[中报]六合伟业：2013年半年度报告
证券代码：430212 股份简称：六合伟业 公告编号：2013-25 六 合 伟 业 NEEQ 430212 北京六合伟业科技股份有限公司 Beijing Liuhe Greatness Technology Co., Ltd. 半年度报告 2013 公 司 半 年 大 事 记 2013年3月13日第一次临时股东大 会通过《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统公开转让、纳入 非上市公众公司监管的议案》，2013 年4月12日收到全国中小企业股份 转让系统有限责任公司同意挂牌函。 2013年1月31日公司在代办股份转 让系统成功挂牌。 2013年5月6日第二次临时股东大 会通过《2012年度分红派息方案》， 每10股派送1元现金红利（含税）。 2013 目录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 4 5 6 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 9 12 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 28 31 32 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 冯建宇 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼 主办券商 华西证券有限责任公司 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负 责人 徐保玲 电话 13651298949 传真 010-63796616 电子邮箱 Support@liu-he.com 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼 运 营 概 况 股份公司成立时间 2012年06月27日 挂牌时间 2013年01月31日 行业分类 开采辅助活动 主要产品与服务项目 无线随钻测斜仪、自寻北陀螺测斜仪、电子单 多点测斜仪 总股本 30,000,000 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比 例 69% 截至报告期末的股东人数 7人 员工人数（包含子公司） 238 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 高新技术企业证书 注：公司于2013年6月13日通过了定向发行方案；2013年6月20日，北 京兴华会计师事务所出具编号为（2013）京会兴验字第04010002号的 验资报告对本次定向发行股本增加进行了验证。截至2013年6月30 日，公司的增资事项尚未办理工商变更登记，故公司在半年报的披露中， 总股本金额仍为3,000万元。 、 2 主要会计数据与关键指标 盈利 能力 项目 本期 上年同期 增减比例 （%） 营业收入 29,368,576.40 18,236,927.30 61.04% 毛利率 52.20% 51.46% 1.44% 归属于挂牌公司股东的净利润 3,283,862.11 2,452,302.15 33.91% 加权平均净资产收益率 0.04 0.05 20% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22% 项目 本期期末 上年度期末 增减比例 （%） 总资产 99,213,894.24 91,228,391.76 8.75% 归属于挂牌公司股东的每股 净资产 2.43 2.28 6.58% 资产负债率 22.89% 24.93% -8.18% 流动比率 3.12 2.87 8.71% 利息保障倍数 7.14 32.55 -78.06% 偿债 能力 项目 本期 上年同期 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流量净 额 -11,905,068.11 6,808,235.16 -274.86% 应收账款周转率 0.72 0.65 10.77% 存货周转率 3.83 2 91.50% 营运 情况 成长 情况 项目 本期 上年同期 增减比例 （%） 总资产增长率 8.75% 10.31% -15.13% 营业收入增长率 61.04% -8.62% 808.12% 净利润增长率 33.91% 80.46% -69.96% 3 管理层讨论与分析 本公司处于石油及天然气勘探开发行业，具体涉及测斜仪的研 发、生产、销售及服务的供应商，拥有研发团队及专利技术，并取 得国内各大油田准入证，为中石油、中石化等油田客户提供高科技 井下测斜仪的产品及服务。公司通过直销和分销开拓业务，收入来 源是产品销售、服务收费及租凭收费。 报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。 商 业 模 式 __ （一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入2,936.86万元，较上年同期增 长61.04%；利润总额387.89万元、净利润328.39万元，分别较 上年同期增长36.06%和33.91%。截至2013年6月30日，公司总 资产9,921.39万元，净资产7,650.78万元，资产负债率22.89%， 总资产、净资产分别较上年同期增长8.79%和11.76%。 （二）报告期内主要工作。 1、公司建设 按照公司2013年发展规划，积极推进通州分公司的筹建，报 告期内顺利完成其作为加工基地的开业和启动工作，为确保公司销 售目标及生产计划的实现夯实了基础。 2、定向发行 公司以2013年1月31日举行进入“全国中小企业股份转让系 统挂牌”仪式为契机，经董事会及股东大会审议通过，实施了公众 公司制度下的定向发行筹划和报审备案工作；公司决定通过对公司 核心员工发行股份的方式，使其在分享公司累存价值的同时，更期 冀全员协同在公众公司平台上续写新篇章、共赢更大价值的未来回 报。 3、产品研发情况 公司通过与北京航天航空大学合作开发光纤陀螺传感器，充分 运用产学研平台，结合高校人才、学科及实验等优势条件，提高产 品研发效率、质量和先进性；与廊坊地质勘察院建立合作关系，合 作开发目前高端前沿项目，研发产品直接面对市场，更好的积累新 技术，提高市场竞争力。 4、市场销售 上半年因增加销售力度、扩大市场份额、产品质量获得新老客 户的认可，故销售业绩较去年同期增长明显。 