[中报]时代地智：2013年半年度报告
武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 1 时代地智 430200 武汉时代地智科技股份有限公司 Wuhan Times Geosmart Science & Technology Stock Co.,Ltd 半年度报告 2013 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 2 公司半年大事记 1. 软件著作权申请 2013 年3 月获得《时代地智GeoPlan 油藏平面研究软件V2.0》软件著作权 2013 年6 月获得《时代地智GeoFence 地质解释与制图系统V4.0》软件著作权 2013 注：本页内容应当在一页之内完成。 2. 董事、监事、高管人员变动 现董事会成员：夏震、鄂勇、于本志、 潘永才、余亚 现监事会成员：邓贵柏、熊斌、徐俊财 现高管成员：夏震、鄂勇、于本志、余 亚 3. 商标注册 2013 年3 月向商标局注册申请3 个商 标：TGS，TIMES GEOSMART，时代地智。 并于3013 年4 月19 日收到商标局的《注册 申请受理通知书》 4. 员工大会 公司于2013 年5 月31 日召开2013 年 第一次员工大会，在会上公司董事长兼总经 理夏震做了公司总体经营情况汇报，并对员 工提出了新的希望和要求。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 3 目录 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 30 31 32 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 4 5 6 8 11 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。是否 √ √ 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 4 1 公司概览 法定代表人夏震 注册地址武汉东湖技术开发区光谷大道77 号金融港 后台服务中心一期A3 栋7 层 办公地址武汉东湖技术开发区光谷大道77 号金融港 后台服务中心一期A3 栋7 层 主办券商国信证券股份有限公司 会计师事务所（如有） 大信会计师事务所 董事会秘书或信息披露事务负责人余亚 电话027-87170321 传真027-87170322 电子邮箱yuy@tgeosmart.com 联系地址武汉东湖技术开发区光谷大道77 号金融港 后台服务中心一期A3 栋7 层 股份公司成立时间2010 年4 月16 日 挂牌时间2012 年12 月31 日 行业分类软件和信息技术服务（I65） 主要产品与服务项目GeoFence 地质解释与制图系统 总股本500 万 无限售条件的股份数量1,422,500 控股股东、实际控制人及持股比例夏震35.9% 截至报告期末的股东人数16 人 员工人数（包含子公司） 41 人 是否拥有高新技术企业资格是 公司拥有的重要经营资质 、 公 司 信 息 联 系 人 运 营 概 况 公司目前共有15 个软件著作权证书，7 项软件产品证书，这些软件产品均 具有完全自主知识产权，并且所有创新产品在技术水平和技术适用性方面均达到 了国内领先水平，部分还达到了国际先进水平。 公司主要客户为中石油、中石化、中海油及其下属子公司，其中本公司自主 创新的“GeoFence 地质解释与制图系统”已经在大部分油田获得普遍应用，且 该软件已经被指定为“中海油企业版软件”。 自 愿 披 露 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 5 2 主要会计数据与关键指标 本期上年同期增减比例（%） 营业收入1,893,328.68 4,368,836.23 -56.66 毛利率67% 89.77% -25.36 归属于挂牌公司股东的净利润-1,82056,349.72 1,532,955.16 -221.10 加权平均净资产收益率-18.6% 16.90% -210.06 基本每股收益（元/股） -0.37 0.31 -219.35 本期上年同期增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额-346,233.23 1,527,794.32 -2,366.23 应收账款周转率0.53 1.70 -69.04 存货周转率- - 本期上年同期增减比例（%） 总资产增长率-19.57% 0.15% - 营业收入增长率-56.66% 316.08% - 净利润增长率-221.10% 1.71% - 本期期末上年度期末增减比例（%） 总资产12,431,137.22 15,455,627.31 -19.57 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.38 1.75 -21.14 资产负债率44.35% 43.23% 2.60 流动比率1.60 2.09 -23.44 利息保障倍数-7.50 6.37 盈利 能力 偿债 能力 营运 情况 成长 情况 自愿 披露 无 注：本页内容应当在一页之内完成，后附有计算公式。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 6 3 管理层讨论与分析 __ 报告期内， 公司实现营业收入189.33 万元, 同比下降 56.66%，营业利润和净利润分别为-258.75 万元和-185.63 万元。 经营活动产生的现金流量净额-34.62 万元。截至2013 年6 月31 日，公司总资产为1243.11 万元，净资产为691.75 万元。 由于受到客户经营模式的影响，行业的周期性波动对公司经营 情况造成了一定的影响。公司一般在年初与客户确定销售计划，开 始产品研发和项目实施，到年末交付并进行验收结算，使得销售收 入、利润基本集中在下半年尤其是第四季度。因此每年上半年，公 司的营业利润都会有较大波动，公司经营业绩存在季节性波动较大 的风险。 但同时随着石油行业技术的不断创新、产业环境的不断完善， 整个石油行业的不断发展也进一步提升了公司的自主创新研发能 经 营 情 况 本公司是石油行业计算机软件及专业项目的服务提供商，拥有 15 项软件著作权，7 项软件产品证书，核心技术团队规模达到35 人，具有高新技术企业、软件企业等经营资质，为中海油、中石油、 中石化等公司的石油勘探开发提供高科技含量、高实用性的软件服 务。公司通过直销开拓业务，收入来源主要是软件产品销售、技术 开发咨询服务等。 报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生变化。 商 业 模 式 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 7 4 财务报表 企业面临的主要风险： (1)产品市场风险：同类产品逐步增多和产品的功能差异化的缩 小，使公司存在产品市场风险。 (2)拓展新行业的风险：为避免产品和技术针对的领域单一，公 司会尝试进入新的相关行业，由此产生相应的风险。 (3)对重要客户依赖风险：基于产品特性，公司主要以中海石油 为主要客户，存在对重要客户依赖程度过高的风险。 针对这些风险，企业通过认真的分析研究，施行了一系列措施： 首先，加大产品研发力度，增加产品的技术含量，形成产品体系， 创造新的利润增长点；其次，增强产品在不同行业的实用性，为进 入新行业做好技术、资金、人员各方面的准备；再次，利用公司在 油田勘探信息化领域的业务经验，发动市场部积极拓展相关客户。 风 险 与 价 值 整个石油行业的不断发展也进一步提升了公司的自主创新研发能 力和产业化能力。公司也在加强科学决策，合理控制业务进度，保 障业务发展方面制定了一系列科学制度，以强化应收账款管理，加 快资金回笼，制定了科学、合理的资金使用计划。同时巩固现有销 售渠道，实现产品、服务和产业链的适度延伸。 预计下半年，我公司部分研发项目将进行验收，业绩将实现增 长。 经 营 情 况 (续) 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 8 4 财务报表 4-1 资产负债表（未经审计） 单位：元 资产2013 年6 月30 日2012 年12 月31 日 流动资产： 货币资金89,896.63 1,119,257.29 交易性金融资产100,000.00 应收票据 应收账款2,644,597.68 4,550,720.00 预付账款520,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款136,642.78 123,000.47 存货 其他流动资产 流动资产合计3,391,137.09 5,892,977.76 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产9,016,895.01 9,539,544.43 在建工程 固定资产清理 无形资产 开发支出 长摊待摊费用 递延所得税资产23,105.12 23,105.12 其他非流动资产 非流动资产合计9,040,000.13 9,562,649.55 资产总计12,431,137.22 15,455,627.31 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 9 4-1 资产负债表（续表） 负债和所有者权益（或股东权益） 2013 年6 月30 日2012 年12 月31 日 流动负债： 短期借款1,000,000.00 1,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款2,800.00 预收账款 应付职工薪酬797,235.23 850,009.64 应交税费302,230.85 607,384.95 应付利息 应付股利 其他应付款6,724.90 356,724.90 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计2,108,990.98 2,814,119.49 非流动负债： 长期借款2,404,627.59 2,867,659.45 应付债券 长期应付款 专项应付款1,000,000.00 1,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,404,627.59 3,867,659.45 负债合计5,513,618.57 6,681,778.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,000,000.00 5,000,000.00 资本公积287,099.30 287,099.30 盈余公积290,321.38 290,321.38 未分配利润1,340,097.97 3,196,427.69 所有者权益（或股东权益）合计6,917,518.65 8,773,848.37 负债和所有者（或股东权益）合计12,431,137.22 15,455,627.31 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 10 4-2 利润表（未经审计） 编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司单位：元 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 一、营业收入1,893,328.68 4,368,836.23 减：营业成本625,800.00 446,871.26 营业税金及附加113,236.03 108,117.44 销售费用326,516.22 635,202.03 管理费用3,197,570.98 2,974,792.88 财务费用（收益以“－”号填列） 171,902.86 179,077.99 资产减值损失45,804.74 -33,453.70 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -387.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,587,502.15 57,841.08 加：营业外收入731,172.43 1,645,975.97 减：营业外支出- 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,856,329.72 1,703,817.05 减：所得税费用170,861.89 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,856,329.72 1,532,955.16 五、每股收益： -0.37 0.31 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 11 4-3 现金流量表（未经审计） 编制单位：武汉时代地智科技股份有限公司单位：元 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,121,316.88 5,199,228.58 收到的税费返还- 1,176,657.71 收到的其他与经营活动有关的现金516,547.22 674,835.61 现金流入小计4,637,864.10 7,050,721.90 购买商品、接受劳务支付的现金1,983,712.07 2,135,451.26 支付给职工以及为职工支付的现金1,656,927.61 1,907,526.22 支付的各项税费485,821.95 606,541.10 支付的其他与经营活动有关的现金857,635.70 873,409.00 现金流出小计4,984,097.33 5,522,927.58 经营活动产生的现金流量净额-346,233.23 1,527,794.