[中报]淘礼网：2013年半年度报告
公告编码：2013-001 北京淘礼网科技股份有限公司 Beijing Ugift Co., Ltd. 淘礼网 NEEQ：430298 ——2013—— 半年度报告 公司半年大事记 2013年4月11日，公司完成股份制改造，由原名北京淘礼网科技有 限公司变更为北京淘礼网科技股份有限公司，并领取了工商营业执照。 2013年8月8日，公司公开转让股票申请取得中国证监会核准，公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2013年上半年，公司在客户开发方面取得了重大的进展，成功开发了 民生银行零售业务、南方航空、东方航空、平安银行信用卡等大客户。 目录 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 第一章 公司基本情况 4 5 6 8 12 31 32 33 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 是. 否□ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中 财务信息的真实、完整。 是. 否□ 1 公司概览 基本信息—公司概览 法定代表人 高翔 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼首层 A04房间 办公地址 北京市朝阳区东三环南路25号北京汽车 大厦907室 主办券商 国都证券有限责任公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书 王箭 电话 010-59796000 传真 010-52039717 电子邮箱 jian_wang@taoli.com.cn 联系地址 北京市朝阳区东三环南路25号北京汽车大 厦907室 股份公司成立时间 2013年4月11日 挂牌时间 2013年8月8日 行业分类 I64 互联网和相关服务（根据中国证监会 《上市公司行业分类指引》） 主要产品与服务项目 通过与银行、电信等领域的企业合作，以 积分换礼、信用卡商城和礼品服务的形式 进行商品销售。公司销售的商品可以分为 生活用品、小家电和酒类。 总股本 1000万元 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比 例 高翔 持股比例为99% 截至报告期末的股东人数 2人 员工人数（包含子公司） 40人 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的重要经营资质 酒类流通备案登记证、食品流通许可证、 食品卫生许可证、增值电信业务许可证等 运 营 概 况 自 愿 披 露 无。 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,028,340.45 20,822,840.34 -3.82% 毛利率 30.14% 39.96% -24.59% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,641,855.80 2,685,276.48 -38.86% 加权平均净资产收益率 13.62% 30.82% -55.80% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.27 -40.74% 盈利 能力 本期期末 上年度期末 增减比例 总资产 29,124,288.72 25,208,643.57 15.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产 1.30 1.12 15.34% 资产负债率 55.53% 55.45% 0.14% 流动比率 1.77 1.76 0.32% 利息保障倍数 74.03 不适用 不适用 偿债 能力 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -760,724.78 793,464.51 不适用 应收账款周转率 2.54 4.49 -43.43% 存货周转率 1.46 1.95 -25.13% 营运 情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 15.53% 13% 19.46% 营业收入增长率 -3.82% 28.50% 不适用 净利润增长率 -38.86% 64.08% 不适用 成长 情况 自愿 披露 无。 3 管理层讨论与分析 本公司是处于电子商务行业的基于B2B2C 模式的创新型营销服务企 业，其商业模式的核心是通过互联网平台销售各种商品，供应链管理是公 司商业模式中主要的运作核心。公司与多家大型国企、世界500 强企业、 大型民营企业有着稳定的合作关系，主要客户包括中国移动、中国电信、 诺华制药、民生银行、建设银行等。主营业务是为合作企业提供礼品营销 及客户忠诚度管理解决方案，主要通过与银行、电信等领域的企业合作， 以积分换礼、信用卡商城和礼品服务的形式进行商品销售。公司通过直销 方式开拓业务，收入来源是产品销售，商品销售价格与购入价格之差是公 司盈利的主要方式。 商 业 模 式 报告期内，公司实现营业收入2,002.83万元，较上年同期下降3.82%， 实现净利润164.19万元，较上年同期下降38.86%。收入略微下降的主要原 因是公司对业务结构进行调整，更加专注于银行、电信、航空以及跨国500 强企业的各项基于电子商务平台的用户及员工忠诚度管理业务。利润下滑 的原因是由于国家限制“三公消费”政策导致公司的高端白酒类产品价格 下滑，毛利下降；其次公司在改制和新三板挂牌过程中向券商、会计师事 务所、律师事务所、评估师事务所等支付了中介费用；第三，公司也适当 增加了员工薪酬的支出。 今年公司在客户开发方面取得了重大的进展，成功开发了民生银行零 售业务、南方航空、东方航空、平安银行信用卡等大客户。我们认为目前 的收入和利润下滑是暂时的，老客户的挖潜和新客户的开发为未来的增长 奠定了良好基础。