[中报]香江控股：2013年半年度报告
深圳香江控股股份有限公司 600162 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员） 陈琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司在未来可能面对的风险包括但不仅限于以下方面，请投资者注意： 1、政策风险：政策风险集中体现公司受土地政策、房地产相关政策、产业发展政策变化的 影响。由于当前政策体系较为明朗，相关政策发生突变的可能性不大，但公司仍将继续加 强政策跟踪与分析研究，依据政策导向不断优化业务发展方向。 2. 市场风险：受国民经济发展速度、房地产市场景气程度及行业竞争程度的风险影响，公 司市场环境存在一定的不确定性。公司将随市场变化步伐调整业务步伐，优化经营策略， 减小相关市场风险。 3、财务风险：在当前政策制度下，公司的融资渠道受到一定限制，基于诸多因素可能发生 财务风险事件，需避免流动性风险。公司将及时调整相关对策，应对风险，避免问题的发 生。 4. 管控风险：在公司高速发展的条件下，管控风险体现在对战略的把控和落实的难度，以 及管理制度在一定程度上的滞后和缺失。公司将通过制度和流程约束，做好管控工作，进 一步明确定位、细化职责、优化授权，明确和优化总部、区域的角色，减少管控风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 18 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 80 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、香江控股 指 深圳香江控股股份有限公司 南方香江 指 南方香江集团有限公司 香江集团 指 香江集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 深圳证券监管局 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 深圳香江控股股份有限公司 公司的中文名称简称 香江控股 公司的外文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 公司的外文名称缩写 HKHC 公司的法定代表人 翟美卿 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒剑刚 联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 电话 020-34821006 传真 020-34821008 电子信箱 shujiangang@hkhc.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608室 公司注册地址的邮政编码 518001 公司办公地址 广州是番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 公司办公地址的邮政编码 51442 公司网址 http://www.hkhc.com.cn 电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本信息未发生变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更情况 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,451,608,720.41 424,288,564.32 242.13 归属于上市公司股东的净利润 133,879,849.80 -51,685,216.67 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 105,897,471.61 -58,226,496.64 不适用 经营活动产生的现金流量净额 40,936,590.85 1,134,792,220.14 -96.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,555,157,885.09 1,447,954,325.08 7.40 总资产 13,506,981,269.52 12,496,505,298.08 8.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 -0.07 不适用 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.14 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） 8.92 -3.76 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.05 -4.23 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 46,151,977.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 715,463.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 -54,616.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,306,745.21 少数股东权益影响额 -3,694,215.26 所得税影响额 -1,829,485.55 合计 27,982,378.19 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，在房地产宏观政策层面，国务院出台了新国五条调控政策，随后各地也陆续出 台实施细则，虽然此后未再出台新的调控政策，但在限购、限贷、加强预售审批等多种调控手 段下，房价上涨速度得到一定程度的抑制，投资投机性需求受到进一步遏制。在房地产行业格 局方面，市场加速向品牌房企靠拢，一方面，大型房企新项目储备面积、合同销售额上半年继 续领先；另一方面，区域性中小房地产公司赢利能力和市场占有率出现了一定程度的萎缩，部 分上市房企上半年业绩预亏。在国家新型宏观政策和房地产行业内部竞争的相互作用下，房地 产长效调控机制将会逐步建立，同时为房地产市场长期健康发展提供了保障。 在严厉的政策环境和激烈的竞争环境中，在公司管理层的领导下，公司上半年经受住了各种 考验，克服各种困难，依靠全体员工的积极努力，各项工作总体上按既定计划稳步推进，报告 期内，房地产销售方面，销售面积约22.31万平方米、销售金额约16.05亿元。商贸物流基地建 设方面，销售面积约3.4万平方米、销售金额约1.9亿元。物业管理方面，通过重点整合商贸物 业管理资源、全面启动尾盘销售、优化招商资源，稳步提升物业出租率及租金水平，以及大力 度推进历史欠款追缴等措施，较好完成各项规范管理工作。在配套教育管理方面，番禺香江育 才实验学校、番禺锦绣香江丹桂幼儿园、翡翠绿洲增城香江学校已完成筹备工作，预计于2013 年9月开学。