[中报]豫光金铅：2013年半年度报告
河南豫光金铅股份有限公司 600531 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人蔡亮及会计机构负责人（会计主管人员）苗 红强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 18 第九节 备查文件 ........................................................................................................................ 101 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/豫光金铅/股份公司 指 河南豫光金铅股份有限公司 豫光集团、大股东、控股股东 指 河南豫光金铅集团有限责任公司 《公司章程》 指 《河南豫光金铅股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司的中文名称简称 豫光金铅 公司的外文名称 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD. 公司的法定代表人 杨安国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡亮 李慧玲 联系地址 河南省济源市荆梁南街1号 河南省济源市荆梁南街1号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn yuguang@yggf.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省济源市荆梁南街1号 公司注册地址的邮政编码 454650 公司办公地址 河南省济源市荆梁南街1号 公司办公地址的邮政编码 454650 公司网址 http://www.yggf.com.cn 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 豫光金铅 600531 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 6,338,987,641.48 5,636,413,264.59 12.46 归属于上市公司股东的净利润 -243,898,826.72 15,719,995.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -263,597,083.58 -5,111,158.77 -5,057.29 经营活动产生的现金流量净额 558,969,560.78 688,906,534.23 -18.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,594,227,071.76 1,877,236,065.86 -15.08 总资产 6,371,699,212.98 7,372,815,721.93 -13.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.83 0.05 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.83 0.05 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.89 -0.02 -4,350.00 加权平均净资产收益率（%） -13.90 0.85 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -15.02 -0.28 减少14.74个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,627,542.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 21,594,124.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,913.07 少数股东权益影响额 30,571.91 所得税影响额 -6,555,894.98 合计 19,698,256.86 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，受国际市场动荡的影响，国内有色金属市场价格疲软，结构不合理和产能 过剩问题突出，企业生产经营形势严峻。面对复杂的形势，公司上下围绕效益效率苦练内功、 千方百计节约成本、紧盯市场经营创效、多措并举盘活资金、加快推进项目建设、大力发展延 伸产业。在全体职工的共同努力下，公司生产经营基本保持了平稳运行。 报告期内，公司坚持以“效益提升年”活动为主线，以创效项目、指标优化和精细化管理为 主要内容，落实创新驱动发展战略，按照围绕主业，多元发展的战略思想，进一步拉长产业链 条，合金品种实现多样化，铅钙、铅锑等合金品种已发展到80余种，金、银深加工取得明显成 效。在营销上，公司紧盯市场经营创效，通过采取签订长期供货协议、第三方采购模式集中采 购、参与竞标批量采购等多种措施确保原料供应；销售上，通过执行长单合同、在上海期交所 交割、提高铅锭散单客户售价等方式提高销量及效益。 报告期内，公司实现销售收入63.39亿元，比去年同期增长12.46%，实现净利润-23949.57 万元。本报告期公司出现亏损的主要原因是：受市场环境影响，公司主要产品铅、金、银价格 下滑，尤其是白银价格跌幅较大，主产品毛利率下降；因产品价格下跌导致公司存货减值，公 司计提了存货跌价准备。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,338,987,641.48 5,636,413,264.59 12.46 营业成本 6,403,285,187.58 5,316,910,917.56 20.43 销售费用 4,294,499.24 3,974,571.73 8.05 管理费用 42,557,478.25 43,430,416.38 -2.01 财务费用 84,482,306.95 113,237,358.25 -25.39 经营活动产生的现金流量净额 558,969,560.78 688,906,534.23 -18.86 投资活动产生的现金流量净额 -309,345,792.10 -79,533,850.10 -288.95 筹资活动产生的现金流量净额 -509,565,812.75 -179,543,839.41 -183.81 研发支出 4,619,856.41 3,134,999.64 47.36 营业收入变动原因说明：公司自营贸易增加。 营业成本变动原因说明：原料市场供应紧张，原料成本上升。 销售费用变动原因说明：白银销售数量增加，相应运杂费增加。 管理费用变动原因说明：本期大修理费用减少。 财务费用变动原因说明：本期因为汇率变动汇兑收益增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期采购商品付款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款减少。 研发支出变动原因说明：本期采用底吹炉还原造硫处理固废试验项目支出增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年上半年公司实现净利润-23949.57万元，其中归属于母公司的净利润-24389.88万元。 2012年同期净利润2214.73万元，其中归属于母公司的净利润1572万元。公司利润下降的原因 主要有： ①原料市场供应紧张，供应商扣减的加工费空间下降，原料成本上升。 ②硫酸、氧化锌等综合回收产品价格下跌，综合回收效益缩减。 ③公司主要产品黄金、白银波动幅度较大，公司计提了存货跌价准备。