[中报]中国国贸：2013年半年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 1 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2013 年半年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京 京女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司半年度财务报告未经审计。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 3 目 录 第一节 公司简介……………………………………………………………………………4 第二节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………6 第三节 董事会报告…………………………………………………………………………8 第四节 重要事项……………………………………………………………………………16 第五节 股份变动及股东情况………………………………………………………………19 第六节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………21 第七节 财务报告（未经审计）……………………………………………………………21 第八节 备查文件目录………………………………………………………………………21 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 4 第一节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称 中国国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWTC Co., Ltd. 公司的法定代表人 洪敬南 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、赵敏 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市建国门外大街 1 号 公司注册地址的邮政编码 100004 公司办公地址 北京市建国门外大街 1 号 公司办公地址的邮政编码 100004 公司网址 http://www.cwtc.com 电子信箱 dongmi@cwtc.com 报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 5 公司半年度报告备置地点 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 29 层董秘 办公室 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国国贸 600007 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1997 年 10 月 15 日 注册登记地点 北京市建国门外大街 1 号 企业法人营业执照注册号 100000000027880 税务登记号码 110105100027884 组织机构代码 10002788-4 报告期内，公司注册情况未发生变更。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 金额单位：人民币元 主要会计数据 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 1,017,519,754 961,453,809 5.83% 归属于上市公司股 东的净利润 230,019,076 195,402,242 17.72% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 227,604,558 185,637,326 22.61% 经营活动产生的现 金流量净额 519,333,139 477,060,006 8.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股 东的净资产 4,763,432,797 4,694,578,926 1.47% 总资产 9,281,648,572 9,370,785,454 -0.95% (二) 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益 （元／股） 0.23 0.19 21.05% 稀释每股收益 （元／股） 0.23 0.19 21.05% 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） 0.23 0.18 27.78% 加权平均净资产收 益率（%） 4.84% 4.35% 0.49% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 4.79% 4.13% 0.66% 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 7 二、 非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 违约罚款收入 3,779,777 处置非流动资产净损失 -1,013,191 捐赠支出 -127,439 不需支付的应付款项 566,325 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,937 所得税影响 -804,852 少数股东损益的影响 -39 合计 2,414,518 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 8 第三节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年，国内外经济形势依然复杂。世界经济复苏总体仍较缓慢；我国经济 运行虽然总体平稳，但增长速度稳中略有回落。 从北京市物业租赁及酒店市场方面看，写字楼租金经过三年的持续上升，出现了小 幅下滑；但由于市场新增供应有限，需求相对强劲，写字楼整体空置率进一步下降，租 金下调压力表现并不明显。受奢侈品销售放缓影响，奢侈品品牌继续收缩其扩张计划， 导致其对高档购物中心的租赁需求有限；但由于城区优质零售物业市场没有新项目完 工，空置率继续走低，购物中心总体租金水平仍保持稳定。高端公寓租赁市场需求开始 放缓，但受到普通住宅租金强势上涨的支持，租金水平保持稳定。在全球经济复苏缓慢 以及倡导厉行节俭的消费方式下，许多大型跨国公司的差旅计划及各种大型商务活动被 压缩或取消，对高端饭店的经营产生了较大影响。 总体来讲，公司经营所面临的外部环境仍然是机遇与挑战并存。为此，公司按照年 初确定的工作重点，在进一步创新思路，做好销售工作的同时，推进服务创新，提升核 心竞争力。具体措施包括以稳定写字楼、商城、公寓续租租户及保证新增租户品质为重 点，制定灵活的租赁策略，留住及吸引优质租户；通过对商城公共区域进行改造、增加 临时展位、与租户共同举办宣传推广活动等，进一步提升商城的吸引力并增加收入；根 据公寓客房的户型特点，采取不同的促销策略，减少公寓的空置率；分时段、分对象、 分区域开展一系列主题明确、定位清晰的推广促销活动，增加酒店的经营收益。同时， 公司还通过对部分设施设备进行更新和改造，尽力为客户提供全新舒适的工作和生活体 验；并针对可能出现的设施设备故障、事故、自然灾害等突发性公共事件建立应急预案， 组织进行相关的演习，为客户提供全方位的安全保障。 