[中报]四川成渝：2013年半年度报告
四川成渝高速公路股份有限公司 601107 2013 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 唐勇 因公务 周黎明 董事 黄斌 因公务 王栓铭 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员） 潘峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会决议不派发截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息，也不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义（本公司同时作为 H 股上市公司，需以英文编制半年度报告。于本章节中，释义乃按 英文“A-Z”排序） 机场高速 指 成都机场高速公路 城北出口高速 指 成都城北出口高速公路 成乐高速 指 四川成乐（成都 — 乐山）高速公路 成南高速 指 四川成南（成都 — 南充）高速公路 成仁高速 指 四川成自泸赤（成都 — 自贡 — 泸州 — 赤水）高速公路 成都至眉山（仁寿）段 成雅高速 指 四川成雅（成都 — 雅安）高速公路 成渝高速 指 成渝（成都 — 重庆）高速公路（四川段） 遂广高速 指 四川遂广（遂宁 — 广安）高速公路 遂西高速 指 四川遂西（遂宁 — 西充）高速公路 机场高速公司 指 成都机场高速公路有限公司 城北公司 指 成都城北出口高速公路有限公司 成乐公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司 成仁分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成雅分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成雅油料公司 指 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 成渝广告公司 指 四川成渝高速公路广告有限公司 蜀工检测公司 指 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 蜀海公司 指 成都蜀海投资管理有限公司 蜀鸿公司 指 成都蜀鸿置业有限公司 蜀南公司 指 四川蜀南投资管理有限公司 蜀厦公司 指 四川蜀厦实业有限公司 仁寿置地公司 指 仁寿交投置地有限公司 交投建设公司 指 四川交投建设工程股份有限公司（原名“四川蜀工高速公路 机械化工程有限公司”） 交投置地公司 指 四川交投置地有限公司 交投实业公司 指 四川交投实业有限公司 遂广遂西公司 指 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 中路能源公司 指 四川中路能源有限公司 2012 年度股东周年大会 指 本公司于 2013 年 5 月 28 日（星期二）召开之 2012 年度股东 周年大会，大会决议已于 2013 年 5 月 29 日发布于上交所网 站、《中国证券报》及《上海证券报》 A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的 每股面值人民币 1.00 元的普通股 《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订 审计委员会 指 本公司审计委员会 董事会 指 本公司董事会 本公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事 指 本公司董事 本集团、集团 指 本公司及旗下附属公司 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所主板上市的每 股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 香港 指 中国香港特别行政区 华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司（原名“华建交通经济开发中 心”），本公司主要股东 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视内文具体 情况而定 中国 指 中华人民共和国，就本中期报告而言，不包括中国香港、澳 门特别行政区及台湾 仁寿土地挂钩试点 BT 项目 指 眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设 — 移交）项目 四川省国资委 指 中国四川省政府国有资产监督管理委员会 股东 指 股份持有人 股份 指 A 股及/或 H 股（视内文具体情况而定） 双流西航港六期 BT 项目 指 成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT（建设 — 移 交）项目（招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港 开发区六期道路工程建设 — 移交(BT)项目”） 双流综保 BT 项目 指 成都市双流县综保配套区道路一期工程 BT（建设 — 移交） 项目 川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司，省交投集团的附属公司 上交所 指 上海证券交易所 省交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司，本公司控股股东 联交所 指 香港联合交易所有限公司 遂广遂西高速 BOT 项目 指 遂广高速及遂西高速 BOT（建设 — 营运 — 移交）项目 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 本期间、报告期 指 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川成渝高速公路股份有限公司 公司的中文名称简称 四川成渝 公司的外文名称 Sichuan Expressway Company Limited 公司的外文名称缩写 Sichuan Expressway 公司的法定代表人 周黎明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永年 张华 联系地址 中国四川省成都市武侯祠大街 252 号 中国四川省成都市武侯祠大街 252 号 电话 (86)28-8552-7510 (86)28-8552-7510 传真 (86)28-8553-0753 (86)28-8553-0753 电子信箱 cygszh@163.com cygszh@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国四川省成都市武侯祠大街 252 号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 中国四川省成都市武侯祠大街 252 号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.cygs.com 电子信箱 cygszh@163.com 四、 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 境内：中国四川省成都市武侯祠大街 252 号； 香港：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-2203 室。