[中报]王府井：2013年半年度报告
北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2013 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司董事长、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主 管人员）陈静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。 六、公司 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 3 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘 要 ................................ ................................ ......................... 5 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................. 6 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ........... 17 第八节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................... 18 第九节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ........... 80 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、王府井 指 北京王府井百货（集团）股份有限公司 王府井东安 指 北京王府井东安集团有限责任公司 控股股东、王府井国际 指 北京王府井国际商业发展有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京信托 指 北京国际信托有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中 文名称 北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 王府井 公司的外文名称 Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BWDSG 公司的法定代表人 刘冰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳继鹏 连慧青 联系地址 北京市王府井大街253号 北京市王府井大街253号 电话 8610-65125960 8610-65125960 传真 8610-65133133 8610-65133133 电子信箱 wfjdshh@126.com wfjdshh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市王府井大街 255 号 公司注册地址的邮政编码 100006 公司办公地址 北京市王府井大街 253 号 公司办公地址的邮政编码 100006 公司网址 http://www.wfj.com.cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 四、信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 王府井 600859 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 10,031,872,820.34 9,069,687,88 0.97 10.61 归属于上市公司股东的净利润 370,381,160.81 384,214,704.83 - 3.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 354,754,436.97 380,537,593.95 - 6.78 经营活动产生的现金流量净额 - 259,929,785.79 - 308,644,176.28 15.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,2 65,107,987.31 5,929,695,396.95 5.66 总资产 13,841,651,309.69 14,522,698,017.16 - 4.69 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.800 0.830 - 3.61 稀释每股收益（元／股） 0.800 0.830 - 3.61 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 （元／股） 0.767 0.822 - 6. 78 加权平均净资产收益率（ % ） 6.074 6.909 减少 0.835 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ % ） 5.818 6.843 减少 1.025 个百分点 二、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -19,285.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,032,113.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 11,324,120.