[中报]同达创业：2013年半年度报告(修订版)
上海同达创业投资股份有限公司 600647 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）彭 毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 15 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 72 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/同达创业 指 上海同达创业投资股份有限公司 信达投资 指 信达投资有限公司 同达贸易 指 上海同达创业贸易有限公司 广州德裕 指 广州市德裕发展有限公司 同达装饰 指 广州市同达装饰建筑有限公司 新亚快餐 指 上海新亚快餐食品有限公司 上海报栏 指 上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司 海南建信 指 海南建信投资管理股份有限公司 江都亚海 指 江都亚海造船有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海同达创业投资股份有限公司 公司的中文名称简称 同达创业 公司的外文名称 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHTD 公司的法定代表人 周立武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛玉宝 蔡鹏 联系地址 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 电话 021-68871928；021-61638809 021-61638805 传真 021-58792032 021-58792032 电子信箱 xueyb@126.com caipeng@cnda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http//www.shtdcy.com 电子信箱 600647@shtdcy.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同达创业 600647 ST同达 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 130,559,726.55 153,557,511.23 -14.98 归属于上市公司股东的净利润 9,544,119.24 13,011,861.73 -26.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,557,953.39 12,867,245.79 -33.49 经营活动产生的现金流量净额 14,368,781.64 14,035,024.15 2.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 194,657,813.06 191,834,101.32 1.47 总资产 415,341,752.95 437,025,666.44 -4.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0686 0.0935 -26.63 稀释每股收益（元／股） 0.0686 0.0935 -26.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0615 0.0925 -33.51 加权平均净资产收益率（%） 4.85 7.38 减少2.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.35 7.30 减少2.95个百分点 注：上述相关财务指标系按照本报告期末至披露日前实施完成公司2012年度利润分配方案后的 总股本139,143,550股计算。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 694,598.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,786.84 少数股东权益影响额 -8,719.60 所得税影响额 -147,500.00 合计 986,165.85 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照董事会的既定方针，以效益为中心，以新业务开拓为要务，以能力建 设为抓手，进一步厘清思路、挖潜创新，加大开拓力度、提升经营实力，较好地完成了各项经 营任务及经营目标。主要做了如下几方面的工作： 一、做好现有项目的经营管理，认真抓好同达贸易、广州德裕的营销工作，确保时间过半，经 营任务完成过半 同达贸易通过加强销售团队建设，强化销售终端维护，巩固客户资源及客情关系，做好传统贸 易。针对不同产品实施不同销售策略，同时强化销售、采购、财务、仓储物流管理，圆满地完 成了上半年的经营任务。 广州德裕面对房地产业务市场调控及公司现存房地产项目所在地广州市的限价政策，公司积极 研究应对措施，调整经营策略，结合产品特点，提炼新的卖点，销售工作也基本完成了上半年 任务。 二、做好新项目投资业务，保障公司持续经营能力 报告期内，公司在立足自身同时，充分发挥各种资源优势，积极寻找与公司现有业务和资金实 力相匹配的新项目，以不断增强公司的持续盈利能力，新业务拓展工作正在有条不紊地展开。 三、抓好存量资产的经营管理和盘活调整。 四、加强内部管理，防范经营风险。 通过上述努力，公司2013年上半年实现销售收入13055.97万元，实现净利润2064.5万元，圆 满完成了上半年的经营任务。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 130,559,726.55 153,557,511.23 -14.98 营业成本 70,309,055.19 75,849,919.05 -7.31 销售费用 5,220,169.27 3,525,616.28 48.06 管理费用 11,303,080.85 10,753,344.79 5.11 财务费用 409,659.25 673,972.10 -39.22 经营活动产生的现金流量净额 14,368,781.64 14,035,024.15 2.38 投资活动产生的现金流量净额 -11,704,390.51 169,703.45 -6,996.97 筹资活动产生的现金流量净额 -1,364,578.55 -20,065,972.17 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 房地 产业 74,041,624.00 27,740,107.22 62.53 -35.29 -40.88 增加3.54个 百分点 贸易 业 52,519,227.06 41,696,621.43 20.61 46.68 50.26 减少1.89个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 房地 产业 74,041,624.00 27,740,107.22 62.53 -35.29 -40.88 增加3.54个 百分点 贸易 业 52,519,227.06 41,696,621.43 20.61 46.68 50.26 减少1.89个 百分点 公司房地产业务系广州市德裕发展有限公司"信达·阳光海岸"项目的销售，上年同期包含海南 万立达实业有限公司"广东港澳中心"项目的销售；贸易业务系上海同达创业贸易有限公司食品 销售 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 广州 74,041,624.00 -35.29 上海 52,519,227.06 46.68 广州地区的营业收入系房地产销售收入；上海地区的营业收入系食品销售收入。 (三) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 公司利用闲置资金投资国债逆回购业务，累计购买1920万元（已赎回690万元），取得投资收 益0.7万元。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 被投资的公司名称 主营业务 占被投资公司表 决权的比例(%) 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 上海新亚快餐食品有 限公司 服务业 100 100 55.33 -430.19 -12.08 上海同达创业贸易有 限公司 贸易 100 600 3,518.67 1,693.83 324.31 广州市德裕发展有限 公司 房地产开 发 55 3000 21,791.76 7,930.59 2,200.23 广州市同达装饰建筑 有限公司 装饰建 筑、建材 60 300 320.76 320.61 -17.19 上海人民日报报栏报 亭文化发展有限公司 户外广告 49 2000 1,335.22 834.04 -24.07 注： 对公司报告期经营业绩影响较大的子公司有上海同达创业贸易有限公司和广州市德裕发展有限 公司，其营业收入分别为5251.92万元、7404.16万元；营业利润分别为416.46万元、2924.35 万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末股份总数107,033,500股为基数，每10股送 3股、派发现金股利0.65元（含税）。公司2012年度利润分配工作于2013年8月初全部完成。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 47,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 47,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.46 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会同意公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013年度审计机构，负责本公司2013年度财务审计及内部控制的审计工作， 审计费用为40万元（不含差旅费）。 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）后 更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），故公司聘请的2013年度审计机构相应变更为瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司2013年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站刊登的临时公告：临2013-010。