[中报]金晶科技：2013年半年度报告
山东金晶科技股份有限公司 600586 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾 尚运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 89 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司 持股92.85%） 北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限 公司（本公司持股100%） 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本 公司持股100%） 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司 持股53.33%） 宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司 持股80%） 金晶减反射 指 山东金晶减反射玻璃有限公司 （本公司持股80%） 廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司 持股45%） 亚虹经贸 指 临沂亚虹经贸有限公司（本公司 持股100%） 中材金晶 指 中材金晶玻璃纤维有限公司（本 公司持股48.05%） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金晶科技 公司的法定代表人 王刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 www.cnggg.cn 电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1999年12月31日 注册登记地点 山东省工商局 企业法人营业执照注册号 3700001804915 税务登记号码 370303265127242 组织机构代码 26512724-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 14.49 归属于上市公司股东的净利润 64,316,377.25 -122,816,720.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 36,208,301.72 -184,065,608.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 113,174,331.54 148,859,915.54 -23.97 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,094,941,419.11 4,030,625,041.86 1.60 总资产 8,526,297,178.28 8,013,908,095.73 6.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.09 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.03 -0.13 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.57 -2.85 增加4.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.88 -4.28 增加5.16个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 456,638.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 27,267,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,520.75 所得税影响额 116.23 合计 28,108,075.53 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 进入2013年以来，世界经济环境依旧未见实质性转机，中国经济也不再追求GDP的简单 增长，经济结构转型、化解行业产能过剩成为未来一段时间的主基调。在此环境下，玻璃、纯 碱行业市场供需矛盾依旧未见好转，玻璃行业多数已建成生产线赶在旺季到来前点火投产，至 6月底新点火13条线、冷修复产5条、停产冷修5条，产能有所增长，较去年同期增加4700 万重箱/年。产能的快速增加抑制了价格的上涨空间，滞后了上涨的时间。纯碱行业中轻碱因下 游开工负荷普遍较低，用碱量大幅减少，重碱下游玻璃行业价格一直处于波动期。从企业开工 来看，氨碱企业因前期亏损较多，自二季度开始，企业大多采取限产措施；联碱企业因氯化铵 持续性走低，企业库存增加，大多采取提前检修措施，降低自身开工负荷。因持续性限产及检 修企业增多，二季度以来，纯碱库存下降明显，纯碱价格开始逐渐上调。 报告期内公司实现营业收入162674万元，同比增长14.49%，净利润6356万元，同比扭亏 为盈。 1、优质浮法玻璃：目前国内玻璃行业产能呈结构性过剩局面，即，普通平板玻璃同质化竞 争激烈，而超薄、超厚等用于汽车、家电、电子行业，以及用于大型高档建筑装饰装修的高端 原片产品和高端深加工产品不足。 上半年超薄产品（2.1mm及以下）产销量同比有了大幅提升（2013年上半年较2012年上半年 销量增长53%）；另，汽车、家电玻璃客户群有了较大幅度的扩展，除高端客户外，各区域增加 了部分二级渠道，完善了各档次产品的销售渠道，重点客户的合作关系得到进一步巩固。 2、超白玻璃：由于经济大环境持续低迷，加之行业产能增长势头依旧强劲，玻璃行业上半 年市场并未有实质性好转，受利益驱动以及为规避普通玻璃的激烈竞争，部分具有超白玻璃生 产能力的企业纷纷转产超白玻璃，导致超白玻璃市场竞争加剧，并有持续的趋势。 超白市场产品档次分化愈加清晰：市场上超白玻璃产品质量参差不齐，客户对产品的接受度不 一，但金晶超白玻璃一直稳居超白第一品牌的行业引领者地位，高端市场对金晶超白的认可度 较高，超白大板、厚板作为差异化产品，为公司贡献了可喜的利润，上半年超白大板厚板销售 量占5.3%，价格高于普通产品近一倍。 3、颜色玻璃产品：上半年国内市场颜色玻璃市场竞争有所加剧，我公司生产的灰色系、茶 色系产品是目前市场的主流产品，也面临着较大的竞争，但我公司具有产品质量优势，市场认 可度高于竞争对手。上半年根据市场需求情况，增加了水晶灰产品的生产，即丰富了我公司颜 色玻璃产品种类，同时提高了产品盈利水平。 4、玻璃深加工制品：公司深加工产品主要用于出口，国内仅有部分太阳能组件客户。 上半年深加工产品销量受温室、太阳能类订单减少影响，总销量呈下滑趋势。太阳能类订单， 销量占比由原来的34%下降到现在的13%，温室类订单，销量占比由原来的57%下降到现在 44%。另一方面，经过业务人员深挖现有市场潜力、拓展销售渠道及开辟新市场，深加工产品 销售逐步改变了以温室及太阳能订单占绝对销量的产品格局，建筑、家电类订单增多，成为深 加工新的亮点及利润增长点。下半年在保持现有市场销量稳定基础上，公司将对深加工产品结 构进行持续调整。 5、纯碱：2013年上半年生产纯碱约60万吨，其中重质纯碱产量约43万吨，优等品率100%， 销量62万吨，产销量达103%。 下半年业务发展计划： 1、优质浮法：深化汽车玻璃市场，以整车配套客户为主导，以零配客户为补充，进一步完 善销售渠道布局。 