[中报]凯利泰：2013年半年度报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0一三年半年度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二 0一三年八月二十六日 - 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3 第二节公司基本情况简介 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5 第三节董事会报告 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 第四节重要事项 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 25 第五节股本变动及股东情况 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 29 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 33 第七节财务报告 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 34 第八节备查文件目录 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 131 - 2 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2013年 8月 23日，本公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要， 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、本公司 2013年半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人 Jay Qin(秦杰)、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、释义 释义项指释义内容 公司、凯利泰指上海凯利泰医疗科技股份有限公司 椎体成形微创介入手术系统指 主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系 统，主要包括经皮椎体成形（ PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后 凸成形（PKP）手术系统。 PKP指经皮球囊扩张椎体后凸成形术 PVP指经皮椎体成形术 国家产权局指中华人民共和国国家知识产权局 国家药监局指国家食品药品监督管理总局 上海药监局指上海食品药品监督管理局 商务部指中华人民共和国商务部 国家发改委指国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上海证监局指中国证监会上海监管局 深交所指深圳证券交易所 创业板指深圳证券交易所创业板 报告期、上期/上年同期指 2013年 1-6月及 2012年 1-6月 元、万元指人民币元、万元 3 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 股东大会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会 董事会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 监事会指上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会 《公司法》、《证券法》指《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 公司章程指《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》 微创介入手术指 介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、 安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。 射频消融电极产品指 射频消融电极产品临床应用于对软组织进行切割、消融、凝血和热皱 缩成形等。目前广泛的用于膝关节、肩关节、髋关节、小关节、关 节软骨。 4 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称凯利泰股票代码 300326 公司的中文名称上海凯利泰医疗科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）凯利泰 公司的外文名称（如有） Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Kinetic Medical 公司的法定代表人 Jay Qin (秦杰) 注册地址上海市张江高科技园东区瑞庆路 528号 23幢 2楼 注册地址的邮政编码 201201 办公地址上海市张江高科技园东区瑞庆路 528号 23幢 2楼 办公地址的邮政编码 201201 公司国际互联网网址 http://www.kineticmedinc.com.cn 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn 二、联系人和联系方式 项目董事会秘书证券事务代表 姓名丁魁 联系地址上海市张江高科技园东区瑞庆路 528号 23幢 2楼 电话 021-50728758 传真 021-50728758 电子信箱 KMC@shkmc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点上海市张江高科技园东区瑞庆路 528号 23幢 2楼 四、会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 5 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 □是√否 项目 营业总收入（元） 本报告期 56,337,661.31 上年同期 52,964,789.75 本报告期比上年同期增减 （%） 6.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,106,821.87 24,775,035.34 17.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 28,893,506.14 24,693,731.99 17.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,115,920.22 12,803,431.66 -67.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0535 0.2498 -78.58% 基本每股收益（元/股） 0.3786 0.4318 -12.32% 稀释每股收益（元/股） 0.3786 0.4318 -12.32% 净资产收益率（%） 6.33% 23.3% 减少了 16.97个百分点 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 项目 总资产（元） 6.29% 本报告期末 492,355,714.53 23.23% 上年度末 470,260,945.44 减少了 16.94个百分点 本报告期末比上年度末增减 （%） 4.7% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 474,026,374.80 444,919,552.93 6.54% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.1662 8.6814 -28.97% 注： 1、2013年5月，公司以2012年末总股本5,125万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股， 合计转增股本2,562.50万股，总股本由5,125万股增加至7,687.50万股。 2、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股 本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2012年半年度每股收益计算的股本为调整后的5,737.50万 股，2013年半年度为7,687.50万股。 五、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目金额说明 6 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 160,553.74 其中专利资助补贴 1862.50元， 椎体扩张球囊产业化项目补贴 158,691.24元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,405.94 收代扣税费手续费40,176.81元, 保险理赔款 319.57元,营业外支 出 90.44元 减：所得税影响额 37,643.95 合计 213,315.