 0 0 无 天津市鑫皓投资发 展有限公司 国 有 法 人 1.53 6,993,675 300,000 0 无 中国工商银行－中 海能源策略混合型 证券投资基金 未 知 1.28 5,856,153 4,043,263 0 未知 财通证券有限责任 公司 未 知 1.03 4,685,500 -2,612,500 0 未知 中国对外经济贸易 信托有限公司－新 股信贷资产1 未 知 1.01 4,585,986 -20,000 0 未知 天津百利机电控股 集团有限公司 国 有 法 人 1.00 4,562,435 0 0 无 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ 未 知 0.88 4,000,056 -875,874 0 未知 FH002沪 中国人寿财产保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 未 知 0.84 3,824,183 61,956 0 未知 张英 未 知 0.52 2,366,201 -1,350,799 0 未知 天津硅谷天堂长瑞 投资合伙企业（有 限合伙） 未 知 0.32 1,477,959 122,959 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271 天津市鑫皓投资发展有限公 司 6,993,675 人民币普通股 6,993,675 中国工商银行－中海能源策 略混合型证券投资基金 5,856,153 人民币普通股 5,856,153 财通证券有限责任公司 4,685,500 人民币普通股 4,685,500 中国对外经济贸易信托有限 公司－新股信贷资产1 4,585,986 人民币普通股 4,585,986 天津百利机电控股集团有限 公司 4,562,435 人民币普通股 4,562,435 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 4,000,056 人民币普通股 4,000,056 中国人寿财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 3,824,183 人民币普通股 3,824,183 张英 2,366,201 人民币普通股 2,366,201 天津硅谷天堂长瑞投资合伙 企业（有限合伙） 1,477,959 人民币普通股 1,477,959 上述股东关联关系或一致行 动的说明 液压集团、鑫皓投资为百利机电的控股子公司，属于中国证监会《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知 其他股东之间关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、（一） 178,008,915.66 186,860,068.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六、（二） 20,045,334.50 42,842,499.10 应收账款 六、（三） 255,052,124.38 181,331,024.01 预付款项 六、（五） 8,824,658.04 9,957,427.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、（四） 9,540,800.73 6,982,392.43 买入返售金融资产 存货 六、（六） 177,361,075.05 165,194,411.81 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 648,832,908.36 593,167,822.76 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 六、（七） 15,944,225.09 12,665,655.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、（九） 212,001,272.53 210,639,365.18 投资性房地产 固定资产 六、（十） 235,386,707.17 239,254,829.03 在建工程 六、（十 一） 72,749,341.81 56,631,302.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、（十 二） 76,913,949.91 70,245,482.68 开发支出 六、（十 二） 15,340,644.66 14,559,956.73 商誉 六、（十 三） 6,904,774.79 长期待摊费用 六、（十 四） 492,014.63 34,713.33 递延所得税资产 六、（十 五） 6,946,610.34 6,181,565.35 其他非流动资产 非流动资产合计 642,679,540.93 610,212,870.47 资产总计 1,291,512,449.29 1,203,380,693.23 流动负债： 短期借款 六、（十 七） 123,000,000.00 123,050,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六、（十 八） 2,064,272.77 应付账款 六、（十 九） 161,800,477.16 131,496,303.01 预收款项 六、（二 十） 15,410,920.85 17,876,902.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、（二 十一） 2,245,923.92 2,731,321.63 应交税费 六、（二 十二） 4,062,263.51 3,034,216.28 应付利息 应付股利 六、（二 十三） 16,103,892.70 13,052,319.19 其他应付款 六、（二 十四） 235,501,655.30 208,298,548.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 六、（二 十六） 3,500,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 563,689,406.21 503,539,611.21 非流动负债： 长期借款 六、（二 十七） 35,000,000.00 18,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 六、（二 十八） 13,326,195.99 13,326,195.99 预计负债 六、（二 十五） 200,000.00 200,000.00 递延所得税负债 六、（十 五） 6,090,475.38 6,090,475.38 其他非流动负债 六、（二 十九） 7,950,740.29 8,206,236.11 非流动负债合计 62,567,411.66 45,822,907.48 负债合计 626,256,817.87 549,362,518.69 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 六、（三 十） 456,192,000.00 456,192,000.00 资本公积 六、（三 十一） 30,560,594.56 27,739,863.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 六、（三 十二） 21,608,803.06 21,608,803.06 一般风险准备 未分配利润 六、（三 十三） 68,214,960.24 63,094,606.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 576,576,357.86 568,635,273.74 少数股东权益 88,679,273.56 85,382,900.80 所有者权益合计 665,255,631.42 654,018,174.54 负债和所有者权益 1,291,512,449.29 1,203,380,693.23 总计 法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 22,829,132.25 26,353,140.24 交易性金融资产 应收票据 167,029.00 658,481.28 应收账款 十三、 （一） 306,881.28 323,930.24 预付款项 2,000,000.00 2,000,000.00 应收利息 应收股利 29,478,501.66 其他应收款 十三、 （二） 210,743,715.95 196,725,038.29 存货 1,866.51 1,844.21 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 236,048,624.99 255,540,935.