[中报]大橡塑：2013年半年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员） 孙玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 18 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 104 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 本期、报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 www.sse.com.cn 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文名称简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 林慧 联系地址 大连市甘井子区生态科技创新 城春田园C3 大连市甘井子区生态科技创新 城春田园C3 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司办公地址的邮政编码 116036 公司网址 www.dlrpm.com 电子信箱 office@dlrpm.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大橡塑 600346 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 553,240,905.42 645,299,467.63 -14.27 归属于上市公司股东的净利润 9,564,820.24 -11,578,719.23 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,071,704.88 -12,995,113.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 128,513,756.83 27,743,357.80 363.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 572,634,209.98 568,898,926.49 0.66 总资产 2,786,057,666.34 2,824,391,770.55 -1.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.040 -0.048 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.040 -0.048 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.009 -0.054 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.68 -2.16 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.36 -2.42 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -979,628.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 8,475,227.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -684.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,800.00 合计 7,493,115.36 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，母公司营业收入有所增长，境外控股子公司受国际经济形势的不利影响，销 售收入降幅较大。因此，报告期内公司营业收入较去年同期有所下降。 公司的境外控股子公司在销售收入同比下降的情况下，注重强化质量管理，减少质量损失， 同时受原材料价格下降等因素影响，产品毛利率增幅较大，经营业绩较上年同期有所增长。报 告期内，公司总体经营实现了扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入5.53亿元，同比下降14.27%；营业成本4.24亿元，同比下降 21.55%；归属于母公司所有者的净利润为956.48万元，较上年同期归属于母公司所有者的净利 润-1157.9万元增长2114.35万元。报告期内母公司实现营业收入3.91亿元，同比增长3.83%； 营业成本3.03亿元，同比增长0.77%，净利润305.4万元，较上年同期净利润-886.6万元增长 1192万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 553,240,905.42 645,299,467.63 -14.27 营业成本 424,195,381.87 540,710,972.88 -21.55 销售费用 23,487,755.06 22,266,009.87 5.49 管理费用 65,670,352.12 65,181,220.61 0.75 财务费用 37,928,925.17 34,064,679.97 11.34 经营活动产生的现金流量净额 128,513,756.83 27,743,357.80 363.22 投资活动产生的现金流量净额 -59,892,900.20 -294,315,037.47 筹资活动产生的现金流量净额 -60,971,791.80 124,050,232.82 -149.15 研发支出 16,096,325.60 17,512,184.62 -8.08 净利润 10,747,171.02 -12,924,143.20 营业收入变动原因说明：主要是境外企业受国际经济形势的不良影响，合同订货量减少，营业 收入下降，导致本期营业收入减少 营业成本变动原因说明：本期营业成本减少的原因主要是①营业收入减少；②境外子公司加强 管理，质量损失减少；③原材料价格下降 销售费用变动原因说明：上年同期捷克布祖卢科股份有限公司合并期为5个月，本报告期为6 个月，合并期不同导致本期销售费用略有增加 财务费用变动原因说明：本期资本化利息减少导致当期财务费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①报告期公司加强应收账款管理，制定有效的销 售承包措施，收回较多账龄较长的应收账款；②销售了较多以前年度的预投产品，减少了成本 支出。以上原因影响现金流量净额增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期大橡机械制造有限责任公司的建设投资减少 影响现金流量净额较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是①上期购买捷克布祖卢科股份有限公司， 吸收大股东投资款较多；②上期银行借款增加较大 净利润变动原因说明：主要是①报告期原材料价格同比降幅较大，使产品毛利率增加； ②境外 子公司加强管理，质量损失减少；③报告期收回较多账龄较长的应收账款，使坏账准备余额减 少，资产减值损失为负数，增加了利润。