[中报]中电广通：2013年半年度报告
中电广通股份有限公司 600764 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员） 阎瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义............................................................................................... 1 第二节 公司简介 ...................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 3 第四节 董事会报告 .................................................................................. 4 第五节 重要事项 ...................................................................................... 8 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 10 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................ 11 第八节 财务报告（未经审计） ............................................................ 12 第九节 备查文件目录 ............................................................................ 73 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 中电广通股份有限公司 中国电子、集团公司 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 银证信通 指 北京银证信通智能卡有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线网络电视有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文名称简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘冰 电子信箱 qyang@cecgt.com liubing@cecgt.com 联系地址 北京市海淀区中关村南大街１７号韦伯时代中心Ｃ座２１层 电话 010-88578860 传真 010-88578825 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心Ｃ座）） 21层2104－2108 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心Ｃ座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 Ａ股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 348,919,873.70 487,482,005.51 -28.42 归属于上市公司股东的 净利润 5,107,652.96 8,014,246.29 -36.27 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,796,835.57 6,568,253.62 -11.74 经营活动产生的现金流 量净额 -143,246,270.50 -91,585,244.76 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的 净资产 612,380,949.67 615,465,875.07 -0.50 总资产 1,324,008,897.21 1,355,476,215.99 -2.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.015 0.024 -37.50 稀释每股收益（元／股） 0.015 0.024 -37.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.018 0.020 -10.00 加权平均净资产收益率（%） 0.83 1.39 减少0.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.94 1.14 减少0.20个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 33,488.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 191,812.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -983,793.22 少数股东权益影响额 -152,615.95 所得税影响额 221,925.66 合计 -689,182.61 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕总体战略规划和经营计划安排，落实业务板块调整，积极开拓智能卡 及模块封装、计算机网络和数据综合服务业务市场；进一步完善内控体系建设，加强管理提升， 保持了公司生产经营活动的平稳运行。 (一) 主营业务分析 2013年上半年公司实现营业收入34,892万元，同比去年48,748万元下降28.4%；实现利 润总额1,163万元，同比去年1,238万元下降6.1%；归属于母公司净利润511万元，同比去年 801万元下降36.2%； 截至报告期末，公司资产总额为132,401万元，同比去年134,131万元下 降1.3%；负债合计59,841万元，同比去年66,549万元下降10.1%；资产负债率为45.2%，同比 去年49.6%下降4.4个百分点。 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因说明 营业收入 348,919,873.70 487,482,005.51 -28.42 结构性调整，压缩计算机 系统集成与分销业务收入 规模。 营业成本 306,056,006.60 437,323,204.59 -30.02 收入降低，成本降低。 销售费用 7,972,049.97 12,227,097.53 -34.80 计算机业务收入降低，费 用降低。 管理费用 31,726,520.50 36,808,261.10 -13.81 各公司均有小幅度降低。 财务费用 10,500,150.51 12,240,602.31 -14.22 计算机业务收入降低，费 用降低 经营活动产生的 现金流量净额 -143,246,270.50 -91,585,244.76 不适用 上期应付帐款延后支付， 当期销售合同应收帐款未 到期。 投资活动产生的 现金流量净额 302,342.99 -4,368,662.30 不适用 收到财务公司分红款 筹资活动产生的 现金流量净额 84,700,927.18 44,457,918.23 90.52 增加的委托贷款 研发支出 29,060,000.00 13,290,000.00 118.66 本期采购设备增加 2、经营计划进展说明 报告期内，公司智能卡业务稳步发展，加快了新工艺和新产品的应用和产业化。重点推进 业务板块的产能、销售、利润增长，6小卡封装产品已经完成全套生产线设备的研发，保持了 工艺的先进性和成本优势，努力实现新业务较快增长。同时，公司积极开拓新的市场领域，做 好市场开拓和客户维护工作。 广通科技逐渐控制传统分销业务规模，向数据综合服务型企业转型。该公司与工信部、交 通部、电信研究院合作的项目均通过自有软件实现。行业软件已经完成9个软件著作权登记， 并取得登记证书。系统平台产品的完整度及成熟度进一步提高，已经通过国际软件产品成熟度 CMMI3级认证。另外，广通科技已经取得与北京联通共同合作建设数据中心的初步意向。与中 海油成功续约维保服务项目，与中国铁道科学研究院通信信号研究所签署了运调平台建设项目 集成服务合同。 中电融创歇业相关处理工作正在按照公司有关计划安排进行。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减（%） 计算机 系统集 成与分 销 249,561,800.71 238,882,887.75 4.28 -31.65 -31.09 减少0.77 个百分 点 集成电 路制造 业务 97,051,098.96 65,642,483.54 32.36 -9.92 -17.43 增加6.15 个百分 点 通信及 系统集 成业务 269,094.01 35,146.45 86.94 -95.94 -99.38 增加 72.55个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减（%） 计算机 服务器、 存储器 249,561,800.71 238,882,887.75 4.28 -31.65 -31.09 减少0.77 个百分 点 集成电 路（ＩＣ）卡和 模块封 装 97,051,098.96 65,642,483.54 32.36 -9.92 -17.43 增加6.15 个百分 点 通信网 络产品 269,094.01 35,146.45 86.94 -95.94 -99.38 增加 72.55个 百分点 计算机系统集成与分销业务收入和成本降低，主要是公司产品竞争及成本上涨等因素以及 分销业务结构调整和规模压缩所致。 