[中报]菲达环保：2013年半年度报告
浙江菲达环保科技股份有限公司 600526 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计 主管人员）魏强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的经营环境分析、经营目标等前瞻性描述不构成对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ............................................................................... 21 第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 80 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 菲达集团 指 菲达集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013年1—6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文名称简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 舒英钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周明良 联系地址 浙江省诸暨市望云路88号 电话 0575-87211326 传真 0575-87214308 电子信箱 dsb@feidaep.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 feida@ep.zjbnet.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲达环保 600526 G菲达 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 948,626,181.98 737,345,969.41 28.65 归属于上市公司股东的净利润 15,216,197.32 7,338,937.55 107.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,670,388.86 6,236,246.03 71.10 经营活动产生的现金流量净额 -120,977,960.03 67,215,082.49 -279.99 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,274,370,848.31 546,878,270.14 133.03 总资产 2,736,031,072.30 2,124,108,135.50 28.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.05 80 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.05 80 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.06 0.04 50 加权平均净资产收益率（%） 2.00 1.38 增加0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.00 1.17 减少0.17个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 113,883.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,470,217.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,122.78 少数股东权益影响额 -2,484.00 所得税影响额 -44,932.10 合计 4,545,808.46 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在国家的积极宏观调控与政策引导之下，国内GDP增速较往年回 落，增长趋于平稳，呈现"增长放慢、结构调整加快"的新型发展特征，经济增长方 式向环境友好型、资源节约型转变，我公司所处的环保行业面临战略发展机遇期。 同时由于大量资本涌入，环保行业快速发展，环保企业迅速增多变强，环保装备市 场竞争激烈。面对机遇与挑战，公司以报告期内成功股权融资为契机，提升、储备 多元化技术，主攻高端环保装备与业务（EPC、BOT等）转型，积极开拓大机组成 套装备与改造市场；同时，结合2013年·精益管理深化年活动，全面提升公司科学 管理水平，科学管控水平，精益求精，降本增效，为企业的健康长久发展打下良好 基础。 报告期内，公司实现合并营业收入948,626,181.98元、利润总额19,851,034.06 元、净利润15,170,915.21元、归属于母公司所有者的净利润15,216,197.32元，分别 较上年同期增加28.65％、121.46％、104.55％、107.34％。本期净利润增加主系营 业收入增加及公司营业总成本管控出成效所致。截至2013年6月30日，合并资产 总额为2736031072.30元，负债总额为1457804695.29元，所有者权益为 1278226377.01元；资产负债率为53.28％，较年初下降20.79个百分点，主系本期 募集资金到账所致。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 948,626,181.98 737,345,969.41 28.65 营业成本 807,880,213.88 623,250,488.06 29.62 销售费用 24,877,709.89 22,264,068.37 11.74 管理费用 69,895,988.90 62,693,378.48 11.49 财务费用 18,001,482.73 25,317,761.18 -28.90 经营活动产生的现金流量净额 -120,977,960.03 67,215,082.49 -279.99 投资活动产生的现金流量净额 -32,026,682.22 -2,935,394.15 1,040.43 筹资活动产生的现金流量净额 344,274,883.61 11,981,778.54 2,773.32 研发支出 28,799,599.48 25,637,316.56 12.33 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量较上年 减少主系：1、公司收到的税费返还较上年同期大幅减少；2、本期人工支出成本较 上年同期增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量较上年 增加主系本期母公司工业园区新建产房投入支出以及设备更新投入大幅增长引起。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较上年 大幅增长主系本期收到非公开发行股票的募集资金引起。