[中报]倚天股份：2013年半年度报告
倚天股份 NEEQ : 430301 北京倚天凌云科技股份有限公司 Beijing Yitianlingyun Technology Co.,Ltd 半年度报告 2013 公司半年大事记 1 、专利申请 2013 年 6 月申请低烟无卤阻燃填充绳发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，已经拿到国家知识产权 局专利授权申请书 2 份。 2 、商标申请 2013 年 6 月申请倚天商标，已经拿到国家商标局 的商标受理通知书。商标： 3 、公司展会 2013 年 6 月参加第十六届中国国际电线电费及线 材制品展览会，该展会吸引了来自美国、加拿大、 意大利、德国、法国、英国等 14 个国家的 150 多 家企业参展， 2013 目录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 4 5 6 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 9 14 5 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 3 5 3 6 37 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 法定代表人 吴海峰 注册地址 北京市丰台区科技园富丰路四号B座2005 办公地址 北京市丰台区科技园富丰路四号B座2005 主办券商 金元证券股份有限公司 会计师事务所（如有） 无 公司 信息 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 王雅敏 电话 13621120733 传真 010-63711988 电子邮箱 Wangyamin@ncnc.cn 联系地址 北京市丰台区科技园富丰路四号B座2005 股份公司成立时间 2013年2月7日 挂牌时间 2013年8月13日 行业分类 非金属矿物制品业（ C30 ） 主要产品与服务项目 云母制品（耐火云母带为主）、低烟无卤制品 （低烟无卤阻燃带）的研发、生产及销售， 以及相关物品的贸易销售业务。 总股本 1100万股 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例 吴海峰81.88% 截至报告期末的股东人数 8人 员工人数（包含子公司） 27人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 无 运 营 概 况 自 愿 披 露 公司目前共有发明专利一项，实用新型专利三项，已经拿到专利受理通知书 的专利 4 项， 12 项软件著作权，以上均为公司自主知识产权， 2010 年获得国家 级高新技术企业，火炬计划，中小企业创新基金支持，云母带国家标准起草单位 等荣誉。 、 2 主要会计数据与关键指标 盈利 能力 基本信息 — 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,788,934.24 10,551,454.16 -7.22% 毛利率 23.35% 20.05% 16.46% 归属于挂牌公司股东的净利润 748,571.84 464,036.83 61.32% 加权平均净资产收益率 4.8% 3.99% 20.3% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50% 本期期末 上年度期末 增减比例 总资产 23,245,552.61 21,123,061.72 10.05% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.39 4.32% 资产负债率 31.24% 27.87% 12.09% 流动比率 3.10 3.40 -8.82% 利息保障倍数 39.47 21 87.95% 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -324,272.38 2,860,279.55 -111.34% 应收账款周转率 2.81 1.51 86.09% 存货周转率 1.28 16.95 -92.45% 成长 情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 10.05% 72.45% -86.13% 营业收入增长率 -7.22% 118.34% -106.1% 净利润增长率 61.32% 571.01% -89.26% 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 本公司集耐火云母制品及低烟无卤制品的研发、生产、销售为 一体，公司已通过ISO9001：2008 质量体系认证，拥有自身研发 团队获得的 16项知识产权。公司不断着重于阻燃、耐火、低烟无 卤产品市场的持续开发，依靠已成熟的耐火云母产品，继续提升公 司在电缆材料领域的产品知名度、客户认知度。同时，对现有产品 不断完善其性能，提高产品稳定性，树立产品品质和企业品牌形象。 对成熟产品在控制成本、保持市场份额的前提下，建立健全售后服 务市场，从不同的角度扩大销售；公司不断加大新产品的研发，并 积极进行市场推广，成为新的利润增长点。 公司采用直销与经销商式的间接销售相结合的方式积极开拓 市场，根据客户的定制化需求提供客户需要的产品。公司收入来源 主要是产品销售。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 商 业 模 式 __ 报告期内公司实现销售收入 978.89 万元，比去年同期下降 7.22% ，但公司实现净利润 71.32 万元，比去年同期上涨 53.71% 。 报告期内资产总额为 2,321.55 万元，公司净资产为 1,594.91 万元。 2013 年上半年主要由于公司对部分旧设备进行改造引起产能 不足而使经营情况受到影响。现改造已基本完成，我公司自 2012 年开始自行研发的生产线预计将于 2013 年 8 - 9 月份投入使用，届 时产量将会有较大提升。