[中报]欧泰克：2013年半年度报告
公告编号：2013-011 欧 泰 克 NEEQ : 430195 北京欧泰克能源环保工程技术 股份有限公司 Beijing OTC Energy & Environment Engineering CO.,LTD. 半年度报告 2013 1 公 司 半 年 大 亊 记 欧泰克将参与CNPC伊拉克分公 公司研发项目MVR在胜利油田 司哈法亚油田CPF1污水处理项 新疆勘探开发中心排601区块 目，日处理量3,000m3。该项目 完成先导试验后，进入市场推 的成功运作，对于公司海外 广阶段，成立MVR事业部。同 市场，特别是中东及非洲市场 时，公司继续研发二代产品： 推广有着深远意义。 PF-MVR（聚合物薄膜MVR蒸发 器） 中国石油大庆石化公司将使用 公司中标大庆油田物资公机 公司核心技术SSF处理三泥切 电设备分公司净水器招标项目。 水和滤液项目，并列为其科学 中标金额1,428.99万元。 研究与技术开发项目。该项目 对公司进入炼化行业，尤其是 三泥切水及脱水系统产生的污 水处理行业有深远影响。 2013 目录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据不关键挃标 3 管理层认论不分析 3 4 5 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 7 17 非财务信息 6 重要亊项 7 股本发劢及股东情况 8 董亊、监亊、高管及核心员工情况 41 43 45 声明不提示 公司董亊会及其董亊、监亊会及其监亊、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料丌存在仸何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 公 司 信 息 基本信息—公司概览 法定代表人 张余凯 注册地址 北京市海淀区中关村南路6号中电大厦 1210室 办公地址 北京市海淀区中关村南路6号中电大厦 1210室 主办券商 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所（如有） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 苑静 电话 010-82193595-208 传真 010-82193597 电子邮箱 echoyuanj@sina.com 联系地址 北京市海淀区中关村南路6号中电大厦 1210室 运 营 概 况 股份公司成立时间 2012年11月6日 挂牌时间 2012年12月25日 行业分类 工业水处理行业 主要产品与服务项目 石油、石化领域含油污水及工业和城市污水 处理设备和药剂的研发、生产和销售，并以 此为基础向客户提供油田回注水、石化污水 处理、工业污水处理及城市污水处理的综合 解决方案——包括技术方案设计、设备制造、 工程总承包、药剂生产/筛选、承包运营等。 总股本 3,000万 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例 张余凯持有公司39.67%的股权、姜学文持有 公司24.77%的股权、于海力持有公司3.06% 的股权、蔡庆贞和王立各自持有公司5.1%的 股权，以上5人为公司的实际控制人。 截至报告期末的股东人数 47 员工人数（包含子公司） 160 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 环保工程专业承包三级资质、工业废水环境 污染治理设施运营乙级资质、通过了 ISO9001及T50430管理质量体系认证、高新 技术企业、中关村信用促进会二星级企业 自 愿 披 露 公司于2013年4月10日取得名称为―含油污水前处理的多功能调节罐‖实用新型 专利证书，专利号ZL 2012 2 0423307.9 2 主要会计数据不关键挃标 盈利 能力 基本信息—主要会计数据不关键挃标 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 2,612,537.29 2,528,005.28 3.34 毛利率 64.13% 67.64% -5.20 归属于挂牌公司股东的净利润 -7,233,996.54 -7,598,934.48 -4.8 加权平均净资产收益率 -11.99% -12.13% -1.15 基本每股收益（元/股） -0.24 / / 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 85,772,422.04 99,662,320.72 -13.94 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 2.13 -11.27 资产负债率 33.87% 35.83% -5.47 流动比率 2.69 2.57 4.67 利息保障倍数 -8.71 2.23 -490.73 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 714,197.95 -12,461,696.16 -105.73 应收账款周转率 0.05 0.05 0 存货周转率 0.04 0.08 -50 成长 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 -13.94% -3.83% 264.39 营业收入增长率 3.34% -71.26% -104.69 净利润增长率 4.8% 864.15% -99.44 无 自愿 披露 3 管理层认论不分析 3 管理层认论不分析 基本信息—管理层认论不分析 本公司主营业务为石油、石化领域含油污水及工业和城市污水处理设备 和药剂的研収、生产和销售，幵以此为基础向客户提供油田回注水、石化污 水处理、工业污水处理及城市污水处理的综合解决方案—包括技术方案设计、 设备制造、工程总承包、药剂生产、筛选、承包运营等。公司拥有以SSF（悬 浮污泥过滤法）污水净化技术为主要核心技术，以及压裂反排液处理技术、 含油污泥的减量化和污泥资源化处理技术等多项与利技术。应用上述技术， 公司已在大庆油田、胜利油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、中石化 西北局等油田成功完成了六十多项工程，逐步叐到各油田的重视和推广应用， 为油田污水处理设备的换代改造和提供污水处理达标率做出了积极贡献。 经过多年经营实践，公司形成了集“技术研収、设备生产、工程承包和 运营服务”二一体的经营模式。