2、颜色玻璃：加强同业协调，稳定盈利水平，沟通协调生产周期，尽量避开同类产品的价 格竞争。 3、超白玻璃：保持金晶超白品牌的市场主导地位，合理优化市场，舍弃部分低端市场，加 大对超大超厚产品的营销力度；维持高位价格，保持中高端市场占有率。 4、纯碱：继续稳定生产，抓住价格回升的有利时机。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 14.49 营业成本 1,368,336,509.45 1,390,877,780.79 -1.62 销售费用 47,113,339.41 41,932,182.32 12.36 管理费用 69,176,518.54 76,549,629.23 -9.63 财务费用 95,806,501.38 90,195,689.89 6.22 经营活动产生的现金流量净额 113,174,331.54 148,859,915.54 -23.97 投资活动产生的现金流量净额 -264,642,609.46 -361,307,261.40 -26.75 筹资活动产生的现金流量净额 184,699,652.61 36,254,064.96 409.46 研发支出 10,168,704.02 19,900,657.95 -48.90 营业收入变动原因说明：主要系公司产品价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到政府补贴款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期工程投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期借款净额增加所致。 项 目 期末数 期初数 增减 原因 应收票据 332,827,952.69 150,657,217.66 120.92% 主要系公司收入增长并且票据结 算量增加所致。 应收账款 237,016,011.03 181,543,687.97 30.56% 主要系公司收入增长所致。 预付款项 64,860,648.39 37,490,218.13 73.01% 主要系公司规模扩大所致。 工程物资 3,104,449.74 1,216,567.96 155.18% 主要系公司本期工程用物资增加 所致。 短期借款 1,966,319,860.00 1,168,000,000.00 68.35% 主要系本期银行贷款增加所致 应付票据 504,059,408.33 372,363,205.73 35.37% 主要系本期票据结算业务增加所 致。 应付职工薪酬 9,803,431.84 7,519,675.24 30.37% 主要系公司规模扩大，职工人数 增加所致。 一年内到期的 非流动负债 337,775,000.00 647,047,888.18 -47.80% 主要系公司归还到期中期票据所 致。 长期借款 284,440,000.00 504,680,000.00 -43.64% 主要系公司归还到期长期借款所 致。 投资收益 3,104,335.24 -11,148,804.24 -127.84% 主要系参股公司经营效益好转所 致。 营业利润 39,605,176.90 -199,198,947.30 -119.88% 主要系本期产品价格上涨所致。 营业外收入 28,281,061.27 83,537,485.11 -66.15% 主要系本期公司收到政府补贴减 少所致。 利润总额 67,713,136.20 -115,687,082.43 -158.53% 主要系本期产品价格上涨所致。 净利润 63,564,177.33 -122,884,498.13 -151.73% 主要系本期产品价格上涨所致。 收到其他与经 营活动有关的 现金 41,650,084.38 106,780,056.10 -60.99% 主要系山东海天生物化工有限公 司收到的政府补贴款减少所致。 支付的各项税 费 73,225,096.27 116,835,746.53 -37.33% 主要系上年度亏损，本年未交企 业所得税所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司净利润同比扭亏为盈系产品价格同比上升所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 玻璃行业 1,036,978,265.34 840,366,327.12 18.96 14.66 -4.22 增加15.98 个百分点 化工行业 537,168,037.29 480,770,197.15 10.50 12.65 -0.32 增加11.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 玻璃 1,036,978,265.34 840,366,327.12 18.96 14.66 -4.22 增加15.98 个百分点 纯碱 537,168,037.29 480,770,197.15 10.50 12.65 -0.32 增加11.65 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 335,025,598.85 42.24 国内 1,239,120,703.78 8.16 (三) 核心竞争力分析 1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资或控 股方式拥有10条浮法生产线，具有超过3500万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力100万 吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩--玻璃--玻璃深加 工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较 好分享上述区域经济发展成果。 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 滕州 市农 村商 业银 行 32,100,000 6.10 6.10 32,100,000 8,056,391.68 -55,090,120.40 长期 股权 投资 购买 山东 滕州 建信 村镇 银行 有限 责任 公司 6,000,000 6.00 6.00 6,000,000 2,555,731.53 2,555,731.53 长期 股权 投资 购买 合计 3,810,000 / / 38,100,000 10,612,123.21 -52,534,388.87 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开 发行 154,367.98 18,180.86 141,559.28 12,808.70 转户存放 合计 / 154,367.98 18,180.86 141,559.28 12,808.70 / （2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金 总额 154,367.98 本报告期已使用募集资金 总额 18,180.86 已累计使用募集资金总额 141,559.28 承诺项目 拟投入金额 是否变更项 目 实际投入金 额 产生收益 情况 是否符合 计划进度 是否符合预 计收益 太阳能电池 基板项目及 Low-E镀膜 玻璃项目 154,367.98 否 141,559.28 是 