[中报]友好集团：2013年半年度报告(修订版)
新疆友好（集团）股份有限公司 600778 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主 管人员）吕江民女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 29 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 102 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 自治区 指 新疆维吾尔自治区 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 报告期末 指 2013年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4541008 0991-4553700 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 5,061,300,503.22 2,253,254,497.47 124.62 归属于上市公司股东的净利润 262,214,316.15 62,813,779.76 317.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 258,857,534.20 58,813,481.63 340.13 经营活动产生的现金流量净额 281,799,360.99 -392,745,388.15 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,593,551,626.15 1,457,496,913.14 9.33 总资产 6,883,603,819.85 7,812,868,535.06 -11.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.842 0.202 316.83 稀释每股收益（元／股） 0.842 0.202 316.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.831 0.189 339.68 加权平均净资产收益率（%） 17.13 5.46 增加11.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.92 5.11 增加11.81个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -100,643.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,124,049.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 -138,954.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52.79 少数股东权益影响额 28,000.88 所得税影响额 -555,723.09 合计 3,356,781.95 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，大力拓展主营业 务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力克服宏观经济持续低迷增速放缓和 零售行业市场竞争加剧等不利影响，主要经营指标持续增长，各项经营管理工作取得新进展。 报告期内公司实现营业收入506,130.05万元，较上年同期增长124.62%，实现营业利润65,077.70 万元,较上年同期增长902.67%，实现归属于上市公司所有者的净利润26,221.43万元，较去年同 期增长317.45%。现将报告期主要工作情况汇报如下： ①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及品 牌定位，进一步强化各门店的定位及其市场影响力。二是注重营销创新，通过体验营销，健康 文化营销等赢得顾客。努力提高会员维护水平，不断增强VIP会员的忠诚度。三是强化门店营 运管理工作。提高店面经营质量、提升门店盈利能力。四是继续完善公司的法人治理结构，进 一步推动内控制度及《内控手册》的贯彻落实。五是推行全面预算管理，降低管理成本。 ②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米 和阿克苏地区库车县面积为33,580.40平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅱ. 按计划 推进阿克苏天百购物中心项目、佳雨i城综合性社区百货卖场和“昊元上品”大型综合性购物 中心项目的装修工作。ⅲ. 乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行 中。 ③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业的 控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求，近几年逐步加大了 环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种种条 件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。公司为降 低投资风险，集中精力发展商业主营业务，报告期内以挂牌方式转让了所持乌鲁木齐万嘉热力 有限公司83.19%的股权，所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。 ④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段，上 述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为42.46 万平方米、80.81万平方米、22.18万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款为25,895.42 万元，报告期内该公司实现营业收入212,842.48万元，实现营业利润62,353.80万元；实现净利 润46,745.67万元，为公司贡献净利润23,372.835万元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,061,300,503.22 2,253,254,497.47 124.62 营业成本 3,530,505,290.09 1,805,154,268.16 95.58 销售费用 307,729,269.09 104,998,788.97 193.08 管理费用 308,769,086.76 235,156,530.57 31.30 财务费用 49,981,892.62 22,799,190.02 119.23 经营活动产生的现金流量净额 281,799,360.99 -392,745,388.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -152,467,106.84 -501,581,348.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 21,908,210.20 352,280,633.99 -93.78 ⑴、营业收入变动原因说明：主要系本报告期较上年同期新店增加及控股子公司新疆汇友房地 产开发有限责任公司房地产确认收入所致。 ⑵、营业成本变动原因说明：营业收入增加而导致相应的营业成本增加。 ⑶、销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加代销手续费 等费用及新门店人工成本等增加所致。 ⑷、管理费用变动原因说明：主要系新店而增加的租赁费、水电费、长期待摊费用等。 ⑸、财务费用变动原因说明：主要系①本报告期发行债券计提利息；②销售增加相应的信用卡 手续费增加；③公司部分贷款项目已开业，使得贷款利息费用化。 ⑹、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：①本报告期公司营业收入增加；②上年同期 公司控股子公司汇友房地产公司商品房处于开发阶段，主要为支付在建商品房成本，使得上年 同期经营活动产生的现金流量为负数。 ⑺、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本报告期较上年同期项目减少使得支付 的项目资金减少。 ⑻、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①本报告期公司控股子公司汇友房地 产公司支付少数股东股利2.5亿元；②公司本报告期分配2012年度红利较上年同期增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司控股子新疆汇友房地产开发有限责任公司的商品房销售自2012年下半年开始陆续达到收 入确认条件，本报告期带来收益23,372.835万元，故本期公司利润构成主要为房地产业务利润。 (2) 经营计划进展说明 在公司《2012年年度报告》披露的 2013 年度的经营计划中，预计2013年度公司房地产销售 收入将与2012年度持平；2013年，公司力争实现商业主营业务收入较2012年度增长15-30%， 并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与2012年度相比增长不超过60%。 2012年度，公司实现房地产主营业务收入276,426.21万元。本报告期，公司实现房地产主营业 务收入212,842.48万元，完成年度计划的77.00%。本报告期，公司商业：实现主营业务收入 268,951.19万元，较上年同期增长31.43%；营业成本224,819.44万元，较上年同期增长32.31%； 三项费用45,499.07万元，较上年同期增长45.96%。 (3) 其他 1、报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币） ⑴、资产构成变化情况： 项目 期末数 期初数 同比增 减（%） 变动原因 流动资产： 应收账款 14,081,624.51 82,064,281.25 -82.84 主要系公司本报告期合并范围减少所 致。 预付款项 219,269,876.82 394,672,131.46 -44.44 主要系①公司控股子公司汇友房地产 公司确认收入计提代销手续费，冲减 预付账款；②公司本报告期合并范围 减少及所致。 应收股利 815,013.15 1,345,443.04 -39.42 主要系本报告期收到商业银行分红所 致。 其他应收款 238,042,043.81 184,511,053.06 29.01 主要系本报告期增加应收转让万嘉热 力公司股权余款9,950万元。 存货 2,237,660,893.35 2,971,317,833.71 -24.69 主要系公司控股子公司汇友地产公司 确认收入结转成本所致。 一年内到期的非 1,532,418.63 3,374,571.74 -54.59 系一年内到期的长期待摊费用摊销完 流动资产 毕所致。 非流动资产： 无形资产 418,943,989.63 512,002,739.37 -18.18 主要系公司与公司全资子公司华骏房 地产公司联建红光山项目分割土地所 致。 商誉 1,271,222.62 -100.00 系公司本报告期合并范围减少所致。 ⑵、负债及所有者权益构成变化情况： 项目 期末数 期初数 同比增 减（%） 变动原因 流动负债： 短期借款 177,000,000.00 312,000,000.00 -43.27 主要系公司偿还流动资金贷款所致。 应付票据 500,000.00 2,000,000.00 -75.00 公司本报告期支付已到期的银行承况 汇票所致。 应付账款 725,583,775.82 922,625,324.47 -21.36 主要系本报告期公司支付供应商货款 及工程款所致。 预收款项 1,850,265,815.38 3,048,181,729.81 -39.30 主要系本报告期公司控股子公司汇友 房地产公司确认收入所致。 应交税费 -80,167,960.24 -206,759,012.25 不适用 主要系本报告期公司控股子公司汇友 房地产公司确认收入计提相关税费所 致。 应付利息 11,344,571.21 1,277,027.83 788.36 主要系本报告期公司计提应付债券利 息所致。 应付股利 17,995,796.50 250,735,171.37 -92.82 主要系公司控股子公司汇友房地产公 司本报告期支付少数股东股利所致。 其他应付款 220,434,362.74 298,770,608.53 -26.22 主要系公司本报告期合并范围减少所 致。 一年内到期的非 流动负债 23,000,000.00 113,000,000.00 -79.65 主要系公司本报告期偿还到期长期借 款所致。 非流动负债： 长期借款 981,600,000.00 860,600,000.00 14.06 主要系本报告期公司增加项目贷款所 致。 应付债券 500,000,000.00 主要系本报告期公司发行银行债务融 资工具所致。 其他非流动负债 4,022,760.83 74,655,791.79 -94.61 主要系公司本报告期合并范围减少所 致。 ⑶、利润表其他指标变动情况 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减 （%） 变动原因 营业税金及附加 254,417,663.67 29,020,175.82 776.69 主要系公司控股子公司汇友房地产公司 确认收入而增加的土地增值税、营业税 等21451万元。 资产减值损失 1,028,560.63 -840,007.00 不适用 主要系按账龄法计提的坏账准备增加。 公允价值变动收益 -427,875.95 -1,077,590.10 不适用 系公司持有的交易性金融资产价格变动 所致。 投资收益 42,336,137.39 9,016,271.96 369.55 主要系公司参股公司友好百盛分红增加 及处置子公司产生收益。 营业外收入 6,139,718.49 11,261,280.11 -45.48 主要系公司控股子公司汇友房地产公司 上年同期收到经营扶持资金875万元所 致。 营业外支出 2,116,259.53 452,660.92 367.52 主要系万嘉热力公司本报告期非常损失 增加所致。 少数股东损益 232,272,404.82 1,254,477.27 18415.47 主要系公司控股子公司汇友房地产公司 本报告期实现净利润4.67亿元，故应属 于少数股东的权益增加。 其他综合收益 -13,756,257.67 3,661,737.64 -475.68 主要系本报告期持有的可供出售金融资 产公允价值变动所致。 