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因： □ 适用 √不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 项目 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 29,106,821.87 24,775,035.34 按国际会计准则调整的项目及金额： 474,026,374.80 444,919,552.93 □ 适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数 项目 期末数期初数 按中国会计准则 29,106,821.87 24,775,035.34 按境外会计准则调整的项目及金额： 474,026,374.80 444,919,552.93 □ 适用 √不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 7 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 七、重大风险提示 1、市场竞争加剧的风险 本公司产品目前已在国内外市场与竞争对手产品展开竞争，由于中国市场预期未来发展的吸引力及市 场机遇，预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧，如果公司不能与现有及潜在竞争对 手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。 为应对市场竞争风险，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术含量 更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。 2、参股公司易生科技（北京）有限公司产品市场风险 产品的市场风险主要涉及到以下几个方面： 1）目前国内拥有冠脉药物洗脱支架产品证书的医药企业 数量较少，产品技术门槛和附加值较高。但随着国内投入研发冠脉药物洗脱支架的医药企业数量增多，未 来该类产品的市场供给势必增加，如果供给的增加幅度较大，过分加剧了市场竞争，容易导致产品的销售 价格的大幅下降，影响盈利能力。 2）如果冠脉支架或心血管领域的介入治疗方面出现重大的技术革新， 对目前产品具有很强的替代性，会对产品销售价格产生重大的不利影响，或大幅削弱了相关产品的需求， 从而影响企业的盈利能力。 针对上述风险，公司一方面加大市场开拓力度，将易生科技的现有销售渠道与公司资源进行有效整合， 尽快占领更多的市场份额，建立更加牢固的市场地位，利用现有高附加值产品在成长期的盈利能力，为公 司创造更大价值；另一方面通过加强对相关介入医疗器械的研发投入，保持产品创新，使相关产品技术始 终与公司的发展需求相适应。 2、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险 国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得 《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营， 上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持 续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经 营产生重大影响。 本公司及易生科技（北京）有限公司均已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时， 公司需要重新申请注册，目前上述公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相 8 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 关经营许可文件的可能性很小。 3、产品责任风险 公司产品需要直接介入人体进行临床手术治疗，其安全性和有效性在客观上存在一定风险。如果手术 失败对患者造成一定的身体影响，患者提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业 务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和 不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁 情况。 4、核心技术人才流失的风险 本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这 些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数 为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将 日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励 机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。 公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突 出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主 要科研人员离职现象。 5、募集资金投资项目风险 本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将大规模增加，如果募集资金投资项目不能如期达产 或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。 公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强 人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。 9 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 （1）报告期总体经营情况回顾 2013年上半年，公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，坚持贯彻执行公 司发展战略和年度经营计划，持续不断地推进产品研发和技术创新，优化营销网络，提升生产质量管理， 完善售后服务体系，加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，并进一步强化企业内部管理水平， 提高公司整体运营效率，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了持续、稳定的发展。 报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为5,633.77万元，较上 年同期增长6.37%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长18.63%和19.10%，归属于公司普通股股东 的净利润为2,910.68万元，较上年同期增长17.48%。 ①加强销售渠道建设，促进业务增长 报告期内，公司开展了对现有客户和潜在客户的统计分析工作，并依此来改善市场战略，促进市场培 育和新客户开发，产品及客户分类定位，产品策划及学术推广，客户关系管理规划等工作。同时，根据市 场需求，顺应医改形势，公司不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，进一步进 行精细化的区域管理，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力， 保证业务的持续增长。 报告期内，公司投资设立全资子公司-上海凯利泰医疗器械贸易有限公司全资子公司，以进一步完善 营销网络布局和开展新兴业务。 ② 规范内部生产经营管理，完善内控体系建设 报告期内，在内部生产经营管理方面，公司以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，以 生产管理和品质管控为重点，强化生产管理，努力提高品质管控能力。公司以管理体系和管理机制的梳理 为重点，进一步优化业务管理流程，加强全面预算管理，严格控制各项可控运营及管理成本，提升管理效 10 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 率，以适应公司业务规模和经营管理队伍的不断扩大对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求。 ③ 深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力 报告期内，公司持续加大研发投入，不但加强了对已有产品的技术改进研发和工艺改善，以满足现有 主营业务开展对技术研发支持的需要，同时，结合公司中长期发展战略和年度经营计划，积极开展新产品、 新工艺的研究开发工作。 ④ 完善人力资源管理体系，建设高素质员工队伍 报告期内，公司优化中高层人员结构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。 同时，公司进一步加强了人才引进和员工培训工作，着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平 台，使其从公司能获得安全感、归属感和职业成就感，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础，积极 推进企业文化建设，增强了公司活力、凝聚力和市场竞争力。 ⑤ 充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸 公司加大发挥上市公司资本运作优势,充分利用上市公司融资平台，根据公司中长期发展战略，业务 发展和规模扩张需求，适时开展企业兼并收购，进行国内外行业资源整合，构建多层次的产业链布局。 （2）报告期内公司主要会计科目变动分析 ①资产构成情况分析 单位：万元 项目 2013年6月3 0日2012年 12月 31日 本报告期末比上年度期末增减 （％）金额 比重 金额 比重 流动资产： 货币资金 35,826.67 72.77% 36,676.76 77.99% -2.32% 应收票据 313.49 0.64% 388.57 0.83% -19.32% 应收账款 3,584.63 7.28% 2,125.15 4.52% 68.68% 预付款项 371.79 0.76% 356.67 0.76% 4.24% 应收利息 913.39 1.86% 458.48 0.97% 99.22% 其他应收款 1,110.83 2.26% 82.46 0.18% 1247.04% 存货 1,332.88 2.71% 1,116.56 2.37% 19.37% 11 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 43,453.69 88.26% 41,204.66 87.62% 5.46% 非流动资产： 固定资产 3,967.39 8.06% 3,912.08 8.32% 1.41% 在建工程 211.72 0.43% 143.64 0.31% 47.40% 无形资产 1,447.59 2.94% 1,468.97 3.12% -1.46% 长期待摊费用 120.84 0.25% 162.53 0.35% -25.65% 递延所得税资产 34.35 0.07% 134.22 0.29% -74.41% 非流动资产合计 5,781.88 11.74% 5,821.44 12.38% -0.68% 资产总计 49,235.57 100.00% 47,026.09 100.00% 4.70% 分析： 1）报告期末应收账款净额为3,584.63万元，较期初增加1,459.48万元，增幅为68.68%，系公司销售 规模扩大所致。 2）报告期末应收利息913.39万元,较期初增加454.91万元,增幅为99.22%，为报告期募集资金定期存 款计提的利息所致。 3）报告期末其他应收款净额为1,110.83万元,较期初增加1,028.36万元,增幅为1247.04%，主要是系 报告期内公司为收购易生科技(北京)有限公司股权而支付的保证金1,000万元。 4）报告期末在建工程期末余额为211.72万元，较期初增加68.08万元，增幅47.40%，主要是公司募投 项目工程建设投入增加。 5）报告期末递延所得税资产余额34.35万元，较期初减少99.87万元，降幅为74.41%，主要原因为： 一，计提的2012年度绩效奖金在本报告期发放完毕，应付职工薪酬余额变动调整递延所得税资产；二，本 期计提资产减值损失调整递延所得税资产。 ② 负债构成情况分析 单位：万元 项目 2013年6月3 0日2012年 12月 31日 本报告期末比上年度期末增减 （％）金额 比重 金额 比重 流动负债： 应付账款 258.13 14.08% 219.42 8.66% 17.64% 预收款项 117.30 6.40% 26.08 1.03% 349.71% 应付职工薪酬 38.53 2.10% 780.57 30.80% -95.06% 应交税费 654.94 35.73% 736.66 29.07% -11.09% 其他应付款 679.14 37.05% 670.64 26.46% 1.27% 12 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 流动负债合计 1,748.03 95.37% 2,433.37 96.02% -28.16% 非流动负债： 其他非流动负债 84.90 4.63% 100.77 3.98% -15.75% 非流动负债合计 84.90 4.63% 100.77 3.98% -15.75% 负债合计 1,832.93 100.00% 2,534.14 100.00% -27.67% 分析： 1）报告期末预收款余额117.30万元,较期初增加91.21万元,增幅349.71%，均为预收客户货款。 2）报告期末应付职工薪酬38.53万元，较期初减少742.03万元，降幅为95.06%，系公司计提的2012年 度绩效奖金截止报告期末已全部发放。 3）报告期末其他非流动负债余额为84.90万元，较期初减少15.87万元，降幅为15.75%，系与资产相 关的政府补助按资产折旧进度在报告期内确认为营业外收入。 ③ 主要费用情况分析 单位：万元 项 目 2013年 1-6月份2012年 1-6月份 比上年同期增减(%) 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 销售费用 672.07 11.93% 704.39 13.30% -4.59% 管理费用 735.18 13.05% 707.24 13.35% 3.95% 其中：研发费用 344.00 6.11% 326.89 6.17% 5.24% 扣除研发费用后的管理费用 391.18 6.94% 380.35 7.18% 2.85% 财务费用 -527.46 -9.36% 4.27 0.08% -12442.60% 资产减值损失 76.25 1.35% 54.77 1.03% 39.20% 所得税 561.07 9.96% 437.56 8.26% 28.23% 合计 1,517.10 26.93% 1,908.23 36.03% -20.50% 分析： 1）报告期财务费用为-527.46万元，较上年同期减少531.73万元，降幅为12,442.60%。主要系公司按 照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。 2）报告期资产减值损失76.25万元，较去年同期增加21.47万元，增幅39.20%，主要因为报告期销售 规模扩大，计提应收账款坏账准备增加。 3）报告期所得税费用为561.07 万元，较上年同期增加123.51万元，增幅为28.23%，主要原因为：一、 报告期利润总额增加，二、报告期补缴2012年度企业所得税汇算清缴税款38.03万元。 13 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 ④ 现金流情况分析 单位：万元 项目 2013年 1-6月份2012年 1-6月份比上年同期增减（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 411.59 1,280.34 -67.85% 经营活动现金流入小计 5,380.18 5,015.50 7.27% 经营活动现金流出小计 4,968.58 3,735.16 33.02% 二、投资活动产生的现金流量净额 -1,261.57 -216.21 483.49% 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 1,261.57 216.21 483.49% 三、筹资活动产生的现金流量净额 32,096.18 -100.00% 筹资活动现金流入小计 33,457.13 -100.00% 筹资活动现金流出小计 1,360.95 -100.00% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.11 -0.05 123.52% 五、现金及现金等价物净增加额 -850.09 33,160.26 -102.56% 分析： 1） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额411.59万元，较上年同期减少868.75万元，降幅为67.85%， 主要原因为： ①报告期销售商品、提供劳务收到的现金5,279.97万元，较上年同期增长290.54万元，增幅为5.82%， 增幅低于销售收入增长，系随着公司经营规模的扩大，销售回款比例略有下降； ②报告期收到其他与经营活动有关的现金100.20万元，较上年同期增加74.13万元，增幅284.34%，主 要为报告期收到募集资金存款利息所致； ③ 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金1,283.37万元，较上年同期增加230.08万元，增幅为 21.84%，主要原因在于：一、随着公司产销规模扩大，生产用材料采购亦大幅增加；二、报告期内公司加 大了新项目研发投入力度，研发材料的采购也有所增加； ④ 公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为1249.83万元，较上年同期增加571.96万元，增 幅为84.38%,一是随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，支付职工薪酬增加,二是因为报告期发放 2012年度公司管理层绩效考核奖金； ⑤报告期支付的各项税费金额为1577.21万元，较上年同期增加296.90万元，增幅23.19%，主要原因 为：一、报告期利润总额较上年同期增长；二、报告期补缴2012年度企业所得税汇算清缴税款38.03万元； 三、报告期发放2012年度公司管理层绩效考核奖金，代扣代缴个人所得税金额较上年同期增加； ⑥ 报告期支付其他与经营活动有关的现金858.17万元，较上年同期增长134.48万元，增幅为18.58%， 14 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 主要原因是公司规模扩大，各项运营费用支付相应增加。 2）报告期投资活动产生的现金净流量-1,267.57万元，较上年同期增加1,045.36万元，增幅为483.49%， 主要系报告期内公司为收购易生科技(北京)有限公司股权存出保证金1,000万元。 3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为0，去年同期为32,096.18万元,主要因为上年同期公司公 开发行股票募集资金33,457.13万元，除支付银行贷款本金、利息和相关筹资费用以后，上年同期筹资活 动产生的现金流量净额为32，096.18万元。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，驱动公司主营业务收入增长的主要因素如下： 1、国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始 逐渐释放，公司品牌和知名度进一步提升。 2、公司加强销售渠道建设，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，进一步进行精细化的区域 管理，增强了公司整体的核心竞争力，保证了业务的持续增长。 