[中报]厦门空港：2013年半年度报告
厦门国际航空港股份有限公司 600897 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄 清钊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 20 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 93 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文名称简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 蔡明理 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公 司办公楼 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 www.iport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 603,776,768.39 534,814,285.44 12.89 归属于上市公司股东的净利润 206,902,914.91 173,822,695.73 19.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 202,454,472.88 173,482,666.27 16.70 经营活动产生的现金流量净额 254,543,575.99 231,616,313.56 9.90 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,321,238,543.67 2,230,481,528.76 4.07 总资产 2,807,591,833.68 2,690,518,882.35 4.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6947 0.5837 19.02 稀释每股收益（元／股） 0.6947 0.5837 19.02 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.6798 0.5825 16.70 加权平均净资产收益率（%） 9.01 8.86 增加0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.82 8.84 减少0.02个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -46,859.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,481,207.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -506,760.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,379,178.08 少数股东权益影响额 -281,632.15 所得税影响额 -1,576,691.40 合计 4,448,442.03 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司继续围绕"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈 向国际最佳机场"的战略目标，在董事会的领导下，按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术 的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验。 2013年上半年，厦门机场共保障运输起降7.92万架次，比上年同期增长13.61%；完成旅客 吞吐量955.89万人次，比上年同期增长14.51%；完成货邮吞吐量14.32万吨，比上年同期增长 12.74%。其中，上半年境外旅客吞吐量完成108.99万人次，比上年同期增长5.12%；境外货邮 吞吐量完成4.2万吨，比上年同期增长8.5%。 报告期内公司扎实开展各类安全生产活动，全面梳理完善安全管理体系，开展各类应急演练， 提升应急处置能力；推进信息化建设及流程优化，全面提升客户体验；加快硬件建设，提升机 场保障能力、服务水平；同时公司加强航线营销力度，加密境内外航线，报告期内公司总体客、 货运增长速度高于全行业发展水平。 2013年上半年，公司实现营业收入603,776,768.39元，比上年同期增长12.89%；实现归属母 公司净利润206,902,914.91元，比上年同期增长19.03%，公司资产状况良好，无对外担保事宜。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 603,776,768.39 534,814,285.44 12.89 营业成本 280,949,952.12 246,694,448.64 13.89 管理费用 34,031,156.23 30,172,610.66 12.79 财务费用 -5,486,713.69 -2,445,969.17 124.32 经营活动产生的现金流量净额 254,543,575.99 231,616,313.56 9.90 投资活动产生的现金流量净额 -439,868,229.44 -200,294,505.78 119.61 筹资活动产生的现金流量净额 -116,522,182.63 -33,003,782.33 253.06 资产负债表主要变动项目： 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 653,861,963.53 23.29 967,427,544.69 35.96 -35.23 其他应收款 15,644,188.19 0.56 10,418,614.58 0.39 43.89 其他流动资产 370,000,000.00 13.18 1,285,213.59 0.05 27,488.53 在建工程 37,799,409.57 1.35 225,961,210.56 8.4 -83.97 长期待摊费用 282,430,417.22 10.06 80,313,446.61 2.99 237 预收款项 8,099,807.33 0.29 2,162,670.71 0.08 258.91 （1）货币资金：减少主要是购买3.7亿元的理财产品所致。 （2）其他应收款：增加主要为水电费等业务往来款增加所致。 （3）其他流动资产：增加主要是购买3.7亿元的理财产品所致。 （4）在建工程：减少主要是地下停车场竣工投入使用结转所致。 （5）长期待摊费用：增加主要为报告期增加地下停车场工程2.1亿元所致。 （6）预收账款：增加主要为报告期内预收的营业收入。 利润表主要变动项目： 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 营业税金及附加 8,995,212.72 20,559,226.04 -56.25 财务费用 -5,486,713.69 -2,445,969.17 124.32 投资收益 5,232,871.06 9,587,746.56 -45.42 营业外收入 3,018,794.66 1,150,172.22 162.46 营业外支出 1,091,207.16 654,863.78 66.63 （1）营业税金及附加：减少主要是航空性收入纳入“营改增”范围，改缴交增值税所致。 （2）财务费用：减少主要是主要为报告期定期存款利息增加所致。 （3）投资收益：减少主要是上年同期确认购买短融利息，本期无此项。 （4）营业外收入：增加主要是主要为报告期内收到厦门市财政局营改增补贴款所致。 （5）营业外支出：增加主要是报告期内支付厦门市慈善总会雅安捐款100万元所致。 现金流量表主要变动项目： 单位:元 项目 本年数 上年同期数 变动幅度（%） 购买商品、接受劳务支付的现金 137,191,782.69 80,596,236.15 70.22 收回投资所收到的现金 810,000,000.00 195,000,000.00 315.38 取得投资收益所收到的现金 4,379,178.08 376,051.76 1,064.51 投资所支付的现金 1,169,000,000.00 270,000,000.00 332.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,262,182.63 33,003,782.33 249.24 （1）购买商品、接受劳务支付的现金：增加主要是本年结算以前年度保洁款、候机楼维保费等 所致。 （2）收回投资所收到的现金：增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。 （3）取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期取得理财投资的投资收益。 （4）投资所支付的现金：增加主要是购买银行理财产品和银行定期存款增加所致。 （5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加主要是2012年度分红增加所致。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内，公司完成收入60,377.68万元，营业成本28,095.00万元，符合2013年计划目标： 营业收入12亿元，营业成本控制在6亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空业务 收入 423,543,952.83 233,243,607.40 44.93 9.91 11.31 减少0.69 个百分点 租赁及特 许权收入 104,998,522.64 10,212,487.76 90.27 14.09 13.54 增加0.05 个百分点 货站及货 服业务 40,296,440.90 16,654,435.15 58.67 3.81 6.12 减少0.90 个百分点 地勤业务 11,610,426.33 8,102,057.70 30.22 106.45 109.57 减少1.04 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 福建地区 603,776,768.39 12.89 合 计 603,776,768.39 12.89 (三) 核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕"做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈 向国际最佳机场"的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，为了实现打造最具 经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司一直致力于通过推进基础设施建设、改善 顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理等方面来进一步提升核心竞争力。 2013年，公司将按照"再造与提升"的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体 系的再造优化，全面提升客户体验。在航空生产安全上，持续全面梳理完善安全管理体系，开 展各类应急演练，提升应急处置能力；在旅客服务上，推进信息化建设及流程优化，全面提升 客户体验，加快硬件建设，提升机场保障能力、服务水平；在航空业务上，继续深挖机场容量 资源潜力，提升机场时刻容量，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动货运航线 发展。在非航空业务方面，持续以客户为中心，致力于客户体验价值的提升，充分挖掘候机楼 商业潜力。总体上，公司在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争 力的提升，保持了公司可持续发展能力。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 中国 建设 银行 厦门 机场 370,000,000.00 2013 年1 月9 日 2013 年4 月15 日 370,000,000.00 4,379,178.08 是 否 否 否 支行 上海 浦发 银行 厦门 分行 370,000,000.00 2013 年4 月25 日 2013 年7 月25 日 是 否 否 否 合计 740,000,000.00 / / 370,000,000.00 4,379,178.08 / / / / 公司购买的上海浦发银行厦门分行理财产品本金3.7亿元已如期收回，并取得收益4,012,726.03 元。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析3 公司名称 注册资 本 持股比 例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际航空 港空运货站有 限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、 搬运、分拣、计量、 包装、理货、仓储、 短途陆路运输业务和 航空货运有关单证制 作及航空货运信息咨 询、查证服务业务， 航空运输业务相关的 仓储设施建设、经营 等 38,830.87 4,174.04 1,549.31 厦门国际航空 港航空货物服 务有限公司 1,400 58% （1）航空货物仓储； （2）办公场所租赁 8,545.05 1,092.45 755.15 元翔地勤服务 （厦门）有限 公司 2,000 100% 1、国内航线除香港、 澳门、台湾地区航线 外的航空客运销售代 理业务（有效期至 2011年3月6日）；2、 国际航线或者香港、 澳门、台湾地区航线 的航空客运销售代理 业务（有效期至2010 年4月26日）；3、 代理人身意外伤害保 险、货运险（有效期 至2011年5月27日）； 4、组织国内航空旅客 包机业务；5、提供商 务咨询、翻译服务；6、 提供航班生产保障的 特种车辆与设备服 务；7、提供航空货物、 邮件、行李的装卸、 行李分拣和集装设备 管理服务；8、飞机客 舱清洁、清水、污水、 航空垃圾的处理服 务；9、机坪卫生清洁 服务。 15,089.74 8,528.21 1,523.42 元翔机务工程 （福建）有限 公司 800 55% （1）航空器地面一般 勤务；（2）航空器过 站、航行前、航行后 例行检查；（3）航空 器非例行检查；（4） 航空器材的供应与管 理；（5）航空器清洁； （6）航空器维修资料 及地面专用工具设 备、场地的提供。 