2、主要销售客户的情况： 公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例： （单位:元 币种:人民币） 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 客户1 9,961,200.00 0.20 客户2 5,650,703.00 0.11 客户3 3,969,382.00 0.08 客户4 3,593,280.00 0.07 客户5 3,514,034.00 0.07 合计 26,688,599.00 0.53 3、主要供应商情况： 公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： （单位:元 币种:人民币） 供应商 商品采购成本 占全部营业成本的比例（%） 供应商1 92,446,691.57 2.62 供应商2 64,346,220.45 1.82 供应商3 53,497,733.20 1.52 供应商4 50,363,674.54 1.43 供应商5 35,675,810.19 1.01 合 计 296,330,129.95 8.39 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 商业 2,689,511,889.72 2,248,194,378.42 16.41 31.43 32.31 减少0.55个百 分点 公用事 业供暖 72,134,405.52 105,316,567.80 -46.00 -0.53 56.94 减少53.46个 百分点 酒店服 务业 54,503,807.60 22,596,186.61 58.54 21.41 32.62 减少3.50个百 分点 工业 6,116,550.79 3,519,804.99 42.45 -52.60 -64.31 增加18.89个 百分点 物流 14,839,832.63 6,538,798.28 55.94 33.32 15.28 增加6.89个百 分点 房地产 2,128,424,772.20 1,138,150,131.19 46.53 广告 277,400.00 -45.97 旅游 851,341.73 548,761.18 35.54 27.62 19.04 增加4.65个百 分点 合计 4,966,660,000.19 3,524,864,628.47 29.03 126.89 95.90 增加11.23个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 商业－ 百货零 售 1,852,658,490.06 1,534,145,207.49 17.19 28.28 29.69 减少0.90个百 分点 商业－ 超市零 售 678,071,798.09 571,810,202.51 15.67 48.75 48.63 增加0.07个百 分点 商业－ 电器零 售 143,383,260.88 129,115,502.95 9.95 18.73 18.58 增加0.11个百 分点 商业－ 其他零 售 15,398,340.69 13,123,465.47 14.77 -39.71 -42.24 增加3.73个百 分点 房地产 2,128,424,772.20 1,138,150,131.19 46.53 酒店餐 饮服务 54,503,807.60 22,596,186.61 58.54 21.41 32.62 减少3.50个百 分点 公用事 业-供暖 72,134,405.52 105,316,567.80 -46.00 -0.53 56.94 减少53.46个 百分点 管道 1,362,608.23 1,203,276.38 11.69 -84.85 -84.58 减少1.58个百 分点 生物制 药 4,753,942.56 2,316,528.61 51.27 21.62 12.39 增加4.00个百 分点 物流服 务 12,569,081.34 6,508,276.03 48.22 28.15 17.02 增加4.93个百 分点 旅游服 务 851,341.73 548,761.18 35.54 27.62 19.04 增加4.65个百 分点 广告 277,400.00 -45.97 物业服 务 2,270,751.29 30,522.25 98.66 71.62 -72.29 增加6.98个百 分点 合计 4,966,660,000.19 3,524,864,628.47 29.03 126.89 95.90 增加11.23个 百分点 ①商业主营业务收入增长主要系新店收入增长所致。 ②公用事业供暖业务成本大幅上升主要系乌鲁木齐万嘉热力公司本报告期乌鲁木齐市治理大气 污染，该公司供暖锅炉实施"煤改气"改造工程后，成本上升所致。 ③酒店服务业主营业务收入增长主要系新增"美食美尚"连锁店。 ④工业业务收入下降原因系乌鲁木齐万嘉热力公司的控股子公司皓宇管道公司工程减少收入下 降。 ⑤物流主营业务收入增长系公司全资子公司友好利通物流公司配送业务增加所致。 ⑥公司上年同期无房地产主营业务收入原因系新疆汇友房地产开发有限责任公司上年同期商品 房处于在建阶段，2012年下半年该公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入 所致。 ⑦广告主营业务收入减少系公司全资子公司友好广告公司承揽广告业务下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌鲁木齐市① 4,349,471,658.57 140.59 克拉玛依市 84,167,198.01 9.70 库尔勒市② 237,750,655.17 36.76 石河子市③ 46,305,922.18 伊宁市④ 130,934,391.15 45.76 奎屯市⑤ 113,276,232.55 207.60 上海市 4,753,942.56 21.62 合计 4,966,660,000.19 126.89 ①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收入确 认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活 动使得商业主营业务收入增长所致。 ②本报告期公司控股子公司库尔勒天百购物中心营业收入增长，并较上年同期新增彼此满意超 市和亿家汇好超市。 ③石河子超市大卖场于2012年7月27日开业。 ④本报告期伊犁天百国际购物中心营业收入增长，后期租赁项目有部分区域于2012年9月8日 开业。 ⑤奎屯友好时尚购物中心于2012年4月29日开业。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内股权投资额（万元） -19,789.50 投资额增减变动数（万元） -19,789.50 上年同期投资额（万元） 0 注：①本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁 木齐万嘉热力有限公司83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。 2013年4月28日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为20,000 万元。公司于2013年5月24日收到乌鲁木齐产权交易中心划转的由乌鲁木齐市热力总公司支 付的首期转让款10,050万元。乌鲁木齐万嘉热力有限公司于2013年6月25日收到乌鲁木齐市 工商行政管理局《准予变更登记通知书》（乌）登记内变字【2013】第805731号，核准了该公 司法定代表人和股东变更登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手 续已办理完毕。