3、报告期内，公司业务扩展到运动医学器械领域，公司代理的射频消融电极产品已经进入市场推广 和销售阶段。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务范围及经营情况 报告期内，公司主营业收入来源为椎体成形微创介入手术系统的销售收入。报告期主营业务收入的构 成中，椎体成形微创介入手术系统销售收入较上年同期增长5.56%，占总体主营业收入的比重为99.19%。 报告期内，公司除椎体成形微创介入手术系统销售规模继续增长外，公司代理的射频消融电极产品也已进 入市场推广和销售阶段，报告期内实现销售收入45.23万元，占总体主营业务收入比重为0.81%。 报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长35.41%，其中，椎体成形微创介入手术系统较上年同期 增长31.48%。 报告期内，公司主营业务毛利率为79.00%，较上年同期降低了4.5个百分点。 15 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 （2）主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 医疗器械制造业 55,948,092.26 11,747,618.48 79% 6.42% 35.41% -4.5% 分产品 椎体成形微创介入 55,495,784.59 11,407,071.44 79.45% 5.56% 31.48% -4.05% 手术系统 射频消融电极产品 452,307.67 340,547.04 24.71% 合计 55,948,092.26 11,747,618.48 79% 6.42% 35.41% -4.5% 分地区 国内市场 52,803,297.21 10,842,522.95 79.47% 9.49% 41.78% -4.68% 国外市场 3,144,795.05 905,095.53 71.22% -27.63% -11.98% -5.21% 合计 55,948,092.26 11,747,618.48 79% 6.42% 35.41% -4.5% 4、其他主营业务情况 利润构成与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √不适用 16 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √不适用 6、主要参股公司分析 上海凯利泰医疗器械贸易有限公司系公司控股子公司。报告期内，该子公司已纳入公司合并范围，其 主要经营和业绩情况如下： 成立时间：2013年5月15日 注册资本：2500万元 法定代表人：袁征 注册地址：上海市张江高科技产业东区胜利路836号7幢乙402-1室 股东构成及控制情况：公司持有其100%股权 经营范围：医疗器械的销售（详见医疗器械经营许可证，凭许可证经营）。【企业经营涉及行政许可 的，凭许可证件经营】 上海凯利泰医疗器械贸易有限公司于报告期内尚未开展实际经营业务，其2013年上半年实现净利润为 0元。 7、研发项目情况 （1）公司报告期研发投入整体情况 自创立以来，公司一直视产品研发、技术创新为企业生存和发展的动力之源。依托公司长期发展战略， 报告期内公司持续不断地推进技术创新，加大研发投入力度，无论是在研发设备购置、研发实验室改造还 是在核心研发技术人员的引进等方面公司都有较大的投入，以保障公司在行业内的技术领先地位。 报告期内，公司已完成或在研项目包括KMCPKP球囊系统的海外注册、液压骨水泥输送系统（Ⅱ）、棘 突撑开器（Ⅲ）、PTA球囊导管（Ⅲ）、KMC刮匙器（Ⅱ）、鼻窦球囊导管（Ⅱ）和旋切器等。报告期内研 发投入总计为344.00万元，与上年同期基本持平，报告期内研发投入占当期营业收入比达到6.11%。 17 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 （2）报告期公司研发项目进展情况 序号 研发项目年度目标 完成情况 1 KMC PKP球囊系统的日本注册 注册资料已经提交至PMDA，等待审核 2 液压骨水泥输送系统（Ⅱ） 第二代设计已经立项，并开始实施开发 3 棘突撑开器（Ⅲ） 处于质量管理体系审核 4 PTA球囊导管（Ⅲ） 取得第三方的形式检测报告，处于临床验证准备过程中 5 KMC刮匙器（Ⅱ） 取得 II类医疗器械注册证 6 鼻窦球囊导管（Ⅱ） 已经立项 7 旋切器 准备 CE注册资料 （3）报告期内，公司从国家产权局新获得专利证书情况 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 保护年限 至 取得方式 一种双球囊导管结构 发明专利 201210061923.9 2012.3.9 2032.3.8 自主研发 用于注射骨水泥的设备 发明专利 201310007895.7 2013.1.9 2033.1.8 自主研发 一种无导丝可控弯球囊导管装置及使用方法 发明专利 201310173506.8 2013.5.13 2033.5.12 自主研发 一种可准确显示球囊位置的椎体扩张球囊导管 实用新型 201320347223.6 2013.6.18 2023.6.17 自主研发 8、核心竞争力不利变化分析 随着公司的顺利上市，公司的资金实力与品牌知名度得到了增强，公司在研发、销售、管理等方面有 了较大的提高，2012年至2013年上半年公司竞争能力得到了提升，主要体现在以下几个方面： 1）先进的技术水平和产品质量优势 2）市场及品牌知名度优势 3）经验丰富的管理决策团队优势 4）严格、规范的质量控制体系优势 报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大不利变化。 18 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区 域市场地位的变动趋势 （1）我国医疗器械行业概况 医疗器械行业是我国医药行业的子行业，涉及到医药、机械、电子、生物工程、材料科学等众多行业， 是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业。近十年来，我国医疗器械产业的技术机构、产 品质量都发生了较大变化，特别是病人监护产品、医学影像仪器设备、临床实验室仪器设备和微创介入治 疗产品变化显著，开发了一批具有完全自主知识产权的创新产品。我国医疗器械产业创新能力不断增强， 由过去的仿制为主，逐渐向自主研发转变。经过多年努力，产品技术水平不断提高，一些高精尖产品逐步 国际化，并获得了专利，如CT、MRI、超声治疗仪、带药冠脉支架、外科微创介入器械。同时我国医疗器 械产业发展迅速，形成了几个产业聚集区，涌现出一批高成长性企业，具有自主知识产权的产品日益增多， 其中部分产品已经进入包括欧美在内的国际市场。 尽管我国医疗器械行已经过多年的发展取得了喜人的成就，但与发达国家相比，我国医疗器械工业基 础薄弱，规模较小，产品价值较低，发展仍较为滞后。主要体现在： 1）从收入结构来看，中低端价值产品在目前国内医疗器械市场中仍占多数； 2）从收入规模上看，我国医疗器械企业的规模普遍较小； 3）从人才储备和研发能力上看，我国医疗器械行业人才储备和研发能力都相对薄弱。 我国是潜在的全球最大的医疗器械需求国，目前，跨国医疗器械企业向中国转移制造能力和研发力量 的趋势越来越明显，行业内的竞争更趋激烈。因此，国内医疗器械企业必须继续保持快速发展的势头，以 技术创新为核心，不断推陈出新开发出更多高品质、疗效确切的产品，提供更加人性化的治疗解决方案， 才能使整个行业保持健康长远发展。 （2）公司在行业内市场竞争地位 公司研发团队经过多年的技术积累和产业化实践，已经形成了自有的核心生产技术，这些核心技术保 障了公司产品的技术性能达到了国际先进水平，并帮助公司实现了向发达国家的出口。公司经皮球囊扩张 椎体后凸成形（PKP）手术系统中的核心组件椎体扩张球囊导管的受压能力、膨胀性能、疲劳强度等指标 上和国际先进产品相当，并领先于国内其他产品。 19 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 截至目前，本公司已与100多家经销商建立了长期稳定的合作关系，公司的经销商数量、终端销售医 院数量和销售区域覆盖面超过了其他的竞争对手并已经确立了领先的市场地位。公司产品具备先进的技术 水平和良好的质量标准，在骨科脊柱医疗领域内获得到了医生和患者的一致好评。公司已经确立的高品牌 知名度及市场地位会成为更多患者选择公司产品的重要考虑因素，这将使公司能够最大程度的分享未来行 业的发展，也为公司其他脊柱类新产品的市场投放创造了先决条件。 公司的主要董事和高级管理人员均具备较高的相关行业学历背景和多年行业研发和管理经验，主要人 员具备海外教育和从业经验，这些特性使得公司决策层面上一直保持着开放、高效、专注的运作方式。在 高效的管理水平和管理效率下，公司以开放的思维引入并建立了自己的核心管理团队。团队人员长期保持 稳定，且均具备多年的行业经验和合理的学科背景，能前瞻性的把握行业发展趋势，洞悉和捕捉市场先机， 迅速应对市场的变化，并逐步建立了能适应自身业务特点的集创新机制和成长性为一体的业务模式。 公司始终将产品质量视为公司的生命，投入大量的人力、物力建设质量管理团队，并不断组织相关培 训，让质量意识深入每位员工内心，提出了“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”的质量方针， 严格按照国家法规要求建立完整的质量体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质 量监督管理。严格、规范的质量控制体系是公司的竞争优势体现。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未发生重大变更。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第二节七。