[中报]沱牌舍得：2013年半年度报告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司 600702 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员） 张跃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 11 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 16 第八节 财务报告（未经审计） .................................................................................................... 17 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 93 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 沱牌舍得 公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd. 公司的法定代表人 李家顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马力军 周建 联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 电话 0825-6618268 0825-6618269 传真 0825-6618269 0825-6618269 电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司注册地址的邮政编码 629209 公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司办公地址的邮政编码 629209 公司网址 http://www.tuopaishede.cn 电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 报告期内变更情况查询索引 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 755,222,634.95 868,337,496.72 -13.03 归属于上市公司股东的净利润 28,253,162.26 185,947,166.30 -84.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 28,170,879.82 186,098,118.10 -84.86 经营活动产生的现金流量净额 78,083,547.74 293,910,368.26 -73.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,366,595,291.54 2,338,342,129.28 1.21 总资产 3,296,284,126.78 3,463,319,160.99 -4.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0838 0.5513 -84.80 稀释每股收益（元／股） 0.0838 0.5513 -84.80 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0835 0.5517 -84.86 加权平均净资产收益率（%） 1.20 8.76 减少7.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.20 8.77 减少7.57个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,348.17 所得税影响额 -16,065.73 合计 82,282.44 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天 子呼、吞之乎、舍得系列、沱牌天曲系列、陶醉系列、沱牌特曲系列和沱牌大曲系列等品种。 2013年上半年，国内白酒行业受宏观形势影响，中高档酒需求下降，市场竞争日益激烈， 公司面临严峻的挑战。在董事会的领导下，公司坚持以市场为导向，以顾客为中心，积极改 进营销模式，加大中低档酒的推广，继续推动销售渠道深入化和精细化，加大市场开拓力度。 同时继续深入践行“卓越绩效”管理模式，加强公司内部控制规范建设，努力提高公司治理 与规范运作水平，确保企业实现稳定发展。 报告期内公司实现营业收入75,522.26万元，较上年同期下降13.03 %，实现营业利润 5,317.64万元，较上年同期下降78.17 %，实现净利润（归属于母公司股东）2,825.32万元， 较上年同期下降84.81 %，主要是因为一方面公司高档白酒销售收入有所下降，另一方面公 司为了加大销售推广力度增加销售费用所致。 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明： 单位:元 币种：人民币 项 目 期末数 期初数 增减比例 主要变动原因 货币资金 115,718,850.83 224,079,485.38 -48.36% 主要是支付其他与经营活动有关的现金增 加所致。 应收票据 64,199,814.62 317,285,549.52 -79.77% 主要是上年销售商品收到的银行承兑汇票 本期银行托收所致。 预付款项 15,230,394.83 5,864,979.91 159.68% 主要是预付扩建工程项目购买设备、工程材 料等款项所致。 其他非流动 资产 773,583.32 170,583.33 353.49% 主要是本期购买书画作品及青铜器所致。 交易性金融 负债 209,279,950.78 -100.00% 主要是本期归还了发行的第二期理财产品 款所致。 应付票据 60,000,000.00 -100.00% 主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致。 预收款项 142,692,001.53 94,036,468.86 51.74% 主要是本期预收客户购买沱牌曲酒、特曲货 款增加所致。 应交税费 89,861,692.42 166,151,748.57 -45.92% 主要是本期缴纳增值税、消费税、所得税后 期末余额减少所致。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 755,222,634.95 868,337,496.72 -13.03 营业成本 255,197,771.07 337,137,447.63 -24.30 销售费用 266,429,507.57 112,525,536.50 136.77 管理费用 93,571,492.52 73,855,133.10 26.70 财务费用 8,875,539.77 21,679,754.65 -59.06 经营活动产生的现金流量净额 78,083,547.74 293,910,368.26 -73.43 投资活动产生的现金流量净额 -22,207,017.36 -9,928,841.63 -123.66 筹资活动产生的现金流量净额 -164,237,164.93 -238,941,714.99 31.26 研发支出 5,112,902.67 100.00 资产减值损失 -132,421.59 482,504.98 -127.44 投资收益 6,863,160.15 10,241,616.55 -32.99 营业外收入 133,363.46 1,296,880.63 -89.72 营业外支出 35,015.29 1,513,051.71 -97.69 所得税费用 25,021,585.64 57,472,121.35 -56.46 净利润 28,253,162.26 185,947,166.30 -84.81 ⑴营业收入变动原因说明：主要是公司高档产品收入下降所致。 ⑵营业成本变动原因说明：主要是收入下降，相应营业成本减少所致。 ⑶销售费用变动原因说明：主要是本期加大广告宣传促销所致。 ⑷管理费用变动原因说明：主要是工资及应支付职工养老保险费等增加所致。 ⑸财务费用变动原因说明：主要是本期银行借款减少支付的利息下降及上期发行理财产 品承担的利息较大所致。 ⑹经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的工资、税费及其他与 经营活动有关的现金增加所致。 ⑺投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买固定资产及工程项目支 付的款项增加所致。 ⑻筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是归还银行借款减少所致。 ⑼研发支出变动原因说明：主要是药业公司新药产品研究试制费用增加所致。 ⑽资产减值损失变动原因说明：主要是按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致。 ⑾投资收益变动原因说明：主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润下降所致。 ⑿营业外收入变动原因说明：主要是规范销售市场后处理的窜货违约金较少和上期处理 部分长期无法付出款项所致。 ⒀营业外支出变动原因说明：主要是上期为四川省见义勇为基金会捐款150万元所致。 ⒁所得税费用变动原因说明：主要是本期利润下降所致。 ⒂净利润变动原因说明：主要是本期销售下降及发生的销售费用增加所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。 (2) 经营计划进展说明 2013年上半年，公司紧紧围绕“十二五”发展规划和2013年生产经营计划，坚持质量经营和 生态化经营相结合，以市场营销为导向，加大中低档产品销售力度。2013年度公司计划实现营业收 入220,000.00万元，报告期内实际实现营业收入75,522.26万元，完成全年计划的34.33%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 酒类 654,331,661.64 195,845,790.67 70.07 -13.70 -24.13 增加4.12个百分点 医药 75,882,174.63 45,007,436.47 40.69 22.49 9.53 增加7.02个百分点 合计 730,213,836.27 240,853,227.14 67.02 -10.97 -19.51 增加3.50个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 酒类 654,331,661.64 195,845,790.67 70.07 -13.70 -24.13 增加4.12个百分点 其中： 中高档酒 472,629,645.44 102,213,993.16 78.37 -19.02 -28.40 增加2.83个百分点 低档酒 181,702,016.20 93,631,797.51 48.47 4.08 -18.85 增加14.57个百分点 医药 75,882,174.63 45,007,436.47 40.69 22.49 9.53 增加7.02个百分点 合计 730,213,836.27 240,853,227.14 67.02 -10.97 -19.51 增加3.50个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 四川省遂宁市 654,331,661.64 -13.70 四川省成都市 75,882,174.63 22.49 注：公司主营业务为酒类产品和医药产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品 生产和销售，四川省成都市为医药产品生产和销售。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止2013年6月30日，公司长期股权投资余额为19,688.55万元，比期初增加686.32 万元，主要是从被投资公司四川天马玻璃有限公司取得的投资收益。 被投资公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 四川天马玻璃有限公 司 玻璃制品的生产和销售 40% 四川射洪太和投资管 理有限公司 向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管 理，委托资产管理，资本运营等 49% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币 单位名称 注册资 本 拥有股 权比例 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润 四川沱牌舍得供 销有限公司 2,980.00 100% 批发、零售酒类 产品，物资采 购、销售。 79,881.11 15,464.82 87,395.10 52,911.65 9,702.57 7,263.00 四川舍得酒业有 限公司 3,000.00 100% 舍得系列酒及 其包装物的生 产销售 4,970.02 4,547.79 -14.66 -6.98 -4.31 -5.81 四川太平洋药业 有限责任公司 5,200.00 100% 医药制造、销售 22,290.50 8,530.04 7,588.22 4,500.74 620.84 551.63 四川天马玻璃有 限公司 4070万 美元 40% 玻璃制品的生 产和销售 50,568.31 44,077.42 19,223.60 14,933.89 2,155.07 1,738.54 四川射洪太和投 资管理有限公司 2,000.00 49% 向证券、期货投 资，向基金投资 管理，资产管 理，委托资产管 理，资本运营等 2,814.01 2,814.01 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 药业公司三期 扩建工程 81,600,000.00 19% 6,833,488.92 15,887,377.76 不锈钢罐群扩 建工程 62,700,000.00 3% 1,033,796.85 1,777,410.85 包装物资及成 品酒库房扩建 工程 76,700,000.00 1% 201,100.00 750,100.00 合计 221,000,000.00 / 8,068,385.77 18,414,888.61 / 二、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年7月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所发布了2012年度利润分配实施公告。