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,550.01 所得税影响额 -516,674.59 合计 15,626,723.84 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 受 全球经济 以及自身 经济结构转型带来 诸多 深层次问题的影响，上半年 中国 GDP 增速 继续 放缓 至 7.6 % ， 已经接近金融危机以来的最低水平。 宏观经济环境的持续低迷使得中国 消费市场继续放缓。上半年社会消费品零售总额增幅仅为 12.7 % （扣除价格因素仅增长 1 1 . 4 % ），创下中国近十年以来增幅最低水平。分时期看，第二季度较 第一季度 增速 略有提高 。 分地区看，消费增幅下滑 的特征在 经济发达地区表现的 更为明显 。从百货行业情况看，自 2011 年 第四季度开始的 百货业增幅低于社零增幅现象一直 延续到 报告期内。上半年，商务 部监测重点百货企业销售平均增长 10.6% ，低于社会消费品零售总额增幅 2.1 个百分点。在 整体消费低迷的同时，百货业继续面临着 跨业态竞争 加剧 以及成本攀升等困难，行业经营环 境继续面临严峻挑战。（以上宏观经济数据来源于中国国家统计局）。 面对艰难的市场环境、竞争加剧以及 成本攀升 的影响， 报告期 内公司实现营业收入 1,003,187.28 万 元，同比增长 10.61 % ； 利润总额 52,2 5 0. 88 万元，同比 增长 0.6 2 % ；归属于 上市公司股东的净利润 37,0 38 . 12 万元，同比下降 3. 60 % ；百货主业毛利率为 17.59 % ，同比 提升 0.4 4 个百分点。报告 期内，公司盈利较同期 小幅 下降一方面是 由于 公司 在 2012 年末新 开的 门店 尚处于 培育期， 使得 公司合并范围 内 成本 费用 大幅 增加 ， 另一方面是 由 于 公司债券 利息费用计提造成的财务费用 较同期 大幅攀升 共同影响所致 。 报告期内，公司 以积极进取的状态，全力做好 百货 主业经营工作 。在 加大营销频次和力 度的同时不断进行营销创新，努力扩销增效 ； 不断深化营运管理， 持续提升 毛利率 管控 水平， 加强费用管理，提高指标质量 ；进一步 完善门店 分类 管理， 落实 强店策略 ，完善 区域 管理 方 案，充分发挥区域旗舰 店 的优势作用和区域资源的 整合 能力 ， 增强门店市场竞争优势；深入 推进 品牌 集中管理工作， 强化 重点品牌培育， 扩大 战略合作伙伴范围，有效突破商品资源约 束。 在 做好常规经 营工作的同时，公司不断加强经营创新 。从 品牌 化 、时尚化、品质化入手， 不断增加 购物中心元素， 将 综合百货打造 成 消费者第三生活空间 ；从 强化优势 品类 ，打造主 题概念入手，突破经营面积约束， 突出 主题百货的 局部优势； 购物中心筹备 稳步 推进； 积极 推进 线上线下业务 协同发展 ；自有 品牌开发 启动 在即； 推广 无边界服务， 开展 体验式服务创 新， 加快 新技术在 顾客 服务中的应用。 此外北京 市 百货大楼、 长沙王府井的部分楼层改造以 及西宁王府井 1 店 的 经营 装修 调整 已于第二季度开始 动工 。 报告期内，抚顺 王府井、西宁王府井 1 店 扩容项目、 西宁王府井 2 店对外营业，公 司经 营总建筑面积增加至 1 4 5 万平方米。焦作王府井启动 筹备 工作 ，预计将于 2013 底 开业 。 报告期内，公司 进一步深化新技术应用 ，新的 客流分析系统在部分门店上线 ，充分发挥 数据在商品及毛利率管理等方面的管控 作用 ； 在风险可控的前提下通过投资 信托产品 以及不 同期段银行 存款等 多种方式，努力提高资金使用效率；继续加强工程项目管理，抓好招投标 ， 强化工程费用管理 ； 不断完善和创新管理人员生成与培养机制，加快岗位交流 ，提升年轻 管 理人员比重，进一步挖掘人才潜能 ， 持续为公司发展 奠定 人才基础。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 （元） 上年同期数 （元） 变动比例（ % ） 营业收入 10,031,872,820.34 9,069,687,880.97 10.61 营业成本 8,075,087,461.97 7,337,646,161.02 10.05 销售费用 1,019,869,245.27 851,458,175.09 19.78 管理费用 269,449,169.32 244,860,817.07 10.04 财务费用 39,716,402.85 28,931,103.75 37.28 经营活动产生的现 金流量净额 - 259,929,785.79 - 308,644,176.28 15.78 投资活动产生的现金流量净额 - 107,732,909.55 - 278,868,968.56 61.37 筹资活动产生的现金流量净额 - 96,055,288.36 - 1,002,000.00 - 9,486.36 (1) 收入 分析 公司主营业务为百货零售业，营业收入来自于公司旗下各百货门店的商品销售收入以及 少量功能商户的租金收入。 受市场环境影响，报告期内公司实现营业收入 1,003,187.28 万 元，同比增长 10.6 1% ， 同店增长 6.64% 。 分期段看，第二季度营业收入的增幅 略 好于第一季度 ， 且双休日的 销售 增幅 好于 平时 及重大节假日期间 。 分商品类别看， 金银 珠宝 类 商品 在 4 月全球 黄金价格 大幅 下跌后 的 销售 快速 增长 ， 以 及 女装 品类 在报告 期内的稳健增长为 公司 整体 销售 收入 增长贡献了 主要 力量 ； 同时，鞋帽类 和化妆类商品也 以 较高的 销售 增幅为公司整体收入增长有所拉动 ；此外 ，由于 消费 者生活方 式 的 逐步改变， 运动 儿童 类 商品 在 报告期内销售增幅较快。 分地区 以及 门店类型 看， 与宏观 市场情况一致， 北京 、广州 等 经济发达区域 的 门店销 售增幅 仍然 低于其他 地区 。太原 王府井 、兰州 王府井 、昆明 王府井、 成都王府井购物中心 等 成长型 门店 在 报告期仍然 保持 了较高的销售增幅， 成为 公司整体销售增长 的 主力 ； 成都 王府 井、洛阳王府井、西宁王府井 、 长沙 王府井、 北京双安商城、 北京市 百货 大楼 等 成熟型 门店 销售增幅 趋于 稳定 ， 同样为公司整体销售增长贡献了较大力量 。 (2) 成本 分析 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额（元） 本期占总 成本比例 （ % ） 上年同期金额（元） 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 情况说明 零售 业 营业 成本 8,075,087,461.97 84.86 7,337,646,161.02 85.83 10.05 同比增加主要是新 开门店和销售增加 影响所致。 合计 - 8,075,087,461.97 84.86 7,337,646,161.02 85.83 10.05 (3) 费用 分析 项目 201 3 年 1 - 6 月 （元） 2012 年 1 - 6 月 （元） 增减金额 （元） 同比增减（ % ） 销售费用 1,019,869,245.27 851,458,175.09 168,411,070.18 19.78 管理费用 269,449,169.32 244,860,817.07 24,588,352.25 10.04 财务费用 39,716,402.85 28,931,103.75 10,785,299.10 37.28 所得税 费用 152,718,366.45 135,192,042.16 17,526,324.29 12.96 变动 原因说明： ① 销售费用 、 管理费用 同比增加主要是报告期内新增门店 影响所致 。 ② 财务费用同比增加 主要是报告期内公司债券计提债券利息费用影响所致。 ③ 所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。 (4) 现金流 分析 项目 201 3 年 1 - 6 月 （元） 2012 年 1 - 6 月 （元） 增减金额 （元） 经营活动产生的现金流量净额 - 259,929,785.79 - 308,644,176.28 48,714,390.49 投资活动产生的现金 流量净额 - 107,732,909.55 - 278,868,968.56 171,136,059.01 筹资活动产生的现金流量净额 - 96,055,288.36 - 1,002,000.00 - 95,053,288.36 现金及现金等价物净增加额 - 468,576,311.63 - 588,357,917.46 119,781,605.83 变动原因说明： ① 本年经营活动现金流量净额比上年 增加 主要是 公司取得利息收入增加影响所致 。 ② 本年投资活动现 金流量净额比上年 增加 主要是 收回福建中旅房地产开发有限公司预 付账款、收回塔博曼 — 华夏柏欣西安（香港）有限公司股权转让款、收回信托资金和投资信 托产品等共同影响所 致。 ③ 本年筹资活动现金流量净额比上年 减少 主要是 本期归还王府井东安借款影响所致 。 2、其它 (1) 报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ① 2010 年 12 月 24 日，公司第二十六届股东大会审议通过公司向北京王府井国际商 业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司非公开发行股票事项 。截至 2011 年末，公司 非公开发行股票发行事宜已完成，募集现金总额为 1,237,000,000.00 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元。发行完成后公司股份总数增至 462,768,088 股。 截至报告期末，公司已累计使用募集资金总额为 797,806,169.78元，尚 未使用募集资 金余额 422,146,950.17 元（含募集资金账户存款利息）。募集资金使用情况详见公司于 2013 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 ② 2012 年 7 月 6 日，公司第二十九届股东大会审议通过发行公司债券的事项。 2012 年 10 月 26 日，本次公司债券的发行工作完成，本期债券分为 5 年期固定利率品种（品种一） 和 7 年期固定利率品种（品种二）。其中品种一的票面利率为 4.94% ，品种二的票面利率为 5.20% ，品种一和品种二初始发行规模均为 11 亿元，本期债券总额为 22 亿元。 2012 年 11 月 27 日起，上述公司债券在上交所挂牌交易。 截至报告期 末，上述公司债券募集资金已全部按照募集说明书承诺用途，用于补充公司 流动资金。 (3) 经营计划进展说明 受全球经济 环境 和 中国自身经济发展阶段 以及 有关政策的综合影响，中国经济 已经步 入 一个 相对 较低的 增长 平台。 受宏观 经济影响， 中国消费 市场虽然在 金银 珠宝的热销 刺激 下 在 2013 年 第二季度企稳 ， 但是 总体市场 环境 和竞争压力 并未 得到改善， 下半年 预计将 继续呈 现低迷状态下的 相对 平稳态势 。 伴随 着 信息 革命 的到来， 线上 消费以及 各种 新技术应用的快速发展给 包括 百货 行业 在内 的传统行业 带来 巨大的 挑战 。 在行业 竞争急速加剧的同时，当前中国 包括 人工、 物业等 各种 要素 成本不断攀升， 使得 商业毛利水平不断 收窄 。 面对 市场 环境的巨大变化 以及 行业发展的 诸多 挑战 ，变革、转型、创新已成 为 百货 业以及 公司 当前 发展的 首要 任务。 面对 经济结构转型期的困难和新技术革命带来的 市场 变革，公司 将采取双线作战方式 积 极 应对挑战，实施战略转型，主动变革，创新发展 。 第一条战线 ： 精耕细作，牢牢构筑稳固的效益平台。针对 现有百货经营， 深入 发挥 创新 营销对 销售 提升的 促进 作用， 依据当地 市场情况 全力 做好培育型门店经营调整 ，不断 巩固 和 扩大市场份额 ；更加 注重 经营 质量 的 提升 ，提升 内部管理， 深化经营 创新 ；加强精细 化 管理， 加快 团队 人才 培养；继续 坚持 “ 从 精 、从重 ” 的发展战略， 逐步 提高自有物业比例。 