[中报]皖新传媒：2013年半年度报告
安徽新华传媒股份有限公司 601801 2013年半年度报告 安徽新华传媒股份有限公司办公地址搬迁至安徽省合肥市包河区 北京路8号。具体内容参见2013年6月21日刊登在《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的本公司2013-016号公告。图为皖新传媒办公大厦全景及正面图 图为皖新传媒转型示范点——合肥市三孝口新华书店重装开业 三孝口新华书店POD即时印制区 三孝口新华书店儿童体验区 皖新传媒上市以来（2010年-2013年）同期营业收入变化一览表 皖新传媒上市以来（2010年-2013年）同期 归属于母公司所有者的净利润变化一览表 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范 红跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 31 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 121 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新网络 指 皖新网络科技有限公司 电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法 定货币流通单位 报告期 指 2013年半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 曹杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴文胜 侯俊、贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8 号 安徽省合肥市包河区北京路8 号 电话 0551-62661179、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62661179、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 wxcmdb@tom.com wxcmdb@tom.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江中路279号 公司注册地址的邮政编码 230061 公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http://www.ahsxhsd.com 电子信箱 wxcmdb@tom.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司办公地址搬迁至安徽省合肥市包河 区北京路8号。具体内容参见2013.6.21刊登在《上 海证券报》A60、《证券时报》B34、《中国证券报》 A22及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的本公 司2013-016号公告。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,890,493,612.07 1,626,201,426.35 16.25 归属于上市公司股东的净利润 285,421,611.90 230,716,177.57 23.71 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 252,689,204.85 234,391,061.39 7.81 经营活动产生的现金流量净额 67,170,679.13 264,515,881.16 -74.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,293,723,955.51 4,137,581,322.34 3.77 总资产 5,680,148,767.07 5,357,769,361.51 6.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.25 24.00 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.25 24.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.28 0.26 7.69 加权平均净资产收益率（%） 6.65 5.97 增加0.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.89 6.07 减少0.18个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,618.54 主要系报告期处置资产净损失 所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 5,506,646.18 主要系报告期收到省级补助文 化产业专项资金所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 21,144,409.18 主要系报告期银行理财及信托 投资收益所致 对外委托贷款取得的损益 5,114,675.90 主要系公司对南京金智创业投 资有限公司委托贷款按期结息 所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,064,735.63 主要系报告期核销无法支付的 应付款项所致 少数股东权益影响额 -649,412.06 主要系报告期控股子公司盈利 计算的少数股东权益所致 所得税影响额 -442,029.24 主要系报告期应税子公司盈利 应缴纳的所得税费用所致 合计 32,732,407.05 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司面对行业形势急剧变化和文化产业大发展的历史机遇，按照改革、创新、发展的总体 思路，紧紧围绕"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动"两大战略，着力提升企业综合能力， 继续保持了持续较快、健康的发展态势。上半年，公司实现营业收入18.90亿元，归属上市公司股东的净 利润2.85亿元，分别较上年同期增长16.25%、23.71%。持续入选上证380指数样本股、上交所融资融券 标的股票，新入选中证城镇消费指数样本股。 1、巩固市场，力促主业持续提升 公司坚持市场导向和客户需求导向，立足大教育服务体系建设，加速从传统出版物发行商向现代文 化服务提供商转型。以经营理念创新为引领，以业务组织方式创新为抓手，不断提升公司主业市场拓展 能力和服务水平。报告期内，公司市场化教材销售比上年同期增长23.69%。成功中标《新华字典》政府 采购项目，实现收入7012万元，并提前完成15200多所学校的全部配送工作。"