报告期内，公司实现营业收入 10.2 亿元，比上年同期增长 5.8%；实现利润总额 3.1 亿元，比上年同期增长 17.7%；实现净利润 2.3 亿元，比上年同期增长 17.7%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 9 金额单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,017,519,754 961,453,809 5.83% 营业成本 518,588,432 501,336,336 3.44% 销售费用 18,588,814 20,583,410 -9.69% 管理费用 32,943,213 31,712,363 3.88% 财务费用 92,064,484 112,425,244 -18.11% 经营活动产生的现金 流量净额 519,333,139 477,060,006 8.86% 投资活动产生的现金 流量净额 -166,017,883 -117,118,763 41.75% 筹资活动产生的现金 流量净额 -371,293,123 -430,338,517 -13.72% (1) 营业收入 报告期内，公司实现营业收入 10.2 亿元，比上年同期增加 0.6 亿元，增长 5.8%。 具体情况如下： 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 475,491,336 46.73% 416,027,568 43.27% 59,463,768 商城 222,138,970 21.83% 204,038,325 21.22% 18,100,645 酒店 184,504,004 18.13% 193,106,901 20.08% -8,602,897 公寓 62,589,229 6.15% 60,647,077 6.31% 1,942,152 展览 15,964,091 1.57% 26,777,414 2.79% -10,813,323 其他 56,832,124 5.59% 60,856,524 6.33% -4,024,400 合计 1,017,519,754 100.00% 961,453,809 100.00% 56,065,945 公司实现营业收入较上年同期增加，主要是由于写字楼和商城的平均租金和出租率 （特别是三期写字楼和商城的出租率）增长，使来自写字楼和商城的租金收入比上年同 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 10 期增加 0.8 亿元。其中，写字楼平均租金和出租率分别是 469 元/平方米和 94.9％，较 上年同期分别增加 48 元/平方米和 3.1％；商城平均租金和出租率分别是 848 元/平方米 和 99.2％，较上年同期分别增加 34 元/平方米和 5.1％（详细情况如下表）。与此同时， 酒店的收入有所减少，主要是在全球经济复苏缓慢以及倡导厉行节俭的消费方式下，一 些大型跨国公司的差旅计划及各种大型商务活动被压缩或取消，对公司国贸大酒店的经 营产生了一定的影响。 报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下： 金额单位：人民币元 平均租金（元/平方米/月） 平均出租率（%） 本期 上年同期 增减 本期 上年同期 增减 A B A-B C D C-D 一期 432 370 62 94.9 97.8 -2.9 写字楼 二期 459 413 46 94.8 99.0 -4.2 三期 497 464 33 94.9 83.3 11.6 公寓 227 210 17 89.5 94.4 -4.9 一期 1,069 993 76 99.4 94.3 5.1 商场 二期 954 875 79 99.7 100.0 -0.3 三期 578 596 -18 98.8 91.8 7.0 国贸大酒店（元/间夜） 2,197 2,208 -11 52.1 54.9 -2.8 展览收入比上年同期减少 1,081 万元，主要是公司正在酝酿对国贸展厅进行改造， 自 2013 年 3 月 1 日起停止对外出租，展厅租金收入有所减少。 (2) 营业成本 报告期内，公司营业成本 5.2 亿元，比上年同期增加 0.2 亿元，增长 3.4%。营业成 本构成情况如下： 金额单位：人民币元 成本构成 项目 本期金额 本期金额 占总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期金 额占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 11 折旧摊销 180,152,511 34.74% 175,185,431 34.94% 2.84% 员工成本 112,303,585 21.66% 100,207,291 19.99% 12.07% 能源费 59,905,085 11.55% 57,128,100 11.40% 4.86% 维修保养 28,180,972 5.43% 30,246,525 6.03% -6.83% 其他 138,046,279 26.62% 138,568,989 27.64% -0.38% 合计 518,588,432 100.00% 501,336,336 100.00% 3.44% 公司营业成本构成项目本期金额与上年同期金额相比，变动幅度均低于 30%。 (3) 费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比，变动幅度均低 于 30%。 (4) 现金流 金额单位：人民币元 科目 本期金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%) 经营活动产生的现金 流量净额 519,333,139 477,060,006 42,273,133 8.86% 投资活动产生的现金 流量净额 -166,017,883 -117,118,763 -48,899,120 41.75% 筹资活动产生的现金 流量净额 -371,293,123 -430,338,517 59,045,394 -13.72% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司财务报告中的“现金流量表”。 投资活动产生的现金流量增加，主要是购建固定资产和其它长期资产支付的现金增 加 0.5 亿元； 筹资活动产生的现金净流出减少，主要是本期偿还的银行借款较上年同期减少 0.7 亿元。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。利润构成项目中“营业外收 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 12 入”437 万元，较上年同期减少 950 万元，减少 68.5％，主要是本年收到的政府补助和 租户违约罚款收入较上年同期减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 2,826,030,000 元。 报告期内，公司提前偿还了应于 2022 年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款 126,030,000 元。 2013 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 2,700,000,000 元。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入 10.2 亿元，完成年度营业收入计划 21.2 亿元的 47.9%。 营业收入没有达到预期，主要是酒店收入低于预期（见前述“营业收入变动原因说明”）。 公司成本费用 6.6 亿元，占年度成本费用计划 14.5 亿元的 45.8%。成本费用低于预 期的主要原因，一是由于国贸大酒店营业收入减少，相关的成本费用支出有所减少；二 是年初安排的一些物业维修保养和宣传促销等项目较计划推迟进行或取消，相关的费用 将可能推迟至下半年发生或减少；三是按照《企业会计准则》规定对部分银行借款利息 予以资本化，以及归还部分银行借款，计入损益的财务费用有所减少。 公司实现利润总额 3.1 亿元，完成年度利润总额计划 5.6 亿元的 54.7%，主要是成 本费用低于预期。