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全了 现代企业制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，公司治理的 实际情况与中国证监会有关文件的要求基本一致。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 107,033,500 100 32,110,050 32,110,050 139,143,550 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 107,033,500 100 32,110,050 32,110,050 139,143,550 100 2、 股份变动情况说明 股份变动系报告期末至本报告披露日期间公司实施2012年度利润分配方案所致。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,194 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 信达投资有限公司 国有法人 40.68 43,543,427 无 中海信托股份有限公 司-资金信托 未知 1.86 1,985,586 未知 上海嘉宝实业（集团） 股份有限公司 未知 1.77 1,890,000 未知 乔晓辉 境内自然 人 1.49 1,600,000 未知 石雯 境内自然 人 0.87 927,990 未知 陈达庆 境内自然 人 0.79 843,190 未知 朱静 境内自然 人 0.73 782,463 未知 徐祖 境内自然 人 0.71 756,818 未知 茅菊艳 境内自然 人 0.65 700,000 未知 冯瑶 境内自然 人 0.56 604,508 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 信达投资有限公司 43,543,427 人民币普通股 43,543,427 中海信托股份有限公司-资金信托 1,985,586 人民币普通股 1,985,586 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 1,890,000 人民币普通股 1,890,000 乔晓辉 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 石雯 927,990 人民币普通股 927,990 陈达庆 843,190 人民币普通股 843,190 朱静 782,463 人民币普通股 782,463 徐祖 756,818 人民币普通股 756,818 茅菊艳 700,000 人民币普通股 700,000 冯瑶 604,508 人民币普通股 604,508 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 胡俊鹏 副总经理 解聘 董事会决议 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 39,422,527.44 38,122,714.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,300,000.00 应收票据 应收账款 14,141,288.29 16,069,474.71 预付款项 1,627,974.38 2,757,567.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,098,915.83 7,756,064.90 买入返售金融资产 存货 137,197,303.93 169,248,956.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,527,473.88 31,527,473.88 流动资产合计 243,315,483.75 265,482,252.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 75,596,797.22 75,714,725.95 投资性房地产 34,056,188.20 34,928,514.74 固定资产 25,541,532.61 25,674,615.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 402,332.77 436,332.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,916,266.28 2,051,563.10 递延所得税资产 34,513,152.12 32,737,662.52 其他非流动资产 非流动资产合计 172,026,269.20 171,543,414.19 资产总计 415,341,752.95 437,025,666.44 流动负债： 短期借款 15,105,300.00 8,330,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,825,343.95 5,165,925.86 预收款项 7,939,748.81 55,040,963.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,926,556.42 8,499,531.87 应交税费 41,656,283.24 42,632,055.17 应付利息 应付股利 7,333,802.50 226,625.00 其他应付款 89,059,035.42 81,909,490.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 173,846,070.34 201,804,592.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 173,846,070.34 201,804,592.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 139,143,550.00 107,033,500.00 资本公积 917,698.53 680,928.53 减：库存股 专项储备 盈余公积 10,793,794.04 10,793,794.04 一般风险准备 未分配利润 43,802,770.49 73,325,878.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 194,657,813.06 191,834,101.32 少数股东权益 46,837,869.55 43,386,972.96 所有者权益合计 241,495,682.61 235,221,074.28 负债和所有者权益总计 415,341,752.95 437,025,666.44 法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：彭毅 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,093,811.19 34,478,925.49 交易性金融资产 12,300,000.00 应收票据 应收账款 213,549.21 107,670.10 预付款项 6,067.20 6,267.20 应收利息 应收股利 6,600,000.00 其他应收款 8,820,978.37 17,742,292.03 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 54,434,405.97 58,935,154.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 97,799,747.22 97,917,675.95 投资性房地产 34,056,188.20 34,928,514.74 固定资产 21,656,188.08 21,595,100.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,916,266.28 2,051,563.10 其他非流动资产 8,048,905.60 8,048,811.59 非流动资产合计 163,477,295.38 164,541,665.70 资产总计 217,911,701.35 223,476,820.52 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 68,769.05 应付职工薪酬 6,298,747.83 5,947,818.65 应交税费 95,114.16 131,252.91 应付利息 应付股利 7,183,802.50 226,625.00 其他应付款 35,296,277.83 44,292,890.14 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 48,873,942.32 50,667,355.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 48,873,942.32 50,667,355.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 139,143,550.00 107,033,500.00 资本公积 777,581.62 540,811.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 10,793,794.04 10,793,794.04 一般风险准备 未分配利润 18,322,833.37 54,441,359.11 所有者权益（或股东权益）合计 169,037,759.03 172,809,464.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 217,911,701.35 223,476,820.52 法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：彭毅 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 130,559,726.55 153,557,511.23 其中：营业收入 130,559,726.55 153,557,511.