[中报]*ST宝硕：2013年半年度报告
证券简称：*ST宝硕 证券代码：600155 河北宝硕股份有限公司 2013年半年度报告 2013年8月30日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管 人员）王爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 .......................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................ 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................. 21 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................................. 22 第九节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 101 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 新希望化工/控股股东 指 新希望化工投资有限公司 水泥公司 指 保定宝硕水泥有限公司，本公司控股子公司 宝硕置业 指 保定宝硕置业房地产开发有限公司，本公司全资子公 司 宝硕盛鼎源 指 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，本公司全资子公司 剩余重整债务、重整债务 指 破产重整时期通过达成和解协议等方式所形成的新 债务 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河北宝硕股份有限公司 公司的中文名称简称 宝硕股份 公司的外文名称 HEBEIBAOSHUOCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HBC 公司的法定代表人 赵力宾 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴文斌 联系地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 电话 （0312）3109607 传真 （0312）3109607 电子信箱 baoshuo600155@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1069号 公司注册地址的邮政编码 071051 公司办公地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 公司办公地址的邮政编码 071051 公司网址 http://www.baoshuo.com.cn 电子信箱 baoshuo600155@sina.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露媒体及备置地点未 变更 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST宝硕 600155 宝硕股份 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 14,973,199.69 366,632,763.80 -95.92 归属于上市公司股东的净利润 -53,357,710.73 -52,438,129.24 -1.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -53,026,007.89 -52,396,620.84 -1.20 经营活动产生的现金流量净额 -36,981,780.93 -30,284,586.90 -22.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -666,349,686.28 -612,991,975.55 -8.70 总资产 630,185,930.22 683,399,227.72 -7.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.13 -0.13 0.00 稀释每股收益（元／股） -0.13 -0.13 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.13 -0.13 0.00 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 158,372.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 42,216.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 464,207.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,466.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -32.70 所得税影响额 合计 -331,702.84 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入14,973,199.69元，归属于上市公司股东的净利润 -53,357,710.73 元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 14,973,199.69 366,632,763.80 -95.92 公司主营业务停产 所致 营业成本 19,900,106.64 378,298,882.10 -94.74 公司主营业务停产 所致 销售费用 613,282.34 9,790,710.70 -93.74 公司主营业务停产 所致 管理费用 47,192,985.68 30,653,691.10 53.96 列支停产后的折旧 费、人工费等费用 所致 财务费用 206,938.58 243,199.64 -14.91 利息收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -36,981,780.93 -30,284,586.90 -22.11 公司主营业务停产 所致 投资活动产生的现金流量净额 -370,000.00 -1,525,384.94 75.74 公司主营业务停产 所致 筹资活动产生的现金流量净额 12,396,955.19 -48,142,709.51 125.75 大股东借款增加所 致 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司无其他影响利润发生重大变动的事项。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期，公司未发生各类融资、重大资产重组事项。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 氯碱化工 7,798,700.91 13,325,910.76 -70.87 -97.74 -96.24 -68.01 塑料 153,368.14 110,380.22 28.03 -98.70 -99.20 45.08 水泥 390,985.28 646,305.91 -65.30 -89.07 -83.84 -53.49 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 树脂 -100.00 -100.00 农用膜 153,368.14 110,380.22 28.03 -98.70 -99.20 45.08 液碱 -100.00 -100.00 水泥 390,985.28 646,305.91 -65.30 -89.07 -83.84 -53.49 膜液氯 -100.00 -100.00 膜盐酸 -100.00 -100.00 次钠 -100.00 -100.00 蒸汽 7,798,700.91 13,325,910.76 -70.87 -97.74 -96.24 -68.01 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西北地区 -100.00 华北地区 8,343,054.33 -97.14 华中地区 -100.00 华南地区 -100.00 华东地区 -100.00 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 长期股权投资 92,591,590.51 92,591,590.51 其中：权益法核算长期股权投资 成本法核算长期股权投资 92,591,590.51 92,591,590.51 (1) 持有金融企业股权情况 报告期内，存在参股保定银行股份有限公司0.7%的股权情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 保定宝硕水泥有限公司，成立于2005年9月28日，注册资本3000万元，本公司出资 2900万元，占注册资本的96.67%，经营范围：水泥制造、销售。 