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年1月21日召开的五届十八次董事会及4月8日召开的2013年第二次临时股东大 会均审议通过了非公开发行事项的相关议案；2013年5月3日，公司收到中国证监会关于本次 非公开发行的《行政许可申请受理通知书》；2013年8月14日，公司本次非公开发行申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过。 (2) 经营计划进展说明 公司在2012年度报告中披露了“2013年实现主营业务销售收入14亿元的经营目标”。为了 实现既定的经营目标，公司在报告期内主要开展了以下几方面的工作： 1、市场营销和质量控制方面：巩固和扩大传统产品的市场占有率，加强生产过程管理，提高 产品质量稳定性。 2、新产品研发方面：开发研制了新型环保设备。目前样机已经研发和制造完成，正处于调试 和试生产阶段。在广泛的市场需求的支撑下，公司将力争实现设备的批量生产，并使其成为新 的利润增长点。 3、海外子公司资源整合方面：公司已经委派相关工程技术人员到捷克布祖卢科公司，整合双 方的技术资源；同时，借助母公司的销售力量，在中国及周边地区推广布祖卢科公司产品，利 用布祖卢科公司的销售资源，在欧洲及印度市场销售母公司产品，进一步整合了双方的销售资 源。 4、搬迁改造工作方面：公司营城子厂区已建成，长兴岛厂区已进入建设后期。公司将力争在 2013年内完成长兴岛厂区项目建设，从而基本完成整体搬迁改造。 结合报告期的生产经营情况，完成全年经营目标存在如下风险因素：受宏观经济形势的影响， 公司已经承揽的销售合同能否完全实现存在不确定性。对此，公司将加大销售工作力度，及时 跟踪生效合同的履行，努力实现全年的经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 550,544,605.95 421,850,960.59 23.38 -14.48 -21.93 增加7.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 橡胶机械 376,176,140.44 307,523,522.25 18.25 12.71 6.90 增加4.44 个百分点 塑料机械 136,000,312.24 96,777,410.18 28.84 -52.11 -59.08 增加12.11 个百分点 备配件 38,368,153.27 17,550,028.16 54.26 47.63 8.31 增加16.60 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 366,162,699.00 0.81 国外 184,381,906.95 -34.27 (三) 核心竞争力分析 详见公司2012年度报告之董事会报告部分。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为1637万元。比上年同期减少52万元，下降3.11%。主 要因为：大连华大塑胶有限公司投资损失52万元。 报告期内，公司与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经纬刀具技术服务有限公 司，注册资本100万元，公司占其50% 股份。 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量 （股） 期末账 面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 600155 *ST宝硕 10,548.33 1,591 4,470.71 100 -684.13 合计 10,548.33 / 4,470.71 100 -684.13 公司作为河北宝硕股份有限公司的债权人，在河北宝硕股份有限公司破产重整计划中，按照债 权比例获得宝硕股份股东让渡的*ST宝硕的流通股股票1,591股。该股入账时的成本价为6.63 元/股，2013年06月30日的市价为2.81元，差额已计入公允价值变动损益。 (2) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 大连 旅顺 国汇 小额 贷款 股份 有限 公司 15,000,000 10 10 15,000,000.00 2,025,155.21 2,025,155.21 长期 股权 投资 合计 15,000,000 / / 15,000,000.00 2,025,155.21 2,025,155.21 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 详细内容请查阅上海证券交易所www.sse.com.cn 上公司2013年3月30日披露的《2012年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 ① 控股子公司 以下表格 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连大橡工程技 术有限公司 工业生产 橡胶、塑料机械设 备的安装维修及销 售 137 984 390 43 大连达翔电控设 备制造有限公司 工业生产 机电设备的电气控 制系统设计及制造 1,000 6256 1321 8 大连大橡机械制 造有限责任公司 工业生产 机械设备及配套件 制造、安装、销售、 维修 30,000 77544 34716 -84 大橡塑国际有限 公司 投资管理 企业投资管理、机 械工程及国际贸易 1,000 万 美元 12791 3910 57 大橡塑香港有限 公司 投资管理 企业投资管理、机 械工程及国际贸易 2,500万 美元 15987 12326 215 北京达翔通飞航 空投资发展有限 公司 项目投资 项目投资、投资咨 询、资产管理、物 业管理、货物进出 口等 2,000 295 295 -56 大连经纬刀具技 术服务有限公司 技术服务 工业刀具及工具的 技术开发、技术转 让、技术服务及相 关技术咨询 100 98 98 -2 ②参股公司 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连旅顺国汇小 额贷款股份有限 公司 金融 小额贷款和银行资 入业务 15,000 16231 15998 483 大连华大塑胶有 限公司 工业生产 塑料制品 228万美 元 2331 456 -175 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无利润分配预案，无公积金转增股本预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 有媒体质疑公司召开审议签署搬迁补偿协议事宜 的股东大会未提供网络投票。 相关澄清公告详见刊登在2013年1月24日上海 证券交易所、中国证券报及上海证券报上的临 2013-012号公告。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况 报告期内，公司与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经纬刀具技术服务有限公 司，注册资本100万元，公司占50% 股份。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为弥补搬迁改造导致的损失，公司与大连国投集 团签署了搬迁补偿协议书，约定我公司获得 36,931.5万元的搬迁补偿。2012年12月公司收到 首批搬迁补偿款2亿元，2013年1月收到第二批 搬迁补偿款16,931.5万元。 