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 四川成渝 601107 H 股 香港联合交易所有限公司 四川成渝 00107 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,702,630,484.00 1,846,097,397.56 46.40 归属于上市公司股东的净利润 476,298,005.26 646,934,538.23 -26.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 471,034,378.34 640,342,860.17 -26.44 经营活动产生的现金流量净额 133,512,897.73 626,773,266.23 -78.70 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,471,601,028.45 10,253,224,695.52 2.13 总资产 21,895,841,084.93 19,338,383,471.56 13.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1558 0.2116 -26.37 稀释每股收益（元／股） 0.1558 0.2116 -26.37 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1540 0.2094 -26.46 加权平均净资产收益率（%） 4.54 6.69 下降 2.15 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.49 6.63 下降 2.14 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 476,298,005.26 646,934,538.23 10,471,601,028.45 10,253,224,695.52 按境外会计准则调整的项目及金额： 专项储备 1,788,669.58 按境外会计准则 478,086,674.84 646,934,538.23 10,471,601,028.45 10,253,224,695.52 (二)境内外会计准则差异的说明： 按中国准则，建筑施工行业按营业收入 1.5%比例计提的安全生产经费直接计入当期损 益，未使用部分在权益中列示；按香港会计准则，建筑施工行业安全生产经费按实际发生数 列入本期损益，计提未使用部分直接在权益中列示。 三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,003,115.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,222,548.53 少数股东权益影响额 -21,181.86 所得税影响额 -934,624.22 合计 5,263,626.92 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本集团收入和盈利主要来源于收费公路的经营和投资。报告期内，受宏观经济增速放缓、 重大节假日小型客车免费通行、地震灾害、路网格局变化以及新路开通后阶段性亏损等不利 因素的影响，集团总体盈利水平有所下滑。为应对经营情况的变化，报告期内，本集团一方 面通过不断加强和完善现有资产的经营和管理、采取积极的管理和营销策略，努力提升公路 资产的业务表现，另一方面稳步推进油品销售业务及工程施工业务，并积极拓展其他新的业 务类型，以进一步培育新的利润增长点，确保集团的健康、可持续的发展。 报告期内，本集团实现营业收入约人民币 2,702,630 千元，同比增长约 46.40%，其中通 行费总收入约人民币 1,201,346 千元，同比增长约 0.16%；油品销售实现营业收入约人民币 1,034,628 千元，同比增长 118.05％；工程施工收入约人民币 392,418 千元，同比增长 203.68％； 利润总额约人民币 596,050 千元，同比下降约 24.53%；归属于本公司股东的净利润约人民 币 476,298 千元，同比下降约 26.38%；基本每股收益人民币 0.1558 元（2012 年同期：约人 民币 0.2116 元）。 于 2013 年 6 月 30 日，本集团总资产已达约人民币 21,895,841 千元，净资产（归属于母 公司）约为人民币 10,471,601 千元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,702,630,484.00 1,846,097,397.56 46.40 营业成本 1,764,377,879.63 890,264,163.03 98.19 销售费用 10,164,914.28 8,395,165.74 21.08 管理费用 76,888,002.47 71,422,903.97 7.65 财务费用 207,300,063.75 59,943,290.08 245.83 经营活动产生的现金流量净额 133,512,897.73 626,773,266.23 -78.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,336,901,440.36 -1,450,976,848.38 7.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,702,812,326.55 1,521,403,741.87 11.92 营业收入变动原因说明：主要原因是成仁高速开通后，车辆通行费收入较上年同期略有 增加；本期新增遂广遂西 BOT 项目施工业务，致建筑施工收入比上年同期增加 263,197 千 元，增幅 203.68%；油品销售收入比上年同期增加 560,143 千元，增幅 118.05%，主要是本 期新增石油化工产品销售业务，实现收入 536,632 千元。 营业成本变动原因说明：主要原因是成仁高速于 2012 年 9 月通车营运，发生营业成本 人民币 82,540 千元（上年同期：无）；伴随工程施工收入增加，相应的施工成本较上年增加 了人民币 218,030 千元，增长 173.60%；油品销售业务新增了石油化工产品销售业务，增加 成本人民币 533,444 千元（上年同期：无）。 销售费用变动原因说明：主要原因是新增加油站和新增化工产品销售后，人工成本和折 旧摊销费用增加。 财务费用变动原因说明：主要原因是成仁高速公路建成，专项借款利息停止资本化，费 用化利息支出增加；公司本年融资增加引起利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收到仁寿连接线项目工程 款人民币 170,720 千元;收到仁宝一二期项目收益款 74,160 千元；购置仁寿土地支付现金人 民币 854,865 千元；成仁高速 BOT 项目通车运营后新增经营现金流净额。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是遂广遂西高速 BOT 项目工程 支出增加；收到双流仁宝一二期项目征地拆迁款人民币 96,424 千元；转让交投建设公司 49% 权益，收到转让款 262,965 千元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期新增人民币 2,000,000 千 元境外人民币借款和发行人民币 600,000 千元中期票据。 2、 驱动主营业务收入变化的因素分析 报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币 1,201,346 千元，比上年同期微增约 0.16%。