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 金额单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同期 增减(%) 营业成本 比上年同期 增减(%) 毛利率 比上年同期 增减(%) 物业租赁及 管理 833,015,750 329,024,311 60.50% 8.42% 3.05% 2.06% 酒店经营 184,504,004 189,564,121 -2.74% -4.45% 4.13% -8.47% 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 13 2、 主营业务分地区情况 不适用。 (三) 核心竞争力分析 公司核心竞争力分析详见公司 2012 年年度报告第四节“董事会报告”相关内容。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司 等金融企业股权以及其他上市公司股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 金额单位:人民币元 受托人 名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 100,000,000 2013/1/7 2013/2/19 100,000,000 471,233 200,000,000 2013/2/22 2013/4/9 200,000,000 1,033,425 100,000,000 2013/4/11 2013/5/20 100,000,000 427,397 10,000,000 2013/2/28 2013/4/7 10,000,000 35,260 中国 工商 银行 8,000,000 2013/3/20 2013/6/3 浮动 收益 8,000,000 58,060 是 100,000,000 2013/1/6 2013/2/20 100,000,000 505,479 100,000,000 2013/4/10 2013/5/15 100,000,000 393,151 150,000,000 2013/5/22 2013/6/25 150,000,000 572,877 80,000,000 2013/1/6 2013/6/28 80,000,000 648,247 50,000,000 2013/2/22 2013/6/19 50,000,000 770,343 中国 建设 银行 20,000,000 2013/5/21 2013/6/13 浮动 收益 20,000,000 26,630 是 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 14 合计 918,000,000 - - - 918,000,000 4,942,102 - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 无 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司现有一家子公司国贸物业酒店管理有限公司和一家联营公司北京时代网星科 技有限公司，来源于子公司的净利润或参股公司的投资收益，对公司净利润的影响均在 10％以下。有关情况见所附财务报告附注五.6,7 和附注十二.3“长期股权投资”。 另外，为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向 型发展，公司五届十八次董事会会议审议同意公司以货币形式出资 1,000 万元设立全资 专业会展子公司北京国贸国际会展有限公司（见 6 月 22 日披露在《中国证券报》及《上 海证券报》的公司临时公告），目前正在履行有关公司设立程序。 5、 非募集资金项目情况 国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用，投资额为 59.7 亿元。 B 阶段工程建设已于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，目前建筑和机电设计方案已经 完成，正待政府部门审批。截至报告期末，基坑开挖和支护工程已经基本完成，正在准 备地下结构施工。（国贸三期 B 阶段项目的有关情况，详见公司 2012 年年度报告第四节 “董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分“公司发展战略”中的相关内容。） 报告期内，国贸三期 B 阶段工程投资共计 0.8 亿元。截至报告期末，国贸三期 B 阶 段工程土地、建安投资、拆迁补偿等累计前期投入为 14.8 亿元。 国贸三期 B 阶段工程总投资额及相关融资安排将待工程规划方案获得批准后确定。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 15 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年度股东大会审 议通过。本次分红派息以公司 2012 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金 1.60 元（含税），共计派发股利 161,165,205 元，剩余的未分配利 润 1,178,464,959 元转以后分配。2013 年 5 月 29 日，公司在《中国证券报》和《上海 证券报》上分别刊登了公司 2012 年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为 2013 年 6 月 3 日，除息日为 2013 年 6 月 4 日，红利发放日为 2013 年 6 月 14 日。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 16 第四节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 见所附财务报告附注七“关联方关系及其交易”。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 金额单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联 关系 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 中 国 国 际 贸 易 中 心 有 限 公司 母公司 0 10,924,567 0 0 40,856,039 6,306,938 北 京 时 代 网 星 科 技 有 限 公司 联营企业 0 445,805 0 0 0 0 香 格 里 拉 国 际 饭 店 管 理 有限公司 母公司 外方投资 者之关联 公司 0 400,620 0 8,566,498 4,228,304 12,276,966 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 17 香 格 里 拉 饭 店 管 理 （ 上 海）有限公司 北京分公司 母公司 外方投资 者之关联 公司 0 0 0 0 325,538 325,538 合计 - 0 11,770,992 0 8,566,498 45,409,881 18,909,442 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 10,924,567 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 能源费、酒店业务往来款、租赁押金等。 关联债权债务清偿情况 租赁押金待租约到期日支付，其他应付款项将在 2013 年内支付。 与关联债权债务有关的承诺 无。 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 无重大影响。