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 资产负债表 项目 期末数 期初数 变动幅度 （%） 变动原因说明 货币资金 601,689,009.52 290,954,972.21 106.80 主要系本期非公开发行股票，募 集资金到账所致 应收账款 540,787,933.33 326,537,715.19 65.61 主要系本期销售收入增加所致 预付款项 108,616,155.28 78,868,775.57 37.72 主要系本期材料采购需求增加 所致 其他应收款 95,828,037.88 59,724,959.04 60.33 主要系本期参与多个项目的投 标，导致期末缴纳的各类保证金 增加 在建工程 23,829,280.43 2,832,142.55 741.39 主要系本期新建厂房开工，对应 投入增加所致 短期借款 316,880,000.00 602,000,000.00 -47.36 主要系部分借款到期归还所致 应付票据 268,378,000.00 166,067,000.00 61.61 主要系本期产量上涨导致材料 采购额增加所致 股本 203,444,725.00 140,000,000.00 45.32 主要系本期非公开发行股票已 完成 资本公积 864,300,110.21 194,959,986.81 343.32 主要系本期非公开发行股票已 完成，对应股本溢价部分计入资 本公积 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （%） 变动原因说明 营业税金及 附加 4,098,773.61 1,329,392.51 208.32 主要系本期缴纳的增值税较上 期增加，导致对应的附加税增加 资产减值损 失 8,019,654.12 -3,918,955.93 -304.64 主要系本期末应收款项余额较 上期增加，对应的计提坏账准备 增加 营业外收入 4,663,422.77 1,359,186.04 243.10 主要系本期收到的政府补助较 上期增加 所得税费用 4,680,118.85 1,546,875.15 202.55 主要系本期营业利润增加，导致 对应的所得税费用增加 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2012年正式启动的非公开发行A股股票项目已于2013年3月发行完毕， 共募集资金人民币751,819,991.25元，减除发行费用人民币19,035,142.85元后，募 集资金净额为人民币732,784,848.40元。详情请见2013年3月27日披露于《中国 证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。 报告期内，募投项目实施情况详见同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公 司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 经营计划进展说明 公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营目标：争取实现营业收入18.36 亿元，营业成本15.70亿元，三项费用控制在2.1亿元。(注：本经营目标不构成公 司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。） 公司2013年1～6月实现营业收入9.49亿元，产生营业成本8.08亿元、三项费 用1.13亿元，分别占年度经营目标的51.69％、51.46％、53.81％。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 制造业 943,884,244.06 805,645,921.30 14.65 28.47 29.32 减少0.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 环保设备 931,683,939.08 797,711,923.03 14.38 28.15 29.10 减少0.63个百分点 其他 12,200,304.98 7,933,998.27 34.97 58.93 55.72 增加1.34个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 881,382,029.31 74.43 国外销售 62,502,214.75 -72.75 环保装备制造行业得益于国家对环境治理宏观政策的影响以及对污染排放企业 标准的要求提升，为公司产品业务的增长争得契机,国内新建大机组（600MW）以 上项目和改造项目迅速增长，国内合同订单较上年同期增长较快。国外出口因受欧 债危机等影响，投资放缓，出口合同减少。 (三) 核心竞争力分析 经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理 念为主体的独特的企业文化。 公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长 的晋升和培训体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍。 公司建有前瞻性的技术网络开发体系布局，形成了"基础应用研究中心-技术开 发中心-工程设计中心"三位一体的技术研发体系，注重引技、引智和产学研用合作。 经过多年的发展，公司拥有专利96项，制定国家行业标准61个，各主导产品技术 水平均达到国际先进或国内领先水平：公司生产的"菲达"牌电除尘器被国家质检总 局评定为"中国名牌"，旋转电极式电除尘器被国家发改委批复列为2011年战略性新 兴产业项目、国家重点产品、国内首台套产品，等等。公司是国内少数同时具备100 万千瓦及以上大型燃煤锅炉除尘、输灰、脱硫、脱硝系统环保装备大成套能力的企 业之一，国家重大技术装备国产化基地，国家火炬计划重点高新技术企业，燃煤电 站电除尘器中国最大供应商。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资3000万元设立全资子公司杭州菲达环保技术研究院有限公 司，于2013年2月27日办妥工商登记手续。该子公司主要经营：环保技术、环保 设备的研发；销售、安装：除尘器、输灰设备、脱硫设备、脱硝设备及配件；等等。 公司上年同期未进行股权投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 详见在上交所网站同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2013年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 1）主要子公司情况 单位：人民币元 公司名称 行业性质 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 诸暨菲达环保钢结构 设备安装有限公司 制造业 除尘器等环 保设备 12,000,000.00 46,935,864.44 25,812,636.49 179,166.17 浙江菲达科技发展 有限公司 制造业 垃圾焚烧尾 气处理等 30,000,000.00 132,479,069.36 33,385,368.62 -553,520.61 浙江菲达电气工程 有限公司 制造业 除尘器等环 保设备 30,000,000.00 59,884,859.84 34,118,248.59 -480,454.84 浙江菲达脱硫工程 有限公司 制造业 烟气脱硫等 环保设备 80,000,000.00 258,815,072.15 99,471,336.00 4,053,864.56 沈阳菲达世纪电力 