根据2012年度股东大会决议，以公司年末股份总数 337,300,000股为基数按每10股派发现金3.30元(含税)向全体股东分配股利111,309,000.00 元，股权登记日为2013年7月19日，除息日为2013年7月22 日，公司2012年度利润分 配实施方案于2013年7月26日已实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 经初步预计和测算，公司2013年1月1日至9月30日实现归属于上市公司股东的净利 润与上年同期相比，将下降80%—100%。下降原因是受宏观政策变化的影响，公司高档酒的 销售下滑，导致公司营业收入及净利润下降；同时由于公司为加大产品宣传推广力度，销售 费用较去年同期大幅度增加，导致公司的净利润较去年同期下降。 以上数据仅为预测数据，未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2013年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年1月2日，公司与四川天华包装有限公司续 签《包装物购销协议》，双方按照公平、公开、公允 的原则，以市场价格进行纸箱纸盒的买卖，以电汇 或银行承兑汇票进行结算。报告期内共发生交易金 额49,214,446.17元，占同类交易金额的11.80%。 内容详见公司于2013年3月29日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）发布的《公司2013 年度日常关联交易公告》（2013-004）。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 四川沱 牌舍得 酒业股 份有限 公司 四川天 马玻璃 有限公 司 8万吨 玻瓶项 目房地 产 72,009,182.25 2013年 1月1 日 2013年 6月30 日 3,210,000.00 合同 较小 是 联营 公司 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 2013年上半年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市 规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。进一步健全公 司内部控制制度，有效推动了公司治理水平的不断提高。 报告期内，公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则、《监事 会议事规则》的要求及时召集、召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，且提案 审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事、监事、各专门委员会委员和全体高级管理 人员均能以维护公司和股东利益为原则，充分、有效、完整的履行职责，较好推进了公司的 发展运作。 报告期内，公司严格按照相关信息披露制度的要求做好信息披露工作,确保信息披露及 时、准确、真实、完整，确保公司所有股东有平等获得信息的机会，维护所有投资者的利益。 公司一直以来都注重与投资者的沟通，通过电话热线和公司网络平台与投资者保持联 系，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。 报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会的相关规定。 十、 其他重大事项的说明 1、2011年3月24日，公司董事会第6届19次会议审议通过了《关于公司拟通过中国 工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得30年年 份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6亿元，分三期滚动发行， 每期期限为1年，第一期发行人民币2亿元，已于2012年5月4日到期。2012年3月8日， 公司收到发行第二期舍得30年年份酒（天工绝版酒）理财产品款2亿元。 截至2013年3月8日，发行舍得30年年份酒（天工绝版酒）理财产品二期到期，公司 按照协议已兑付了本金及利息。 2、2013年6月28日，公司接到控股股东四川沱牌舍得集团有限公司通知，沱牌舍得集 团于2013年6月27日、28日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的本公司无限售 条件流通股674.6万股，占公司总股本的2%。减持后，四川沱牌舍得集团有限公司持有公司 股份数为100,695,768股，占总股本的29.85%，仍为本公司控股股东。公司已于2013年6 月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）发布《公司关于控股股东减持股份的提示性公告》（2013-010）。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 337,300,000 100 337,300,000 100 1、人民币普通股 337,300,000 100 337,300,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 337,300,000 100 337,300,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 56,926 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 四川沱牌舍得集团有限公司 国有法人 29.85 100,695,768 -6,746,000 无 四川省射洪广厦房地产开发公司 境内非国有法人 3.49 11,777,751 0 无 博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 2.82 9,516,298 231,895 未知 魏全毅 未知 1.48 5,000,000 5,000,000 未知 四川省射洪顺发贸易公司 境内非国有法人 1.19 4,018,291 0 无 裕隆证券投资基金 境内非国有法人 0.99 3,355,595 -44,371 未知 中国建设银行－博时价值增长贰号 证券投资基金 境内非国有法人 0.94 3,172,123 77,829 未知 钟幸华 未知 0.89 3,000,000 3,000,000 未知 中国建设银行－诺德价值优势股票 型证券投资基金 境内非国有法人 0.87 2,938,396 2,938,396 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 境内非国有法人 0.62 2,099,739 1,406,892 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 9,516,298 人民币普通股 魏全毅 5,000,000 人民币普通股 四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 裕隆证券投资基金 3,355,595 人民币普通股 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 3,172,123 人民币普通股 钟幸华 3,000,000 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 2,938,396 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,099,739 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌 舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况， 公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七1 115,718,850.83 224,079,485.