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,657,968.93 113,944,874.70 其中：营业成本 70,309,055.19 75,849,919.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,428,965.53 23,142,022.48 销售费用 5,220,169.27 3,525,616.28 管理费用 11,303,080.85 10,753,344.79 财务费用 409,659.25 673,972.10 资产减值损失 -12,961.16 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -110,833.79 215,734.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -117,928.73 8,810.91 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,790,923.83 39,828,370.89 加：营业外收入 655,447.43 227,713.89 减：营业外支出 208,222.98 6,076.43 其中：非流动资产处置损失 562.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,238,148.28 40,050,008.35 减：所得税费用 8,593,132.45 11,432,805.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,645,015.83 28,617,203.20 归属于母公司所有者的净利润 9,544,119.24 13,011,861.73 少数股东损益 11,100,896.59 15,605,341.47 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0686 0.0935 （二）稀释每股收益 0.0686 0.0935 七、其他综合收益 236,770.00 八、综合收益总额 20,881,785.83 28,617,203.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,780,889.24 13,011,861.73 归属于少数股东的综合收益总额 11,100,896.59 15,605,341.47 法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：彭毅 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,732,208.69 2,218,694.22 减：营业成本 872,326.54 824,952.54 营业税金及附加 192,035.45 153,062.89 销售费用 管理费用 7,136,355.03 7,439,493.48 财务费用 -162,208.45 -525,677.63 资产减值损失 376.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,237,948.63 215,734.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -117,928.73 8,810.91 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,931,272.71 -5,457,402.70 加：营业外收入 65,447.43 减：营业外支出 562.39 其中：非流动资产处置损失 562.39 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,996,157.75 -5,457,402.70 减：所得税费用 47,455.99 47,550.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,948,701.76 -5,504,952.70 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 236,770.00 七、综合收益总额 3,185,471.76 -5,504,952.70 法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：彭毅 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,291,148.77 92,252,700.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 227,713.89 收到其他与经营活动有关的现金 3,672,833.71 4,636,327.53 经营活动现金流入小计 88,963,982.48 97,116,741.99 购买商品、接受劳务支付的现金 39,319,412.82 50,203,798.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,056,467.45 6,879,231.63 支付的各项税费 18,795,718.05 21,221,781.31 支付其他与经营活动有关的现金 7,423,602.52 4,776,906.42 经营活动现金流出小计 74,595,200.84 83,081,717.84 经营活动产生的现金流量净额 14,368,781.64 14,035,024.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,900,000.00 84,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,016.94 210,771.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,029,465.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,937,481.94 84,210,771.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 440,950.45 37,220.00 投资支付的现金 19,200,000.00 84,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 922.00 3,848.00 投资活动现金流出小计 19,641,872.45 84,041,068.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,704,390.51 169,703.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 21,775,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 177,889,970.00 筹资活动现金流入小计 21,775,300.00 177,889,970.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,139,878.55 1,277,196.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,500,000.00 321,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 196,678,745.30 筹资活动现金流出小计 23,139,878.55 197,955,942.17 筹资活动产生的现金流量净额 -1,364,578.55 -20,065,972.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,299,812.58 -5,861,244.57 加：期初现金及现金等价物余额 38,122,714.86 97,526,106.76 六、期末现金及现金等价物余额 39,422,527.44 91,664,862.19 法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：彭毅 母公司现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,162,219.04 9,004,856.21 经营活动现金流入小计 3,162,219.04 9,004,856.21 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,701,129.31 3,651,999.21 支付的各项税费 535,086.72 1,171,156.08 支付其他与经营活动有关的现金 3,731,083.86 21,366,267.59 经营活动现金流出小计 8,967,299.89 26,189,422.88 经营活动产生的现金流量净额 -5,805,080.85 -17,184,566.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000,000.00 84,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,956,742.36 2,210,771.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,029,465.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,986,207.36 86,210,771.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 429,652.45 28,940.00 投资支付的现金 17,300,000.00 84,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 865.00 3,848.00 投资活动现金流出小计 17,730,517.45 84,032,788.00 投资活动产生的现金流量净额 2,255,689.91 2,177,983.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 （未完）  |