②本报告期，公司分别投入10.5万元、200万元收回由乌鲁木齐万嘉热力有限 公司投资的新疆友好(集团)友好广告有限公司5%的股权和新疆友好集团利通物流有限公司10% 的股权。上年同期无股权投资项目。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600028 中国石化① 10,399,819.31 1,504,369 6,288,262.42 40.99 -3,880,115.49 2 股票 600688 S上石化② 5,150,926.27 570,803 4,674,876.57 30.47 -476,049.70 3 股票 000001 平安银行③ 2,790,978.15 240,472 2,397,505.84 15.63 -367,922.16 4 股票 002365 永安药业④ 4,262,218.03 252,548 1,979,976.32 12.91 -2,250,312.11 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 22,603,941.76 / 15,340,621.15 100 -6,974,399.46 ①报告期内，该公司实施2012年度分配方案，即每10股送2股转增1股派2元（含税），公司 持有股票数量增加347,162股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为231,441.40元，公 允价值变动损益为-4,111,556.89元，合计-3,880,115.49元。 ②报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为0元，公允价值变动损益为-476,049.70 元，合计-476,049.70元。 ③报告期内，该公司实施2012年度分配方案，即每10股送6股派1.7元（含税），公司持有股 票数量增加90,177股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为25,550.15元，公允价值变 动损益为-393,472.31元，合计-367,922.16元。 ④报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为31,929.60元，公允价值变动损益为 -2,282,241.71元，合计-2,250,312.11元；公司于2013年6月增持该股票92,900股，成本为 839,045.61元，已包含在上述最初投资金额中。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600545 新疆 城建 7,050,603.10 1.72 1.72 56,119,476.90 815,013.15 -13,756,257.67 可供 出售 金融 资产 受让 法人 股 合计 7,050,603.10 / / 56,119,476.90 815,013.15 -13,756,257.67 / / 本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按 期末收市价确定其公允价值。 (3) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 乌鲁木 齐商业 银行股 份有限 公司 14,810,000.00 0.79 0.79 14,810,000.00 0 长期 股权 投资 注册 资本 金投 入 合计 14,810,000.00 / / 14,810,000.00 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务 性质 持股 比例 （%） 注册资本 （万元） 本报告期末 总资产 （万元） 本报告期末 净资产 （万元） 本报告期营 业收入 （万元） 本报告期 营业利润 （万元） 本报告期 净利润 （万元） 本报告期 净利润较 上年同期 同比增减 （%） 上海申友生物 技术有限责任 公司 生物 技术 56.67 9,000.00 7,556.05 7,249.23 475.39 -144.96 -146.95 不适用 新疆友好利通 物流有限责任 公司 物流 100 2,000.00 8,542.76 -853.10 1,864.52 -92.60 -82.94 不适用 新疆友好集团 库尔勒天百商 贸有限公司 商业 51 2,000.00 17,023.90 1,426.97 24,422.78 1,152.32 1,187.34 不适用 新疆友好华骏 房地产开发有 限公司 房地产 开发与 销售 100 2,000.00 11,708.31 2,219.80 0.00 -181.89 -181.89 不适用 新疆友好（集 团）友好燃料 有限公司 石油制 品、润 滑油销 售 100 750.00 1,343.08 871.30 1,498.14 -31.19 -31.08 -133.66 新疆汇友房地 产开发有限责 任公司 房地产 开发与 销售 50 40,000.00 196,040.14 105,815.96 212,842.48 62,353.80 46,745.67 14,222.59 新疆友好百盛 商业发展有限 公司 商业 49 2,000.00 24,920.36 7,803.42 46,272.16 3,949.71 3,351.74 -32.47 ⑴、本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木 齐万嘉热力有限公司83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公 司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为20,000万元。公司于2013年 5月24日收到乌鲁木齐产权交易中心划转的由乌鲁木齐市热力总公司支付的首期转让款10,050 万元。截至本报告期末，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。公 司不再持有乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权。 ⑵、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明： ①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司实现净利润1,187.34万元，主要原因系该公司已日趋 成熟，得到当地市场认可；本报告期该公司控制成本费用，提高毛利率、提升销售使利润增加。 ②新疆汇友房地产开发有限责任公司上年同期商品房处于在建阶段，2012年下半年该公司前期 预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。 ③新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润下降原因系受乌鲁木齐市"田"字路交通建设影响， 该公司所处地段自2013年4月起至今全封闭施工所致。 ④新疆友好百盛商业发展有限公司经营业绩同比下降32.47%，主要原因：ⅰ.上年同期该公司收 到所得税返还800余万元（该公司2011年按25%预交企业所得税，2012年在企业所得税汇算 清缴时按15%的优惠税率返还所得税差额）；ⅱ.人工成本同比增加300余万元；ⅲ.由于商业零 售行业竞争加剧，毛利率下降0.97个百分点。 ⑶、净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 公司名称 经营范围 净利润 子公司贡献的净利润 占上市公司净利 （万元） （万元） 润的比重(%) 新疆汇友房地产开 发有限责任公司 房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销 售，建筑工程设备租赁，仓储服务 46,745.67 23,372.835 89.14 主要原因：系该公司2012年下半年起该公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认 收入所致。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 购买位于乌鲁木齐市西山西 街247号的商业房产（含增 租部分） 17,115.45 预计该项目将于2013年 年内开业。 0 10,361.60 / 购买阿克苏天百购物中心项 目 59,658.86 预计该项目将于2013年 年内开业。 5,195.11 46,018.81 / 租赁昊元上品项目 36,003 该项目尚在装修设计施工 阶段，预计2014年年内开 业。 387 8,669.00 / 合计 112,777.31 / 5,582.11 65,049.41 / 注：上述项目凡属租赁项目的"项目金额"中均未包含项目租金总额；"本报告期投入金额"和"累 计实际投入金额"中均未包含已支付项目租金。 1）公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场， 其中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为 2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932 元。项目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过， 相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn上。现该项目门牌号由乌鲁木齐市西山路100号变更为乌鲁木齐市西山西 街247号；最终产证面积地下一层面积为5,442.31平方米，地上一层面积为2,249.65平方米， 总面积7,691.96平方米，购房总金额为：99,634,278元。根据公司战略发展规划要求，现公司 在已购买面积的基础上，再租赁佳雨i城地上一层93.28平方米（公共配套设施）及地上二层至 地上三层整层共计5,527.63平方米的商业房产，开设总面积为13,219.59平方米"超市+百货"综 合性社区百货卖场。租赁期限为十五年四个月，自2013年5月1日始至2028 年8月31日止。 预计该项目开业前需新增投入 3,366.00万元。上述租赁事项已经公司第七届董事会第九次会议 审议通过。相关公告刊登在2012年12月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站：http://www.sse.com.cn上。 本报告期，公司对该项目未支付任何款项。截至本报告期末，公司已支付购房款9,863.43 万元， 相关税费498.17万元，累计支付10,361.60万元。预计该项目于2013年年内开业。 2）公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产，该项目总建筑面积117,539.6平方米，其 中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积约70,465.14平方米，该项目单 价每平方米6,045.21元，共计约42,597.60万元。该项目总投资额预计为：59,658.86万元。上 述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关 公告分别刊登在2010年12月14日和2011年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。 本报告期，公司对该项目支付装修改造费5,011.18万元，设备购置费用183.93万元。截至本报 告期末，公司已支付购房款34,078.08万元，装修改造费11,756.80万元，设备购置费用183.93 万元，累计支付46,018.81万元。预计该项目于2013年年内开业。 3）公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区 西环北路989号"昊元上品"综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业 场所开设大型综合性购物中心。租赁期限为2012年11月15日至2025年12月31日。上述事 项已分别经公司七届七次董事会会议和公司2012年第五次临时股东大会审议通过，相关公告分 别刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证 券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。 本报告期，公司支付前期设计费用387万元。截至本报告期末，公司已支付装修改造费用3,282.00 万元，预付保证金5,000万元，前期设计费用387万元，累计支付8,669万元。 目前该项目尚在装修设计施工阶段，预计该项目将于2014年年内开业。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2013年6月20日发布《公司2012年度利润分配实施公告》，以公司2012年12月31日 总股本311,491,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），税前共计派 发现金红利102,792,146.16元。个人股东及证券投资基金扣税后每10股派发现金红利3.135元， QFII扣税后每10股派发现金红利2.970元。上述方案已按期实施完毕。 三、 其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 业绩预 告情况 □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 业绩预 告的说 明 1、根据本报告期公司的实际情况，公司预计2013年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年 同期增长100%以上。净利润增长的主要原因是公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房产 销售带来收益。 2、上年同期业绩（未经审计） ①净利润：人民币14,494.85万元 ②每股收益：人民币0.465元 3、具体财务数据将在公司 2013年3季度报告中披露。 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (三)其他披露事项 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，未发生变更。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 经公司七届十次董事会会议和公司2013年第一次临时股东大会审议通过，批准公 司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万 嘉热力有限公司83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分 股权。