保定宝硕置业房地产开发有限公司，成立于2012年6月25日，注册资本500万元， 为本公司独资公司，经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；建材（不 含木片）、金属门、五金产品销售。 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司, 成立于2012年6月18日，注册资本100万元，为本 公司独资公司，经营范围：建材批发（木片除外）。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司出具的2012年度审计报告，公 司2012年度母公司实现净利润-146,476,798.92元，加上上年度结转的未分配利润 -1,126,280,134.87元，本年度可供分配的利润为-1,272,756,933.79元，本年度无可供股东分 配利润，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经公司2012年度股东大会审议批准， 公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行了审计，为公 司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将其强调事项段所涉及的事项说明如下： "我们提醒财务报表使用者关注以下事项： 1、如财务报表"附注十.3"所述，宝硕股份氯碱分公司根据保定市人民政府（[2012]保 市府97号）文件的要求正处于停产状态，相关解决方案正在协商之中。 2、如财务报表"附注十.5"所述，宝硕股份经营业务处于停产状态，未弥补亏损进一步 加大，清偿剩余重整债务及维持必要开支所需资金均来源于控股股东无息借款支持；截至 2012年12月31日，宝硕股份累计未弥补亏损127,993.55万元、归属于母公司的所有者权 益-61,299.20万元、营运资金- 118,112.92万元、资产负债率189.73%。宝硕股份已在财务报 表"附注十.5"披露了拟采取的改善措施，包括但不限于加大资产盘活力度、积极探索新业务 发展以及继续争取控股股东资金支持等，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。 上述强调事项段内容不影响已发表的审计意见。" 为此，董事会对审计报告无异议。为了改善公司资不抵债的状况及可持续经营能力的 问题，公司提出如下改善措施，一是公司正积极协调有关各方，加大对公司现有资产盘活 的力度；二是目前公司正在积极探索新的业务发展方向，努力促进公司相关主营业务的平 稳发展；三是公司将继续争取大股东给予公司发展所需的资金支持。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说 明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的 专项说明客观真实，同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断，以及对有 关事项的说明和措施。监事会将督促公司尽快采取有效措施，有效化解公司的经营风险， 保证公司的可持续经营能力。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 保定 宝硕 新型 建筑 材料 有限 公司 其他 关联 人 采购 型材 市场 价格 4,980.81 支票 河北 宝硕 管材 有限 公司 其他 关联 人 销售 电力 供电 公司 价格 4,695,526.85 100.00 支票 河北 宝硕 管材 有限 公司 其他 关联 人 采购 电力 供电 公司 价格 40,156.20 支票 成都 华融 化工 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 销售 材料 市场 价格 1,131,420.94 100.00 电汇 合计 5,872,084.80 (二)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 保定宝硕新型 建筑材料有限 公司 其他关 联人 11,427,551.32 2,773,415.69 14,200,967.01 保定宝硕门 窗发展有限 公司 其他关 联人 555,369.61 -555,369.61 河北宝硕管 材有限公司 其他关 联人 24,630,609.66 -34,523.46 24,596,086.20 成都华融化 工有限公司 母公司 的控股 子公司 2,360,000.00 2,360,000.00 河北宝硕管 材有限公司 其他关 联人 103,413.14 103,413.14 保定富太塑 料包装材料 有限公司 参股子 公司 2,350,404.87 2,350,404.87 保定宝硕新 型建筑材料 有限公司 其他关 联人 16,346,899.79 -9,513,051.14 6,833,848.65 成都华融化 工有限公司 母公司 的控股 子公司 126,400.87 126,400.87 新希望化工 投资有限公 司 母公司 830,590,787.50 78,061,149.98 908,651,937.48 保定宝来塑 料包装材料 有限公司 其他关 联人 2,065,803.67 2,065,803.67 保定富太塑 料包装材料 有限公司 参股子 公司 104,993.51 104,993.51 合计 36,613,530.59 2,183,522.62 38,797,053.21 854,048,703.35 68,548,098.84 922,596,802.19 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺类型 解决关联交易 承诺方 新希望化工投资有限公司 承诺内容 2008年8月6日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希 望化工有关承诺： （1）尽量减少关联交易的发生。 （2）对于与宝硕股份无法避免的关联交易，新希望化工将与宝硕股份依法签订规范 的关联交易协议，并按有关法律、法规和／或公司章程的规定履行批准程序；关联交 易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联交 易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和／或公司章程的规定履行关联交易的 信息披露义务。 （3）新希望化工保证不利用关联交易转移宝硕股份的资金、利润，不利用关联交易 损害宝硕股份及非关联股东的利益。 （4）新希望化工作为宝硕股份的股东期间，保证与宝硕股份在资产、业务、人员、 财务、组织机构方面的相互独立，充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。 承诺时间及期限 长期有效 是否有履行期限 否 是否及时严格履 行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 截至目前的履行情况：履行中 如未能及时履行 应说明下一步计 划 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺类型 解决同业竞争 承诺方 新希望化工投资有限公司 承诺内容 2008年8月6日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希 望化工有关承诺： 为避免将来可能发生的同业竞争，新希望集团、新希望化工承诺：（1）新希望化工及 其关联方保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经 营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业。