[中报]世富环保：2013年半年度报告
股份简称：尚水股份 股份代码： 430080 公告编号： 2013 - 015 尚水股份 NEEQ : 430080 A4(110511更新版) 北京尚水信息技术股份有限公司 Beijing Sinfotek Technology Co., Ltd. st8-new02 半年度报告 —— 2013 —— 公 司 半 年 大 事 记 公司再次入选中关村国家自主创新示范区 “瞪羚重点培育企业” 公司获“ 海淀区促进企业上市专项资金” 资助 我司董事长受邀参加水利部中欧水资源交 流平台商务合作圆桌会议 产品获水利部“水利先进实用技术推广证 书” —— 2013 —— 目录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 4 页 码 6 7 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 12 21 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 50 52 53 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 基本信息 — 公司概览 法定代表人 曲兆松 注册地址 北京市海淀区上地五街7号303室 办公地址 北京市海淀区上地五街7号303室 主办券商 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 高雯 电话 010-62988330 传真 010-82864625 电子邮箱 sinfotek@126.com 联系地址 北京市海淀区上地五街7号303室 股份公司成立时间 2010年04月26日 挂牌时间 2011年3月1日 行业分类 计算机软件开发与咨询业 主要产品与服务项目 水利软件开发与系统集成 总股本 10,010,000 无限售条件的股份数量 2,502,500 控股股东、实际控制人及持股比例 曲兆松（65%）；刘颖（28.5%） 截至报告期末的股东人数 5 员工人数（包含子公司） 87 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 信息系统集成资质、软件企业认证、 ISO9001、进出口货物收发货人报关注册登 记 运 营 概 况 基本信息 — 公司概览 尚水公司（证券代码430080）是一家源自清华由“千人计划”、 “海聚工程”特聘专家创办的海归企业、国家级高新技术和双软认证 企业。自2003年成立以来，公司专注于在水利水运专业领域内，提供 测控自动化及信息化平台的研发、销售和服务。尚水产品以高行业符 合度著称，以水利水运环保测控类软件、三维模拟决策支持平台为代 表，为水利量测与规划、水资源管理、防汛抗旱、航道管理等领域提 供测量分析、市政监测、信息化管理和运维服务。产品广泛应用于水 利水运职能部门、科研院所、高校，并得到一致好评。 尚水公司开创了中国“数字实验室”测控的历史，为数个国家级 重点实验室建立了标志性大型高端试验设备，完成了一系列国家战略 性和前瞻性的重大课题攻关、重大基础理论和应用技术研究的高水准 实验。公司作为国内大范围表面流场实时测量技术的先导者，完成了 国内首例同步测量超大范围流场的系统，可支持近千路测量终端覆盖 超过2万平方米试验区域，该系统承担了亚洲最大的水动力实验室相关 测量与分析工作。 在三维信息化建设产品线方面，公司将全触摸控制方式应用到水 利水运行业，为水资源、防洪及通航管理等领域提供了高端的解决方 案。部分产品属业内独创，最大程度贴合水利水运行业的业务需求， 以全新的方式演绎科研成果、方案比选、数字化模型和决策分析支持， 技术水平达国内领先地位，被誉为“指尖上的水槽”。 自 愿 披 露 2 主要会计数据与关键指标 基本信息 — 主要会计数据与关键指标 盈利 能力 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 6,966,086.51 7 , 640 , 361.32 - 8.83% 毛利率 59.60% 67.52% - 11.73% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,303,396.91 505,055.76 158.07% 加权平均净资产收益率 6.85% 3.76% 82.18% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00% 项目 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 22,734,296.64 22,760,260.88 - 0.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.84 7.07% 资产负债率 13.45% 19.27% - 30.20% 流动比率 7.42 5.23 41.87% 利息保障倍数 49.24 84.56 - 41.77% 偿债 能力 营运 情况 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 - 2,182,623.58 - 3,071,301.48 - 应收账款周转率 0.64 3.15 - 79.68% 存货周转率 1.77 3.16 - 43.99% 成长 情况 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 - 0.11% 20.91% - 营业收入增长率 - 8.83% - 8.34% - 净利润增长率 158.07% - 76.18% - 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 本公司立足于水利水运领域，提供行业测控自动化和信息化产品 以及行业解决方案，拥有强大的技术实力与丰富的行业经验、由千人 计划专家带领的专业研发团队，为水利科研、流域机构和水利职能部、 院校等提供为之创造价值的系列测控和信息化分析处理系统及相关 服务。公司通过市场差异化战略与整合产品战略突显自身的比较优 势，满足客户实际业务和发展规划相结合的需求。公司通过直销的销 售方式进行向客户提供产品、服务和交钥匙工程，销售传播渠道目前 主要包括水利工程建设、水利设施管理、通航管理、水利实验室等主 要业务部门。依托公司自身的资源和区域优势，积极与水利职能部门、 水利部关系密切的公司建立合作关系，由上到下，深度挖掘潜在客户， 进行产品行业市场的拓展和推广。