[中报]金宇集团：2013年半年度报告(修订版)
内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈焕春 因公 张翀宇 独立董事 曹国琪 因公 陈永宏 独立董事 宋建中 因公 陈永宏 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员） 孙争龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期无利润分配或 公积金转增股本方案。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 13 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 17 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 84 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文名称简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张翀宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3315857 0471-3315857 传真 0471-3315863 0471-3315863 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金宇集团 600201 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年5月10日 注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 302,275,465.55 256,472,092.50 17.86 归属于上市公司股东的净利润 156,578,270.88 64,416,672.54 143.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 86,545,688.45 65,284,470.84 32.57 经营活动产生的现金流量净额 -21,137,938.07 -137,847,038.07 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,220,705,139.12 1,075,839,185.12 13.47 总资产 1,781,457,541.17 1,882,838,912.51 -5.38 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.23 143.47 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.23 143.47 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.31 0.23 34.78 加权平均净资产收益率（%） 13.64 6.36 增加7.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.77 6.44 增加1.33个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 92,743,426.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 495,511.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,323.85 所得税影响额 -23,213,680.00 合计 70,032,582.43 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实施重大战略转型，聚焦动物疫苗，做强做大生物制药产业，实施由品质金 宇向国际化企业的提升，做国际型企业。上半年加快产能扩增和技术改造，突破了产能瓶颈的 束缚，有效提高了疫苗生产能力；在做好政府招标采购的同时，继续完善营销网络，加大营销 工作力度，继续扩大直销苗市场份额；坚持走市场化、走国际化道路，与法国诗华动物保健公 司强强合作，带动公司新业务的拓展及新产品的研发；工艺路线取得新突破，积极研发新产品， 推动行业产品质量标准的升级。房地产业务剥离的后续工作进展顺利，完成置地公司的工商变 更登记，并收回全部股权转让款及第一期应收款。报告期内，公司实现收入30227.55万元，实 现净利润15572.86万元，净利润较上年同期增长145.60%。 生物制药方面 公司将主要精力放在生物制药领域，集中资金投资于生物制品的开发。报告期内，保灵公司 加快技术改造，完成了10×1000L反应器的改造工程，有效地扩大了疫苗生产能力；加大国际 间合作力度，加快先进技术的引进吸收消化，拓宽产品线，与法国诗华动物保健公司签订合资 框架协议，成立合资公司，开发、生产和销售包括布鲁氏杆菌病疫苗在内的反刍动物疫苗（口 蹄疫疫苗除外）；通过不间断地与外国专家的交流学习，工艺路线取得新突破，有利于产业优化 升级；借助两个国家级实验室平台，采取多种形式广泛与科研院所、专家合作研发，以市场需 求为导向，积极开发新产品；在较好的完成春季政府招标采购的同时，加强直销渠道的建设， 在巩固忠诚客户的基础上，扩大营销网络，直销苗销售大幅提升。优邦公司加强规范化管理， 完成新建四条生产线的设备安装调试工作，加快推进"新城疫重组病毒灭活疫苗等新型疫苗的研 发及生产项目"，在新产品开发、项目申报等方面取得了可喜进展。上半年，保灵公司和优邦公 司实现收入28819.62万元，实现净利润10220.98万元，净利润较上年同期增长113.29%。 房地产剥离后续工作方面 报告期内，根据集团2013年第一次临时股东大会表决通过的房地产剥离决议，该项工作目前 已进入实施阶段。2013年3月18日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。2013年4月 1日，北京广合置业有限公司按合同约定，已全额支付本次股权转让款共计19,459.86万元，为 公司贡献净利润7172万元。内蒙古金宇置地有限公司对于本公司的应付款，按合同约定分三期 进行偿还，第一期应付款11000万元于2013年8月15日偿还本公司。年内公司将督促金宇置 地按照合同约定及时偿还剩余两期应付款项。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 302,275,465.55 256,472,092.50 17.86 营业成本 105,797,810.56 84,548,882.34 25.13 销售费用 39,549,801.85 28,415,930.61 39.18 管理费用 41,445,615.72 37,396,378.10 10.83 财务费用 10,872,009.44 12,374,679.80 -12.14 经营活动产生的现金流量净额 -21,137,938.07 -137,847,038.07 投资活动产生的现金流量净额 95,913,044.76 -43,789,562.80 筹资活动产生的现金流量净额 15,165,026.78 -54,313,362.99 研发支出 10,559,392.61 8,612,304.07 22.61 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源主要是生物制药所形成的利润，另有较大部分来自于确认转让内蒙 古金宇置地有限公司股权投资收益。 (2) 经营计划进展说明 1、加快技术改造，扩大疫苗产量，构建规模产能 报告期内，公司积极进行疫苗产能扩张，保灵公司完成10×1000L反应器技术改造工程，有 效扩大了疫苗产能；优邦公司新建的四条生产线的设备安装调试工作已经完成，等待农业部 GMP验收。 2、坚定走国际化道路，打造国际型企业 报告期内，保灵公司与法国诗华动物保健公司签订合资框架协议，成立开发、生产和销售包 括布鲁氏杆菌病疫苗在内的反刍动物疫苗（口蹄疫疫苗除外）的合资公司，为做国际型企业的 战略目标打下坚实基础。 3、深化科研合作，提升自身研发能力 报告期内，公司与科研院所、专家合作进一步深化，共同开发适合市场需求的新产品。同时， 公司着力提升自身研发力量，增强公司核心竞争力。报告期内，兽用疫苗国家工程实验室完成 净化与实验室布局论证工作。 4、加强专业化营销服务，提升市场竞争力 加强营销队伍建设，完善营销体系，拓宽市场销售渠道，从市场需求出发，提供疫苗售后服 务，满足集约化养殖场的需求，有效提升了市场苗的销量。 5、做好房地产业务剥离后续工作 报告期内，内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记，北京广合置业有限公司按合同约定， 全额支付本次股权转让款共计19,459.86万元。按合同约定，内蒙古金宇置地有限公司对于本公 司的应付款将分三期进行偿还。第一期应付款11000万元于2013年8月15日偿还本公司。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物制 药 286,442,781.31 94,957,091.85 66.85 63.03 49.50 增加3.00 个百分点 2、纺织加 工 462,265.18 389,800.39 15.68 -82.35 -84.30 增加10.48 个百分点 3、房地产 2,492,940.08 750,736.24 69.89 -96.02 -91.62 减少15.81 个百分点 4、房租及 物业管理 6,720,639.26 3,794,220.93 43.54 -40.53 -31.78 减少7.24 个百分点 5、能 源 4,111,163.17 3,714,574.48 9.65 14.61 13.49 增加0.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物制 药 286,442,781.31 94,957,091.85 66.85 63.03 49.50 增加3.00 个百分点 2、纺织加 工 462,265.18 389,800.39 15.68 -82.35 -84.30 增加10.48 个百分点 3、房地产 2,492,940.08 750,736.24 69.89 -96.02 -91.62 减少15.81 个百分点 4、房租及 物业管理 6,720,639.26 3,794,220.93 43.54 -40.53 -31.78 减少7.24 个百分点 5、能 源 4,111,163.17 3,714,574.48 9.65 14.61 13.49 增加0.89 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售部分 300,229,789.00 17.37 (三) 核心竞争力分析 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式 生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行 业标准，采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。 2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄 疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白 检测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。 3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制 高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势， 对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 4、销售模式创新 公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价 的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段， 赢得了客户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品 已进入包括广东、河南等养殖大省在内的十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上 保持了一定的先发优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司未进行对外股权投资,上年同期无对外投资。 (1) 证券投资情况 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。 (3) 持有金融企业股权情况 公司无持有非上市金融企业股权的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫 苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为6,100万元。2013年6月末资产总计77964.15万 元，净资产30453.97万元，营业收入28008.73万元，营业利润12424.46万元，净利润10617.10 万元。 （2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与 销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为5,000万元。2013年6月末资产总计13791.83 万元，净资产6486.54万元，净利润-396.12万元。 （3）内蒙古金宇置地有限公司为公司全资子公司，主要从事房地产开发（叁级）、建筑装饰 材料和家具的销售、自有房屋租赁、房屋中介等，注册资本为8,000万元。公司于2012年12 月28日与北京广合置业有限公司签署了《关于内蒙古金宇置地有限公司的股权转让协议》，将 本公司持有的内蒙古金宇置地有限公司100%股权以人民币19,459.86万元出让给广合置业。该 事项已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并按计划如期实施。2013 年3月18日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至2013年3月18日，内蒙古金宇 置地有限公司净利润为-283.83万元。 （4）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事酒店服务业，注 册资本为1,500万元。2013年6月末净利润-242.76万元。由于目前该项目处于停工状态，导致 出现亏损。