第二条 战线： 规划未来，主动变革，确保公司持续发展、基业长青。 公司 将 在确保基础 效益平台的同时，深刻认识互联网经济、新技术革命带来的重大变革，并且将 团队 思想的变 革放在一切变革行为之前。公司 已 成立 专项工作组， 聘请 专业咨询机构， 从战略 转型、线上 线下业务整合 、 新技术应用、组织绩效提升、人力资源优化 五方面 着手推动公司整体战略转 型。 公 司 还建立了创新实验室， 开展 多渠道创新，通过 研究消费 领域各种新趋势、新技术、 新动向，将其转化 为公司 实际经营领 域的各种应用， 从 门店 经营 、 市场营销、消费者体验等 诸多方面 全面 提升公司 经营水平。 同时公司 还将依托创新实验室，激发全员创新意识，促使 王府井在 转型 变革的氛围中， 充分 焕发每一位团队成员 的 创新 激情， 将王府井团队打造 成为 充满活力的创新型学习组织 。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 毛利率比上年同期 增减(%) 百货零售业 9,757, 222,758.96 8,041,389,094.39 17.59 10.74 10.16 增加 0.4 4 个百分点 合计 9,757,222,758.96 8,041,389,094.39 17.59 10.74 10.16 增加 0.4 4 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 ( ％ ) 备 注 华北地区 4,204,157,147.99 6.11 包含北京、山西、内蒙古地区 华中地区 1,476,924,972.62 19.34 包含河南 、湖北、湖南地区 华南地区 467,911,944.91 - 12.53 包含广东、广西地区 西南地区 2,359,053,695.26 6.03 包含重庆、四川、云南地区 西北地区 1,035,263,514.87 21.53 包含青海、新疆、甘肃地区 华东地区 139,820,824.25 - 包含福建地区 东北地区 74,090,659.06 - 包含辽宁地区 合计 9,757,222,758.96 10.74 (三) 核心竞争力分析 报告 期内，公司核心竞争力未发生变化。 日趋 成熟的经营管理 模式 、 良好的供应商合作 机制以及庞大的忠诚顾客群 为公司 成功 度过 市场低迷阶段 提供保障 ； 拥有丰富经验的管理团 队以及不同发展阶段的门店 梯次 为 公司业绩 的稳定 与提升 积蓄 力量； 良好 的市场形象 和 品牌 美誉度 、诚实诚信 的经营 方式 、 人文 购物人性服务的 经营理念在 赢得消费者、 合作伙伴 、社 会公众 的 好评的同时 为公司的 长远 发展 奠定 基础 。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资资金项目 0 万元，其中使用募集资金 0 元；使用非募集资 金 0 万元。比上年同期投资额 73,900 万元 减少 73,900 万元， 减少 幅度为 100 % 。 (1) 持有其他上市公司股权情况 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 （元） 期初 持股 比例 （％） 期末 持股 比例 （％） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 股份来源 601588 北辰 实业 328,800,000.00 4.07 4.07 371,270,000.00 -34,935,000.00 可供出售 金融资产 股票上市 前购买 000501 鄂武 商 291,362.00 0.03 0.03 1,671,062.40 -33,570.45 可供出售 金融资产 股票上市 前购买 合计 329,091,362.00 / / 372,941,062.40 -34,968,570.45 / / (2) 报告期内，公司未持有金融企业股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 ① 2012 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了投资盈瑞 1 号信 托项目，投资金额 1.5 亿元，投资期限 2 年， 预期 年化收益率 8 .5% 。 该信托项目已于 2013 年 5 月投资。 ② 2012 年 12 月 21 日， 公司 第七届董事会第 三十次会议审议通过了投资安盈.商业物业 投资Ⅱ期单一信托项目 ， 投资金额 5 亿元，投资期限 2.5 年， 预期 年化收益率 9.5% 。 该信 托项目已于 2012 年 12 月投资。 ③ 2013 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了投资睿盈 11 号集 合资金信托项目，投资额不超过人民币 2.3 亿元，投资期限 28+8 个月 ，信托计划成立日起 前 2 年的预期年化收益率为 9% ，信托计划成立日起第 3 年及之后的预期年化收益率为 11% 。 该信托项目已于 2013 年 4 月投资， 最终 投资金额 1.3 亿元。 ④ 2013 年 5 月 16 日，第七届董事会第三十四次会议审议通过了投资北科建长丰项目单 一资金信托项目，投资金额 3.5 亿元，投资期限 1+1 年 ，预期 年化收益率 8% 。该信托项目 已于 2013 年 6 月投资。 上述信托项目受托方均为北京国际信托有限公司。 截至本报告出具之日，公司委托理财累计投资金额为 11.3 亿元，占公司截至 2012 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益的 19.06% ，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发 展。 