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金394,481.21 取得投资收益所收到的现金- 1,199.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金- 现金流入小计- 395,680.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 47,358.10 31,681.50 投资所支付的现金- 201,002.01 支付的其他与投资活动有关的现金- 1,586.27 现金流出小计47,358.10 234,269.78 投资活动产生的现金流量净额-47,358.10 161,410.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金- 借款所收到的现金-463,031.86 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计-463,031.86 偿还债务所支付的现金452,461.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,737.47 182,628.22 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 12 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计172,737.47 635,089.57 筹资活动产生的现金流量净额-635,769.33 -635,089.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,029,360.66 1,054,115.20 加：期初现金及现金等价物余额1,119,257.29 588,328.54 六、期末现金及现金等价物余额89,896.63 1,642,443.74 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 13 5 财务报表附注 5-1 财务报表附注详情索引 项目是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√ 是否存在前期差错更正√ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征√ 合并财务报表的合并范围是否发生变化√ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售√ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化√ 是否存在重大的研究和开发支出√ 是否存在重大的资产减值损失√ 注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则按照5-2 中详情要求进行填列，并在 索引一栏填写编号；如果选择“否”，则不用填列详情。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 14 5-2 财务报表附注详情 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 公司一般在年初与客户确定销售计划，开始产品研发和项目实施，到年末交付并进行 验收结算，使得销售收入、利润基本在下半年，尤其是第四季度集中体现。因此每年 上半年，公司的营业利润都会有较大波动，公司经营业绩存在季节性波动较大的风险。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 15 5-3 财务报表项目注释 1.货币资金 项目 期末余额年初余额 原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额 现金： —— —— 14,474.36 —— —— 91,263.98 银行存款： —— —— 74,572.12 —— —— 1,027,143.16 其他货币资金： —— —— 850.15 —— —— 850.15 合计—— —— 89,896.63 —— —— 1,119,257.29 注1：截至2013 年6 月30 日止，货币资金余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的 款项； 注2：截至2013 年6 月30 日止，公司在招商银行雄楚支行存在第三方存管账户（证券保证金账户），余额为850.15 元。 注3：报告期内，货币资金变动幅度较大，主要是公司加大研发投入，资金回笼较慢。 2.应收账款 （1）应收账款按种类列示如下 种类 期末余额 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的组合2,840,210.50 100.00 195,612.82 6.89 组合小计2,840,210.50 100.00 195,612.82 6.89 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款 合计2,840,210.50 100.00 195,612.82 6.89 注：报告期内，变动原因主要是资金部分回笼，上年应收账款收回近50%左右。 种类 年初余额 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的组合4,700,950.00 100.00 150,230.00 3.20 组合小计4,700,950.00 100.00 150,230.00 3.20 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收账款 合计4,700,950.00 100.00 150,230.00 3.20 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 16 存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，经 减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况 账龄 期末余额年初余额 账面余额比例% 坏账准备账面余额比例% 坏账准备 1 年以内1,450,760.50 51.08 43,522.82 4,569,500.00 97.20 137,085.00 1 至2 年1,258,000.00 44.29 125,800.00 131,450.00 2.80 13,145.00 2 至3 年131,450.00 4.63 26,290.00 合计2,840,210.50 100 195,612.82 4,700,950.00 100.00 150,230.00 （2）截止2013 年6 月30 日，应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公 司关系 金额账龄 占应收账 款总额的 比例(%) 款项性质 中海油能源发展股份有限公司监督监理 技术分公司 客户1,068,000.00 2 年以内自主软件产品销售 中海石油（中国）有限公司天津分公司客户896,295.00 1 年以内软件定制业务 中法渤海地质服务有限公司客户294,465.50 1 年以内软件定制业务 中国石油化工股份有限公司江苏油田分 公司 客户260,000.00 2 年以内软件定制业务 江汉油田分公司勘探开发研究院客户190,000.00 2 年以内软件定制业务 合计—— 2,708,760.50 —— —— 注：期末余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，亦无关联方欠款。 