通行费收入占本集团总收入约 44.45%，同比下降约 20.52 个百分点。以下因素对本 集团报告期内收费公路的营运表现产生了综合影响： (1) 经济发展水平是决定交通需求增长的关键因素。据初步测算，今年上半年国内生产 总值约人民币 248,009 亿元，同比增长约 7.6%1。中国宏观经济并没有延续 2012 年底的反弹 趋势，国内经济增速放缓。实体经济内生性增长动力的不足，直接导致交通运输特别是货物 运输需求受到影响，各收费公路项目车流量的自然增长率普遍减缓。 1 数据来源：国家统计局发布的初步核算结果。 2 数据来源：四川省统计局发布的初步核算结果。 3 数据来源：四川省人民政府网站。 (2) 2013 年上半年，四川省连续遭受地震及暴雨灾害的袭击，省内许多企业的生产经营 活动，居民的经常性出行等均受到一定程度影响。同时，由于本公司辖下成雅高速于 2013 年 4 月 20 日起四川雅安地震后对所有车辆实行免费通行，以及于 2013 年 6 月 9 日起恢复收 费后，继续对抗震救灾车辆实施免费通行，使得本集团的通行费收入有所下降。 (3) 尽管自然灾害给四川省经济、社会发展带来了冲击，但影响是局部的、短期的，四 川省在西部大开发、建设成渝经济区、天府新区以及新型工业化和新型城镇化“两化”互动 发展、“多点多极支撑”战略等政策的推动下，2013 年上半年实现地区生产总值约人民币 11,655.1 亿元，同比增长约 10.1%2，增速比全国平均水平高 2.5 个百分点，使集团仍能享有 一个相对平稳的区域经营环境。 (4) 四川省加快推进西部综合交通枢纽建设，不断加大交通路网的建设力度。2013 年 5 月，省政府制定了《四川省高速公路建设推进工作方案（2013—2017 年）》。根据该方案， 至 2013 年底，全省高速公路通车里程将超过 5000 公里；于 2015 年底，通车里程将超过 6000 公里；2017 年底，通车里程力争超过 7000 公里、建成和在建里程达到 8500 公里，实现所 有市（州）政府所在地和规划覆盖的 158 个县（市、区）中 144 个县（市、区）建成或在建 高速公路，打通出川通道 20 条，基本建成运输便捷、功能配套、覆盖面广的高速公路网路 3。 行业的快速发展将与区域经济相互促进，为省内高速公路运营企业带来较好的发展机遇。 (5) 于 2013 年春节、清明节及五一劳动节期间，本集团辖下所有高速公路继续执行小 型客车免费通行的政策，集团的通行费收入明显减少。 (6) 自 2013 年 1 月 1 日起，四川省所有政府还贷二级公路一次性整体取消收费，这一 方面有利于降低道路运输成本和社会负担，提高客货运输效率，同时亦使省内交通流量分布 发生变化，集团部分高速公路的运营表现因此受到影响。 除上述因素外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、以及周边 道路整修所带来的正面或负面的影响。报告期内，集团辖下高速公路不同程度地受到此等因 素的影响： 高速公路路网变化——随着成（都）自（贡）泸（州）赤（水）高速公路成都至眉山（仁 寿）段及内江至自贡段分别于 2012 年 9 月 10 日及 12 月 19 日建成通车，以及宜（宾）泸（州） 高速公路（于 2012 年 12 月 26 日建成）及泸（州）渝（重庆）高速公路（于 2013 年 6 月 3 日建成）的陆续开通，川南高速公路路网已初具规模。路网的贯通和完善使区域内高速公路 运输能力得到扩充的同时，亦使川南地区车流分布及组成发生相应变化，受此影响，集团辖 下成渝高速、成乐高速及成雅高速均出现不同程度的分流。 地方平行道路实行免费通行——自 2012 年 12 月起，夹江至乐山地方公路盘渡河收费站、 夹江至峨眉地方公路永新收费站相继撤销，实行免费通行，对成乐高速造成一定分流影响。 于 2013 年 2 月 4 日，大件路成都至新都段完成扩容改造并全线通车，使成都高笋塘至新都 区贯通，并与绕城高速、货运大道、物流大道形成四边环线交通圈，且由于其免收通行费， 部分车辆避开城北出口高速通行，导致其通行费收入下降。 周边道路整治施工——自 2013 年 5 月 18 日起，成乐高速彭山出口至彭山县城的主干道 因成绵乐城际铁路断道封闭施工，使彭山附近往返成都和乐山方向的车辆只能从成乐高速青 龙站或眉山站绕行进入，预计该工程为期六个月，期间会造成成乐高速青龙至眉山段区间车 流量的减少。 3、 公司利润变动的详细说明 2013 年 1－6 月本公司共实现净利润人民币 493,624 千元，较上年同期减少 26.03％，主 要原因为：受分流、节假日免费、地震等因素影响，成渝、成雅、成乐、城北出口高速通行 费收入较上年同期减少人民币 205,577 千元，致使原有高速公路实现的利润减少；成仁高速 于 2012 年 9 月开通运营，因项目处于培育期，本期亏损人民币 41,972 千元。 4、 经营计划进展说明 2013 年上半年，本集团不断加强和完善现有资产的经营和管理，努力整合优质资源加 快业务拓展步伐，并通过严格控制经营成本、提升管理水平保障经营效益，实现了集团持续 平稳的发展态势，不存在未达到经营计划目标的情况。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 公 路 桥 梁 管 理 及 养 护业 1,201,346,328.20 415,566,296.13 65.41 0.16 30.50 减少 8.04 个百分点 公 路 桥 梁 建筑业 392,418,136.63 343,623,202.48 12.43 203.68 173.60 增加 9.63 个百分点 销售业 1,034,628,478.05 994,036,338.80 3.92 118.05 127.59 减少 4.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 车 辆 通 行 费 1,201,346,328.20 415,566,296.13 65.41 0.16 30.50 减少 8.04 个百分点 工程施工 392,418,136.63 343,623,202.48 12.43 203.68 173.60 增加 9.63 个百分点 能源销售 1,034,628,478.05 994,036,338.80 3.92 118.05 127.59 减少 4.03 个百分点 附注：本表所列示的行业和产品为占营业收入或营业利润 10%以上的主要行业和产品。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 四川省 2,688,854,262.17 45.65 贵州省 13,776,221.83 100.00 (三) 核心竞争力分析 本公司作为四川省内唯一的公路基建类 A+H 股上市公司，在四川高速公路投资、运营 两大领域均发挥着重要影响和作用，旗下路产质量优良、盈利能力强，公司主要财务指标位 列同行业上市公司中上水平，拥有较强的区域市场地位。公司主要有以下优势： 1、管理队伍素质高，管理经验丰富。成渝高速是四川乃至西南第一条高速公路，多年 的发展，公司已经培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富和素质较高的高速公路管理人 才队伍。公司高效、科学、精细化的公路业务管理体系，在四川省同行业中居于领先地位。 2、旗下路产多为区域交通要道，区位优势显著。公司辖下路产均为国道或省道干线高 速公路，包括四川至重庆、贵州、云南的出省通道，以及连通省会成都与省内主要城市的重 要区域通道，且多分布于四川省经济发达地区和旅游热点地区，区域运输需求大、交通地位 显著。 3、施工养护力量突出，专业化程度高。经过多年的发展，集团在高速公路路面养护的 施工组织及交通保畅工程等方面积累了丰富的经验，并在高速公路沥青混凝土路面施工方面 拥有较高的专业技术。