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七2 64,199,814.62 317,285,549.52 应收账款 七3 57,478,553.12 54,726,838.90 预付款项 七4 15,230,394.83 5,864,979.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七5 14,720,117.88 14,660,441.57 买入返售金融资产 存货 七6 1,878,344,330.26 1,684,802,114.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,145,692,061.54 2,301,419,409.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七7 196,885,506.54 190,022,346.39 投资性房地产 七8 75,296,400.91 75,296,400.91 固定资产 七9 648,063,274.73 667,325,761.34 在建工程 七10 20,714,936.08 18,855,397.16 工程物资 七11 6,665,966.93 5,931,333.11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七12 181,456,959.08 182,362,319.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 七13 5,559,397.43 6,709,617.65 递延所得税资产 七14 15,176,040.22 15,225,991.24 其他非流动资产 七16 773,583.32 170,583.33 非流动资产合计 1,150,592,065.24 1,161,899,751.07 资产总计 3,296,284,126.78 3,463,319,160.99 流动负债： 短期借款 七17 250,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 七18 209,279,950.78 应付票据 七19 60,000,000.00 应付账款 七20 282,164,038.39 235,413,056.67 预收款项 七21 142,692,001.53 94,036,468.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七22 55,638,596.93 58,811,755.58 应交税费 七23 89,861,692.42 166,151,748.57 应付利息 应付股利 七24 8,623.46 8,623.46 其他应付款 七25 109,128,048.34 101,079,593.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 929,493,001.07 1,124,781,197.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 七14 195,834.17 195,834.17 其他非流动负债 非流动负债合计 195,834.17 195,834.17 负债合计 929,688,835.24 1,124,977,031.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七26 337,300,000.00 337,300,000.00 资本公积 七27 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 七28 217,101,909.83 217,101,909.83 一般风险准备 未分配利润 七29 1,012,882,943.73 984,629,781.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 2,366,595,291.54 2,338,342,129.28 少数股东权益 所有者权益合计 2,366,595,291.54 2,338,342,129.28 负债和所有者权益总计 3,296,284,126.78 3,463,319,160.99 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 73,033,146.89 132,758,411.84 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十五1 1,958,118.34 715,534.30 预付款项 12,820,746.09 5,783,107.97 应收利息 应收股利 其他应收款 十五2 114,367,166.82 101,251,687.30 存货 1,706,427,327.27 1,576,735,414.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,908,606,505.41 1,817,244,156.03 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五3 355,717,637.49 348,854,477.34 投资性房地产 75,296,400.91 75,296,400.91 固定资产 539,260,484.00 561,234,093.85 在建工程 9,101,062.57 9,801,508.32 工程物资 6,665,966.93 5,931,333.11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 148,777,633.99 149,182,782.