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 有色金属 1,869,266,519.06 1,900,010,380.72 -1.64 -21.80 -20.18 减少2.06 个百分点 贵金属 3,716,965,075.34 3,849,911,498.73 -3.58 51.26 65.59 减少8.97 个百分点 化工 91,221,955.92 59,657,171.75 34.60 -18.98 -1.35 减少11.69 个百分点 其他 603,998,929.63 554,555,902.31 8.19 3.19 6.81 减少3.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电解铅 1,708,708,145.52 1,795,882,582.68 -5.10 -22.89 -19.68 减少4.20 个百分点 黄金 451,615,067.14 476,083,711.59 -5.42 -29.24 -25.42 减少5.40 个百分点 白银 1,582,014,824.20 1,673,306,730.90 -5.77 17.10 37.86 减少15.93 个百分点 黑铜 160,558,373.54 104,127,798.04 35.15 -7.96 -27.82 增加17.84 个百分点 硫酸 32,811,795.18 22,203,123.68 32.33 -28.74 10.43 减少24.00 个百分点 氧化锌 58,410,160.74 37,454,048.07 35.88 -12.23 -7.22 减少3.46 个百分点 自营贸易 1,683,335,184.00 1,700,521,056.24 -1.02 259.59 259.62 减少0.01 个百分点 其他 603,998,929.63 554,555,902.31 8.19 3.19 6.81 减少3.11 个百分点 本期公司主要产品电解铅、黄金、白银的销售价格均出现不同幅度的下跌，致使公司主产 品毛利率下降。与去年同期相比，电解铅、黄金、白银的销售价格分别下降7.48%、7.71%、20.03%， 同时对公司利润贡献较大的副产品价格本期也有下跌，尤其是硫酸价格比去年同期下降 26.68%，主副产品毛利下降对公司的利润造成了不利影响。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 6,212,427,768.05 12.02 国外 69,024,711.90 (三) 核心竞争力分析 1、竞争优势：（1）公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备 水平，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。（2）公司拥有一批经验丰富的市场营 销队伍和实践经验丰富的管理人才。（3）公司冶炼渣处理技术改造项目的建成，公司将形成铅、 铜、黄金、白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提 高。（4）豫光在产品质量管理方面优势突出，电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的 知名度，公司是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场、销售市场 具有一定的知名度。 2、竞争劣势：（1）公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力 较弱。（2）目前原料紧张，冶炼企业相互竞争，供应商扣减的加工费空间下降，盈利能力水平 降低。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为4120.70万元，比上年同期减少1829.30万元。具体被投 资的公司情况如下： 单位：人民币万元 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 豫光(澳大利亚)有限责任公司 贸易、投资 100.00 620.70 济源豫金靶材科技有限公司 溅射靶材等材料的研发、 有色金属废料回收 99.23 3,500.00 （1）报告期内，公司向全资子公司豫光（澳大利亚）有限公司增加投资100万美元（折合 人民币620.70万元），用于其对合营公司SORBY HILLS的投资。 （2）2013年6月，公司向控股子公司济源豫金靶材科技有限公司增加投资3500万元，自 然人股东原和平不再增资。增资完成后，济源豫金靶材科技有限公司的注册资本由原来的3000 万元增加至6500万元，各股东持股比例也发生相应变动，公司持有济源豫金靶材科技有限公司 的股权比例由原来的98.33%变更为99.23%。 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 KBL KBL 34,935,248.26 20,813,626 5,938,229.85 100 0 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 公司募集资金使用情况详见2013年8月24日登载在上海证券交易所的临时公告《河南豫 光金铅股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务范围 注册资本（万元） 净利润（万元） 豫光金铅（北京）科技有限公司 投资、商贸 2,000.00 -16.73 济源市豫金废旧有色金属回收有限 公司 废旧回收 100 -269.56 江西源丰有色金属有限公司 废旧回收处理 10,000.00 1,054.37 豫光(澳大利亚)有限责任公司 贸易、投资 1,100.00 10.97 豫光(香港)国际有限公司 贸易 54.42 -1.94 河南豫光冶金机械制造有限公司 工程施工，设备维修 500 58.52 河南豫光合金有限公司 合金铅生产及销售 500 859.15 济源市豫金靶材科技有限公司 有色金属废料回收 6,500.00 -132.35 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司 矿产资源勘探、采选、销售 1,000.00 -70.16 青海西豫有色金属有限公司 冶炼 20,680.00 -11,321.70 济源市泰信小额贷款有限公司 小额贷款 5,000.00 573.26 河南豫光国际经济技术合作有限公 司 进出口贸易 2,000.00 -61.7 SORBY HILLS 探矿、采矿 -2.15 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司 冶炼 32,000.00 -3,207.23 北京安泰科信息开发有限公司 信息咨询 3,500.00 -1,133.09 注：1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为1,100.00万澳元； 2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为54.42万港元。 3、SORBY HILLS财务数字单位为澳元万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 冶炼渣处理技 术改造工程 65,463.00 60% 18,811.98 35,283.52 在建 合计 65,463.00 / 18,811.98 35,283.52 / 目前，公司冶炼渣处理技术改造工程土建主体基本结束，熔炼炉、吹炼炉、阳极炉等核心 设备已经安装就位，其它水处理系统、管道通风、运输皮带、管网、道路都已全面展开施工。 预计主体系统今年12月底可具备设备联动调试条件。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年4月10日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过2012年度利润分配方案为： 以公司2012年末总股本295,250,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）， 共计派发红利14,762,538.8元。 