教辅新政"后，面对印张 定价同比下调的不利因素，公司加强专业公司能力和渠道建设，有力保障了教辅市场的拓展。公司通过 加强业务组织、集中优势力量以及良好的业务承载能力和项目运行水平，再次中标各地农家书屋、农村 义教薄弱学校改造等政府采购项目，公司以总分第一的成绩，取得安徽省2013年度农薄项目第一的供货 份额，并获得全部招标图书的独家配送权。继续发力高校教材和图书馆配投标项目，上半年高校教材发 货码洋同比增长31%，团购馆供业务销售码洋同比增长106%，市场份额得到进一步巩固和提升。 2、加速转型，推进新业务规模化发展 报告期内，公司按照既定战略目标和年初制定的工作计划，以重大项目带动加快推动新业务板块产 业升级和规模发展步伐，取得明显成效。一是现代综合物流业务快速提升。皖新物流公司自去年组建以 来，内抓管理、外拓市场，积极发展第三方、第四方物流业务。实施"7S"管理标准，物流配送能力大幅增 强，以商务标和技术标均第一名的成绩中标合肥海尔对缝物流项目。二是数字教育业务布局加速。皖新 金智公司已完成数字教育服务平台的搭建，按照"着力介入、点上突破、以点带面、渐成规模"的总体思路， 积极参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目，签订合同金额共计6000多万元，其中，中标安徽省2012 年"教学点数字教育资源全覆盖"政府采购项目，合同金额1300万元。三是音像出版业务取得新突破。电 子音像出版社一方面与其他出版社合作出版图书，快速扩大产品规模；另一方面涉足数字出版，与从事 数字出版的科技公司合作进入中国移动阅读基地、中国联通阅读基地。所出版的品种屡获殊荣，《飘扬的 红领巾》动漫产品获2013年第四届中华优秀出版物音像制品提名奖，是安徽省唯一获奖的音像出版物， 并被国家新闻出版广电总局选为2013年首届向全国青少年推荐50种优秀音像电子出版物。《徽学大讲堂》 大型专题片获省文化强省建设资金补助。四是华仑网上书店规模不断扩大。通过加强技术开发和资源整 合，进一步建立和完善网络分销体系，在销售、品种和渠道建设方面取得新进展，上半年销售收入同比 增长24%。 3、创新业态，驱动实体书店提升转型 公司以打造特有的文化商业连锁模式为核心，全面推进不同类型实体书店转型发展，提升零售终端 综合效益。一是合肥三孝口转型示范店重装开业，打造以图书文化为主题的城市生活体验中心，突破传 统实体书店模式，从立体空间格局、平面设计、装饰布局、业态组合等方面均发生颠覆性变化，增强了 读者体验，开业以来受到广大读者和行业主管部门的广泛好评。二是在大型商业mall发展新概念店中店， 打造"前言后记"新品牌连锁店，以全新的经营管理模式快速扩大城市一般图书市场占有率。三是全面创新 中心卖场业态，充分挖掘优越位置门店商业空间，通过优化卖场资源配置和综合开发利用，将图书与多 元文化业态深度融合，实现更大经济效益，上半年全省中心卖场多元文化经营较上年增长48%。四是校 园书店提前完成全年建设目标，累计建成146家，以低成本扩张形式进一步提升终端覆盖 率和渗透率，继续提高了图书及文化服务功能。五是以大众书局为载体继续扩大省外图书卖场市场占有 率。新增卖场上海乐城店和南京仙林店已于7月开业，新门店变"卖场经营"为"经营卖场"，将轻餐饮与图 书有机融合，实施"内容精品化、氛围特色化"的结构调整和视觉改造，逐步实现由做规模到做精品的转变， 在打造特色书店上下功夫，促进图书卖场效益提升。 4、双轮驱动，激发行业新活力 围绕资本市场和实体经济双轮驱动，公司积极关注资本运营领域，充分运用国家大力发展文化产业 利好政策，进一步加强对发行出版产业相关领域投资项目的系统运作。上半年，公司有序推进科技文化 创新支撑计划、数字阅读、产学研基地、专家库等一批新项目。公司与国文科技、中安在线、上海方正 等项目合作方密切洽谈，积极策划实施"e窗工程"数字阅读项目。 5、整合资源，实施文化品牌打造行动 报告期内，公司系统规划，全力推进皖新传媒品牌建设工程。开展形式多样、内容丰富的"上市三周 年庆"、"省直机关读书月"、"文化生活进社区、进校园"等系列品牌营销活动，在促进一般图书销售提升 的同时，积极打造全民阅读文化服务品牌。充分运用文博会等全国重点文化宣传活动的营销展示机会， 提升品牌影响力，在2013年第九届深圳文博会上，公司以数字教育数字出版战略转型成果为展示主题， 广受社会各界好评。创立皖新传媒"读书会"，加强会员品牌建设。结合公司战略发展目标，对皖新传媒品 牌形象和LOGO重新定位设计、应用规范推广，让企业经营理念和企业文化更好与品牌形象融合，彰显 现代文化企业时代气质。打造皖新传媒图书博物馆，该馆是全行业第一个以古籍缮本为主的图书博物馆， 汇集上古时代结绳记事到甲骨、简牍、雕版印刷、木活字的文字记录方式和一些古籍文献展品，充分体 现文化企业对历史文化传承的社会责任。通过以上系列特色文化品牌建设，公司社会公信力、品牌影响 力和美誉度得到持续快速提升。 6、强抓管理，综合管理运营能力稳步上升 公司继续加大管理创新力度，大力实施内部改革，推动企业组织架构、业务流程、绩效管理、全员 培训的调整和优化。一是重构公司总部职能。对公司总部组织架构、部门职能、工作流程进行整合，精 简职能部门，降低运营成本，提高沟通效率，实现组织结构的扁平化和无边界管理。二是进一步优化绩 效管理体系。一方面将以关键业绩指标（KPI）考核为主的绩效考核范围扩大到总部各部门和各县分公司， 实现绩效考核全覆盖；另一方面优化子公司KPI各项指标设计，使绩效考核体系更加科学，重点关注企 业的经营业绩和管理质量，并对空白市场的突破和重点营销活动进行专项奖励，突出考核重点，充分展 示了"以业绩为导向"的绩效文化。三是推动总部职能部门薪酬制度改革。新的薪酬制度以"岗随薪移、薪 随岗动"为核心建立符合现代企业制度要求的有效的激励约束机制，员工的工作积极性和企业归属感进一 步增强。四是ERP系统主体上线。通过企业资源规划系统（ERP）主体正式上线运行，公司以新系统为 管理平台，优化采购、库存、销售、物流等各环节业务流程和管理流程，实现公司总部对各项业务完整 运营控制、职能集约化管理和专业化分工以及高效的业务协同和信息交换，提高了管理与经营效率，为 公司业务快速发展和转型提供强有力支持。五是推行标杆管理。围绕公司重大战略举措，聚焦经营管理 关键环节，不断提炼和总结来自公司和行业内外相关经营管理最佳实践，引导子分公司树标对标、模仿 创新，快速提升经营和管理能力。六是推进全员培训，打造学习型组织。