上述委托理财事项详见公司于 2012 年 12 月 26 日、 2013 年 4 月 20 日、 2013 年 4 月 2 6 日、 2013 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《委托理财公告》（临 2012 - 035 号）、《关于拟投资北京信托·睿盈 11 号集合资金 信托计划的公告》（临 2013 - 007 号）、《关于实施投资睿盈 11 号集合资金信托计划的公告》（临 2013 - 010 号）、《关于投资北京信托·北科建长丰项目单一资金信托项目的公告》（临 2013 - 013 号）。 (2) 报告期内，公司无委托贷款 以及 其他 金 融 衍生品投资 事项。 3、 募集资金使用情况 报告 期内，公司 部分 募投项目进入施工期，但未进行工程决算，因此 未 使用募集资金 投 入 募投项目。 募投 项目 情况 以及 募集资金的使用情况详见公司于 2013 年 8 月 31 日刊登在上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种:人民币 公司名称 业务性质 权益比例 (%) 注册资本 总资产 净资产 净利润 直接 间接 北京王府井百货集 团双安商场有限责 任公司 商业零售 批发 100 280,000,000.00 678,877,279.51 416,148,110.59 41,685,342.98 成都王府井百货有 限公司 商业零售 批发 100 373,170,335.61 2,103,721,959.84 1,396,922,568.43 233,227,138.60 广州王府井百货有 限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 105,567,453.10 4 9,296,218.91 16,674,215.64 武汉王府井百货有 限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 58,219,944.16 - 1,604,879.83 7,704,576.88 包头王府井百货有 限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 169,072,610.93 54,040,626.31 29,648,764.83 长沙王府井百货有 限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 292,666,711.22 59,808,779.31 43,580,031.74 呼和浩特王府井百 货有限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 34,210,739.89 12,392,381.70 1,455,725.37 洛阳王府井百货有 限责任公司 商业零售 批发 100 10,000,000.00 123,677,551.32 33,317,174.50 17,570,668.81 西宁王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 275,693,622.11 152,587,901.04 39,598,037.17 北京王府井百货集 团长安商场有限责 任公司 百货零售 批发 100 261,908,843.53 435,029,442.11 340,970,489.09 14,881,530.83 株洲王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 31,647,635.21 - 54,464,125.84 - 11,793,751.60 鄂尔多斯市王府井 百货有限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 69,175,828.36 - 9,829,301.81 2,692,875.63 福州王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 115,268,132.19 - 22,427,808.83 - 17,014,201.88 抚顺王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 47,223,886.87 - 7,868,471. 07 - 11,881,234.18 湛江王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 41,141,895.70 - 18,961,512.89 - 15,614,448.79 郑州王府井百货有 限责任公司 百货零售 批发 100 10,000,000.00 73,264,132.31 - 18,751,268.81 - 20,620,177.09 郑州王府井商业管 理有限责任公司 企业管理 咨询房屋 租赁等 100 230,000,000.00 6 16,595,933.63 224,907,865.00 - 1 ,9 04 , 830 . 92 北京宏业物业管理 有限责任公司 物业管理 房屋出租 100 70,000,000.00 204,529,341.49 18,509,382.24 - 820,496.83 北京海文王府井百 货有限责任公司 百货零售 批发 60 10,000,000.00 56,249,115.13 11,059,057.18 1,087,148.25 北京王府井大厦有 限公司 百货销售 房屋出租 100 236,179,230.96 1,037,824,325.81 609,275,849.19 7,655,689.06 北京王府井百货商 业物业管理有限公 司 物业管理 企业管理 咨询等 100 493,854,061.24 340,285,582.40 285,138,811.54 1,269,453.40 北京王府井百货集 团北京网尚电子商 务有限责任公司 网上零售 100 5,000,000.00 22,953,866.33 - 19,765,292.69 - 12,0 48,329.80 北京王府井洋华堂 商业有限公司 百货零售 批发 40 1800万美元 4,975,448.53 3,106,481.67 - 24,625,072.89 柒-拾壹（北京）有 限公司 便利店零 售 25 3500万美元 331,695,073.91 207,045,915.74 - 11,648,608.26 北京恒和投资发展 有限公司 投资咨询 49 36,000,000.00 24,607,033.53 23,808,917.85 - 93 7 , 109 . 