近年来，集团在其养护工程赢得良好市场声誉的同时，正大力拓展于 公路工程施工、城市基础设施 BT 业务等方面的业务空间，并通过资质升级、关联产业链延 伸等一系列举措培养规模化、专业化、集约化的养护及施工队伍，辖下控股公司交投建设公 司已于 2011 年 11 月成为取得公路工程施工总承包一级资质和公路路面工程专业一级资质的 建设施工类企业。施工养护队伍的不断壮大，将有利于集团产业链的延伸和整体效益的提升。 4、区域经济及路网建设快速发展，未来成长潜力较大。四川省是中国西部重要经济体， 受益于国家西部大开发向纵深推进以及成渝经济区、成都天府新区的建设，四川省经济实力 和财政实力将不断增强，区域内交通运输需求亦将持续增长。此外，根据省政府出台的《四 川省高速公路网规划》，至 2030 年，全省高速公路网总规划里程将达 12000 公里，区域内路 网效应将不断增强，交通运输需求受路网效应的叠加影响将进一步释放，公司未来成长空间 较大。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 长期股权投资变动情况表 单位：元 被投资 单位名称 持股 比例% 表决权 比例% 投资成本 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 本期现金 红利 成本法核算 四川省智能交 通系统管理有 限公司 2.87 2.87 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 成都城北高速 广告有限责任 公司 19.00 19.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 34,546.96 成都城北高速 交通加油站有 限公司 19.00 19.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 四川大学科技 成果转化中心 有限公司 20.00 20.00 15,000,000.00 13,401,683.18 13,401,683.18 四川信托有限 公司 1.171 5 1.171 5 15,228,764.12 15,228,764.12 15,228,764.12 四川交投置地 有限公司 15.00 15.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 四川交投实业 有限公司 10.00 10.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 小计 78,298,764.12 31,700,447.30 45,000,000.00 76,700,447.30 34,546.96 权益法核算 成都机场高速 公路有限责任 公司 25.00 25.00 38,437,500.00 62,887,643.67 6,493,137.30 14,950,283.72 54,430,497.25 14,950,283.72 成都石象湖交 通饭店有限责 任公司 32.40 32.40 6,500,000.00 1,988,038.24 152,047.45 1,835,990.79 小计 44,937,500.00 64,875,681.91 6,493,137.30 15,102,331.17 56,266,488.04 14,950,283.72 合计 123,236,264.12 96,576,129.21 51,493,137.30 15,102,331.17 132,966,935.34 14,984,830.68 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初 投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末 账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 股 份 来 源 科 目 601818 光大银行 30,225,000.00 0.0422 0.0422 49,274,500.00 988,900.00 -2,222,771.38 可 供 出 售 金 融 资 产 认 购 合计 30,225,000.00 / / 49,274,500.00 988,900.00 -2,222,771.38 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元 ） 会计核 算科目 股份 来源 四川信托有 限公司 15,228,764.12 1.1715 1.1715 15,228,764.12 无 无 长 期 股 权投资 债转股 合计 15,228,764.12 / / 15,228,764.12 / / / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约 方 投资份额 （万元） 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 国 债 逆 回 购 自有 3068.80 1d，2d， 3d，4d， 7d 保本无风险 由市场行情 决定 盈利 否 为提高暂时闲置资金收益，经公司批准，自 2013 年 5 月份起，公司以人民币 3000 万元 择机投资理财，购买品种为国债逆回购。截至 2013 年 6 月 30 日，公司通过国债逆回购取得 的投资收益人民币 152,860.15 元。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）本公司及其分公司、主要路产类子公司的经营情况： 单位：千元 项 目 营业收入 营业成本 净利润 营业收入 比上年同 期增减% 营业成本 比上年同 期增减% 净利润比 上年同期 增减% 本公司（附注 1） 481,284 162,387 440,401 -18.98 1.25 -36.43 成雅分公司（附注 2） 295,849 113,068 145,956 -12.94 10.40 -25.52 成乐公司（附注 3） 191,316 49,821 100,275 -12.29 7.52 -20.73 成仁分公司（附注 4） 207,684 82,540 -41,972 — — — 城北公司（附注 5） 39,823 14,359 19,880 -28.89 -3.73 -39.15 附注： 1. 仅就本表格而言，本公司不包括成雅分公司及成仁分公司。本公司负责成渝高速的 经营及管理。 2. 成雅分公司为本公司的分公司，负责成雅高速的经营及管理。 3. 成乐公司为本公司的全资子公司，负责成乐高速的经营及管理。 4. 成仁分公司为本公司的分公司，负责成仁高速的经营及管理。 5. 城北公司为本公司的控股子公司，负责城北出口高速及青龙场立交桥的经营及管理。 （2）其他子公司经营情况： 蜀南公司：本公司之全资子公司，主要负责双流仁宝 BT 项目（已完工）、双流西航港 六期 BT 项目及双流综保 BT 项目的实施。于报告期内实现营业收入约人民币 40,972 千元（上 年同期：约人民币 18,324 千元），净利润约人民币 7,965 千元（上年同期：约人民币-22,532 千元）。 蜀海公司：本公司之全资子公司，主要从事公路基建项目投资及其它实业投资。于报告 期内实现营业收入约人民币 812,319 千元（上年同期：约人民币 322,699 千元），净利润约 人民币 6,021 千元（上年同期：约人民币 9,187 千元）（已合并蜀鸿公司和中路能源公司数 据）。 交投建设公司：本公司之控股子公司，主要从事公路、桥梁、隧道等基础设施的建设与 养护业务，拥有公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级资质。