[中报]伊力特：2013年半年度报告
新疆伊力特实业股份股份有限公司 600197 2013年半年度报告 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 董事长：徐勇辉 日期：二0一三年八月二十七日 042 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计 主管人员）朱继新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不 构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 13 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 16 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 77 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 酿酒总厂 指 伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自治州 晶莹玻璃公司 指 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2013年半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份股份有限公司 公司的中文名称简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 徐勇辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市昆明路148号新捷 小区一号楼二单元102室 乌鲁木齐市昆明路148号新捷 小区一号楼二单元102室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 yilitedm@163.com yilitedm@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 www.xjyilite.com 电子信箱 ylt@xjyilite.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,047,982,508.94 890,385,331.89 17.70 归属于上市公司股东的净利润 161,717,004.30 111,946,245.86 44.46 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 160,732,437.98 111,233,899.58 44.50 经营活动产生的现金流量净额 70,943,494.75 194,010,849.31 -63.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,461,357,251.21 1,299,640,246.91 12.44 总资产 2,529,252,535.79 2,773,865,800.46 -8.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3667 0.2538 44.46 稀释每股收益（元／股） 0.3667 0.2538 44.46 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.3645 0.2522 44.50 加权平均净资产收益率（%） 11.71 9.27 增加2.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 11.64 9.22 增加2.42个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,047.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 77,300.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 379,127.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,035.61 少数股东权益影响额 888.84 所得税影响额 166,166.86 合计 984,566.32 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主营白酒生产和销售等业务。 报告期，面对国际国内复杂严峻的经济形势，公司严格按照董事会确定的经济发 展目标及工作思路，着力挖掘潜能，推进渠道深度营销，加大广告促销力度，积极 调整产品结构，经营业绩稳步增长，实现时间过半、任务过半。报告期，公司实现 营业收入10.48亿元，较上年同期增长17.70%；实现营业利润2.58亿元，较上年同 期增长40.85%；实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期增长 44.50%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,047,982,508.94 890,385,331.89 17.70 营业成本 588,001,925.36 493,873,216.88 19.06 销售费用 64,246,953.88 60,881,252.77 5.53 管理费用 26,599,223.20 23,480,239.35 13.28 财务费用 11,442,776.69 5,283,902.69 116.56 经营活动产生的现金流量净额 70,943,494.75 194,010,849.31 -63.43 投资活动产生的现金流量净额 -14,550,952.65 -39,420,828.68 63.09 筹资活动产生的现金流量净额 -5,544,624.99 -3,334,666.66 -66.27 研发支出 13,525,608.05 12,056,582.60 12.18 营业税金及附加 93,193,880.69 119,918,161.64 -22.29 （1）财务费用：主要是由于报告期公司控股子公司煤化工公司借款产生的利息增加 所致； （2）经营活动产生的现金流量净额：主要是由于报告期销售商品提供劳务收到的现 金同比减少、同时支付与经营活动有关的现金同比增加所致； （3）投资活动产生的现金流量净额：主要是由于报告期购建固定资产、无形资产及 其他长期资产支付的现金同比减少所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额：主要是由于报告期控股子公司偿还银行贷款所 致； （5）营业税金及附加：主要是由于报告期消费税减少所致，公司根据市场形势，积 极调整产品结构，促进库存商品的销售，上半年库存商品较去年同期下降46%，库 存商品的销售不涉及消费税的增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司为消弱政策限制、行业调整等不利因素的影响，积极分析制定应对措 施，调整产品结构，加大中、低端产品的促销力度，推进渠道深度营销，主攻大众 消费市场，销售业绩稳定增长，同时加强内部管理，节能降耗，不断挖掘潜能，取 得了积极的效果，致使公司白酒利润稳步增长。 (2) 经营计划进展说明 报告期，公司紧紧围绕董事会确定的经济发展目标及工作思路，快速适应市场变化， 调整营销策略，挖掘潜能，集中精力推进渠道深度营销，各项经营指标均按年度计 划扎实推进，实现时间过半、任务过半。