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 32,621.47 报告期投入募集资金总额 196.33 已累计投入募集资金总额 450.09 20 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 凯利泰实际募集资金总额为 32,621.47万元，募集资金承诺的投资项目投资总额为17,076.22万元，超募资金总额为 15,545.25 万元。 截止 2013年 6月 30日，公司对募集资金承诺项目累计投入金额为 450.09万元，累计投入总额占承诺项目投资总额 比为2.64%。 报告期内，公司使用超募资金 3,000.00万元永久性补充流动资金。 截止2013年6月30日，募集资金余额为29,280.89 万元，其中超募资金余额为12,624.34万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (%)(3)＝ (2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 椎体成形球囊手术系 2015年 07 统生产技术改造及扩否 8,884.88 8,884.88 120.08 228.96 2.58%0 是 否 月01日 产项目 产品研发机构建设项2014年 07 否 5,982.48 5,982.48 15.53 110.94 1.85%0 是 否 目 月01日 国内外营销网络及培2014年 07 否 2,208.86 2,208.86 60.72 110.19 4.99%0 是 否 训平台建设项目 月01日 承诺投资项目小计 --17,076.22 17,076.22 196.33 450.09 -------- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） ---------- 补充流动资金（如有） --3,000 3,000 3,000 3,000 -------- 超募资金投向小计 --3,000 3,000 3,000 3,000 -------- 3,196.3 合计 --20,076.22 20,076.22 3,450.09 -------- 3 21 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 无 无 适用 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为15,545.25 万元。 2013年3月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资资金中的 3,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.30 %。 2013年3月，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计 划“予以公告。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。公司现正在围绕发展战略、积极开展 项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 公司已经披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √不适用 22 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √不适用 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 23 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审 议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2013年3月27日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》，以公 司2012年12月 31 日的总股本51,250,000 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 76,875,000 股，公司注册资本为76,875,000 元人民币。上述利润分配方案于2013 年5月13日实施完毕。 报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 每 10股派息数（元）（含税） 每 10股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元）（含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 24 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √不适用 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √不适用 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 25 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 5、其他重大关联交易 无 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 2、担保情况 □ 适用 √不适用 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √不适用 26 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 4、其他重大合同 □ 适用 √不适用 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 Ultra Tempo Limited、上海欣 诚意投资有限 公司、永星兴业 有限公司、乐亦 宏、上海凯泰利 新投资有限公 司、上海凯诚君 泰投资有限公 司、Maxus Holding Limited、上海莱 艾福投资管理 有限公司 Ultra Tempo Limited、上海欣 诚意投资有限 公司、永星兴业 有限公司、乐亦 宏、上海凯泰利 新投资有限公 司、上海凯诚君 泰投资有限公 司、Maxus Holding Limited、上海莱 艾福投资管理 有限公司承诺： 自上海凯利泰 医疗科技股份 有限公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购其持有 的股份。 2012年06月13 日 2012年 6月 13 日至 2015年 6 月 12日止。 报告期内各方 均严格执行其 承诺事项。 同上 避免同业竞争 的承诺以及避 免和规范关联 2012年06月13 日 报告期内各方 均严格执行其 承诺事项。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 27 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 八、其他重大事项的说明 无 28 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第五节股本变动及股东情况 一、股本变动情况 项目 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行 新股 送股公积金转股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 38,250,000 76.64% 19,125,000 19,125,000 57,375,000 74.63% 1、国家持股 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0 0 0% 3、其他内资持股 19,003,125 37.07% 9,501,562.5 9,501,562.5 28,504,687.5 37.08% 其中：境内法人持股 19,003,125 37.07% 9,501,562.5 9,501,562.5 28,504,687.5 37.08% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0% 4、外资持股 19,246,875 37.54% 9,623,437.5 9,623,437.5 28,870,312.5 37.56% 其中：境外法人持股 15,495,750 30.23% 7,747,875 7,747,875 23,243,625 30.24% 境外自然人持股 3,751,125 7.31% 1,875,562.5 1,875,562.5 5,626,687.5 7.32% 5、高管股份 0 0% 0 0 0% 二、无限售条件股份 13,000,000 25.36% 6,500,000 6,500,000 19,500,000 25.37% 1、人民币普通股 13,000,000 25.36% 6,500,000 6,500,000 19,500,000 25.37% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0% 三、股份总数 51,250,000 100% 25,625,000 25,625,000 76,875,000 100% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □不适用 公司于2013年3月27日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》， 以公司 2012年 12月 31日的总股本 51,250,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转 增 5股，转增后总股本为 76,875,000股，公司注册资本为 76,875,000元人民币。