在新兴的超级积分方面公司也取得了一些突破性的进展。 经 营 情 况 报告期内公司面临的风险一是国家限制三公消费政策对公司的高端 白酒业务会有进一步的影响，二是银行电子商务平台在和天猫、京东等大 型独立电子商务平台竞争方面仍然处于不利位置；三是公司产品线长，库 存压力较大，对流动资金的需求不断增长。 在本报告期内，我司已在民生银行成功申请授信额度900万元，本期 已经取得1年期短期借款240万元，解决了公司短期流动资金的需求。今 后随着业务的增长会向民生及其他银行申请更多的信用额度。公司下一步 将大力发展新兴的超级积分和电商业务，在开发新的优势产品的同时不断 优化现有产品结构，强化内部管理。 风 险 与 价 值 4 财务报表 4-1 资产负债表(未经审计) 编制单位：北京淘礼网科技股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 2013年6月30日 2013年1月1日 流动资产： 货币资金 5-3-1 3,912,093.52 2,296,521.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5-3-2 9,004,747.56 6,791,727.43 预付款项 5-3-3 169,804.82 388,700.75 应收利息 应收股利 其他应收款 5-3-4 1,833,631.62 1,347,940.67 存货 5-3-5 13,688,343.40 13,720,227.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5-3-6 105,657.46 流动资产合计 28,608,620.92 24,650,775.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 5-3-7 342,423.27 累计折旧 237,839.97 固定资产净值 104,583.30 130,283.27 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-3-8 275,000.00 291,500.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-3-9 136,084.50 136,084.50 其他非流动资产 非流动资产合计 515,667.80 557,867.77 资产总计 29,124,288.72 25,208,643.57 资产负债表（续表） 编制单位：北京淘礼网科技股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2013年6月30日 2013年1月1日 流动负债： 短期借款 5-3-10 2,410,000.00 10,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-3-11 2,231,423.74 2,157,771.32 预收款项 5-3-12 512,907.00 755,489.00 应付职工薪酬 5-3-13 200,000.00 3,578.00 应交税费 5-3-14 734,156.04 490,567.42 应付利息 应付股利 其他应付款 5-3-15 10,083,354.98 10,561,063.60 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 16,171,841.76 13,978,469.34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 16,171,841.76 13,978,469.34 所有者权益（或股东权益）： 股本 5-3-16 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 减：库存股 盈余公积 5-3-17 123,017.42 123,017.42 未分配利润 5-3-18 2,829,429.54 1,107,156.81 所有者权益合计 12,952,446.96 11,230,174.23 负债和所有者权益总计 29,124,288.72 25,208,643.57 法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：王箭 会计机构负责人：潘红杰 4-2 利润表（未经审计） 2013年1-6月 编制单位：北京淘礼网科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 本期数 上期数 一、营业收入 5-3-19 20,028,340.45 20,822,840.34 减：营业成本 5-3-19 13,992,136.54 12,501,194.43 营业税金及附加 5-3-20 17,132.37 226,412.14 销售费用 5-3-21 2,058,201.78 1,890,727.58 管理费用 5-3-22 2,187,137.87 3,049,305.92 财务费用 5-3-23 41,522.63 660.39 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以"-" 填列） 投资收益（损失以"-"填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,732,209.26 3,154,539.88 加：营业外收入 5-3-24 3,594.11 587.00 减：营业外支出 5-3-25 4,826.42 128,231.87 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,730,976.95 3,026,895.01 减：所得税费用 5-3-26 89,121.15 341,618.53 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,641,855.80 2,685,276.48 五、每股收益： （一）基本每股收益 5-3-28 0.16 0.27 （二）稀释每股收益 5-3-28 0.16 0.27 法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：王箭 会计机构负责人：潘红杰 4-3 现金流量表（未经审计） 2013年1-6月 编制单位：北京淘礼网科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,211,073.19 18,986,979.