3.预付账款 （1）预付账款账龄列示 账龄 期末余额年初余额 账面余额比例% 账面余额比例% 1 年以内520,000.00 100 0 0 合计520,000.00 100 0 0 注：2012 年12 月31 日，我公司与武汉东湖中石油昆仑天然气有限公司签订房屋租赁合同，由我公司负责装修租 赁房屋后，承租给该公司，此笔预付账款系支付给湖北宗霖装饰有限公司的部分装修款，该工程已经于2013 年3 月份 完成，后续装修款已于2013 年7 月份全部结算完毕。 4.其他应收款 （1）其他应收款按种类列示如下 种类 期末余额 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 17 种类 期末余额 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 采用账龄分析法计提坏账准备的组合140,868.84 100.00 4,226.06 3.00 组合小计140,868.84 100.00 4,226.06 3.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 款 合计140,868.84 100.00 4,226.06 3.00 种类 年初余额 账面余额坏账准备 金额比例(%) 金额比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的组合126,804.61 100.00 3,804.14 3.00 组合小计126,804.61 100.00 3,804.14 3.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 款 合计126,804.61 100.00 3,804.14 3.00 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100.00 万元以上的客户其他应收款，经减值测 试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指按账龄分析法计提坏账的其 他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况 账龄 期末余额年初余额 账面余额比例% 坏账准备账面余额比例% 坏账准备 1 年以内140,868.84 100.00 4,226.06 126,804.61 100.00 3,804.14 合计140,868.84 100.00 4,226.06 126,804.61 100.00 3,804.14 （2）截止2013 年6 月30 日，其他应收款金额前五名单位情况 客户名称期末余额 占其他应收款 总额的比例（%） 账龄款项性质 蔡明权37,149.80 26.37 一年以内个人借支差旅费 黄亮25,000.00 17.75 一年以内个人借支差旅费 徐俊财24,736.80 17.56 一年以内个人借支差旅费 鄂勇21,958.20 15.59 一年以内个人借支差旅费 李智13,789.44 9.79 一年以内个人借支差旅费 合计122,634.24 87.06 —— —— （3）期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 18 5.固定资产 项目年初余额本期增加本期减少期末余额 一、原价合计11,317,244.40 47,358.10 11,364,602.50 房屋建筑物10,009,914.76 10,009,914.76 机器设备 运输设备249,491.14 249,491.14 其他设备1,057,838.50 47,358.10 1,105,196.60 二、累计折旧合计1,777,699.97 570,007.52 2,347,707.49 房屋建筑物1,119,227.76 255,260.89 1,374,488.65 机器设备 运输设备61,229.32 11,850.79 73,080.11 其他设备597,242.89 302,895.84 900,138.73 三、固定资产减值准备合 计 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 四、固定资产账面价值合 计9,539,544.43 —— —— 9,016,895.01 房屋建筑物8,890,687.00 —— —— 8,635,426.11 机器设备- - 运输设备188,261.82 —— —— 176,411.03 其他设备460,595.61 —— —— 205,057.87 注1：截至2013 年06 月30 日止，固定资产中用于抵押担保的房屋建筑物的原值为8,420,454.00 元，累计折旧 为1,133,252.77 元，净值为7,287,7201.23 元。 注2：截至2013 年06 月30 日止，固定资产中无融资租入、租出、代售和未办妥产权证的情况。 注3：2013 年度上半年计提的折旧费用为570,007.52 元。 6. 递延所得税资产、递延所得税负债 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目期末余额年初余额 递延所得税资产： 资产减值准备23,105.12 23,105.12 小计23,105.12 23,105.12 递延所得税负债： 交易性金融工具、衍生工具的估值 小计 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 19 7.资产减值准备明细 项目年初余额本期计提额 本期减少额 期末余额 转回转销 坏账准备154,034.14 45,804.74 199,838.88 合计154,034.14 45,804.74 199,838.88 8. 所有权受到限制的资产 项目期末余额所有权或使用权受限制的原因 一、用于抵押的资产 房屋建筑物长期借款抵押担保 合计—— 9.