交投建设公司 于报告期内实现营业收入约人民币 401,544 千元（上年同期：约人民币 153,220 千元）（含 合并时应抵消内部施工收入），净利润约人民币 23,701 千元（上年同期：约人民币 788 千 元）。 蜀厦公司：本公司之全资子公司，主要负责高速公路沿线资产、服务区、广告等业务的 管理。于报告期内实现营业收入约人民币 17,058 千元（上年同期：约人民币 11,138 千元 ）， 净利润约人民币 6,370 千元（上年同期：约人民币 3,511 千元）。 蜀鸿公司：蜀海公司之全资子公司，目前主要负责仁寿土地挂钩试点 BT 项目的实施。 于报告期内实现营业收入约人民币 4,204 千元（上年同期：约人民币 3,580 千元），净利润 约人民币 180 千元（上年同期：约人民币 1,656 千元）。 中路能源公司：蜀海公司之控股子公司，主要负责成渝高速及成仁高速沿线加油站油品 销售业务。于报告期内实现营业收入约人民币 808,015 千元（上年同期：约人民币 319,118 千元），净利润约人民币 6,766 千元（上年同期：约人民币 7,493 千元）。 成雅油料公司：本公司之控股子公司,主要负责成雅高速公路沿线加油站油品销售业务。 于报告期内实现营业收入约人民币 230,361 千元（上年同期：约人民币 155,731 千元），净 利润约人民币 7,108 千元（上年同期：约人民币 7,466 千元）。 （3）主要参股公司经营情况： 机场高速公司：本公司持有其 25%的权益，主要负责机场高速的经营及管理。于报告期 内实现营业收入约人民币 58,001 千元（上年同期：约人民币 83,439 千元），净利润约人民 币 22,633 千元（上年同期：约人民币 43,316 千元）。 5、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 遂广遂西高速 BOT 项目 118.87 完成项目概算 投 资 总 额 约 10.82% 10.64 12.86 建设期，未营业 合计 118.87 / 10.64 12.86 / 本公司于 2012 年 1 月 13 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广 遂西高速 BOT 项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目合计总长约 164.826 公里， 项目收费期 29 年 336 天，核定初步设计概算约人民币 118.87 亿元。本公司已于 2012 年 7 月成立遂广遂西公司，全面负责遂广遂西高速 BOT 项目的筹备、建设、运营、管理及移交 工作。 遂广高速起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路 线全长约 97.455 公里，核定初步设计概算约人民币 70.63 亿元。该道路的建设将进一步完善 四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对 G42 沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。 遂西高速起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线 全长约 67.371 公里，核定初步设计概算约人民币 48.24 亿元。该道路位于四川省遂宁市及南 充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多 条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输 效率。 遂广高速、遂西高速的投资与兴建，将为本集团主营业务的可持续发展提供保障，符 合本集团"一主两翼"的发展战略。 （五）融资情况 于 2013 年 6 月 30 日，本集团之银行及其他计息借款共计人民币 9,022,591 千元，其中 境内银行借款余额为人民币 4,393,202 千元，附带之年息 5.535 厘至 7.05 厘（2012 年 12 月 31 日：5.65 厘至 7.05 厘）；境外银行借款余额为人民币 3,000,000 千元，附带之年息 5.26 厘 至 5.85 厘；中期票据为人民币 1,300,000 千元，附带之年息 4.75 厘至 5.57 厘；委托债权投 资借款为 293,026 千元，附带之年息 5.60 厘；其他借款为人民币 36,364 千元，附带之年息 3.80 厘至 5.00 厘不等；相关余额详情如下： 附息借款到期情况 总额 1年或以内 >1年到5年 5年以上 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 境内商业银行借款 4,393,202 375,790 797,500 3,219,912 境外商业银行借款（附注1） 3,000,000 — 3,000,000 — 中期票据（附注2） 1,300,000 — 1,300,000 — 委托债权投资（附注3） 293,026 293,026 — — 其他借款 36,363 22,727 13,636 — 合计（于2013年6月30日） 9,022,591 691,543 5,111,136 3,219,912 合计（于2012年12月31日） 6,851,594 765,727 2,865,955 3,219,912 本集团凭借稳定的现金流量、稳健的资本结构及良好的信贷记录，同金融机构建立和保 持了良好的信贷关系，能享受最优惠的贷款利率。本集团已获得金融机构将于未来一年及两 年内有效的可使用贷款授信额度人民币 42.36 亿元。此外，在 2010 年，中信银行股份有限 公司（成都分行）为牵头银行，与另外八家在中国开展业务的银行组成银团，与本集团签订 了合共人民币 48.9 亿元的中长期借款合同，该借款资金专用于成仁高速 BOT 项目，截至 2013 年 6 月 30 日止，累计已提款约人民币 39.11 亿元。 附注： 1. 报告期内，本公司相继与中国建设银行东京分行签署额度为人民币10亿元的境外借 款合同，与香港上海汇丰银行有限公司等九家海外金融机构签署总额为人民币10亿元的境外 银团借款合同。截至2013年6月30日止，本公司已全额提取以上两笔境外人民币借款。 2. 2012年4月25日，公司完成了人民币13亿元的5年期中期票据注册工作。2012年6月 及11月，公司成功发行2012年度第一及第二期中期票据，发行金额分别为人民币2亿元及5 亿元，发行利率分别为4.75%及5.57%。2013年3月21日，公司成功发行2013年度第一期中期 票据，发行金额为人民币6亿元，发行利率为5.23%。 3. 2013年3月13日，本公司作为融资方与中国银行股份有限公司四川省分行（理财） （委托人）及中国银行股份有限公司四川省分行（受托人）签署了总额度为人民币4亿元的 委托债权投资协议。截至2013年6月30日止，本公司实际通过本项委托债权投资提取融资款 人民币约2.93亿元。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据本公司《公司章程》的规定，如本公司实施现金分红，其比例应不低于当期母公司 实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准） 的 30%。经本公司 2012 年度股东周年大会批准，本公司已按该现金分红政策实施了 2012 年度利润分配方案，分别于 2013 年 6 月 24 日及 6 月 25 日向 A 股股东及 H 股股东派发每股 现金红利人民币 0.08 元（含税），总额约人民币 24,464.48 万元（含税），约占当年母公司实 现的可供股东分配利润的 31.37%，约占 2012 年度归属于母公司股东的净利润的 20.72%。