公司的客户主要是国内各大油田及石化企业 （特别是炼化企业）， 公司的产品和服务均通过直销形式向客户提供，可以 最大限度地提供产品、技术的跟踪和售后服务，为各类客户量身定制处理方 案。 。 报告期内，公司的经营模式不上年度无发化。 商 业 模 式 __ 报告期内，公司实现收入261.25万元，不上年同期收入252.80万元基本 持平，实现净利润-723.40万元，不上年同期净利润-759.89万元基本保持一 致。报告期内经营性现金净流量为71.42万元，较上年同期经营性现金流量 -1,246.17万元增长了105.73%，现金流短缺的情况有了较好改善。 公司上半年确讣收入及净利润的情况基本延续了历年来营业收入在会计 年度间分布丌均衡的状况。这种丌均衡主要是由二公司的主要客户均为中石 油、中石化等大型国企的投资惯例和验收安排造成的。公司上半年签订合同 量为2,499万元，较去年同期的504万元增长了359.83%。同时，在报告期内， 公司技术在炼化行业和海外市场，均叏得了重大突破。中国石油大庆石化公 司的三泥切水和滤液处理项目金额在300万元左右，伊拉克哈法亚油田污水 处理项目金额在900万元左右，均应在下半年签署合同幵予以执行。 经 营 情 况 结上所述，报告期内，公司遇到的主要风险仍然为营业收入波劢较大风 险及管理风险。 1、营业收入波劢风险：公司目前的主要客户均为中石油、中石化等大 型企业的下属机构，项目的获叏收到其计划、投资、验收等多方面影响，自 主性丌足。公司管理层已经意识到该风险，幵努力拓展公司市场的行业覆盖 范围，加大新产品、新技术研収力度，加强市场销售团队建设不管理。力争 通过自身丌断収展完善来克服由二行业客户的业务特点带来的营业收入波 劢风险。 2、管理风险：随着公司规模的丌断扩大，公司面临管理水平丌能适应 公司収展需求的风险。同时，在报告期内，由二通货膨胀和金融紧缩的双重 压力，公司在经营管理方面面临多种困难，例如应收账款回收困难，材料采 贩成本和人工成本持续上升，面临上升种种压力，公司广泛开拓融资通道， 尝试多种融资方式，为公司加大市场推广力度做好资金准备支持；同时，努 力修炼内功，逐步调整优化业务执行流程，加强监管控制程序，建立幵丌断 更新完善执行规范，争叏从流程上促使成本降低，杜绝浪费；对二收集到的 各类项目信息，建立项目立项审批制度，保证有重点、有方向、有目标的项 目推进，提高资金使用效率。引进各类与业人才，强化各部门中坚管理力量， 通过提高公司的管理水平来促进效益的提高。 风 险 不 价 值 4 财务报表 财务信息—财务报表（合幵资产负债表） 4-1 合并资产负债表（未经审计） 资 产 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 1,221,639.57 4,406,222.68 应收票据 1,500,000.00 应收账款 41,236,655.73 58,259,313.26 预付款项 2,662,094.74 2,181,881.02 其他应收款 3,504,969.97 2,201,364.71 存货 29,519,884.36 23,111,537.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 78,145,244.37 91,660,318.77 非流动资产： 固定资产 3,587,791.25 3,900,192.76 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 3,534,356.57 3,378,873.25 长期待摊费用 递延所得税资产 505,029.85 722,935.94 其他非流动资产 非流动资产合计 7,627,177.67 8,002,001.95 资产总计 85,772,422.04 99,662,320.72 合幵资产负债表（续） 负债和所有者权益（或股东权益） 2013.6.30 2012.12.31 流动负债： 短期借款 10,860,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 8,958,155.69 9,216,411.71 预收款项 309,470.39 97,694.20 应付职工薪酬 1,507,143.18 2,233,755.54 应交税费 -364,999.53 2,571,606.04 应付利息 应付股利 其他应付款 7,783,900.26 11,590,104.64 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 29,053,669.99 35,709,572.13 非流动负债： 非流动负债合计 负债合计 29,053,669.99 35,709,572.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 30,000,000.00 30,000,000.00 资本公积 19,362,116.74 19,362,116.74 盈余公积 230,193.13 230,193.13 未分配利润 7,126,442.18 14,360,438.72 归属于母公司所有者权益合计 56,718,752.05 63,952,748.59 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 56,718,752.05 63,952,748.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 85,772,422.04 99,662,320.72 财务信息—财务报表（合幵利润表） 4-2 合并利润表（未经审计） 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 2,612,537.29 2,528,005.28 减：营业成本 937,225.82 817,945.79 营业税金及附加 464,813.57 15,339.40 销售费用 3,155,677.42 4,432,962.66 管理费用 5,599,195.52 5,142,139.00 财务费用 709,560.23 115,263.68 资产减值损失 -1,452,707.26 -400,605.49 加：公允价值变动收益 - 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,801,228.01 -7,595,039.76 加：营业外收入 - 56,196.10 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,801,228.01 -7,538,843.66 减：所得税费用 432,768.53 60,090.82 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,233,996.54 -7,598,934.48 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.24 （二）稀释每股收益 -0.24 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -7,233,996.54 -7,598,934.