短期借款 借款条件期末余额年初余额 保证借款1,000,000.00 1,000,000.00 合计1,000,000.00 1,000,000.00 注：2012 年9 月，本公司与汉口银行股份有限公司光谷支行签订《流动资金借款合同》，该借款为一年期保证借款， 由保证人夏震及其配偶谢凯英为借款提供信用担保， 2012 年借入时间为2012 年9 月27 日，到期日为2013 年9 月 26 日。 10.应付账款 （1）应付账款按账龄列示如下： 项目 期末余额年初余额 金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内2,800.00 0 0 合计 （2）注：截止2012 年12 月31 日，应付账款中无持有本公司5%（含5%）表决权股份的股东单位或关联方情 况。 11.应付职工薪酬 项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额 工资、奖金、津贴和补贴656,552.73 1,503,033.72 1,555,808.13 603,778.32 社会保险费 其中：基本养老保险费 失业保险费 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 20 项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额 医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 工会经费和职工教育经费193,456.91 193,456.91 其中：1、工会经费193,456.91 193,456.91 2、职工教育经费 合计850,009.64 797,235.23 12.应交税费 税种年末余额年初余额 所得税20,252.34 117,917.86 增值税23,846.92 163,269.45 城市建设税52,811.07 53,567.07 价格调节基金1,681.47 1,681.47 教育费附加22,633.31 22,957.31 地方教育附加15,088.88 15,304.88 堤防费15,304.88 15,304.88 个人所得税60,104.70 98,578.75 印花税-216.00 营业税-10,800.00 房产税100,606.35 117,886.35 土地使用税916.93 916.93 合计302,230.85 607,384.95 注：报告期内，应交税费变动主要为上年计提的所得税于2013 年5 月缴纳。 13.其他应付款 （1）其他应付款按账龄列示如下： 项目 期末余额年初余额 金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内6,724.90 100.00 356,724.90 100.00 合计6,724.90 100.00 356,724.900 100.00 注1：截止2013 年06 月30 日，其他应付款中无持有本公司5%（含5%）表决权股份的股东单位或关联方情况。 注2：报告期内，其他应付款的部分款项已经支付完毕。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 21 14.长期借款 借款类别期末余额年初余额 抵押借款2,404,627.59 2,867,659.45 合计2,404,627.59 2,867,659.45 注： 2013 年6 月30 日抵押借款余额2,404,627.59 元，系公司从汉口银行股份有限公司光谷支行取得的固定资产 贷款，该笔贷款本金为5,000,000.00 元，用途为：购买金融港A3 栋7 层办公楼，并以所购买的房屋建筑物作为最高额 房地产抵押贷款的抵押物，借款期限为2010 年7 月23 日至2015 年7 月23 日。 15.专项应付款 项目期末余额年初余额 创业投资引导基金1,000,000.00 1,000,000.00 合计1,000,000.00 1,000,000.00 注：2010 年9 月20 日，本公司与武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）、科技部科技型中小企业技 术创新基金管理中心签订了《科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目合同》，由科技部科技型中小企业技术创 新基金管理中心根据武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）对本公司的投资分析报告以及双方签署的《投 资意向书》和《辅导承诺书》，为本公司提供100 万元的投资前补助，本公司已于2010 年12 月23 日收到该笔补助款 100 万元。 截至本报告日止，武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）尚未实施对本公司的投资。 16.股本 项目年初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股送股 公积金转 股 其他小计 股份总数5,000,000.00 5,000,000.00 合计5,000,000.00 5,000,000.00 17.资本公积 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额 资本溢价287,099.30 287,099.30 合计287,099.30 287,099.30 注：2010 年4 月,根据公司股东会决议和改制后公司章程的规定，公司改制变更为股份有限公司，并将2010 年2 月28 日经审计的净资产5,287,099.30 元折股本5,000,000.00 元，实际出资额超过认缴股本的金额287,099.30 元转为 资本公积。上述改制变更事项已由大信会计师事务有限公司审验，并出具大信验字【2010】第2-0011 号验资报告予以 验证。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 22 18.盈余公积 项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额 法定盈余公积290,321.38 290,321.38 合计290,321.38 290,321.38 19.未分配利润 项目2013 年1-6 月2012 年度 调整前上年未分配利润3,196,427.69 2,303,495.71 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润3,196,427.69 2,303,495.71 加：本期归属于母公司所有者的净利润-1,810,524.98 992,146.65 减：提取法定盈余公积99,214.67 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润1,385,902.71 3,196,427.69 20.