[中报]*ST国通：2013年半年度报告
安徽国通高新管业股份有限公司 600444 2013年半年度报告 二〇一三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员） 徐盛富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 86 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/国通管业 指 安徽国通高新管业股份有限公司 控股股东/合肥通用院 指 合肥通用机械研究院 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司 国风集团 指 安徽国风集团有限公司 山东京博 指 山东京博控股股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监 管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月 30日 万元、元 指 人民币万元、元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽国通高新管业股份有限公司 公司的中文名称简称 国通管业 公司的外文名称 ANHUI GUOTONE HI-TECH PIPES INDUSTRY CO. LTD 公司的外文名称缩写 GUOTONE PP 公司的法定代表人 陈学东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱俊 杜世武 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区 莲花路593号 安徽省合肥市经济技术开发区 莲花路593号 电话 0551-63817860 0551-63817860 传真 0551-63817000 0551-63817000 电子信箱 gt600444@126.com gt600444@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业 园 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业 园 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 www.guotone.com 电子信箱 gt600444@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST国通 600444 国通管业 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 2013年4月23日公司五届一次董事会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的 议案》，会议选举陈学东为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满，2013年6月4 日公司完成营业执照法定代表人变更，法定代表人变更为陈学东。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 172,427,068.51 124,665,255.01 38.31 归属于上市公司股东的净利润 -6,117,554.30 -18,800,548.85 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -10,091,390.72 -18,729,501.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -29,627,979.49 -3,233,475.17 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -40,857,549.24 -34,728,821.67 不适用 总资产 474,270,087.87 473,568,508.87 0.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.06 -0.18 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.06 -0.18 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.096 -0.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,608.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 352,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 4,283,867.34 少数股东权益影响额 -13,294.79 所得税影响额 -646,128.09 合计 3,973,836.42 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司坚决贯彻执行股东大会制定的2013年经营计划和目标，积极采取有 力措施提振产品销售，扩大市场份额，提升产品竞争力。今年上半年度，公司主营业务收入较 去年同期大幅增长，主营产品综合毛利率进一步提升，经营业绩明显好转，但因产品销量尚未 达到盈亏平衡点，公司上半年继续亏损。2013年1-6月，公司实现主营业务收入16,305.80万元， 较上年同期增长40.08%，实现净利润-768.48万元。 2013年下半年度，公司将在上半年基础上加大重点客户、重点单位、重点区域的营销力度， 抓住重点城市大建设的历史机遇，继续主攻公共事业单位、市政基础设施、水利管网等领域内 的大客户；灵活销售方式，局部调整销售策略适应最新的投标政策；逐步加大了高附加值产品 和市场需求新品的销售，扩大了公司销售规模；加强应收账款风险、成本费用的监控，努力加 快资金周转速度，提高资金使用效率。促使公司尽快走出困境，早日步入良性循环的轨道。努 力实现2013年度经营目标，以优异的成绩回报广大投资者，回报社会。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 172,427,068.51 124,665,255.01 38.31 营业成本 159,035,394.72 120,418,281.07 32.07 销售费用 9,878,253.86 9,683,302.69 2.01 管理费用 12,023,082.09 12,052,093.23 -0.24 财务费用 3,563,036.80 2,693,374.44 32.29 经营活动产生的现金流量净额 -29,627,979.49 -3,233,475.17 投资活动产生的现金流量净额 -6,262,401.53 -133,542.89 筹资活动产生的现金流量净额 1,268,147.66 -1,681,908.82 营业收入变动原因说明：市场开发导致销售增加所致 营业成本变动原因说明：销售增加导致的销售成本增加所致 销售费用变动原因说明：系运输费用增加所致 财务费用变动原因说明：借款增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因销售量增加支付采购原材料款增加所致 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照经营计划进行有序的经营，公司继续强化品牌意识，扩大市场份额， 加强新产品开发力度，进一步提高产品质量，降低材料成本；加大品牌宣传力度，坚持高标准、 高品质的品牌形象。公司在稳定原有销售市场的前提下，逐步加大了高附加值产品和市场需求 新品的销售，扩大了公司销售规模；公司从安全生产、设备保障、节能降耗、现场管理、提高 产品品质、培养人才梯队等方面开展了大量工作，统一思想，提高工作效率和执行力，保证生 产稳定；同时公司进一步完善内部控制体系，提高了管理效率。公司上半年圆满完成了年初制 定的经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 塑料管材 制造业 163,058,032.11 149,146,356.34 8.53 40.08 33.24 增加4.70 个百分点 合计 163,058,032.11 149,146,356.34 8.53 40.08 33.24 增加4.