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、业务发展前景与计划 2013 年下半年，预计国家宏观经济增速或将继续放缓，但政府将加大以发展新型城镇 化、扩大内需为主导的经济结构调整力度，着力保障和改善民生，实现经济持续健康发展和 社会和谐稳定，宏观经济预期不会出现大的波动。本集团将持续关注经济走势，评估经营环 境的变化对公司经营与发展的影响，及时采取可行的应对措施。 行业政策风险是收费公路公司面临的主要风险之一。目前，收费公路行业的政策环境正 在发生变化。于 2013 年 5 月 8 日,《收费公路管理条例》修正案征求意见稿在交通部网站披 露，该意见稿对若干收费公路行业政策如实施免费政策以及扩建后的补偿原则、收费年限和 收费标准的确定原则等内容进行了补充和完善。由于该条例的修订正处于征求意见阶段，修 订建议是否能最终采纳现阶段尚不明确，政策发展趋势仍然存在不确定性，本集团将会根据 政策变化采取措施积极应对。 为加快四川省西部综合交通枢纽的建设及构建完善的城市交通，政府及交通主管部门通 过新建高速公路和城市快速通道等措施打造日益完善和便捷的公路路网。预计于 2013 年下 半年，乐（山）雅（安）高速公路、成自泸赤高速公路全线将相继开通，部分地方平行道路 如成简快速通道养马至石桥段及成仁快速通道预计也将陆续通车。集团将密切关注路网的最 新变化，并及时采取措施应对竞争性路段带来的分流影响。 基于以上对 2013 年下半年经营环境的分析判断，本集团审时度势、制定出下半年经营 策略和工作计划如下： 1. 树立战略导向思维模式，确保集团向既定战略目标迈进。围绕"发挥优势，加快发展 "总体要求和"加大一主两翼，强化资本经营"基本思路，通过重点打造收费路桥、城市运营、 工程建设、能源及文化传媒、金融投资"五大板块"，实现与主营业务高度相关的多元化转型， 形成"扩张与效益"并举，多元支撑、多点突破的发展格局。根据公司的战略目标，以完成全 年目标任务为中心，以提高盈利水平和运营质量为重点，进一步挖潜增效，加大管控力度， 确保集团向既定战略目标迈进。 2. 加强现有道路资产的运营管理力度。针对集团现有路产项目经营环境所发生的不同 程度的改变，加强对区域内路网格局变化及其影响、车流量构成、价格需求弹性等因素的分 析和研究，及时更新管理理念、管理制度，采取切实可行的营销措施，优化服务质量，以增 强现有路产的市场竞争力。 3. 高效有序地推进在建项目。本集团在建收费公路项目包括遂广遂西高速 BOT 项目， 在建公路基础设施项目包括仁寿土地挂钩试点 BT 项目、双流西航港六期 BT 项目及双流综 保 BT 项目等。集团将严格按照工程项目管理办法，强化管理、明确各工程实施主体责任、 细化分解目标任务、确保质量和进度，着力打造高品质典范工程。 4. 积极拓展投资项目，改进项目管理制度。整合集团优势资源，深化集团内外部合作， 拓展战略合作模式，并积极跟踪重点项目，做好具体项目的分析论证及谈判工作，确保落实 储备一批经济效益好，发展潜力大的优质项目。同时，进一步改进项目管理制度，规范和完 善投资项目前期的风险控制流程及投资后的项目管理工作，引入科学的项目管理工具和方 法，从目标、进度、效率、准确性等多个维度进行评估和管理。 5. 强化财务管控工作。全面加强财务管控意识，加大对各项成本费用的管控力度。同 时，在保证财务安全的前提下，积极探索多种融资渠道，强化资本经营，把公司的信用优势、 产品优势转化成金融优势，多管齐下获取低成本资金、加快资本扩张，确保现金流对负债的 支持以及财务资源对本集团业务发展的支持。 6. 深化改革，创新驱动，全面提升公司管治水平。根据公司的经营和发展状况， 通过 认真细致的调研，适时调整原有的管理体制和管理模式，完善"集团化"管理架构、优化组织 机构、减少决策层级、做到精简高效，大力实施人才强企战略，加大紧缺人才引进力度，强 化人才培养及团队建设，建立适应市场竞争需要的高效管理体制和运行机制。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 本公司控股子公司蜀海公司主要从事公路基建项目投资及其它实业投资。为适应本集团 整体发展规划，促进蜀海公司的进一步发展，于 2013 年 3 月 26 日，本公司与四川京川公路 工程（集团）有限公司签订股权转让协议，以人民币 23.52 万元收购其所持蜀海公司 0.1% 的股权。蜀海公司已于 2013 年 4 月 24 日完成工商登记变更手续，并由此成为本公司的全资 子公司。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易方 关联 关系 关 联 交 易 类 型 关联交易内容 关 联 交 易 定 价 原 则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 四 川 智 能 交 通 系 统 管 理 有 限 责任公司 其他 接 受 劳 务 车辆通行费清算和技 术服务 协 议 通行 费清 分总 额的 0.4% 4,784,372.00 100 每 日 结 算 通行 费清 分总 额的 0.4% (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易 类型 本期 上期 金额 比例 （%） 金额 比例（%） 四川省港航开发有限责任公司 出售 53,666,400.00 20.41 四川高速公路建设开发总公司 出售 209,298,900.00 79.59 合计 262,965,300.00 100.00 为整合行业优势，加快本公司全资子公司四川蜀工高速公路机械化工程有限公司（以下 简称"蜀工公司"）的发展，本公司董事会于 2013 年 4 月 2 日作出决议，批准本公司以协议 转让方式，按人民币 20,929.89 万元的价格将所持蜀工公司 39%的股权转让给川高公司，按 人民币 5,366.64 万元的价格将所持蜀工公司 10%的股权转让给四川省港航开发有限责任公 司（以下简称"港航公司"），并于股权转让完成后整体变更为股份有限公司（有关关联交易 详情请见 2013 年 4 月 3 日于上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成 渝关于向关联方转让股权的关联交易公告》）。于 2013 年 5 月 28 日，蜀工公司办理完毕工商 变更登记手续，整体变更为交投建设公司，蜀工公司原有资产、负债、业务、机构、人员等 整体进入交投建设公司，债权债务依法由交投建设公司承继，本公司、川高公司及港航公司 分别持有其 51%、39%及 10%的股份。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 于 2013 年 5 月 16 日，本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了设立仁寿置地 公司的议案，并于会后与交投置地公司签署相关出资人协议。根据该协议，仁寿置地公司注 册资本为人民币 2 亿元，本公司及交投置地公司分别出资人民币 1.82 亿元及 0.18 亿元，拥 有仁寿置地公司 91%及 9%的权益（有关关联交易详情请见 2013 年 5 月 17 日于上交所网站、 《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成渝关于与关联方共同投资的关联交易公告》）。 仁寿置地公司于 2013 年 5 月 24 日注册成立，将全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发 建设工作。