详见公司第五届董事会第十七次会议决议公告及 2013年第一次临时股东大会决议公告等相关公 告。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:美元 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 350 报告期末对子公司担保余额合计（B） 350 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 350 公司五届二十一次董事会审议通过了《关于授权为大橡塑国际有限公司提供内保外贷额度的议 案》，详细情况见公司临2013-023号公告。 报告期内，公司向中国工商银行大连分行申请办理了350万美元的内保外贷融资性借款保函业 务，用于满足加拿大的控股子公司大橡塑国际有限公司生产经营的资金需求。期限自2013年5 月29日至2013年7月26日止 。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 大连市 国有资 产投资 经营集 团有限 公司 大连国投集团认购的非公开发行的股份自 发行结束之日起36个月内不得转让。 是 是 解 决 同 业 竞 争 大连市 国有资 产投资 经营集 团有限 公司、 大连装 备制造 投资有 限公司 一）除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协助 采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务相 竞争或有利益冲突的业务或活动；（二）保 证合法、合理地运用法律所赋予的各项权 利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营 的行为；（三）若本公司及控制的其他企业 为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其 下属子公司的业务产生竞争，则本公司及控 制的其他企业将以停止经营产生竞争的业 务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大 橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务 转让给无关联关系第三方的方式避免同业 竞争。 详见 2013年 7月2 日的公 司临 2013-033、034 号公告 否 是 解 决 关 联 交 易 大连市 国有资 产投资 经营集 团有限 公司、 （一）将采取措施尽量避免与大橡塑发生关 联交易。对于无法避免的关联交易，将按照 “等价有偿、平等互利”的市场化原则，依 法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通 行的标准，公允确定关联交易的价格；（二） 按相关规定履行必要的关联董事、关联股东 否 是 大连装 备制造 投资有 限公司 回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定 程序和信息披露义务；（三）保证不通过关 联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合 法权益。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内，经公司2012年年度股东大会审议通过，继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2013年度审计会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 建立健全并严格执行企业内部控制制度，完善法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及 全体股东利益。 上半年，公司参加了大连证监局组织的“投资者网上集体接待日”活动，并将维护网上投资 者互动平台作为一项长期工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步加强投资者关系管理， 不断提高信息披露质量。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,481 前十名股东持股情况 股东 名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 大连 市国 有资 产投 资经 营集 团有 限公 司 国 有 法 人 50.03 120,579,500 31,000,000 质押 32,000,000 深圳 市安 广福 投资 管理 有限 公司 未 知 1.65 3,981,167 无 胡燕 英 未 知 1.20 2,903,435 无 徐满 姣 未 知 0.67 1,618,357 无 诸月 芳 未 知 0.65 1,555,380 无 程雄 未 0.61 1,468,501 无 知 洪祖 芳 未 知 0.42 1,008,406 无 孙明 春 未 知 0.41 1,000,000 无 吴黎 明 未 知 0.33 800,000 无 梁旋 未 知 0.31 741,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 大连市国有资 产投资经营集 团有限公司 89,579,500 人民币普通股 深圳市安广福 投资管理有限 公司 3,981,167 人民币普通股 胡燕英 2,903,435 人民币普通股 徐满姣 1,618,357 人民币普通股 诸月芳 1,555,380 人民币普通股 程雄 1,468,501 人民币普通股 洪祖芳 1,008,406 人民币普通股 孙明春 1,000,000 人民币普通股 吴黎明 800,000 人民币普通股 梁旋 741,000 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 公司前10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东， 与前10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前10 名其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 大连市国有资产 投资经营集团有 限公司 31,000,000 2014年12月8日 31,000,000 大连国投集团认 购的非公开发行 的股份自发行结 束之日起36个月 内不得转让。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 宋国强 董事 选举 工作调整 李静 董事会秘书 聘任 工作调整 陈瑞平 副总经理 聘任 工作调整 王冬梅 监事会召集人 选举 工作调整 孙培德 董事 离任 工作调整 徐杰 监事会召集人 离任 工作调整 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 190,095,093.04 153,524,750.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （二） 4,470.71 5,154.84 应收票据 （三） 33,432,900.00 46,026,000.00 应收账款 （四） 365,095,171.37 469,948,351.46 预付款项 （六） 42,337,127.38 46,352,576.