[中报]文山电力：2013年半年度报告摘要
云南文山电力股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 文山电力 股票代码 600995 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 吴云林 电话 0871-63191628 0871-63199266 传真 0871-63190838 0871-63190838 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,668,265,882.51 2,477,447,081.58 7.70 归属于上市公司股东的净资产 1,286,617,483.54 1,250,366,184.64 2.90 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 108,383,175.91 111,799,108.53 -3.06 营业收入 939,685,108.11 792,208,899.11 18.62 归属于上市公司股东的净利润 84,103,938.90 102,867,513.01 -18.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 84,254,343.55 88,073,224.36 -4.34 加权平均净资产收益率（%） 6.51 8.87 减少2.36个百分点 基本每股收益（元／股） 0.18 0.21 -14.29 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.21 -14.29 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 44,351 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结 (%) 件的股份数量 的股份数量 云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 0 无 云南省地方电力实业开发公司 其他 1.35 6,480,000 0 未知 东方电气投资管理有限公司 其他 1.18 5,649,100 0 未知 孙泽浩 其他 0.27 1,308,486 0 未知 全国社保基金四零七组合 其他 0.24 1,134,500 0 未知 中国建设银行股份有限公司－ 信诚中证500指数分级证券投 资基金 其他 0.23 1,088,455 0 未知 李潮欣 其他 0.22 1,060,252 0 未知 董玲 其他 0.21 1,015,600 0 未知 中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金 其他 0.21 1,007,431 0 未知 重庆国际信托有限公司 其他 0.21 1,000,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 本报告期内，公司完成自发电量16521万千瓦时，比上年同期增长16%；完成供电量 223981万千瓦时，比上年同期增长15.8%；完成售电量215478万千瓦时，比上年同期增长 14.1%；其中：直供电量146103万千瓦时，比上年同期增长14.5%；趸售电量69375万千瓦 时，比上年同期增长13.14%。趸售电量中：趸售广西37855万千瓦时，比上年同期增加4589 万千瓦时；趸售州内三县25985万千瓦时，比上年同期增加2182万千瓦时；送平远电量351 万千瓦时，比上年同期减少3327万千瓦时。外购地方中小水电62721万千瓦时，比上年同 期增长4.5%；购省网144738万千瓦时，比上年同期增长21.4%。对越送电5157万千瓦时， 比上年同期增长4610万千瓦时。 本报告期内，公司实现营业收入93968.51万元，比上年同期增长18.62%，实现营业利 润10278.71万元，比上年同期减少3.95%；实现净利润8410.39万元，比上年同期减少18.24%。 主要报表项目增减变动说明： 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 变动比例（%） 应收账款 139,670,675.25 40,884,835.52 241.62 预付款项 3,106,074.55 836,379.60 271.37 其他应收款 3,969,518.49 587,296.05 575.90 在建工程 350,048,539.14 218,979,237.52 59.85 其他非流动资产 8,890,750.50 23,308,973.50 -61.86 短期借款 520,000,000.00 300,000,000.00 73.33 应付账款 5,963,124.60 2,793,249.36 113.48 应付职工薪酬 6,501,959.65 18,415,812.97 -64.69 应交税费 12,007,374.98 27,422,413.52 -56.21 一年内到期的非流动负债 101,500,000.00 301,500,000.00 -66.33 长期借款 541,880,000.00 416,380,000.00 30.14 长期应付款 30,848,324.66 3,976,068.00 675.85 应收账款变动原因说明：应收售电款增加。 预付款项变动原因说明：本期预付物资款增加。 其他应收款变动原因说明：备用金暂支款增加。 在建工程变动原因说明：本期工程项目建设增加。 其他非流动资产变动原因说明：本期购建长期资产预付款项减少。 短期借款变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。 应付账款变动原因说明：应付未付购电款增加。 应付职工薪酬变动原因说明：本期发放上年末年终绩效工资影响。 应交税费变动原因说明：支付前期应交税费。 一年内到期的非流动负债变动原因说明：本期到期的长期借款减少。 长期借款变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。 长期应付款变动原因说明：收到的小区供电设施建设款增加。 利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 资产减值损失 518,503.30 1,009,764.17 -48.65 投资收益 -2,613,905.88 2,595,574.74 -200.71 营业外收入 351,471.69 18,617,773.89 -98.11 营业外支出 457,131.91 1,030,819.16 -55.65 非流动资产处置损失 53,175.48 960,439.16 -94.46 资产减值损失变动原因说明：本期计提应收款项坏账准备金减少。 投资收益变动原因说明：本期联营企业利润减少。 营业外收入变动原因说明：收到的计入本期损益的政府补助减少。 