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,559,397.43 6,709,617.65 递延所得税资产 10,475,595.35 10,310,094.00 其他非流动资产 773,583.32 170,583.33 非流动资产合计 1,151,627,761.99 1,167,490,891.46 资产总计 3,060,234,267.40 2,984,735,047.49 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 160,000,000.00 交易性金融负债 209,279,950.78 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 22,350,481.83 38,543,140.28 预收款项 538,058,126.07 475,326,505.51 应付职工薪酬 50,611,841.20 51,400,032.93 应交税费 -13,458,640.27 27,621,852.24 应付利息 应付股利 8,623.46 8,623.46 其他应付款 18,939,514.19 20,278,964.59 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 866,509,946.48 1,082,459,069.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 195,834.17 195,834.17 其他非流动负债 非流动负债合计 195,834.17 195,834.17 负债合计 866,705,780.65 1,082,654,903.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 337,300,000.00 337,300,000.00 资本公积 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 217,101,909.83 217,101,909.83 一般风险准备 未分配利润 839,816,138.94 548,367,795.72 所有者权益（或股东权益）合计 2,193,528,486.75 1,902,080,143.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,060,234,267.40 2,984,735,047.49 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 755,222,634.95 868,337,496.72 其中：营业收入 七30 755,222,634.95 868,337,496.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 708,909,395.37 634,943,654.54 其中：营业成本 七30 255,197,771.07 337,137,447.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七31 84,967,506.03 89,263,277.68 销售费用 七32 266,429,507.57 112,525,536.50 管理费用 七33 93,571,492.52 73,855,133.10 财务费用 七34 8,875,539.77 21,679,754.65 资产减值损失 七35 -132,421.59 482,504.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七36 6,863,160.15 10,241,616.55 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 6,863,160.15 10,241,616.55 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,176,399.73 243,635,458.73 加：营业外收入 七37 133,363.46 1,296,880.63 减：营业外支出 七38 35,015.29 1,513,051.71 其中：非流动资产处置损失 250.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,274,747.90 243,419,287.65 减：所得税费用 七39 25,021,585.64 57,472,121.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,253,162.26 185,947,166.30 归属于母公司所有者的净利润 28,253,162.26 185,947,166.30 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 七40 0.0838 0.5513 （二）稀释每股收益 七40 0.0838 0.5513 七、其他综合收益 八、综合收益总额 28,253,162.26 185,947,166.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,253,162.26 185,947,166.30 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五4 335,512,695.95 378,044,782.81 减：营业成本 十五4 210,914,333.50 202,869,974.88 营业税金及附加 79,411,373.39 84,256,904.23 销售费用 20,063,542.56 7,020,110.13 管理费用 80,172,436.30 64,094,891.83 财务费用 1,451,901.63 19,850,166.40 资产减值损失 662,005.41 -121,211.63 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十五5 348,399,457.10 135,306,998.45 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 6,863,160.15 10,241,616.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,236,560.26 135,380,945.42 加：营业外收入 46,281.61 688,392.52 减：营业外支出 1,500,250.00 其中：非流动资产处置损失 250.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 291,282,841.87 134,569,087.94 减：所得税费用 -165,501.35 297,081.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 291,448,343.22 134,272,006.33 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 291,448,343.22 134,272,006.33 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,925,276.07 1,043,544,900.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七41 6,513,044.20 54,066,059.94 经营活动现金流入小计 1,134,438,320.27 （未完）  |