（2）凡是与宝硕股份可能产生同 业竞争的机会，新希望化工及其关联方都将及时通知并建议宝硕股份参与。（3）如果 发生与宝硕股份产生同业竞争的情形，则将产生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其 他独立第三方。 承诺时间及期限 长期有效 是否有履行期限 否 是否及时严格履 行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 截至目前的履行情况：履行中 如未能及时履行 应说明下一步计 划 承诺背景 其他承诺 承诺类型 其他 承诺方 新希望化工投资有限公司 承诺内容 与公司破产重整计划有关的承诺：作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺将通 过宝硕股份非公开发行股票购买资产的方式或中国证监会认可的其他方式将优质资 产注入宝硕股份。 承诺时间及期限 是否有履行期限 否 是否及时严格履 行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 截至目前该承诺未按期完成，主要原因系：2008年，公司公告了发行股份购买资产 方案，新希望化工拟通过定向增发的方式将华融化工和新川化工100%股权注入公司， 由于当时公司未获得环保核查意见等原因，公司放弃实施此次发行股份购买资产的交 易。2011年，公司重新公告了发行股份购买资产相关方案，分别获得2011年1月4 日和2011年6月29日召开的公司董事会审议通过，并获得2011年7月15日召开的 公司2011年第一次临时股东大会批准，在向证监会补正材料期间，该次交易股东大 会决议有效期届满，公司于2012年7月9日召开了2012年第一次临时股东大会，审 议将此次重大资产重组方案有效期延长至2013年7月14日，但未能获得股东大会通 过。 如未能及时履行 应说明下一步计 划 承诺背景 其他承诺 承诺类型 其他 承诺方 新希望化工投资有限公司 承诺内容 与公司破产重整计划有关的承诺：作为公司破产重整的重组方，新希望化工承诺通过 各种方式为公司提供资金支持，引进先进的管理理念和方法，提升公司技术水平，扩 大生产规模，提高盈利能力。 承诺时间及期限 重组期间有效 是否有履行期限 是 是否及时严格履 行 是 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 截至目前的履行情况：履行中 如未能及时履行 应说明下一步计 划 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2013年4月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘四川华信(集 团)会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬的议案》，并经公司2012年度股东大 会审议批准。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以 及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健 全公司内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、 各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理符合监管部门有关文件要求，公司治理的实际 情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十一、 其他重大事项的说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 报告期内未发生重大会计差错更正事项。 (三) 其他 1、2013年7月25日，工业和信息化部公告了《2013年19个工业行业淘汰落后产能 企业名单》（第一批），其中包含公司控股子公司保定宝硕水泥有限公司（以下简称"宝硕水 泥"）Ф2.5*42米回转窑生产线1条、Ф2.2*7.5米粉磨机组和Ф2.4×7米粉磨机组各1套， 并要求在2013年年底前彻底拆除淘汰。 公司将遵照工业和信息化部的相关要求，落实宝硕水泥相关设备拆除淘汰事项。此次 淘汰落后产能，不会对公司构成重大影响。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2012年末经审计后净资 产为-613,239,338.17元，若公司2013年末经审计后净资产仍然为负值，公司股票将在披露 2013年年度报告后存在被暂停上市的风险。 3、2013年8月26日，公司接大股东新希望化工投资有限公司通知，正在筹划与公司 相关的重大资产重组事宜，本公司股票自2013年8月27日开市起停牌。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 412,500,000 100 412,500,000 100 1、人民币普通股 412,500,000 100 412,500,000 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 412,500,000 100 412,500,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,711 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 新希望化 工投资有 限公司 境内 非国 有法 人 29.85 123,130,937 0 0 未知 中国信达 资产管理 股份有限 公司 未知 1.97 8,123,441 0 0 未知 中润经济 发展有限 责任公司 未知 1.47 6,074,006 -3,559,957 0 未知 河北宝硕 股份有限 公司(破产 企业财产 处置专户) 其他 1.35 5,563,345 -557,897 0 未知 许乔义 境内 自然 人 0.95 3,937,500 112,700 0 未知 李扬 境内 自然 人 0.83 3,426,400 3,426,400 0 未知 董旭 境内 自然 人 0.72 2,955,724 2,955,724 0 未知 交通银行 股份有限 公司 未知 0.72 2,950,000 0 0 未知 四川特丰 投资有限 公司 未知 0.70 2,902,286 2,902,286 0 未知 叶昆统 境内 自然 人 0.68 2,785,805 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新希望化工投资有限 公司 123,130,937 人民币普通股 123,130,937 中国信达资产管理股 份有限公司 8,123,441 人民币普通股 8,123,441 中润经济发展有限责 任公司 6,074,006 人民币普通股 6,074,006 河北宝硕股份有限公 司(破产企业财产处置 专户) 5,563,345 人民币普通股 5,563,345 许乔义 3,937,500 人民币普通股 3,937,500 李扬 3,426,400 人民币普通股 3,426,400 董旭 2,955,724 人民币普通股 2,955,724 交通银行股份有限公 司 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 四川特丰投资有限公 司 2,902,286 人民币普通股 2,902,286 叶昆统 2,785,805 人民币普通股 2,785,805 上述股东关联关系或 一致行动的说明 新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 赵力宾 董事长 0 0 0 黄代云 董事 0 0 0 王宁 董事、总经理 0 0 0 徐志刚 董事 0 0 0 武敏 董事 0 0 0 姚红彬 董事 0 0 0 翁宇 独立董事 0 0 0 查松 独立董事 0 0 0 杜肯堂 独立董事 0 0 0 唐勇 监事会主席 0 0 0 孙月云 监事 0 0 0 于淑芳 监事 0 0 0 刘红军 职工监事 32,700 32,700 0 韩忠华 职工监事 0 0 0 王爽 财务总监 0 0 0 戴文斌 董事会秘书 0 0 0 赵晓黎 行政总监 0 0 0 周澎 离任董事、总 经理 0 0 0 魏永红 人力资源总监 0 0 0 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 周澎 董事、总经理 离任 申请离职 王宁 董事 选举 新选举 王宁 总经理 聘任 新聘任 第八节 财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河北宝硕股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 12,149,974.77 37,104,800.