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 扬州优邦生物 制药有限公司 兽药GMP综 合车间 11,500 68% 1,582.49 6,922.48 暂无收益 兽用疫苗国家 6,987 69% 495 4,803.23 暂无收益 工程实验室 合计 18,487 / 2,077.49 11,725.71 / 1、扬州优邦生物制药有限公司兽药GMP综合车间项目已完成设备安装调试工作。目前，该 项目实际进度已超过95%，正在等待农业部GMP验收。由于部分工程款尚未支付，故该项目 进度为68%。 2、兽用疫苗国家工程实验室项目位于金宇保灵生物药品有限公司，主体工程已经完工。报告 期内，完成净化与实验室布局论证工作。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月21日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案： 以公司2012年末总股本280,814,930股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利1.60元 （含税），共计派发现金股利44,930,388.80元。2012年度不进行资本公积转增股本。 2013年6月26日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站刊载了《内蒙古金宇集团股份有限公司2012年度分红派息实施公告》，并于2013年7月8 日实施完成了2012年度利润分配方案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 报告期内，本公司第一大股东内蒙古农牧药业有限责任公司于2013年4月11日与中信建投 证券股份有限公司北京安立路证券营业部（以下简称“中信建投证券北京安立路营业部”）开展 融资融券业务，将所持本公司股份8,534,400股转入中信建投证券北京安立路营业部客户信用担 保户中。截止2013年6月30日，内蒙古农牧药业有限责任公司合计持有本公司股份33,600,000 股，占公司总股本的11.97%。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交 易 对 方 被出 售资 产 出售 日 出售价格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产出售定 价原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 北 京 广 合 置 业 有 限 公 司 内蒙 古金 宇置 地有 限公 司 2012 年12 月28 日 19,459.86 9,300.32 否 采用资产基 础法和收益 法对金宇置 地股东的全 部权益进行 了评估，确定 出售价格。 是 否 全 资 子 公 司 2012年12月28日，公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司100%股权出售给北京广合置业 有限公司。该事项已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并按计划 如期实施。2013年3月18日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至2013年4月1 日，北京广合置业有限公司按合同约定，已全额支付本次股权转让款共计19,459.86万元。按合 同约定，内蒙古金宇置地有限公司对于本公司尚未偿还的应付款，将分3期支付给本公司，第 一期应付款11000万元于2013年8月15日偿还本公司。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.93 (三) 其他重大合同或交易 报告期内，公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司与法国诗华动物保健公司（Ceva Santé Animale S.A.）签订了《合资框架协议》，就成立中外合资公司等事项达成合作意向，将在中 国境内通过合资公司在开发、生产和销售反刍动物疫苗（口蹄疫疫苗除外）方面开展合作。合 资公司的注册资本为人民币90,000,000元，投资总额为人民币270,000,000元。本《合资框架协 议》仅为双方就成立合资公司达成的框架约定，在双方签订相关具体合同之后，以正式合同为 准。详见2013年6月14日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站的“金宇集团关于全资子公司金宇保灵与法国诗华公司签订合资框架协议的公 告”。截至目前，双方仍就成立合资公司的具体事项进行磋商，尚无重大进展。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司没有改聘会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的 规章制度的要求，不断改善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实加强信息披露工作。 报告期内，公司共召开了2次股东大会会议，包括公司2012年年度股东大会会议、公司2013 年第一次临时股东大会会议。公司召开了2次董事会会议及2次监事会会议，会议的召开均符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高 级管理人员能够认真履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。 经公司2013年第一次临时股东大会决议，修改了《公司章程》，主要是对《公司章程》有关 经营范围、分红政策的条款进行了调整和修改。 报告期内，公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规 定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截止 报告期末，公司未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 280,814,930 100 280,814,930 100 1、人民币普通股 280,814,930 100 280,814,930 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 280,814,930 100 280,814,930 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，本公司股本结构和股份总数未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,072 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 内蒙古农 牧药业有 限责任公 司 境 内 非 国 有 法 人 11.97 33,600,000 无 大象创业 投资有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 4.09 11,494,520 -8,520,480 无 新余市元 迪投资有 限公司 境 内 非 国 有 法 人 2.49 7,000,000 无 石丽云 未 知 1.05 2,949,849 2,949,849 无 新疆君和 鸿远资产 管理合伙 企业（有 限合伙） 未 知 0.94 2,638,581 2,638,581 无 朱燕珍 未 知 0.85 2,383,141 2,383,141 无 张群英 未 知 0.81 2,279,733 -27,800 无 鲁泽珞 未 知 0.73 2,051,939 无 石庭波 未 知 0.71 1,985,826 1,985,826 无 鲁丹丹 未 知 0.64 1,792,000 338,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 内蒙古农牧药业有 限责任公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 大象创业投资有限 公司 11,494,520 人民币普通股 11,494,520 新余市元迪投资有 限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 石丽云 2,949,849 人民币普通股 2,949,849 新疆君和鸿远资产 管理合伙企业（有限 合伙） 2,638,581 人民币普通股 2,638,581 朱燕珍 2,383,141 人民币普通股 2,383,141 张群英 2,279,733 人民币普通股 2,279,733 鲁泽珞 2,051,939 人民币普通股 2,051,939 石庭波 1,985,826 人民币普通股 1,985,826 鲁丹丹 1,792,000 人民币普通股 1,792,000 上述股东关联关系 或一致行动的说明 内蒙古元迪投资有限责任公司已于2013年1月14日完成工商变更登记， 更名为新余市元迪投资有限公司。2013年5月15日，新余市元迪投资有限公 司受让了郑州京兴泰企业管理咨询有限公司所持有的内蒙古农牧药业有限责 任公司25.40%的股权。在公司前十名股东中，新余市元迪投资有限公司控制 内蒙古农牧药业有限责任公司100%的股权，存在关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 张兴民 副董事长 2,600 2,000 -600 二级市场卖出 徐师军 董事、副总裁 9,200 6,900 -2,300 二级市场卖出 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张兴民 副董事长 离任 任期届满 周衡龙 董事 离任 任期届满 谢晓燕 独立董事 离任 任期届满 帅天龙 独立董事 离任 任期届满 李宁 监事 离任 任期届满 俞继炜 监事 离任 任期届满 张翀宇 董事长、总裁 选举 到期换届 徐宪明 副董事长 选举 到期换届 徐师军 董事、副总裁 选举 到期换届 王秀华 董事、副总裁 选举 到期换届 陈焕春 董事 选举 到期换届 郑卫忠 董事 选举 到期换届 曹国琪 独立董事 选举 到期换届 陈永宏 独立董事 选举 到期换届 宋建中 独立董事 选举 到期换届 温利民 监事会主席 选举 到期换届 吴波 监事 选举 到期换届 刘国英 监事 选举 到期换届 李树剑 董事会秘书 聘任 到期换届 张红梅 财务总监 聘任 到期换届 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 398,393,098.65 314,962,563.70 交易性金融资产 应收票据 应收账款 228,414,039.30 125,042,647.53 预付款项 62,350,792.96 51,137,778.70 应收利息 应收股利 其他应收款 467,939,778.83 26,295,846.89 存货 152,064,015.92 889,172,976.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,309,161,725.66 1,406,611,813.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,778,421.98 12,834,955.48 投资性房地产 47,915,788.94 48,650,575.04 固定资产 235,002,584.37 243,091,312.72 在建工程 101,665,118.46 94,278,117.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,802,834.31 56,342,862.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,077,500.00 6,143,800.00 递延所得税资产 6,028,118.63 12,860,026.84 其他非流动资产 2,025,448.82 2,025,448.82 非流动资产合计 472,295,815.51 476,227,099.21 资产总计 1,781,457,541.17 1,882,838,912.51 流动负债： 附注 期末余额 年初余额 短期借款 270,000,000.00 308,500,000.00 应付票据 3,956,588.00 应付账款 50,995,653.03 86,645,571.51 预收款项 26,319,888.89 196,763,717.80 应付职工薪酬 18,840,630.89 30,924,210.26 应交税费 7,011,333.35 13,696,826.18 应付利息 6,526,502.77 6,269,102.77 应付股利 2,398,000.00 2,398,000.00 其他应付款 68,056,157.59 51,346,897.99 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 21,993,227.76 21,993,227.76 流动负债合计 488,141,394.28 738,494,142.27 非流动负债： 长期借款 19,500,000.00 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 47,133,856.91 46,178,769.21 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 4,000,000.00 非流动负债合计 71,692,230.87 66,737,143.17 负债合计 559,833,625.15 805,231,285.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 212,202,159.61 212,202,159.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 87,116,066.38 87,116,066.38 一般风险准备 未分配利润 640,571,983.13 495,706,029.13 归属于母公司所有者权益合计 1,220,705,139.12 1,075,839,185.12 少数股东权益 918,776.90 1,768,441.95 所有者权益合计 1,221,623,916.02 1,077,607,627.07 负债和所有者权益总计 1,781,457,541.17 1,882,838,912.51 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 363,683,515.43 243,894,474.91 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,002,004.70 1,854,722.11 预付款项 1,242,500.00 690,000.00 应收利息 应收股利 40,206,963.69 59,973,364.99 其他应收款 517,944,213.75 521,546,859.52 存货 1,213,982.35 1,562,759.