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 共同投 资方 关 联 关 系 被投 资企 业的 名称 被投资企业的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的 总资产 被投资企业的 净资产 被投资企业的 净利润 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 省 交 投 集团 控 股 股 东 交 投 置 地 公司 房地产开发经营；房屋拆 迁；绿化工程；市政工程； 城市土地整理；物业服 务；项目投资及管理；资 产管理；酒店企业管理服 务；建材、五金批发零售； 百货批发零售；房屋租赁 （以上项目国家法律法 规规章限制和禁止项目 除外）。 100,000,000 98,828,688.48 98,726,002.48 -1,273,997.52 川 高 公 司 集 团 兄 弟 公 司 交 投 置 地 公司 房地产开发经营；房屋拆 迁；绿化工程；市政工程； 城市土地整理；物业服 务；项目投资及管理；资 产管理；酒店企业管理服 务；建材、五金批发零售； 100,000,000 98,828,688.48 98,726,002.48 -1,273,997.52 百货批发零售；房屋租赁 （以上项目国家法律法 规规章限制和禁止项目 除外）。 四 川 省 港 航 开 发 有 限 责 任 公 司 集 团 兄 弟 公 司 交 投 置 地 公司 房地产开发经营；房屋拆 迁；绿化工程；市政工程； 城市土地整理；物业服 务；项目投资及管理；资 产管理；酒店企业管理服 务；建材、五金批发零售； 百货批发零售；房屋租赁 （以上项目国家法律法 规规章限制和禁止项目 除外）。 100,000,000 98,828,688.48 98,726,002.48 -1,273,997.52 省 交 投 集团 控 股 股 东 交 投 实 业 公司 项目投资与投资的资产 管理服务；广告牌、汽车 租赁；百货零售（限分支 机构经营）；园林绿化设 计及施工；物业管理（以 上项目国家法律法规规 章 限 制 和 禁 止 项 目 除 外）。 300,000,000 339,436,732.35 339,306,148.79 -993,851.21 川 高 公 司 集 团 兄 弟 公 司 交 投 实 业 公司 项目投资与投资的资产 管理服务；广告牌、汽车 租赁；百货零售（限分支 机构经营）；园林绿化设 计及施工；物业管理（以 上项目国家法律法规规 章 限 制 和 禁 止 项 目 除 外）。 300,000,000 339,436,732.35 339,306,148.79 -993,851.21 四 川 省 港 航 开 发 有 限 责 任 公 司 集 团 兄 弟 公 司 交 投 实 业 公司 项目投资与投资的资产 管理服务；广告牌、汽车 租赁；百货零售（限分支 机构经营）；园林绿化设 计及施工；物业管理（以 上项目国家法律法规规 章 限 制 和 禁 止 项 目 除 外）。 300,000,000 339,436,732.35 339,306,148.79 -993,851.21 根据本公司《对外投资管理办法》，2013 年 1 月 10 日，本公司总经理办公会审议批准 了本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司相关事宜。2013 年 1 月 21 日，本公司与省 交投集团、川高公司及港航公司订立了交投置地公司合资协议及交投实业公司合资协议。根 据交投置地公司合资协议，其注册资本为人民币 1 亿元，本公司、省交投集团、川高公司及 港航公司分别出资人民币 1,500 万、3,000 万、2,500 万及 3,000 万，拥有交投置地公司 15%、 30%、25%及 30%的权益。根据交投实业公司合资协议，其注册资本为人民币 3 亿元，本公 司、省交投集团、川高公司及港航公司分别出资人民币 3,000 万、12,000 万、12,000 万及 3,000 万，拥有交投实业公司 10%、40%、40%及 10%的权益。交投置地公司及交投实业公司均于 2013 年 1 月 31 日注册成立。 “一主两翼”乃本公司的中长期发展战略。本公司参与设立交投置地公司及交投实业公 司，旨在立足主业的同时，打造于其他业务领域的利润增长点，以提升其他业务对集团整体 盈利的贡献水平，进而拓展本公司的业务发展空间和资产规模，保障公司的健康、持续发展。 (四)关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关 联 关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 四 川 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 集 团 兄 弟 公 司 43,181,815.00 -6,333,955.00 36,847,860.00 关 联 债 权 债 务形成原因 2004 年以前，原四川成雅高速公路股份有限公司分期向川高总公司取得（财政债券转贷资金）借 款 2.5 亿元，利率为 2.55%及 5%，分期偿还，2006 年 8 月以后该借款反映在本公司（成雅分公司）。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 遂广遂西高速 BOT 项目相关合同 本公司分别于 2011 年 11 月及 12 月，就遂广、遂西高速 BOT 项目与遂宁市、广安市及 南充市人民政府签署了《投资协议》及《特许权协议》，项目核定初步设计概算约人民币 118.87 亿元。2012 年 12 月，交投建设公司与四川公路桥梁建设集团有限公司组成的联合体与遂广 遂西公司签署 SG1、SG2 及 SX1 三个土建工程施工合同，合同金额共计人民币 6,753,357,849 元。截至 2013 年 6 月 30 日止，遂广遂西高速 BOT 项目半年累计完成投资约人民币 10.64 亿元，自开工累计完成投资约人民币 12.86 亿元，占该项目估算投资总额约 10.82%。 仁寿土地挂钩试点 BT 项目相关合同 2011 年 5 月，本公司与仁寿县资产经营有限公司（仁寿县人民政府特别授权）就仁寿 县土地挂钩试点 BT 项目签订了《项目合作框架协议》，项目总投资约人民币 3.18 亿元。截 至 2013 年 6 月 30 日止，仁寿土地挂钩试点 BT 项目自开工累计完成投资约人民币 1.22 亿元， 占该项目估算投资总额约 38.36%。 双流西航港六期 BT 项目相关合同 2012 年 2 月，本公司与双流县交通运输局签署了有关双流西航港六期 BT 项目的《投资 协议书》，项目总投约人民币 6.16 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日止，双流西航港六期 BT 项 目自开工累计完成投资约人民币 1.44 亿元，占该项目估算投资总额约 23.38%。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 其他 承诺 解 决 同 业 竞 争 四 川 省 交 通 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 2011 年 3 月 25 日，川高公司持有的本公司 975,060,078 股国有股 份全部划转至省交投集团名下。