营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本明细 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 营业收入 其中：主营业务收入1,893,328.68 4,368,835.23 其他业务收入 营业收入合计1,893,328.68 4,368,835.23 营业成本 其中：主营业务成本625,800.00 446,871.26 其他业务成本 营业成本合计625,800.00 446,871.26 报告期内收入同比去年同期下降，而成本增加的主要原因是： 注1：收入构成和去年同期相比发生了较大变化，报告期内软件定制业务业务实现收入189.3万元，上半年未实现标准化 软件产品销售 注2：因技术开发定制软件增加，随之该项业务的成本有所增加。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 23 （2）主营业务按产品分项列示如下 行业名称 2013 年1-6 月2012 年1-6 月 主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本 标准化软件产品销售3,541,025.66 技术开发和服务1,893,328.68 625,800.00 827,810.57 446,871.26 合计1,893,328.68 625,800.00 4,368,835.23 446,871.26 （3）截止2013 年6 月30 日，收入前五名单位情况 单位名称 与本公 司关系 金额 占主营业务收入 的比例(%) 款项性质 中海石油（中国）有限公司天津分 公司 客户845,561.32 44.66 软件定制业务 长江大学客户475,000.00 25.09 软件定制业务 中法渤海地质服务有限公司客户294,465.50 15.56 软件定制业务 中海油田服务股份有限公司客户278,301.86 14.70 软件定制业务 合计—— 1,893,328.68 100 —— 21.营业税金及附加 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 营业税17,500.00 城建税56,618.01 43,363.21 教育费附加24,264.86 18,584.23 堤防费16,176.58 12,389.48 价格调节基金3,891.04 地方教育发展费16,176.58 12,389.48 合计113,236.03 108,117.44 22.财务费用 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 利息支出172,737.47 182,628.22 减：利息收入1374.79 3,983.33 手续费及其他540.10 433.10 合计171,902.78 179,077.99 23.资产减值损失 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 坏账损失45,804.74 -33,453.70 合计45,804.74 -33,453.70 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 24 24. 投资收益 类别2013 年1-6 月2012 年1-6 月 交易性金融资产收益0.00 -387.25 合计0.00 -387.25 25.营业外收入 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 增值税退税1,176,657.71 政府补助515,172.43 469,318.26 房租收入216,000.00 合计731,172.43 1,645,975.97 政府补助情况如下： 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 财政局股改奖励金150,000.00 新三板挂牌奖励500,000.00 财政拨科技型中小企业技术创新基金 东湖高新区科学技术发展专项资金300,000.00 社保补贴资金15,172.43 19,318.26 合计515,172.43 469,318.26 26.所得税费用 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 当期所得税费用171,086.19 递延所得税费用-224.30 合计170,861.89 27.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》【“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》（“中国 证券监督管理委员会公告【2008】43 号”）】要求计算的每股收益如下： 项目代码2013 年1-6 月2012 年1-6 月 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 -1,856,329.72 1,532,955.16 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 25 项目代码2013 年1-6 月2012 年1-6 月 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (Ⅱ) P0 -2,587,502.15 1,134,363.80 期初股份总数S0 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数 S1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si 报告期因回购等减少股份数Sj 报告期缩股数Sk 报告期月份数M0 6 6 增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi 减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj 发行在外的普通股加权平均数S 5,000,000.00 5,000,000.00 基本每股收益(Ⅰ) -0.37 0.31 基本每股收益(Ⅱ) -0.52 0.23 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 -1,856,329.72 1,532,955.16 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润(Ⅱ) P1 -2,587,502.15 1,134,363.80 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股 