该权益分派于 2013年 5 月 13日实施。 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 公司于2013年3月27日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》， 29 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 以公司 2012年 12月 31日的总股本 51,250,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转 增 5股，转增后总股本为 76,875,000股，公司注册资本为 76,875,000元人民币。该权益分派于 2013年 5 月 13日实施。 股份变动的批准情况 √ 适用 □不适用 公司于 2013年 4月18日收到上海市商务委《关于同意上海凯利泰医疗科技股份有限公司增资的批复》， 批准文号“沪商外资批（2013）1315号”。 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,449 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 ULTRA TEMPO LIMITED 境外法人 12.76% 9,806,062.5 326868 7.5 9,806,0 62.5 0 上海欣诚意投资 有限公司 境内非国有法人 9.31% 7,160,062.5 238668 7.5 7,160,0 62.5 0 质押 3,733,590 永星兴业有限公 司 境外法人 8.64% 6,639,187.5 221306 2.5 6,639,1 87.5 0 乐亦宏境外自然人 7.32% 5,626,687.5 187556 2.5 5,626,6 87.5 0 上海凯泰利新投境内非国有法人 7.26% 5,583,375 1861125 5,583,3 0 30 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 资有限公司75 上海凯诚君泰投 资有限公司 境内非国有法人7.23% 5,554,125 185137 5 5,554,1 25 0 MAXUS HOLDING LIMITED 境外法人6.77% 5,207,062.5 173568 7.5 5,207,0 62.5 0 上海祥禾股权投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人4.39% 3,375,000 1125000 0 3,375,000 上海仲翼投资有 限公司 境内非国有法人2.77% 2,126,250 708750 2,126,2 50 Spruce Investment Consulting Limited 境外法人2.07% 1,591,312 530437 1,591,3 12 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上海凯泰利新投资有限公司的100%持有人李广新及SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资有限公司 78.2%的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司100%持有人严航为兄弟关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国建设银行－华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金 954,950人民币普通股954,950 华润深国投信托有限公司-博颐2 期证券投资信托计划 825,401人民币普通股825,401 全国社保基金一零九组合825,000人民币普通股825,000 华润深国投信托有限公司-博颐精 选证券投资集合资金信托 600,570人民币普通股600,570 中国光大银行股份有限公司－泰 信先行策略开放式证券投资基金 600,000人民币普通股600,000 华润深国投信托有限公司-博颐精 选3期信托计划 498,764人民币普通股498,764 华润深国投信托有限公司-博颐稳 健1期证券投资集合资金 485,850人民币普通股485,850 段如杰204,300人民币普通股204,300 全国社保基金一零八组合169,988人民币普通股169,988 万斌160,000人民币普通股160,000 前10名无限售流通股股东之间，华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划、华润深国投信托有限公司-博颐 31 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 精选证券投资集合资金信托、华润深国投信托有限公司-博颐精选 3期信托计划、华润 深国投信托有限公司-博颐稳健 1期证券投资集合资金均由上海博颐投资管理有限公司 管理。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 32 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 □ 适用 √不适用 2、持有股票期权情况 □ 适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 韩寿彭董事长离职 2013年 03月 06日 汪立董事被选举 2013年 04月 16日第二届董事会换届选举新增董事 33 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 358,266,689.37 366,767,566.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,134,892.20 3,885,702.70 应收账款 35,846,319.07 21,251,529.23 预付款项 3,717,918.14 3,566,697.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,133,928.97 4,584,813.68 应收股利 其他应收款 11,108,297.31 824,643.24 买入返售金融资产 存货 13,328,832.64 11,165,602.81 一年内到期的非流动资产 34 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 其他流动资产 流动资产合计 434,536,877.70 412,046,554.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 39,673,875.99 39,120,813.97 在建工程 2,117,206.70 1,436,402.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,475,883.92 14,689,712.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,208,352.81 1,625,263.84 递延所得税资产 343,517.41 1,342,198.14 其他非流动资产 非流动资产合计 57,818,836.83 58,214,390.56 资产总计 492,355,714.53 470,260,945.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,581,298.13 2,194,172.08 预收款项 1,172,956.42 260,825.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 35 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 应付职工薪酬 385,341.82 7,805,675.47 应交税费 6,549,386.51 7,366,638.52 应付利息 应付股利 其他应付款 6,791,365.64 6,706,398.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,480,348.52 24,333,710.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 848,991.21 1,007,682.45 非流动负债合计 848,991.21 1,007,682.45 负债合计 18,329,339.73 25,341,392.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 76,875,000.00 51,250,000.00 资本公积 289,775,516.57 315,400,516.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,589,503.09 13,589,503.09 一般风险准备 未分配利润 93,786,355.14 64,679,533.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 474,026,374.80 444,919,552.93 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 474,026,374.80 444,919,552.93 36 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 492,355,714.53 470,260,945.44 法定代表人：JAY QIN （秦杰） 主管工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根 2、母公司资产负债表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 333,266,689.37 366,767,566.03 交易性金融资产 应收票据 3,134,892.20 3,885,702.70 应收账款 35,846,319.07 21,251,529.23 预付款项 3,717,918.14 3,566,697.19 应收利息 9,133,928.97 4,584,813.68 应收股利 其他应收款 11,108,297.31 824,643.24 存货 13,328,832.64 11,165,602.