集成电路制造业务上半年总体销量同比增长了11.8%，除接触式模块销量有所下滑外，其 余产品销量均有所增加。另外，由于接触式模块市场订单减少，同时由于非接触式模块售价同 比有所下降，导致集成电路制造业务总体收入下降10%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东 28,211,557.52 -2.88 华南 43,218,160.66 -56.64 华中 2,529,153.58 100.00 华北 247,306,485.86 -25.18 东北 8,567,527.37 67.03 西南 88,888.89 -98.29 西北 16,716,222.94 68.61 境外 243,996.86 100.00 合计 346,881,993.68 -27.65 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司在保持原有的核心竞争力的基础上，进一步开发了金融双界面卡自动封装 工艺技术，研发能力不断加强，为公司后续发展奠定了基础。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司控股子公司中电智能卡和北京华大智宝电子系统有限公司、两位自然人以货币方式共 同出资成立了北京银证信通智能卡有限公司，2013年4月28日在北京市工商局昌平分局完成 工商登记注册，注册资本3000万元人民币，主要以金融双界面卡自动封装加工等业务为主，中 电智能卡持有银证信通42.5%的股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 中电智能卡是本公司控股子公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%股份。中 电智能卡主要从事制造集成电路卡模块、集成电路卡封装等业务。截止报告期，中电智能卡实 现利润总额1,495万元，同比增长349万元，增幅30.5%。 中电财务是本公司参股公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司持有其13.7069%股份， 中电智能卡持有其2.1451%股份。报告期内，公司获得中电财务投资收益1849万元，同比减少 227万元，降幅10.93% 。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况： 根据2013年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案为：以公司2012年末总股本 329,726,984股为基数，向全体股东每10股派发现金0.23元（含税），总计需支付现金为 7,583,720.63元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。截止2013年6月20日，本次 分红已实施完毕。实施公告详细内容参见公司于2013年6月5日在《中国证券报》、《上海证券 报》刊登的公告。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、 破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重组相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司（含子公司）2013年度与关联方预计发生的日 常关联交易额度合计为30000万元。 参见公司于2013年4月2日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》的公告。 公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务 协议》。 参见公司于2013年4月2日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》的公告。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 241,778,161.69 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 241,778,161.69 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.48 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 提供的债务担保金额（D） 241,778,161.69 上述三项担保金额合计（C+D+E） 241,778,161.69 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 无 九、 公司治理情况 1、保护中小股东享有平等的股东权益 为保障公司全体股东享有平等权益，方便中小股东充分行使自己的表决权，公司召开的2013 年度第一次临时股东大会，审议公司2012年度利润分配预案时以网络投票方式为全体股东提供 网络投票平台，并在会前举办业绩说明会与投资者交流互动。 2、完成了董事会、监事会换届选举工作 公司完成了第七届董事会换届选举工作，本届董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。 董事会各专门委员会亦完成换届工作，公司成立工作组协助各专门委员会主任委员开展日常工 作。 公司完成了第七届监事会换届选举工作，本届监事会由3名监事组成，其中职工监事刘鸿 经公司职工代表大会民主选举产生。 3、公司内控制度的建立健全 公司按照《企业内部控制基础规范》和《企业内部控制18项配套指引》要求以及公司聘请 咨询机构提出的工作建议，落实了公司基础制度梳理完善工作。报告期内，公司董事会审议通 过了8项新制度。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,142 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国电子信息产业集团 有限公司 国有法人 53.47 176,314,950 0 0 无 薄振年 境内自然人 0.78 2,552,309 - 0 未知 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.57 1,863,776 1,204,076 0 未知 潘杏珍 境内自然人 0.56 1,858,301 - 0 未知 李虎军 境内自然人 0.56 1,850,098 - 0 未知 陶苏生 境内自然人 0.47 1,547,900 - 0 未知 蒋秋红 境内自然人 0.44 1,444,000 - 0 未知 徐功荣 境内自然人 0.40 1,333,000 - 0 未知 王芸 境内自然人 0.37 1,230,000 -40,000 0 未知 陈芝国 境内自然人 0.32 1,056,400 -57,600 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 薄振年 2,552,309 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 1,863,776 人民币普通股 潘杏珍 1,858,301 人民币普通股 李虎军 1,850,098 人民币普通股 陶苏生 1,547,900 人民币普通股 蒋秋红 1,444,000 人民币普通股 徐功荣 1,333,000 人民币普通股 王芸 1,230,000 人民币普通股 陈芝国 1,056,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李建军 总经理 新聘任 工作需要 李奉明 副总经理、财务总监 增聘副总经理职务 工作需要 叶晋川 副总经理 新聘任 工作需要 倪剑云 总经理 离任 工作调动 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 109,386,400.11 167,658,220.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六、2 2,889,694.24 7,607,862.09 应收账款 六、3 156,575,781.34 154,834,920.06 预付款项 六、5 63,915,228.22 68,332,902.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、4 7,423,113.13 7,475,966.39 买入返售金融资产 存货 六、6 261,255,713.53 239,896,620.