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五） 14,435,264.28 9,219,835.05 买入返售金融资产 存货 （七） 482,138,773.48 449,509,257.85 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 595,046.92 流动资产合计 1,127,538,800.26 1,175,180,973.30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八） 16,368,243.68 16,894,180.36 投资性房地产 固定资产 （九） 783,607,666.48 826,101,176.86 在建工程 （十） 678,110,673.79 623,703,119.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十一） 148,090,104.88 151,333,972.83 开发支出 商誉 （十二） 29,681,836.03 30,654,817.65 长期待摊费用 85,664.53 81,875.00 递延所得税资产 （十三） 2,574,676.69 441,654.99 其他非流动资产 非流动资产合计 1,658,518,866.08 1,649,210,797.25 资产总计 2,786,057,666.34 2,824,391,770.55 流动负债： 短期借款 （十五） 933,046,394.74 880,895,076.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （十六） 95,808,785.93 54,289,813.16 应付账款 （十七） 323,037,730.01 344,141,127.25 预收款项 （十八） 186,904,349.04 194,260,606.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十九） 5,430,193.27 6,740,016.53 应交税费 （二十） -1,672,316.78 -2,787,767.01 应付利息 应付股利 其他应付款 （二十一） 116,410,395.37 276,849,511.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （二十二） 84,773,350.32 133,798,700.31 其他流动负债 （二十三） 4,286,935.72 4,286,935.72 流动负债合计 1,748,025,817.62 1,892,474,020.47 非流动负债： 长期借款 （二十四） 110,183,812.85 140,810,896.26 应付债券 长期应付款 （二十五） 18,722,797.60 8,117,464.62 专项应付款 （二十六） 166,089,159.25 38,424,090.32 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 （二十七） 89,866,522.34 92,288,390.22 非流动负债合计 384,862,292.04 279,640,841.42 负债合计 2,132,888,109.66 2,172,114,861.89 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （二十八） 241,000,000.00 241,000,000.00 资本公积 （二十九） 352,891,149.88 352,891,149.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 （三十） 13,615,343.89 13,615,343.89 一般风险准备 未分配利润 （三十一） -29,553,453.11 -39,118,273.35 外币报表折算差额 -5,318,830.68 510,706.07 归属于母公司所有者 权益合计 572,634,209.98 568,898,926.49 少数股东权益 80,535,346.70 83,377,982.17 所有者权益合计 653,169,556.68 652,276,908.66 负债和所有者权益 总计 2,786,057,666.34 2,824,391,770.55 法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 130,197,424.10 97,078,672.14 交易性金融资产 4,470.71 5,154.84 应收票据 17,812,900.00 44,156,000.00 应收账款 九、（一） 296,984,483.17 376,101,129.96 预付款项 34,681,123.22 41,469,745.80 应收利息 应收股利 其他应收款 九、（二） 295,364,357.10 192,609,550.15 存货 351,969,532.45 370,539,424.57 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,127,014,290.75 1,121,959,677.46 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、（三） 477,696,645.68 477,722,582.36 投资性房地产 固定资产 704,984,132.47 744,119,856.29 在建工程 18,550,465.60 24,168,526.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,221,599.23 80,637,275.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,279,452,842.98 1,326,648,240.62 资产总计 2,406,467,133.73 2,448,607,918.08 流动负债： 短期借款 880,000,000.00 830,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 84,318,785.93 54,289,813.16 应付账款 258,320,535.40 289,799,909.64 预收款项 139,538,616.55 170,884,796.66 应付职工薪酬 应交税费 7,250,798.83 2,801,431.69 应付利息 应付股利 其他应付款 114,852,085.34 275,421,252.40 一年内到期的非流动 负债 84,401,429.03 72,342,284.64 其他流动负债 2,813,000.00 2,813,000.00 流动负债合计 1,571,495,251.08 1,698,352,488.19 非流动负债： 长期借款 50,183,812.85 110,810,896.26 应付债券 长期应付款 18,722,797.60 8,117,464.62 专项应付款 166,089,159.25 38,424,090.32 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 41,319,583.32 37,300,323.32 非流动负债合计 276,315,353.02 194,652,774.52 负债合计 1,847,810,604.10 1,893,005,262.71 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 241,000,000.00 241,000,000.00 资本公积 349,367,323.80 349,367,323.