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2012 年度股东大会审议通过，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司对公 司 2013 年度财务报告及其内部控制进行审计。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 18 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规及《公司章程》的规定，不断完善公司的法人治理结构，深入推进内控体系建设，不 存在违反国家有关法律、法规的情形。 为规范公司财务报告的编制、对外提供及分析利用，保证公司财务报告的真实、准 确、完整，公司五届十九次董事会会议审议通过了《中国国际贸易中心股份有限公司财 务报告内部控制制度》。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 19 第五节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期股东总数 29,272 前十名股东持股情况股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国国际贸易中心有限 公司 其他 80.65% 812,360,241 0 无 YALE UNIVERSITY 未知 1.62% 16,299,587 0 未知 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 未知 1.25% 12,604,610 0 未知 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 未知 1.03% 10,401,502 0 未知 恒天投资管理有限公司 未知 0.95% 9,547,000 0 未知 中国农业银行股份有限 公司－新华优选分红混 合型证券投资基金 未知 0.93% 9,321,770 0 未知 高瓴资本管理有限公司 －HCM 中国基金 未知 0.69% 6,995,028 0 未知 得克萨斯大学体系董事 会－自有资金 未知 0.47% 4,689,341 0 未知 泰康人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 未知 0.46% 4,673,788 0 未知 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 20 中国建设银行股份有限 公司－新华钻石品质企 业股票型证券投资基金 未知 0.46% 4,643,275 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 12,604,610 人民币普通股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,401,502 人民币普通股 恒天投资管理有限公司 9,547,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－新华 优选分红混合型证券投资基金 9,321,770 人民币普通股 高瓴资本管理有限公司－HCM 中国 基金 6,995,028 人民币普通股 得克萨斯大学体系董事会－自有 资金 4,689,341 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连 －个险投连 4,673,788 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－新华 钻石品质企业股票型证券投资基金 4,643,275 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 中国国际贸易中心股份有限公司 2013 年半年度报告 21 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化，不持有本公司股 份、股票期权等。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。 第七节 财务报告（未经审计） 附后。 第八节 备查文件目录 （一）载有公司董事长签名的 2013 年半年度报告正文及其摘要； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的财务报 告； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿； （四）公司章程。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事长：洪敬南 2013 年 8 月 30 日 审阅报告 普华永道中天阅字(2013)第 040 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)的 合并及公司财务报表，包括 2013 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，截至 2013 年 6 月 30 日 6 个月期间的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报 表是国贸股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务 报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅工作，该准则要求我们计划和实施审阅工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序， 提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信合并及公司财务报表没有 按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映国贸股份公司2013 年6月30日的财务状况以及截至2013年6月30日6个月期间的经营成果和现金流 量。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 中国.上海市 2013年 8月 30日 注册会计师 注册会计师 ——————— 刘 磊 ——————— 徐 涛 中国国际贸易中心股份有限公司 2013年6月30日合并及公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2013年6月30日 合并 2012年12月31日 合并 2013年6月30日 公司 2012年12月31日 公司 流动资产 货币资金 五.1 426,125,141 443,971,052 369,441,434 376,119,434 应收账款 五.2, 十.1 182,103,426 167,759,766 175,751,358 161,960,633 预付款项 五.4 21,026,303 16,241,898 18,693,186 14,103,743 其他应收款 五.3, 十.2 5,468,467 3,426,788 2,260,896 1,342,413 存货 五.5 27,760,606 32,180,196 27,647,336 32,068,697 流动资产合计 662,483,943 663,579,700 593,794,210 585,594,920 非流动资产 长期股权投资 五.6,7, 十.3 5,033,892 4,818,090 14,533,892 14,318,090 投资性房地产 五.8 5,158,107,897 5,284,070,985 5,158,107,897 5,284,070,985 固定资产 五.9 1,370,727,350 1,395,787,722 1,367,707,497 1,392,579,219 在建工程 五.10 566,481,051 