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,576,391.89 2,074,016.28 现金流入小计 24,787,465.08 21,060,995.36 购买商品、接受劳务支付的现金 15,438,861.61 11,918,472.66 支付给职工以及为职工支付的现金 1,261,989.52 1,059,717.38 支付的各项税费 588,729.97 1,540,237.79 支付的其它与经营活动有关的现金 8,258,608.76 5,749,103.02 现金流出小计 25,548,189.86 20,267,530.85 经营活动产生的现金流量净额 5-3-27 -760,724.78 793,464.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 182,613.26 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 182,613.26 投资活动产生的现金流量净额 -182,613.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,400,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,703.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,703.34 筹资活动产生的现金流量净额 2,376,296.66 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1,615,571.88 610,851.25 法定代表人：高翔 主管会计工作负责人：王箭 会计机构负责人：潘红杰 5 财务报表附注 5-1 财务报表附注详情索引 项 目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之 间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发 生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 无 5-2-2 会计估计变更 无 5-2-3 前期差错更正 无 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 行业的周期性主要与消费者的收入情况有关，当消费者具有良好的收入或收入预期时，其购买 力就会增加，促进网上销售额的增加，与国家经济增长存在正比关系。行业的季节性体现为消费 行为的季节性变化，例如，遇到重要节日或促销日，消费金额会在短时间内爆发式增长，特别是 国内的国庆节、新年、春节、端午节等。 5-2-5 合并报表的合并范围 无 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 无 5-2-8 或有负债与或有资产 无 5-2-9 长期资产 无重大变化 5-2-10 固定资产与无形资产 无重大变化 5-2-11 研究与开发支出 无重大变化 5-2-12 资产减资损失 无重大变化 5-3财务报表项目注释 截止2013年6月30日 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 注释说明： 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”是指2013 年1月1日；“本期”指的是2013年1月1日至2013年6月30日；“上年同期”指的是2012年1 月1日至2012年6月30日；“期末”指的是2013年6月30日。 5-3-1、货币资金 项 目 期末数 年初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金： 人民币 56,663.13 13,837.08 银行存款： 人民币 3,855,430.39 2,282,684.56 其他货币资金： 人民币 合 计 3,912,093.52 2,296,521.64 5-3-2、应收账款 （1）应收账款按种类列示 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的 应收账款 9,073,571.00 100.00 68,823.44 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 合 计 9,073,571.00 100.00 68,823.44 注：应收账款期末数较年初数变动比例为32.26%，金额变动较大，主要原因是本期赊销金额较多。 