加大培训力度，使各级管理者 和广大员工快速适应竞争加剧的需要，尽快完成从"想干"到"会干"、"干成"的能力提升过程，组织经营管 理团队赴境内外学习交流，上半年举办皖新大学"高管·专家"讲堂共6期，着力提升各级经营者经营管理 能力；开展教育新业务培训，为市县公司提高新业务市场拓展能力提供支持；启动"皖新大学"网络在线学 习平台，通过强大的学习系统管理能力，结合线上线下混合式培训管理，使全员学习日常化、常态化， 提升培训效果，增强员工战斗力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,890,493,612.07 1,626,201,426.35 16.25 营业成本 1,310,219,815.21 1,067,449,523.50 22.74 销售费用 162,024,035.22 184,334,989.65 -12.10 管理费用 129,306,211.81 121,284,176.42 6.61 财务费用 -28,745,171.25 -29,533,534.31 2.67 经营活动产生的现金流量净额 67,170,679.13 264,515,881.16 -74.61 投资活动产生的现金流量净额 -517,970,213.30 -393,399,026.01 -31.67 筹资活动产生的现金流量净额 -150,609,588.40 -104,466,253.02 -44.17 营业收入变动原因说明：主要系报告期公司市场化教材业务、多元产品销售继续扩大和增加新华字典销 售所致； 营业成本变动原因说明：主要系随销售增加而增加的成本所致； 销售费用变动原因说明：主要系宣传推广费和发行手续费减少导致； 管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所 致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司银行理财及信托投资支付资金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分红增加所致。 2、 经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入18.90亿元，营业利润2.84亿元，归属于上市公司股东的净利润2.85亿 元，分别较上年同期增长16.25%、12.10%、23.71%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 教材销售 744,896,680.51 517,580,284.94 30.52 17.61 20.70 减少1.77 个百分点 一般图书 销售 734,179,025.03 454,268,705.85 38.13 -2.38 -2.70 增加0.21 个百分点 音像制品 销售 47,850,169.34 34,759,905.75 27.36 13.22 39.24 减少13.57 个百分点 文体用品 及其他 323,789,244.41 298,776,052.79 7.73 106.41 109.91 减少1.54 个百分点 广告业务 3,057,636.39 1,739,125.25 43.12 5.10 31.96 减少11.58 个百分点 合计 1,853,772,755.68 1,307,124,074.58 29.49 16.78 22.82 减少3.47 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省内 1,817,324,010.66 18.01 省外 36,448,745.02 -23.24 合计 1,853,772,755.68 16.78 (三) 核心竞争力分析 2013 年上半年，公司继续保持了在资本、品牌、渠道和信息网络为主要方面的竞争优势外（详见 公司《2012 年度报告》），并在以下方面取得新的竞争优势： 1、公司继续通过低成本扩张，提升终端覆盖率和渗透率，实现网点的有效布局。在完善遍布全省市 （区）县及主要乡镇网点基础上，重点布局校园书店建设。报告期内，校园书店提前完成全年建设目标， 累计建成146家。公司不仅以打造特有的文化商业连锁模式为核心，全面推进不同类型实体书店转型发 展，提升零售终端综合效益。而且，公司将以覆盖全省的网点为服务平台，在继续提高图书及文化服务 功能的同时，丰富与挖掘网点的附加功能，提升网点的综合服务能力和体现连锁网点的商业价值。 2、公司充分发挥和挖掘长期服务教育部门的经验和资源，开展教育多元服务。通过营销展业模式， 以教育多元产业为抓手，以数字教育产业为支撑，形成大教育服务板块的布局，完善和丰富公司主营业 务链条，提升公司市场化经营的核心竞争力。 3、公司在围绕传统出版发行物流服务的同时，公司依托自身成熟的发行渠道网络优势，积极拓展第 三方物流和第四方物流。报告期内，皖新物流专业物流团队一起，内抓管理、外拓市场，实施"7S"管理标 准，物流配送能力大幅增强，以商务标和技术标均第一名的成绩中标合肥海尔对缝物流项目。现代综合 物流业务竞争力得到快速提升。 4、报告期内，公司通过管理创新，按照公司"转型提升，双轮驱动"的战略发展要求，实现绩效考核 全覆盖；同时优化已实施的KPI各项指标，以经营业绩和管理质量为导向，实现动态测评，使绩效考核 体系更加科学，"以业绩为导向"的绩效文化及绩效管理体系得到全面实施；建立以"岗随薪移、薪随岗动" 为核心的薪酬制度，通过建立有效的约束激励机制，使员工的工作积极性和企业归属感进一步增强，提 升企业的组织能力和资源整合能力，从而增强企业的核心竞争力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 基金 黄山1号 15,000,000.00 21,428,008.40 20,018,045.45 99.36 2 基金 202101 南方宝元 40,000.00 96,970.48 128,965.76 0.64 报告期已出售证券投资损益 / / / / 7,185.31 合计 15,040,000.00 / 20,147,011.21 100 7,185.31 报告期已出售证券投资收益指的是报告期内出售基金中银货币A所获得投资损益。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 601328 交通 银行 1,455,562.00 0.001442 0.001442 3,632,967.18 -776,578.73 可供 出售 金融 设立 发行 认购 资产 600373 中文 传媒 129,980,400.00 1.39 156,178,000.00 916,000.00 26,197,600.00 可供 出售 金融 资产 非公 开发 行认 购 合计 131,435,962.00 / / 159,810,967.18 916,000.00 25,421,021.27 / / （3）2011年本公司出资18,824,000.00元投资参股新华网股份有限公司，持有94.12万股，持股比例为 1.18%。