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） PVC管 14,687,308.03 15,897,302.37 -8.24 -25.55 -26.65 增加1.62 个百分点 PE管 30,857,757.77 29,987,119.05 2.82 -9.66 -11.34 增加1.84 个百分点 燃、供水管 96,210,164.88 83,585,300.05 13.12 72.98 75.47 减少1.23 个百分点 其他管材 21,302,801.43 19,676,634.87 7.63 209.05 123.48 增加35.37 个百分点 合计 163,058,032.11 149,146,356.34 8.53 40.08 33.24 增加4.70 个百分点 公司主营产品综合利润率与上年同期相比增加4.7%，主要系固定成本不变引起的经营杠杆 效应所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华南 64,877,884.62 27.39 华东、华中 98,180,147.49 49.96 合计 163,058,032.11 40.08 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 广东国通新型建材有限公司,为本公司控股子公司，业务性质：塑料管材制造、销售，主要产 品：PVC波纹管、PE管、燃气管、给水管，注册地：广州，法定代表人：雍跃，注册资本：8000 万元。2013年上半年营业收入6487.79万元，净利润-348.28万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月17日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配的预案》，即公 司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 本报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和中国证券监督管理委员会的相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结 构、规范公司运作。 1、公司治理具体情况 （1）股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规 则》，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循公开、公平的原 则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均进行了回避。 （2）董事与董事会：董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了 决策的高效、规范、科学；公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职 责，对股东大 会负责。公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，就公司发生的关联 交易、对外担保、董事和高管聘任等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资 者的利益，保证了公司治理结构的完善。公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战 略委员会，提名委员会四个专业委员会，依据工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策职 能。 （3）监事与监事会：公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司章程》的 规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营情况、财务状况及董事和高级 管理人员履职的 合法合规性情况进行监督，并发表独立意见，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开 程序符合《上市规则》，《公司章程》，《监事会议事规则》等规定。 （4）关于相关利益者的利益保护。 报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能 够同各个利益相关者积极合作共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。 （5）公司独立性情况 公司拥有机构设置和人事任免的自主权。与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开， 公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公 司设立了专门的采购和销售部门，制定有完整的业务流程，独立对外组织采购和销售，与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。 （6）公司透明度情况 为加强本公司的信息披露管理，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、 投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公 司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，制定了《信息披露管 理办法》。公司《信息披露管理办法》对定期报告的编制、审议、披露程序都做出了明确规定， 执行情况良好。公司定期报告均按时披露，无推迟披露的情况。公司《信息披露管理办法》中 制定了公司发生重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司各项重大事件均能按照制度规 定执行。公司信息披露工作保密机制比较完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。公司在 信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内，严禁内部刊物或其他媒体披露尚未公开的 信息资料。同时，公司要求相关的信息披露义务人和内部知情人员对未公开披露的信息负有保 密义务，切实防止信息在公开披露前发生泄漏。 2、公司治理完善和健全工作 （1）公司按照中国证监会[2008]48号公告相关要求，建立了外部信息报送和使用的管理制度和 对内幕信息知情人的登记备案制度，两项制度已经公司董事会审议通过，并已经在相关工作的 开展中落实执行。 （2）为了进一步提高公司规范运作水平，完善和健全公司内部控制，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任 追究制度》，该项制度经公司四届二次董事会审议通过。 （3）为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监 会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市 公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字〔2012〕52号）的统一部署和相关要求， 公司制定《内控规范实施工作计划及方案》，经公司四届十一次董事会审议通过，公司陆续完成 了《内控制度》和《内控手册》编制发布等工作，通过努力公司内控管理体系获得了进一步完 善，为公司加强内部管理、促进公司持续运营奠定了基础。 （4）为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，上海证券交易 所于 2013 年 3 月 29 日发布了新的《上市公司募集资金管理办法》，根据本公司实际情况修 订了公司《募集资金管理办法》，该制度经公司五届二次董事会审议并经公司2013年第二次临 时股东大会审议通过，并对外披露。 本公司认为，公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会， 上海证券交易所有关文件基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。