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 409,536,877.70 412,046,554.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,000,000.00 投资性房地产 固定资产 39,673,875.99 39,120,813.97 在建工程 2,117,206.70 1,436,402.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,475,883.92 14,689,712.33 37 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,208,352.81 1,625,263.84 递延所得税资产 343,517.41 1,342,198.14 其他非流动资产 非流动资产合计 82,818,836.83 58,214,390.56 资产总计 492,355,714.53 470,260,945.44 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,581,298.13 2,194,172.08 预收款项 1,172,956.42 260,825.19 应付职工薪酬 385,341.82 7,805,675.47 应交税费 6,549,386.51 7,366,638.52 应付利息 应付股利 其他应付款 6,791,365.64 6,706,398.80 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,480,348.52 24,333,710.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 848,991.21 1,007,682.45 非流动负债合计 848,991.21 1,007,682.45 负债合计 18,329,339.73 25,341,392.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 76,875,000.00 51,250,000.00 资本公积 289,775,516.57 315,400,516.57 38 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,589,503.09 13,589,503.09 一般风险准备 未分配利润 93,786,355.14 64,679,533.27 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 474,026,374.80 444,919,552.93 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 492,355,714.53 470,260,945.44 法定代表人：JAY QIN （秦杰）主管工作负责人：汪远根会计机构负责人：汪远根 3、合并利润表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 56,337,661.31 52,964,789.75 其中：营业收入 56,337,661.31 52,964,789.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,871,096.87 23,909,839.88 其中：营业成本 11,861,014.52 8,789,017.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 449,815.46 414,090.27 销售费用 6,720,660.95 7,043,888.72 管理费用 7,351,785.15 7,072,359.51 财务费用 -5,274,641.34 42,735.25 资产减值损失 762,462.13 547,748.90 39 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,466,564.44 29,054,949.87 加：营业外收入 251,050.12 95,651.00 减：营业外支出 90.44 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 34,717,524.12 29,150,600.87 减：所得税费用 5,610,702.25 4,375,565.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,106,821.87 24,775,035.34 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 29,106,821.87 24,775,035.34 少数股东损益 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.3786 0.4318（二）稀释每股收益 0.3786 0.4318 七、其他综合收益 八、综合收益总额 29,106,821.87 24,775,035.34 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,106,821.87 24,775,035.34 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：JAY QIN （秦杰）主管工作负责人：汪远根会计机构负责人：汪远根 4、母公司利润表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 56,337,661.31 52,964,789.75 40 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 减：营业成本 11,861,014.52 8,789,017.23 营业税金及附加 449,815.46 414,090.27 销售费用 6,720,660.95 7,043,888.72 管理费用 7,351,785.15 7,071,859.51 财务费用 -5,274,641.34 47,578.42 资产减值损失 762,462.13 547,748.90 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,466,564.44 29,050,606.70 加：营业外收入 251,050.12 95,651.00 减：营业外支出 90.44 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 34,717,524.12 29,146,257.70 减：所得税费用 5,610,702.25 4,374,983.11 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,106,821.87 24,771,274.59 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.3786 0.4318（二）稀释每股收益 0.3786 0.4318 六、其他综合收益 七、综合收益总额 29,106,821.87 24,771,274.59 法定代表人：JAY QIN （秦杰）主管工作负责人：汪远根会计机构负责人：汪远根 5、合并现金流量表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,799,741.46 49,894,314.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 41 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,002,025.46 260,716.04 经营活动现金流入小计 53,801,766.92 50,155,030.81 购买商品、接受劳务支付的现金 12,833,667.09 10,532,863.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 12,498,330.69 6,778,694.08 支付的各项税费 15,772,141.33 12,803,136.46 支付其他与经营活动有关的现金 8,581,707.59 7,236,905.51 经营活动现金流出小计 49,685,846.70 37,351,599.15 经营活动产生的现金流量净额 4,115,920.22 12,803,431.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,615,662.75 2,162,093.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 12,615,662.75 2,162,093.60 投资活动产生的现金流量净额 -12,615,662.75 -2,162,093.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 334,571,300.