因2012年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有的股份数增至153.42万股，经摊薄后 本公司持股比例为0.99%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 平安 信托 信托 产品 100.00 2012年 6月20 日 2013 年6月 15日 浮动 收益 7.80 100.00 7.80 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 300.00 2012年 3月28 日 2014 年9月 28日 浮动 收益 101.51 300.00 49.65 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 300.00 2012年 8月23 日 2013 年5月 16日 浮动 收益 14.87 300.00 14.87 是 否 否 自有 资金 交通 银行 银行 理财 产品 500.00 2013年 6月28 日 2013 年8月 2日 浮动 收益 2.97 500.00 2.97 是 否 否 自有 资金 交通 银行 银行 理财 产品 500.00 2012年 10月25 日 2013 年4月 24日 浮动 收益 10.75 500.00 10.75 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 1,000.00 2012年 10月21 日 2013 年6月 20日 浮动 收益 42.55 1,000.00 42.55 是 否 否 自有 资金 国元 信托 集合 资金 信托 计划 3,000.00 2011年 7月25 日 2013 年7月 25日 浮动 收益 480.00 3,000.00 480.66 是 否 否 自有 资金 交通 银行 债券 10,000.00 2012年 9月3日 2013 年3月 浮动 收益 235.40 10,000.00 235.40 是 否 否 自有 资金 1日 中信 银行 债券 15,000.00 2012年 4月10 日 2013 年4月 10日 浮动 收益 915.00 15,000.00 915.00 是 否 否 自有 资金 农业 银行 集合 资金 信托 计划 20,000.00 2012年 3月8日 2013 年3月 8日 浮动 收益 1,600.00 20,000.00 1,600.00 是 否 否 自有 资金 交银 国信 集合 资金 信托 计划 25,000.00 2012年 3月12 日 2013 年3月 12日 浮动 收益 2,002.55 25,000.00 2,002.55 是 否 否 自有 资金 中信 银行 债券 20,000.00 2013年 5月23 日 2013 年11 月22 日 浮动 收益 481.32 是 否 否 自有 资金 工商 银行 债券 10,000.00 2013年 3月5日 2013 年12 月2日 浮动 收益 336.58 是 否 否 自有 资金 工商 银行 债券 20,000.00 2013年 5月3日 2013 年12 月9日 浮动 收益 520.71 是 否 否 自有 资金 工商 银行 债券 20,000.00 2013年 1月25 日 2013 年12 月10 日 浮动 收益 876.71 是 否 否 自有 资金 交通 银行 债券 20,000.00 2013年 5月2日 2013 年12 月25 日 浮动 收益 597.37 是 否 否 自有 资金 国元 信托 集合 资金 信托 计划 5,000.00 2013年 2月6日 2015 年2月 5日 浮动 收益 1,000.00 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 1,000.00 2013年 1月15 日 2013 年12 月13 日 浮动 收益 62.76 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 500.00 2013年 2月26 日 2013 年12 月20 日 浮动 收益 27.98 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 500.00 2013年 1月8日 2015 年1月 7日 浮动 收益 71.25 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 300.00 2013年 6月5日 2015 年6月 浮动 收益 38.70 是 否 否 自有 资金 4日 国元 信托 集合 资金 信托 计划 2,000.00 2011年 8月30 日 2013 年8月 30日 浮动 收益 320.00 160.00 是 否 否 自有 资金 交银 国信 集合 资金 信托 计划 20,000.00 2011年 9月9日 2013 年9月 9日 浮动 收益 4,320.00 3,846.58 是 否 否 自有 资金 交通 银行 债券 10,000.00 2012年 12月14 日 2013 年12 月13 日 浮动 收益 480.00 是 否 否 自有 资金 中信 银行 债券 10,000.00 2012年 12月28 日 2013 年12 月28 日 浮动 收益 510.00 是 否 否 自有 资金 国元 信托 集合 资金 信托 计划 5,000.00 2012年 12月5 日 2014 年12 月5日 浮动 收益 1,000.00 是 否 否 自有 资金 中信 银行 债券 10,000.00 2012年 8月31 日 2013 年8月 31日 浮动 收益 505.00 是 否 否 自有 资金 平安 信托 信托 产品 600.00 2013年 7月31 日 2013 年12 月28 日 浮动 收益 14.30 是 否 否 自有 资金 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 截止2013年8月28日，已全部收回到期委托理财的本金和收益，无逾期。截止披露日委托理财累计 余额15.49亿元，占2012年经审计净资产的37.44%。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借款用 途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 预期收益 南京金智 创业投资 有限公司 15,000.00 1+1 12% 补充企 业营业 资金 土地 使用 权 否 否 否 否 否 3,600.00 3、 募集资金使用情况 2013年上半年募集资金的使用情况详见2013年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《公司2013年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 （一）8家专业子公司 1、安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于2000年3月28日。注册资本及实收 资本：2000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；计算机及 配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务。报告期末资产总额41253.18 万元、负债总额35003.38万元、营业收入11719.88万元、净利润468.08万元。 其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于2010年12月3日。