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 601,445,930.57 645,806,492.63 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、8 584,901,407.40 577,443,135.26 投资性房地产 六、9 37,660,189.90 38,185,818.72 固定资产 六、10 81,321,055.78 78,217,748.40 在建工程 六、11 639,882.74 工程物资 0.00 固定资产清理 六、12 253,291.26 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、13 6,983,270.70 7,789,210.98 开发支出 六、13 3,218,278.88 448,220.02 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六、14 7,585,589.98 7,585,589.98 其他非流动资产 非流动资产合计 722,562,966.64 709,669,723.36 资产总计 1,324,008,897.21 1,355,476,215.99 流动负债： 短期借款 六、16 408,006,855.76 407,664,718.77 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六、17 41,820,962.71 37,377,421.86 应付账款 六、18 10,426,632.13 51,823,563.29 预收款项 六、19 14,308,508.20 6,559,023.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、20 6,464,925.94 10,685,931.68 应交税费 六、21 1,665,449.43 199,262.25 应付利息 应付股利 六、22 7,379,322.72 5,340,377.87 其他应付款 六、23 76,268,030.13 79,180,342.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 六、24 32,070,244.13 32,262,056.57 流动负债合计 598,410,931.15 631,092,698.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 598,410,931.15 631,092,698.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六、25 329,726,984.00 329,726,984.00 资本公积 六、26 44,401,964.64 44,401,964.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 六、27 62,723,108.55 62,723,108.55 一般风险准备 未分配利润 六、28 188,473,306.91 190,949,374.57 外币报表折算差额 -12,944,414.43 -12,335,556.69 归属于母公司所有者权益合计 612,380,949.67 615,465,875.07 少数股东权益 113,217,016.39 108,917,642.60 所有者权益合计 725,597,966.06 724,383,517.67 负债和所有者权益总计 1,324,008,897.21 1,355,476,215.99 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,649,956.80 19,034,521.81 交易性金融资产 应收票据 20,700,000.00 124,000,000.00 应收账款 十一、1 12,727,252.18 13,763,952.18 预付款项 4,509,715.57 14,040,834.49 应收利息 应收股利 10,243,389.92 10,243,389.92 其他应收款 十一、2 6,788,459.53 35,019,247.23 存货 71,577,494.58 64,643,516.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 141,196,268.58 280,745,461.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一、3 591,924,653.85 598,293,810.67 投资性房地产 固定资产 915,639.57 593,116.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,239,573.33 9,517,383.03 开发支出 17,205.00 17,205.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,585,631.02 15,663,131.02 其他非流动资产 非流动资产合计 617,682,702.77 624,084,646.58 资产总计 758,878,971.35 904,830,108.41 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 211,864,484.65 交易性金融负债 应付票据 16,330,073.00 20,000,000.00 应付账款 89,669,360.07 146,224,718.85 预收款项 42,867,311.61 180,000.00 应付职工薪酬 3,511,925.00 4,438,270.50 应交税费 -1,138,300.70 -986,581.81 应付利息 应付股利 6,241,168.28 4,202,223.43 其他应付款 27,872,480.29 29,725,686.95 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 280,354,017.55 415,648,802.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 280,354,017.55 415,648,802.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00 资本公积 44,419,739.13 44,419,739.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 62,723,108.55 62,723,108.55 一般风险准备 未分配利润 41,655,122.12 52,311,474.16 所有者权益（或股东权益）合计 478,524,953.80 489,181,305.84 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 758,878,971.35 904,830,108.41 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 348,919,873.70 487,482,005.51 其中：营业收入 六、29 348,919,873.70 487,482,005.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 355,016,463.38 499,670,748.13 其中：营业成本 六、29 306,056,006.60 437,323,204.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、30 735,728.49 1,103,344.60 销售费用 六、31 7,972,049.97 12,227,097.53 管理费用 六、32 31,726,520.50 36,808,261.10 财务费用 六、33 10,500,150.51 12,240,602.31 资产减值损失 六、35 -1,973,992.69 -31,762.00 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 六、34 18,486,272.14 20,755,788.41 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 18,486,272.14 20,755,788.41 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 12,389,682.46 8,567,045.79 加：营业外收入 六、36 436,102.29 4,008,242.02 减：营业外支出 六、37 1,194,594.61 192,735.46 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 11,631,190.14 12,382,552.35 减：所得税费用 六、38 1,974,361.74 1,357,738.44 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 9,656,828.40 11,024,813.91 