[中报]海格通信：2013年半年度报告
广州海格通信集团股份有限公司 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 2013年半年度报告 证券代码：002465 证券简称：海格通信 披露日期：2013年8月29日 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 3 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 39 第八节 财务报告 ....................................................................................................... 40 第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 142 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年06月30日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金 向全体股东每10股转增10股。 公司2013年半年度财务报告已经会计师事务所审计。 本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程 序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具 体名称（以代码形式披露）及购销合同（合同以降密形式披露），相关信息豁免披露或做降密 处理后披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人谭伟明声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释 义 释义项 指 释义内容 发行人/海格通信/公司/股份公司/本公司 指 广州海格通信集团股份有限公司 广电集团/控股股东 指 广州无线电集团有限公司 海华电子 指 海华电子企业（中国）有限公司 海格神舟 指 北京海格神舟通信科技有限公司 海格资产管理公司 指 北京海格资产管理有限公司 海格机械 指 广州海格机械有限公司 海通天线 指 陕西海通天线有限责任公司 北京爱尔达 指 北京爱尔达电子设备有限公司 海格天立通 指 广州海格天立通信息技术有限公司 寰坤科技 指 广州寰坤通信科技发展有限公司 南方海岸 指 广东南方海岸科技服务有限公司 创泰电子 指 广州创泰电子科技有限公司 广电海格房地产 指 武汉广电海格房地产开发有限公司 广州润芯 指 广州润芯信息技术有限公司 广电物业 指 广州广电物业管理有限公司 广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 南方海岸 指 广东南方海岸科技服务有限公司 摩诘创新 指 北京摩诘创新科技股份有限公司 深圳嵘兴 指 深圳市嵘兴实业发展有限公司、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳 市嵘兴无线电技术有限公司三家公司合称 海格嘉航 指 广州海格嘉航光电科技有限公司 长沙北斗 指 长沙海格北斗信息技术有限公司 广州通导 指 广州通导信息技术服务有限公司 银河证券/保荐人/主承销商 指 中国银河证券股份有限公司 公司章程 指 《广州海格通信集团股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013 年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海格通信 股票代码 002465 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州海格通信集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海格通信 公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如有） Haige Communications 公司的法定代表人 杨海洲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭伟明 王天霞 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云 路88号 广州市高新技术产业开发区科学城海云 路88号 电话 020-38699138 020-38699138 传真 020-38698028 020-38698028 电子信箱 hgzqb@haige.com hgzqb@haige.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 558,377,977.33 481,856,728.50 15.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,086,602.79 100,324,494.61 15.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 85,161,957.78 83,909,460.83 1.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,330,778.47 -74,899,935.96 -4.58% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.3 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.3 16.67% 加权平均净资产收益率（%） 2.67% 2.34% 上升0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 4,911,819,188.52 4,796,548,850.88 2.4% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,355,380,799.83 4,339,046,150.04 0.38% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,595.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,014,584.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,135,664.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,684.97 减：所得税影响额 3,674,719.73 少数股东权益影响额（税后） 572,972.96 合计 30,924,645.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕2013年年度目标和“加快产业布局，提升运营效率，开创军民融合发展新局 面”的经营管理主题，利用国防信息化建设的良好契机，采取系列举措，进一步巩固和提升主营业务竞争 优势，新兴业务初显成效，公司经营业绩保持持续、稳定增长，为年度目标的完成奠定了良好的基础。 （1）加快资本运作，进一步完善公司产业布局 一是使用自有资金46,620万元收购北京摩诘创新90%股权，实现了公司模拟仿真领域的突破，加快新 领域布局与业务拓展； 二是使用自有资金18,000万元收购深圳嵘兴67%的股权，促进频谱管理业务和通信系列产品的有机结 合，进一步提升为客户提供一揽子系统解决方案的能力； 三是现金出资1,785万元（占注册资本51%）合资成立长沙海格北斗信息技术有限公司，快速提升核心 关键技术研发能力； 四是现金出资1,220万元合资成立广州海格嘉航光电科技有限公司（占注册资本的61%），切入惯性导 航高端业务领域。 （2）内部业务重组，提升运营效率 实施“市场细分、专业渗透”的内部业务重组，通过组织架构梳理、成立模拟法人运作的分公司等措 施，巩固和提升主营通信、导航产业竞争优势，各业务板块呈现良好发展态势。其中短波网项目顺利推进， 上半年顺利完成设备验收；北斗国防应用稳步推进，业务收入同比上升86.36%；卫星通信首次量产；专用 数字集群突破技术体制，未来市场潜力可观。 （3）军技民用，大力拓展军民融合市场 以卫星通信、短波、北斗导航、频谱管理等为专业方向，军品与民品同步发展，推动公共技术平台、 核心技术构建，培植总体能力，取得良好效果。 报告期内，公司在能力建设、资源与荣誉争取方面取得较大进展：“支持卫星移动通信模式的终端射 频芯片研发”获得国家科技重大专项资金，标志着公司成功进入重点卫星通信系统科研厂家名录，有利于 促进卫星及应用产业的规模化市场应用。另外，取得知识产权18项，荣获“2011-2012年度国家规划布局内 重点软件企业”、“国家级信息化和工业化深度融合示范企业（2012年）”、中国软件创新潜力奖等多项 荣誉称号，公司当选为中国北斗产业化应用联盟副理事长单位。 报告期内，公司实现营业收入55,837.80万元 ，同比增长15.88%。实现归属上市公司普通股东的净利润 11,608.66万元 ，同比增长15.71%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入55,837.80万元，较上年同期增长15.88%，主要是无线通信及北斗导航产 品市场拓展良好，收入同比增长12.66%及86.36%；报告期内，营业成本为23,695.66万元，较上年同期增长 5.83%，营业成本增长幅度低于收入增长幅度。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 558,377,977.33 481,856,728.50 15.88% 营业成本 236,956,646.77 223,907,821.40 5.83% 销售费用 57,906,394.16 52,782,171.58 9.71% 管理费用 197,789,508.19 162,968,359.04 21.37% 财务费用 -15,696,506.64 -24,117,760.69 34.92% 利息收入减少 所得税费用 1,511,673.95 9,647,364.22 -84.33% 收到税局退回2011年多 缴税款 研发投入 120,748,968.24 103,913,487.64 16.2% 经营活动产生的现金流 量净额 -78,330,778.47 -74,899,935.96 4.58% 投资活动产生的现金流 量净额 -1,727,947,885.19 -274,597,154.68 -529.27% 本期收并购事项支付的 股权款以及支付的土地 购置款增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -114,959,322.38 -242,976,456.18 52.69% 本期分配股利支付的现 金同比减少 现金及现金等价物净增 加额 -1,921,531,740.45 -592,480,100.04 -224.32% 本期分配股利支付的现 金同比减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕年度经营管理主题，立足主营市场，深耕细作，同时军技民用，以短波、北 斗导航、频谱管理等为专业方向，大力拓展民用市场，另外，通过内部业务重组、明确责任主体；深化科 研管理，强化创新机制；精益管理、提升生产运作效率等有力措施，在技术产品创新、市场拓展、规范运 作等方面进一步提升，各项经营计划顺利实施，为产业规模化发展奠定了良好的基础。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工 业 524,535,140.86 215,716,942.85 58.87% 14.52% -0.38% 6.15% 服务业 29,380,781.11 13,272,175.05 54.83% 45.01% 86.89% -10.12% 分产品 通信产品 406,448,387.10 154,291,133.19 62.04% 12.66% 1.74% 4.07% 北斗导航 68,597,330.27 21,528,209.31 68.62% 86.36% 55.31% 6.27% 数字集群 1,996,195.42 974,053.58 51.2% 34.41% -8.25% 22.69% 民用通信产品及 其他 76,874,009.18 52,195,721.81 32.1% -2.98% -8.55% 4.14% 分地区 国内 553,915,921.97 228,989,117.89 58.66% 15.81% 2.39% 5.42% 四、核心竞争力分析 .技术优势：公司在短波、超短波、系统集成、北斗导航等核心业务领域，构建了具有自主知识产权的 技术体系，坚持“技术与市场相融合”的技术创新战略，客户已覆盖海、陆、空、天等各军兵种用户和国 民经济重要部门，公司可以利用产品线较广、无线频段覆盖较宽的优势，挖掘用户的潜在价值，提供一揽 子、高附加值的信息化解决方案与服务体系；同时加快民用产业布局，军技民用，军民融合发展，已进入 频谱管理、数字集群、雷达、模拟仿真等领域。 .品牌优势：凭借过硬的研发实力、可靠的产品质量和完备的技术服务体系，公司逐步成长为无线通信 领域的领先厂商，建立了较高的信誉，形成了一定的品牌优势。 .资本优势：充分利用公司的资本平台，迅速进入有发展潜力的行业，凝聚产业集群与产业链优势，推 动公司的规模发展。 公司的核心竞争力在报告期内未发生重要变化，具体可参见2012年度报告。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 465,741,769.59 112,211,181.10 315.06% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京摩诘创新科技股份有限公司 为军用及高端民用客户提供模拟仿真系 统的相关产品与服务，主要产品包括飞 行模拟器、电动运动平台、视景系统、 飞行员程序训练系统、战术模拟训练系 统等。主要客户为各军兵种、研究院所 等。 90% 深圳市嵘兴实业发展有限公司、深圳市 嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无 线电技术有限公司 为国家以及各省无线电委员会提供频谱 监测与管理的软硬件产品和系统集成服 务。 67% 广州海格嘉航光电科技有限公司 开发与研究通信、导航设备及系统；通 信、导航系统的安装、设计、制造和技 术服务；通信、导航设备及系统的批发 和零售贸易。 