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 927,293,179.92 829,522,180.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 148,069,921.98 228,126,455.48 投资性房地产 47,915,788.94 48,650,575.04 固定资产 30,621,622.07 30,820,367.91 在建工程 8,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,994,440.72 18,277,966.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 244,609,773.71 325,875,364.61 资产总计 1,171,902,953.63 1,155,397,545.21 流动负债： 附注 期末余额 年初余额 短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 2,129,907.62 2,140,076.65 预收款项 16,365,643.78 12,872,612.73 应付职工薪酬 14,974,661.06 19,796,717.11 应交税费 -484,229.40 -437,632.15 应付利息 465,800.00 465,800.00 应付股利 2,398,000.00 2,398,000.00 其他应付款 40,362,961.39 121,897,807.06 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 437,777.76 437,777.76 流动负债合计 192,650,522.21 235,571,159.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 192,650,522.21 235,571,159.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 87,116,066.38 87,116,066.38 一般风险准备 未分配利润 397,843,388.22 338,417,342.85 所有者权益（或股东权益）合计 979,252,431.42 919,826,386.05 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,171,902,953.63 1,155,397,545.21 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙 合并利润表 2013年1—6月 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 302,275,465.55 256,472,092.50 其中：营业收入 302,275,465.55 256,472,092.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 200,113,285.76 171,285,246.29 其中：营业成本 105,797,810.56 84,548,882.34 营业税金及附加 2,943,560.11 8,549,375.44 销售费用 39,549,801.85 28,415,930.61 管理费用 41,445,615.72 37,396,378.10 财务费用 10,872,009.44 12,374,679.80 资产减值损失 -495,511.92 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 92,946,640.75 -57,679.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -56,533.50 -57,679.58 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,108,820.54 85,129,166.63 加：营业外收入 17,615.06 295,858.20 减：营业外支出 270,038.80 1,315,915.02 其中：非流动资产处置损失 265,038.80 1,310,915.02 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 194,856,396.80 84,109,109.81 减：所得税费用 39,127,790.97 20,701,653.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,728,605.83 63,407,455.98 归属于母公司所有者的净利润 156,578,270.88 64,416,672.54 少数股东损益 -849,665.05 -1,009,216.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.56 0.23 （二）稀释每股收益 0.56 0.23 七、其他综合收益 八、综合收益总额 155,728,605.83 63,407,455.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 156,578,270.88 64,416,672.54 归属于少数股东的综合收益总额 -849,665.05 -1,009,216.56 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙 母公司利润表 2013年1—6月 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 7,661,613.56 10,255,089.06 减：营业成本 4,844,541.97 6,586,164.42 营业税金及附加 247,047.76 295,042.69 销售费用 153,966.52 64,550.20 管理费用 13,312,419.51 11,098,552.56 财务费用 1,344,691.81 -11,975,705.57 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 92,946,640.75 108,294,367.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -56,533.50 -57,679.58 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,705,586.74 112,480,852.62 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,705,586.74 112,480,852.62 减：所得税费用 21,279,541.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,426,045.37 112,480,852.62 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.40 （二）稀释每股收益 0.21 0.40 六、其他综合收益 （未完）  |