经 营 情 况 1、客户集中风险、收入集中体现在第四季度的季度性风险 报告期内，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石 油公司即中石油、中石化形成依赖，预计这一状况在未来较长一段 时间内还将继续存在。因所属行业特性，公司营业收入存在季度不 均衡的特点。公司的主要客户系国内中石油和中石化的下属钻井施 工单位，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响，而客户的 采购流程存在一定的季节性特点。 2、经营活动现金流低于净利润的风险 由于公司目前正处于高速发展阶段，产品生产和销售规模快速 扩大，导致公司每年“购买商品、接受劳务支付的现金”增加迅速， 而“销售商品、提供劳务收到的现金”却因为销售季节性、客户采购 款“跨年度”支付的原因不能受益于公司当年销售增长，导致公司在 报告期内经营活动现金流低于净利润。 为了应对该风险，公司一方面公司积极拓展海外业务和实施对 外合作，有利于公司形成新的客户群。另一方面通过定向增资补充 流动资金，并加快新产品的研发进度，缩短产品研发周期，提高销 售收入。通过合理的资金安排，降低公司经营活动现金流净额低于 净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况稳定未造成不利 影响。 风 险 与 价 值 4 财务报表 4-1 资产负债表（未经审计） 编制单位:北京六合伟业科技股份有限公司 单位：元 资产项目 2013年6月30日 2012年12月31日 货币资金 11,021,256.49 15,783,990.44 应收票据 2,111,026.60 4,105,328.00 应收账款 38,839,828.17 42,188,959.57 预付款项 5,198,970.51 613,293.21 其他应收款 331,241.09 581,576.83 存货 13,443,080.95 1,891,358.74 固定资产 27,712,951.33 25,503,314.03 在建工程 17,000.00 - 无形资产 212,970.04 204,201.06 递延所得税资产 325,569.01 356,369.88 资产总计 99,213,894.24 91,228,391.76 短期借款 18,000,000.00 13,000,000.00 应付账款 148,053.72 3,063,005.18 预收款项 2,512,475.00 487,402.72 应付职工薪酬 163,162.18 363,628.07 应交税费 1,225,235.96 5,518,158.98 其他应付款 657,198.90 309,500.00 负债合计 22,706,125.76 22,741,694.95 实收资本 31,500,000.00 30,000,000.00 资本公积 23,606,378.38 17,672,268.88 盈余公积 2,081,442.79 2,081,442.79 未分配利润 19,319,947.31 18,732,985.14 所有者权益（或股东权益)合计 76,507,768.48 68,486,696.81 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 99,213,894.24 91,228,391.76 企业负责人：冯建宇 主管会计工作负责人：李玉英 会计主管：金玉军 4-1 资产负债表（未经审计） 4-2 利润表（未经审计） 编制单位:北京六合伟业科技股份有限公司 单位：元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 29,368,576.40 18,236,927.30 减：营业成本 14,038,695.91 8,852,552.72 营业税金及附加 241,180.90 150,916.49 销售费用 3,888,274.89 1,972,839.77 管理费用 7,456,015.15 4,519,203.88 财务费用 622,668.24 408,707.14 资产减值损失 -123,203.47 -625,115.16 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） 3,244,944.78 2,957,822.46 加：营业外收入 639,600.00 1,500.00 减：营业外支出 5,690.18 108,461.19 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 3,878,854.60 2,850,861.27 减：所得税费用 594,992.49 398,559.12 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,283,862.11 2,452,302.15 企业负责人：冯建宇 主管会计工作负责人：李玉英 会计主管：金玉军 4-3现金流量表（未经审计） 编制单位：北京六合伟业科技股份有限公司 单位:元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,778,305.45 36,979,200.89 收到的税费返还 - 1,077.00 收到其他与经营活动有关的现金 408,790.94 202,765.63 经营活动现金流入小计 44,187,096.39 37,183,043.52 购买商品、接受劳务支付的现金 38,079,535.47 21,324,779.955 支付给职工以及为职工支付的现金 5,961,772.07 2,233,166.79 支付的各项税费 6,668,338.99 4,086,887.67 支付其他与经营活动有关的现金 5,382,517.97 2,729,973.95 经营活动现金流出小计 56,092,164.50 30,374,808.36 经营活动产生的现金流量净额 -11,905,068.11 6,808,235.16 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 39,000.00 100,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 39,000.00 