另外下半年公司部分研发项目将验收，业 绩将实现增长。 经 营 情 况 风险： （一）宏观经济波动的风险 公司所处的非金属矿物制品业与宏观经济的周期波动具有较强 相关性。宏观经济波动会影响公司客户自身的经营状况及未来预期， 从而影响客户投资预算，市场总需求也会有一定波动。公司产品的 销售对象主要为电线电缆企业、耐火耐高温设备厂、各种高绝缘电 子整机企业及航天航空企业。如果未来宏观经济出现大幅波动，将 对耐火云母制品制造行业需求的持续快速增长带来不利影响，公司 将面临由此带来的相关风险。 风 险 与 价 值 公司主要对策是充分利用目前的国家对相关行业总体规划，尽快 扩大公司规模，提高核心产品研发速度和竞争力，继续保持公司的平 稳较快发展。 （二）应收账款风险 报告期末公司应收账款账面价值占当期资产总额15.69%，虽然所 占比例不是很大，但是鉴于目前国内经济形势，以及全球经济复苏缓 慢的影响，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，又可能引 发行业倒闭潮，对公司生产经营及财务方面造成了不利的影响； 公司主要对策是加强应收账款管理，将应收账款的回收工作落实 到人，督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效考核中； 同时将加强与客户沟通，及时了解客户发展及资金情况，逐步实现严 格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取； 价值： 随着中 国 电力 工业、数据 通信 业、城市轨道交通业、 汽车 业 以及 造船等行业规模的不断扩大，对特种电线电缆的需求也将迅速增长， 带动中国电线电缆行业的阻燃、耐火、耐热、低烟无卤等特种电缆的 快速发展。 根据目前市场情况，公司在积极扩大产能，稳定运营水平， 加强成本管控等三个方面共同努力，确保下半年保持高增长率。 4 财务报表 4 - 1 资产负债表（未经审计） 资产负债表 编制单位：北京倚天凌云科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 货币资金 5-2-1 889,236.71 6,411,582.74 交易性金融资产 应收票据 5-2-2 901,231.55 282,786.00 应收账款 5-2-3 3,762,381.27 3,208,364.00 预付款项 5-2-4 9,907,247.84 2,991,181.40 应收利息 应收股利 其他应收款 5-2-5 71,131.69 20,355.73 存货 5-2-6 5,440,195.93 6,246,150.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 20,971,424.99 19,160,420.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-2-7 1,415,488.02 1,522,042.25 在建工程 5-2-8 751,360.80 396,846.15 工程物资 固定资产清理 无形资产 5-2-9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-2-10 38,456.47 43,752.94 其他非流动资产 5-2-12 68,822.33 非流动资产合计 2,274,127.62 1,962,641.34 资产总计 23,245,552.61 21,123,061.72 企业法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜 4 - 1 资产负债表（续表） 资产负债表（续） 编制单位：北京倚天凌云科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2013年6月30日 2012年12月31日 流动负债： 短期借款 5-2-13 2,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-2-14 3,377,325.62 4,700,565.32 预收款项 5-2-15 584,369.60 450,068.25 应付职工薪酬 5-2-16 187,754.68 69,380.44 应交税费 5-2-17 102,118.31 -468.27 应付利息 应付股利 其他应付款 5-2-18 507,586.62 412,153.90 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,759,154.83 5,631,699.64 非流动负债： 长期借款 5-2-19 192,211.70 255,555.52 应付债券 长期应付款 专项应付款 5-2-20 309,807.68 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 502,019.38 255,555.52 负债合计 7,261,174.21 5,887,255.16 股东权益： 实收资本 5-2-21 11,000,000.00 11,000,000.00 资本公积 减：库存股 盈余公积 5-2-22 423,580.66 423,580.66 一般风险准备 未分配利润 5-2-23 4,560,797.74 3,812,225.90 股东权益合计 15,984,378.40 15,235,806.56 负债和股东权益总计 23,245,552.61 21,123,061.72 企业法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜 4 - 2 利润表（未经审计） 利润表 编制单位：北京倚天凌云科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 5-2-24 9,788,934.24 10,551,454.16 减：营业成本 5-2-24 7,503,053.83 8,435,653.58 营业税金及附加 5-2-25 10,779.80 