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、 （三） 549,451,660.46 497,500,519.10 投资性房地产 固定资产 2,134,681.72 2,415,122.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,805,156.19 6,118,288.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,229.88 25,428.90 其他非流动资产 非流动资产合计 557,420,728.25 506,059,358.86 资产总计 793,469,353.24 761,600,294.78 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 299,641.70 301,685.20 预收款项 应付职工薪酬 15,782.37 应交税费 237,216.61 126,506.04 应付利息 应付股利 11,128,697.00 5,377,509.38 其他应付款 209,958,602.48 179,974,949.82 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 321,624,157.79 285,796,432.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 321,624,157.79 285,796,432.81 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 456,192,000.00 456,192,000.00 资本公积 1,041,907.13 1,007,960.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,555,459.31 8,555,459.31 一般风险准备 未分配利润 6,055,829.01 10,048,442.40 所有者权益（或股东权益） 合计 471,845,195.45 475,803,861.97 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 793,469,353.24 761,600,294.78 法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 356,447,294.30 346,498,226.18 其中：营业收入 六、（三 十四） 356,447,294.30 346,498,226.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 353,892,260.37 340,250,763.64 其中：营业成本 六、（三 十四） 269,075,039.88 252,404,842.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、（三 十五） 2,207,138.51 2,981,537.89 销售费用 六、（三 十六） 24,725,907.58 27,367,120.33 管理费用 六、（三 十七） 49,455,789.38 50,513,267.37 财务费用 六、（三 十八） 2,690,487.75 3,496,871.30 资产减值损失 六、（四 十） 5,737,897.27 3,487,124.39 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 六、（三 十九） 14,214,010.65 15,340,816.26 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,089,580.13 10,348,352.97 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,769,044.58 21,588,278.80 加：营业外收入 六、（四 十一） 3,075,796.31 10,482,892.00 减：营业外支出 六、（四 十二） 491,194.33 253,792.86 其中：非流动资产处置损失 490,994.33 28,405.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 19,353,646.56 31,817,377.94 减：所得税费用 六、（四 十三） 1,813,080.34 4,214,769.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,540,566.22 27,602,608.63 归属于母公司所有者的净利润 14,244,193.46 23,591,724.52 少数股东损益 3,296,372.76 4,010,884.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、（四 十四） 0.0312 0.0517 （二）稀释每股收益 六、（四 十四） 0.0312 0.0517 七、其他综合收益 六、（四 十五） 2,820,730.66 576,502.22 八、综合收益总额 20,361,296.88 28,179,110.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 17,064,924.12 24,168,226.74 归属于少数股东的综合收益总额 3,296,372.76 4,010,884.11 法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、 （四） 2,951,958.98 减：营业成本 十三、 （四） 2,918,622.22 营业税金及附加 销售费用 管理费用 6,204,064.83 6,205,208.64 财务费用 1,890,076.81 1,860,514.99 资产减值损失 15,203.91 44,579.30 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十三、 （五） 13,241,917.68 8,723,882.02 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 9,117,487.16 9,136,082.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,132,572.13 646,915.85 加：营业外收入 减：营业外支出 5,146.50 9,243.47 其中：非流动资产处置损失 5,146.50 9,243.47 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 5,127,425.63 637,672.38 减：所得税费用 -3,800.98 -11,144.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,131,226.61 648,817.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 33,946.87 80,664.10 七、综合收益总额 5,165,173.48 729,481.31 法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 280,949,735.51 264,148,055.73 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 （未完）  |