100,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,856,246.16 5,201,877.53 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 2,856,246.16 5,201,877.53 投资活动产生的现金流量净额 -2,817,246.16 -5,101,677.53 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 7,500,000.00 4,000,000.00 取得借款收到的现金 12,698,239.20 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,198,239.20 4,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,207,000.00 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,031,658.88 2,129,490.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,238,658.88 5,129,490.15 筹资活动产生的现金流量净额 9,959,580.32 -1,129,490.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -6,842.08 五、现金及现金等价物净增加额 -4,762,733.95 570,225.40 加：期初现金及现金等价物余额 15,783,990.44 11,257,718.38 六、期末现金及现金等价物余额 11,021,256.49 11,827,943.78 企业负责人：冯建宇 主管会计工作负责人：李玉英 会计主管：金玉军 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 是否存在前期差错更正 否 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 日之间的非调整事项 否 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是 否发生变化 否 重大的长期资产是否转让或者出售 否 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 是否存在重大的研究和开发支出 否 是否存在重大的资产减值损失 否 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 报告期内无会计政策发生变更。 5-2-2 会计估计变更 报告期内无会计估计发生变更。 5-2-3 前期差错更正 报告期内无前期差错更正。 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 由于国内客户主要是国内三大石油公司的下属企业，这些客户一般在上一年末进 行采购和招标，在前三个季度下达设备采购订单以满足生产需要，至四季度（一般国 内主要的油田已进入封冻期，停止生产）进行货款结算。公司将设备及配件交付给客 户后才确认收入，收入确认多集中在下半年，导致行业内企业上半年的收入和利润与 下半年相比处于偏低水平，呈现出一定的季节性波动特点。 5-2-5 合并报表的合并范围 报告期内无合并报表的合并范围发生变化。 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 报告期内未发生非调整事项 5-2-8 或有负债与或有资产 报告期内上年度资产负债表日以后未发生的或有负债和或有资产发生变化。 5-2-9 长期资产 报告期内未发生重大的长期资产转让或者出售。 5-2-10 固定资产与无形资产 报告期内未发生重大的固定资产与无形资产变动。 5-2-11 研究与开发支出 报告期内未发生重大的研究和开发支出。 5-2-12 资产减值损失 报告期内未发生重大的资产减值损失。 5-3财务报表项目注释 说明：除特别注明货币单位万元外，货币单位为人民币元，以下注释项目（含公司财务报表主 要项目注释）除非特别指出，期初指2012年12月31日，期末指2013年6月30日，上年指 2012年度1-6月，本年指2013年度1-6月。 1、货币资金 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 外币金额 折算 汇率 折合人民币 外币金额 折算 汇率 折合人民币 库存现金 35,637.43 27,640.87 人民币 35,637.43 27,640.87 银行存款 10,985,619.06 15,756,349.57 人民币 10,873,619.98 15,649,278.03 美元 18,329.56 6.11 111,999.08 17,034.69 6.29 107,071.54 合 计 11,021,256.49 15,783,990.44 2、应收票据 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 银行承兑汇票 2,111,026.60 4,105,328.00 商业承兑汇票 合 计 2,111,026.60 4,105,328.00 注： 1）报告期末无用于质押的应收票据； 2）无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形； 3）报告期末无已贴现未到期的银行承兑汇票。 