注册资本及实收 资本：4000万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全 国连锁经营，餐饮服务；文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验 咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务， 房屋租赁，初级农产品的销售。报告期末资产总额13538.47万元、负债总额7995.82万元、营业收入5049.50 万元、净利润369.15万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立于2011 年1月6日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信息咨询； 企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商务智能卡（不含商 用密码产品）销售。报告期末资产总额2180.85万元、负债总额1534.82万元、营业收入0万元、净利润 10.52万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于2011年2月12日。注册资本及实收资 本：1000万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机 信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统 服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租 赁；以下限制分支机构经营：餐饮店。报告期末资产总额2948.43万元、负债总额1834.65万元、营业收 入1237.88万元、净利润45.65万元。 2、安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资 本：1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复制；电子 设备及产品、教学仪器设备、音乐、体育、美术、卫生器材、书架及展示架销售，仓储。报告期末资产 总额36284.31万元、负债总额25469.00万元、营业收入29812.83万元、净利润2043.62万元。 3、安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为"安徽文化音像出版社"和"安徽新华音像出版 社"，成立于1992年11月13日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：出版文化艺术方面 的音像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；音像器材及其文化用品销 售，摄像、摄影。报告期末资产总额1229.07万元、负债总额239.22万元、营业收入375.82万元、净利 润31.61万元。 4、安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于2008年6月3日。注册资本及实收资 本：1028万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业 营销策划，灯饰工程设计，商务咨询服务。报告期末资产总额1868.17万元、负债总额481.68万元、营 业收入305.76万元、净利润55.19万元。 5、安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及实 收资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各 类电子产品佣金代理。报告期末资产总额661.73万元、负债总额373.01万元、营业收入0万元、净利润 -10.18万元。 6、皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于2011年4月11日。注册资本及实收资本：5000 万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁），利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易， 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售。计算机及硬件销售及维护，计算机软件研发与技术 服务；计算机网络系统集成工程、综合布线、安全监控工程施工与维护；打字、复印、数码冲洗服务； 充值卡代理及销售；广告业务；房屋租赁中介服务等。报告期末资产总额4889.22万元、负债总额204.98 万元、营业收入159.22万元、净利润-131.03万元。 7、安徽皖新金智教育科技有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册资本1500 万元，实收资本1000万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售，计算机信息系统设计、 集成及技术服务，电子产品、通讯设备销售及技术服务。报告期末资产总额2199.76万元、负债总额1371.23 万元、营业收入955.30万元、净利润-115.97万元。 8、安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册资本3000万元，实 收资本3000万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服 务，物流咨询服务，物流信息服务。报告期末资产总额3999.72万元、负债总额646.87万元、营业收入 2319.10万元、净利润459.17万元。其下属全资子公司合肥新宁物流有限公司，成立于2012年9月25日。 注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：道路普通货物运输（许可证有效期至2016年9月18日）、 仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、信息服务。报告期末资产总额1200.86万元、负债总额810.57 万元、营业收入304.87万元、净利润-52.88万元。 （二）17家市级子公司 1、安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月28日。注册资本及实收资本： 9982.1万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及 器材、数码产品等。报告期末资产总额25273.09万元、负债总额5383.48万元、营业收入18480.49万元、 净利润2629.19万元。 