合计 154,367.98 否 141,559.28 是 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本（万 元） 2013.06.30 2013年1-6月 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京公司 159,367.98 1,569,275,795.99 1,591,684,416.94 - -938,590.27 宁夏金晶 10,000.00 108,338,820.00 49,983,500.00 - -47,805.55 海天公司 136,912.00 2,829,637,812.24 1,276,402,296.45 734,976,186.78 11,162,139.57 金星公司 3,000.00 139,385,097.09 76,171,298.30 35,422,593.03 -1,656,021.07 滕州金晶 2,796.18 1,546,914,211.53 296,441,331.16 393,533,681.61 49,877,212.42 滕州福民 1,000.00 134,887,242.95 116,498,855.88 16,752,487.58 -10,377,481.36 廊坊金彪 14,933.33 443,192,578.73 226,628,771.65 95,596,560.31 1,342,096.68 中材金晶 20,395.68 445,550,275.28 297,074,024.89 80,714,085.54 -5,314,128.62 金晶减反射 500.00 14,517,988.61 4,696,445.00 - -51,050.00 亚虹经贸 106.00 33,179,650.73 21,144,995.00 - 4,048.25 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 制碱余热综合利用工程 28,087,510.66 75.82% 减反射生产线 12,600,473.79 滕州二线辅助设施改造工程 26,969,455.76 85% 滕州福民生产线冷修工程 95,766,014.26 92% 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 经公司五届六次董事会审议表决，通过山东金晶 科技股份有限公司控股子公司滕州金晶玻璃有限 公司收购其控股子公司滕州福民建材有限公司全 部经营性资产和负债的议案。 滕州金晶收购福民建材的全部经营性资产和负 债，中京民信(北京)资产评估有限公司对本次拟 收购资产进行评估并出具京信评报字(2012)第 175号《评估报告》，在评估基准日2012年9月 30日评估结论如下：资产账面价值8,882.16万元， 评估值9,279.12万元，评估增值396.96万元，增 值率4.47 %。负债账面价值3,757.10万元，评估 值3,757.10万元，无增减值变化。净资产账面价 值5,125.06万元，评估值5,522.02万元，评估增 值396.96万元，增值率7.75%。为了更好地保护 上市公司中小股东的利益，经双方协议确定按照 该等资产的账面价值即5,125.06万元收购。 详见2013年2月6日出版的中国证券报、上海证 券报、证券时报 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 详见本章节“3资产交易、企业合并事项” 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 305,319,860.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 570,319,860.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 570,319,860.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.93 其中： 上述三项担保金额合计（C+D+E） 570,319,860.00 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改 相关的 承诺 股份限 售 山东金 晶节能 玻璃有 限公司 二级市 场健持 价格不 低于 9.95元/ 股 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 无此情形。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求，建立健全法 人治理结构，按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作。公司及 时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司 高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。今后将继续按照监管部门的 要求，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 118,354 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 山东金晶节能玻 璃有限公司 境内 非国 有法 人 32.17 457,635,278 455,598,000 质押 443,000,000 中新融创资本管 理有限公司 未知 3.09 44,000,000 质押 44,000,000 浙江天银投资有 限公司 未知 1.79 25,400,000 航天科工财务有 限责任公司 未知 1.77 25,200,000 中国人民人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 未知 1.41 20,000,000 林碧华 境外 自然 人 1.00 14,260,000 胡柏君 境外 自然 人 0.99 14,100,000 中国银河金融控 股有限责任公司 未知 0.66 9,329,850 欧建平 境内 自然 人 0.65 9,230,767 欧鹏 境内 自然 人 0.62 8,856,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中新融创资本管理有限公司 44,000,000 人民币普通股 浙江天银投资有限公司 25,400,000 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 25,200,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 20,000,000 人民币普通股 林碧华 14,260,000 人民币普通股 胡柏君 14,100,000 人民币普通股 中国银河金融控股有限责任公司 9,329,850 人民币普通股 欧建平 9,230,767 人民币普通股 欧鹏 8,856,800 人民币普通股 博山科利达软件开发有限公司 3,221,546 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东不存在关联关 系。