收入来源是产品销售以及技术服务 收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 商 业 模 式 一、报告期内经营业绩情况 报告期内，公司运营情况正常，公司实现营业收入696.61万元， 较上年同期下降8.83%；利润总额160.04万元，净利润为130.34万 元，分别较上年同期增长188.50%和158.05%，增长幅度较高原因为 报告期内取得的政府补助金额较大。截至2013年6月30 日，公司注 册资本1001万元，净资产1967.75万元，总资产2273.43万元，资 产负债率为13.45%。报告期内，继续深耕行业市场，不断洞察客户的 管理、应用特点，复制经验，满足客户需求。 二、报告期内公司运营情况分析 1、 研发项目的进展情况 报告期内，公司研发项目按照年度计划有条不紊进行。 在数字实验室产品线方面，公司根据行业技术发展趋势，在图像 处理、数据采集分析、测控自动化等多项核心技术基础上，对产品进 行升级或功能优化，进一步覆盖了水利科研、流域机构和水利职能等 部门对水利业务应用的需求。正在研发的PLIF浓度测量系统，涉及 的高速同步图像采集存储、标定与校正，以及三维浓度场重建属于创 新研究，测量范围和精度达到国际领先水平，图像采集速度及其相应 的图像处理系统也达到了国际先进水平。 在三维信息化建设产品线方面，公司创新性地以全触摸控制方式 应用到水利水运行业，为水资源、防洪及通航管理等领域提供了高端 的解决方案。三维模拟决策分析平台产品已进入推广与销售阶段，产 品的技术先进性与带来的全新体验获得客户广泛的认可。 报告期内，除了关键技术和重点应用研发外，公司积极承担政府 科技计划课题。海淀区创新资金项目顺利通过中关村科技园区海淀园 管委会组织的项目监理。公司联合高校、水利科研院所开展具有国内 基本信息 — 管理层讨论与分析 经 营 情 况 先进水平的项目，共同申报国内某重大项目，已通过水利部内部评审， 拟报送发改委、科技部主管部委。 2、 核心团队的变化情况 报告期内，为了适应公司日益扩大的业务规模及保证公司技术的 先进性和管理的有效性，公司积极采取多种渠道吸引人才，在既有人 才引进机制上鼓励员工内部推荐引入技术类高级管理人员、中层管理 人员、研发与行业技术人员、市场营销人员数名，报告期内，公司人 员规模迅速扩大。 3、 资质申报情况 报告期内，公司进行资质申请、维护工作。公司目前正在准备计 算机信息系统集成资质升级认定工作，升级认定后，将较大提高公司 的经营、技术和管理能力。报告期内公司进行水文、水资源调查评价 机构资质认定，已通过北京市水务局初审。获得资质认定后，公司可 在全国范围内承担资质证书核准业务范围的水文、水资源调查评价工 作。报告期内通过软件产品认定8项，计算机著作权10余项，2项发 明专利进入实质审查阶段，1项实用新型进入受理阶段。 基本信息 — 管理层讨论与分析 经 营 情 况 ( 续 ) 一、技术研发风险及对策 1、系统集成 公司研发的产品需要各交叉学科共同研发，并在研发结果基础之 上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。 公司对策：公司利用清华大学等相关机构一流的学术环境和高层 次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到 有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间。 2、普适性 目前产品面向的客户群均为科研机构、流域机构、通航部门及政 府减灾方面的学者和专家，对产品会有不同的需求和期望，要做到所 有客户满意是一大挑战。 公司对策：公司核心研发人员均为毕业于清华大学的水利专业中 青年专家，对试验模型有着多年的研究经验，公司产品研发的设计规 划和后续的调测完善都由他们主控；公司还聘请清华大学等相关机构 的专家，指导产品的设计研发，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时 间；公司每年都邀请国外同行业专家来访，进行技术研讨和项目论证， 今年邀请在美国硅谷从事专业技术研发的资深人士来司进行培训，公 司内部反响强烈。 二、核心技术人员流失及技术泄密的风险及对策 公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依 赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离 职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产 经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术 为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术 泄密风险。 基本信息 — 管理层讨论与分析 风 险 与 价 值 公司对策：公司将进一步强化“内部客户”（自身管理）概念， 加强协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。重视长期绩效， 使短期效益服从于长期绩效。公司采取培训激励和待遇激励方式吸引 公司核心技术人员。即培训方面，公司重视对员工职业技能的开发和 培养，定期对研发人员进行内训，并委派核心、有潜力人员进行外训； 同时，管理人才以内部选拔、培养为主，适当引进职业化人才；公司 还考虑更有效地利用外部人力资源。待遇方面，公司给予员工以舒适 的工作氛围，根据司龄、岗位等不同为员工及其子女制定不同的补充 医疗保险、商业保险方案，将年假、产假及陪产假时长都进行调整， 高于国家法定休假时长等。 三、行业政策风险及对策 加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会 发展全局。国家一直以来对水利事业给予了高度重视和大力支持，国 家出台的一系列鼓励扶持政策，为水利建设创造了优良的政策环境。 2011年1月，中央一号文件从国家战略高度提出“兴水利、除水害”， 每年的投入达到4000亿，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水 利年平均投入比2010年高出一倍。“十二五”期间国家对水利建设 投入增加，刺激了水利科研机构、流域职能部门、高校业务需求大幅 度上升。若政策一旦发生变化将对水利建设的持续发展产生一定的影 响，从而影响公司主营业务的发展。 公司对策：公司将在强化主营业务的同时，在非产业政策扶持领 域进行有益的尝试和探索，优化公司的业务结构，降低对于国家鼓励 扶持政策的依赖风险。 基本信息 — 管理层讨论与分析 风 险 与 价 值 ( 续 ) 4 财务报表 财务信息 — 财务报表 公司2013年上半年财务报表已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， 并于2013年8月19日出具标准无保留意见审计报告。 