2、蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本： 1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额13079.81 万元、负债总额2747.89万元、营业收入6753.59万元、净利润400.33万元。 3、亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本： 3400.69万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额12569.89 万元、负债总额3836.44万元、营业收入10498.46万元、净利润1014.65万元。 4、巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月30日。注册资本及实收资本： 3167.36万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的 有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额9799.51万元、负债总额1970.84万 元、营业收入1845.12万元、净利润110.60万元。 公司于2012年3月13日召开第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于撤销巢湖新华书 店有限公司及原有资产、业务和人员划转的议案》。2013年5月该公司注销，但资产等账务处理尚未结束。 5、池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月2日。注册资本及实收资本： 1989.32万元。主要经营范围：教材教辅及其他国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告 期末资产总额7709.80万元、负债总额2103.56万元、营业收入6257.90万元、净利润944.77万元。 6、滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本： 6157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资 产总额22057.77万元、负债总额4267.49万元、营业收入11413.61万元、净利润1762.23万元。 7、阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本： 6253.79万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品 等。报告期末资产总额27063.63万元、负债总额5882.18万元、营业收入24369.08万元、净利润4449.06 万元。 8、合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003 年 11月 28日。注册资本及实收资本： 9715.96万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额 37223.56万元、负债总额16036.73万元、营业收入27139.77万元、净利润2031.39万元。 9、淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月20日。注册资本及实收资本： 1801.23万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等。报告期末资产总 额13737.95万元、负债总额5199.96万元、营业收入5807.59万元、净利润572.91万元。 10、淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月2日。注册资本及实收资本： 1050万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额9935.88 万元、负债总额4413.23万元、营业收入5814.35万元、净利润525.62万元。 11、黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本： 2463.75万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售等。报告期末资 产总额7245.29万元、负债总额2240.32万元、营业收入4342.00万元、净利润621.19万元。其下属全资 子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于1998年4月27日。注册资本及实收资本：550万元。主要 经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末资产总额17246.96万元、负债总额16663.77万 元、营业收入6663.91万元、净利润11.14万元。 12、六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月11日。注册资本及实收资本： 6106.9万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额16822.52 万元、负债总额3635.30万元、营业收入15653.10万元、净利润1901.93万元。 13、马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资 本：1129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产 品、文体用品等。报告期末资产总额10642.37万元、负债总额5686.56万元、营业收入4355.78万元、净 利润223.96万元。 14、宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本： 5797.99万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额20627.89 万元、负债总额6143.96万元、营业收入13999.57万元、净利润1710.55万元。 15、铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月2日。注册资本及实收资本： 779.6万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额2762.96 万元、负债总额1223.23万元、营业收入1849.60万元、净利润6.20万元。 