公司也已于2013年7月成立广州香江教育科技有限公司，为将来进一步做强做大 教育产业提供支持，力求为公司小区乃至周边社区提供更好的教育服务。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,451,608,720.41 424,288,564.32 242.13 营业成本 640,751,651.49 189,705,927.58 237.76 销售费用 87,234,198.00 96,598,583.95 -9.69 管理费用 91,654,707.07 106,813,730.60 -14.19 财务费用 24,266,906.76 -4,882,571.75 不适用 经营活动产生的现金流量净额 40,936,590.85 1,134,792,220.14 -96.39 投资活动产生的现金流量净额 7,665,669.83 60,261,565.72 -87.28 筹资活动产生的现金流量净额 16,825,726.99 -287,141,768.51 不适用 营业收入变动原因说明：本期售楼增加 营业成本变动原因说明：本期售楼增加 销售费用变动原因说明：本期公司加强费用控制 管理费用变动原因说明：本期人力成本下降 财务费用变动原因说明：本期利息资本化金额减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付工程款较多，预收楼款减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期包含因处置子公司预收的处置款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还贷款现金流减少 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司本期归属于母公司净利润为1.33亿，上年同期归属于母公司净利润为-5,169万，因本报告 期内项目组团交楼面积较上年同期有较大增加，因此相应增加了营业收入。 公司本期净利润的主要来源为广州番禺锦江房地产开发有限公司，该公司截止至报告期末的净 利润 2.74亿，其中归属于母公司净利润 1.39亿，结转面积6.3万平方米 ；同比去年上半年， 公司最大交楼面积的项目为成都香江置业有限公司，结转面积仅 1.8万平方米，贡献净利润3100 万，贡献归属于母公司净利润为1,581万 。因结转项目较少，营运成本增加，上年同期净利润 为亏损。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 商品房、商铺及 卖场销售 1,236,276,307.60 539,913,427.40 56.33 395.61 347.01 增加4.75 个百分点 商贸物流经营 64,328,364.53 20,209,608.50 68.58 235.96 167.40 增加8.06 个百分点 土地一级开发、 工程和装饰 2,563,433.00 208,247.31 91.88 无 无 无 物业管理及其他 103,419,806.35 58,848,429.32 43.10 245.63 206.73 增加7.22 个百分点 商贸物流基地商 业物业销售 45,020,808.93 21,571,938.96 52.08 -64.20 -48.86 减少14.38 个百分点 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 公司名称 公司业务 报告期末 持股比例 报告期末 投资额 上年末最终 持股比例 上年末投资额 股权变动 幅度 广州番禺锦江房地产公司 房地产开发与经营 51% 26,555.96 51% 26,555.96 无变动 增城香江房地产有限公司 房地产开发与经营 100% 23,131.97 100% - 无变动 聊城香江光彩大市场有限公司 房地产开发与经营 100% 9,729.14 100% 9,729.14 无变动 南昌香江商贸有限公司 房地产开发与经营 100% 7,411.06 100% - 无变动 洛阳百年置业有限公司 房地产开发与经营 100% 1,345.47 100% 1,345.47 无变动 郑州郑东置业有限公司 房地产开发与经营 100% 17,380.25 100% 17,380.25 无变动 临沂香江商贸开发有限公司 房地产开发与经营 60% 3,314.90 60% 3,314.90 无变动 新乡市光彩大市场置业有限公司 房地产开发与经营 100% 3,004.46 100% 3,004.46 无变动 保定香江好天地房地产开发有限 公司 房地产开发与经营 100% 395.69 100% 395.69 无变动 长春东北亚置业有限公司 房地产开发与经营 100% 5,083.26 100% 5,083.26 无变动 恩平市锦江新城置业有限公司 房地产开发与经营 90% 2,700.00 90% 2,700.00 无变动 连云港锦绣香江置业有限公司 房地产开发与经营 100% 6,923.40 100% 6,923.40 无变动 株洲锦绣香江房地产开发有限公 司 房地产开发与经营 100% 1,000.00 100% 1,000.00 无变动 成都香江置业有限公司 房地产开发与经营 51% 3,000.00 51% 3,000.00 无变动 武汉锦绣香江置业有限公司 房地产开发与经营 100% 5,000.00 100% 5,000.00 无变动 香河锦绣香江房地产开发有限公 司 房地产开发与经营 100% 5,000.00 100% 5,000.00 无变动 成都龙城香江房地产有限公司 房地产开发与经营 100% 3,856.56 100% 3,856.56 无变动 成都繁城香江房地产开发有限公 司 房地产开发与经营 100% 5,000.00 100% 5,000.00 无变动 成都香江家园房地产开发有限公 司 房地产开发与经营 100% 5,000.00 100% 5,000.00 无变动 来安香江置业有限公司 房地产开发与经营 51% 3,000.00 51% 3,000.00 无变动 武汉金海马置业有限公司 房地产开发与经营 100% 18,195.39 100% 18,195.39 无变动 来安锦城房地产有限公司 房地产开发与经营 51% 3,000.00 51% 3,000.00 无变动 来安宏博房地产有限公司 房地产开发与经营 51% 3,000.00 51% 3,000.00 无变动 香河香江商贸有限公司 房地产开发与经营 100% 50.00 100% 50.00 无变动 来安香江商贸有限公司 房地产开发与经营 100% 50.00 100% 50.00 无变动 珠海横琴新区南方锦江置业有限 公司 房地产开发与经营 70% 8,400.00 70% 8,400.00 无变动 进贤香江商业中心有限公司 房地产开发与经营 60% 4,142.62 处置子公 司 广州市锦绣香江俱乐部 会所 51% 135.00 51% 135.00 无变动 广州市通悦投资公司 创业投资业务 100% 3,000.00 100% 3,000.00 无变动 临沂香江装饰工程有限公司 