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 334,571,300.00 偿还债务支付的现金 5,150,000.02 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 164,645.75 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,294,849.99 筹资活动现金流出小计 13,609,495.76 筹资活动产生的现金流量净额 320,961,804.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,134.13 -507.39 五、现金及现金等价物净增加额 -8,500,876.66 331,602,634.91 加：期初现金及现金等价物余额 366,767,566.03 34,641,101.12 六、期末现金及现金等价物余额 358,266,689.37 366,243,736.03 法定代表人：JAY QIN （秦杰）主管工作负责人：汪远根会计机构负责人：汪远根 6、母公司现金流量表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：元 43 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,799,741.46 49,894,314.77 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,002,025.46 255,672.87 经营活动现金流入小计 53,801,766.92 50,149,987.64 购买商品、接受劳务支付的现金 12,833,667.09 10,532,863.10 支付给职工以及为职工支付的现 金 12,498,330.69 6,778,694.08 支付的各项税费 15,772,141.33 12,801,937.17 支付其他与经营活动有关的现金 8,581,707.59 7,236,205.51 经营活动现金流出小计 49,685,846.70 37,349,699.86 经营活动产生的现金流量净额 4,115,920.22 12,800,287.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,615,662.75 2,162,093.60 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 25,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 37,615,662.75 2,162,093.60 投资活动产生的现金流量净额 -37,615,662.75 -2,162,093.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 334,571,300.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 44 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 筹资活动现金流入小计 334,571,300.00 偿还债务支付的现金 5,150,000.02 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 164,645.75 支付其他与筹资活动有关的现金 8,294,849.99 筹资活动现金流出小计 13,609,495.76 筹资活动产生的现金流量净额 320,961,804.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,134.13 -507.39 五、现金及现金等价物净增加额 -33,500,876.66 331,599,491.03 加：期初现金及现金等价物余额 366,767,566.03 32,638,936.76 六、期末现金及现金等价物余额 333,266,689.37 364,238,427.79 法定代表人：JAY QIN （秦杰） 主管工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根 7、合并所有者权益变动表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 51,250,000.00 315,400,516.57 13,589,503.09 64,679,533.27 444,919,552.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 51,250,000.00 315,400,516.57 13,589,503.09 64,679,533.27 444,919,552.93 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 25,625,000.00 -25,625,000.00 29,106,821.87 29,106,821.87（一）净利润 29,106,821.87 29,106,821.87（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 29,106,821.87 29,106,821.87 45 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 （三）所有者投入和减少资 本 326,214,733.031．所有者投入资本 326,214,733.032．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 25,625,000.00 -25,625,000.001．资本公积转增资本（或 股本） 25,625,000.00 -25,625,000.002．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 76,875,000.00 289,775,516.57 13,589,503.09 93,786,355.14 474,026,374.80 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 38,250,000.00 2,185,783.54 8,036,971.40 45,458,295.53 93,931,050.47 加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整 46 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 38,250,000.00 2,185,783.54 8,036,971.40 45,458,295.53 93,931,050.47 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 13,000,000.00 313,214,733.03 5,552,531.69 19,221,237.74 350,988,502.4 6（一）净利润 55,523,769.43 55,523,769.43（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 55,523,769.43 55,523,769.43（三）所有者投入和减少资 本 13,000,000.00 313,214,733.03 326,214,7 33.03 1．所有者投入资本 13,000,000.00 313,214,733.03 326,214,733. 032．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,552,531.69 -36,302,531.69 -30,750,000.0 01．提取盈余公积 5,552,531.69 -5,552,531.69 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -30,750,000.00 -30,750,000.0 04．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 51,250,000.00 315,400,516.57 13,589,503.09 64,679,533.27 444,919,552.9 3 47 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年半年度报告全文 法定代表人：JAY QIN （秦杰） 主管工作负责人：汪远根 会计机构负责人：汪远根 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合 计 444,919,552.9 一、上年年末余额 51,250,000.00 315,400,516.57 13,589,503.09 64,679,533.27 3 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 444,919,552.9 二、本年年初余额 51,250,000.00 315,400,516.57 13,589,503.09 64,679,533.27 3 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 25,625,000.00 -25,625,000.00 29,106,821.87 29,106,821.87（一）净利润 29,106,821.87 29,106,821.87（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 29,106,821.87 29,106,821.87（三）所有者投入和减少资本 （未完）  |