3、应收账款分类 （1）应收账款按账龄列示 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 38,876,218.58 94.66% 42,693,015.40 95.87% 1-2年 1,895,631.45 4.62% 1,711,068.60 3.84% 2至3年 259,074.60 0.63% 129,476.00 0.29% 3年以上 40,000.00 0.10% 合计 41,070,924.63 100.00% 44,533,560.00 100.00% （2）坏账准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2013年6月30日 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 38,876,218.58 94.66% 1,943,810.93 42,693,015.40 95.87% 2,134,650.77 1-2年 1,895,631.45 4.62% 189,563.15 1,711,068.60 3.84% 171,106.86 2至3年 259,074.60 0.63% 77,722.38 129,476.00 0.29% 38,842.80 3年以上 40,000.00 0.10% 20,000.00 合计 41,070,924.63 100.00% 2,231,096.46 44,533,560.00 100.00% 2,344,600.43 （3）应收账款金额前五名单位情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比 例(%) 欠款性质及 原因 1 北京信诚恒远油气技术服务 有限公司 7,425,096.80 1年以内 18.08% 应收货款 2 中国石油集团西部钻探工程 有限公司 4,034,403.34 1年以内 9.82% 应收货款 3 南阳油田腾龙实业有限公司 3,903,142.00 1年以内 9.50% 应收货款 4 四川石油管理局物资总公司 2,841,578.69 1年以内 6.92% 应收货款 5 大庆油田物资公司 2,520,608.16 1年以内 6.14% 应收货款 合 计 20,724,828.99 50.46% 4、其他应收款 （1）其他应收款按账龄列示 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 349,540.37 99.09% 601,575.61 98.17% 1-2年 3,200.00 0.91% 11,200.00 1.83% 2至3年 0.00% 3年以上 0.00% 合计 352,740.37 100.00% 612,775.61 100.00% （2）坏账准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2013年6月30日 2012年12月31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 349,540.37 99.09% 19,279.28 601,575.61 98.17% 30,078.78 1-2年 3,200.00 0.91% 2,220.00 11,200.00 1.83% 1,120.00 2至3年 3年以上 合计 352,740.37 100.00% 21,499.28 612,775.61 100.00% 31,198.78 （3）其他应收款金额前五名单位情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额 比例(%) 欠款性质及原因 1 北京联东国际物业管理有限 公司 75,358.16 1年以内 21.36% 预付电费 2 中国石油化工股份有限公司 北京石油分公司 40,000.00 1年以内 11.34% 招标保证金 3 北京尚构投资顾问有限责任 公司 31,500.00 1年以内 8.93% 预付咨询服务费 4 中国石油集团西部钻探工程 有限公司 11,200.00 1年以内 3.18% 招标保证金 5 北京龙江奔达加油站 10,000.00 1年以内 2.83% 预付加油卡充值 合计 168,058.16 47.64 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 5,198,970.51 100.00% 613,293.21 100.00% 1-2年 0.00% 0.00% 2至3年 0.00% 0.00% 3年以上 0.00% 0.00% 合计 5,198,970.51 100.00% 613,293.21 100.00% （2）预付账款金额前五名单位情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例 (%) 欠款性质 及原因 1 北京华友美瑞科技有限公司 1,650,000.00 1年以内 31.74% 预付货款 2 湖北三江航天红峰控制有限公司 420,000.00 1年以内 8.08% 预付货款 3 山西北方风雷工业集团有限公司 侯马分公司 310,840.00 1年以内 5.98% 预付货款 4 郑州欧亚数控设备有限公司 288,000.00 1年以内 5.54% 预付设备 购置款 5 商丘市天辰电子有限公司 139,409.00 1年以内 2.68% 预付货款 合计 2,808,249.00 54.02% 6、存货 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 3,940,527.41 3,940,527.41 1,418,149.15 1,418,149.15 产成品 9,195,183.80 9,195,183.80 244,966.68 244,966.68 发出商品 在产品 307,369.74 307,369.74 228,242.91 228,242.91 合 计 13,443,080.95 13,443,080.95 1,891,358.74 1,891,358.74 注：本公司期末存货未发生减值状况，不需计提跌价准备。 7、固定资产 （1）固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 2013年1-6月 房屋建筑物 19,494,047.24 706,980.04 20,201,027.28 机器设备 2,915,696.48 20,598.29 2,936,294.77 运输工具 4,716,577.84 457,741.00 112,317.04 5,062,001.80 与生产有关的工 具、器具 130,065.62 98,705.72 228,771.34 电子设备及办公 设备 776,846.43 1,989,105.30 2,765,951.73 合 计 28,033,233.61 3,273,130.35 112,317.04 31,194,046.92 （2）累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 2013年1-6月 房屋建筑物 405,732.12 405,704.05 811,436.17 机器设备 580,014.11 149,052.04 729,066.15 运输工具 1,017,206.78 395,728.88 