61% 长沙海格北斗信息技术有限公司 卫星导航应用产品的研发、生产、销售； 导航系统工程设计施工及技术服务。 51% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 建行广州金 海花园支行 无 否 保本低风 险 20,000 2013年 01月11 日 2013年 02月21 日 预期年化 收益率 4.0% 20,000 89.86 89.86 华兴银行广 州分行 无 否 保本低风 险 6,500 2013年 01月22 日 2013年 03月20 日 预期年化 收益率 4.4% 6,500 44.66 44.66 华兴银行广 州分行 无 否 保本低风 险 6,500 2013年 03月28 日 2013年 04月28 日 预期年化 收益率 4.15% 6,500 22.91 22.91 华兴银行广 州分行 无 否 保本低风 险 4,800 2013年 04月28 日 2013年 07月29 日 预期年化 收益率 4.25% —— 51.42 35.77 工行广州五 山支行 无 否 保本低风 险 25,000 2013年 05月15 日 2013年 08月16 日 预期年化 收益率 4.3% —— 270.96 135.48 工行广州五 山支行 无 否 保本低风 险 7,950 2013年 05月15 日 2013年 08月16 日 预期年化 收益率 4.3% —— 86.17 43.08 工行广州五 山支行 无 否 保本低风 险 7,000 2013年 05月15 日 2013年 08月16 日 预期年化 收益率 4.3% —— 75.87 37.93 中信银行广 州天河支行 无 否 保本低风 险 27,000 2013年 05月31 日 2013年 08月30 日 预期年化 收益率 3.7% —— 249.07 84.85 工行广州员 村支行 无 否 保本低风 险 3,000 2013年 06月03 日 2013年 06月14 日 7天滚存 3,000 1.56 1.56 中信银行广 州天河支行 无 否 保本低风 险 8,000 2013年 06月05 日 2013年 07月08 日 预期年化 收益率 3.2% —— 23.15 18.24 中行广州天 河支行 无 否 保本低风 险 8,000 2013年 06月28 日 2013年 07月02 日 预期年化 收益率 5.5% —— 6.03 0 交行广州同 福支行 无 否 保本低风 险 500 2013年 05月24 日 2013年 06月21 日 预期年化 收益率 2.7% 500 2.65 2.65 交行广州同 福支行 无 否 保本低风 险 200 2013年 06月07 日 2013年 06月19 日 预期年化 收益率 2.18% 200 0.14 0.14 中国工商银 行北京公主 坟支行 无 否 保本低风 险 800 2013年 01月10 日 2013年 02月03 日 预期年化 收益率 3% 800 1.71 1.71 中国工商银 行北京公主 坟支行 无 否 保本低风 险 900 2013年 01月10 日 2013年 03月06 日 预期年化 收益率 4.5% 900 7.2 7.2 中国工商银 行北京公主 坟支行 无 否 保本低风 险 500 2013年 04月03 日 2013年 05月24 日 预期年化 收益率 4% 500 2.74 2.74 中信银行广 州天河支行 无 否 保本低风 险 2,000 2013年 05月17 日 2013年 08月19 日 预期年化 收益率 4% —— 20.6 9.84 中信银行广 州天河支行 无 否 保本低风 险 8,000 2013年 05月23 日 2013年 08月23 日 预期年化 收益率 4% —— 80.66 29.66 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2012年 12月26 日 2013年 01月09 日 预期年化 收益率 3% 200 0.23 0.23 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 01月10 日 2013年 01月24 日 预期年化 收益率 3% 200 0.23 0.23 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 01月25 日 2013年 02月25 日 预期年化 收益率 3.4% 200 0.58 0.58 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 02月26 日 2013年 03月28 日 预期年化 收益率 3.4% 200 0.56 0.56 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 03月29 日 2013年 04月12 日 预期年化 收益率 3.2% 200 0.25 0.25 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 100 2013年 04月03 日 2013年 04月10 日 预期年化 收益率 3.2% 100 0.06 0.06 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 100 2013年 04月11 日 2013年 04月18 日 预期年化 收益率 3.2% 100 0.06 0.06 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 04月15 日 2013年 05月06 日 预期年化 收益率 3.3% 200 0.38 0.38 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 05月08 日 2013年 05月22 日 预期年化 收益率 3.2% 200 0.25 0.25 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 100 2013年 04月19 日 2013年 05月24 日 预期年化 收益率 4.1% 100 0.39 0.39 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 05月23 日 2013年 06月06 日 预期年化 收益率 2.5% 200 0.19 0.19 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 100 2013年 05月27 日 2013年 06月26 日 预期年化 收益率 3.0% 100 0.25 0.25 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 200 2013年 06月07 日 2013年 07月08 日 预期年化 收益率 3.0% —— 0.51 0.00 招行西安高 新支行 无 否 保本保息 100 2013年 06月27 日 2013年 07月29 日 预期年化 收益率 5.1% —— 0.45 0.00 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 660 2013年 01月05 日 2013年 01月09 日 预期年化 收益率 2.3% 660 0.56 0.56 