4 - 1 资产负债表 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金一、（一）736,973.01 3,654,774.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款一、（二）11,978,192.00 9,652,525.88 预付款项一、（三）2,760,615.70 2,671,527.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款一、（四）1,462,517.05 960,662.07 买入返售金融资产 存货一、（五）3,982,381.68 3,897,618.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计20,920,679.44 20,837,107.60 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产一、（六）744,075.93 808,693.91 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产一、（七）1,042,296.17 1,092,560.12 开发支出一、（七） 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产一、（八）27,245.10 21,899.25 其他非流动资产 非流动资产合计1,813,617.20 1,923,153.28 资产总计22,734,296.64 22,760,260.88 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 合并资产负债表 2013-6-30 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（合并资产负债表） 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注期末余额年初余额 流动负债： 短期借款一、（十）500,000.00 1,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款一、（十一）245,527.87 556,076.00 预收款项一、（十二）17,500.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬一、（十三）47,301.44 41,806.81 应交税费一、（十四）456,876.57 604,754.48 应付利息 应付股利 其他应付款一、（十五）1,569,208.53 1,766,038.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计2,818,914.41 3,986,175.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款一、（十六）400,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债一、（十七）237,900.00 非流动负债合计237,900.00 400,000.00 负债合计3,056,814.41 4,386,175.56 股东权益： 股本一、（十八）10,010,000.00 10,010,000.00 资本公积一、（十九）6,143.80 6,143.80 减：库存股 专项储备 盈余公积一、（二十）1,012,966.94 1,012,966.94 一般风险准备 未分配利润一、（二十一）8,648,371.49 7,344,974.58 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计19,677,482.23 18,374,085.32 少数股东权益 股东权益合计19,677,482.23 18,374,085.32 负债和股东权益总计22,734,296.64 22,760,260.88 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 合并资产负债表（续） 2013-6-30 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（合并资产负债表续） 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金500,815.94 1,494,308.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款二、（一）11,305,852.00 8,953,185.88 预付款项698,265.70 609,177.19 应收利息 应收股利 其他应收款二、（二）1,461,016.25 953,661.27 存货3,952,241.68 3,897,618.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计17,918,191.57 15,907,951.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资二、（三）4,797,090.11 4,797,090.11 投资性房地产 固定资产700,172.52 753,214.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产1,042,296.17 1,092,560.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产22,706.10 21,410.25 其他非流动资产 非流动资产合计6,562,264.90 6,664,275.21 资产总计24,480,456.47 22,572,226.56 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 母公司资产负债表 2013-6-30 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（母公司资产负债表） 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注期末余额年初余额 流动负债： 短期借款500,000.00 1,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款245,527.87 556,076.00 预收款项17,500.00 应付职工薪酬43,713.17 34,499.04 应交税费527,684.07 663,624.65 应付利息 应付股利 其他应付款3,063,760.54 2,260,713.62 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计4,380,685.65 4,532,413.