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五、2 1,283,020.99 2,341,639.10 预付款项 五、3 1,350,493.53 1,587,495.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 54,074,002.23 51,725,454.18 买入返售金融资产 存货 五、5 16,152,829.26 20,626,821.93 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 85,010,320.78 113,386,210.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 五、6 1,008,975.20 - 长期股权投资 五、7 11,698,815.88 11,698,815.88 投资性房地产 固定资产 五、8 372,808,785.54 395,514,076.89 在建工程 五、9 8,173,108.48 8,173,108.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 146,816,094.86 148,965,618.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、11 4,669,829.48 5,661,396.86 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 545,175,609.44 570,013,016.73 资产总计 630,185,930.22 683,399,227.72 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五、13 106,838,384.85 108,568,562.93 预收款项 五、14 1,003,630.55 3,157,255.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、15 35,493,821.67 35,884,164.83 应交税费 五、16 25,065,412.70 24,573,096.07 应付利息 五、17 3,423,203.62 3,192,695.84 应付股利 五、18 966,000.00 966,000.00 其他应付款 五、19 985,589,786.21 918,224,714.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 五、20 136,339,003.49 199,948,879.49 其他流动负债 流动负债合计 1,294,719,243.09 1,294,515,368.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、21 2,000,000.00 2,000,000.00 预计负债 五、22 123,197.03 123,197.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,123,197.03 2,123,197.03 负债合计 1,296,842,440.12 1,296,638,565.89 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 五、23 412,500,000.00 412,500,000.00 资本公积 五、24 238,233,559.75 238,233,559.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、25 16,210,000.68 16,210,000.68 一般风险准备 未分配利润 五、26 -1,333,293,246.71 -1,279,935,535.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 -666,349,686.28 -612,991,975.55 少数股东权益 -306,823.62 -247,362.62 所有者权益合计 -666,656,509.90 -613,239,338.17 负债和所有者权益 总计 630,185,930.22 683,399,227.72 法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：王爽 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:河北宝硕股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,243,991.75 16,133,560.33 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十一、1 784,266.03 1,717,239.75 预付款项 1,106,095.72 1,327,658.29 应收利息 应收股利 其他应收款 十一、2 75,563,914.98 71,814,510.01 存货 14,766,936.86 18,583,793.62 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 101,465,205.34 109,576,762.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,008,975.20 长期股权投资 十一、3 17,698,815.88 17,698,815.88 投资性房地产 固定资产 363,444,011.46 385,131,504.99 在建工程 8,173,108.48 8,173,108.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,698,775.53 143,772,297.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,669,829.48 5,661,396.86 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 536,693,516.03 560,437,123.50 资产总计 638,158,721.37 670,013,885.50 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 103,320,786.23 104,895,345.61 预收款项 969,049.30 3,122,674.30 应付职工薪酬 35,171,450.24 35,112,971.76 应交税费 23,678,288.28 23,238,676.91 应付利息 3,423,203.62 3,192,695.84 应付股利 966,000.00 966,000.00 其他应付款 989,606,887.08 903,226,817.92 一年内到期的非流动 负债 136,339,003.49 199,948,879.49 其他流动负债 流动负债合计 1,293,474,668.24 1,273,704,061.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 预计负债 123,197.03 123,197.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,123,197.03 2,123,197.03 负债合计 1,295,597,865.27 1,275,827,258.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00 资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68 一般风险准备 未分配利润 -1,324,382,704.33 （未完）  |