8,837.79 2,814.91 331.66 厦门民航凯亚 有限公司 1,000 20.50% 计算机软、硬件工程 项目的承包；计算机 软件、硬件、外设、 网络产品的研制、开 发、生产、销售、租 赁及与上述业务有关 的技术咨询、技术服 务。 4,294.40 2,654.88 416.44 注：子公司厦门国际航空港地勤服务有限公司2013年3月4日更名为“元翔地勤服务（厦门） 有限公司”，子公司福建国际航空港机务工程有限公司2013年3月4日更名为“元翔机务工程（福 建）有限公司”。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2013年04月16日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，2012年利润分配预案为： 以2012年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.9元（含 税），派发现金股利共计116,145,900.00元。公司2012年不进行资本公积金转增股本。上述利 润分配预案已经2013年5月8日召开的公司2012年度股东大会审议批准，并于2013年6月7 日完成利润分配工作。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合本公司 以往的实际情况，对本公司2013年度日常关联交易的预计进行披露（临2013-004）。实际情况 如下： （1）2013年度与日常经营相关的关联交易如下： 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 福建万翔现 代物流有限 公司 母公司的 控股子公 司 提供劳务 货物地面 处理费 参考市 价 229,485.98 0.57 现金 福建兆翔雅 仕维联合广 告有限公司 母公司的 控股子公 司 提供专 利、商标 等使用权 媒体使用 费 参考市 价 9,403,346.99 8.96 现金 厦门佰翔手 礼电子商务 有限公司 母公司的 控股子公 司 其他流入 商业场地 租金 参考市 价 487,872.00 0.46 现金 厦门佰翔空 厨食品有限 公司 母公司的 控股子公 司 提供劳务 安检服务 收入及其 他 参考市 价 249,200.00 1.34 现金 厦门翔业集 团有限公司 母公司 接受劳务 法律事 务、工程 结算审核 等服务费 参考市 价 1,736,148.43 100 现金 厦门翔业集 团有限公司 母公司 其它流出 房产及土 地租赁 参考市 价 13,154,758.93 100 现金 厦门经发机 电设备招标 有限公司、 母公司的 控股子公 司 购买商品 物资、设 备代理招 标服务及 采购 参考市 价 39,457,165.52 100 现金 厦门万翔网 络商务有限 公司 福建兆翔临 港置业有限 公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 代建费及 房产租金 等 参考市 价 3,863,016.77 100 现金 厦门兆翔智 能科技有限 公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 候机楼维 保、机电 服务费等 参考市 价 20,719,682.70 100 现金 厦门兆翔花 卉科技有限 公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 候机楼植 物租摆及 绿化工程 参考市 价 4,283,726.82 100 现金 厦门兆翔物 业服务有限 公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 候机楼卫 生保洁及 维修费 参考市 价 7,764,734.74 100 现金 厦门佰翔酒 店集团有限 公司 母公司的 控股子公 司 接受劳务 呼叫中心 服务费 参考市 价 1,114,200.98 100 现金 厦门空港快 线运输有限 公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 租车费 参考市 价 1,655,578.28 100 现金 厦门佰翔空 厨食品有限 公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 食品 参考市 价 680,174.00 100 现金 厦门佰翔手 礼电子商务 有限公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 食品 参考市 价 26,442.30 100 现金 福建万翔现 代物流有限 公司 母公司的 控股子公 司 其它流出 货物代理 等 参考市 价 4,459.54 100 现金 合计 104,829,993.98 （2）其他关联交易 1）水电费收入 本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计 6,061,943.04元。 2）代收代付的关联交易 ①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔(福州)国际航空港有限公司 内航机务服 务费收入 7,465,915.72 100.00% 6,549,703.05 100.00% 元翔(福州)国际航空港有限公司 外航机务服 务费收入 800,836.49 100.00% 899,662.51 100.00% 注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公 司结算，根据协定比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ②向元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 内航机务服务 费收入 80,677.36 100.00% 102,443.01 100.00% 注：上述元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司负责统一向各航空 公司结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ③向元翔（武夷山）机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本年 上年 金额 比例 金额 比例 元翔（武夷山）机场有限公司 内航机务服务 费收入 909,562.88 100.00% 682,987.75 100.00% 注：上述元翔（武夷山）机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建）有 限公司在武夷山地区的机务服务费收入由元翔（武夷山）机场有限公司负责统一向各航空公司 结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、 监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和 要求。 