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 380 2013年 01月15 日 2013年 02月15 日 预期年化 收益率 2.3% 380 0.77 0.77 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 380 2013年 02月15 日 2013年 02月21 日 预期年化 收益率 2.3% 380 0.58 0.58 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 170 2013年 03月29 日 2013年 04月02 日 预期年化 收益率 2.3% 170 0.54 0.54 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 290 2013年 05月15 日 2013年 05月23 日 预期年化 收益率 2.3% 290 0.49 0.49 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 230 2013年 05月23 日 2013年 06月07 日 预期年化 收益率 2.3% 230 0.55 0.55 中行西安高 新支行 无 否 保本保息 310 2013年 06月14 日 2013年 06月28 日 预期年化 收益率 2.3% 310 0.31 0.31 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 280 2013年 01月15 日 2013年 01月22 日 预期年化 收益率 2.3% 280 0.47 0.47 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 260 2013年 01月22 日 2013年 02月15 日 预期年化 收益率 2.3% 260 0.53 0.53 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 260 2013年 02月15 日 2013年 03月07 日 预期年化 收益率 2.3% 260 0.41 0.41 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 80 2013年 03月28 日 2013年 04月01 日 预期年化 收益率 2.3% 80 0.34 0.34 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 120 2013年 04月15 日 2013年 05月15 日 预期年化 收益率 2.3% 120 0.23 0.23 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 120 2013年 05月16 日 2013年 06月14 日 预期年化 收益率 2.3% 120 0.24 0.24 中行西安锦 业路支行 无 否 保本保息 70 2013年 06月14 日 2013年 07月23 日 预期年化 收益率 2.3% —— 0.12 0.00 中国银行北 京清华园支 行 无 否 保本低风 险 800 2013年 01月16 日 2013年 04月07 日 预期年化 收益率 2.3% 800 1.79 1.79 中国银行北 京清华园支 行 无 否 保本低风 险 800 2013年 04月22 日 2013年 06月07 日 预期年化 收益率 2.3% 800 1.65 1.65 中国银行北 京西三旗支 行 无 否 保本低风 险 1,400 2013年 01月07 日 2013年 04月18 日 预期年化 收益率 2.3% 1,400 4.17 4.17 中国银行北 京西三旗支 行 无 否 保本低风 险 570 2013年 06月07 日 2013年 06月17 日 预期年化 收益率 2.3% 570 0.32 0.32 交通银行北 京天坛支行 无 否 保本低风 险 400 2013年 06月20 日 2013年 07月10 日 预期年化 收益率 2.18% —— 0.42 0.00 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 400 2013年 01月25 日 2013年 02月02 日 预期年化 收益率 3.0% 400 0.2 0.2 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 2,500 2013年 01月28 日 2013年 03月19 日 预期年化 收益率 4.2% 2,500 15.41 15.41 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 2,000 2013年 03月21 日 2013年 05月15 日 预期年化 收益率 4.1% 2,000 12 12 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 500 2013年 03月22 日 2013年 08月30 日 预期年化 收益率 3.2% 500 0.3 0.3 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 2,300 2013年 05月09 日 2013年 07月03 日 预期年化 收益率 4.05% 15 0.00 招商银行北 京万寿路支 行 无 否 保本低风 险 600 2013年 06月24 日 2013年 08月30 日 预期年化 收益率 4.8% 5 0.00 合计 154,830 -- -- -- 53,410 1,104.15 613.57 委托理财资金来源 自有资金及募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年03月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年04月24日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 314,314.37 报告期投入募集资金总额 60,619.09 已累计投入募集资金总额 212,387.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股 情况，公司本次实际募股为8,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币323,000 万元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币314,314.37万元。上述资金于2010年8月23 日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。 截至2013年6月30日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目 612,861,271.36元，直接投入超募资金项目571,711,779.67元，超募资金永久性补充流动资金429,260,000.00元，部分募投 项目节余募集资金永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用2,152,472,451.03元，尚未使用的金额为990,671,227.46 元。