公司 将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司 规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,840 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 合肥通用 机械研究 院 国 有 法 人 11.89 12,485,280 0 0 无 安徽国风 集团有限 公司 国 有 法 人 11.43 11,997,360 0 0 无 山东京博 控股股份 有限公司 境 内 非 国 有 法 人 6.67 7,000,360 0 0 未知 合肥长发 创业投资 有限公司 国 有 法 人 1.71 1,800,000 0 0 未知 上海力元 股权投资 管理有限 公司 未 知 1.45 1,520,500 610,000 0 未知 申银万国 －中信－ 申银万国 3号基金 宝集合资 产管理计 划 未 知 1.23 1,295,238 1,295,238 0 未知 安徽国富 产业投资 基金管理 有限公司 未 知 0.78 815,000 815,000 0 未知 王振江 境 内 自 然 人 0.74 774,149 0 0 未知 北京高石 创新投资 有限公司 未 知 0.72 759,300 0 0 未知 海通证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户 未 知 0.72 755,922 755,922 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 合肥通用机械研究 院 12,485,280 人民币普通股 安徽国风集团有限 公司 11,997,360 人民币普通股 山东京博控股股份 有限公司 7,000,360 人民币普通股 合肥长发创业投资 有限公司 1,800,000 人民币普通股 上海力元股权投资 管理有限公司 1,520,500 人民币普通股 申银万国－中信－ 申银万国3号基金 宝集合资产管理计 划 1,295,238 人民币普通股 安徽国富产业投资 基金管理有限公司 815,000 人民币普通股 王振江 774,149 人民币普通股 北京高石创新投资 有限公司 759,300 人民币普通股 海通证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 755,922 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 本公司原第一大股东巢湖市第一塑料厂同意将其持有的安徽国通高新管 业股份有限公司12,485,280股股份（占本公司总股本的11.89%），无偿划转给 合肥通用机械研究院，无偿划转完成后合肥通用机械研究院成为本公司第一大 股东,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。合肥长发创业投资 有限公司系原合肥长发实业有限公司，为我公司原有限售条件流通股股东。上 述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系的情况未知。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 陈学东 董事长 0 0 0 许强 副董事长 0 0 0 钱俊 副董事长兼董 事会秘书 0 0 0 窦万波 董事兼总经理 0 0 0 雍跃 董事兼副总经 理 0 0 0 金维亚 董事 0 0 0 刘志祥 董事 0 0 0 张本照 独立董事 0 0 0 樊高定 独立董事 0 0 0 田田 独立董事 0 0 0 叶青 独立董事 0 0 0 董爱存 监事会主席 0 0 0 史敏 监事 0 0 0 徐全茂 监事 0 0 0 张长才 副总经理 0 0 0 徐盛富 财务总监 0 0 0 刘泳 总工程师 0 0 0 李晓玲 独立董事 0 0 0 王瑞华 董事 0 0 0 张淼 监事 0 0 0 吴前涛 监事 0 0 0 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李晓玲 独立董事 离任 换届 王瑞华 董事 离任 换届 张淼 监事 离任 换届 吴前涛 监事 离任 换届 陈学东 董事长、董事 选举 换届 许强 副董事长、董事 选举 换届 钱俊 副董事长、董事会秘书 选举 换届 窦万波 董事、总经理 选举 换届 雍跃 董事、副总经理 选举 换届 金维亚 董事 选举 换届 刘志祥 董事 选举 换届 张本照 独立董事 选举 换届 樊高定 独立董事 选举 换届 田田 独立董事 选举 换届 叶青 独立董事 选举 换届 董爱存 监事会主席、监事 选举 换届 史敏 监事 选举 换届 徐全茂 监事 选举 换届 张长才 副总经理 聘任 换届 徐盛富 财务总监 聘任 换届 刘泳 总工程师 聘任 换届 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,999,303.72 48,621,537.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,381,000.00 1,350,000.00 应收账款 135,199,417.70 77,016,648.82 预付款项 4,517,230.84 4,782,616.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,858,688.35 6,893,298.37 买入返售金融资产 存货 63,216,631.31 79,489,340.28 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 228,172,271.92 218,153,441.52 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 219,665,955.86 233,401,671.10 在建工程 6,160,245.23 2,737,430.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,769,981.61 13,974,332.94 开发支出 1,200,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,301,633.25 5,301,633.25 其他非流动资产 非流动资产合计 246,097,815.95 255,415,067.35 资产总计 474,270,087.87 473,568,508.87 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 105,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,109,045.73 34,461,388.44 预收款项 20,532,058.55 12,124,028.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,716,016.74 1,615,821.13 应交税费 -4,286,409.37 -7,517,365.20 应付利息 应付股利 其他应付款 368,577,762.17 375,567,019.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 529,648,473.82 521,250,892.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,428,273.40 5,428,273.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,428,273.40 5,428,273.40 负债合计 535,076,747.22 526,679,165.71 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 75,420,911.33 75,420,911.33 减：库存股 专项储备 36,915.10 48,088.37 盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08 一般风险准备 未分配利润 -237,272,014.75 -231,154,460.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 -40,857,549.24 -34,728,821.67 少数股东权益 -19,949,110.11 -18,381,835.17 所有者权益合计 -60,806,659.35 -53,110,656.84 负债和所有者权益 总计 474,270,087.87 473,568,508.87 法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:安徽国通高新管业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,367,801.09 23,621,085.65 交易性金融资产 应收票据 1,181,000.00 1,050,000.00 应收账款 111,246,642.45 68,607,983.34 预付款项 2,729,147.21 2,303,465.00 应收利息 应收股利 其他应收款 128,370,769.77 132,164,119.92 存货 42,334,408.71 53,848,319.93 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 288,229,769.23 281,594,973.