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款 6,860,550.87 100.00 68,823.44 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合 计 6,860,550.87 100.00 68,823.44 （2）应收账款按账龄列示 账 龄 期末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内（含1年，下同） 9,003,666.26 99.23 6,859,403.87 99.98 1至2年 69,904.74 0.77 1,147.00 0.02 2至3年 3至4年 4年以上 合 计 9,073,571.00 100.00 6,860,550.87 100.00 （3）应收账款金额前五名单位情况： 单位名称 与本公司 关系 金额 年 限 占应收账款总额的 比例 中国民生银行零售银行部非凡 积分项目 非关联方 2,061,933.00 1年以内 22.72% 平安银行信用卡商城 非关联方 1,245,186.00 1年以内 13.72% 建行信用卡中心积分 非关联方 1,216,385.00 1年以内 13.41% 民生银行积分兑换 非关联方 1,130,295.00 1年以内 12.46% 北京诺华制药有限公司 非关联方 1,083,035.00 1年以内 11.94% 合计 6,736,834.00 74.25% 5-3-3、预付账款 (1) 预付款项按账龄列示 账 龄 期末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 169,804.82 100.00 388,700.75 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合 计 169,804.82 100.00 388,700.75 100.00 注：预付账款期末数较年初数下降56.31%，金额变动较大，主要原因为上期预付的采购款本期已进 行结算。 （2） 预付账款金额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 未结算原因 上海博品商贸有限公司北京分公司 非关联方 62,517.06 1年以内 未到货 中石油化工北京石油分公司 非关联方 32,000.00 1年以内 未到货 惟妙纺（上海）贸易有限公司 非关联方 29,555.56 1年以内 未到货 上海乐扣乐扣贸易有限公司 非关联方 14,230.56 1年以内 未到货 深圳市翠绿首饰股份有限公司 非关联方 10,393.83 1年以内 未到货 合 计 148,697.01 5-3-4 其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 1,833,631.62 100.00 合 计 1,833,631.62 100.00 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账 款采用账龄组合计提坏账准备的其他应 收款 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 1,347,940.67 100.00 合 计 1,347,940.67 100.00 注：其他应收款期末数较年初数增加36.03%，金额变动较大，主要是本期支出了一些项目保证金。 （2） 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占其他应收 款总额的比 例 贵州茅台酒销售有限公司 非关联方 300,000.00 3年以上 16% 招行银行股份有限公司信用 卡中心 非关联方 300,000.00 1-2年 16% 广发银行股份有限公司信用 卡中心 非关联方 200,000.00 1年以内 11% 建设银行上海市分行营业部 非关联方 100,000.00 2-3年 5% 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占其他应收 款总额的比 例 光大银行股份有限公司 非关联方 100,000.00 1-2年 5% 合 计 1,000,000.00 55% 5-3-5、存货 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 库存商品 13,688,343.40 13,688,343.40 在产品 合 计 13,688,343.40 13,688,343.40 （续） 项 目 年初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 库存商品 13,720,227.85 13,720,227.85 在产品 合 计 13,720,227.85 13,720,227.85 5-3-6、其他流动资产 项 目 性质（或内容） 期末数 年初数 其他 已开发票尚未确认收 入已缴纳的增值税 - 105,657.46 合 计 - 105,657.46 5-3-7、固定资产 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计 379,563.18 9,570.09 46,710.00 342,423.27 办公设备 379,563.18 9,570.09 46,710.00 342,423.27 二、累计折旧合计 249,279.91 32,934.56 44,374.50 237,839.97 办公设备 249,279.91 32,934.56 44,374.50 237,839.97 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 三、账面净值合计 130,283.27 104,583.30 办公设备 130,283.27 104,583.30 四、减值准备合计 办公设备 五、账面价值合计 130,283.27 104,583.30 办公设备 130,283.27 104,583.30 5-3-8、无形资产情况 类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计 330,000.00 330,000.00 凌飞科技-ERP 330,000.00 330,000.00 二、累计摊销合计 38,500.00 16,500.00 55,000.00 凌飞科技-ERP 38,500.00 16,500.00 55,000.00 三、无形资产账面净值合计 291,500.00 275,000.00 凌飞科技-ERP 291,500.00 275,000.00 四、减值准备合计 五、无形资产账面价值合计 291,500.00 275,000.00 凌飞科技-ERP 291,500.00 275,000.00 5-3-9、递延所得税资产 项 目 期末数 年初数 递延所得税资产： 坏账准备 17,205.86 17,205.86 收入确认时间性差异 118,878.64 118,878.64 合 计 136,084.50 136,084.50 5-3-10、短期借款 类 别 期末数 年初数 质押贷款 10,000.00 10,000.00 抵押借款 2,400,000.00 合 计 2,410,000.00 10,000.00 注：短期借款大幅增加的原因为本期从民生银行取得贷款240万1年期短期借款。 