480,028,242 566,481,051 480,028,242 无形资产 五.11 1,255,819,269 1,270,652,485 1,255,819,269 1,270,652,485 长期待摊费用 五.12 238,617,185 245,342,176 238,617,185 245,342,176 递延所得税资产 五.13 24,377,985 26,506,054 22,957,361 25,033,300 非流动资产合计 8,619,164,629 8,707,205,754 8,624,224,152 8,712,024,497 资产总计 9,281,648,572 9,370,785,454 9,218,018,362 9,297,619,417 流动负债 应付账款 五.14 21,080,124 15,544,012 21,080,124 15,544,012 预收款项 五.15 60,891,089 47,950,723 59,322,097 42,727,622 应付职工薪酬 五.16 29,070,018 50,254,459 26,019,196 44,439,934 应交税费 五.17 30,399,129 28,827,873 25,949,741 23,192,741 应付利息 五.18 27,421,270 4,980,878 27,421,270 4,980,878 其他应付款 五.19 648,286,466 701,152,714 605,579,035 664,476,804 流动负债合计 817,148,096 848,710,659 765,371,463 795,361,991 非流动负债 长期借款 五.20 2,700,000,000 2,826,030,000 2,700,000,000 2,826,030,000 应付债券 五.21 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 非流动负债合计 3,700,000,000 3,826,030,000 3,700,000,000 3,826,030,000 负债合计 4,517,148,096 4,674,740,659 4,465,371,463 4,621,391,991 股东权益 股本 五.22 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 五.23 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 五.24 456,812,803 456,812,803 456,812,803 456,812,803 五.25 1,426,818,861 1,357,964,990 1,416,049,637 1,339,630,164 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 4,763,432,797 4,694,578,926 4,752,646,899 4,676,227,426 少数股东权益 五.26 1,067,679 1,465,869 - - 股东权益合计 4,764,500,476 4,696,044,795 4,752,646,899 4,676,227,426 负债及股东权益总计 9,281,648,572 9,370,785,454 9,218,018,362 9,297,619,417 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2013年6月30日6个月期间合并及公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2013年1至6月 2012年1至6月 2013年1至6月 2012年1至6月 附注 项 目 合并 合并 公司 公司 五.27, 十.4 1,017,519,754 961,453,809 975,379,940 915,154,050 一、营业收入 减： 营业成本 五.27, 十.4 (518,588,432) (501,336,336) (486,117,436) (466,142,546) 营业税金及附加 五.28 (56,756,210) (54,161,733) (53,564,123) (50,483,749) 销售费用 五.29 (18,588,814) (20,583,410) (18,594,455) (20,457,161) 管理费用 五.30 (32,943,213) (31,712,363) (33,043,570) (31,789,362) 财务费用 五.31 (92,064,484) (112,425,244) (92,102,339) (112,536,969) 加： 投资收益 五.32, 十.5 5,157,904 6,556,094 17,414,583 17,910,066 其中：对联营企业的投资收益 215,802 307,327 215,802 307,327 303,736,505 247,790,817 309,372,600 251,654,329 二、营业利润 加： 营业外收入 五.33 4,373,983 13,878,311 4,369,983 13,878,198 减： 营业外支出 五.34 (1,154,574) (858,417) (1,151,613) (858,417) 其中：非流动资产处置损失 (1,024,491) (856,103) (1,022,268) (856,103) 306,955,914 260,810,711 312,590,970 264,674,110 三、利润总额 减： 所得税费用 五.35 (76,685,028) (65,125,846) (75,006,292) (63,241,696) 230,270,886 195,684,865 237,584,678 201,432,414 四、净利润 归属于母公司股东的净利润 230,019,076 195,402,242 237,584,678 201,432,414 少数股东损益 251,810 282,623 - - 五、每股收益 基本和稀释每股收益 五.36 0.23 0.19 - - - - - - 六、其他综合收益 230,270,886 195,684,865 237,584,678 201,432,414 七、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 230,019,076 195,402,242 237,584,678 201,432,414 归属于少数股东的综合收益总额 251,810 282,623 - - 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2013年6月30日6个月期间合并及公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2013年1至6月 2012年1至6月 2013年1至6月 2012年1至6月 项 目 附注 合并 合并 公司 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,116,460 959,881,654 978,183,690 919,523,830 收到其他与经营活动有关的现金 五.37 39,755,071 53,892,282 30,672,728 35,919,243 经营活动现金流入小计 1,055,871,531 1,013,773,936 1,008,856,418 955,443,073 购买商品、接受劳务支付的现金 (105,698,128) (117,379,646) (102,986,026) (114,994,369) 支付给职工以及为职工支付的现金 (142,941,492) (131,142,685) (111,289,259) (100,235,169) 支付的各项税费 (174,981,075) (169,743,751) (165,396,232) (160,550,427) 支付其他与经营活动有关的现金 五.37 (112,917,697) (118,447,848) (112,002,339) (101,479,994) 经营活动现金流出小计 (536,538,392) (536,713,930) (491,673,856) (477,259,959) 经营活动产生的现金流量净额 五.38, 十.6 519,333,139 477,060,006 517,182,562 478,183,114 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 918,000,000 910,000,000 900,000,000 900,000,000 取得投资收益所收到的现金 - - 12,350,000 400,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,099 72,125 24,099 72,125 收到其他与投资活动有关的现金 五.37(3) 4,942,102 6,248,767 4,848,781 6,202,739 投资活动现金流入小计 922,966,201 916,320,892 917,222,880 906,674,864 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (170,984,084) (123,439,655) (170,572,343) (123,068,167) 投资支付的现金 (918,000,000) (910,000,000) (900,000,000) (900,000,000) 投资活动现金流出小计 (1,088,984,084) (1,033,439,655) (1,070,572,343) (1,023,068,167) 投资活动产生的现金流量净额 (166,017,883) (117,118,763) (153,349,463) (116,393,303) 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 - - - - 偿还债务支付的现金 (126,030,000) (200,000,000) (126,030,000) (200,000,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (245,263,123) (230,338,517) (244,613,123) (229,738,517) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (650,000) (600,000) - - 筹资活动现金流出小计 (371,293,123) (430,338,517) (370,643,123) (429,738,517) 筹资活动产生的现金流量净额 (371,293,123) (430,338,517) (370,643,123) (429,738,517) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 131,956 393,000 132,024 393,000 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 五.38, 十.6 (17,845,911) (70,004,274) (6,678,000) (67,555,706) 加：期初现金及现金等价物余额 五.1,38 443,971,052 420,995,861 376,119,434 361,092,620 六、期末现金及现金等价物余额 五.1,38 426,125,141 350,991,587 369,441,434 293,536,914 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2013年6月30日6个月期间合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 股东权益合计 项目 附注 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2012年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 418,706,119 1,144,440,492 1,386,339 4,444,334,083 2012年度增减变动额 净利润 - - - 382,577,911 679,530 383,257,441 利润分配 提取盈余公积 五.24 - - 38,106,684 (38,106,684) - - 对股东的分配 五.25 - - - (130,946,729) (600,000) (131,546,729) 2012年12月31日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 456,812,803 1,357,964,990 1,465,869 4,696,044,795 2013年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 456,812,803 1,357,964,990 1,465,869 4,696,044,795 2013年1至6月增减变动额 净利润 - - - 230,019,076 251,810 230,270,886 利润分配 对股东的分配 五.25 - - - (161,165,205) (650,000) (161,815,205) 2012年6月30日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 456,812,803 1,426,818,861 1,067,679 4,764,500,476 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2013年6月30日6个月公司股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 项目 2012年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 418,706,119 1,127,616,735 4,426,107,313 2012年度增减变动额 净利润 - - - 381,066,842 381,066,842 利润分配 提取盈余公积 五.24 - - 38,106,684 (38,106,684) - 对股东的分配 五.25 - - - (130,946,729) (130,946,729) 2012年12月31日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 456,812,803 1,339,630,164 4,676,227,426 2013年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 456,812,803 1,339,630,164 4,676,227,426 2013年1至6月增减变动额 净利润 - - - 237,584,678 237,584,678 利润分配 对股东的分配 五.25 - - - (161,165,205) (161,165,205) 2013年6月30日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 456,812,803 1,416,049,637 4,752,646,899 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京 中财网
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