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款400,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债237,900.00 非流动负债合计237,900.00 400,000.00 负债合计4,618,585.65 4,932,413.31 股东权益： 股本10,010,000.00 10,010,000.00 资本公积6,143.80 6,143.80 减：库存股 专项储备 盈余公积1,012,966.94 1,012,966.94 一般风险准备 未分配利润8,832,760.08 6,610,702.51 股东权益合计19,861,870.82 17,639,813.25 负债和股东权益总计24,480,456.47 22,572,226.56 法定代表人：曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 母公司资产负债表（续） 2013-6-30 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（母公司资产负债表续） 4 - 2 利润表 财务信息 — 财务报表（合并利润表） 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入一、（二十一）6,966,086.51 7,640,361.32 其中：营业收入一、（二十一）6,966,086.51 7,640,361.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本7,330,434.95 7,116,279.80 其中：营业成本一、（二十二）2,814,165.76 2,481,956.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加一、（二十三）74,512.01 279,143.71 销售费用一、（二十四）703,995.22 481,835.76 管理费用一、（二十五）3,665,126.85 3,954,832.13 财务费用一、（二十六）36,996.11 35,496.82 资产减值损失一、（二十七）35,639.00 -116,985.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）-364,348.44 524,081.52 加：营业外收入一、（二十八）1,964,732.60 85,616.24 减：营业外支出一、（二十九）54,964.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,600,384.16 554,732.95 减：所得税费用一、（三十）296,987.25 49,677.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,303,396.91 505,055.76 归属于母公司股东的净利润1,303,396.91 505,055.76 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益三、（二）0.13 0.05 （二）稀释每股收益三、（二）0.13 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额1,303,396.91 505,055.76 归属于母公司股东的综合收益总额1,303,396.91 505,055.76 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 2013年1-6月 合并利润表 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 会计机构负责人：梁晓晶 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入二（四）6,966,086.51 7,352,361.32 减：营业成本二（四）2,814,165.76 2,481,956.88 营业税金及附加74,512.01 263,193.71 销售费用516,520.27 471,868.30 管理费用2,865,529.54 3,554,718.28 财务费用38,791.68 39,356.11 资产减值损失8,639.00 -129,585.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）647,928.25 670,853.54 加：营业外收入1,964,732.60 9,500.00 减：营业外支出54,964.81 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,612,660.85 625,388.73 减：所得税费用390,603.28 19,437.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列）2,222,057.57 605,950.90 五、其他综合收益 六、综合收益总额2,222,057.57 625,388.73 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 2013年1-6月 母公司利润表 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（母公司利润表） 4 - 3 现金流量表 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,587,500.39 5,213,350.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还1,388,425.05 74,116.24 收到其他与经营活动有关的现金一、（三十一）807,673.49 1,377,836.73 经营活动现金流入小计6,783,598.93 6,665,302.97 购买商品、接受劳务支付的现金3,268,425.74 3,896,016.