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,000,000.00 44,000,000.00 投资性房地产 固定资产 167,122,440.52 177,480,347.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,175,399.40 10,333,426.53 开发支出 1,200,000.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,671,636.37 8,671,636.37 其他非流动资产 非流动资产合计 231,169,476.29 240,485,410.52 资产总计 519,399,245.52 522,080,384.36 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 105,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,885,662.51 28,148,650.38 预收款项 11,893,259.66 10,455,739.16 应付职工薪酬 650,176.69 569,279.27 应交税费 -4,679,038.99 -7,993,766.59 应付利息 应付股利 其他应付款 366,221,173.51 373,259,300.69 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 510,971,233.38 509,439,202.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 510,971,233.38 509,439,202.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 75,420,911.33 75,420,911.33 减：库存股 专项储备 36,915.10 48,088.37 盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08 一般风险准备 未分配利润 -187,986,453.37 -183,784,457.33 所有者权益（或股东权益） 合计 8,428,012.14 12,641,181.45 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 519,399,245.52 522,080,384.36 法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 172,427,068.51 124,665,255.01 其中：营业收入 172,427,068.51 124,665,255.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 184,745,156.69 145,403,812.08 其中：营业成本 159,035,394.72 120,418,281.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 245,389.22 556,760.65 销售费用 9,878,253.86 9,683,302.69 管理费用 12,023,082.09 12,052,093.23 财务费用 3,563,036.80 2,693,374.44 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,318,088.18 -20,738,557.07 加：营业外收入 4,635,867.34 258,583.79 减：营业外支出 2,608.40 315,775.55 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -7,684,829.24 -20,795,748.83 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,684,829.24 -20,795,748.83 归属于母公司所有者的净利润 -6,117,554.30 -18,800,548.85 少数股东损益 -1,567,274.94 -1,995,199.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.06 -0.18 （二）稀释每股收益 -0.06 -0.18 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -7,684,829.24 -20,795,748.83 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -6,117,554.30 -18,800,548.85 归属于少数股东的综合收益总额 -1,567,274.94 -1,995,199.98 法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 109,295,700.75 79,121,505.35 减：营业成本 99,344,321.70 76,600,361.36 营业税金及附加 218.87 388,077.30 销售费用 6,803,259.45 7,130,076.19 管理费用 8,219,344.80 8,495,753.17 财务费用 3,724,419.31 2,854,453.44 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,795,863.38 -16,347,216.11 加：营业外收入 4,593,867.34 258,583.79 减：营业外支出 273,338.76 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -4,201,996.04 -16,361,971.08 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,201,996.04 -16,361,971.08 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 137,882,452.09 127,119,348.71 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 17,944,488.52 15,207,214.16 经营活动现金流入 小计 155,826,940.61 142,326,562.87 购买商品、接受劳务 支付的现金 137,291,130.37 100,046,318.31 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 15,140,843.01 13,176,676.90 支付的各项税费 7,297,993.51 7,144,884.23 支付其他与经营活动 有关的现金 25,724,953.21 25,192,158.60 经营活动现金流出 小计 185,454,920.10 145,560,038.04 经营活动产生的 现金流量净额 -29,627,979.49 -3,233,475.17 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 14,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 14,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 6,276,401.53 133,542.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 6,276,401.53 133,542.89 投资活动产生的 现金流量净额 -6,262,401.53 -133,542.89 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 （未完）  |