68,466.86 1,344,468.80 与生产有关的工 具、器具 107,280.46 8,982.05 116,262.51 电子设备及办公 设备 419,686.11 60,175.85 479,861.96 合 计 2,529,919.58 1,019,642.87 68,466.86 3,481,095.59 （3）固定资产净额 类 别 期初数 本期增加 本期减少 2013年1-6月 房屋建筑物 19,088,315.12 301,275.99 19,389,591.11 机器设备 2,335,682.37 -128,453.75 2,207,228.62 运输工具 3,699,371.06 62,012.12 43,850.18 3,717,533.00 与生产有关的工 具、器具 22,785.16 89,723.67 112,508.83 电子设备 及办公设备 357,160.32 1,928,929.45 2,286,089.77 合 计 25,503,314.03 2,253,487.48 43,850.18 27,712,951.33 固定资产净额 25,503,314.03 2,253,487.48 43,850.18 27,712,951.33 （4）截止2013年6月30日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。 （5）截至2013年6月30日公司未办妥产权证书的固定资产情况 项 目 未办妥产权证书原因 预计办理产权证书时间 联东U谷厂房 2012年1月份收房，正在办理 产权证书 2014年12月底 8、在建工程 （1） 在建工程项目 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 联东U谷厂房 17,000.00 0.00 合 计 17,000.00 0.00 （2） 在建工程项目变动情况 项 目 2012年12月 31日 本期增加 转入固定资产 其他 减少 2013年1-6月 资金 来源 联东U谷厂房 0.00 3,118,160.14 3,118,160.14 17,000.00 自有资 金 合 计 0.00 3,118,160.14 3,118,160.14 17,000.00 9、无形资产 (1)无形资产原值 类 别 2012年12月31日 本期增加 本期减少 2013年6月30日 SAP软件 283,700.00 283,700.00 专利 47,745.00 26,358.52 74,103.52 合 计 331,445.00 26,358.52 0.00 357,803.52 （2）累计摊销 类 别 2012年12月31日 本期增加 本期减少 2013年6月30日 SAP软件 121,900.01 14,185.02 136,085.03 专利 5,343.93 3,404.52 8,748.45 合 计 127,243.94 17,589.54 0.00 144,833.48 （3）无形资产净值 类 别 2012年12月31日 本期增加 本期减少 2013年6月30日 SAP软件 161,799.99 147,614.97 专利 42,401.07 26,358.52 65,355.07 合 计 204,201.06 26,358.52 212,970.04 10、递延所得税资产 （1）已确认的递延所得税资产 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 递延所得税资产： 坏账准备产生的所得税资产 325,569.01 356,369.88 合 计 325,569.01 356,369.88 （2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 可抵扣差异项目： 坏帐准备 2,252,595.74 2,375,799.21 合 计 2,252,595.74 2,375,799.21 11、资产减值准备 项 目 2012年12月31日 本期计提额 本期转 入金额 本期减少 2013年6月30日 转回 转销 应收帐款-坏 帐准备 2,344,600.43 113,503.97 2,231,096.46 其他应收款- 坏帐准备 31,198.78 9,699.50 21,499.28 合 计 2,375,799.21 123,203.47 2,252,595.74 12、短期借款 （1）短期借款明细项目列示如下： 类 别 2013年6月30日 2012年12月31日 保证借款 11,000,000.00 13,000,000.00 信用借款 7,000,000.00 合 计 18,000,000.00 13,000,000.00 （2）借款合同明细情况： 借款人 贷款银行 年利率 合同期限 借款条件 期末金额 本公司 杭州银行-中 关村支行 0.069 2012.12.21-2013.11.20 授信 2,000,000.00 本公司 杭州银行-中 关村支行 0.069 2013.1.25-2014.1.24 抵押 3,000,000.00 本公司 杭州银行-中 关村支行 0.069 2013.5.17-2014.5.16 抵押 3,000,000.00 本公司 华夏银行-中 关村支行 0.072 2012.10.24-2013.10.24 保证 2,000,000.00 本公司 华夏银行-中 关村支行 0.072 2012.9.27-2013.9.27 保证 3,000,000.00 本公司 北京银行-上 地支行 0.072 2013.03.27-2014.03.27 授信 5,000,000.00 合计 18,000,000.00 13、应付账款 （1）应付账款账龄 账 龄 2013年6月30日 2012年12月31日 1年以内（含1年） 148,053.72 3,063,005.18 1至2年（含2年） 2至3年（含3年） 3年以上 合 计 148,053.72 3,063,005.18 （2）应付账款账面余额前五名债权人情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例 (%) 欠款性质 及原因 1 江西华业精工有限公司 142,664.00 1年以内 96.36% 货款 2 北京荣达创新科技有限公司 3,450.00 1年以内 2.33% 货款 3 广州鹏辉电池有限公司 1,378.75 1年以内 0.93% 货款 4 北京鑫天利创电子经营部 265.90 1年以内 0.18% 货款 5 宁波市鄞州亿顺机械配件厂 140.00 1年以内 0.09% 货款 合计 147,898.65 99.90% 注：期末应付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位的款项。 