建筑装饰安装 60% 300.00 60% 300.00 无变动 广州金爵装饰工程有限公司 建筑装饰施工 51% 4,792.13 51% 4,792.13 无变动 深圳市千本建筑工程有限公司 建筑装饰施工 100% 2,944.27 100% 2,944.28 无变动 广州大瀑布旅游开发有限公司 旅游景区开发 46% 4,500.00 46% 4,500.00 无变动 博罗香江旅游置业有限公司 旅游景区开发 100% 1,000.00 100% 1,000.00 无变动 广州香江企业管理有限公司 企业管理等 100% 1,000.00 新增项目 成都香江家具产业投资发展有限 公司 土地一级整理 100% 4,549.61 100% 4,549.61 无变动 广州增城香江物业管理有限公司 物业管理 100% 200.00 100% 200.00 无变动 聊城民生物业管理有限公司 物业管理 100% 100% 无变动 南昌民生物业管理有限公司 物业管理 100% 100% 44.15 无变动 临沂陆江物业管理有限公司 物业管理 60% 50.00 60% 50.00 无变动 保定广发物业管理有限公司 物业管理 100% 50.00 100% 50.00 无变动 洛阳民生物业有限公司 物业管理 100% 23.85 100% 23.85 无变动 恩平市锦绣香江物业管理有限公 司 物业管理 90% 50.00 90% 50.00 无变动 成都香江全球家居城有限公司 物业管理 100% 50.00 100% 50.00 无变动 长春市广发物业管理有限公司 物业管理 100% 34.91 100% 34.91 无变动 新乡市民生物业管理有限公司 物业管理 100% 25.79 100% 25.79 无变动 郑州民生物业管理有限公司 物业管理 100% 155.49 100% 155.49 无变动 武汉广发物业管理有限公司 物业管理 100% 50.00 100% 50.00 无变动 广州锦绣香江物业管理有限公司 物业管理 51% 290.80 51% 290.80 无变动 广州市番禺区香江育才实验学校 小学中学教育 51% 270.00 新增项目 广州市番禺区锦绣香江幼儿园 学前教育 51% 3.00 51% 3.00 无变动 广州市番禺区南村镇锦绣香江华 府幼儿园 学前教育 51% 3.00 新增项目 广州市番禺区南村镇锦绣香江丹 桂幼儿园 学前教育 51% 3.00 新增项目 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金 额 贷款期限 贷款利率 借款用途 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 临沂香江 商贸开发 有限公司 10,000,000.00 1年 10 流动资金周 转 自由资金 控股子公司 1,000,000.00 1,000,000.00 恩平市锦 江新城置 业有限公 司 50,000,000.00 2年 6.258 流动资金周 转 自由资金 全资子公司 6,258,000.00 6,258,000.00 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 资金 签约方 投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 类型 来源 鹏华 基金 自有 资金 鹏华基金管 理有限公司 4,138,848.56 基金 3,455,524.66 2,455,524.66 否 建信 基金 自有 资金 建信基金管 理有限公司 1,194,024.00 基金 927,756.65 -272,243.35 否 申万 巴黎 自有 资金 申万菱信基 金管理有限 公司 4,985,100.00 基金 2,919,773.07 -2,080,226.93 否 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 净利润（万元） 占公司净利润的百分比% 广州番禺锦江房地 产开发有限公司 房地产开发和经 营 27,424.29 205 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2013年5月10日召开香江控股2012年度股东大会，审议并通过了《2012年度利润 分配预案》，该议案内容：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度（母 公司数，下同）实现净利润 32,758,120.07元，加公司年初未分配利润 224,572,970.55元，扣除 2012年度提取盈余公积金3,275,812.01元,公司2012年底可供股东分配利润总计为 254,055,278.61元，资本公积余额为216,332,361.25元。为使股东分享公司发展的经营成果，根 据公司目前的资金状况，董事会提出以截止2012 年12 月31 日公司767,812,619 股总股本为基 数，每10 股派发现金红利0.15 元（含税）的利润分配方案，共计分配利润11,517,189.29元。 本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利242,538,089.32 元，全部结转以后年度分配。同时 董事会提出不以资本公积金转增股本。 该利润分配方案目前已执行完毕，详细内容请见公司于2013日6月17日在上交所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《2012年度分红派息实施公告》。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 其他说明 杨志刚等人与本公司证券虚假陈述责任纠纷案，案件原告要求本公司赔偿其虚假陈述而造成的 损失合计约300万元，并要求公司承担所有诉讼费用。相关案件已于2013年7月31日开庭审 理，案件尚未判决。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2012年1月29日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本 公司”）、本公司下属全资子公司进贤香江商业中心有限公司（以下简称“进贤香 江”）与南昌翠园生态工程有限公司（以下简称“南昌翠园”）签订《股权转让协 议》，约定将进贤香江公司100%股权转让给南昌翠园公司，转让价款为8500万 元，各方约定标的资产以外的进贤香江其它资产不属于本次交易范围，本公司预 计产生收益约为1595万元。 2012年7月6日，按照《股权转让协议》约定，本公司将进贤香江公司40%股 权转让给了南昌翠园公司，已获得进贤工商局核准并领取新的营业执照。本次股 权转让之后，进贤香江公司股东为：本公司持有60%股权，南昌翠园公司持有 40%股权。剩余60%股权将待南昌翠园公司付清第二期股权转让款4000万元， 并向本公司提供2年后支付剩余股权转让款（500万元）的有效担保（银行保函）， 经本公司认可后予以转让。 