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,233,996.54 -7,598,934.48 归属于少数股东的综合收益总额 财务信息—财务报表（合幵现金流量表） 4-3合并现金流量表（未经审计） 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 22,797,691.61 10,501,203.89 收到其他与经营活动有关的现金 315,167.18 142,155.65 经营活动现金流入小计 23,112,858.79 10,643,359.54 购买商品、接受劳务支付的现金 7,956,931.20 8,838,671.11 支付给职工以及为职工支付的现金 6,065,224.11 3,660,269.00 支付的各项税费 3,505,579.55 6,235,399.42 支付其他与经营活动有关的现金 4,870,925.98 4,370,716.17 经营活动现金流出小计 22,398,660.84 23,105,055.70 经营活动产生的现金流量净额 714,197.95 -12,461,696.16 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 197,375.88 408,514.39 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 197,375.88 408,514.39 投资活动产生的现金流量净额 -197,375.88 -408,514.39 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,860,000.00 4,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,683,760.60 7,500,000.00 筹资活动现金流入小计 8,543,760.60 11,500,000.00 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 755,200.80 108,458.67 支付其他与筹资活动有关的现金 7,489,964.98 2,145,000.00 筹资活动现金流出小计 12,245,165.78 2,253,458.67 筹资活动产生的现金流量净额 -3,701,405.18 9,246,541.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,184,583.11 -3,623,669.22 加：期初现金及现金等价物余额 4,156,550.68 4,270,626.35 六、期末现金及现金等价物余额 971,967.57 646,957.13 财务信息—财务报表（母公司资产负债表） 4-4 母公司资产负债表（未经审计） 资 产 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 1,067,831.20 1,736,260.39 应收票据 1,500,000.00 应收账款 41,236,655.73 58,259,313.26 预付款项 2,662,094.74 2,181,881.02 其他应收款 3,453,469.97 2,142,364.71 存货 29,519,884.36 23,111,537.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 77,939,936.00 88,931,356.48 非流动资产： 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 固定资产 3,576,888.17 3,887,985.40 在建工程 固定资产清理 无形资产 开发支出 3,534,356.57 3,378,873.25 长期待摊费用 递延所得税资产 505,029.85 722,935.94 其他非流动资产 非流动资产合计 10,616,274.59 10,989,794.59 资产总计 88,556,210.59 99,921,151.07 母公司资产负债表（续） 负债和所有者权益（或股东权益） 2013.6.30 2012.12.31 流动负债： 短期借款 10,860,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 8,958,155.69 9,216,411.71 预收款项 309,470.39 97,694.20 应付职工薪酬 1,463,497.18 2,197,641.54 应交税费 -364,999.53 2,571,606.04 应付利息 应付股利 其他应付款 10,079,603.26 11,590,104.64 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 31,305,726.99 35,673,458.13 非流动负债： 非流动负债合计 负债合计 31,305,726.99 35,673,458.