公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 山东金晶节能玻 璃有限公司 455,598,000 出售价格不低于 9.95 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告 合并资产负债表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2013年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,263,881,833.64 1,171,939,117.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 672,400.00 应收票据 332,827,952.69 150,657,217.66 应收账款 237,016,011.03 181,543,687.97 预付款项 64,860,648.39 37,490,218.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 764,375.00 应收股利 其他应收款 37,196,435.15 44,465,508.22 买入返售金融资产 存货 572,367,972.28 534,959,464.55 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,508,823,253.18 2,121,819,589.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 282,827,016.21 284,776,511.50 投资性房地产 固定资产 3,621,819,387.24 3,770,411,102.15 在建工程 1,360,025,311.19 1,079,710,456.71 工程物资 3,104,449.74 1,216,567.96 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 384,297,992.07 390,209,223.08 开发支出 商誉 38,185,166.00 38,185,166.00 长期待摊费用 递延所得税资产 160,768.00 160,768.00 其他非流动资产 327,053,834.65 327,418,711.29 非流动资产合计 6,017,473,925.10 5,892,088,506.69 资产总计 8,526,297,178.28 8,013,908,095.73 流动负债： 短期借款 1,966,319,860.00 1,168,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 504,059,408.33 372,363,205.73 应付账款 732,560,905.85 694,529,580.86 预收款项 72,498,808.48 71,749,657.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,803,431.84 7,519,675.24 应交税费 -105,296,667.19 -102,543,966.76 应付利息 23,037,899.01 23,104,383.57 应付股利 其他应付款 93,023,624.53 84,534,722.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 337,775,000.00 647,047,888.18 其他流动负债 流动负债合计 3,633,782,270.85 2,966,305,147.28 非流动负债： 长期借款 284,440,000.00 504,680,000.00 应付债券 398,209,315.01 396,234,033.36 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 17,164,400.72 17,164,400.72 其他非流动负债 14,212,500.00 14,600,000.00 非流动负债合计 714,026,215.73 932,678,434.08 负债合计 4,347,808,486.58 3,898,983,581.36 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00 资本公积 1,873,205,014.65 1,873,205,014.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41 一般风险准备 未分配利润 690,925,686.05 626,609,308.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 4,094,941,419.11 4,030,625,041.86 少数股东权益 83,547,272.59 84,299,472.51 所有者权益合计 4,178,488,691.70 4,114,924,514.37 负债和所有者权益 总计 8,526,297,178.28 8,013,908,095.73 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 母公司资产负债表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2013年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 512,148,177.86 446,546,877.13 交易性金融资产 290,400.00 应收票据 140,759,955.17 105,665,170.45 应收账款 47,318,600.91 41,023,385.04 预付款项 36,429,388.42 28,392,812.15 应收利息 应收股利 196,000,000.00 196,000,000.00 其他应收款 610,526,456.66 710,367,647.50 存货 204,435,553.34 179,388,564.50 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,747,908,532.36 1,707,384,456.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,445,869,528.81 3,447,819,024.10 投资性房地产 固定资产 1,150,738,769.31 1,208,481,389.22 在建工程 46,387,561.82 26,324,499.55 工程物资 42,679.71 113,756.42 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,974,078.08 109,511,870.