5-3-11、应付账款 （1）应付账款明细情况 项 目 期末数 年初数 应付账款 2,231,423.74 2,157,771.32 合 计 2,231,423.74 2,157,771.32 （2）应付账款账龄分析 账 龄 期末数 年初数 金额 比例 金额 比例 1年以内(含1年) 2,231,423.74 100% 2,157,771.32 100% 合计 2,231,423.74 100% 2,157,771.32 100% （3）本公司无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 5-3-12、预收账款 （1）预收账款明细情况 项 目 期末数 年初数 预收货款 512,907.00 755,489.00 合 计 512,907.00 755,489.00 注：预收账款期末数较年初数降低32.11%，金额变动较大，主要是本期将部分预收账款已确认为收 入。 （2） 预收账款账龄分析 账 龄 期末数 年初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内(含1 年) 490,522.00 65% 账 龄 期末数 年初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以上 512,907.00 100% 264,967.00 35% 合计 512,907.00 100% 755,489.00 100% （3） 账龄超过1年预收账款 债权单位名称 期末数 未结转原因 中讯邮电咨询设计院 有限公司 512,907.00 1-2年 对方未下订单 （2）本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 5-3-13、应付职工薪酬 项目 年初数 本年增加 本年减少 期末数 一、工资、奖金、津贴和补 贴 1,276,012.30 1,076,012.30 200,000.00 二、职工福利费 23,182.00 23,182.00 三、社会保险费 157,808.94 157,808.94 其中:1.医疗保险费 52,872.66 52,872.66 2.基本养老保险费 94,134.02 94,134.02 3.失业保险费 4,880.84 4,880.84 4.工伤保险费 1,657.49 1,657.49 5.生育保险费 4,263.93 4,263.93 四、住房公积金 39,040.00 39,040.00 五、工会经费和职工教育经 费 3,578.00 3,648.00 7,226.00 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、以现金结算的股份支付 九、其他 合 计 3,578.00 1,499,691.24 1,303,269.24 200,000.00 注：应付职工薪酬期末数较年初数金额变动较大，主要是本期计提的工资下月发放。 5-3-14、应交税费 项 目 期末数 年初数 企业所得税 56,647.69 542,635.17 城市维护建设税 5,308.40 教育费附加 2,275.03 地方教育费附加 1,516.69 个人所得税 增值税 668,408.23 -52,067.75 合 计 734,156.04 490,567.42 注：应交税金本期期末较年初数增长49.65%，主要是本期计提的税金下月支付。 5-3-15、其他应付款 （1）其他应付款明细情况 账龄 年末数 年初数 1年以内(含1年) 10,083,354.98 1,592,075.23 1-2年以内(含2年) 8,968,988.37 合 计 10,083,354.98 10,561,063.60 （2）账龄分析 账 龄 年末数 年初数 金额 比例 金额 比例 1年以内(含1年) 38,451.76 0.38% 1,592,075.23 15.07% 1-2年（含2年） 10,044,903.22 99.62% 8,968,988.37 84.93% 合计 10,083,354.98 100.00% 10,561,063.60 100.00% （3）欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 股东名称 年末数 年初数 高翔 10,044,903.22 10,560,063.60 （4）金额较大其他应付款的具体内容 单位名称 年末数 具体内容 高翔 10,044,903.22 股东垫付 5-3-16、股本 投资者名称 年初余额 本年 增加 本年 减少 期末余额 投资金额 所占比例 投资金额 所占比例 高翔 9,900,000.00 99% 9,900,000.00 99% 高颖 100,000.00 1% 100,000.00 1% 合计 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 5-3-17、盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 123,017.42 123,017.42 合 计 123,017.42 123,017.42 5-3-18、未分配利润 项 目 本期数 上年数 提取或分配 比例 调整前上年未分配利润 1,107,156.81 -3,916,543.43 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 80,416.93 1,285,944.48 调整后年初未分配利润 1,187,573.74 -2,630,598.95 加：本年归属于母公司所有者的净利润 1,641,855.80 3,860,773.18 盈余公积弥补亏损 其他转入 减：提取法定盈余公积 123,017.42 10% 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 股改留存收益转为资本公积 年末未分配利润 2,829,429.54 1,107,156.81 注：年初未分配利润调整是调整以前年度的所得税费用。 