报告期内，根据厦门证监局厦证监发（2013）18号文《厦门证监局关于开展规范上市公司财务 会计基础工作专项活动的通知》及厦证监发（2013）17号文《厦门证监局关于做好上市公司信 息披露直通车有关工作的通知》要求，公司六届董事会十二次会议审议通过了 《厦门国际航空 港股份有限公司财务会计基础工作专项自查工作报告》的议案及《厦门国际航空港股份有限公 司信息披露事务管理制度》的修订议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,510 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 厦门翔业集团有限公 司 国 有 法 人 68 202,500,000 0 无 中国太平洋人寿保险 股份有限公司－分红 －个人分红 未 知 1.99 5,936,496 5,936,496 未知 中国太平洋人寿保险 股份有限公司－传统 －普通保险产品 未 知 1.85 5,499,205 5,499,205 未知 中国人民人寿保险股 份有限公司－自有资 金 未 知 1.03 3,061,926 11,080 未知 国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 未 知 1.02 3,023,565 0 未知 高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO. 未 知 0.49 1,455,655 -944,212 未知 交通银行－海富通精 选证券投资基金 未 知 0.34 1,007,931 -729,873 未知 威廉－博莱公司－威 廉－博莱中国A股基 未 知 0.31 918,644 918,644 未知 金 李继书 未 知 0.29 873,900 24,000 未知 吴懿兵 未 知 0.23 671,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000 中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 5,936,496 人民币普通股 5,936,496 中国太平洋人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 5,499,205 人民币普通股 5,499,205 中国人民人寿保险股份有限公 司－自有资金 3,061,926 人民币普通股 3,061,926 国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 3,023,565 人民币普通股 3,023,565 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 1,455,655 人民币普通股 1,455,655 交通银行－海富通精选证券投 资基金 1,007,931 人民币普通股 1,007,931 威廉－博莱公司－威廉－博莱 中国A股基金 918,644 人民币普通股 918,644 李继书 873,900 人民币普通股 873,900 吴懿兵 671,000 人民币普通股 671,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司 与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通 股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在 关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 林伟民 副总经理兼候机楼管理 分公司总经理 离任 工作变动 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 653,861,963.53 967,427,544.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 201,433,290.30 171,920,680.28 预付款项 20,563,192.88 16,798,685.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,521,781.30 2,455,053.27 应收股利 其他应收款 15,644,188.19 10,418,614.58 买入返售金融资产 存货 258,805.24 208,712.21 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 370,000,000.00 1,285,213.59 流动资产合计 1,265,283,221.44 1,170,514,504.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,287,239.22 5,433,546.24 投资性房地产 固定资产 1,123,280,915.27 1,113,722,890.04 在建工程 37,799,409.57 225,961,210.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 86,599,881.24 88,808,498.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 282,430,417.22 80,313,446.61 递延所得税资产 5,910,749.72 5,764,786.57 其他非流动资产 非流动资产合计 1,542,308,612.24 1,520,004,378.08 资产总计 2,807,591,833.68 2,690,518,882.35 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 100,134,014.71 111,495,907.17 预收款项 8,099,807.33 2,162,670.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 50,484,441.54 53,960,315.35 应交税费 46,455,839.96 41,948,899.09 应付利息 应付股利 7,560,000.00 其他应付款 75,874,027.08 55,024,723.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 288,608,130.62 264,592,515.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 274,812.44 549,624.85 其他非流动负债 2,993,955.48 3,190,022.40 非流动负债合计 3,268,767.92 3,739,647.25 负债合计 291,876,898.54 268,332,162.96 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 297,810,000.00 297,810,000.00 资本公积 267,852,106.61 267,852,106.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 304,295,006.35 304,295,006.35 一般风险准备 未分配利润 1,451,281,430.71 1,360,524,415.