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金3,715,451.74 3,722,404.87 支付的各项税费1,306,040.27 811,106.06 支付其他与经营活动有关的现金一、（三十一）676,304.76 1,307,077.24 经营活动现金流出小计8,966,222.51 9,736,604.45 经营活动产生的现金流量净额-2,182,623.58 -3,071,301.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,321.23 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计- 190,321.23 投资活动产生的现金流量净额- -190,321.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金500,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计500,000.00 2,000,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,177.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金一、（三十一）42,385.61 筹资活动现金流出小计1,033,177.53 42,385.61 筹资活动产生的现金流量净额-533,177.53 1,957,614.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-2,715,801.11 -1,304,008.32 加：期初现金及现金等价物余额3,452,774.12 7,103,110.97 六、期末现金及现金等价物余额736,973.01 5,799,102.65 法定代表人： 曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 2013年1-6月 合并现金流量表 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 财务信息 — 财务报表（合并现金流量表） 编制单位：北京尚水信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,587,500.39 4,925,350.00 收到的税费返还1,298,859.02 - 收到其他与经营活动有关的现金1,803,046.92 3,319,561.50 经营活动现金流入小计7,689,406.33 8,244,911.50 购买商品、接受劳务支付的现金3,268,425.74 3,896,016.28 支付给职工以及为职工支付的现金2,926,353.70 3,341,969.56 支付的各项税费1,290,306.95 685,518.67 支付其他与经营活动有关的现金462,635.14 1,405,154.78 经营活动现金流出小计7,947,721.53 9,328,659.29 经营活动产生的现金流量净额-258,315.20 -1,083,747.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,321.23 投资支付的现金3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计- 3,190,321.23 投资活动产生的现金流量净额- -3,190,321.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金500,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计500,000.00 2,000,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,177.53 支付其他与筹资活动有关的现金42,385.61 筹资活动现金流出小计1,033,177.53 42,385.61 筹资活动产生的现金流量净额-533,177.53 1,957,614.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-791,492.73 -2,316,454.63 加：期初现金及现金等价物余额1,292,308.67 4,615,605.81 六、期末现金及现金等价物余额500,815.94 2,299,151.18 母公司现金流量表 2013年1-6月 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人：曲兆松 主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：梁晓晶 财务信息 — 财务报表（母公司现金流量表） 5 财务报表附注 财务信息 — 财务报表附注（索引） 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 5-2-1 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 5-2-2 是否存在前期差错更正 √ 5-2-3 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 5-2-5 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 5-2-6 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 5-2-7 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 5-2-8 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 5-2-9 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 5-2-10 是否存在重大的研究和开发支出 √ 5-2-11 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2-12 5 - 2 财务报表附注详情 财务信息 — 财务报表附注（详情） 5-2-1 会计政策变更 无 5-2-2 会计估计变更 无 5-2-3 前期差错更正 无 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 从公司所处行业特征及公司的历史数据来看，公司经营具有季节性或周期性特征， 公司上半年营业收入占全年度营业收入比重较小，上年同期的营业收入只占上年度营 业收入的 29.31%。