营业外支出变动原因说明：本期处置非流动资产损失减少。 非流动资产处置损失变动原因说明：本期处理报废固定资产损失减少。 现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 收到其他与经营活动有关的现金 90,333,129.05 47,209,826.41 91.34 支付其他与经营活动有关的现金 71,251,849.13 37,319,687.01 90.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 628,377.10 -13,991.04 4,591.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 176,870,044.66 104,869,360.45 68.66 取得借款收到的现金 460,000,000.00 303,500,000.00 51.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,746,580.05 26,869,464.82 189.35 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期收到的政府资金现金流增加。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期上缴政府资金现金流增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：本期处置报废固定 资产残值收入增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：本期支付工程款增加。 取得借款收到的现金变动原因说明：本期向金融机构融资资金增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期支付现金股利。 售电结构变化 本报告期与上年同期售电结构对比表 用电类别 本报告期占比（%） 2012年中期占比 （％） 备注 城乡居民生活用电 12.96 12.45 一般工商业 11.10 10.65 含原非居民照明、商业、非工 业、普通工业类用电 大工业 43.15 43.72 含铁合金、电石及其他大工业 趸售 32.20 32.45 含趸售马关、麻栗坡、广南三 县；趸售广西三县；参与送越； 通过省网售平远，上省网 其他类用电 0.59 0.73 含农业生产、农排等 合计 100 100 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 939,685,108.11 792,208,899.11 18.62 营业成本 698,456,628.01 567,823,615.13 23.01 销售费用 23,114,594.48 21,609,169.81 6.97 管理费用 73,983,077.55 68,428,010.77 8.12 财务费用 31,662,508.87 21,840,406.35 44.97 经营活动产生的现金流量净额 108,383,175.91 111,799,108.53 -3.06 投资活动产生的现金流量净额 -176,241,667.56 -104,883,351.49 -68.04 筹资活动产生的现金流量净额 67,753,419.95 -58,869,464.82 215.09 营业收入变动原因说明：本期销售电量比上期增加。 营业成本变动原因说明：采购电量随销售电量增加。 销售费用变动原因说明：应付职工薪酬增加。 管理费用变动原因说明：应付职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：借款本金增加借款利息随之增加，及资本化利息比例减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收售电收入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付工程款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：向金融机构融资借款资金增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源同比去年未发生重大变化。 (2) 其他 公司在经营中出现的问题与困难 ① 随着公司规模的扩大，银行信贷融资增加，财务费用上升较快。 ② 公司在当前的售电规模下，其效益受地方水电出力的影响依然较大。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 电力行业 939,124,394.51 698,149,022.96 25.66 18.63 23.22 减少2.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 电力行业 939,124,394.51 698,149,022.96 25.66 18.63 23.22 减少2.77个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 文山地区 926,474,797.40 17.22 对越送电 12,649,597.11 875.84 (三) 核心竞争力分析 公司的核心优势主要体现在以下方面： 1、具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司由国家 核准的特定供电营业区。 2、地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电 的地方小水电达到57万千瓦，加上公司自有的11万千瓦装机，共68万千瓦，能为公司带 来较为稳定的收益。 3、控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有 力的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善220千伏及以上电网，加强农村电网的建 设与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 2013年上半年公司长期股权投资期末余额为126,503,291.82元，其中：对文山平远供电 有限公司的股权投资余额69,759,978.49元，比期初增加10,093,770.30元；对文山暮底河水 库开发有限公司投资余额1,265,844.43元，比期初增加131,217.48元；对大唐国际文山水电 开发有限公司投资余额53,377,468.90元，比期初减少12,838,893.66元。 四、财务报告 1、本报告期无会计政策、会计估计的变更 2、本报告期无前期会计差错更正 中财网
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