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 30,000,000.00 30,000,000.00 资本公积 19,362,116.74 19,362,116.74 盈余公积 230,193.13 230,193.13 未分配利润 7,658,173.73 14,655,383.07 所有者权益（或股东权益）合计 57,250,483.60 64,247,692.94 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 88,556,210.59 99,921,151.07 财务信息—财务报表（母公司利润表） 4-5 母公司利润表（未经审计） 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 2,612,537.29 2,528,005.28 减：营业成本 937,225.82 817,945.79 营业税金及附加 464,813.57 15,339.40 销售费用 3,155,677.42 4,432,962.66 管理费用 5,361,876.24 5,100,862.08 财务费用 710,092.31 114,790.18 资产减值损失 -1,452,707.26 -400,605.49 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润 -6,564,440.81 -7,553,289.34 加：营业外收入 56,196.10 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 -6,564,440.81 -7,497,093.24 减：所得税费用 432,768.53 60,090.82 四、净利润 -6,997,209.34 -7,557,184.06 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.24 （二）稀释每股收益 -0.24 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -6,997,209.34 -7,557,184.06 财务信息—财务报表（母公司现金流量表） 4-6 母公司现金流量表（未经审计） 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 22,797,691.61 10,501,203.89 收到其他与经营活动有关的现金 2,815,167.18 3,042,155.65 经营活动现金流入小计 25,612,858.79 13,543,359.54 购买商品、接受劳务支付的现金 7,956,931.20 8,838,671.11 支付给职工以及为职工支付的现 金 6,017,910.11 3,660,269.00 支付的各项税费 3,505,579.55 6,235,399.42 支付其他与经营活动有关的现金 4,902,086.06 4,328,936.47 经营活动现金流出小计 22,382,506.92 23,063,276.00 经营活动产生的现金流量净额 3,230,351.87 -9,519,916.46 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回 的现金净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 197,375.88 387,513.39 投资支付的现金 3,000,000.00 投资活动现金流出小计 197,375.88 3,387,513.39 投资活动产生的现金流量净额 -197,375.88 -3,387,513.39 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,860,000.00 4,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,683,760.60 7,500,000.00 筹资活动现金流入小计 8,543,760.60 11,500,000.00 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 755,200.80 108,458.67 支付其他与筹资活动有关的现金 7,489,964.98 2,145,000.00 筹资活动现金流出小计 12,245,165.78 2,253,458.67 筹资活动产生的现金流量净额 -3,701,405.18 9,246,541.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -668,429.19 -3,660,888.52 加：期初现金及现金等价物余额 1,486,588.39 4,270,626.35 六、期末现金及现金等价物余额 818,159.20 609,737.83 5 财务报表附注 财务信息—财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策不上年度财务报表是否发化 否 半年度报告所采用的会计估计不上年度财务报表是否发化 否 是否存在前期差错更正 否 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 合幵财务报表的合幵范围是否収生发化 否 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整亊项 否 上年度资产负债表日以后所収生的或有负债和或有资产是否 収生发化 否 重大的长期资产是否转讥或者出售 否 重大的固定资产和无形资产是否収生发化 否 是否存在重大的研究和开収支出 否 是否存在重大的资产减值损失 否 注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则挄照5-2中详情要求进行填列，幵在 索引一栏填写编号；如果选择“否”，则丌用填列详情。 5-2财务报表附注详情 财务信息—财务报表附注 5-2-1 会计政策变更 无 5-2-2 会计估计变更 无 5-2-3 前期差错更正 无 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 无 5-2-5 合并报表的合并范围 无 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 无 5-2-8 或有负债与或有资产 无 5-2-9 长期资产 无 5-2-10 固定资产与无形资产 无 5-2-11 研究与开发支出 无 5-2-12 资产减值损失 无 5-3财务报表项目注释 具体的报表项目注释参照《公开収行证券的公司信息披露编报规则第15号——财 务报告的一般规定》（2010年修订）的规定编制。 编制合幵财务报表的公司，应对合幵财务报表项目进行注释，幵对母公司财务报表 的主要项目进行注释。 比较期间的数据发劢幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润 总额10%以上的，应说明该项目的具体情况及发劢原因。 