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,321,238,543.67 2,230,481,528.76 少数股东权益 194,476,391.47 191,705,190.63 所有者权益合计 2,515,714,935.14 2,422,186,719.39 负债和所有者权益 总计 2,807,591,833.68 2,690,518,882.35 法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 337,730,617.02 688,105,909.77 交易性金融资产 应收票据 应收账款 160,366,504.00 147,925,716.12 预付款项 16,815,873.87 10,827,742.80 应收利息 318,680.56 应收股利 11,600,000.00 其他应收款 48,928,446.48 39,241,075.01 存货 154,859.94 119,166.60 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 370,000,000.00 621,298.29 流动资产合计 945,596,301.31 887,159,589.15 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 207,345,664.06 206,491,971.08 投资性房地产 固定资产 922,656,526.29 913,595,955.73 在建工程 35,649,409.57 225,601,210.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,929,062.53 17,211,213.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 260,241,671.79 56,400,335.08 递延所得税资产 5,510,863.20 5,491,984.65 其他非流动资产 非流动资产合计 1,448,333,197.44 1,424,792,670.67 资产总计 2,393,929,498.75 2,311,952,259.82 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 135,759,318.90 143,672,518.90 预收款项 887,307.03 1,268,551.51 应付职工薪酬 20,261,351.88 20,072,011.43 应交税费 37,804,520.70 32,799,711.96 应付利息 应付股利 其他应付款 56,145,787.03 42,805,383.25 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 250,858,285.54 240,618,177.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,989,443.48 3,185,150.40 非流动负债合计 2,989,443.48 3,185,150.40 负债合计 253,847,729.02 243,803,327.45 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 297,810,000.00 297,810,000.00 资本公积 279,620,359.35 279,620,359.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 304,295,006.35 304,295,006.35 一般风险准备 未分配利润 1,258,356,404.03 1,186,423,566.67 所有者权益（或股东权益） 合计 2,140,081,769.73 2,068,148,932.37 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,393,929,498.75 2,311,952,259.82 法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 603,776,768.39 534,814,285.44 其中：营业收入 603,776,768.39 534,814,285.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 319,671,061.51 296,488,400.97 其中：营业成本 280,949,952.12 246,694,448.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,995,212.72 20,559,226.04 销售费用 管理费用 34,031,156.23 30,172,610.66 财务费用 -5,486,713.69 -2,445,969.17 资产减值损失 1,181,454.13 1,508,084.80 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 5,232,871.06 9,587,746.56 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 853,692.98 767,267.74 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 289,338,577.94 247,913,631.03 加：营业外收入 3,018,794.66 1,150,172.22 减：营业外支出 1,091,207.16 654,863.78 其中：非流动资产处置损失 49,159.81 654,863.78 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 291,266,165.44 248,408,939.47 减：所得税费用 73,192,049.69 64,322,476.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,074,115.75 184,086,463.13 归属于母公司所有者的净利润 206,902,914.91 173,822,695.73 少数股东损益 11,171,200.84 10,263,767.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.6947 0.5837 （二）稀释每股收益 0.6947 0.5837 七、其他综合收益 八、综合收益总额 218,074,115.75 184,086,463.13 归属于母公司所有者的综合收益 总额 206,902,914.91 173,822,695.73 归属于少数股东的综合收益总额 11,171,200.84 10,263,767.40 法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （未完）  |