公司2013年6月30日募集资金专户余额为1,108,736,985.98元（包含定期存单余额和银行理财产品金额），差异 118,065,758.52元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费之后）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产11,500台/套通 信及导航设备技术改 造项目 是 116,180 113,658 7,877.5 81,455.04 71.67% 2013年 12月31 日 是 否 2、技术研发中心技术 改造项目 否 33,400 33,400 191.23 30,835.03 92.32% 2013年 03月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 149,580 147,058 8,068.73 112,290.07 -- -- -- -- 超募资金投向 1、竞拍收购海华电子 企业（中国）有限公司 49%的股权 否 4,535.92 4,535.92 4,535.92 100% 2011年 10月31 日 是 否 2、竞拍收购广州海格 机械有限公司23.50% 的股权 否 523.79 523.79 523.79 100% 2011年 10月31 日 是 否 3、收购广州海格机械 有限公司部分自然人 股权 否 155.85 155.85 155.85 100% 2011年 10月31 日 是 否 4增资海华电子企业 （中国）有限公司 否 60,000 60,000 1,514.88 25,405.34 42.34% 是 否 4.1收购创泰100%股 权 否 5,388 5,388 4,849.2 90% 是 否 4.2海格民用产业园 否 20,112 20,112 1,438.83 1,630.17 8.11% 是 否 4.3战略性研发投入 否 16,000 16,000 76.05 425.97 2.66% 是 否 4.4补充流动资金 否 18,500 18,500 18,500 100% 是 否 5、增资北京海格神舟 通信科技有限公司 否 10,000 10,000 334.64 6,915.34 69.15% 是 否 5.1偿还原有负债 否 3,000 3,000 3,000 100% 是 否 5.2发展重要领域市场 否 4,000 4,000 334.64 915.34 22.88% 是 否 5.3补充流动资金 否 3,000 3,000 3,000 100% 是 否 6、新一代综合无线通 信项目 否 31,000 31,000 1,600.13 6,629.95 21.39% 是 否 7、收购南京寰坤科技 发展有限公司股权并 增资扩股 否 9,100 9,100 710 9,100 100% 是 否 8、收购广东南方海岸 科技服务有限公司 55%股权 否 3,905 3,905 905 3,905 100% 是 否 9、永久性补充流动资 金 否 45,000 45,000 42,926 42,926 95.39% 是 否 是 否 超募资金投向小计 -- 164,220.56 164,220.56 47,990.65 100,097.19 -- -- -- -- 合计 -- 313,800.56 311,278.56 56,059.38 212,387.26 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未发生该情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海 华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权 转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海 格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格 机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述 股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次 临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增 资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电 子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发， 18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年上半年公司实际 投入1,514.88万元，截至2013年6月30日累计投入25,405.34万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次 临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增 资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神 舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公 司实际投入6,580.70万元，2013年上半年公司实际投入334.64万元，截至2013年6月30日止累计 投入6,915.34万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次 临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用 3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元， 2013年上半年公司实际投入1,600.13万元，截至2013年6月30日累计投入6,629.95万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收 购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰 坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股 完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年 上半年实际使用超募资金710.00万元，截至2013年6月30日止累计使用超募资金9,100.00万元。 上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金 收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905万元收购南方海岸 55%的股权。截至2013年6月30日，该项目已使用超募资金3,905.00万元。上述股权转让已完成， 公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二届董事会第二 十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人 民币45,000万元用于永久性补充流动资金。