环保有限公司 制造业 烟气脱硫等 环保设备 2,000,000.00 897,561.00 624,422.59 -214,105.56 浙江菲达环境工程 有限公司 制造业 除尘器等环 保设备 10,000,000.00 160,844,509.29 27,581,103.75 1,753,045.55 诸暨菲达环保装备 研究院 服务业 研发设计等 500,000.00 1,038,005.35 -793,524.76 36,208.79 杭州菲达物料输送 工程有限公司 制造业 粉粒料输送 设备等 5,000,000.00 24,112,261.72 8,183,547.63 142,930.83 浙江菲达运输有限 公司 服务业 普通货物运 输 5,000,000.00 7,008,847.94 5,383,089.18 105,268.74 菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited) 制造业 除尘器等环 保设备 USD 500,000.00 1,500,535.49 1,500,535.49 -151,900.62 江苏菲达环保科技 有限公司 制造业 除尘器等环 保设备 15,000,000.00 20,331,760.22 12,946,093.16 -968,466.70 江苏菲达宝开电气 有限公司 制造业 电力环保设 备等 37,560,000.00 258,637,339.98 77,003,816.40 3,941,295.00 杭州菲达环保技术 研究院有限公司 制造业 除尘器等环 保设备 30,000,000.00 29,249,850.00 29,249,850.00 -750,150.00 （2）对公司净利润影响到10%以上的控股或参股公司经营情况 单位：人民币元 公司名称 主要产品或 服务 主营业务收入 营业利润 净利润 本期贡献的净利 润或投资收益 占公司合并净利 润的比重（%） 浙江菲达脱硫 工程有限公司 烟气脱硫等 环保设备 124,501,608.60 4,995,494.30 4,053,864.56 4,053,864.56 26.29% 江苏菲达宝开 电气有限公司 电力环保设 备等 130,027,867.67 5,230,604.20 3,941,295.00 3,941,295.00 25.56% 浙江菲达环境 工程有限公司 除尘器等环 保设备 47,287,820.36 2,410,680.99 1,753,045.55 1,753,045.55 11.37% 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 杭州菲达环 保技术研究 院有限公司 30,000,000 已完成工商 注册 30,000,000 30,000,000 -750,150.00 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司第五届董事会第十二次会议拟定2012年度利润分配议案：以总股本 203,444,725股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金 20,344,472.50元，占2010、2011、2012年三年实现的年均可分配利润的131.47％； 不进行股票股利分红。 上述利润分配议案经公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过， 并于2013年6月19日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 被担保方 担保 金额 担保起始日 担保到期 日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 是否 为关 联方 担保 本公司 浙江神鹰集团有限公司 2,000 2013年3月 20日 2014年3 月20日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 3,000 2013年4月 18日 2014年4 月18日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 4,000 2013年1月 29日 2013年7 月29日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 3,000 2012年11 月2日 2013年9 月17日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 2,000 2013年4月 17日 2014年4 月17日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 3,000 2012年8月 29日 2013年8 月29日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江神鹰集团有限公司 2,000 2012年9月 7日 2013年9 月7日 连带责 任担保 否 否 否 本公司 浙江富润印染有限公司 6,000 2012年11 月5日 2014年 11月5日 连带责 任担保 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 11,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 25,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,588.66 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,781.26 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 30,781.26 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.08 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与再融资 相关的承 诺 股份限 售 兵工财务 有限责任 公司 公司非公开发行 股票项目新增股 份1380万股自 发行结束之日起 12个月不得转 让。 预计上市时间为 2014年3月22日， 如遇法定节假日 或休息日，则顺延 至其后的第一个 交易日。 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未更换会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的 公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 63,444,725 63,444,725 63,444,725 31.19 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 140,000,000 100 140,000,000 68.81 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 140,000,000 100 63,444,725 63,444,725 203,444,725 100 2、 股份变动情况说明 公司非公开发行A股股票项目于2013年3月发行完毕，共发行新股63,444,725 股。