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 白酒销售 935,455,598.56 432,420,047.73 53.77 19.19 21.00 减少0.70 个百分点 焦炭 89,473,507.61 129,498,441.90 -44.73 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 疆外 285,313,957.56 22.65 疆内 650,141,641.00 17.73 上表所列数据均为白酒数据。 (三) 核心竞争力分析 公司是中国西部地区浓香型白酒的传承者，"英雄本色"文化的缔造者，拥有深厚的 文化底蕴，多年来公司在资源、品牌、质量、管理和技术等方面具有较强的优势。 随着公司技术水平、研发能力、产品质量、生产规模、品牌知名度、企业综合经济 实力的提升，公司白酒在行业内的地位更加显现，客户的品牌忠诚度更加巩固，市 场占有率稳步提升。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额3,036.29万元，较上年同期投资额5,000.74万元，减少39.28%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持股比 例（%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份来 源 金石期 货有限 公司 49,618,273.07 24,500,000.00 37.12 24,908,779.42 -861,045.63 -2,319,627.24 长期股 权投资 股权置 换及现 金增资 金石期货有限公司（以下简称金石期货）为本公司的参股公司，本公司持有金石期 货2,450万元股权，占该公司注册资本的37.12%。2008年，本公司根据企业会计准 则第8号-资产减值的相关规定，对该项投资的可收回金额低于账面价值部分计提长 期投资减值准备累计达22,194,031.61元。截至2013年6月30日，本公司持有金石 期货投资账面价值为24,908,779.42元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 (1) 新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等 业务；注册资本11,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额51,750.86 万元，净资产32,652.87万元，报告期实现营业收入79,604.18万元，净利润13,111.98 万元。 (2)伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营白酒批发、零售等业务；注册资本50 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额7,054.73万元，净资产4,356.79万 元，报告期实现营业收入13,956.39万元，净利润2,459.70万元。 (3)伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营自治区区域内的出版物包装，装璜印刷 等业务；注册资本5,858.58万元，本公司投资5,280万元，持股比例90.12%。报告 期末资产总额8,843.38万元，净资产8,018.61万元，报告期实现营业收入2,602.71 万元，净利润167.25万元。 (4)伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业 务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额 2,524.50万元，净资产1,493.17万元，报告期实现营业收入1,273.15万元，净利润 186.66万元。 (5)新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册 资本12,014.99万元，本公司投资11,858.15万元，持股比例99.17%。报告期末资产 总额8,512.30万元，净资产7,920.53万元，报告期实现营业收入1,112.82万元，净 利润-331.15万元。 (6)伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务； 注册资本3,298.64万元，本公司投资3,298.64万元，持股比例100%。报告期末资 产总额6,844.32万元，净资产3,900.35万元，报告期实现营业收入1,542.39万元， 净利润-85.47万元。 (7)伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩叶、果汁饮料、果汁冰水、 果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注 册资本4,000.00万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额4,736.67万元，净 资产4,150.27万元，报告期实现营业收入972.47万元，净利润63.48万元。 (8)新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦 等业务；注册资本50,000.00万元，本公司投资46,100万元，持股比例92.2%。报 告期末资产总额105,919.10万元,净资产28,183.18万元，报告期实现营业收入 8,947.35万元，净利润-6,616.30万元。 (9)伊犁伊力特现代物流有限公司，主要经营铁路专用线运输等业务；注册资本 15,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额16,315.89万元，净资产 14,262.39元，当期无收入，计入损益的费用为219.50万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 煤化工公司煤 焦化项目 993,260,000.00 74.77% 15,211,363.45 742,617,288.43 控股子公司新疆伊力特 煤化工有限责任公司实 现营业收入8,947.35万 元，净利润-6,616.30万 元 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年6月21日，公司召开2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分 配方案：公司以2012年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10 股派2.20元（含税），共派现金97,020,000.00元。2013年8月13日，公司在《上 海证券报》上刊登了《新疆伊力特实业股份有限公司2012年度利润分配实施公告》， 确定股权登记日为2013年8月16日，除息日为2013年8月19日，红利发放日为 2013年8月22日。目前上述利润分配方案已实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 2013年5月21日，公司五届五次董事会会议审议通过了《转让公司持有的新疆伊 力特煤化工有限责任公司51%股权的议案》，公司拟转让公司持有的煤化工公司51% 的股权，即25,500万元股权，该事项见公司编号为临2013-009公告。截止目前， 股权转让手续尚未办理完毕。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年4月23日，公司召开公司五届三次董事会会议审议通过了《公司与伊犁晶 莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案》，该事项见公司编号为临2013-003 关联交易公告。报告期，公司向晶莹玻璃公司采购玻璃酒瓶736,986.60元，占公司 同类交易金额的4.03%。