截止2013年6月30日，公司已使用超募资金42,926 万元用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次 会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投项目之一年产11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2 地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00 万元变更为5,338.00万元。此次变更未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹 资金数额一致。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为 建设投资31,800万元和流动资金1,600万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过 招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金2,564.53万元，其中建设投资节余 1,133.53万元，铺底流动资金节余1,431万元。根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十 七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目 之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元， 利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年6月30日，尚未使用的募集资金为1,108,736,985.98元，其中存放于募集资金专项存储 账户为339,236,985.98元，存放于理财专户为769,500,000.00元。募集资金专项存储账户中的定期存 款为324,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 未发生该情况。 （3）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 “年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项 目”、“技术研发中心技术改造项目”情况 2010年08月17日 《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2010年募集资金和超募资金的使用情况 2011年04月18日 《2010年度募集资金使用情况专项报告》 （2011-009号），具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） “年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项 目”中生产大楼3实施地点、建筑面积等部分调 整 2011年09月27日 《关于部分调整募集资金投资项目的公告》 （2011-039号），具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2011年募集资金和超募资金的使用情况 2012年03月31日 《2011年度募集资金使用情况专项报告》 （2012-011号），具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2012年募集资金和超募资金的使用情况 2013年03月28日 《2012年度募集资金使用情况专项报告》 （2013-020号），具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） “技术研发中心技术改造项目”节余募集资金和 部分超募资金永久补充流动资金 2013年03月28日 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（2013-021号）、《关于使用部分 超募资金永久性补充流动资金的公告》 （2013-022号），具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 使用部分闲置募集资金和超募资金择机购买短 期保本型银行理财产品 2013年03月28日 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买 银行理财产品的公告》（2013-023号），具体内 容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京海格神舟通信 科技有限公司 子公司 通信及其 他设备制 造业 本公司在北京的技术研发基地和 产品展示中心。 12,000万元 125,931,903.62 123,610,744.16 24,432,820.51 3,333,019.77 5,877,541.16 海华电子企业（中 国）有限公司 子公司 通信及其 他设备制 造业 民用通信产品、机场电源和通信工 程及服务等民用电子产品的研制、 生产、销售。 26,122万元 750,085,515.80 692,519,266.04 65,332,739.80 4,995,134.50 4,620,432.18 北京海格资产管理 有限公司 子公司 资产管理 许可经营项目：物业管理。一般经 营项目：投资管理；资产管理。 10,000万元 321,428,666.13 99,986,076.43 —— -13,923.57 -13,923.57 广州海格机械有限 公司 子公司 机械设备 加工 从事通信电子设备的机箱、机柜及 金属结构件的生产加工，产品除满 足本公司内部通信产业配套以外， 积极拓展外部市场。 1,380万元 37,370,391.22 20,452,443.31 27,001,290.04 1,567,286.00 1,172,942.00 陕西海通天线有限 责任公司 子公司 通信及其 他设备制 造业 为天线及天线工程产品、通信电子 产品、计算机、机电一体化产品的 研制、开发、生产及销售；天线系 统工程的设计、安装、服务；天线 技术的技术开发、技术转让、技术 服务、技术咨询。 500万元 28,725,021.49 22,294,032.40 9,584,445.40 1,786,043.00 2,702,135.05 广州海格天立通信 息技术有限公司 子公司 通信及其 他设备制 造业 无线通讯设备、有线通讯设备、计 算机硬件，电子产品的技术开发、 生产和销售。 1,020万元 37,119,231.33 33,901,642.29 1,326,011.64 -1,655,262.44 -1,143,023.11 北京爱尔达电子设 备有限公司 子公司 通信及其 他设备制 生产大气探测仪器（限分支机构经 营）。一般经营项目：销售计算机 软件及外围设备、仪器仪表、大气 3,000万元 42,385,949.18 28,609,653.80 328,281.20 -11,561,325.33 -7,447,707.74 造业 探测仪器设备、环保设备、办公设 备；计算机网络工程安装；技术开（未完）  |