详情请见2013年3月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限 售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 山西证券股份 有限公司 0 0 6,900,000 6,900,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 中信证券股份 有限公司 0 0 8,000,000 8,000,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 兵工财务有限 责任公司 0 0 13,800,000 13,800,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 华宝信托有限 责任公司 0 0 2,144,725 2,144,725 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 昆明鼎恒投资 管理有限公司 0 0 9,800,000 9,800,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 浙江日晟资产 管理有限公司 0 0 8,000,000 8,000,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 钱海平 0 0 6,900,000 6,900,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 国联证券股份 有限公司—— 国联汇融2号 定向资产管理 计划 0 0 7,900,000 7,900,000 参与公司非公开发行 项目获得股份 2014年3月 22日 合计 0 0 63,444,725 63,444,725 / / 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,968 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 菲达集团有限公司 国有 法人 23.75 48,313,738 无 兵工财务有限责任公司 国有 法人 6.78 13,800,000 13,800,000 未知 昆明鼎恒投资管理有限公司 未知 4.82 9,800,000 9,800,000 质押 9,800,000 中信证券股份有限公司 未知 3.93 8,000,018 8,000,000 未知 浙江日晟资产管理有限公司 未知 3.93 8,000,000 8,000,000 未知 陈海挺 未知 3.88 7,900,000 7,900,000 未知 钱海平 未知 3.41 6,930,000 6,900,000 质押2,531,000 山西证券股份有限公司 未知 3.39 6,900,000 532,790 6,900,000 未知 中国证券投资者保护基金有 限责任公司 国有 法人 3.20 6,516,319 490,199 未知 中国银行－华夏回报证券投 资基金 未知 1.66 3,376,970 445,383 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 菲达集团有限公司 48,313,738 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 6,516,319 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,376,970 人民币普通股 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,793,461 人民币普通股 中国中钢集团公司 1,769,898 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 1,749,386 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票 型证券投资基金 1,029,751 人民币普通股 中融国际信托有限公司－慧安1号 532,790 人民币普通股 洪金乐 490,199 人民币普通股 中融国际信托有限公司－慧安6号 445,383 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关 系，其他股东之间关系不详。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 兵工财务有限责任公司 13,800,000 2014年3月22日 13,800,000 公司非公 开发行股 票项目新 增股份自 发行结束 之日起12 个月不得 转让。 2 昆明鼎恒投资管理有限 公司 9,800,000 2014年3月22日 9,800,000 3 中信证券股份有限公司 8,000,000 2014年3月22日 8,000,000 4 浙江日晟资产管理有限 公司 8,000,000 2014年3月22日 8,000,000 5 陈海挺 7,900,000 2014年3月22日 7,900,000 6 钱海平 6,900,000 2014年3月22日 6,900,000 7 山西证券股份有限公司 6,900,000 2014年3月22日 6,900,000 8 华宝信托有限责任公司 2,144,725 2014年3月22日 2,144,725 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动情 况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） A、财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 601,689,009.52 290,954,972.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 46,970,920.00 38,017,972.00 应收账款 540,787,933.33 326,537,715.19 预付款项 108,616,155.28 78,868,775.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 95,828,037.88 59,724,959.04 买入返售金融资产 存货 1,028,274,453.69 1,037,712,679.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,422,166,509.70 1,831,817,073.22 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,425,901.35 39,130,418.79 投资性房地产 固定资产 168,055,791.68 167,180,273.79 在建工程 23,829,280.43 2,832,142.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,430,426.18 66,154,063.