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年5月21日，公司召开五届五次董事会会议审议通过了《受让新疆伊力特集 团有限公司持有的伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司全部股权的议案》，该事项见公司 编号为临2013-008关联交易公告。截止目前，股权受让手续已全部办理完毕。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 2006年4月6日，公司与新疆生产建设兵团农四师72团场签订了《租赁协议》，公 司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场，租赁的期限为2006年1 月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000元,公司可确保 收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根据新会计准 则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 新疆伊犁 酿酒总厂 一、酿酒总厂为股份公司的控股股 东，依法行使自己拥有的股权，不 利用控股股东的地位谋取不正当 的特殊利益。二、在股份公司生产 经营的酿酒、农业开发、农畜产品 加工等项目、品种、相关资源和市 场范围内，酿酒总厂不与股份公司 发生同业竞争，不与股份公司产生 利益冲突，酿酒总厂将致力于开发 新产品和新市场，并与股份公司进 行友好平等的合作 1998年6 月18日 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开 谴责。 九、 公司治理情况 公司的公司治理现状符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 等法律、法规的要求，公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。 公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,308 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押 或冻 结的 股份 数量 新疆伊犁酿酒总厂 国有法 人 50.51 222,728,867 无 中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选股票型证券投资基金 未知 1.81 7,999,921 未知 中国建设银行－诺德价值优势股 票型证券投资基金 未知 1.33 5,848,586 5,848,586 未知 全国社保基金一一六组合 未知 1.13 5,000,065 5,000,065 未知 新疆生产建设兵团投资有限责任 公司 国家 0.96 4,218,976 430,714 无 蔡伟民 未知 0.94 4,128,980 未知 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 未知 0.82 3,607,800 3,607,800 未知 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 未知 0.78 3,422,621 2,342,522 未知 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 未知 0.69 3,030,966 未知 伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非 国有法 人 0.57 2,517,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 人民币普通股222,728,867 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票 型证券投资基金 7,999,921 人民币普通股7,999,921 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基 金 5,848,586 人民币普通股5,848,586 全国社保基金一一六组合 5,000,065 人民币普通股5,000,065 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 4,218,976 人民币普通股4,218,976 蔡伟民 4,128,980 人民币普通股4,128,980 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,607,800 人民币普通股3,607,800 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分 红 3,422,621 人民币普通股3,422,621 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金 3,030,966 人民币普通股3,030,966 伊犁糖烟酒有限责任公司 2,517,000 人民币普通股2,517,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第1、5、10名股东为公司发起人 股东，第2、9名股东同属华夏基金管理有限公司 管理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或属于一致行动人的情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 潘巍 总工程师 聘任 2013年4月23日，公司 五届四次董事会聘任潘 巍先生为公司总工程师。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:新疆伊力特实业股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 250,833,648.33 199,985,731.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 86,182,814.55 252,853,853.97 应收账款 19,673,326.59 17,966,459.12 预付款项 51,885,541.55 27,919,378.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 366,179.50 584,832.80 应收股利 7,117,497.79 7,117,497.79 其他应收款 80,934,715.20 32,643,421.90 买入返售金融资产 存货 579,932,064.28 695,533,349.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 42,556,012.57 81,360,239.67 流动资产合计 1,119,481,800.36 1,315,964,763.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,137,912.22 77,295,922.63 投资性房地产 6,916,667.01 7,416,667.01 固定资产 1,124,002,321.07 1,161,191,914.16 在建工程 94,470,518.59 78,356,750.06 工程物资 4,292,032.84 4,292,032.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,070,012.39 88,602,951.