2012年12月24日，就转让进贤香江公司股权所涉及的其他资产、债权债务清 算等后续事宜，本公司、进贤香江公司与南昌翠园公司签订了《补充协议》。根 据《补充协议》的约定，本公司预计产生的收益约为1296万元，具体如下：（1） 资产处置收益为：收回货币资金30万元，合计收益为30万元；（2）债权债务处 置收益：债权处置收益为1433万元，债务处置损失为167万元，债权债务处置 收益为1266万元。 公司已于2013年3月22日召开2013年第一次临时股东大会，就处置子公司进 贤香江公司资产事宜进行了认真审议，通过了《关于处置子公司资产的议案》。 以上股权已办理股权过户工商变更手续。 具体内容请见公 司于上交所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《香 江控股2013年第 一次临时股东大 会会议资料》 （2013年3月8 日）以及《香江 控股2013年第一 次临时股东大会 决议公告》（2013 年3月23日） 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年4月18日召开第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了 《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。此议案已事先取得独立董事事 前认可并发表独立意见如下：公司2013年度日常关联交易计划属于正常的商 业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公 司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事翟美卿女 士、修山城先生回避表决。其余5名非关联董事投票结果：5票赞成，0票反 对，0票弃权。 报告期内，公司日常关联交易实际发生情况如下：1、提供劳务类签约发 生额为10万元；2、接受劳务类签约发生额为2679万元；3、出租类实际发 生额为63.64万元；4、购买商品类签约发生额为41.19万元。 2013年度日常关联 交易计划详见公司 于2013年4月20日 披露的临2013-011 号《关于2013年度 日常关联交易计划 的公告》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 85,200 报告期末对子公司担保余额合计（B） 165,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 165,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 106 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 77,758 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 87,242 上述三项担保金额合计（C+D+E） 165,000 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司于2013年8月29日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于续聘公司2013年审 计机构的议案》，7名董事一致同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公 司2013年度财务审计机构，该议案将提交2013年第三次临时股东大会审议。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内，未发生公司以及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作，着力提 高公司的治理水平和信息披露质量，及时准确地对外披露定期报告及临时公告。报告期内，公 司共召开了3次股东大会、7次董事会、3次监事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及相关议事规则规定。公司董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规认真、诚 信、勤勉地履行了职责，对公司日常经营管理进行决策，监事会对公司财务和董事及高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督。公司控股股东严格遵循与公司"五分开"原则，除了依法 行使股东权利之外不对公司实施其他影响，确保公司的独立运作。除此之外，结合公司实际情 况及时制定或更新各项内部控制管理规章制度。截至报告期末，公司各项内部控制制度基本健 全。通过一系列规章制度的制定与实施，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平， 确保公司的规范运作。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件不存在差异。 公司基于《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，一贯坚持“全员内控，实质内控”的 原则，按照年度工作计划，通过内控测评、内部审计、专项监督、流程优化、制度更新等工作， 切实推动并确保公司内部控制规范、有效、健康运行。 报告期内，公司治理均在现行法律制度下规范运行，各项内控体系建设工作正常开展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 南方香江集团有限公司 境内非 国有法 人 52.89 406,115,339 406,115,339 质押313,500,000 中国工商银行－宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 未知 2.08 15,964,463 中国工商银行－南方绩优成长股 票型证券投资基金 未知 1.3 9,999,869 光大证券－光大银行－光大阳光 基中宝(阳光2号二期)集合资产 管理计划 未知 0.9 6,939,053 鸿阳证券投资基金 未知 0.76 5,819,850 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行 未知 0.69 5,321,861 北京日新经贸发展有限责任公司 未知 0.68 5,199,300 山西太钢投资有限公司 未知 0.62 4,750,000 日信证券有限责任公司 未知 0.6 4,570,273 光大证券有限责任公司－中国光 大银行股份有限公司－光大阳光 集合资产管理计划 未知 0.44 3,391,983 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 15,964,463 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9,999,869 人民币普通股 光大证券－光大银行－光大阳光基中宝(阳光2号二期)集 合资产管理计划 6,939,053 