2013年5月10日公司召开的2012年度股东大会审议通过利润分配方案。 2013年5月28日公司发布《河南豫光金铅股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，6 月3日为股权登记日，6月17日为发放日，通过中国登记结算有限责任公司上海分公司完成向 社会股东发放现金红利。公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的现金红利由公司直接 发放。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 由于国内有色冶炼行业市场持续低迷，市场价格走势低位运行，导致公司年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 1、 企业合并情况 公司持有江西源丰有色金属有限公司60%的股权，为其控股股东。2013年6月，江西源丰 有色金属有限公司下设的全资子公司永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司注销，公司财务报表合 并范围发生变动。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：人民币元 关联方 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定价 方式 本期发生额 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 河南豫光金铅集团 有限责任公司 采购商品 购铅粉矿 市场定价 38,102,331.89 2.13 河南豫光锌业有限 公司 采购商品 铅渣、铜渣、 银浮选渣、膏 料 市场定价 116,934,483.55 4.81 青海西豫有色金属 有限公司 采购商品 购粗铅 市场定价 127,152,263.58 15.63 河南豫光锌业有限 公司 销售商品 销售氧化锌系 列 市场定价 28,078,941.89 48.07 河南豫光锌业有限 公司 销售商品 销售电解铅 市场定价 3,458,974.35 0.16 河南豫光锌业有限 公司 销售商品 银锭 市场定价 7,788,625.78 0.49 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 乌拉特后 旗瑞峰铅 冶炼有限 公司 联营 公司 购买商品 购粗铅 市场定价 157,203,963.19 19.32 现金或承 兑汇票 阿鲁科尔 沁旗龙钰 矿业有限 责任公司 联营 公司 购买商品 铅粉矿 市场定价 1,404,372.14 0.08 现金或承 兑汇票 河南豫光 锌业有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售商品 销售锑白 市场定价 184,615.38 0.44 现金或承 兑汇票 甘肃中盛 矿业有限 责任公司 母公 司的 控股 子公 司 销售商品 销售银工 艺品 市场定价 169,230.77 0.01 现金或承 兑汇票 合计 / 158,962,181.48 / 上述关联交易均为公司正常经营过程中与关联方发生的正常业务往来，均遵循市场定价原 则，交易公允、不存在内部交易，没有损害公司利益及全体股东利益。 上述与公司生产经营相关的关联交易对公司独立性无影响。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》 等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构，公司的权力机构、决策机构、监督机构 及管理层之间权责明确，规范运作，基本符合《上市公司治理准则》的要求。 报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开股东大会、董事会、监事会及各专门委 员会会议，公司董事、监事、高级管理人员均能忠实、诚信、勤勉的履行职责；依法履行信息 披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，积极推动公司的持续健康 发展。 2013年5月10日公司召开2012年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案：董事 会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长一人。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,631 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 河南豫光金铅集团有限 责任公司 国有法人 42.46 125,353,660 0 无 中国黄金集团公司 国有法人 4.33 12,773,284 0 无 济源市财务开发公司 国有法人 0.64 1,876,410 0 无 中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 其他 0.29 848,832 0 未知 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.26 766,189 0 未知 中国建设银行股份有限 公司－信诚中证500指数 分级证券投资基金 其他 0.21 627,856 0 未知 李荣国 其他 0.17 502,999 0 未知 中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.16 482,840 0 未知 佟鑫龙 其他 0.14 405,000 0 未知 张海燕 其他 0.13 379,747 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 河南豫光金铅集团有限责任公司 125,353,660 人民币普通股 125,353,660 中国黄金集团公司 12,773,284 人民币普通股 12,773,284 济源市财务开发公司 1,876,410 人民币普通股 1,876,410 中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 848,832 人民币普通股 848,832 中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 766,189 人民币普通股 766,189 中国建设银行股份有限公司－信 诚中证500指数分级证券投资基金 627,856 人民币普通股 627,856 李荣国 502,999 人民币普通股 502,999 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金 482,840 人民币普通股 482,840 佟鑫龙 405,000 人民币普通股 405,000 张海燕 379,747 人民币普通股 379,747 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，河南豫光金铅集团有限责任公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。未知其他流通 股股东之间是否存在有关联关系或一致行动人情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 任文艺 总经理 离任 工作需要 任文艺 副董事长 选举 工作需要 蔡 亮 副总经理 离任 工作需要 蔡 亮 总经理 聘任 工作需要 三、 其他说明 2013年4月10日，公司第五届董事会第六次会议选举任文艺先生为公司副董事长，不再 担任公司总经理职务；聘任蔡亮先生为公司总经理职务，不再担任公司副总经理职务。