12,756.59 销售费用 5-2-26 329,787.96 179,489.24 管理费用 5-2-27 1,090,789.26 1,343,585.63 财务费用 5-2-28 21,982.77 33,287.97 资产减值损失 5-2-29 -35,309.79 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润 867,850.41 546,681.15 加：营业外收入 5-2-30 8,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 875,850.41 546,681.15 减：所得税费用 5-2-31 127,278.57 82,644.32 四、净利润 748,571.84 464,036.83 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.04 （二）稀释每股收益 - - 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 748,571.84 464,036.83 企业法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜 4 - 3 现金流量表（未经审计） 现金流量表 编制单位：北京倚天凌云科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附 注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,895,922.66 11,753,160.63 收到的税费返还 112.82 收到其他与经营活动有关的现金 596,027.60 322,026.94 经营活动现金流入小计 8,491,950.26 12,075,300.39 购买商品、接受劳务支付的现金 6,580,337.40 8,134,317.62 支付给职工以及为职工支付的现金 407,987.92 420,248.11 支付的各项税费 454,119.04 280,228.09 支付其他与经营活动有关的现金 1,373,778.24 380,227.02 经营活动现金流出小计 8,816,222.60 9,215,020.84 经营活动产生的现金流量净额 -324,272.34 2,860,279.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,004,830.14 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 8,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 1,013,330.14 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 7,310,425.00 818,791.17 投资支付的现金 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,310,425.00 1,818,791.17 投资活动产生的现金流量净额 -7,310,425.00 -805,461.03 企业法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜 4 - 3 现金流量表（续表） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 - 偿还债务支付的现金 363,343.82 569,444.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,304.87 32,697.49 支付其他与筹资活动有关的现金 5,366.66 筹资活动现金流出小计 387,648.69 607,508.61 筹资活动产生的现金流量净额 2,112,351.31 -607,508.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,522,346.03 1,447,309.91 加：年初现金及现金等价物余额 6,411,582.74 1,359,979.96 六、期末现金及现金等价物余额 889,236.71 2,807,289.87 企业法定代表人：吴海峰 主管会计工作负责人：吴海峰 会计机构负责人：姜娜 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 是否存在前期差错更正 否 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 否 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 否 重大的长期资产是否转让或者出售 否 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 是否存在重大的研究和开发支出 否 是否存在重大的资产减值损失 否 5 - 2 财务报表项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） 5-2-1 货币资金 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 现金 人民币 83,339.31 27,605.28 小计 83,339.31 27,605.28 银行存款 人民币 805,897.4 6,383,977.46 小计 805,897.4 6,383,977.46 其他货币资金 人民币 小计 合计 889,236.71 6,411,582.74 注：（ 1 ）货币资金 2013 年 6 月 30 日比 2012 年 12 月 31 日减少是因为公司欲购置土地并支付 了定金所致。 （2） 截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 5 - 2 - 2 应收票据 1. 