加权平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数5,000,000.00 5,000,000.00 稀释每股收益(Ⅰ) -0.37 0.31 稀释每股收益(Ⅱ) -0.52 0.23 （1） 基本每股收益 基本每股收益= P0÷ S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积 金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股 份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2） 稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净 利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 26 稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 28.现金流量表附注 （1）较大金额的现金流量项目情况 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 一、收到的其他与经营活动有关的现金516,547.22 674,835.61 利息收入1,374.79 3,983.33 营业外收入515,172.43 469,318.26 往来款201,534.02 二、支付的其他与经营活动有关的现金857,635.70 873,409.00 付现销售费用和管理费用857,635.70 873,409.00 往来款 小计857,635.70 873,409.00 （2）现金流量表补充资料 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润-1,856,329.72 1,532,955.16 加：资产减值准备45,804.74 -33,453.70 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧570,007.52 330,068.24 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 172,737.47 182,628.22 投资损失（收益以“－”号填列） 387.25 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -125.48 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,372,480.01 340,774.84 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -750,933.25 -825,440.21 其他100,000.00 经营活动产生的现金流量净额-346,233.23 1,527,794.32 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额89,896.63 1,642,443.74 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 27 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 减：现金的期初余额1,119,257.29 588,328.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-1,029,360.66 1,054,115.20 （3）现金和现金等价物 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 一、现金89,896.63 1,642,443.74 其中：库存现金14,474.36 193,380.23 可随时用于支付的银行存款74,572.12 1,448,866.50 可随时用于支付的其他货币资金850.15 197.01 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额89,896.63 1,642,443.74 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 29.关联方关系及其交易 1.关联方认定标准 根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一 方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2.关联方关系 （1）母公司及最终控制方情况 关联方 名称 企业 类型 法定 代表人 注册 资本 注册地业务范围 所持股份 或权益 与本公司 关系 夏震35.9% 实际控制人 （2）其他关联方情况 关联方 名称 企业 类型 法定 代表人 注册 资本 注册地业务范围 所持股份 或权益 与本公司 关系 于本志16.80% 股东 柳金城10.00% 股东 鄂勇10.00% 股东 （3）关联方交易 1. 销售货物 无。 2. 采购货物 无。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 28 3. 关联担保情况 担保方被担保方担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行完毕 夏震 武汉时代地智科技股份有限公 司 1,000,000.00 2012.9.27 2013.9.26 否 （四）未结算项目款项 关联方名称 2013 年1-6 月2012 年1-6 月 金额 占该项目的 比例(%) 坏账准备金额 占该项目的 比例(%) 坏账准备 其他应收款： 鄂勇21,958.20 16.07 30.股份支付 截至本报告日止，本公司无股份支付情况。 31.或有事项 截至本报告日止，本公司无未决诉讼或仲裁、对外提供担保等事项。 32.资产负债表日后事项 截至本报告日止，本公司无重大资产负债表日后事项。 33.补充资料 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益 （2008）》【证监会公告（2008）43 号】，本公司非经常性损益如下： 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 515,172.43 469,318.26 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6．非货币性资产交换损益 7．委托他人投资或管理资产的损益 8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9．