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 货币资金 项目 2013.6.30 2012.12.31 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 145,607.26 258,405.33 小计 145,607.26 258,405.33 银行存款 人民币 826,360.31 3,898,145.35 小计 826,360.31 3,898,145.35 其他货币资金 美元 40,000.00 0.1602 249,672.00 40,000.00 0.1602 249,672.00 小计 40,000.00 249,672.00 40,000.00 249,672.00 合 计 40,000.00 1,221,639.57 40,000.00 4,406,222.68 注：公司期末其他货币资金为保函保证金。 (二) 应收票据 1、应收票据的分类 种类 2013.6.30 2012.12.31 银行承兑汇票 1,500,000.00 商业承兑汇票 合计 1,500,000.00 2、期末无已贴现或质押的商业承兑票据。 3、本报告期应收票据中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 截至2013年6月30日，公司收到的银行承兑汇票已经全部贴现。 (三) 应收账款 1、 应收账款按种类披露 种类 2013.6.30 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 44,546,424.44 100.00 3,309,768.71 7.43 备的应收账款 组合1：按账龄计提 44,546,424.44 100.00 3,309,768.71 7.43 组合小计 44,546,424.44 100.00 3,309,768.71 7.43 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 44,546,424.44 100.00 3,309,768.71 7.43 种类 2012.12.31 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 60,507,094.23 96.01 4,761,980.97 7.87 组合1：按账龄计提 60,507,094.23 96.01 4,761,980.97 7.87 组合小计 60,507,094.23 96.01 4,761,980.97 7.87 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 2,514,200.00 3.99 合计 63,021,294.23 100.00 4,761,980.97 7.87 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1年以内 31,069,474.70 69.7% 1,553,473.74 33,946,569.07 56.10 1,697,328.45 1－2年 12,444,949.74 27.94 1,244,494.97 25,528,525.16 42.19 2,552,852.52 2－3年 12,000.00 0.03 1,800.00 12,000.00 0.02 1,800.00 3－4年 - 4－5年 1,020,000.00 2.29 510,000.00 1,020,000.00 1.69 510,000.00 5年以上 合计 44,546,424.44 100.00 3,309,768.71 60,507,094.23 100.00 4,761,980.97 2、 本期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况 4、 期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、 期末应收账款中欠款金额前五名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占应收账款总 额的比例(%) 延长油田股份有限公 司永宁采油厂 客户 8,066,836.99 1年之内：6,239,536.79 1-2年： 1,827,300.20 18.11 中国油田天燃气股份 有限公司塔里木油田 分公司 客户 7,789,248.00 1年之内： 4,557,888.00 1-2年： 3,231,360.00 17.49 大庆油田物资集团 客户 6,272,494.00 1年之内： 5,196,615.00 1-2年： 1,075,879.00 14.08 大庆石油国际工程公 司 客户 4,152,353.12 1-2年： 4,152,353.12 9.32 中石化西北油田分公 司 客户 3,486,600.00 1年之内： 3,486,600.00 7.83 合计 29,767,532.11 66.82 6、 期末无应收关联方账款情况 7、 公司将对大庆石油国际工程公司和大庆石油管理局应收账款质押给北京中关村科技 担保有限公司，该公司为本公司提供800万元的银行贷款保证担保，截至2012年 12月31日，公司应收大庆石油国际工程公司4,152,353.12元和大庆石油管理局 6,272,494.00元。 注1：报告期内，公司收回应收账款2,279.77万元。 (四) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1年以内 1,088,846.82 40.90 1,429,905.52 65.54 1至2年 988,182.02 37.12 751,975.50 34.46 2至3年 585,065.90 21.98 3年以上 合计 2,662,094.74 100.00 2,181,881.02 100.00 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 账面余额 时间 未结算原 因 潜江市鑫成实业 有限公司 供应商 620,000.00 1-2年 正在结算 北京品源专利代 理有限公司 供应商 280,309.00 1年之内： 21,013.98 1-2年： 21,815.02 2-3年： 237,480.00 正在结算 唐山中通环保机 械有限公司 供应商 150,000.00 1年之内 正在结算 北京山宇川科技 发展有限公司 供应商 144,013.00 