5-3-19、营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 20,028,340.45 20,822,840.34 主营业务成本 13,992,136.54 12,501,194.43 （2）主营业务（按业务分类） 产品名称 本期发生额 上期发生额 主营业务入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 线上积分兑换销售 7,003,725.48 4,915,814.28 6,915,953.23 4,107,901.62 信用卡分期销售 3,032,826.32 2,094,327.16 2,290,708.59 1,463,660.70 线下商品销售 9,991,788.65 6,981,995.10 11,616,178.52 6,929,632.11 合计 20,028,340.45 13,992,136.54 20,822,840.34 12,501,194.43 （3）本期前五大客户 客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比 例 中国民生银行信用卡积分商城 2,927,840.40 14.62% 中国民生银行零售银行部 1,762,336.00 8.80% 中国建设银行信用卡中心 1,438,777.82 7.18% 中国民生银行 1,391,453.03 6.95% 平安银行信用卡中心 1,090,928.16 5.45% 合计 8,611,335.41 43.00% （4）上期前五大客户 客户名称 上期发生额 占公司全部营业收入的比 例 北京千隆元商贸有限公司 3,148,717.96 15.12% 诺华制药（中国）有限公司 2,732,990.61 13.12% 中国民生银行信用卡商城分期 2,058,564.72 9.89% 中国民生银行信用卡积分商城 1,297,723.74 6.23% 天翼电子商务有限公司上海分公司 1,244,359.28 5.98% 合计 10,482,356.31 50.34% 5-3-20、营业税金及附加 项 目 本期数 上期数 城市维护建设税 9,993.88 80,688.55 教育费附加 4,283.09 34,580.80 地方教育费附加 2,855.40 23,053.87 应交营业税 88,088.92 合 计 17,132.37 226,412.14 5-3-21、销售费用 项目 本期数 上期数 宣传费 13,147.56 33,273.38 差旅费 104,549.00 195,465.25 物流费 959,893.94 900,437.28 招待费 70,559.77 112,648.50 制作费 79,428.72 3,204.58 工资 318,307.60 424,754.73 通讯费 5,000.00 313.00 交通费 6,605.00 4,600.00 服务费 92,088.93 - 办公费 51,119.00 98,444.60 线上业务佣金 357,502.26 117,586.26 合计 2,058,201.78 1,890,727.58 5-3-22、管理费用 项目 本期数 上期数 工资 953,325.70 695,873.16 交通费 12,179.00 217,148.48 五险一金 196,145.29 212,373.37 办公费 224,495.66 660,681.54 折旧费 32,934.56 36,195.08 福利费 23,182.00 37,917.57 房租 204,605.57 235,665.00 电费 7,712.28 13,368.84 上海房租水电 93,796.00 116,686.00 上海办公费 2,588.00 1,361.30 上海交通费 27.00 上海服务费 42,244.00 23,599.99 上海电话费 1,997.00 2,707.70 电话费 32,744.82 14,026.69 工会经费 3,648.00 9,612.00 无形资产-摊销 16,500.00 16,500.00 车辆使用费 48,610.08 45,533.70 会议费 5,729.00 634,511.50 服务费 284,673.91 75,544.00 合计 2,187,137.87 3,049,305.92 5-3-23、财务费用 项 目 本期数 上期数 手续费 7,851.82 7,749.14 利息支出 23,703.34 减：利息收入 -7,162.14 13,422.93 工本费 655.33 账户管理费 2,150.00 2,491.05 项目佣金费 3,843.13 合 计 41,522.63 660.39 注：财务费用期末数41,522.63元与上期数660.39元，金额变动较大，主要是本期支付民生贷款 利息。 5-3-24、营业外收入 项目 本期数 计入当期非经常性 损益的金额 上年同期数 计入当期非经常性 损益的金额 其他 3,594.11 3,594.11 587.00 587.00 合 计 3,594.11 3,594.11 587.00 （未完）  |