16、芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本： 2330.64万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期 末资产总额16534.40万元、负债总额7562.56万元、营业收入10599.43万元、净利润1456.28万元。 17、宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本： 2086.3万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总 额9371.09万元、负债总额3390.77万元、营业收入6757.20万元、净利润798.88万元。 5、非募集资金项目情况 报告期公司利用非募集资金与上海华恺文化传播有限公司合作摄制动画电视系列剧，报告期内按照项 目进度支付项目投资款98.64万元，截止报告期末投资总额174.64万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年5月16日召开2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案。2013年6月7日 公司披露了利润分配实施公告，现金红利发放日为2013年6月21日。截止本报告期末，公司利润分配 方案执行完毕，无调整情况。公司2012年度利润分配方案为以公司现有总股本91,000万股为基数，向全 体股东每10股派发2012年度现金红利1.70元（含税），共计派发现金15,470万元，剩余的未分配的利 润留存下一年度。2012年度派发的现金红利占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.01%。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 本公司子公司持股51%的江苏大众书局图书文化有限公司与南京和桂文文化发展有限公司 签订股权转让协议，出让其持有江苏阅读空间创意文化管理有限公司的70%股权。以2013年4 月30日评估基准日（宁佳评报字（2013）第019号），江苏阅读空间创意文化管理有限公司评 估价值为967.14万元，江苏大众书局图书文化有限公司按照所持有的70%的股权，确定的转让 价款为676.99万元。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）采购商品、接受劳务情况 单位:万元 关联方 关联交易内 容 关联交易定价方 式及决策程序 报告期发生额 上年同期发生额 金额 占同类交易金 额的比例（%） 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 安徽省新龙图贸易进 出口有限公司 文体数码 市场统一定价 2,326.52 33.32 2,394.05 39.10 （2）出售商品、提供劳务情况： 单位：万元 关联方 关联交易内 容 关联交易定价方 式及决策程序 报告期发生额 上年同期发生额 金额 占同类交易金 额的比例（%） 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 安徽省新龙图贸易进 出口有限公司 一般图书 市场统一定价 161.61 0.22 - - 注：该事项详细内容参见公司于2013年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司2013-009号公告。 2、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 安徽华 仑物业 服务有 限公司 母公司 的全资 子公司 接受劳务 物业管理 市场 统一 定价 37.87 100.00 现金 37.87 安徽华 仑瑞雅 国际大 酒店管 理有限 公司 母公司 的全资 子公司 购买商品 会议费 市场 统一 定价 63.59 3.66 现金 63.59 合计 / / 101.46 / / / (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 安徽新华发 行(集团)控 股有限公司 控股股东 1,000 1,000 合计 1,000 1,000 关联债权债务形成原因 本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下企业合并 的子公司黄山市新华商贸有限责任公司于2011年2月起向 安徽新华发行(集团)控股有限公司借款1000万元，借款年 利率为6.56% ，2011年度应付利息费用638,673.97元，2012 年度应付利息费用638,673.97元，报告期黄山市新华商贸 有限责任公司与安徽新华发行(集团)控股有限公司签署了 展期协议，借款时间为2013年1月1日至2013年12月31 日，借款利率按银行同期贷款年利率计算。 (三)其他关联交易 1、代理情况 本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议，本公司委托华仑国际文化 发展有限责任公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书 店图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额（该项目总投资额暂估为2.72亿元）3.5% 支付代理费，预计代理费用为952万元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协 议》分期支付理费用。 报告期支付代建费0万元，截至2013年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为420万 元。 2、关联方应收应付款项 单位:元 项目名称 关联方 2013.6.30 2012.12.31 应收账款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 1,826,206.61 1,755,408.23 应付账款 四川新华文轩连锁股份有限公司 64,460.64 42,439.15 应付账款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 5,121,693.28 4,261,505.57 其他应付款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 3,061.60 500,000.00 其他应付款 安徽新华发行（集团）控股有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 应付利息 安徽新华发行（集团）控股有限公司 483,000.00 - 3、关键管理人员报酬 单位：万元 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 人数 7人 8人 报酬 134.21 236.20 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 合同一：2013年4月30日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与安徽少年儿童 出版社签订《文教图书安徽区域总代理协议书》（合同编号：2013年第23号，JYZJ2013-01)） 合同金额6639万元。 