具体内 容详见公司2013年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时 公告。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 854,893,081.26 1,220,241,669.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 27,421,678.84 124,474,194.98 应收票据 76,392,271.52 19,974,213.67 应收账款 21,473,447.08 9,763,498.77 预付款项 629,457,806.76 489,924,381.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 213,432,313.23 113,196,572.71 买入返售金融资产 存货 2,631,970,711.56 3,737,030,231.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 128,049,715.67 127,577,809.38 流动资产合计 4,583,091,025.92 5,842,182,572.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5,938,229.85 19,046,176.86 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 65,835,374.06 70,203,260.06 投资性房地产 17,155,696.82 17,462,342.30 固定资产 873,544,291.62 904,107,180.13 在建工程 516,652,892.35 289,268,308.29 工程物资 265,318.43 265,318.43 固定资产清理 -46,755.78 生产性生物资产 油气资产 无形资产 146,321,103.99 132,942,544.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 129,252,615.72 50,695,745.13 其他非流动资产 33,689,420.00 46,642,274.00 非流动资产合计 1,788,608,187.06 1,530,633,149.34 资产总计 6,371,699,212.98 7,372,815,721.93 流动负债： 短期借款 1,513,804,370.97 2,200,248,280.38 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,018,969,536.16 973,052,860.00 应付票据 430,000,000.00 400,000,000.00 应付账款 498,599,241.38 734,937,395.32 预收款项 100,050,131.12 95,173,490.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 57,702,927.80 58,435,489.90 应交税费 6,381,067.53 4,254,285.74 应付利息 3,975,468.01 4,132,294.92 应付股利 其他应付款 77,374,914.60 169,650,201.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 234,785,010.00 95,884,150.00 其他流动负债 流动负债合计 3,941,642,667.57 4,735,768,448.00 非流动负债： 长期借款 656,505,466.03 621,000,700.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 68,719,407.52 16,598,354.88 其他非流动负债 64,496,401.35 68,707,127.65 非流动负债合计 789,721,274.90 706,306,182.53 负债合计 4,731,363,942.47 5,442,074,630.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,250,776.00 295,250,776.00 资本公积 758,537,477.37 766,750,678.62 减：库存股 专项储备 7,271,090.14 16,725,170.38 盈余公积 144,291,459.96 144,291,459.96 一般风险准备 未分配利润 392,431,723.35 651,093,088.87 外币报表折算差额 -3,555,455.06 3,124,892.03 归属于母公司所有者权益合计 1,594,227,071.76 1,877,236,065.86 少数股东权益 46,108,198.75 53,505,025.54 所有者权益合计 1,640,335,270.51 1,930,741,091.40 负债和所有者权益总计 6,371,699,212.98 7,372,815,721.93 法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：蔡亮 会计机构负责人：苗红强 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 779,676,432.77 1,145,521,997.58 交易性金融资产 27,421,678.84 124,474,194.98 应收票据 76,392,271.52 19,974,213.67 应收账款 127,038,243.40 96,955,658.76 预付款项 585,311,786.95 519,566,786.92 应收利息 应收股利 其他应收款 212,413,331.88 117,385,228.42 存货 2,542,649,604.82 3,627,122,209.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 117,281,514.52 119,815,202.82 流动资产合计 4,468,184,864.70 5,770,815,492.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,331,563.00 210,838,046.47 投资性房地产 17,155,696.82 17,462,342.30 固定资产 869,488,936.11 901,636,798.73 在建工程 479,060,485.20 262,209,702.54 工程物资 265,318.43 265,318.43 固定资产清理 -46,755.78 生产性生物资产 油气资产 无形资产 115,440,655.95 116,554,831.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 125,806,201.49 49,736,167.27 其他非流动资产 33,689,420.00 33,689,420.00 非流动资产合计 1,892,191,521.22 1,592,392,626.88 资产总计 6,360,376,385.92 7,363,208,119.49 流动负债： 短期借款 1,513,804,370.97 2,197,762,721.58 交易性金融负债 1,018,969,536.16 973,052,860.00 应付票据 430,000,000.00 400,000,000.00 应付账款 530,324,187.48 774,365,203.26 预收款项 85,095,136.10 106,910,319.76 应付职工薪酬 55,860,816.79 57,877,206.02 应交税费 5,222,865.99 1,462,143.70 应付利息 3,975,468.01 4,132,294.92 应付股利 其他应付款 62,342,558.60 151,310,510.87 一年内到期的非流动负债 234,785,010.00 95,884,150.00 其他流动负债 流动负债合计 3,940,379,950.10 4,762,757,410.11 非流动负债： 长期借款 656,505,466.03 621,000,700.