14、预收款项 (1)预收账款的账龄 账 龄 2013年6月30日 2012年12月31日 1年以内（含1年） 2,512,475.00 487,402.72 1至2年（含2年） 2至3年（含3年） 3年以上 合 计 2,512,475.00 487,402.72 （2）预收账款账面余额前五名债权人情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例(%) 欠款性质及 原因 1 艾迪士径向钻井(烟台)有限 公司 636,500.00 1年以内 25.33% 客户预付款 2 Andaman Energy(HK) Limited 483,862.68 1年以内 19.26% 客户预付款 3 APPLIED OIL TECH S.A.S. 404,974.08 1年以内 16.12% 客户预付款 4 盘锦辽河油田天意石油装备 有限公司 400,000.00 1年以内 15.92% 客户预付款 5 中国地质科学院勘探技术研 究所 280,000.00 1年以内 11.14% 客户预付款 合计 2,205,336.76 87.78% 15、应付职工薪酬 项目名称 2012年12月31日 本期增加额 本期支付额 2013年1-6月 一、工资、奖金、津 贴和补贴 218,514.00 4,505,020.13 4,493,698.13 229,836.00 二、职工福利费 140,849.62 93,059.96 136,855.21 97,054.37 三、社会保险费 4,264.45 1,068,394.21 1,113,667.79 -41,009.13 四、住房公积金 325,016.00 433,826.00 -108,810.00 五、工会经费和职工 教育经费 144,439.24 158,348.30 -13,909.06 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系 给予的补偿 八、其他 其中：以现金结 算的股份支付 合 计 363,628.07 6,135,929.54 6,336,395.43 163,162.18 16、应交税费 税费项目 2013年6月30日 期初 增值税 174,374.48 2,073,487.68 营业税 应交城市维护建设税 13,916.31 145,144.13 教育费附加 9,940.22 103,674.38 企业所得税 382,948.41 2,692,223.78 个人所得税 10,573.7 6,052.57 房产税 134,902.66 土地使用税 1,003.74 契税 497,576.44 497,576.44 合 计 1,225,235.96 5,518,158.98 17、其他应付款 （1）其他应付款账龄 账 龄 2013年6月30日 期初 1年以内（含1年） 657,198.90 309,500.00 1至2年（含2年） 2至3年（含3年） 3年以上 合 计 657,198.90 309,500.00 （2）无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。 （3）无欠本公司关联方款项情况。 （4）其他应付款金额前五名单位情况 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例(%) 欠款性质及原因 1 冯建光 320,000.00 1年以内 48.69% 向个人借款用于公司 临时周转 2 中国地质科学院勘探 技术研究所 300,000.00 1年以内 45.65% 保证金 3 冯建宇 0,000.00 1年以内 4.56% 办公楼租赁 4 CIF/CFR运保费 7,198.90 1年以内 1.10% 出口运费 合 计 657,198.90 100.00% 18、资本公积 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 资本（股本）溢价 23,606,378.38 17,672,268.88 合 计 23,606,378.38 17,672,268.88 19、盈余公积 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 法定盈余公积金 2,081,442.79 2,081,442.79 合 计 2,081,442.79 2,081,442.79 20、未分配利润 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 年初未分配利润 18,732,985.14 14,891,501.25 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 3,283,862.11 21,650,350.88 减：提取法定盈余公积 2,165,035.09 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付股利 其他 2,696,899.94 15,643,831.90 期末未分配利润 19,319,947.31 18,732,985.14 21、营业收入及营业成本 （1）营业收入及营业成本 项 目 2013年1-6月 上年同期 营业收入合计 29,368,576.40 18,236,927.30 主营业务收入合计 29,368,576.40 18,236,927.30 其中：产品销售收入 29,026,696.06 17,690,851.59 其中：电子单多点 6,051,979.42 2,964,009.47 有线随钻 1,129,769.23 1,122,202.48 有线随钻-陀螺 2,379,601.27 3,933,366.85 电子自浮 5,185,635.98 2,331,291.60 无线随钻 14,279,710.16 7,339,981.19 其他收入 341,880.34 546,075.71 营业成本合计 14,038,695.91 8,852,552.72 主营业务成本合计 14,038,695.91 8,852,552.72 其中：产品销售成本 13,765,191.64 8,591,912.79 其中：电子单多点 2,886,794.18 （未完）  |