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,683,386.43 6,275,767.63 递延所得税资产 10,439,776.53 10,718,396.34 其他非流动资产 非流动资产合计 313,864,562.60 292,291,062.28 资产总计 2,736,031,072.30 2,124,108,135.50 流动负债： 短期借款 316,880,000.00 602,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 268,378,000.00 166,067,000.00 应付账款 405,054,983.95 346,932,809.52 预收款项 440,293,863.17 452,377,580.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,900,091.20 4,716,136.99 应交税费 -20,421,783.59 -38,720,527.20 应付利息 747,129.59 1,100,213.94 应付股利 220,000.00 520,000.00 其他应付款 28,859,521.56 17,554,511.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,441,911,805.88 1,557,547,725.74 非流动负债： 长期借款 2,042,727.28 2,334,545.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,850,162.13 13,446,783.35 非流动负债合计 15,892,889.41 15,781,328.81 负债合计 1,457,804,695.29 1,573,329,054.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,444,725.00 140,000,000.00 资本公积 864,300,110.21 194,959,986.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,057,521.55 25,057,521.55 一般风险准备 未分配利润 182,357,955.47 187,486,230.65 外币报表折算差额 -789,463.92 -625,468.87 归属于母公司所有者权益合计 1,274,370,848.31 546,878,270.14 少数股东权益 3,855,528.70 3,900,810.81 所有者权益合计 1,278,226,377.01 550,779,080.95 负债和所有者权益总计 2,736,031,072.30 2,124,108,135.50 法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 496,291,081.70 189,491,192.15 交易性金融资产 应收票据 15,190,000.00 17,797,710.00 应收账款 301,704,454.34 163,291,507.58 预付款项 23,082,690.09 15,312,646.16 应收利息 应收股利 其他应收款 121,728,080.63 53,985,410.44 存货 724,663,526.88 667,531,200.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,682,659,833.64 1,107,409,667.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 284,333,450.69 254,037,968.13 投资性房地产 固定资产 105,899,240.31 109,390,431.55 在建工程 18,349,890.01 2,604,943.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,159,261.97 52,837,449.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,301,808.38 5,874,472.14 递延所得税资产 4,698,107.48 4,679,469.57 其他非流动资产 非流动资产合计 469,741,758.84 429,424,734.33 资产总计 2,152,401,592.48 1,536,834,401.57 流动负债： 短期借款 197,380,000.00 500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 247,818,000.00 151,800,000.00 应付账款 219,795,213.23 162,526,480.83 预收款项 242,408,654.32 221,995,923.55 应付职工薪酬 1,802.22 53,715.38 应交税费 -6,782,333.24 -5,666,851.26 应付利息 344,289.59 929,693.94 应付股利 其他应付款 45,532,172.04 9,344,560.14 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 946,497,798.16 1,045,983,522.58 非流动负债： 长期借款 2,042,727.28 2,334,545.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,756,765.49 13,446,783.35 非流动负债合计 13,799,492.77 15,781,328.81 负债合计 960,297,290.93 1,061,764,851.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,444,725.00 140,000,000.00 资本公积 863,077,252.05 193,737,128.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,057,521.55 25,057,521.55 一般风险准备 未分配利润 100,524,802.95 116,274,899.98 所有者权益（或股东权益）合计 1,192,104,301.55 475,069,550.18 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,152,401,592.48 1,536,834,401.57 法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 948,626,181.98 737,345,969.41 其中：营业收入 948,626,181.98 737,345,969.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 932,773,823.13 730,936,132.67 其中：营业成本 807,880,213.88 623,250,488.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,098,773.61 1,329,392.51 销售费用 24,877,709.89 22,264,068.37 管理费用 69,895,988.90 （未完）  |