合同二：2013年2月1日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与安徽教育出版社 签订《文教图书安徽区域总代理协议书》（合同编号：2013年第13号，JYZJ2013-02)）合同金 额6432万元。 合同三：2013 年5月30日本公司分别与安徽省74个县（市、区）教育局签订了安徽省农村义 务教育薄弱学校改造计划图书采购项目合同（合同编号：AHZB-R2013030-G），合同总金额 3858.2915万元。 合同四：2013年5月30日本公司控股子公司安徽皖新物流有限公司与《安徽省农村义务教育 薄弱学校改造计划图书采购项目》中标单位天舟文化股份有限公司等9家供应商签订了《安徽 省农村义务教育薄弱学校改造计划图书项目物流配送协议书》（合同编号 WXWLJG2013053002-10：），配送总金额4723.6408万元，所有费用为中标合同金额的3%。 合同五：2013年2月27日本公司分别与安徽省74个县（市、区）教育局签订安徽省农村义务 教育阶段学生《新华字典》单一来源采购项目（合同编号：AHZB-R2013015-D),合同总金额 7012.8741万元。 七、 承诺事项履行情况 （一） 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 安徽新 华发行 (集团) 控股有 限公司 本公司控股股东新华控股（本次 发行前持股比例87.01%）承诺： 自发行人股票在证券交易所上市 交易之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的发行人 股份。 2008年2月28日 —2013年1月18 日 是 是 股份 限售 全国社 会保障 基金理 事会 根据《境内证券市场转持部分国 有股充实全国社会保障基金实施 办法》（财企[2009]94号）的有关 规定，本公司首次公开发行股票 并上市后，由本公司国有股东转 由全国社会保障基金理事会持有 的本公司国有股，全国社会保障 基金理事会将承继原国有股东的 禁售期义务。 2009年12月25日 —2013年1月18 日 是 是 解决 同业 竞争 公司实 际控股 股东安 徽新华 发行 (集团) 控股有 限公司 本公司控股股东新华控股于2008 年4月16日出具了《不竞争承诺 函》。向本公司不可撤销地承诺如 下：（1）控股公司与附属、控股 或其他具有实际控制权、重大影 响的企业（以下合称“竞争方”） 目前不存在与发行人从事相同、 类似或在任何方面构成竞争的业 务（以下简称“竞争性业务”）的 情形；（2）控股公司将不会以任 何方式从事（包括与其他方合作 直接或间接从事）竞争性业务； 也不会投资于从事竞争性业务的 公司、企业或其他机构、组织， 以避免对发行人的生产经营构成 新的、可能的直接或间接的业务 竞争；（3）控股公司将不会促使 竞争方直接或间接从事、参与或 进行竞争性业务；在任何情况下， 当竞争方发现自己从事竞争性业 2009年12月25日 否 是 务时，竞争方将自愿放弃该业务； （4）竞争方将不会向从事竞争性 业务的公司、企业或其他机构、 组织或个人提供资金、技术或提 供销售渠道、客户信息支持 解决 关联 交易 安徽新 华发行 (集团) 控股有 限公司 公司控股股东新华控股于2008年 6月5日出具了《规范和减少关联 交易承诺函》，承诺如下：在未来 的业务经营中，将采取切实措施 尽量规范和减少与公司的关联交 易。若有不可避免的关联交易， 将本着“公平、公正、公开”的 原则，保证关联交易遵循一般商 业原则，关联交易的价格原则上 不偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。保证不通过关联交 易损害公司及公司其他股东的合 法权益。 2009年12月25日 否 是 其他 承诺 分红 安徽新 华传媒 股份有 限公司 公司每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的平均可 分配利润的30%。每年具体的现 金分红比例预案由董事会根据 《公司章程》制定的利润分配政 策、结合公司经营状况及相关规 定拟定，并提交股东大会表决。 2012年8月25日 否 是 股份 限售 安徽新 华发行 (集团） 控股有 限公司 控股股东于2012年12月25日通 过上交所增持公司股票承诺，在 增持计划实施期间（6个月）及法 定限期内不减持其所持有的本公 司股票 12个月 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规和规范性文件的要求，规范公司运作： （一）关于股东与股东大会 报告期内，本公司召开了 1 次股东大会，会议相关决议公告刊登在 2013 年 5月17日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。股东大会的会议筹备、会议提案、议 事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合相关法律法规要求。 （二）关于董事和董事会 报告期内，本公司召开了6次董事会会议，相关决议公告分别刊登在2013年1月24日、2 月5日、3月1日、4月9日、4月26日和6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上交所网站。各位董事认真出席董事会及专门委员会会议并审议各项议案，勤勉尽职 行使权利、履行相应的义务。 （三）关于监事和监事会 报告期内，本公司召开了2次监事会会议，相关决议公告刊登在 2013年4月9日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。公司监事会严格执行《公司法》、公司《章 程》的有关规定，各位监事认真出席监事会并审议各项议案，勤勉尽职行使权利、履行相应的 义务，不断完善监事会的监督检查机制，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督，并独立发表意见。 （四）关于信息披露与投资者关系管理 报告期内，本公司按照上交所股票上市规则及相关信息披露规定，真实、准确、完整、及时 地披露了各类定期报告和临时报告。报告期内本公司共发布各类公告 17个，其中临时公告15 个，定期报告2个。本公司进一步深化投资者关系管理工作。通过电话、传真、邮件等形式及 上交所"e互动"和"中证网"设立的公司投资者关系管理互动平台，保持与投资者的日常联络和沟 通，提高了投资者对本公司的价值认同感。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 安徽新华（未完）  |