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 5,819,850 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 5,321,861 人民币普通股 北京日新经贸发展有限责任公司 5,199,300 人民币普通股 山西太钢投资有限公司 4,750,000 人民币普通股 日信证券有限责任公司 4,570,273 人民币普通股 光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－ 光大阳光集合资产管理计划 3,391,983 人民币普通股 中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工 商银行 3,242,803 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东的关联关 系，也未知是否属于《公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 南方香江集团有 限公司 406,115,339 2011年3月6日 406,115,339 截止至6月30日， 所持有的有限售 条件的股份仍处 于限售状态。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 钟道迈 监事会主席 选举 公司第六届监事会于2013年4月17日任期届满，2013年5月 10日，公司召开2012年度股东大会审议并通过《关于监事会 换届选举的议案》，选举钟道迈先生为公司监事。内容详见公司 于2013年5月10日披露的《2012年度股东大会决议公告》 张忠华 监事 选举 公司第六届监事会于2013年4月17日任期届满，经公司职工 代表大会选举张忠华先生、李海燕女士为公司第七届监事会职 工代表监事。内容详见公司于2013年5月11日披露的《第七 届监事会第一次会议决议公告》。 三、 其他说明 公司第六届董事会任期已于2013年4月17日届满。2013年5月10日，公司于会议室召开2012 年度股东大会，审议并通过了关于《关于董事会换届选举的议案》以及《关于监事会换届选举 的议案》，同意选举翟美卿女士、修山城先生、琚长征先生、陈志高先生、顾宝炎先生、黄楷胤 先生、唐清泉先生为公司第七届董事会董事；同意选举钟道迈先生、李少珍女士为公司监事。 同时，经公司职工代表大会选举张忠华先生、李海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事。 以上人员，任期三年。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 2,502,683,471.27 2,468,019,102.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五（二） 7,303,054.37 7,357,671.26 应收票据 应收账款 五（三） 53,393,636.98 65,192,342.70 预付款项 五（五） 493,362,036.81 222,194,798.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五（四） 229,909,541.09 226,463,903.73 买入返售金融资产 存货 五（六） 7,884,775,318.81 7,293,168,542.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（七） 385,172,799.59 289,931,373.61 流动资产合计 11,556,599,858.92 10,572,327,735.23 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五（八） 33,045,166.42 33,050,000.00 投资性房地产 五（九） 851,084,148.90 908,986,634.09 固定资产 五（十） 546,238,594.93 566,004,703.58 在建工程 五（十一） 171,425,570.82 152,045,578.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（十二） 55,272,867.64 46,045,324.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 五（十三） 2,374,834.05 5,912,461.96 递延所得税资产 五（十四） 288,182,601.59 208,594,766.16 其他非流动资产 五（十六） 2,757,626.25 3,538,094.00 非流动资产合计 1,950,381,410.60 1,924,177,562.85 资产总计 13,506,981,269.52 12,496,505,298.08 流动负债： 短期借款 五（十七） 116,574,049.00 324,678,157.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五（十八） 45,037,232.18 应付账款 五（十九） 2,182,771,210.56 2,297,629,116.99 预收款项 五（二十） 4,636,801,561.81 4,070,605,679.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（二十一） 12,558,865.39 41,309,726.01 应交税费 五（二十二） 595,481,651.75 606,958,397.09 应付利息 五（二十三） 883,462.82 926,888.20 应付股利 五（二十四） 73,500,000.00 73,500,000.00 其他应付款 五（二十五） 327,548,771.53 233,374,318.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五（二十六） 1,128,161,082.54 874,490,000.00 其他流动负债 五（二十七） 483,739,368.15 380,718,513.29 流动负债合计 9,603,057,255.73 8,904,190,796.51 非流动负债： 长期借款 五（二十八） 1,800,597,700.93 1,707,606,550.87 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五（十四） 702,735.00 702,735.00 其他非流动负债 五（二十九） 21,390,296.01 22,053,759.27 非流动负债合计 1,822,690,731.94 1,730,363,045.14 负债合计 11,425,747,987.67 10,634,553,841.