30 西安王府井商业运 营管理有限公司 企业管理 咨询等 50 600,000,000.00 612,726,490.02 600,140,134.22 23,696.31 佛山市王府商业置 业有限公司 物业经营 及管理 50 10,000,000.00 33,176,389.89 8,174,248.81 - 961,268.97 2012 年 11 月，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于郑州王府井商业管理 有限责任公司以增资方式引入合作伙伴的事项。 2013 年 2 月，本公司与 塔博曼郑州 ( 香港 ) 有限公司（ TAUBMAN ZHENGZHOU (HONG KONG)LIMITED ）签署了合资合同。塔博曼 郑州以人民币 22,140 万元向郑州王府井商业增资。增资完成后，本公司将持有郑州王府井 商业 51% 股权，塔博曼郑州将持有郑州王府井商业 49% 股权。截至本报告出具之日，上述 增资事项已经北京市国资委及 河南省 商务部门审批， 正在 办理 工商登记变更手续 ， 增资事项 尚未办理完成 。温哥华广场项目 仍 在建设过程中。 上述事项详见公司分别于 2012 年 11 月 23 日和 2013 年 2 月 7 日在《中国证券报》、《上 海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的第七届董事会第二十七次会 议决议公告（临 2012 - 030 号）、关于子公司增资引入合作伙伴进展的公告（临 2013 - 002 号）。 5、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 公司现金分红政策修订情况 为进一步 提高对股东投资的回报，不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据 中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发 [2012]101 号）要求， 2013 年 6 月 7 日公司第三十届股东大会（ 2012 年年会）审议通过了修 订后的《公司章程》，进一步完善了公司利润分配政策。 会议决议公告及修订后的《公司章程》全文详见公司于 2013 年 6 月 13 日在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com .cn 上刊登的《第三十届股东大会 （ 2012 年年会）决议公告》（临 2013 - 016 ）、《公司章程（ 2013 修订）》。 (二) 公司利润分配方案制定以及执行情况 2013 年 6 月 7 日公司第三十届股东大会（ 2012 年年会）审议通过了 2012 年度分红派息 方案。 2012 年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数， 每 10 股派发现金 7.00 元（含红利所得税），每股派发现金 0.7 元（含红利所得税），共派发 现金红利 323,937,661.60 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。 2013 年 7 月 15 日，公司发布 2012 年度分红派息实施公告，公司分红派息股权登记日为 2013 年 7 月 18 日，除息日为 2013 年 7 月 19 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 25 日。截至本报 告出具之日，公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。 上述分红 派息事项详见公司 于 2013 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的 《 2012 年度利润分配实施公告 》（ 临 2013 － 020 ） 。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 1 、 关于中国东方资产管理公司武汉办事处起 诉陆氏实业（武汉）有限公司、北京王府 井百货商业物业管理有限公司、平安信托投资有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公 司、武汉农村商业银行股份有限公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决 及执行情况，公司此前已披露。 截至本报告出具之日，本公司尚未收到法院执行裁定，该案件仍在执行过程中，尚无法 判断该事项对公司的影响。详细情况请参见公司 2010 年半年度报告、 2010 年度报告、 2011 年半年度报告以及 2012 年度报告。 2 、 广西桂建房地产有限责任公司起诉南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同 纠纷事项 ，公司此前已披露，详细情况请参见公司 2009 年度报告、 2010 年度报告、 以及 2012 年度报告。 报告期内，广西桂建房地产有限责任公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2013 年 4 月立案受理。 