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 68,719,407.52 16,598,354.88 其他非流动负债 64,496,401.35 68,707,127.65 非流动负债合计 789,721,274.90 706,306,182.53 负债合计 4,730,101,225.00 5,469,063,592.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,250,776.00 295,250,776.00 资本公积 766,750,678.62 766,750,678.62 减：库存股 专项储备 7,271,090.14 16,725,170.38 盈余公积 144,291,459.96 144,291,459.96 一般风险准备 未分配利润 416,711,156.20 671,126,441.89 所有者权益（或股东权益）合计 1,630,275,160.92 1,894,144,526.85 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 6,360,376,385.92 7,363,208,119.49 法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：蔡亮 会计机构负责人：苗红强 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,338,987,641.48 5,636,413,264.59 其中：营业收入 6,338,987,641.48 5,636,413,264.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,723,910,618.20 5,660,120,534.44 其中：营业成本 6,403,285,187.58 5,316,910,917.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,203,426.42 6,354,102.80 销售费用 4,294,499.24 3,974,571.73 管理费用 42,557,478.25 43,430,416.38 财务费用 84,482,306.95 113,237,358.25 资产减值损失 179,087,719.76 176,213,167.72 加：公允价值变动收益（损失以 -18,897,177.52 11,562,439.23 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 107,117,194.34 42,924,618.02 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,112,899.79 -5,811,320.10 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -296,702,959.90 30,779,787.40 加：营业外收入 41,314,373.90 6,125,272.43 减：营业外支出 1,472,753.15 4,023,048.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -256,861,339.15 32,882,011.64 减：所得税费用 -17,365,685.64 10,734,719.88 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -239,495,653.51 22,147,291.76 归属于母公司所有者的净利润 -243,898,826.72 15,719,995.22 少数股东损益 4,403,173.21 6,427,296.54 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.83 0.05 （二）稀释每股收益 -0.83 0.05 七、其他综合收益 -14,893,548.34 -14,495,038.00 八、综合收益总额 -254,389,201.85 7,652,253.76 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -258,792,375.06 1,224,957.22 归属于少数股东的综合收益总额 4,403,173.21 6,427,296.54 法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：蔡亮 会计机构负责人：苗红强 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,918,800,748.96 5,622,942,491.53 减：营业成本 7,007,399,284.78 5,333,914,724.97 营业税金及附加 10,002,317.74 836,347.38 销售费用 2,778,690.83 2,027,694.46 管理费用 39,174,611.64 40,032,728.65 财务费用 80,833,368.67 110,728,360.23 资产减值损失 178,918,490.91 176,213,167.72 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -18,897,177.52 11,562,439.23 投资收益（损失以“－”号 填列） 124,850,811.08 42,930,461.64 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,146,516.53 -5,805,476.48 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -294,352,382.05 13,682,368.99 加：营业外收入 32,156,735.34 5,307,372.43 减：营业外支出 1,327,000.00 4,023,048.19 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -263,522,646.71 14,966,693.23 减：所得税费用 -23,869,899.82 5,509,837.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -239,652,746.89 9,456,855.81 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -239,652,746.89 45,749,293.39 法定代表人：杨安国 主管会计工作负责人：蔡亮 会计机构负责人：苗红强 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,029,540,605.20 6,944,746,464.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 26,370,190.41 15,359,290.32 经营活动现金流入小计 7,055,910,795.61 6,960,105,754.37 购买商品、接受劳务支付的现金 （未完）  |