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五（三十） 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 五（三十一） 21,952,960.69 37,112,061.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 五（三十二） 105,550,829.14 105,550,829.14 一般风险准备 未分配利润 五（三十三） 659,841,476.26 537,478,815.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,555,157,885.09 1,447,954,325.08 少数股东权益 526,075,396.76 413,997,131.35 所有者权益合计 2,081,233,281.85 1,861,951,456.43 负债和所有者权益总计 13,506,981,269.52 12,496,505,298.08 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 170,701,047.87 54,496,404.37 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 126,000.00 126,000.00 应收利息 79,111,694.44 58,195,846.76 应收股利 46,039,548.67 46,039,548.67 其他应收款 十（二） 1,247,153,475.76 712,765,162.69 存货 127,799,694.00 127,759,694.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,670,931,460.74 999,382,656.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十（三） 1,527,894,834.93 1,569,321,062.35 投资性房地产 固定资产 2,132,011.18 2,448,401.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,252,999.57 1,864,268.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 359,596.51 449,498.29 递延所得税资产 其他非流动资产 694,454,500.00 717,492,594.00 非流动资产合计 2,230,093,942.19 2,291,575,824.23 资产总计 3,901,025,402.93 3,290,958,480.72 流动负债： 短期借款 16,574,049.00 23,163,157.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,011,516.00 44,950.00 预收款项 38,625,660.00 应付职工薪酬 1,644,911.80 14,157,337.70 应交税费 390,092.73 243,298.27 应付利息 应付股利 其他应付款 1,801,842,662.51 1,099,736,741.75 一年内到期的非流动负债 310,263,555.77 248,440,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,131,726,787.81 1,424,411,144.72 非流动负债： 长期借款 484,614,124.26 570,235,694.52 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 484,614,124.26 570,235,694.52 负债合计 2,616,340,912.07 1,994,646,839.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 216,332,361.25 216,332,361.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 58,111,382.62 58,111,382.62 一般风险准备 未分配利润 242,428,127.99 254,055,278.61 所有者权益（或股东权益）合计 1,284,684,490.86 1,296,311,641.48 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,901,025,402.93 3,290,958,480.72 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,451,608,720.41 424,288,564.32 其中：营业收入 五（三十） 1,451,608,720.41 424,288,564.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 五（三十） 1,081,999,063.89 468,298,676.63 其中：营业成本 640,751,651.49 189,705,927.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五（三十五） 234,137,526.61 79,740,571.75 销售费用 五（三十六） 87,234,198.00 96,598,583.95 管理费用 五（三十七） 91,654,707.07 106,813,730.60 财务费用 五（三十八） 24,266,906.76 -4,882,571.75 资产减值损失 五（四十一） 3,954,073.96 322,434.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五（三十九） -54,616.89 244,097.15 投资收益（损失以“－”号填列） 五（四十） 37,171,628.18 -1,581,934.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 406,726,667.81 -45,347,949.39 加：营业外收入 五（四十二） 10,698,945.87 23,725,282.84 减：营业外支出 五（四十三） 14,314,711.75 5,274,167.04 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 403,110,901.93 -26,896,833.59 减：所得税费用 五（四十四） 133,452,159.84 9,684,087.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （未完）  |