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,616,189.52 1,150,965.21 递延所得税资产 14,265,081.79 39,593,833.49 其他非流动资产 非流动资产合计 1,409,770,735.43 1,457,901,036.73 资产总计 2,529,252,535.79 2,773,865,800.46 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 116,444,494.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 237,091,697.99 247,125,283.94 预收款项 81,350,518.58 521,518,005.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 131,034,772.35 122,590,111.16 应交税费 64,093,955.05 36,660,991.48 应付利息 91,666.67 应付股利 2,862,197.86 2,862,197.86 其他应付款 451,941,391.89 364,837,249.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,018,374,533.72 1,416,130,001.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,040,005.52 18,409,752.21 非流动负债合计 15,040,005.52 18,409,752.21 负债合计 1,033,414,539.24 1,434,539,753.48 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 205,841,266.26 205,841,266.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 216,669,352.81 216,669,352.81 一般风险准备 未分配利润 597,846,632.14 436,129,627.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,461,357,251.21 1,299,640,246.91 少数股东权益 34,480,745.34 39,685,800.07 所有者权益合计 1,495,837,996.55 1,339,326,046.98 负债和所有者权益 总计 2,529,252,535.79 2,773,865,800.46 法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:新疆伊力特实业股份股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 71,485,892.03 30,932,270.50 交易性金融资产 应收票据 66,444,494.73 应收账款 15,605,749.84 14,199,109.06 预付款项 17,966,184.83 9,397,306.78 应收利息 应收股利 7,117,497.79 239,711,441.51 其他应收款 305,172,970.43 261,044,921.05 存货 400,971,287.60 346,380,066.79 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 191,970.02 1,106,668.68 流动资产合计 818,511,552.54 969,216,279.10 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,034,578,101.06 1,035,439,146.69 投资性房地产 6,916,667.01 7,416,667.01 固定资产 112,640,568.95 116,300,699.87 在建工程 956,750.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,700,396.53 20,447,111.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,175,792,483.55 1,179,603,624.57 资产总计 1,994,304,036.09 2,148,819,903.67 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 116,444,494.73 交易性金融负债 应付票据 应付账款 73,148,863.71 107,518,912.33 预收款项 265,542,805.38 336,460,931.77 应付职工薪酬 120,378,089.79 115,233,487.21 应交税费 10,063,741.34 32,389,126.29 应付利息 91,666.67 应付股利 1,602,577.28 1,602,577.28 其他应付款 21,110,857.41 17,199,924.74 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 541,846,934.91 726,941,121.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,537,542.82 5,546,472.82 非流动负债合计 5,537,542.82 5,546,472.82 负债合计 547,384,477.73 732,487,593.84 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 资本公积 211,167,197.78 211,167,197.78 减：库存股 专项储备 盈余公积 216,669,352.81 216,669,352.81 一般风险准备 未分配利润 578,083,007.77 547,495,759.24 所有者权益（或股东权益） 合计 1,446,919,558.36 1,416,332,309.83 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,994,304,036.09 2,148,819,903.67 法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,047,982,508.94 890,385,331.89 其中：营业收入 1,047,982,508.94 890,385,331.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 788,826,587.30 707,066,751.09 其中：营业成本 588,001,925.36 493,873,216.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 93,193,880.69 119,918,161.64 销售费用 64,246,953.88 60,881,252.77 管理费用 26,599,223.20 23,480,239.35 财务费用 11,442,776.69 5,283,902.69 资产减值损失 5,341,827.48 3,629,977.76 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,158,010.41 -151,593.31 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,158,010.41 -151,593.31 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,997,911.23 183,166,987.49 加：营业外收入 943,134.89 485,967.22 减：营业外支出 504,751.85 106,019.23 其中：非流动资产处置损失 353.