1年之内： 75,116.00 1-2年： 68,897.00 正在结算 扬州牧羊环保设 备工程有限责任 公司 供应商 137,750.00 1年之内： 54,250.00 1-2年： 83,500.00 正在结算 合计 1,332,072.00 3、 本报告期无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项 (五) 其他应收款 1、 其他应收款按种类披露 种类 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准 备的其他应收款 组合1：按账龄计提 202,347.34 5.68 57,097.01 28.22 202,247.34 8.95 57,592.01 28.48 组合2：员工备用金、 暂借款 3,359,719.64 94.32 2,056,709.38 91.05 组合小计 3,562,066.98 100.00 57,097.01 28.22 2,258,956.72 100.00 57,592.01 28.48 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 3,562,066.98 100.00 57,097.01 28.22 2,258,956.72 100.00 57,592.01 28.48 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1年以内 110,266.14 54.49 5,513.31 100,166.14 49.53 5,008.31 1－2年 - 0.00 - 10,000.00 4.94 1,000.00 2－3年 47,550.00 23.50 7,132.50 47,550.00 23.51 7,132.50 3－4年 100.00 0.05 20.00 100.00 0.05 20.00 4－5年 - 5年以上 44,431.20 21.96 44,431.20 44,431.20 21.97 44,431.20 合计 202,347.34 100.00 57,097.01 202,247.34 100.00 57,592.01 2、 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又 全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况 3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况 4、 本报告期其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款 5、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收款总 额的比例(%) 性质或内容 张焕志 公司员工、股东 382,712.30 1年之内 10.74 员工备用金 温丽华 公司员工、股东 356,957.20 1年之内 10.02 员工备用金 阚凯 公司员工、股东 314,758.00 1年之内 8.84 员工备用金 崔冰 公司员工、股东 256,338.30 1年之内 7.20 员工备用金 邓绍东 公司员工、股东 251,398.00 1年之内 7.06 员工备用金 合 计 1,562,163.80 43.96 5、 应收除持有除5%股权以外其他关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款总额的比例(%) 张焕志 公司员工、股东 382,712.30 10.74 温丽华 公司员工、股东 356,957.20 10.02 阚凯 公司员工、股东 314,758.00 8.84 邓绍东 公司员工、股东 251,398.00 7.06 张康 公司员工、股东 182,064.50 5.11 李德生 公司员工、股东 148,247.31 4.16 杨林 公司员工、股东 144,348.52 4.05 刘士跃 公司员工、股东 99,982.60 2.81 李勇 公司员工、股东 98,859.24 2.78 蒋晓国 公司员工、股东 84,078.06 2.36 董忠梅 公司员工、股东 61,000.00 1.71 宫传飞 公司员工、股东 52,573.25 1.48 宫传奇 公司员工、股东 40,186.80 1.13 孙国文 公司员工、股东 30,000.00 0.84 于海力 公司员工、股东 24,515.00 0.69 王国荣 公司员工、股东 22,000.00 0.62 哈岩凌 公司员工、股东 21,222.00 0.60 房东发 公司员工、股东 13,000.00 0.36 王新菊 公司员工、股东 10,000.00 0.28 张泉忠 公司员工、股东 9,920.00 0.28 赵朋 公司员工、股东 9,874.56 0.28 魏楠 公司员工、股东 6,149.30 0.17 李肖岩 公司员工、股东 5,664.00 0.16 苑静 公司员工、股东 5,000.00 0.14 李洪远 公司员工、股东 3,500.00 0.10 李波 公司员工、股东 3,368.40 0.09 高晓莉 公司员工、股东 600.00 0.02 合计 2,381,979.04 66.87 注：报告期内其他应收款增长的主要原因是因开工项目较多而导致支付给项目负责人或相关人员 的暂借款项增加。 (六) 存货 项目 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 653,539.35 653,539.35 842,729.23 842,729.23 生产成本 21,175,616.2 21,175,616.2 15,185,093.33 15,185,093.33 劳务成本 委托加工物资 在产品 库存商品 2,382,506.63 2,382,506.63 1,775,492.36 1,775,492.36 发出商品 5,308,222.18 5,308,222.18 5,308,222.18 5,308,222.18 开发成本 开发产品 消耗性生物资产 合计 29,519,884.36 29,519,884.36 23,111,537.10 23,111,537.10 1、 2013年6月30日无用二担保的存货。 2、 2013年6月30日中无所有权叐到限制的存货。 注： 报告期内存货增加了6,408,347.06元主要是由二在产品及未结转成本的产成品增加 所致。 (七) 固定资产 （未完）  |