公司下半年将积极拓展业务，争取实现全年的业务目标。 5-2-5 合并报表的合并范围 无 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 无 5-2-8 或有负债与或有资产 无 5-2-9 长期资产 无 5-2-10 固定资产与无形资产 无 5-2-11 研究与开发支出 报告期内公司投入169.66万元的研发支出，用于新产品研发，确保公司产品处于技术 领先地位，扩大研发产品的市场占有率。 5-2-12 资产减值损失 无 财务信息 — 财务报表附注（详情） 财务信息 — 财务报表附注（详情） 5 - 3 财务报表项目注释 （注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。上 期金额为2012年1-6月金额） 一、 合并财务报表主要项目注释 （一） 货币资金 项 目 期末余额 年初余额 原币金额 折算汇率 人民币金额 原币金额 折算汇率 人民币金额 库存现金 —— —— 75,392.53 —— —— 82,392.52 其中：人民币 —— —— 75,392.53 —— —— 82,392.52 银行存款 —— —— 661,580.48 —— —— 3,572,381.60 其中：人民币 —— —— 661,580.48 —— —— 3,572,381.60 其他货币资金 —— —— —— —— - 合 计 —— —— 736,973.01 —— —— 3,654,774.12 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 - - 信用证保证金 - - 履约保证金 - 202,000.00 用于担保的定期存款或通知存款 - - 合 计 - 202,000.00 注：本公司 2012 年 10 月 15 日在北京银行上地支行办理 “空中数据采集及处理分析模拟系 统”合同履约保函，履约保函保证金 202,000.00 元，保函有效期为 2012 年 10 月 15 日至 2013 年 1 月 15 日。 （二） 应收账款 1、 应收账款按种类披露： 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析组合 12,020,572.00 100.00 42,380.00 0.35 应收股东及其他关联方款项组合 - - - - 其他组合 - - - - 组合小计 12,020,572.00 100.00 42,380.00 0.35 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 - - - - 合计 12,020,572.00 100.00 42,380.00 0.35 种类 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析组合 9,659,485.88 100.00 6,960.00 0.07 应收股东及其他关联方款项组合 - - - - 其他组合 - - - - 组合小计 9,659,485.88 100.00 6,960.00 0.07 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 - - - - 合计 9,659,485.88 100.00 6,960.00 0.07 应收账款种类的说明： （1） 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 无 （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 11,633,772.00 96.78 - 9,607,885.88 99.47 - 1至2年 367,800.00 3.06 36,780.00 33,600.00 0.35 3,360.00 2至3年 1,000.00 0.01 200.00 18,000.00 0.18 3,600.00 3至4年 18,000.00 0.15 5,400.00 - - - 合计 12,020,572.00 100.0 0 42,380.00 9,659,485.88 100.00 6,960.00 （3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 无 （4） 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 无 2、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备 3、 本报告期无实际核销的应收账款情况 4、 期末应收账款中无持公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、 期末应收账款中欠款金额前五名 单位名称 与本公司关 系 应收账款期末余额 账龄 占应收账款总额的比例（ % ） 长江航道局 第三方 2,000,000.00 1年以内 16 . 64 交通运输部天津水运 工程科学研究所 第三方 1,777,350.00 1年以内 14 . 79 清华大学 第三方 1,494,300.00 1年以内 12.43 长江水利委员会长江 科学院 第三方 1,169,000.00 1年以内 9.72 中国环境科学研究院 第三方 975,000.00 1年以内 8.11 合计 -- 7,415,650.00 -- 61.69 6、 无应收关联方账款情况 7、 本期无终止确认的应收账款情况 （三） 预付款项 1、 账龄分析 账 龄 期末余额 年初余额 金 额 占总额比例（ % ） 金 额 占总额比例（ % ） 1 年以内 2,306,327.70 83.54 2,217,239.19 83.00 1 - 2 年 454,288.00 16.46 454,288.00 17.00 合 计 2,760,615.70 100.00 2,671,527.19 100.00 2、 账龄超过1 年的重要预付款项 序号 债务人 期末余额 未及时结算的原因 1 武汉致中和商贸有限公司 280,728.00 未取得结算单据 2 湖南民振机械科技有限责任公司 112,000.00 未取得结算单据 3 济南凯博机械电子有限公司 43,460.00 未取得结算单据 4 上海长泉泵业制造有限公司 17,500.00 未取得结算单据 合计 —— 453,688.00 —— 3、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 南京钟山创意产业发展有限公司 第三方 2,062,350.00 1年以内 武汉致中和商贸有限公司 第三方 280,728.00 1-2年 湖南民振机械科技有限责任公司 第三方 112,000.00 1 - 2 年 堡盟电子（上海）有限公司 第三方 69,115.88 1年以内 深圳市洪瑞通贸易有限公司 第三方 63,600.00 1年以内 合计 —— 2,587,793.88 —— 4、 本报告期无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。 （四） 其他应收款 1、 其他应收款按种类披露： 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析组合 1,601,771.05 100.00 139,254.00 8.69 应收股东及其他关联方款项组合 - - - - 其他组合 - - - - 组合小计 1,601,771.05 100.00 139,254.00 8.69 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 - - - - 合计 1,601,771.05 100.00 139,254.00 8.69 种类 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析组合 1,099,697.07 100.00 139,035.00 12.64 应收股东及其他关联方款项组合 - - - - 其他组合 - - - - 组合小计 1,099,697.07 100.00 139,035.00 12.64 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 - - - - 合计 1,099,697.07 100.00 139,035.00 12.64 其他应收账款种类的说明： （1） 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 无 （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 931,231.05 58.14 - 409,252.07 37.21 - 1至2年 26,540.00 4.29 2,654.00 16,540.00 1.50 1,654.00 2至3年 618,000.00 38.58 123,600.00 647,905.00 58.92 129,581.00 3至4年 - - - 26,000.00 2.37 7,800.00 4至5年 26,000.00 1.62 13,000.00 - - - 5年以上 - - - 合计 1,601,771.05 100.00 139,254.00 1,099,697.07 100.00 139,035.00 （3） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款 无 （4） 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 无 2、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备 3、 本报告期无实际核销的其他应收账款情况 4、 期末其他应收账款中无持公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、 期末其他应收账款中欠款金额前五名 单位名称 与本公司关系 其他应收账款期 末余额 账龄 占其他应收账款总额的比例（ % ） 黄河水利委员会黄河水利 科学研究院 第三方 846,300.00 1年以内 52.84 中关村国际孵化器 第三方 89,695.91 1年以内 5.60 中国科学院地理科学与资 源研究所 第三方 70,000.00 1年以内 4.37 中国石油化工股份有限公 司北京石油分公司 第三方 30,000.00 1年以内 1.87 北京中关村国际孵化器有 限公司 第三方 29,158.03 1年以内 1.82 合计 -- 1,065,153.94 -- 66.50 6、 无应收关联方账款情况 7、 无终止确认的其他应收账款情况 （五） 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 621,207.99 - 621,207.99 813,494.10 - 813,494.10 在途物资 - - - - - - 周转材料 - - - - - - 委托加工物资 - - - - - - 在产品 3,361,173.69 - 3,361,173.69 3,084,124.24 - 3,084,124.24 库存商品 - - - - - - 发出商品 - - - - - - 开发成本 - - - - - - 开发产品 - - - - - - 消耗性生物资产 - - - - - - 其他 - - - - - - 合计 3,982,381.68 - 3,982,381.68 3,897,618.34 - 3,897,618.34 注：本公司本期项目尚未完工，成本在生产成本归集，成本尚未分配。 2、 本期不存在存货跌价准备 3、 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额 4、 本公司本年度不存在质押、抵押等限制性情况。 （六） 固定资产 1、 固定资产情况 （1）固定资产账面原值： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 运输工具 775,153.14 - - 775,153.14 电子设备 481,713.98 3,974.36 - 485,688.34 办公设备 287,857.66 - - 287,857.66 合计 1,544,724.78 3,974.36 - 1,548,699.14 （2）累计折旧： 项目 年初余额 本期增加 其中：本期计提 本期减少 期末余额 运输工具 110,228.83 36,819.78 36,819.78 - 147,048.61 电子设备 439,702.03 13,992.15 13,992.15 - 454,691.68 办公设备 186,100.01 17,780.41 17,780.41 - 202,882.92 合计 736,030.87 68,592.34 68,592.34 - 804,623.21 （3）固定资产账面净值： 项目 期末余额 年初余额 运输工具 628,104.53 664,924.31 电子设备 30,996.66 42,011.95 办公设备 84,974.74 101,757.65 合计 744,075.93 808,693.91 （未完）  |