归属于母公司所有者的净利润 5,107,652.96 8,014,246.29 少数股东损益 4,549,175.44 3,010,567.62 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、39 0.015 0.024 （二）稀释每股收益 六、39 0.015 0.024 七、其他综合收益 六、40 -608,857.74 -3,230,474.18 八、综合收益总额 9,047,970.66 7,794,339.73 归属于母公司所有者的综合收 益总额 4,559,680.99 5,106,819.52 归属于少数股东的综合收益总 额 4,488,289.67 2,687,520.20 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、4 17,179,487.16 251,047,796.78 减：营业成本 十一、4 17,331,394.87 249,260,728.50 营业税金及附加 0.00 14,001.82 销售费用 0.00 0.00 管理费用 7,063,004.01 7,738,316.94 财务费用 2,946,035.78 1,939,313.63 资产减值损失 7,965,692.40 -31,762.00 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 十一、5 14,191,193.18 23,662,788.41 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 14,191,193.18 20,755,788.41 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -3,935,446.72 15,789,986.30 加：营业外收入 48,709.00 138,083.30 减：营业外支出 1,108,393.70 150,000.00 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -4,995,131.42 15,778,069.60 减：所得税费用 -1,922,500.00 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -3,072,631.42 15,778,069.60 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 426,121,835.65 514,623,127.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 570,747.60 7,838.51 收到其他与经营活动有关的现金 六、41 15,874,654.30 32,221,229.69 经营活动现金流入小计 442,567,237.55 546,852,195.31 购买商品、接受劳务支付的现金 523,423,624.02 551,591,730.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,069,610.43 29,250,658.79 支付的各项税费 12,275,134.96 10,962,227.76 支付其他与经营活动有关的现金 六、41 16,045,138.64 46,632,823.24 经营活动现金流出小计 585,813,508.05 638,437,440.07 经营活动产生的现金流量净额 -143,246,270.50 -91,585,244.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 23,778,000.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 86,200.00 102,648.26 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,864,200.00 102,648.26 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 10,811,857.01 4,471,310.56 投资支付的现金 12,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,561,857.01 4,471,310.56 投资活动产生的现金流量净额 302,342.99 -4,368,662.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 364,747,779.54 441,241,673.68 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 364,747,779.54 441,241,673.68 偿还债务支付的现金 266,427,871.10 384,240,670.26 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 13,618,981.26 12,543,085.19 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 280,046,852.36 396,783,755.45 筹资活动产生的现金流量净额 84,700,927.18 44,457,918.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -28,820.49 17,857.13 五、现金及现金等价物净增加额 -58,271,820.82 -51,478,131.70 加：期初现金及现金等价物余额 167,658,220.93 202,108,271.18 六、期末现金及现金等价物余额 109,386,400.11 150,630,139.48 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 母公司现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 91,936,870.92 246,435,411.38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 50,775,235.14 6,916,328.49 经营活动现金流入小计 142,712,106.06 253,351,739.87 购买商品、接受劳务支付的现金 93,860,217.40 227,536,946.42 支付给职工以及为职工支付的现金 3,550,565.24 1,936,685.64 支付的各项税费 86,233.82 352,759.46 支付其他与经营活动有关的现金 50,600,585.41 30,266,684.54 经营活动现金流出小计 148,097,601.87 260,093,076.06 经营活动产生的现金流量净额 -5,385,495.81 -6,741,336.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,560,350.00 2,907,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 700.00 42,499.86 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,561,050.00 2,949,499.86 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 457,954.00 279,978.36 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 457,954.00 279,978.36 投资活动产生的现金流量净额 20,103,096.00 2,669,521.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 56,339,214.51 63,134,850.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 7,762,950.69 4,688,822.41 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 64,102,165.20 67,823,672.41 筹资活动产生的现金流量净额 -19,102,165.20 -7,823,672.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,384,565.01 -11,895,487.10 加：期初现金及现金等价物余额 19,034,521.81 19,680,192.02 六、期末现金及现金等价物余额 14,649,956.80 7,784,704.92 法定代表人：李建军 主管会计工作负责人：李奉明 会计机构负责人：阎瑾 合并所有者权益变动表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 （未完）  |