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 258,436,294.27 183,546,935.48 减：所得税费用 101,924,344.70 74,234,308.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,511,949.57 109,312,626.98 归属于母公司所有者的净利润 161,717,004.30 111,946,245.86 少数股东损益 -5,205,054.73 -2,633,618.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3667 0.2538 （二）稀释每股收益 0.3667 0.2538 七、其他综合收益 八、综合收益总额 156,511,949.57 109,312,626.98 归属于母公司所有者的综合收益 总额 161,717,004.30 111,946,245.86 归属于少数股东的综合收益总额 -5,205,054.73 -2,633,618.88 法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 346,627,626.00 526,328,637.18 减：营业成本 208,606,958.61 280,487,968.05 营业税金及附加 88,774,285.15 134,030,790.80 销售费用 管理费用 8,974,640.54 7,963,468.96 财务费用 3,591,290.23 5,178,437.02 资产减值损失 5,237,824.74 425,192.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -861,045.63 -151,593.31 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -861,045.63 -151,593.31 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,581,581.10 98,091,187.01 加：营业外收入 8,547.43 18,750.00 减：营业外支出 2,880.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 30,587,248.53 98,109,937.01 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,587,248.53 98,109,937.01 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 898,691,367.77 998,990,520.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,572,697.09 787,736.93 收到其他与经营活动有关的现金 36,842,906.93 14,403,401.25 经营活动现金流入小计 937,106,971.79 1,014,181,658.47 购买商品、接受劳务支付的现金 410,751,878.17 413,435,867.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 109,670,346.05 95,640,664.94 支付的各项税费 219,670,229.33 275,085,789.06 支付其他与经营活动有关的现金 126,071,023.49 36,008,487.60 经营活动现金流出小计 866,163,477.04 820,170,809.16 经营活动产生的现金流量净额 70,943,494.75 194,010,849.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 3,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,002,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 14,550,952.65 52,423,728.68 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,550,952.65 52,423,728.68 投资活动产生的现金流量净额 -14,550,952.65 -39,420,828.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,544,624.99 3,334,666.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,544,624.99 3,334,666.66 筹资活动产生的现金流量净额 -5,544,624.99 -3,334,666.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,847,917.11 151,255,353.97 加：期初现金及现金等价物余额 199,985,731.22 112,008,319.93 六、期末现金及现金等价物余额 250,833,648.33 263,263,673.90 法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：朱继新 母公司现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 268,267,752.52 395,826,094.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,665,391.50 3,783,513.26 经营活动现金流入小计 271,933,144.02 399,609,607.44 购买商品、接受劳务支付的现金 190,809,571.17 305,311,659.83 支付给职工以及为职工支付的现金 71,646,295.93 68,563,901.38 支付的各项税费 136,845,079.40 157,841,163.60 支付其他与经营活动有关的现金 57,102,134.10 23,603,384.45 经营活动现金流出小计 456,403,080.60 555,320,109.26 经营活动产生的现金流量净额 -184,469,936.58 -155,710,501.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 232,593,943.72 247,466,916.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 3,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 232,593,943.72 260,466,916.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 6,779,785.61 7,595,790.98 投资支付的现金 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,779,785.61 67,595,790.98 投资活动产生的现金流量净额 225,814,158.11 192,871,125.87 三、筹资活动产生的现金流量： （未完）  |