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,615,343.89 13,615,343.89 一般风险准备 未分配利润 -45,326,138.06 -48,380,012.32 所有者权益（或股东权益） 合计 558,656,529.63 555,602,655.37 负债和所有者权益 2,406,467,133.73 2,448,607,918.08 （或股东权益）总计 法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 553,240,905.42 645,299,467.63 其中：营业收入 （三十二） 553,240,905.42 645,299,467.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 551,394,153.12 663,398,715.78 其中：营业成本 （三十二） 424,195,381.87 540,710,972.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十三） 3,762,038.92 615,658.87 销售费用 （三十四） 23,487,755.06 22,266,009.87 管理费用 （三十五） 65,670,352.12 65,181,220.61 财务费用 （三十六） 37,928,925.17 34,064,679.97 资产减值损失 （三十九） -3,650,300.02 560,173.58 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） （三十七） -684.13 222.74 投资收益（损失以“－”号填 列） （三十八） 1,499,218.53 999,410.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -525,936.68 -474,740.79 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,345,286.70 -17,099,615.06 加：营业外收入 （四十） 50,548,525.61 1,770,514.15 减：营业外支出 （四十一） 43,054,726.12 353,262.38 其中：非流动资产处置损失 1,402,995.05 8.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 10,839,086.19 -15,682,363.29 减：所得税费用 （四十二） 91,915.17 -2,758,220.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,747,171.02 -12,924,143.20 归属于母公司所有者的净利润 9,564,820.24 -11,578,719.23 少数股东损益 1,182,350.78 -1,345,423.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.040 -0.048 （二）稀释每股收益 0.040 -0.048 七、其他综合收益 -10,354,523.00 -1,610,300.48 八、综合收益总额 392,648.02 -14,534,443.68 归属于母公司所有者的综合收益 总额 3,735,283.49 -12,544,899.52 归属于少数股东的综合收益总额 -3,342,635.47 -1,989,544.16 法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、（四） 390,962,301.90 376,550,260.02 减：营业成本 九、（四） 303,359,628.82 301,058,972.83 营业税金及附加 3,687,773.55 491,769.09 销售费用 9,660,219.25 10,815,897.87 管理费用 41,656,797.59 48,420,905.38 财务费用 35,295,789.50 27,123,104.06 资产减值损失 -3,375,175.06 -78,823.77 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -684.13 222.74 投资收益（损失以“－”号 填列） 九、（五） 1,499,218.53 999,410.35 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -525,936.68 -474,740.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,175,802.65 -10,281,932.35 加：营业外收入 43,932,797.73 1,766,500.00 减：营业外支出 43,054,726.12 350,408.35 其中：非流动资产处置损失 1,402,995.05 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,053,874.26 -8,865,840.70 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,053,874.26 -8,865,840.70 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.013 -0.037 （二）稀释每股收益 0.013 -0.037 六、其他综合收益 七、综合收益总额 3,053,874.26 -8,865,840.70 法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：宋国强 会计机构负责人：孙玲 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 568,309,241.38 515,005,057.50 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 29,343.13 2,555,321.44 收到其他与经营活动 有关的现金 （四十五） 6,505,873.62 2,542,256.73 经营活动现金流入 小计 574,844,458.13 520,102,635.67 购买商品、接受劳务 支付的现金 252,517,392.46 311,095,981.53 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 （未完）  |