应收票据的分类 种类 2013年6月30日 2012年12月31日 银行承兑汇票 901,231.55 282,786.00 商业承兑汇票 合计 901,231.55 282,786.00 5-2-3 应收账款 1. 应收账款按风险结构披露 种类 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 3,933,766.27 100.00 171,385.00 4.36 3,762,381.27 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合计 3,933,766.27 100.00 171,385.00 4.36 3,762,381.27 接上表 种类 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 3,295,931.00 100.00 87,567.00 2.66 3,208,364.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合计 3,295,931.00 100.00 87,567.00 2.66 3,208,364.00 2. 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 1年以内 3,366,959.96 85.59 33,669.60 1－2年 358,156.46 9.10 35,815.65 2－3年 72,089.80 1.83 21,626.94 3－4年 96,584.10 2.46 48,292.05 4－5年 39,975.95 1.02 31,980.76 5年以上 合计 3,933,766.27 100.00 171,385.00 接上表 账龄 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 1年以内 3,081,481.15 93.49 30,814.81 1－2年 77,889.80 2.36 7,788.98 2－3年 96,584.10 2.94 28,975.23 3－4年 39,975.95 1.21 19,987.98 4－5年 5年以上 合计 3,295,931.00 100.00 87,567.00 注：（ 1 ） 截止 2013 年 6 月 30 日 应收账款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东 单位及其他关联方欠款 。 3 . 应收账款余额前五名的情况 A 、 2013 年 6 月 30 日余额前五名 单位名称 与本公司关系 2013年6月30日 账龄 占应收账款总 额的比例(%) 款项内容 加铝（天津）铝合金产品有限公司 客户 397,635.06 1年以内 10.11 销货款 河北新宝丰电线电缆有限公司 客户 386,500.60 1年以内 9.83 销货款 沈阳汇成电缆厂 客户 319,413.60 1年以内 8.12 销货款 安徽省无为县华润电缆有限公司 客户 169,912.10 1年以内 4.32 销货款 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 客户 167,387.30 1年以内 4.26 销货款 合计 1,440,848.66 36.64 B 、 2012 年 12 月 31 日余额前五名 单位名称 与本公司关系 2012年12月31日 账龄 占应收账款总 额的比例(%) 款项内容 加铝（天津）铝合金产品有限公司 客户 531,795.95 1年以内 16.13 销货款 沈阳汇成电缆厂 客户 330,694.40 1年以内 10.03 销货款 天津市万博线缆有限公司 客户 217,214.35 1年以内 6.59 销货款 山东万达电缆有限公司 客户 212,101.55 1年以内 6.44 销货款 沈阳新河电缆有限公司 客户 124,777.70 1年以内 3.79 销货款 合计 1,416,583.95 42.98 5-2-4 预付款项 1. 预付款项按账龄列示 账龄 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 8,778,069.12 88.6 2,911,586.40 97.34 1至2年 1,049,583.7 10.59 69,595.00 2.33 2至3年 69,595.00 0.7 10,000.00 0.33 3年以上 10000.00 0.1 7,500.00 0.57 合计 9,907,247.84 100.00 2,991,181.40 100.00 2. 预付款项金额前五名单位情况 A 、 2013 年 6 月 30 日余额前五名 单位名称 与本公司关 系 金额 比例（%） 预付时间 未结算原因 霸州市永强起重设备有限公司 土地持有人 7,000,000.00 70.66 1年以内 预付购地定金 平江意达云母制品厂 供货商 789,354.04 7.97 1年以内 预订原材料款 天津市惠特商贸有限公司 供货商 684,278.00 6.91 1-2年 预付原材料款 任丘市博达工贸有限公司 供货商 344,490.58 3.48 1年以内 预付原材料款 任丘市浩达机电化工有限公司 供货商 238,600.00 2.41 1-2年 预付原材料款 合计 9,056,722.62 91.42 B 、 2012 年 12 月 31 日余额前五名 单位名称 与本公司关 系 金额 比例（%） 时间 未结算原因 常州市金鑫化工有限公司 供货商 746,161.00 24.95 1年以内 预付原材料 款 平江县盛盈云母工业有限公司 供货商 569,252.40 19.03 1年以内 预订特殊材 料 天津市惠特商贸有限公司 供货商 386,702.00 12.93 1年以内 预付原材料 款 任丘市博达工贸有限公司 供货商 344,490.58 11.52 1年以内 预付原材料 款 平江意达云母制品厂 供货商 306,450.84 10.25 1年以内 预付原材料 款 合计 2,353,056.82 78.67 注：（ 1 ） 期末预付款项中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位及其他关联方 欠款。 （ 2 ） 预付账款 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年 12 月 31 日余额增加 6,916,066.44 元，是 由于公司欲购买总价约 3000 万的土地，预付了大笔款项 。 5-2-5 其他应收款 1. 其他应收款按种类披露： 种类 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 156,123.16 100.00 84,991.47 54.44 71,131.69 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 156,123.16 100.00 84,991.47 54.44 71,131.69 接上表 种类 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 224,474.99 100.00 204,119.26 90.93 20,355.73 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 224,474.99 100.00 204,119.26 90.93 20,355.73 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2013年6月30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 1年以内 71,648.17 45.89 716.48 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 1,000.00 0.64 800.00 5年以上 83,474.99 53.47 83,474.99 合计 156,123.16 100.00 84,991.47 接上表 账龄 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 1年以内 1－2年 2－3年 3－4年 1,000.00 0.45 500.00 4－5年 99,278.64 44.23 79,422.91 5年以上 124,196.35 55.32 124,196.35 合计 224,474.99 100.00 204,119.26 注： 期末其他应收款中无持本公司 5 ％以上（含 5 ％）表决权股份的股东单位及其他关联方欠 款。 3 . 其他应收款金额前五名单位情况： A 、 2013 年 6 月 30 日余额前五名 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应收款总 额的比例(%) 款项内容 合肥峰盛阻燃材料有限公司 供应商 71,196.35 5年以上 45.60 预付材料款 王振超 员工 25,000.00 1年以内 16.01 预付材料款 上海韵杰会展服务有限公司 供应商 22,800.00 1年以内 14.60 预付材料款 河北柏乡特种云母制品有限公司 供应商 9,278.64 5年以上 5.94 预付材料款 中国石油化工股份有限公司北京石油 分公司 供应商 1,000.00 1年以内 0.64 包装物押金 合计 129,274.99 82.80 B 、 2012 年 12 月 31 日余额前五名 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应收款总额 的比例(%) 款项内容 河北柏乡特种云母制品有限公司 供应商 99,278.64 4-5年 44.23 预付材料款 合肥峰盛阻燃材料有限公司 供应商 71,196.35 5年以上 31.71 预付材料款 上海正兴玻纤制品有限公司 供应商 53,000.00 5年以上 23.61 预付材料款 北京爱德泰普模制品厂 供应商 1,000.00 3-4年 0.45 包装物押金 合计 224,474.99 100.00 5. 大额其他应收款长期挂账原因 单位名称 计入核算科目原因 金额 账龄 长期挂账原因 款项内容 合肥峰盛阻燃材料有限公司 预付款项后，对方 一直未供货，账龄 时间较长，公司转 入“其他应收款” 核算，并按应收款 项的政策计提坏账 准备。 71,196.35 5年以上 主要为以前年度的研 发项目的定制产品，后 来因为该单位提供的 样品未合格，所以尚未 供货。 预付材料款 河北柏乡特种云母制品有限公司 9,278.64 4-5年 上海正兴玻纤制品有限公司 3,000.00 5年以上 合计 83,474.99 5-2-6 存货 1. 存货分类 项目 2013年6月3日 2012年12月31日 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 4,507,111.52 4,507,111.52 5,865,038.60 5,865,038.60 库存商品 933,084.41 933,084.41 381,111.90 381,111.90 合计 5,440,195.93 5,440,195.93 6,246,150.50 6,246,150.50 注：（ 1 ） 存货不存在减值迹象，本公司未计提减值准备。 （ 2 ）存货 2013 年 6 月 30 日余额较 2012 年 12 月 31 日减少 805,954.57 元，主要是进入 2013 年以来，上半年的市场较为疲软，我公司将存货结构做了相应调整，总体上减少了存货数量，故存 货价值有所降低。 5-2-7 固定资产原价及累计折旧 1. 固定资产情况 A 、 2013 年 6 月 30 日 项目 2012年12月31日 本期增加 本期减少 2013年6月30日 一、账面原值合计： 2,025,513.80 5,383.76 2,030,897.56 机械及生产设备 1,702,061.58 1,702,061.58 经营相关的器具、工具 171,057.80 3,247.86 174,305.66 （未完）  |