2013年4月28日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》， 转让价格为20,000万元。公司于2013年5月24日收到乌鲁木齐产权交易中心划 转的由乌鲁木齐市热力总公司支付的首期转让款10,050万元。乌鲁木齐万嘉热力 有限公司于2013年6月25日收到乌鲁木齐市工商行政管理局《准予变更登记通知 书》（乌）登记内变字【2013】第805731号，核准了该公司法定代表人和股东变更 登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。 相关公告分别刊登在2013 年1月17日、2013年2 月6日、2013年3月28 日、2013年5月25日和 2013年6月29日的《上 海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn上。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春 南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型 综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为51,386.84平方米，其中已 建成部分面积为46,378.87平方米，待建部分面积为5,007.97平方米。租赁期限为 15年，租赁期间租金及物业管理费总额为372,321,698.80元。上述事项已分别经 公司六届十五次董事会会议和公司2011年第三次临时股东大会审议通过。该项目 在被正式命名为"友好时尚购物中心"，并已于2012年8月26日开业。 因新疆亚中物流商务网络有限责任公司系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 司的控股子公司，2012 年 6月19日公司接到新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司关于增持本公司股份的通知：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通 过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，截止2012年6月19日，持股 总数为15,598,783股，占本公司总股本的5.008%；截止2012年12月31日，新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有本公司股份30,227,315股，占本公司 总股本311,491,352股的9.704%。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定章节内 容，在2012 年 6月19日以前，新疆亚中物流商务网络有限责任公司不属于本公 司的关联方，双方交易亦不属于关联交易；6月19日以后新疆亚中物流商务网络 有限责任公司成为本公司的关联方，双方交易属于日常关联交易。 相关公告分别刊登在2011 年5月14日和2011年6 月1日的《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证 券交易所网站： http://www.sse.com.cn上。 公司于2011年11月4日召开的六届二十次董事会会议和11月24日召开的2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁"怡和大厦"综合楼商业项目的议 相关公告分别刊登在2011 年11月5日和2011年11 案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木 齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路808号怡和大 厦商业项目，租用面积合计21,306.36平方米，平均租金单价为2.79元，平均年 租金为21,662,579.72元，租赁期限20年，自2012年11月1日起至2032年10 月31日止，租赁期间租金总额433,251,594.30元。该项目被正式命名为"友好金 盛百货"，并于2012年11月10日正式营业。 月25日的《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证 券交易所网站： http://www.sse.com.cn上。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司新疆汇 友房地产开发有限责任公司拟签订<商品房代销合同>的议案》和《关于公司控股子公司新疆汇 友房地产开发有限责任公司拟签订<建设项目委托代建合同>的议案》。公司控股子公司新疆汇 友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区 拟与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订《商品房代销合同》和《建设项目委托代建 合同》，合同履行期限：2013年1月1日-2015年 12月 31日。预计2013年因商品房代销合同交 易金额约13,300万元；因建设项目委托代建合同交易金额约9,500万元。详见2013年1月17日和 2013年2月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 临2013-005号、009号公告。上述交易金额为按合同预计支付金额。2013年1-6月，汇友房地产 公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司支付代建费用4,306.53万元、代销费用5,982.12万元 （其中销售代理佣金3,418.35万元，销售推广费用2,563.76万元）。 汇友房地产公司依据收入配比原则，在2013年度计入成本费用的代销费用14,898.97万元（销 售代理佣金8,513.70万元、销售推广费用6,385.27万元）；2013年1-6月计入开发成本的代建 手续费4,988.03万元。上述占用2012年度公告的关联交易额度9,598.36万元（其中：代建费用 681.50万元、销售代理佣金5,095.35万元，销售推广费用3,821.56万元）。 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 ①2013年2月5日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司 新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订<商品房代销合同>的议案》和《关于公司控股子公司 新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订<建设项目委托代建合同>的议案》。公司控股子公司新 疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡 小区拟与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订《商品房代销合同》和《建设项目委托 代建合同》，合同履行期限：2013年1月1日-2015年 12月 31日。预计2013年因商品房代销 合同交易金额约13,300万元；因建设项目委托代建合同交易金额约9,500万元。详见2013年1 月17日和2013年2月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn临2013-005号、009 号公告。 