债务重组损益 10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 29 项目2013 年1-6 月2012 年1-6 月 11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -387.25 15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16．对外委托贷款取得的损益 17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 19．受托经营取得的托管费收入 20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 22．少数股东权益影响额 23．所得税影响额-70,339.65 合计515,172.43 398,591.36 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 30 6 重要事项 重要事项索引 事项是否索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行√ 是否存在重大诉讼、仲裁事项√ 是否存在对外担保事项√ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 √ 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项√ 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及 企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况√ 是否存在已披露的承诺事项√ 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√ 注：挂牌公司应对是否存在上述重要事项进行选择，在“是”的情况下，以每个事件为单位相应填写重 要事项详情表。挂牌公司不存在的重要事项，不用披露重要事项详情表。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 31 7 股本变动及股东情况 7-1 股本结构表 股份性质期初期末 数量比例数量比例 无限售条件的股份1,422,500 28.45% 1,422,500 28.45% 有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人2,107,500 42.15% 2,107,500 42.15% 2 董事、监事及高级管理人员3,577,500 71.55% 3,577,500 71.55% 3 核心员工0 0 0 0 4 其他0 0 0 0 有限售条件的股份合计3,577,500 71.55% 3,577,500 71.55% 总股本5,000,000 100% 5,000,000 100% 股东总数（其中：法人股东数） 16 人（其中：自然人股 东数16 人） 16 人（其中：自然人股 东数16 人） 7-2 前十名股东持股情况 序号股东股东 性质 期初 持股数 期末 持股数 期末持 股比例 变动原 因 期末可转让股 份数 质押或冻 结股份数 1 夏震自然人1,405,000 1,795,000 35.9% —— 448,750 0 2 符翔自然人 1,405,000 1,140,000 22.8% 因个人 原因 0 0 3 于本志自然人840,000 840,000 16.80% —— 210,000 0 4 柳金城自然人500,000 500,000 10.00% 0 0 5 鄂勇自然人 500,000 375,000 7.5% 因个人 原因 93,750 0 6 潘永才自然人125,000 125,000 2.50% —— 31,250 0 7 熊斌自然人41,500 41,500 0.83% —— 10,375 0 8 徐俊财自然人32,000 32,000 0.64% —— 8,000 0 9 吕兆松自然人29,000 29,000 0.58% —— 29,000 0 10 余亚自然人24,500 24,500 0.49% —— 6,125 0 合计4,902,000 4,902,000 98.04% —— 873,250 0 7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况（如有变动请简要描述）:因个人原因，符翔、鄂勇先生卖出股 份给夏震先生。 7-4 控股股东和实际控制人简要情况（如有变动请详细说明）:2013 年3 月符翔先生因个人原因辞职，不再 公司担任任何职务。实际控制人为夏震先生。 注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人。 武汉时代地智科技股份有限公司2013 年半年度报告 32 8 董事、监事、高管及核心员工情况 备查文件目录 文件存放地点： 公司董事会秘书办公室 备查文件1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 2.其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件 董事、监事、高管持股情况 姓名职务性 别 任期起止时间期初持股数量期末持股数量本期增 减 期末持股 比例 夏震总经理男2010.03-2013.03 1,405,000 1,405,000 39,000 35.9% 夏震董事长男2013.04-2016.04 于本志副总经理男2010.3-2013.3 840,000 840,000 0 16.80% 鄂勇副总经理男2010.3-2013.3 500,000 500,000 -12,500 7.5% 余亚副总经理女2013.06-2016.06 24,500 24,500 0 0.49% 熊斌监事男2010.03-2013.03 41,500 41,500 0 0.83% 徐俊财监事男2010.03-2013.03 32,000 32,000 0 0.64% 邓贵柏监事男2013.04-2016.04 22,000 22,000 0 0.44% 杨峰核心员工男2010.10-2013.03 5,000 5,000 0 0.10% 董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响（如有变动请详细说明） 1.2013 年3 月董事长符翔先生、董事柳金城先生、监事会主席童正雄先生辞职 2.2013 年3 月2013 年第一次临时股东大会通过提名潘永才、胡祥云为董事，邓贵柏为监事会主席 3.2013 年4 月公司2012 年股东大会选举夏震为公司董事长 4.2013 年6 月董事胡祥云先生辞职 5.2013 年6 月2013 年第二次临时股东大会通过提名余亚为董事 中财网
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