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 69,847,235.98 72,555,912.94 非流动资产合计 4,818,859,853.71 4,864,806,452.75 资产总计 6,566,768,386.07 6,572,190,909.52 流动负债： 短期借款 1,348,000,000.00 945,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 248,000,000.00 220,000,000.00 应付账款 209,928,971.07 187,443,714.36 预收款项 30,038,174.53 37,309,330.73 应付职工薪酬 4,362,331.69 4,239,489.14 应交税费 738,635.46 -5,337,774.68 应付利息 23,037,899.01 23,104,383.57 应付股利 其他应付款 59,370,552.77 52,933,281.98 一年内到期的非流动 负债 247,000,000.00 556,272,888.18 其他流动负债 流动负债合计 2,170,476,564.53 2,020,965,313.28 非流动负债： 长期借款 109,440,000.00 284,680,000.00 应付债券 398,209,315.01 396,234,033.36 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 507,649,315.01 680,914,033.36 负债合计 2,678,125,879.54 2,701,879,346.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00 资本公积 1,888,050,858.71 1,888,050,858.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41 一般风险准备 未分配利润 469,780,929.41 451,449,985.76 所有者权益（或股东权益） 合计 3,888,642,506.53 3,870,311,562.88 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 6,566,768,386.07 6,572,190,909.52 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 其中：营业收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,590,910,679.14 1,608,873,757.31 其中：营业成本 1,368,336,509.45 1,390,877,780.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,940,797.17 6,477,758.15 销售费用 47,113,339.41 41,932,182.32 管理费用 69,176,518.54 76,549,629.23 财务费用 95,806,501.38 90,195,689.89 资产减值损失 2,537,013.19 2,840,716.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 672,400.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,104,335.24 -11,148,804.24 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,949,495.29 -14,358,804.24 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,605,176.90 -199,198,947.30 加：营业外收入 28,281,061.27 83,537,485.11 减：营业外支出 173,101.97 25,620.24 其中：非流动资产处置损失 97,739.55 12,059.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 67,713,136.20 -115,687,082.43 减：所得税费用 4,148,958.87 7,197,415.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,564,177.33 -122,884,498.13 归属于母公司所有者的净利润 64,316,377.25 -122,816,720.20 少数股东损益 -752,199.92 -67,777.93 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 -0.09 （二）稀释每股收益 0.05 -0.09 七、其他综合收益 八、综合收益总额 63,564,177.33 -122,884,498.13 归属于母公司所有者的综合收益 总额 64,316,377.25 -122,816,720.20 归属于少数股东的综合收益总额 -752,199.92 -67,777.93 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 635,628,815.78 551,586,172.40 减：营业成本 503,270,419.21 528,120,587.51 营业税金及附加 4,687,365.88 2,323,328.55 销售费用 22,123,657.44 23,260,592.81 管理费用 26,339,599.12 27,320,083.31 财务费用 65,618,526.63 67,136,772.43 资产减值损失 -4,923,472.36 -990,216.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 290,400.00 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,161,264.76 39,641,195.76 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,161,264.76 -14,358,804.24 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,641,855.10 -55,943,779.62 加：营业外收入 789,828.10 1,304,500.00 减：营业外支出 100,739.55 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 18,330,943.65 -54,639,279.62 减：所得税费用 235,530.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,330,943.65 -54,874,810.16 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 -0.04 （二）稀释每股收益 0.01 -0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额 18,330,943.65 -54,874,810.16 法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,663,941,442.33 1,664,844,099.35 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 （未完）  |