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 （元） 坏账 准备 账面余额 （元） 坏账 准备 预付账款 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 3,519,684.87 99,503,291.11 ②公司于2009年12月2日召开的第二次临时股东大会审议通过了关于投资设立新疆汇友房地 产开发有限责任公司的议案，公司与新疆广汇房地产开发有限公司共同出资设立了新疆汇友房 地产开发有限责任公司，该公司注册资本为：人民币40,000万元。其中，公司现金出资20,000 万元，出资比例为50%，新疆广汇房地产开发有限公司现金出资20,000万元，出资比例为50%。 双方约定：共担风险、共享收益。新疆广汇房地产开发有限公司系新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司的控资子公司，2012 年 6月19日公司接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司关于增持本公司股份的通知：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过上海证券交易 所集中竞价系统增持本公司股份，截止2012年6月19日，持股总数为15,598,783股，占本公 司总股本的5.008%；截止2012年12月31日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有 本公司股份30,227,315股，占本公司总股本311,491,352股的9.704%。公司对照《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认 定章节内容，在2012 年 6月19日以后，新疆广汇房地产开发有限公司公司成为本公司的关联 方。截至2012年12月31日，应付新疆广汇房地产开发有限公司股利25,000万元，本报告期 内已支付完毕。 项目名称 关联方 期末账面余额（元） 期初账面余额 应付股利 新疆广汇房地产开发有限公司 250,000,000.00 2、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发 生 额 期末余额 期初余额 发 生 额 期末余额 新疆神州热力 建筑安装有限 公司 联营公司 10,069,923.00 乌鲁木齐市热 力总公司 其他关联人 3,436,177.00 新疆城建股份 有限公司 其他关联人 7,256,404.43 新疆友好(集团) 新世纪贸易有 限责任公司 联营公司 13,080,461.46 13,080,461.46 新疆友好百盛 商业发展有限 公司 参股子公司 6,325,216.54 96,181.61 新疆中粮可口 可乐饮料公司 参股子公司 2,400.00 2,400.00 天百名店 其他关联人 11,011,764.43 10,352,464.43 新疆友好(集团) 新世纪贸易有 限责任公司 联营公司 3,201,473.40 550,000.00 乌鲁木齐市热 力总公司 其他关联人 39,027,484.48 新疆城建股份 有限公司 其他关联人 67,573.77 新疆神州热力 建筑安装有限 公司 联营公司 188,934.94 乌鲁木齐热力 工程监理有限 公司 其他关联人 61,000.00 合计 40,170,582.43 13,179,043.07 53,558,231.02 10,902,464.43 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 0 关联债权债务形成原因 基本为往来款。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 关联债权债务未对公司的正常经营产生影响。 响 注：关联债权债务往来期末较期初减少系合并范围减少所致。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无符合条件的托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无符合条件的承包事项。 3、 租赁情况 除上述两项关联租赁事项和本报告第四节、董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况 的讨论与分析（四）公司投资状况分析5、非募集资金项目情况中所列的租赁事项外，其他重 要租赁事项如下： ⑴、本公司于2003年12月13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆 友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，将公司拥有产权的友好超市地下二层至地上 四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500平方米的办公区租赁给新疆友好 百盛商业发展有限公司使用；租赁期限20年，租金标准：2003年1月1日起至2003年12月 31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度 起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确 定。根据该公司股东会决议确定2013年度至2017年度租金标准为年租金2,692万元；2018年 度至2022年度租金标准为年租金2,788万元。本报告期，公司已收到2012年4季度租金625 万元，2013年租金1季度租金685万元。 ⑵、公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号" 中环购物中心"地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大 卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金总额为 245,160,437元。上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司2012年第一次临时股 东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年1月12日和2012年2月2日的《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。该项目已于2012年9月28 日开业。 ⑶、公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市"伊犁铜锣湾"D区、F区、H区的 商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为25,785.17平方米，租赁期限为15年零6 个月，租赁期间租金共计203,096,375.80元人民币。上述事项已分别经公司六届十六次董事会 会议和公司2011年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年6月25日和 2011年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。该项目有部分区域已于2012年9月8日开业。 ⑷、本公司于2008年9月2日和2008年10月15日召开的五届十六次董事会和2008年第一次 临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地 产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 友好北路689 号的商业房地产。租赁期限为10 年，自2009 年1 月1 日起计算，10年期满后， 如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5 年。租金标准：①自2009 年1 月1 日起 至 2009 年12 月31 日，租金为人民币 2000万元；第二个完整的会计年度(即2010 年 1 月1 日 至2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整 的会计年度(即2011 年1 月1 日至2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4000 万元/年。②租 赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他 收入）超过4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额 时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。 鉴于昊泰实业的租赁 房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司 (下称"泰美商业")，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009 年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方， 合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12月31日的 租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰 美商业；合同其他条款不变。 本报告期内，公司对该租赁场所支付①2013年上半年租金2,000万元；②2012年度销售额超出 部分的租金1,018.41万元；③外立面广告租金(2012.10.1-2013.9.30)15万元。此外公司租赁该店 一相邻营业场地；支付2013年上半年租金50万元。 ⑸、为充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率， 公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一 层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面 积约为45,000平方米。租赁期限为15年+5年，租赁期间（15年）租金总额为295,650,000元。 15年租赁期届满，随后5年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。预计该项目开业 前尚需投入：①装修改造费用：9,000.00万元，②消防改造投入：750.00万元，③电子设备购 置：185.68万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,000.00万元，⑤设备设施及其他等投入： 721.00万元，合计11,656.68万元。 上述事项已经公司七届三次董事会会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过，相关公告 刊登在2012年7月27日和2012年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站：http://www.sse.com.cn上。 ⑹、公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发建设的位于喀什市西域大道（塔县办与友 谊医院中间）地下二层至地上五层共计70,493.5平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。 租赁期限为15年10个月。预计该项目开业前尚需投入（注：此测算是按将地下第一层停车场 性质变更为商业卖场使用性质，即以租赁总面积55,949平方米测算）：1 、装修改造费用：18,403.38 万元，2、设备及货架购置等：120.00万元，3、电子设备购置：205.28万元，4、满足商品经营 所需的营运资金：1,000.00万元，合计19,728.66万元。租金标准：该商业房产租赁单价为每平 方米每天1.2元，①按《租赁合同》约定的租赁场所的商业使用面积（地上第一层至地上第五 层）48,937平方米为准进行计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币321,516,090元；② 若新疆天德立房地产开发有限公司在正式将租赁场所交付公司前将地下第一层停车场性质变更 为商业卖场使用性质，并对该部分场所按公司要求及商业卖场使用性质进行相关改造后交付公 司，则在原有的商业使用面积的基础上增加地下第一层的面积7,012平方米，即以55,949平方 米为准计算租金，租赁期间（十五年）租金共计人民币367,584,930元。 上述事项已经公司七届五次董事会会议和公司2012年第四次临时股东大会审议通过，相关公告 刊登在2012年9月26日和2012年10月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交 易所网站：http://www.sse.com.cn上。 公司于2013年1月22日按合同支付租赁保证金500万元。 ⑺、公司租赁由新疆和谐房地产开发有限公司开发的位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场 地下第二层至地上第五层总面积为 66,314.01 平方米的商业房产开设大型综合性购物中心。租 赁期限为15年10个月，自2014 年 9 月 1 日至2030 年6 月 30 日。预计该项目开业前尚 需投入：①装修改造费用：16,928.50万元，②监控等设备购置：490.00万元，③电子设备购置： 277.04万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,500.00万元，合计19,195.54万元。租赁期间 （十五年）租金共计人民币328,133,838.50元。 上述事项已经公司七届十一次董事会会议和公司2012年年度股东大会审议通过，相关公告刊登 在2013年4月18日和2013年5月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn上。 ⑻、公司租赁属于新疆德丰房地产开发有限公司位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一 路和文化路交汇处地下一层至地上三层33,580.40平方米的商业房产开设综合性购物中心。租赁 期限为15年，自2014年3月1日至2029年2月28日。预计该项目开业前尚需投入：①装修 改造费用：8,445.10万元，②监控等设备购置：428.00万元，③电子设备购置：254.90万元， ④满足商品经营所需的营运资金：2,000.00万元，合计11,128.00万元。租赁期间（十五年）房 产租金共计人民币137,276,675.20元；设备设施含税租金共计人民币68,638,337.60元。（未完）  |