2 013 年 7 月 20 日， 最高人民法院 做出 民事裁定 （ 2013 ） 民 申字第 598 号，裁定驳回 广西 桂建房地产有限责任公司的 再审申请。 该案件不会对本公司及南宁王 府井造成新的影响。 二、 截至本报告期末，公司 无 破产重整相关事项 三、 截至本报告期末，公司 无 资产交易、企业合并事项 四、 截至本报告期末，公司未实施股权激励，也未提出过股权激 励计划 五、 重大关联交易 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 期初余额 发生额 余额 期初余额 发生额 余额 北京王府井东安集 团有限责任公司 实际控 制人 107,492,394.50 - 94,567,688.36 12,924,706.14 北京宏业房地产开 发有限责任公司 同一实 际控制 人 1,027,908.63 - 1,027,908. 63 0.00 佛山市雄盛王府商 城投资有限公司 联营 公司 69,949,720.00 0 .00 69,949,720.00 佛山市王府商业置 业有限公司 合营 公司 12,500,000.00 0 .00 12,500,000.00 合计 / 82,449,720.00 0 .00 82,449,720.00 108,520,303.13 - 95,595,596.99 12,924,706.14 报告期内公司向控股股东及 其子公司提供资金的发生额 0.00 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额 0.00 关联债权债务形成原因 详见公司2012年年度报告 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 无影响 六、重大合同及其履行情况 (一) 报告期内 ， 公司无 托管、承包、租赁事项 (二) 报告期内 ， 公司无对外 担保 事项 (三) 报告期 内 ， 公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 1 、北京王府井国际商业发展有限公司、成都工投资产经营有限公司承诺 ：其 认购的股 份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，不 委托他人管理、不由公司购回。 2 、北京王府井东安集团有限责任公司关于 解决同业竞争的 承诺：王府井东安及全资、 控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司 相同或相似的业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞 争，则王府井东安将在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。该项承诺长期有效。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情 况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及 《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，于 2013 年 5 月 16 日第七届董事会第三十四次会议审议通过了修改后的《信息披露管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理办法》和《募集资金管 理办法》。 2 013 年 6 月 7 日，公司第三十届股东大会（ 2012 年年会）审议通过了修改《公司 章程》的议案和修改《董事会议事规则》的议案，明确了公司利润分配政策和分配办法，规 范了董事会议事规则。 报告期内，公司分别召开 1 次股东大会、 5 次董事会和 4 次监事会，公司权力机构、决 策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权 益。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 修改后的上述制度及办法详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 十一 、其他 根据 中国春天百货集 团有限公司（股票代号 :331 ，以下 简称 “ 中国春天 ” ） 在 香港交易所 公告，关于本公司控股 股东王府井国际 通过其 在 开曼群岛设立的境外全资子公司 （ BELMONT HONG KONG LTD. 以下简称 “贝尔蒙特”） 收购 中国春天股份之事宜， 2 013 年 6 月 ， 王府井国际已按照香港收购规则，发出以中国春天全部股份为目标的强制性收购（不 包括 Belmont 已拥有或同意收购之股份）要约，截至 2013 年 8 月 6 日 ， 贝尔蒙特 已收购中国 春天 3,957,970,336 股股份，占其总股本 94.01% ，成为中国春天控股股东及实际控制人。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 单位：股 报告期末股东总数 31,443户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 北京王府井国际商业发展有限公司 国有法人 49.27 227,992,556 0 30,016,986 质押113,996,000 成都工投资产经营有限公司 国有法人 3.26 15,109,196 0 15,109,196 无 全国社保基金一一零组合 其他 2.12 9,804,922 3,581,455 0 未知 中国工商银行－富国天惠精选成长 混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.79 8,300,318 -2,699,682 0 未知 华润深国投信托有限公司－重阳3期 证券投资集合资金信托计划 其他 1.21 5,608,144 -390,112 0 未知 （未完）  |