[公告]大 东 南：关于募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2013-68 浙江大东南股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本 公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 (1)2010年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，由主承销商浙商证券有 限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股，每股面值人 民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承 销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本 公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，本公司募集资金净额为 650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月25日 出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。 (2)2011年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有 限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股，每股面值人 民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元，扣除 承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入 本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为 1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月8 日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。 2．以前年度已使用金额 (1)2010年度非公开发行募集资金 本公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项 目、年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为 650,299,999.10元，以前年度已使用金额652,475,127.53元。 (2)2011年度非公开发行募集资金 本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、 年产50000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集 资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度已使用金额621,290,929.85元，补充 流动资金500,000,000.00元。 3．本报告期使用金额及当前余额 (1)2010年度非公开发行募集资金 报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金0万元，各项目的投入情况详见本报 告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 截至2013年6月30日，2010非公开发行募集资金已经全部投入使用。累计银行存款利 息收入264.23万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户实际余额46.71 万元。 (2)2011年度非公开发行募集资金 ①直接投入募集资金投资项目情况 本报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金7,773.54万元，各项目的投入情 况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本公司于2012年11月20日召开了第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置 募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过6个月。 截止2013年6月4日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的50,000.00万元全部归还 至募集资金专户。 本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2013年6月21日召开的2013年第 一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金， 期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。 截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金余额为25,222.82万元，累计银行存款利息 收入610.78万元，募集资金存储专户实际余额为25,833.53万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《浙江大东南包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》 已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通 过，并经2009年7月25日第四届董事会第二次会议和2009年8月2日2009年度第二次临时股东大 会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 1. 2010年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256， 中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1211024029245223173，中国平安银行股份 有限公司杭州萧山支行存款账户为11011069480401。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市 支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为浙江大东南股份有限公司，中国平安 银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国工商银行股份 有限公司诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用，该账 户已于2011年2月销户。 截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元) 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040018256 募集资金专户 458,558.97 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480401 募集资金专户 8,568.13 合 计 467,127.10 2. 2011年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州 银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款 账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为 11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银 行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位 为浙江大东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有 限公司。 由于年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料 建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股 份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有 限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海 包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募 集资金专户，在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金 专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。 截至2013年6月30日止，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元） 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 2,676.38 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480403 募集资金专户 2,556.46 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 20,799.82 杭州银行股份有限公司科技支行 77818100140006 募集资金专户 0.87 合 计 25,833.53 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 1. 2010年度非公开发行募集资金 2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6 月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以 及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司 严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 2. 2011年度非公开发行募集资金 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了 《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州 银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订 了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协 议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变 更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公 司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012 年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商 证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分 行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管 协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 三、报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 报告期《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。 报告期《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 浙江大东南股份有限公司董事会 2013年8月27日 附件1 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2013年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 65,030.00 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,247.52 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额(2) 截至期末 投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产6万吨新型功能 性BOPET包装薄膜建 设项目 否 51,380.00 51,380.00 51,587.94 100.40 2013.12.30 [注1] [注1] 否 年产1.2 万吨生态型 食品用(BOPP/PP)复合 膜技改项目 否 13,650.00 13,650.00 13,659.58 100.07 2011.12.28 -68.81 [注2] 否 合 计 － 65,030.00 65,030.00 65,247.52 － － － － － 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 [注1]年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目处于建设期，尚未实现效益。 [注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收 入30,000 万元，新增年净利润1,145 万元，投产第二年进入达产期。该项目2011年底已达到预定可使用状态，报告期该项目实现净利润-68.81万元，未达到预计效益。 未 达预计效益的原因：(1)产品单价持续走低，2009年预案制定时产品单价为25,000元/吨，报告期平均单价为11,880元/吨，较期初下滑2.22%；(2)由于本年度产品价格下 滑已低于成本，产能未全部释放，造成本年产销量较小。 附件2 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2013年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 126,125.45 报告期投入募集资金总额 7,773.54 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 69,902.63 累计变更用途的募集资金总额 60,562.00 累计变更用途的募集资金总额比例 48.02% 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额(2) 截至期末 投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产6,000万平方米 锂电池离子隔离膜项 目 否 36,643.00 36,643.00 1,625 14,833.67 40.48 2013.12.30 [注2] [注2] 否 年产50,000吨光学 膜新材料建设项目 [注1] 60,562.00 60,562.00 5,000.84 30,487.08 50.34 2014.11.30 [注2] [注2] 否 年产8,000吨耐高温 超薄电容膜项目 否 28,923.58 28,923.58 1,147.70 24,581.88 84.99 2013.9.30 [注2] [注2] 否 合 计 － 126,128.58 126,128.58 7,773.54 69,902.63 － － － － － 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本公司于2012年11月20日召开了第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过， 公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之 日起，不超过6个月。 截止2013年6月5日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的50,000.00万元全部归还 至募集资金专户。 本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2013年6月21日召开的2013 年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充 流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 [注1]原募集资金投资项目“年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目”变更为“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”，详见本报告四之说明。 [注2]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目、年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目正处于建设期，尚未实现效益。 中财网
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