于本次国有股份划转过程中，省交投 集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川 成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决 川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”） 所辖成（都）遂（宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速构 成的同业竞争问题，省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后， 督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比 例不低于 51%）的工作，并力争在 3 年内完成收购。 截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作， 成南公司已基本完成收购前的一些准备工作（如资产清理）。但由于该 项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省 及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在 积极推进相关工作进程。此外，交通部等五部委于 2011 年 6 月 10 日 联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283 号），明确要求“在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融 资”。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。 2014-3-25 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 本公司通过股东大会委任审计师，任期直至次年的股东周年大会结束为止，任期内若要 罢免审计师需召开股东大会审议批准。报告期内，审计委员会已对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）和安永会计师事务所的专业素质、2012 年度审计工作的执行情况进行了讨论 和评估，并提出了相应的意见和建议。审核委员会建议再次委任安永会计师事务所和信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司 2013 年的国际和国内审计师，并已获本公司 2012 年度股东周年大会审议批准。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 （一）公司治理情况 本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所、联交所上市 规则的相关规定，忠实履行中国证监会《上市公司治理准则》、联交所《企业管治守则》所 要求之义务，恪守不同市场的监管要求，严格按照订立的各项管治制度指导日常经营活动， 努力提高公司运作的透明度和独立性，不断提升企业管治水平，确保公司稳健发展并努力提 升股东价值。截止本报告日，本公司治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》的 要求不存在重大差异。 本公司自成立起，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构， 并在实践中不断检讨和完善。到目前为止，本公司已陆续设立了包括审计委员会、战略委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会在内的董事会下设专门委员会；推行了具独立性的内部 审计制度，建立了较完善的内部控制制度，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则， 用以明确各方的职责、权限和行为标准。公司股东大会、董事会、监事会和管理层依据法律 法规和治理规则，各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平，为促进公司发 展和增加股东价值奠定了良好的基础。 （二）完善公司治理制度 为进一步提升本公司的规范运作及管制水平，在原有规管制度基础上，于 2013 年 8 月 29 日，公司董事会修订了《募集资金使用管理办法》。投资者可透过上交所、联交所及本公 司网站查阅公司规章制度制定及修订之详情。 （三）建立健全公司内部控制制度 本公司经过多年的运营和发展，已基本形成了一套较为完整的内部控制系统，保证了本 公司生产经营管理的正常运行，对经营风险的控制起到了重要作用。随着本公司的发展壮大， 内部控制体系需不断优化和完善，同时为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会和保监 会颁布的《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制配套指引，自 2010 年下半年起，本 公司结合上交所《上市公司内部控制指引》及守则，全面开展企业内部控制体系构建工作。 报告期内，公司及时完成了 2012 年度内部控制自我评价与审计的工作，并通过设定控制目 标、识别控制风险、完善控制措施，对主要业务流程和可能存在的风险进行深入梳理和检讨， 在此基础上，修订完成了《内部控制手册第二版》及《工程建设分册》。 公司将持续推进企业内部控制规范的实施工作，在原有基础上优化内部控制体系，切实 建立健全和推行权责明确、管理科学、执行高效的企业内控制度。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 其他 双流综保 BT 项目 2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资 双流综保 BT 项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交 工作。2012 年 4 月 6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总 长约 3.23 公里的道路，估算投资总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币 200,260 千元。 截至 2013 年 6 月 30 日止，双流综保 BT 项目自开工累计完成投资约人民币 0.63 亿元， 占该项目估算投资总额约 22.50%。 仁寿县城北新城房地产项目 根据本公司《对外投资管理办法》，2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准 了本公司参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地 产项目。2013 年 2 月 7 日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确 认书》。2013 年 2 月 22 日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别 订立了 3 份独立的土地使用权出让合同，涉及土地面积为 235,558.10 平方米，出让价格为人 民币 920,160 千元。2013 年 5 月，本公司与交投置地公司共同出资设立仁寿置地公司（有关 设立公司的详情请见本报告之"重大关联交易"），负责本项目的开发建设。 “一主两翼”是本公司中长期的发展战略。在专注主要业务的同时，本公司亦致力在其 他业务领域打造新的利润增长点，加大其他业务对本公司整体利润水平的贡献度，扩大本公 司的业务发展空间及资产规模，确保本公司的可持续发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。（未完）  |